Quem somos ?

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Especialista em Soluções CPM

BRAZIL
Prophix South América
No Brasil desde 1998

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CLIENTES PROPHIX
 MODELO DE GESTÃO
• Visão da Empresa
Ferramentas de Orçamento Plano • Pensa no Longo Prazo
• Planos e Objetivos Genéricos e Globais
Estratégico
• Visão UN, Departamento
• Pensa no Médio e Curto Prazo
Planejamento • Planos Detalhados
Operacional
• Foco na Meta Planejada
• Analisa Desvios
• Busca Justificativas
Acompanhamento do Planejado • Revisa Planejamento
 COMPONENTES SOLUÇÃO PLANEJAMENTO

Planejamento Demonstrativos Consolidação Business Planejamento Fluxo de Caixa

Orçamentário Financeiros Financeira Intelligence RH Operacional

Orçamento Planejamento
Metas e Reclassificação • Diferentes Dashboard & detalhado de Diário
Premissas Contabil Gerencial • GAAPs Scorecards Pessoal 30/60/90 dias

• Acompanhamento Visão Gerencial, • AD-HOC Simulação de Conciliação

• REAL vs Orçado Multi-Moeda
Fiscal e Societária • Analisys Folha de Pagto Bancária

Simulações Multi-linguas Excel Add-In

& Forecast

Workflow &
Auditoria
 PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
APLICAÇÕES
Orçamentos Operacionais DE BUSINESS
VENDAS PRODUÇÃO INTELLIGENCE Orçamento Financeiro

RESULTADO
FINANCIAL BALANÇO E
DATA MART
DATAMART OPERATIONAL FLUXO DE CAIXA
DATA STORE

META DADOS

Integração
INVESTIMENTOS DESPESAS
Dados e Sistemas Sistemas
RH Informações Departamentais Transacionais
Externas
 SOLUÇÕES DE PLANEJAMENTO
 Problema na consolidação do orçamento (diversas áreas / inúmeras planilhas)

 Dificuldade na simulação de cenários

 Demora nas revisões orçamentárias

 Problemas com Integridade nas informações

 Atrasos na confecção do orçamento

 Falta de Controle efetivo do processo / ciclo orçamentário

 Complexibilidade nos ajustes dos números finais (top down)

 Demora para fornecer as informações solicitadas

 Dificuldade no Acompanhamento das metas orçamentárias

 CONCLUSÃO
Uma ferramenta de Planejamento Orçamentário deve ser capaz de:

• Implementar a metodologia de planejamento adequada para a à cultura orçamentária da empresa e ser flexível para
mudanças futuras;
• Otimizar todo o processo de orçamentação e tomada de decisão por parte do nível executivo;
• Reduzir custos operacionais para captura, elaboração e disponibilização de informações;
• Implementar condições de confiabilidade e rapidez na disponibilização das informações dos orçamentos resultado,
balanço, fluxo de caixa e de planejamento de forma generalizada;
• Implementar o conceito de Workflow das análises e possibilidade de integração de comentários às análises elaboradas e
publicadas;
• Padronizar os conceitos de formação de métricas e indicadores de performance através da disponibilização de uma
camada de metadados de negócios acessível pelo usuário final e passível de modificações (inclusão ou alterações);
• Aumentar a eficiência no uso das informações, subsidiando o processo de planejamento;
• Aumentar a eficiência na distribuição de informações pela organização.