FORMATO 3.

17: "LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES - BALANCE DE COMPROVAC

EJERCICIO O PERIODO: 2016

RUC:2013465356
APELLIDOS Y NOMBRES,DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CUENTA SALDOS INICIALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE DEUDOR ACREEDOR

104 CAJA 10000.00
1041 CUENTAS OPERATIVAS CORRIENTES 30000.00
1212 EMITIDAS EN ACRTERA
13121 MATRIZ
20111 COSTO 20000.00
33511 COSTO 25000.00
39135 EQUIPOS DIVERSOS 7500.00
40111 IGV-CUENTA PROPIA
4031 ESSALUD
4032 ONP
4111 SALDOS Y SALARIOS POR PAGAR
4212 EMITIDAS 27500.00
4699 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
5012 PARTICIPACIONES 50000.00
6011 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
6111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
6211 SUELDOS Y SALARIOS
6271 REGIMEN DE PRESTACIONES
6361 ENERGIA ELECTRICA
6363 AGUA
6364 TELEFONO
68145 EQUIPOS DE TRANSPORTE
69111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
70111 TERCEROS
79 CARGS IMP A CTAS DE COSTOS Y GASTOS
94 GASTOS DE ADMINISTRACION
95 GASTOS DE VENTAS
TOTAL 85000.00 85000.00
E DE COMPROVACIÓN"

SALDOS FINALES DEL

MOVIMIENTOS SALDOS FINALES AJUSTES Y ELIMINACIONES
BALANCE GENERAL

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO

7311.60 2688.40 2688.40
212400.00 132915.00 109485.00 109485.00
94400.00 94400.00 94400.00
212400.00 212400.00
90000.00 104000.00 6000.00 6000.00
25000.00 25000.00
2500.00 -5000.00 5000.00 -5000.00
16266.60 46800.00 30533.40
630.00 630.00
910.00 910.00
6090.00 6090.00
133700.00 106200.00
436.60 436.60
50000.00
90000.00 90000.00
90000.00 90000.00 104000.00
7000.00 7000.00
630.00 630.00
120.00 120.00
100.00 100.00
150.00 150.00
2500.00 2500.00
104000.00 104000.00 104000.00
260000.00 260000.00
10500.00 10500.00 10500.00
4937.00 4937.00 4937.00
5563.00 5563.00 5563.00
980693.20 980693.20 447573.40 447573.40 114500.00 114500.00 232573.40

232573.40
 SALDOS FINALES DEL
SALDOS FINALES DEL SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y
BALANCE GENERAL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR
GANANCIAS POR FUNCION NATURALEZA
PASIVO Y PATRI PERDIDAS GANANCIAS PERDIDAS GANANCIAS

5000.00
30533.40
630.00
910.00

50000.00
90000.00
14000.00
7000.00
630.00
120.00
100.00
150.00
2500.00
104000.00
260000.00 260000.00

4937.00
5563.00
87073.40 114500.00 260000.00 114500.00 260000.00
145500.00 145500.00 145500.00
232573.40 260000.00 260000.00 260000.00 260000.00