FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: AGOSTO 2016
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL LOS LIRIOS SAC

NÚ MERO
CORR ELA FECHA GLOSA O REFEREN CUENTA CONTABLE ASOCIADAA LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
TIVO
CÓDI
GO
D EL DE LA DESCRIPCIÓN DE DEL NÚM NÚM ERO
ASIENTO LIBR ERO DE L
O
O O COR
CÓDIGO OPERACIÓN LA OPERACIÓN REGI RELA DOCUM EN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
ÚN IC O ST RO TIV O TO
DE LA
S UST ENT
OPERAC I (TABL
ATORI O
ÓN A 8)

1 8/1/2016 Por la apertura de la activi- 101 Caja 150,000.00

dades comerciales. 121 Facturas por Cobrar 25,000.00

201 Mercaderias Manufacturadas 60,000.00

335 Muebles y Enseres 6,400.00

421 facturas por Pagar 10,400.00

501 Capital Social 150,000.00

591 Utilidades no Distribuidas 81,000.00

2 8/2/2016 Por la Apertura de la cuenta 104 Cuentas Corrientes 135,000.00

corriente en el BCP 101 Caja 135,000.00

3 8/3/2016 Pago del Alquile mensual 635 Alquileres 3,559.32

4011 640.68

104 Cuentas Corrientes 4,200.00

4 8/3/2016 Por el Destino del alquiler del 94 Gastos Administrativos 1,779.66

mes 95 Gstos de Venta 1,779.66

79 Cargas Imp a Cta de costo 3,559.32

5 8/4/2016 Compra de Mercaderias al 601 Mercaderias 20,000.00

credito 4011 IGV 3,600.00

421 Facturas por Pagar Comerciales T 23,600.00

6 8/4/2016 Destino de la mercaderías 201 Mercaderias Manufacturadas 20,000.00

compradas 611 Mercaderias Manufacturadas 20,000.00

7 8/6/2016 Se Vende Mercaderias al 104 Cuentas Corrientes 29,500.00

contado 4011 IGV 4,500.00

701 Mercaderias 25,000.00

8 8/7/2016 Compra de camionetas al 334 Unidades de Transportes 42,372.88

credito 4011 IGV 7,627.12

465 Pasivo por compra de Activo Inmob 50,000.00

9 8/10/2016 Se compra mercaderias al 601 Mercaderias 22,000.00

contado con cheque 4011 IGV 3,960.00

104 Cuentas corrientes 25,960.00

10 8/10/2016 Destino de la mercaderías 201 Mercaderias Manufacturadas 22,000.00

compradas 611 Mercaderias Manufacturadas 22,000.00

11 8/12/2016 Pago de Publicidad al diario 637 Publicidad 6,779.66

la Industria 4011 IGV 1,220.34

104 Cuentas Corrientes 8,000.00

12 8/12/2016 Por el Destino de los Gastos 94 Gastos Administrativos 3,389.83

de Publicidad 95 Gstos de Venta 3,389.83

79 Cargas Imp a Cta de costo 6,779.66

13 8/15/2016 Ventas de Mercaderias 104 Cuentas Corrientes 59,000.00

contado con Transferencia 4011 IGV 9,000.00

701 Mercaderias 50,000.00

14 8/20/2016 Recepcion del recibo de luz 636 Servicios Basicos 762.71

y se cancela 4011 IGV 137.29

101 Caja 900.00

15 8/20/2016 Destino del consumo de luz 94 Gastos Administrativos 381.36

95 Gstos de Venta 381.35

79 Cargas Imp a Cta de costo 762.71

16 8/28/2016 Se compra Mercaderias al 601 Mercaderias 40,000.00

credito 4011 IGV 7,200.00

421 Facturas por Pagar Comerciales T 47,200.00

17 8/28/2016 Destino de la compra de 201 Mercaderias Manufacturadas 40,000.00

Mercaderias 611 Mercaderias Manufacturadas 40,000.00

18 8/30/2016 Se vende Mercaderias al con- 104 Cuentas Corrientes 53,100.00

tado con transferencia. 4011 IGV 8,100.00

701 Mercaderias 45,000.00

19 8/31/2016 Por el Recibo por honorarios 632 Honorarios 2,500.00

por asesoria. 101 Caja 2,500.00

20 8/31/2016 Por el destino de los honora- 94 Gastos Administrativos 1,250.00

rios 95 Gstos de Venta 1,250.00

79 Cargas Imp a Cta de costo 2,500.00

21 8/31/2016 Por la venta de mercaderias 121 Facturas por Cobarar 23,600.00

al credito 4011 IGV 3,600.00

701 Mercaderias 20,000.00

22 8/31/2016 Por la Cancelacion de la F/ 421 Facturas por Pagar comerciales 23,600.00

001-1010 Comercial triunfo. 104 Cuentas corrientes 23,600.00

19 8/31/2016 Por el costo de Ventas 691 Mercaderias 74,000.00

201 Mercaderias Manufacturadas 74,000.00

465 Pasivos por Compra de Activos 50,000.00

104 Ctas corrientes 50,000.00

705,761.69 705,761.69

-
13

TOTALES
 104 CTAS CTES 101 CAJA 635 ALQUILERES
135,000.00 25,960.00 135,000.00 3,559.32
29,500.00 8,000.00 2,500.00
59,000.00 4,200.00 900.00
53,100.00 23,600.00
50,000.00

276,600.00 111,760.00 - 138,400.00 3,559.32 -

94 GASTOS ADMINI 95 GATOS VTAS 79 C.I. CTA COSTO

1,779.66 1,779.66 3,559.32
3,389.83 3,389.83 6,779.66
381.36 381.35 762.71
1,250.00 1,250.00 2,500.00

6,800.85 - 6,800.84 - - 13,601.69

601 MERCADERIAS 4011 IGV 421 F/ POR PAGAR C

20,000.00 640.68 4,500.00 23,600.00 23,600.00
22,000.00 3,600.00 9,000.00 47,200.00
40,000.00 7,627.12 8,100.00
3,960.00 3,600.00
1,220.34
137.29
7,200.00

82,000.00 - 24,385.43 25,200.00 23,600.00 70,800.00

201 MERCADE M 611 MERCADE M 701 MERCADRIAS

20,000.00 74,000.00 20,000.00 25,000.00
22,000.00 22,000.00 50,000.00
40,000.00 40,000.00 45,000.00
20,000.00

82,000.00 74,000.00 - 82,000.00 - 140,000.00

334 UNIDADES DE TRA 636 SERV BASICOS 691 MERCADERIAS

42,372.88 762.71 74,000.00

42,372.88 - 762.71 - 74,000.00 -

632 Honorarios 465 PASIVO COMPRA 637 PUBLICIDAD

2,500.00 50,000.00 50,000.00 6,779.66
 2,500.00 - 50,000.00 50,000.00 6,779.66 -

121 FACTURAS X COBR

23,600.00

23,600.00 - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE SALDOS FINALES DEL

SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES AJUSTES SALDOS AJUSTADOS
BALANCE GENERAL
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

101 CAJA 150,000.00 - 138,400.00 11,600.00 11,600.00 11,600.00

104 CUENTAS CORRIENTES 276,600.00 111,760.00 164,840.00 164,840.00 164,840.00
121 FACTURAS POR COBRAR 25,000.00 23,600.00 48,600.00 48,600.00 48,600.00
201 MERCADERIAS MANUFACT 60,000.00 82,000.00 74,000.00 68,000.00 68,000.00 68,000.00
334 UNIDADES DE TRANSPORTE 42,372.88 42,372.88 42,372.88 42,372.88
335 MUEBLES Y ENSERES 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00
4011 IGV 24,385.43 25,200.00 814.57 814.57 - 814.57
421 FACTURAS POR PAGAR COM. 10,400.00 23,600.00 70,800.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00
465 PASIVO COMPRA ACTIVO INM 50,000.00 50,000.00 - - -
501 CAPITAL SOCIAL 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00
591 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 81,000.00 81,000.00 81,000.00 81,000.00
601 MERCADERIAS MANUFACT 82,000.00 82,000.00 82,000.00
611 MERCADERIAS MANUFACT 82,000.00 82,000.00 74,000.00 8,000.00
632 HONORARIOS 2,500.00 2,500.00 2,500.00
635 ALQUILERS 3,559.32 3,559.32 3,559.32
636 SERVICIOS BASICOS 762.71 762.71 762.71
637 PUBLICIDAD 6,779.66 6,779.66 6,779.66
691 MERCADERIAS MANUFACT 74,000.00 74,000.00 74,000.00
701 MERCADERIAS MANUFACT 140,000.00 140,000.00 140,000.00
79 CARGAS IMP CTA COSTO 13,601.69 13,601.69 13,601.69
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 6,800.85 6,800.85 6,800.85
95 GASTOS DE VENTAS 6,800.84 6,800.84 6,800.84

TOTALES 241,400.00 241,400.00 705,761.69 705,761.69 525,016.26 525,016.26 87,601.69 87,601.69 437,414.57 437,414.57 341,812.88 289,414.57
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO 52,398.31
TOTALES 341,812.88 341,812.88

0
0

0
 SALDOS FINALES DEL ESTADO DE SALDOS FINALES DEL ESTADO DE

PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIÓN PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA

PÉRDIDAS GANANCIAS PÉRDIDAS GANANCIAS

82,000.00
8,000.00
2,500.00
3,559.32
762.71
6,779.66
74,000.00 -
140,000.00 140,000.00

6,800.85 -
6,800.84 -

87,601.69 140,000.00 95,601.69 148,000.00

52,398.31 52,398.31
140,000.00 140,000.00 148,000.00 148,000.00
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

EJERCICIO
O
PERIODO

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo Equivalente de Efectivo 176,440.00
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales 48,600.00
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias 68,000.00
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 293,040.00

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada)
48,772.88
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 48,772.88

TOTAL ACTIVO 341,812.88

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requer
 BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

ÓN SOCIAL:

EJERCICIO
O
PERIODO

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagarés Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales 57,600.00
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar 814.57
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE 58,414.57

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -

TOTAL PASIVO

Contingencias
Interés minoritario

PATRIMONIO NETO
Capital 150,000.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados 133,398.31
TOTAL PATRIMONIO NETO 283,398.31

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 341,812.88

n tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01 AL 31.12" (1)

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DESCRIPCIÓN EJERCICIO O
PERIODO

Ventas Netas (ingresos operacionales) 140,000.00

Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos 140,000.00

Costo de ventas 74,000.00

Utilidad Bruta 66,000.00

Gastos Operacionales
Gastos de Administración 6,800.85
Gastos de Venta 6,800.84
Utilidad Operativa 52,398.31

Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposición a la Inflación

Resultados antes de Participaciones,

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias 52,398.31
Participaciones
Impuesto a la Renta 14,671.53

Resultados antes de Partidas Extraordinarias 37,726.78

Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios

Resultado Antes de Interés Minoritario

Interés Minoritario

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 37,726.78

Dividendos de Acciones Preferentes

Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común
Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la
información mínima requerida para este Formato.
 COSTOS DE VENTAS
INVENARIO INICIAL 60,000.00
COMPRAS 82,000.00
DISP PARA LA VENTA 142,000.00
INVENTARIO FIANAL 68,000.00
COSTO DE VENTAS 74,000.00
FORMATO 3.19 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE CA
PATRIMONIO NETO DEL 01.01 AL 31.12" (1)

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CUENTAS PATRIMONIALES Capital Acciones de Excedente de

Capital
adicional Inversión Revaluación
SALDOS AL 01 Del 01 Del 2014 150,000.00 - -
Capitalizacion de Reserva legal
Capitalizacion de res. Acumulados
Capitalizacion de Excedente de revaluacion
Aporte de socios
Resultado del ejercicio
Reserva legal
res. Estatutaria
res. Facultativa

SALDOS AL 31 DE 12 Del 2014 150,000.00 - - -

Aporte de socios
Excedente de Revaluacion
capitalizacion de res. Acumulados
Resultado del ejercicio
reserva legal
res. Estatutaria
res. Facultativa

SALDOS AL......DE.......DE 150,000.00 - - -

- ESTADO DE CAMBIOS EN EL

Reserva Otras Resultados TOTAL

Legal reservas Acumulados
- - 81,000.00 231,000.00
-
-
-
-
37,726.78 37,726.78
-
-
-
-
-
-
-
-
- - 118,726.78 268,726.78
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - 118,726.78 268,726.78
EMPRESA:
RUC:20101545216

HOJA DE TRABAJO - METODO DIRECT

PARTIDAS SALDOS DE BALANCE
CTA DENOMINACION 12/31/2016 12/31/2015
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 176,440.00 150,000.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 48,600.00 25,000.00
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADO - -
20 MERCADERIAS 68,000.00 60,000.00
33 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO 48,772.88 6,400.00
341,812.88 241,400.00
4011 IGV 814.57 -
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 57,600.00 10,400.00
46 PASIVO X COMPRA DE ACTIVO - -
50 CAPITAL 150,000.00 150,000.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 133,398.31 81,000.00
341,812.88 241,400.00
60 COMPRAS
61 VARIACION DE EXISTENCIAS
63 SERVICIOS PTRESTADOS POR TERCEROS
69 COSTO DE VENTAS
70 VENTAS
89 RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTALES

EMPRESA:
RUC:
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO-METODO DIRECTO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
COBRANZA POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS 141,600.00
COBRANZA DE REGALIAS, HONORARIOS COMISIONES Y OTRO
OTROS COBROS DE EFECTIVO RELATIVOS A LA ACTIVIDAD
Menos
PAGO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS -72,787.12
PAGO DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES
PAGO DE TRIBUTOS
OTROS PAGOS DE EFECTIVO RELATIVOS A LA ACTIVIDAD

AUMENTO(DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 68,812.88

PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
ACTIVIDADES DE INVERSION
COBRANZA DE VENTA DE VALORES E INVERSIONES PERMANENTES
COBRANZA DE VENTA DE INMUEBES MAQ. Y EQUIPO
COBRANZA DE VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES
OTROS COBROS DE EFECTIVO RELATIVOS A LA ACTIVIDAD
Menos
PAGO POR COMPRA DE VALORES E INVERSIONES PERMANENTES
PAGO POR COMPRA DE INMUEBES MAQ. Y EQUIPO -42,372.88
PAGO POR COMPRA DE ACTIVOS INTANGIBLES
OTROS COBROS DE EFECTIVO RELATIVOS A LA ACTIVIDAD
OTROS PAGOS DE EFECTIVO RELATIVOS A LA ACTIVIDAD

AUMENTO(DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSION -42,372.88

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
COBRANZA DE EMISION DE ACCIONES Y NUEVOS APORTES
COBRANZA DE RECURSOS OBTENIDOS POR EMISION DE VALORES
INGRESOS OBTENIDOSPRODUCTOS DE PRESTAMOS BANCARIOS 0.00
OTROS COBROS DE EFECTIVO RELATIVOS A LA ACTIVIDAD
Menos

PAGOS DE AMORTIZACION O CANCELACION DE VALORES U OTRAS OBLIGACIONES DE

LARGO PLAZO
PAGO DE DIVIDENDOS Y OTRAS DISTRIBUCIONES
OTROS PAGOS DE EFECTIVO RELATIVOS A LA ACTIVIDAD
AUMENTO(DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 0.00
AUMENTO (DISMINUCION) NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 26,440.00
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 150,000.00
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO AL FINALIZAR DEL EJERCICIO 176,440.00

176,440.00

-
DE TRABAJO - METODO DIRECTO
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES
VARIACIONES AJUSTES Y ELIMINACIONES
OPERACIÓN INVERSION FINANCIAMIENTO
DEBE HABER CARGO ABONO
26,440.00
23,600.00 165,200.00 141,600.00
- -
8,000.00 8,000.00
42,372.88 -42,372.88

814.57 25,200.00 24,385.43

47,200.00 119,987.12 -72,787.12
0.00 0.00

52,398.31 52,398.31
100,412.88 100,412.88
82,000.00 82,000.00
8,000.00 8,000.00
13,601.69 13,601.69

140,000.00 140,000.00
52,398.31 52,398.31
148,000.00 148,000.00 345,585.43 345,585.43 68,812.88 -42,372.88 0.00
METODO DIRECTO

Razon Social:
Estado de Flujo de Efectivo - del 01 de Enero del 2016 al 31 de Diciembre del 2016 ( en miles de nuevos Soles)

Cuenta Notas Del 01 de Enero al

31 de Dic del 2016
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 141,600
Cobranza (entradas) por:
Venta de Bienes o Servicios ( Ingresos Operacionales) 141,600
Honorarios y Comisiones
Intereses y Rendimientos ( no incluidos en la Actividad de Inversion)
Dividendos ( no incluidos en la Actividad de Inversion)
Regalias
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad
Menos Pagos (salidas ) por: - 72,787
Proveedores de Bienes y Servicios - 72,787
Remuneraciones y Beneficios Sociales -
Tributos -
Intereses y Rendimientos ( no incluidos en la Actividad de Financiacion) -
Regalias
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad
Aumetno ( Disminucion) del Efectivo y Equivalente de Efectivo
Provenientes de actividades de operación 68,813

ACTIVIDADES DE INVERSION -
Cobranza (entradas) por:
Prestamos a Partes Relacionadas
Venta de subsidiarias y otras unidades de Negocios
Venta de Inversiones Financieras
Venta de Inversiones Inmobiliarias
Ventas de Inmuebles , Maquinarias y Equipo -
Venta de Activos Intangibles
Intereses y Rendimientos
Dividentos
Otros cobros de Efectivo Relaticos a la actividad
Menos Pagos (salidas ) por: -42372.88
Prestamos a Partes Relacionadas
Compra de subsidiarias y otras unidades de Negocios
Compra de Inversiones Financieras
Compra de Inversiones Inmobiliarias
Compra de Inmuebles , Maquinarias y Equipo -42,372.88
Desembolsos por Obras en Curso de Inmuebles, Maquinarias y Equipo
Compra y desarrollo de Activos Intanbilbes 0
Otros pagos de Efectivo Relativos a la Actividad
Aumetno (Disminucion) del Efectivo y Equivalente de Efectivo
Provenientes de Actividades de Inversion - 42,373

ACTIVIDADES DE FINANCIACION 0
Cobranza (entradas) por:
Aumento de Sobregiros Bancarios
Emision y aceptacion de Obligaciones Financieras 0
Emision de Acciones o Nuevos Aportes
Venta de Acciones Propias (Acciones en Tesoreria)
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad
Menos pagos (salidas) por : 0
Amortizacion o pagos de sobregiros Bancarios
Amorticacion o pago de obligaciones Financieras 0
Recompra de Acciones Propias (Acciones en Tesoreria)
Intereses y Rendimientos 0
Dividendos Pagados
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad
Aumetno (Disminucion) del Efectivo y Equivalente de Efectivo
Provenientes de Actividades de Financiacion, 0
Aumento (Disminucion) Neto de efectivo y Equivalente de Efectivo 26,440
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al inicio del Ejercicio 150,000
Efecto de las Diferencias de Cambio del Efectivo y Equivalente de efectivo
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar del Ejercicio 176,440
s de nuevos Soles)

Del 01 de Enero al
31 de Dic del 201