LACTEOS S.A.

Balance Gerenal 11 de mayo 2018

Activo
Activo Corriente
Disponible $ 55,000,000.00
Caja $ 57,000,000.00
Bancos $ 33,000,000.00
Inversiones $ 25,500,000.00
Clientes $ 14,500,000.00
Otra cuentas por cobrar $ 3,800,000.00
Inventario $ 7,500,000.00
Fondos $ 5,400,000.00
Muebles de oficina $ 5,650,000.00
Mercancia no fabricada por la empresa $ 4,850,000.00

Total Activo Corriente $ 212,200,000.00

Activo no Corriente
Terrenos $ 23,300,000.00
Patentes $ 15,000,000.00
valorizaciones de propiedad planta y equipo $ 29,585,000.00
Cargos diferidos $ 25,765,000.00
marcas $ 22,000,000.00
Gastos pagados por anticipado $ 18,650,000.00
Total Activo no Corriente $ 134,300,000.00

Total Activo $ 346,500,000.00

e Gerenal 11 de mayo 2018
Pasivo
Pasivo Corriente
Corporaciones de ahorro y vivienda $ 20,500,000.00
Bancos nacionales $ 28,500,000.00
Costos y gastos por pagar $ 25,660,000.00
Impuestos a las ventas por pagar $ 15,000,000.00
Salarios por pagar $ 19,480,000.00
Censatias por pagar $ 23,800,000.00
Total Pasivo Corriente $ 132,940,000.00
Pasivo no corriente
Provisiones a largo plazo $ 23,060,000.00
deudas a largo plazo $ 23,000,000.00
pasivo por impuestos diferidos $ 13,000,000.00
periodificaciones a largo plazo $ 25,000,000.00
Total Pasivo no Corriente $ 84,060,000.00
Total Pasivo $ 217,000,000.00
Patrimonio
capital de personas naturales $ 34,500,000.00
Capital social $ 25,200,000.00
reservas obligatorias $ 41,900,000.00
reservas estatuarias $ 27,900,000.00

Total Patrimonio $ 129,500,000.00

Total pasivo + Patrimonio $ 346,500,000.00