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C
FLUJOGRAMA DE VENTAS AL CONTADO
SUPERVISOR
CLIENTE: Ventas al Contado DE VENTAS
ALMACEN TESORERO CONTABILIDAD
Inicio
Orden de
Pedido
Aprueba
O/P
Orden de
Orden de
Pedido
Pedido
Recepciona copia
de documentos
Verifica VºBº
Entrega en Recibe dinero o Procesa Información
efectivo o cheque cheque
Entrega
Elabora el reporte de
Elabora planilla mercadería y
ingresos diario de
de cobranzas documentos al Registro de Registro de Registro
Fondos (RIDF)
cliente Ventas Compras Auxiliar de
Mercadería
Planilla de
cobranza RIDF
Archivo
DIARIO
Deposita en bancos
Recepción de dentro de las 24 horas
Mercadería, MAYOR
Guía de GENERAL
O/P y firma Entrega al contador los
GRs Remisión
documentos:
A. VENTAS AL CRÉDITO:
Requisitos para otorgar créditos nuevos:
Recepción O/P
.
Inicio
y Doc.
Solicitud de Orden de
Presenta Prepara la Orden de
Orden de Pedido
documentos para pedido cred. Y doc.
Pedido
crédito
Orden de Ordena
Prepara la Guía
Pedido verificación de
de Remisión
datos del Cliente
Entrega
Prepara la Factura mercadería, O/P y Verifica conformidad de
GR Documentos
Factura
Verifica VºBº
VºBº
Registra Información
Factura
Factura Factura
Factura
Archivo
Registro de Registro Aux. Registro
Ventas Anal./ Clientes Auxiliar de
Guía de
Recepción Merc. Mercadería
Remisión
O/P y GR y firma
copias de GR
Guía de Archivo
Remisión
DIARIO
Registra salida de mercadería (Kardex físico)
Archivo
Orden de Pedido
Guía de Remisión
Factura
Planilla de Ventas
B. COBRANZA:
Labores de Rutina:
GERENTES DE FINANZAS
CLIENTE: TESORERÍA (COBRANZAS)
CONTABILIDAD
.
Inicio
Conforme Recepción de
Documentos
Recepciona
dinero ó Cheque
Recibo de Ingresos
Listado de Ingresos Recibe listado y
recibo de Ingresos
Prepara: Archivo
Registro
Recibo de Recibo de
Computarizado de Recibo de Ingresos
Ingresos Ingresos
Cliente Listado de Ingresos
Verifica VºBº
Prepara listado
computarizado
Registra Auxiliar
Ingresos
analítico de CLIENTE
Recibo de Ingresos
Registro de Registro Auxiliar de
Listado de Ingresos Ventas Mercadería
Archivo
DIARIO
MAYOR
GENERAL
ESTADOS FINANCIEROS