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58.68176
4.89014667 t
PLAN DE VENTAS AÑO 1
PERIODO Inv. Inicial Produccion Inv. Total Ventas
1 Mes 0 19561 19561 9780
2 Mes 9780 19561 29341 9780
laboratorio Automatizacion:
3 Mes 19561 9780 aca 29341
esta la primera9780
parte del inventario
laboratorio Automatizacion:
Total primer trimestre 0 48901 aca48901 29341
esta la segunda parte del inventario
2do. Trimestre 19561 29340.88 48901 29341
3er. Trimestre 19561 29340.88 48901 29341
4to. Trimestre 19561 29340.88 48901 29341
1 Año 0 136924 136924 117364
2 Año 19561 125069.76 144630 125070
3 Año 19561 132776.32 152337 132776
4 Año 19561 140482.88 160043 140483
5 Año 19561 148189.44 167750 148189
4 2
0.04 0.004
1.2 0.36
0.46 0.46
0.2 0.2
TOTAL 3.024
$ 204300 668061
453.97
454
S/ 263,827.63 S/ 263,827.63
30% 30%
MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN
Maquinaria Cantidad (Unid) Precio (S/.)
Mezclador 1 S/. 14,643.00
Modulo de
molienda y 1 S/. 28,776.00
tamizado
Molino picador 1 S/. 10,542.00
Dosificador 1 S/. 12,157.00
Selladora 1 S/. 11,234.00
Total
EQUIPO DE PRODUCCIÓN
Equipo de Cantidad (Unid) Precio (S/.)
producción
Balanza 2 S/. 1,304.53
electrónica
Parihuela 20 S/. 25.83
Jabas 50 S/. 8.18
Tina 2 S/. 817.50
Mesa 3 S/. 523.20
Total
EQUIPO DE OFICINA
Cantidad (Unid) Precio (S/.)
Equipo de oficina
Impresoras 2 S/ 350.00
Estantes 3 S/ 180.00
Computadoras 2 S/ 2,500.00
14 S/. 60.00
Sillas para oficina
Escritorios 4 S/. 250.00
Archivadores 8 S/. 30.00
Total
S/. 26,160.00
S/. 22,260.00
S/. 28,776.00
S/. 10,542.00
S/. 12,157.00
S/. 11,234.00
S/. 125,772.00
CCIÓN
Total S/.
S/. 2,609.07
S/. 516.66
S/. 408.75
S/. 1,635.00
S/. 1,569.60
S/. 6,739.08
INA
Total S/.
S/ 700.00
S/ 540.00
S/ 5,000.00
S/. 840.00
S/. 1,000.00
S/. 240.00
S/. 8,320.00
ATIVOS
S/. 800.00
S/. 9,000.00
S/. 300.00
S/. 224.00
S/. 800.00
S/. 1,500.00
S/. 11,124.00
ACTIVO FIJO
Inversión Valor de Valor a
Descripción
total $ Recuperación $ Depreciar $
Terrenos 668061 668061
Construcciones 59409.36 44557.02 59409.36
Maquinaria 125772 62886 125772
Equipo de producción 6739.0776 0 6739.0776
Equipos de oficina 8320 1386.67 8320
Transporte 0 0.00 0
TOTAL 868301.4376
ACTIVO FIJO
Años a Depreciación Descripción
Depreciar Anual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Cantidad
Operarios 10
TOTAL
Cantidad
Jefe de planta 1
TOTAL
Consumo de
Año energia kW/h
1 88.38
2 90
3 93
4 98
5 100
MAQUINA KW
BALANZA ELECTRONICA 0.2
MEZCLADOR 2.14
MOLINO PICADOR 20
5.55
SECADOR DE LECHO FLUIDIZADO
1.1
22
2.22
EXTRUSORA
2.96
0.75
10
5.6
MODULO DE MOLIENDA Y TAMIZADO
0.75
2.96
SELLADORA 4.6
ENFRIADORA ROTATIVA 2.1
LAVADORA A TAMBOR 1.95
DOSIFICADORA 3.5
Total kw/h 88.38
PUESTO DE COSTOS DE PRODUCCION
2 Año 3 Año 4 Año 5 Año
0.5 3 1.5000
0.1 0.04 0.0040
0.3 1 0.3000
1 0.35 0.35
1 0.2 0.2
TOTAL 217440
TOTAL 63420
SUELDOS ADMINISTRATIVOS
BENEFICIOS SUB TOTAL
CANTIDAD SALARIO
COLABORADOR (51%) (mensual/op)
Gerente general 1 5000 2550 7550
Secretaria 1 1000 510 1510
Vigilantes 1 930 474.3 1404.3
TOTAL
2160
5 AÑO
S/ 125,571.60
S/ 339.40 Materiales Cantidad Unidad Precio x Unidad TOTAL AL AÑO
S/ 2,160.00 cartuchos 2 unidad S/ 50.00 S/ 100.00
S/ 600.00 Papel 12 millar S/ 12.00 S/ 144.00
S/ 840.00 Tijera 3 unidad S/ 0.80 S/ 2.40
S/ 720.00 Regla 3 unidad S/ 1.50 S/ 4.50
S/ 130,231.00 Perforador 3 unidad S/ 8.00 S/ 24.00
Engrampador 3 unidad S/ 7.00 S/ 21.00
Grapas 3 cajas S/ 1.50 S/ 4.50
Lapiceros 1 cajas S/ 7.00 S/ 7.00
TOTAL
(Anual/op) Corrector 1 cajas S/ 6.00 S/ 6.00
90600 Sellos 4 unidad S/ 5.00 S/ 20.00
18120 Resaltador 1 cajas S/ 6.00 S/ 6.00
16851.6 S/ 339.40
125571.6
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN (S/.)
1 AÑO
Sueldo de Colaboradores de Comercialización 226500
Gastos de Marketing
Propaganda Online 1932
Movilidades 700
Total 2632
Gastos de Distribución
Gasolina Transportes 1200
Movilidades 3000
Total 4200
GASTOS TOTALES DE COMERCIALIZACIÓN 6832
SUELDOS DE MARKETING
COLABORADOR Cantidad
Jefe de Comercialización 1
Total
SUELDOS DE VENTAS
COLABORADOR Cantidad
Jefe deVentas 1
Vendedores 4
Total
SUELDOS DE DISTRIBUCIÓN
COLABORADOR Cantidad
Jefe de Logística 1
Almacenero 1
Total
OMERCIALIZACIÓN (S/.)
2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO
226500 226500 226500 226500 1932
S DE MARKETING
Beneficios Sub Total TOTAL
Salario S/. 51% (Mensual/op) (Anual/op)
2500 1275 3775 45300
45300
DOS DE VENTAS
Beneficios Sub Total TOTAL
Salario S/. 51% (Mensual/op) (Anual/op)
2500 1275 3775 45300
1000 510 1510 72480
117780
DE DISTRIBUCIÓN
Beneficios Sub Total TOTAL
Salario S/. 51% (Mensual/op) (Anual/op)
2500 1275 3775 45300
1000 510 1510 18120
63420
Interes
Interes prestamo a LP 10% Tiempo 10 Años
Interes prestamo a CP Tiempo Años
GASTOS FINANCIEROS
SOS TOTALES)
Cvu
5 AÑO
3423176.06
804417.942
2618758.12
130231
7632
18282.15
2462612.97
42212.421
2420400.55
726120.165
1694280.39
1694280.39
POR COBRAR AÑO 1
POR PAGAR
CUENTAS POR PAG
Descripcion Pre Oper Mes 1 ($) Mes 2 ($) Mes 3 ($) Mes 4 ($)
SALIDAS DE EFECTIVO 75114.9824 75114.9824 75114.9824 75114.9824
COSTOS FIJOS 15819.0439 15819.0439 15819.0439 15819.0439
Contado 15819.0439 15819.0439 15819.0439 15819.0439
a 30 dias
a 60 dias
COSTOS VARIABLES 59295.9385 59295.9385 59295.9385 59295.9385
Contado 59295.9385 59295.9385 59295.9385 59295.9385
a 30 dias
a 60 dias
CUENTAS POR COBRAR
Mes 5 ($) Mes 6 ($) Mes 7 ($) Mes 8 ($) Mes 9 ($) Mes 10 ($) Mes 11 ($) Mes 12 ($)
180935.427 180935.427 180935.427 180935.427 180935.427 180935.427 180935.427 180935.427
108561.256 108561.256 108561.256 108561.256 108561.256 108561.256 108561.256 108561.256
72374.1707 72374.1707 72374.1707 72374.1707 72374.1707 72374.1707 72374.1707 72374.1707
POR PAGAR
Contado 30 dias
Politica de ve 60% 40%
Mes 11 ($) Mes 12 ($) 2 AÑO Descripcion Pre Oper Mes 1 ($)
203613.569 203613.569 2361917.4 Ingreso efectivo 137582.823
122168.142 122168.142 1466017.7 Contado 137582.823
81445.4277 81445.4277 895899.705 a 30 dias
a 60 dias
Contado a 30 dias
Pago de costo 100%
Pago de costo 100%
POR PAGAR
Mes 11 ($) Mes 12 ($) 2 AÑO Descripcion Pre Oper Mes 1 ($)
76659.3721 76659.3721 919912.465 SALIDAS DE EFECTIVO 78404.7526
15615.8542 15615.8542 187390.25 COSTOS FIJOS 15412.6645
15615.8542 15615.8542 Contado 15412.6645
a 30 dias
a 60 dias
61043.5179 61043.5179 732522.215 COSTOS VARIABLES 62992.0881
61043.5179 61043.5179 Contado 62992.0881
a 30 dias
a 60 dias
60 dias
a 60 dias
Contado
Politica de ve 60%
Mes 10 ($) Mes 11 ($) Mes 12 ($) 3 AÑO Descripcion Pre Oper
229304.705 229304.705 229304.705 2659934.57 Ingreso efectivo
137582.823 137582.823 137582.823 1650993.87 Contado
91721.8819 91721.8819 91721.8819 1008940.7 a 30 dias
a 60 dias
Contado
Pago de costo 100%
Pago de costo 100%
POR PAGAR
Mes 10 ($) Mes 11 ($) Mes 12 ($) 3 AÑO Descripcion Pre Oper
78404.7526 78404.7526 78404.7526 940857.031 SALIDAS DE EFECTIVO
15412.6645 15412.6645 15412.6645 184951.974 COSTOS FIJOS
15412.6645 15412.6645 15412.6645 Contado
a 30 dias
a 60 dias
62992.0881 62992.0881 62992.0881 755905.057 COSTOS VARIABLES
62992.0881 62992.0881 62992.0881 Contado
a 30 dias
a 60 dias
30 dias 60 dias
40%
a 30 dias a 60 dias
Politica de ve
Mes 9 ($) Mes 10 ($) Mes 11 ($) Mes 12 ($) 4 AÑO Descripcion
256521.739 256521.739 256521.739 256521.739 2975652.17 Ingreso efectivo
153913.043 153913.043 153913.043 153913.043 1846956.52 Contado
102608.696 102608.696 102608.696 102608.696 1128695.65 a 30 dias
a 60 dias
Pago de costo
Pago de costo
POR PAGAR
Mes 9 ($) Mes 10 ($) Mes 11 ($) Mes 12 ($) 4 AÑO Descripcion
80441.3331 80441.3331 80441.3331 80441.3331 965295.997 SALIDAS DE EFECTIVO
15209.4748 15209.4748 15209.4748 15209.4748 15209.4748 COSTOS FIJOS
15209.4748 15209.4748 15209.4748 15209.4748 Contado
a 30 dias
a 60 dias
65231.8583 65231.8583 65231.8583 65231.8583 782782.3 COSTOS VARIABLES
65231.8583 65231.8583 65231.8583 65231.8583 Contado
a 30 dias
a 60 dias
AÑO 5
RAR
Mes 8 ($) Mes 9 ($) Mes 10 ($) Mes 11 ($) Mes 12 ($) 5 AÑO
82041.1136 82041.1136 82041.1136 82041.1136 82041.1136 984493.363
15006.2851 15006.2851 15006.2851 15006.2851 15006.2851 180075.421
15006.2851 15006.2851 15006.2851 15006.2851 15006.2851
5 AÑO
3423176.06
3423176.06
804417.94
130231
7632
15829.6579
26382.7631
984493.363
2438682.7
9155742.69
FLUJO DE CAJA (PRESUPUESTO EN EFECTIVO EN $)
EGRESOS
Mat. Direct 211723.79 225625.85
Mat. Indirect 64549.94 68788.37
MOD 217440 217440
GGF 154418 157248
1968986.73
11%
MAQ A MAQ B
Costo inicial 2500 3500
Costo anual de operación 900 700
Valor de salvamento 200 350
Interes 10% 10
Vida util en años 5 5
-S/3,411.71 S/3,411.71 S/5,911.71
-S/124.18 S/124.18
S/5,787.52
Interes
Interes prestamo a LP 10% Tiempo 10 Años
Interes prestamo a CP Tiempo Años
GASTOS FINANCIEROS