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PROCESO: CONTABILIDAD
PROCEDIMIENTO: COCILIACIÓN BANCOS, CAJA, CxC, VERSION 01
CxP, INVERSIONES Y ANTICIPOS
1. OBJETIVO
Este procedimiento tiene como objeto establecer los pasos para que la información económica y
financiera del municipio sea ajustada a la realidad.
2. ALCANCE
3. RESPONSABLE
Contador de la entidad
4. DEFINICIONES
Conciliación Bancaria: es un proceso que permite confrontar y conciliar los valores que la
empresa tiene registrados, de una cuenta de ahorros o corriente, con los valores que el banco
suministra por medio del extracto bancario.
CxC; Cuentas por Cobrar: Cantidades que se deben a la entidad por mercancías, productos o
servicios vendidos o prestados, pero que se están por cobrar
CxP; Cuentas por Pagar: Relación de cuentas de la empresa que representan la obligación de
pagar por mercancías y servicios adquiridos.
5.1 GENERALIDADES
Los documentos se deben redactar y presentar en forma resumida incluyendo solo las
especificaciones estrictamente necesarias.
6. PROCEDIMIENTO
Calle Principal
Cra 2 N° 2-112 & 2-114
Tel. 8567042-8567644, Fax: 8567644 ext. 102
ALCALDIA MUNICIPAL DE MARQUETALIA CALDAS CODIGO
PROCESO: CONTABILIDAD
PROCEDIMIENTO: COCILIACIÓN BANCOS, CAJA, CxC, VERSION 01
CxP, INVERSIONES Y ANTICIPOS
7. ANEXOS
8. CONTROL DE CAMBIOS
ELABORO APROBO
Nombre Nombre
Cargo Cargo
Calle Principal
Cra 2 N° 2-112 & 2-114
Tel. 8567042-8567644, Fax: 8567644 ext. 102
ALCALDIA MUNICIPAL DE MARQUETALIA CALDAS CODIGO
PROCESO: CONTABILIDAD
PROCEDIMIENTO: COCILIACIÓN BANCOS, CAJA, CxC, VERSION 01
CxP, INVERSIONES Y ANTICIPOS
Firma
Firma
Calle Principal
Cra 2 N° 2-112 & 2-114
Tel. 8567042-8567644, Fax: 8567644 ext. 102