MAQUINARIA

Tanque de refrigeracion 1000 l $ 3,150,000

Pesteurizador $ 5,032,000
Tina quesera 1000 l $ 2,735,000
Molde de queso $ 3,000
Prensa para queso $ 600,000
Total: $ 11,520,000

GASTOS ADMINISTRACION
Mensual Anual
Gastos administracion secretraria $ 350,000 $ 4,200,000
Cominucacion telefono $ 40,000 $ 480,000
Oficina $ 60,000 $ 720,000
Publicidad $ 350,000 $ 4,200,000
Transporte $ 50,000 $ 600,000
Mano de Obra $ 1,200,000 $ 6,000,000
Total: $ 6,000,000
INSUMOS
Mensual Anual
Luz $ 200,000 $ 2,400,000
Agua $ 625,000 $ 7,500,000
Ciboulette $ 30,000 $ 360,000
Cuajo $ 100,000 $ 100,000
Total: $ 10,360,000

UTILIDAD Total: $ 27,880,000

 FLUJO DE CAJA

Gasto - Mes Abril Mayo Junio

% de Ocupacion 100% 100% 100%

Quesos 4560
Ingreso venta Quesos $ 15,960,000

Total Ingresos $ - $ - $ - $ 15,960,000

Recepcion Leche $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000

Mano de Obra Frabricacion Quesos $ 660,000 $ 660,000 $ 660,000
Ciboulette $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000
Vendedor $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000
Proveedor $ 4,160,000 $ 4,160,000 $ 4,160,000
Administrador $ 750,000 $ 750,000 $ 750,000
Publicidad $ 350,000 $ 350,000 $ 350,000
Secretaria $ 350,000 $ 350,000 $ 350,000
Traslado $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000
Comunicación $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000
Luz $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
Agua $ 550,000 $ 550,000 $ 550,000

Total Costos $ 7,990,000 $ 7,990,000 $ 7,990,000

Margen de Contribucion -$ 7,990,000 -$ 7,990,000 $ 7,970,000

 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

100% 100% 100% 100% 100% 100%

4560 4560 4560 4560 4560 4560
$ 15,960,000 $ 15,960,000 $ 15,960,000 $ 15,960,000 $ 15,960,000 $ 15,960,000

$ 15,960,000 $ 15,960,000 $ 15,960,000 $ 15,960,000 $ 15,960,000 $ 15,960,000

$ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000

$ 660,000 $ 660,000 $ 660,000 $ 660,000 $ 660,000 $ 660,000
$ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000
$ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000
$ 4,160,000 $ 4,160,000 $ 4,160,000 $ 4,160,000 $ 4,160,000 $ 4,160,000
$ 750,000 $ 750,000 $ 750,000 $ 750,000 $ 750,000 $ 750,000
$ 350,000 $ 350,000 $ 350,000 $ 350,000 $ 350,000 $ 350,000
$ 350,000 $ 350,000 $ 350,000 $ 350,000 $ 350,000 $ 350,000
$ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000
$ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000
$ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
$ 550,000 $ 550,000 $ 550,000 $ 550,000 $ 550,000 $ 550,000

$ 7,990,000 $ 7,990,000 $ 7,990,000 $ 7,990,000 $ 7,990,000 $ 7,990,000

$ 7,970,000 $ 7,970,000 $ 7,970,000 $ 7,970,000 $ 7,970,000 $ 7,970,000

 Enero Febrero Marzo Total

100% 100% 100%

4560 4560 4560
$ 15,960,000 $ 15,960,000 $ 15,960,000 $ 159,600,000

$ 15,960,000 $ 15,960,000 $ 15,960,000 $ 159,600,000

$ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 1,440,000

$ 660,000 $ 660,000 $ 660,000 $ 7,920,000
$ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 360,000
$ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 1,440,000
$ 4,160,000 $ 4,160,000 $ 4,160,000 $ 49,920,000
$ 750,000 $ 750,000 $ 750,000 $ 9,000,000
$ 350,000 $ 350,000 $ 350,000 $ 4,200,000
$ 350,000 $ 350,000 $ 350,000 $ 4,200,000
$ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 4,800,000
$ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 3,600,000
$ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 2,400,000
$ 550,000 $ 550,000 $ 550,000 $ 6,600,000

$ 7,990,000 $ 7,990,000 $ 7,990,000 $ 95,880,000

$ 7,970,000 $ 7,970,000 $ 7,970,000 $ 63,720,000