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Para poder trabajar con un fondo fijo como primera medida se tendría que generar un socio de
negocio por cada fondo fijo que posea la empresa y crear una cuenta puente asociada al mismo.
Previamente a este paso, se tuvo que crea una cuenta puente en el pasivo con el tiende en
cuenta asociada por cada fondo fijo que tenga la empresa.
Luego de tener todo esto creado se procede a ingresar las facturas con iva y sin iva de la
siguiente manera:
Luego de este paso se selecciona el socio de negocio creado como Fondo Fijo. Cuando se
selecciona el mismo vera que el campo Nombre aparece la descripción del Fondo Fijo.
Posteriormente se carga el cuit correspondiente y el indicador de estar como Factura para que
figure en el libro de iva compras.
Seguidamente se carga los datos como una factura normal: Artículo, cantidad, precio, indicador
de IVA (por ej. IVA_21), percepciones, dimensiones de ser necesario, etc.
Para el caso de facturas B o ticket que no tiene Iva, se carga de la misma manera que la anterior
pero el indicador debe estar como NO LIBRO e indicador de impuesto debe ser IVA 0.
En el caso que el comprobante cargado no tenga un cuit valido, se deberá ingresar como cuit
país algún número (previamente definido) para que no lo convalide por ej. FF000000001.
También se puede cargar varios comprobantes en una línea y realizar la separación por concepto
de artículo.
Para realizar el pago del Fondo Fijo se lo gestiona como un pago común a un proveedor.
Y se crea el pago.
Para el caso de constitución del Fondo Fijo se tendría que cargar como un pago a cuenta en socio
de negocio Fondo Fijo y luego cuando se cargan los comprobantes, cancelar los mismos contra
es pago a cuenta.
Lo que se debería realizar una reconciliación interna como se muestra en las figuras siguientes.