EMPRESA XXXX

Revisión EEFF al 31.12.17

Asunto Medio:

I.- Asuntos generales

- Organigrama Institucional por el periodo 2017 señalando los cargos y remuneraciones del personal vinculado PDF
- Resolución de SUNAT aprobando exoneración de IGV PDF
- Número de alumnos por salón de clase al 31.12.2017 según las Actas enviadas al Ministerio de Educación Excel
- Costo mensual de pensiones por alumno según el nivel educativo y costo de matricula.

II.- Libros Tributarios

- Registro de Compras
- Registro de Ventas
- Libro de Actas Físico o PDF
- Libro de Inventario y Balances Excel
- Libro Diario Excel
- Libro Mayor Excel
- Libro Activo Fijo Excel
- Libro Kardex Excel

III.- Crédito por Reinversión

- Informes sobre Crédito por Reinversión 2,016 PDF
-
Detalle de las operaciones del Crédito por Reinversión del periodo 2,016.(Inversiones en Activos- Becas) Excel/Físico
-
Cálculo del Arrastre del Crédito por Reinversión Acumulado al periodo 2,016. Excel/Físico
- Contabilización de las Becas Entregadas Excel

IV.- Información Adicional

- Determinación del Impuesto a la Renta 2,017, Adiciones y Deducciones. Excel
- Declaraciones Juradas Mensuales y sus correspondientes papeles de trabajo:
PDT 621 IGV-Renta PDF
PDT 617 Retenciones PDF
PDT- PLAME PDF
PDT- ITAN PDF
PDT- DDJJ Anual 2,016 con sus respectivos ANEXOS

Cuenta 10: Caja y bancos

- Conciliaciones bancarias al 31.12.17 de todas las cuentas aperturadas a nombre de la entidad Excel
- Estados correspondientes al mes de Diciembre de todas las entidades bancarias. Físico
- Cartas de constitución de depósitos a plazo Físico
- Sustento de los Fondos Sujetos a Restricción Físico

Cuenta 11: Inversiones Financieras

- Detalle y Sustento de Inversiones Financieras Excel

Cuenta 12: Cuentas por cobrar comerciales

- Detalle de las Cuentas por cobrar al 31.12.16. Excel

Cuenta 14: Cuentas por cobrar personal, accionistas

- Detalle y/o mayor analítico al 31.12.16 de las cuentas contables que conforman el rubro Cuentas por cobrar accionistas. Excel

Cuenta 16: Otras cuentas por cobrar

- Detalle y/o mayor analítico al 31.12.16 de las cuentas contables que conforman el rubro otras cuentas por cobrar. Excel

Cuenta 18: Gastos pagados por Anticipado

- Detalle y/o mayor analítico al 31.12.16 de las cuentas contables que conforman el rubro otras cuentas por cobrar. Excel

Cuenta 20: Mercaderia

- Inventario Inicial y Final de mercaderias debidamente firmado. PDF
- Detalle y sustento de la mercadería por recibir.

Cuenta 33: Inmueble Maquinaria y equipo

- Detalle de los vehiculos asignados a Administración o representación Excel
- Detalle de los comprobantes de pago que sustentan las mejoras en locales institucionales. Excel
- Detalle y sustento de las obras en curso . Físico o PDF

Cuenta 34: Intangibles

- Detalle y/o mayor analítico al 31.12.16 de las cuentas contables que conforman el rubro Intangibles Excel

Cuenta 41: Remuneraciones

- Detalle y analisis de todas las cuentas que conforman el rubro. Excel
- Planilla de trabajadores de Enero a Diciembre 2016 (detallado por Ingresos, Descuentos, Aportes por trabajador) Excel

Cuenta 42: Proveedores

- Detalle y analisis de todas las cuentas que conforman el rubro. Excel

Cuenta 45: Obligaciones financieras

- Cronogramas de Prestamos y destino de los mismos Excel

Cuenta 46: Otras cuentas por pagar

- Detalle y sustento de las reclamaciones de terceros al 31.12.16 Excel/Físico
- Detalle y sustento (contratos) de los depósitos en garantía al 31.12.16 Excel/Físico
- Detalle de la cuenta : 4699011000 Otras cuentas por pagar diversas Excel/Físico

Cuenta 47: Cuentas por pagar relacionadas

- Contrato de Prestamo Físico o PDF

Cuenta 48: Provisiones

- Detalle de todas las cuentas incluidas en el rubro Provisiones al 31.12.16 Excel

Cuenta 50: Capital

- Copia Literal al 31.12.2016 Físico o PDF

Estado de resultados
- Cuentas de la clase 6 y clase 7 mensualizado de Enero-Diciembre 2016 Excel
- Detalle del costo del servicio y venta de mercaderia Excel
- Ingresos y Costos por unidad de negocio Excel