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ÓN
OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS
O
B
J
E
T
I
V
O
S
PLANTEAM
Incluir aquí: tipo de empresa que va a crear y describir las características de forma concreta como pre
La empresa se dedicará a la fabricación de camisas para hombre y blusas para mujer, ubicado en la ciudad de Bogotá
venta en el mismo domicilio, contando con una superficie de 80 mt2.
La tecnología a usa son máquinas industriales para el proceso de producción, para las camisas de hombre y mujer se requiere l
bicado en la ciudad de Bogotá, en la Zona de Engativa, en el Barrio las Ferias. Tendrá Fábrica y punto de
2213151
1000000
3213151 4,883,990
10,175
1 TOTAL INVERSIÓN EN EL PROYECTO 20000000
Mano de Obra
Directa Materiales Directos
SUDADERA EN POLIESTER ADULTO 1,302 22750
SUDADERA EN POLIESTER INFANTIL 1,302 13000
SUDADERA EN ALGODÓN ADULTO 1,302 52500
SUDADERA EN ALGODÓN NIÑO 1,302 30000
CAMISETAS 1,302 19500
Mensual Anual
COSTOS Y GASTOS FIJOS 17751302 213,015,624
COSTOS FIJOS 1300000 15,600,000
Depreciación de los activos relacionados con producción 300,000 3,600,000
Mantenimiento maquinaria y otros 1,000,000 12,000,000
GASTOS FIJOS DE ADMINISTRACIÓN 12450000 149,400,000
Depreciación activos de administración 150,000 1,800,000
Salarios de Administración 12,000,000 144,000,000
Arriendo -
Servicios (agua, luz, internet, celular, telefono) 300,000 3,600,000
GASTOS FIJOS DE VENTAS 4001302 48,015,624
Salarios de Ventas 1,302 15,624
Publicidad 1,000,000 12,000,000
Imprevistos 2000000 24,000,000
Gastos de vehiculos 1000000 12,000,000
Terrenos 0
Construcciones y edificaciones 0 26
Maquinaria y Equipo 11,419,600 5
Vehículos y equipo de transporte 1000000
Muebles y Enseres 1,380,000 10
Equipo de computo y tecnología 2,000,000 3
Otros 1
Otros 2
Otros 3
Otros 4
TOTAL 15,799,600
SUDADERA EN
POLIESTER SUDADERA EN
ADULTO POLIESTER INFANTIL
CORTE 7 7
2 Maquina Plana (Dobladillo) 7 7
Cuellos, puñosbolsilloa (Elastico) 7 7
Ojal,Botones, empaque 7 7
TOTAL A PRODUCIR PRODUCTO 1 EN UN AÑO 7 7
SUDADERA EN
POLIESTER SUDADERA EN
FIJACIÓN DEL PRECIO AÑO 1 ADULTO POLIESTER INFANTIL
Costos Variables por Unidad 26052.07 16302.07
% participación en las ventas de c/u 13% 13%
Costos Fijos totales 213,015,624.00
Costos fijos totales por línea de productos 28,675,180 28,675,180
No. De unidades de cada producto estimadas para el año 1 393,750 393,750
Costos fijos por unidad 73 73
COSTO TOTAL POR UNIDAD (Cfu + Cvu) 26,125 16,375
% De utilidad Operacional Esperada por línea 150% 150%
PRECIO 65,312 40,937
Número unidades
Incremento de unidades
vendidas para los años /Año 2
proyectados %
SUDADERA EN POLIESTER ADULTO 393,750
SUDADERA EN POLIESTER INFANTIL 393,750
SUDADERA EN ALGODÓN ADULTO 73
SUDADERA EN ALGODÓN NIÑO 16,375
CAMISETAS
Vr depreciación Vr depreciación Maquina botonadora: programa de puntada: forma invertido C, amaño del botón: 10-20
de costura: 1.500 Maq
anual mensual cuando lleva una segunda aguja realiza una puntada de seguridad.
Maquina Collarin: es la máquina ide
decorativas y de remate de alta calidad y presentación.
Maquina cortadora: Es la maquina
sudaderas
Maquina botonadora: programa de puntada: forma invertido C, amaño del botón: 10-20
de costura: 1.500 Maq
cuando lleva una segunda aguja realiza una puntada de seguridad.
Maquina Collarin: es la máquina ide
decorativas y de remate de alta calidad y presentación.
Maquina cortadora: Es la maquina
sudaderas
2,283,920 190,327
138,000 11,500
666,667 55,556
e produce en un día ó número de servicios prestados en un día Número de unidades que produce en u
SUDADERA EN SUDADERA EN
ALGODÓN ALGODÓN
ADULTO INFANTIL CAMISETAS
55802.07 33302.07 22802.07
13% 20% 46%
13000
puntada: forma invertido C, amaño del botón: 10-20 mm de diámetro exterior, máx., velocidad
Maquina fileteadora: Realiza una cadeneta y
za una puntada de seguridad.
Maquina Collarin: es la máquina ideal para la creación de sus puntadas
calidad y presentación.
Maquina cortadora: Es la maquina para cortar segun el diseño de las
úmero de unidades que produce en un año
SUDADERA EN SUDADERA EN
ALGODÓN ALGODÓN
ADULTO INFANTIL CAMISETAS
2100 2100 7200
2100 2100 7200
2100 2100 7200
2100 2100 7200
2,100 2,100 7,200
0 1 2 3
INGRESOS
(-)COSTOS DE VENTAS
(=) UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE VENTAS
GASTOS ADMINISTRACION
(-) DEPRECIACION
(+) AMORTIZACION DIFERIDOS
UTILIDAD OPERACIONAL
Gastos Financieros
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Provisiòn de Impuestos 34%
UTILIDAD NETA
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
0 1 2 3
UTILIDAD OPERACIONAL
(-) IMPUESTOS OPERACIONALES
(=) NOPAT/UODI
(+) DEPRECIACIONES
(+) AMORTIZACIONES
(+/-) CAPITAL DE TRABAJO
(+/-) INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS
FLUJO DE CAJA LIBRE
PAGO INTERESES
PAGO CAPITAL
(+) EFECTO SOBRE LOS IMPUESTOS
FLUJO CAJA ACCIONISTA
DIVIDENDOS
FLUJO DE CAJA DEL PERIODO
FLUJO DE CAJA INICIAL
FLUJO DE CAJA FINAL
CHECK SUMAS - - - -
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
TASA DE DESCUENTO
RBC
TIR
PRI
ESA
3.50% 3.50%
4 5
4 5
4 5
- -
- -
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS DE TERCEROS: Describir el costos de financiación a través de bancos: tasa de interés, tiempo, valor ini
S
Analice aquí los resultados de los indicadores financieros y genere sus recomendaciones y conclusiones