PRE LIQUIDACION N° 02 (OCTUBRE – NOVIEMBRE – DICIEMBRE 2017)

PROYECTO: “PP0118 Acceso de los Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a

Mercados Locales del Núcleo Ejecutor Utao”.

“PP0118 Acceso de los Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a

Mercados Locales del Núcleo Ejecutor Vilcabamba”.

EXPEDIENTE: 10-2017-0016 CONVENIO N° 10-2017-0005

EXPEDIENTE: 10-2017-0017 CONVENIO N° 10-2017-0006

COORDINADOR NEC : Ing. William Franklin Salgado Sobrado

ASISTENTE ADMINISTRATIVO : Contador Miriam Stefany Huamani Retuerto

INICIO DE OBRA : 16/08/2017

TERMINO DE OBRA : 15/08/2020

PRESUPUESTO :

FONCODES : S/. 1’800,000.00

OBSERVACIONES:

1. En la carta de presentación del NEC a la UT, no se indica en un cuadro el avance físico,

financiero, autorizaciones de gasto y monto de la preliquidación.
2. No se anexa la carta de conformidad del asistente administrativo/contable indicando las
autorizaciones de gasto y monto de la preliquidación.
3. En el resumen ejecutivo se debe indicar los avances físicos del mes por cada NE de acuerdo a
las partidas ejecutadas del presupuesto total (financiamiento de FONCODES, Municipalidad y
usuarios). Según rendición (documentos contables), el presupuesto ejecutado es S/. 132,563.80
Soles, verificar y corregir.
4. El informe técnico financiero tiene que ser elaborado por cada NE.
5. B.V. N° 001901 comentar la adquisición de palos de 6.00 m.
6. B.V. N° 002753 comentar la compra de madera.
7. B.V. N° 030533 comentar la compra de pernos.
8. B.V. N° 114614 comentar la compra de clavos.
9. B.V. N° 0037487 comentar la compra de clavos, broca, ……, grapas.
10.B.V. N° 006753 sustentar compra de herramientas.
11. Relación de entrega de semillas incompleta, sin el V°B° del NEC y coordinador.
12.El acta de rendición de cuentas la presentación es en original.
13.No se adjunta el avance físico y financiero (SEJPRO).
14.El estado de cuenta no es concordante con el resumen del estado financiero. En resumen de
estado de cuenta S/ 1,626,587.75 y en el estado financiero S/ 1,650,956.20 Soles.
15.B.V. N° 001902 comentar la adquisición de palos de 6.00 m.
16.B.V. N° 002754 comentar la compra de madera.
17.B.V. N° 030534 comentar la compra de pernos.
18.B.V. N° 114615 comentar la compra de clavos.
19.B.V. N° 0037488 comentar la compra de clavos, broca, ……, grapas.
20.B.V. N° 006754 sustentar compra de herramientas.
21.B.V. N° 007970 el importe es S/ 5,780.00 y en el deposito indica S/ 5,760.00 explicar.
22.B.V. N° 088004 comentar la compra de plancha negra 1/40.
23.B.V. N° 114662 comentar la compra de pintura.
24.B.V. N° 033928 comentar la compra de 12 x 17.
25.B.V. N° 114833 comentar la compra de insumos.
26.B.V. N° 114834 comentar la compra de insumos.
27.B.V. N° 016789 comentar la compra del banner.
28.B.V. N° 063310 comentar la compra de insumos.
29.B.V. N° 007971 el importe es S/ 5,780.00 y en el deposito indica S/ 5,760.00 explicar.
30.Adjuntar valorización de aporte de los usuarios.