REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

FORMATO 14.1
PERIODO:_____________________________
RUC:__________________________
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:__________________________________________________________________

COMPROBANTE DE IMPORTE TOTAL DE LA

PAGO O INFORMACIÓN DEL CLIENTE OPERACIÓN
EXONERADA O INAFECTA
OTROS
FECHA DE FECHA DOCUMENTO
NUMERO

Valor Base Imponible TRIBUTOS

IGV
EMISION DEL VENC. DIFERENCIA DE Y CARGOS
Facturado o de de la Operación ISC Y/O
COMP. DE Y/O DOCUMENTO DE IDENTIDAD CAMBIO
IPM
QUE NO FORMAN
Serie la exportación Gravada PARTE DE LA BASE
PAGO PAGO TIPO o Cod. Depend. APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O
NUMERO EXONERADA INAFECTA IMPONIBLE
(Tabla 10) Aduanas Maq. TIPO NÚMERO RAZON SOCIAL
Regist. TABLA 2 DE RUC

258,000.00 46,440.00

226,000.00 40,680.00

-22,600.00 -4,068.00

127,800.00 23,004.00

69,500.00 12,510.00

75 1,500.00

658,700.00 1,500.00 118,566.00

1212 777,266.00

162 1,500.00

4011 118,566.00

7011 658,700.00

754 1500
 Nº DEL COMPROBANTE DE
PAGO O DOCUMENTO
IMPORTE TOTAL DEL TIPO
COMPROBANTE DE
DE PAGO CAMBIO
(TABLA 10)

Nº DE COMPROBANTE
FECHA

SERIE
TIPO

DE PAGO O
DOCUMENTO

304,440.00 3000 32 96000

266,680.00 4500 36 162000
-26,668.00 258000
150,804.00
82,010.00 2800 35 98000
1,500.00 3200 40 128000

778,766.00 226000
1500 36 54000
1800 41 73800
127800
800 37 29600
950 42 39900
69500
 REGISTRO DE COMPRAS
FORMATO: 8.1
Periodo: ENERO 2015
RUC: 20321814123
Apellidos y Nombres, Denominación y/o Razón Social: SILLAS DEL ORIENTE SRL

COMPROBANTE DE Nº ADQUISICIONES GRAVADAS

ADQUISICIONES GRAVADAS
Comprobante DESTINADAS A OP. GRAVADAS Y/O ADQUISICIONES GRAVADAS
FECHA
PAGO O
de Pago DUA INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DESTINADAS A OP. GRAVADAS Y/O
EXPORTACION
EXPORTACION Y A OP. NO DESTINADAS A OP. NO GRAVADAS
FECHA DE DOCUMENTO GRAVADAS VALOR DE LAS
Nº Registro VENC. Importación u
EMISION DEL ADQUISICION
o Codigo de Y/O otros
COMP. DE ES NO
la Operación PAGO documentos de DOCUMENTO DE IDENTIDAD GRAVADAS
PAGO Serie
Año
(1) TIPO o Cod. Depend. la SUNAT para BASE BASE BASE
(Tabla 10) Aduanas Tabla
Emisión acreditar credito
NÚMERO
NOMBRE O RAZON SOCIAL IMPONIBLE
IGV
IMPONIBLE
IGV
IMPONIBLE
IGV
DUA o DSI TIPO
11 fiscal TABLA 2 DE RUC

1 601 236,500.00 42,570.00

2 636 250.00 45.00
3 636 180.00 32.40
4 636 680.00 122.40
5 601 297,000.00 53,460.00
6 -23,760.00 -4,276.80
635 1,500.00 270.00
601 198,000.00 35,640.00
637 1500 270

3351 2500 450

603 500 90

714,850.00 128,673.00

3351 2500

6011 707,740.00

635 1,500.00

6032 500

636 1,110.00

637 1,500.00

40 128,673.00
4212 840,573.00

46 2950

201 707,740.00

251 500.00

94 2,055.00

95 2,055.00

6111 707,740.00

6131 500.00

79 4,110.00
 CONSTANCIA DE Nº DEL COMPROBANTE DE
DEPOSITO DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
Nº DE
DETRACCIÓN (3) MODIFICA
COMPROB.
OTROS TIPO
DIFERENCIA IMPORTE EMITIDO POR
ISC TRIBUTOS Y DE
DE CAMBIO TOTAL SUJETO NO
CARGOS CAMBIO Nº DE
DOMICILIADO

(TABLA 10)
COMPROBANT

FECHA
(2)

SERIE
FECHA

TIPO
Número E
DE EMISION
DE PAGO O
DOCUMENTO

279,070.00 4000 22 88000

295.00 5500 27 148500
212.40 236500
802.40
350,460.00 5000 23 115000 9200 105800
-28,036.80 6500 28 182000 14560 167440
1,770.00 297000 273240
233,640.00
1770 3800 23 87400
2950 3950 28 110600
590 198000
843,523.00
21.16
25.76
 PAGO DE PLANILLA MENSUAL
Correspondiente al mes de ________________________del 201____

Descuentos al Trabajador
Asignación Remuneracion A.F.P Imp.Renta Total Neto a
COD APELLIDOS Y NOMBRES CARGO Remuneración ONP
Familiar Total Aporte Comisión Seguro x 5TA Adelanto Dsctos Pagar
13%
Obligatorio Variable Invalidez Categoría
1,500.00 0.00 1,500.00 195.00 300.00 495.00 1,005.00
1,400.00 0.00 1,400.00 182.00 250.00 432.00 968.00
1,200.00 0.00 1,200.00 156.00 150.00 306.00 894.00
1,000.00 0.00 1,000.00 130.00 220.00 350.00 650.00
5,100.00 0.00 5,100.00 663.00 920.00 1,583.00 3,517.00

621 5,100.00
627 459.00
4031 459.00
4032 663.00
4111 3,517.00
1412 920.00

94 2779.5
95 2779.5
79 5559
 Aportaciones del Empleador
TOTAL
ESSALUD SENATI SENCICO APORTES

135.00 135.00
126.00 126.00
108.00 108.00
90.00 90.00
459.00 459.00
 DEBE Libro de Caja
VARIOS
TOTAL FECHA DETALLE TOTAL
IMPORTE Cta. DEBE HABER
a HABER
VARIOS
Cta. Importe
 REGISTRO FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO
PERIODO:________________________
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL____________________________________________________________

MOVIMIENTOS EGRESOS
FECHA DETALLE
DEBE HABER

MOVIMIENTOS
SALDO PROX. MES
TOTALES
REEMBOLSO CH______
BANCO______________

Sicuani, ____ de _____________________del 201___

 KARDEX O MAYOR AUXILIAR DE EXISTENCIAS
Articulo: ___________________ Marca:______________________________ Stock Mínimo:________________
Codigo: ____________________ U_Medida:___________________________ Stock Máximo:________________

Item
COMPROBANTE ENTRADAS SALIDAS SALDOS
Fecha Doc. Nro Detalle Cant. P_Unit P_Total Cant. P_Unit P_Total Cant. P_Unit P_Total
1 1 SALDO INICIAL 400 61.0000 24400 400 48 19200
2 2-Mar p-001-2017 ENVIO A PRODUCCION 250 61 15250 150 61.0000 9150 600 50 30000
3 4-Mar 001-0467 COMPRA 500 64 32000 650 63.3077 41150 1000 49.2 49200
4 7-Mar p-002-2017 ENVIO A PRODUCCION 450 63.3077 28488.46 200 63.3077 12661.54
5 12-Mar 001-1267 COMPRA 300 66 19800 500 64.9231 32461.54 39884
6 15-Mar p-003-2017 ENVIO A PRODUCCION 400 64.9231 25969.23 100 64.9231 6492.308 33800 650 52
7 20-Mar 001-3698 COMPRA 500 67 33500 600 66.6538 39992.31
8 20-Mar 001-3698 DEVOLUCION PROVEEDOR -50 67 -3350 550 66.6224 36642.31
9 25-Mar p-004-2017 ENVIO A PRODUCCION 250 66.6224 16655.59 300 66.6224 19986.71
10 25-Mar DEVOLUCION PRODUCCION -30 66.6224 -1998.671 330 66.6224 21985.38
SUB TOTAL 1250 81950 1320 84364.62
SALDO INICIAL 400 24400
SALDO FINAL 330 21985.38
TOTAL 1650 106350 1650 106350
 KARDEX O MAYOR AUXILIAR DE EXISTENCIAS
Articulo: ___________________ Marca:______________________________ Stock Mínimo:________________
Codigo: ____________________ U_Medida:___________________________ Stock Máximo:________________

COMPROBANTE ENTRADAS SALIDAS SALDOS

Item
Fecha Doc. Nro Detalle Cant. P_Unit P_Total Cant. P_Unit P_Total Cant. P_Unit P_Total
1 1-Mar SALDO INICIAL 200 60 400 48 19200
24400
200 62 600 50 30000
2 2-Mar p-001-2017 ENVIO A PRODUCCION 200 62 150 60 1000 49.2 49200
15400 9000
50 60
3 4-Mar 001-0467 COMPRA 500 64 32000 150 60 39884
41000
500 64 33800 650 52
4 7-Mar p-002-2017 ENVIO A PRODUCCION 450 64 150 60
28800 12200
50 64
5 12-Mar 001-1267 COMPRA 300 66 19800 150 60
50 64 32000
300 66
6 15-Mar p-003-2017 ENVIO A PRODUCCION 300 66 100 60
50 64 26000 6000
50 60
7 20-Mar 001-3698 COMPRA 500 67 33500 100 60
39500
500 67
8 20-Mar 001-3698 DEVOLUCION PROVEEDOR -50 67 -3350 100 60
36150
450 67
9 25-Mar p-004-2017 ENVIO A PRODUCCION 250 67 16750 100 60 19400
200 67
10 25-Mar DEVOLUCION PRODUCCION -30 67 -2010 100 60 21410
230 67
SUB TOTAL 1250 81950 1320 84940
SALDO INICIAL 400 24400
SALDO FINAL 330 21410
TOTAL 1650 106350 1650 106350
FORMATO 1.1.- LIBRO CAJA Y BANCOS. DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS EN EFECTIVO

PERIODO :_____________________________________________________________
RUC :_____________________________________________________________
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL :_____________________________________________________________

SALDOS Y
FECHA DE LA DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS
NUMERO
CORRELATIVO O
OPERACIÓN OPERACIÓN
CODIGO UNICO DE
LA OPERACIÓN
COD. DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR
1 1-Jan SALDO INICIAL 5,500.00
2 4-Jan PAGO 20% COMPRA MERCADERIA 4212 EMITIDAS 5,040.00
3 5-Jan COBRO 10% VENTA 1212 EMITIDAS 10,180.00
4 8-Jan CANCELACION OPERACIÓN 04/01 4212 EMITIDAS 5,040.00
FORMATO 1.2.- LIBRO CAJA Y BANCOS. DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE
PERIODO :
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
SALDOS Y
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS

NUMERO NUMERO DE
CORRELATIVO DEL TRANSACCION
REGISTRO O
MEDIO DE APELLIDOS Y NOMBRES BANCARIA DE
CODIGO UNICO DE DESCRIPCION DE LA DOCUMENTO
LA OPERACIÓN FECHA PAGO DENOMINACIÓN O RAZON COD. DENOMINACION DEUDOR
(TABLA 1) OPERACIÓN SUSTENTATORIO O
SOCIAL DE CONTROL
INTERNO DE
OPERACIÓN

1 1-Jan OO1 SALDO INICIAL 24,000.00

2 2-Jan OO1 DEPOSITO CTA CTE RUTH PELAEZ 004-56467 5221 APORTES 7,000.00
3 4-Jan OO7 PAGO 60% COMPRA LOS VENDEDORES CH/0045 4212 EMITIDAS
4 5-Jan OO1 DEPOSITO 80% VETA LOS COMPRADORES 004-56587 1212 EMITIDAS 81,440.00
 SALDOS Y
MOVIMIENTOS

ACREEDOR

15,120.00
FORMATO 1.2.- LIBRO CAJA Y BANCOS. DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE
PERIODO :
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
SALDOS Y
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS

NUMERO NUMERO DE
CORRELATIVO DEL TRANSACCION
REGISTRO O
MEDIO DE APELLIDOS Y NOMBRES BANCARIA DE
CODIGO UNICO DE DESCRIPCION DE LA DOCUMENTO
LA OPERACIÓN FECHA PAGO DENOMINACIÓN O RAZON COD. DENOMINACION DEUDOR
(TABLA 1) OPERACIÓN SUSTENTATORIO O
SOCIAL DE CONTROL
INTERNO DE
OPERACIÓN

SALDO INICIAL 196,000.00

101 11,185.00
423
1411
1212 72,003.60
4212
469
4212
1212 24,603.00
6591
169 1,500.00
4111
4111
6391
SUB TOTAL 109,291.60
SALDO INICIAL 196,000.00
SALDO FINAL
TOTAL 305,291.60

10412 109,291.60
101
1212
162
 1411 700.00
4111 1,544.00
4212 140,844.8
423 98,300.0
469 1,770.0
6391 305.00
6591 890.00
10412
 SALDOS Y
MOVIMIENTOS

ACREEDOR

98,300.00 200000 20 10000

700.00 360000 25 14400

1,309.80
1,770.00
139,535.00

890.00

894.00
650.00
305.00
244,353.80

60,937.80
305,291.60

11,185.00
96,606.60
1,500.00
244,353.80
 LIBRO BANCOS

Entidad Financiera: LATINO

Cuenta Corriente Nº__________________________________Mes_____________Año___________

MOVIMIENTO SALDOS
Fecha Concepto
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
 EXTRACTO BANCARIO

BANCO LATINO
RUC: 20145879632 AGENCIA:

Señores:_________________________ CODIGO CTA. CTE. MONEDA

Domicilio:________________________ FECHA ESTADO DE CUENTA

Movimiento
FECHA DESCRIPCION SALDOS
DEBE HABER
84,300.00 -84,300.00
11,185.00 -95,485.00
164,905.00 -260,390.00
139,535.00 -120,855.00
135,350.00 14,495.00
1,300.00 15,795.00
120,006.00 -104,211.00
920.00 -103,291.00
273,240.00 169,949.00
500.00 169,449.00
57,407.00 112,042.00
230.00 112,272.00

Saldo Anterior: S/. 0.00

Saldo para el mes siguiente S/. 33,600.00

EXTRACTO BANCARIO

BANCO CONTINENTAL
RUC: AGENCIA:

Señores:_________________________ CODIGO CTA. CTE. MONEDA

Domicilio:________________________ FECHA ESTADO DE CUENTA

Movimiento
FECHA DESCRIPCION SALDOS
 FECHA DESCRIPCION SALDOS
DEBE HABER
196,000.00 -196,000.00
11,185.00 -207,185.00
98,300.00 -108,885.00
700.00 -108,185.00
72,003.60 -180,188.60
1,309.80 -178,878.80
1,770.00 -177,108.80
139,535.00 -37,573.80
24,603.00 -62,176.80
890.00 -61,286.80
305.00 -60,981.80

Saldo Anterior: S/. 33,600.00

Saldo para el mes siguiente S/. 23,020.00

ENERO

SALDO EXTRACTO BANCARIO 33,600.00

Cheques girados y no cobrados -8,000.00
cheque 3003 8,000.00
notas de abono 0.00
entregas no consideradas en banco 850.00
Deposito 850.00
n/c no consideras en libro 200.00
N/C chequera 80.00
N/C mantenimiento cta cte 120.00
SAL DO SEGUN LIBRO BANCOS 26,650.00

FEBRERO

SALDO EXTRACTO BANCARIO 23,020.00

Cheques girados y no cobrados -8,750.00
cheque 3003 750.00
cheque 3008 8,000.00
notas de abono -3,500.00
Letras 3,500.00
entregas no consideradas en banco 1,850.00
Deposito 1,000.00
Deposito 850.00
n/c no consideras en libro 430.00
N/C comision cobranza 150.00
N/C mantenimiento cta cte 80.00
N/C chequera 80.00
N/C mantenimiento cta cte 120.00
SAL DO SEGUN LIBRO BANCOS 13,050.00
 1 DEBE HABER
14 500,000.00
50 500,000.00
Por la suscripcion de acciones
10 284,900.00
33 215,100.00
14 500,000.00
Por la cancelacion
33 1,271.19
60 101,400.00
63 398.31
40 18,552.51
42 602,590.60
46 1,500.00
Centralizacion compras
20 101,400.00
94 199.15
95 199.15
61 101,400.00
79 398.31
transferencia
12 190,450.00
40 29,051.69
70 161,398.31
centralizacion ventas
10 0.00
12 0.00
centralizacion debe caja cta cte
14 800.00
40 12,920.00
41 3,743.64
42 115,166.00
46 1,500.00
10 134,129.64
centralizacion haber caja cta cte
62 0.00
40 0.00
41 0.00
centralizacion planilla
94 0.00
95 0.00
79 0.00
transferencia
69 0.00
20 0.00
costo de ventas
1,547,999.95 2,030,468.55
 BALANCE DE COMPROBACION
SUMAS DEL MAYOR SALDOS AJUSTES INVENTARIO Resultado por Naturaleza Resultado por Funció
COD CUENTA
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA
10 284,900.00 134,129.64 150,770.36 0.00 150,770.36 0.00
12 190,450.00 0.00 190,450.00 0.00 190,450.00 0.00
14 500,800.00 500,000.00 800.00 0.00 800.00 0.00
20 101,400.00 0.00 101,400.00 0.00 101,400.00 0.00
33 216,371.19 0.00 216,371.19 0.00 216,371.19 0.00
40 31,472.51 29,051.69 2,420.81 0.00 2,420.81 0.00
41 3,743.64 0.00 3,743.64 0.00 3,743.64 0.00
42 115,166.00 602,590.60 0.00 487,424.60 0.00 487,424.60
46 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00
60 101,400.00 0.00 101,400.00 0.00 101,400.00
61 0.00 101,400.00 0.00 101,400.00 0.00 10,800.00
62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63 398.31 0.00 398.31 0.00 398.31
69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 0.00 161,398.31 0.00 161,398.31 161,398.31
79 0.00 398.31 0.00 398.31
94 199.15 0.00 199.15 0.00 199.15
95 199.15 0.00 199.15 0.00 199.15
1,547,999.95 2,030,468.55 768,152.61 ### 0.00 0.00 665,956.00 987,424.60 101,798.31 172,198.31 398.31
-321,468.60 65,713.00 65,713.00
665,956.00 665,956.00 167,511.31 172,198.31 66,111.31
ado por Función
GANANCIA

161,398.31
161,398.31

161,398.31
ORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO:
RUC:
NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN

DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO
O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO
DE LA OPERACIÓN (TABLA 8)
1 1/1/2016 Por el act. pas. y patrimonio al reinicio de las operaciones
1 1/1/2016 Por el act. pas. y patrimonio al reinicio de las operaciones
1 1/1/2016 Por el act. pas. y patrimonio al reinicio de las operaciones
1 1/1/2016 Por el act. pas. y patrimonio al reinicio de las operaciones
1 1/1/2016 Por el act. pas. y patrimonio al reinicio de las operaciones
1 1/1/2016 Por el act. pas. y patrimonio al reinicio de las operaciones
1 1/1/2016 Por el act. pas. y patrimonio al reinicio de las operaciones
1 1/1/2016 Por el act. pas. y patrimonio al reinicio de las operaciones
1 1/1/2016 Por el act. pas. y patrimonio al reinicio de las operaciones
1 1/1/2016 Por el act. pas. y patrimonio al reinicio de las operaciones
1 1/1/2016 Por el act. pas. y patrimonio al reinicio de las operaciones
1 1/1/2016 Por el act. pas. y patrimonio al reinicio de las operaciones
1 1/1/2016 Por el act. pas. y patrimonio al reinicio de las operaciones
1 1/1/2016 Por el act. pas. y patrimonio al reinicio de las operaciones
1 1/1/2016 Por el act. pas. y patrimonio al reinicio de las operaciones
1 1/1/2016 Por el act. pas. y patrimonio al reinicio de las operaciones
1 1/1/2016 Por el act. pas. y patrimonio al reinicio de las operaciones
1 1/1/2016 Por el act. pas. y patrimonio al reinicio de las operaciones
1 1/1/2016 Por el act. pas. y patrimonio al reinicio de las operaciones
1 1/1/2016 Por el act. pas. y patrimonio al reinicio de las operaciones
1 1/1/2016 Por el act. pas. y patrimonio al reinicio de las operaciones
1 1/1/2016 Por el act. pas. y patrimonio al reinicio de las operaciones
1 1/1/2016 Por el act. pas. y patrimonio al reinicio de las operaciones
2 1/31/2015 Centralizacion Registro de Compras
 CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
NÚMERO DEL
DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
SUSTENTATORIO
101 7,500.00
10411 Bco Latino 84,300.00
10412 Bco. Continental 196,000.00
12111 Pais 17,400.00
12112 Exterior 22,370.00
1231 Pais 10,500.00
1232 Exterior 25,000.00
20111 Producto A 200,000.00
20112 Producto B 360,000.00
2524 Otros Suministros 1,500.00
281 Mercaderias 17,350.00
30221 Acciones Movistar 5,200.00
33411 Camioneta 38,000.00
3351 Muebles 25,000.00
3352 Enseres 6,200.00
336111 Computadoras 11,400.00
336112 Impresoras 7,400.00
3913 Inmueble Maquinaria y Equipo 14,480.00
4212 Emitidas 135,350.00
423 Letras por Pagar 98,300.00
461 Reclamaciones de terceros 147,000.00
467 Depositos recibidos en garantia 13,000.00
5011 Acciones 626,990.00

TOTALES 1,035,120.00 1,035,120.00

FORMATO 5.2: "LIBRO DIARIO DE FORMATO SIMPLIFICADO"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

Número correlativo Fecha Glosa o

ACTIVOS PA
o Código Único o período descripción
de la Operación de la Operación de la Operación

TOTALES
PASIVOS PATRIMONIO GASTOS
GASTOS INGRESOS SALDOS INTERMEDIARIOS DE GESTIÓN CUENTAS DE
CUENTAS DE FUNCIÓN DEL GASTO CUENTAS DE ORDEN
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: ___________________________________
RUC: ________________________________________
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:______________________________________________
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)________________________________________________

NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO DEL
LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO (2) DEUDOR ACREEDOR

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: ___________________________________
RUC: ________________________________________
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:______________________________________________
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)________________________________________________

NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO DEL
LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO (2) DEUDOR ACREEDOR

TOTALES
_____________
______________

_____________
______________