FORMATO 1.

1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
REGISTRO
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

TOTALES
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMERO CORRELATIVO
DEL REGISTRO O CÓDIGO MEDIO DE PAGO NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APELLIDOS Y
ÚNICO DE LA OPERACIÓN FECHA DE DESCRIPCIÓN DE BANCARIA, DE DOCUMENTO
NOMBRES,DENOMINACIÓN O CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
OPERACIÓN LA OPERACIÓN SUSTENTATORIO O DE CONTROL
RAZON SOCIAL
(TABLA 1) INTERNO DE LA OPERACIÓN

TOTALES
FORMATO 3.5: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 16 - CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS"

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

INFORMACIÓN DE TERCEROS FECHA DE EMISIÓN

MONTO DE LA DEL COMPROBANTE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR COBRAR DE PAGO O FECHA
DE INICIO DE LA
TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL OPERACIÓN

SALDO FINAL TOTAL

FORMATO 3.6: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 19 - PROVISIÓN PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA"

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

INFORMACIÓN DE DEUDORES CUENTA POR COBRAR PROVISIONADA

FECHA DE EMISIÓN
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
DEL COMPROBANTE
APELLIDOS Y NOMBRES, NÚMERO DEL
DE PAGO O FECHA DE MONTO
DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL DOCUMENTO
TIPO (TABLA 2) NÚMERO INICIO DE LA
OPERACIÓN

MONTO TOTAL
PROVISIONADO
FORMATO 3.7: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 20 - MERCADERÍAS Y LA CUENTA 21 - PRODUCTOS TERMINADOS"

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
MÉTODO DE EVALUACIÓN APLICADO:

CÓDIGO DE LA TIPO DE CÓDIGO DE LA

EXISTENCIA EXISTENCIA DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

(TABLA 5) (TABLA 6)

COSTO TOTAL
GENERAL
FORMATO 3.8: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 31 - VALORES"

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, TÍTULO VALOR EN LIBROS

TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN VALOR NOMINAL
DENOMINACIÓN CANTIDAD COSTO TOTAL PROVISIÓN TOTAL TOTAL NETO
(TABLA 2) SOCIAL DEL EMISOR UNITARIO

TOTALES
FORMATO 3.9: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 34 - INTANGIBLES"

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

FECHA DE DESCRIPCIÓN DEL INTANGIBLE TIPO DE VALOR AMORTIZACIÓN VALOR NETO

INICIO DE LA INTANGIBLE CONTABLE DEL CONTABLE CONTABLE DEL
OPERACIÓN (TABLA 7) INTANGIBLE ACUMULADA INTANGIBLE

TOTALES
FORMATO 3.10: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES -
DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA
40 - TRIBUTOS POR PAGAR

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CUENTA Y SUB CUENTA TRIBUTOS POR PAGAR

SALDO FINAL
CÓDIGO DENOMINACIÓN

TOTAL