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SAP FI
Academia Financeira
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Data de início ___ / ____ / _____ Data de termino ___ / ____ / _____
Nome: _________________________________________
Usuário: _________________________
Senha: __________________________
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Marketplace
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CO: Controlling
O controle de gestão representa por oposição o âmbito da contabilidade
interna. São itens do controle de gestão o controle de gastos gerais (contabilidade
analítica por centros de custo, por ordens, por atividades), o controle de custos de
produção (cálculo unitário do custo do produto, controle e resultado da produção) e
controle de resultados (conta
(conta de resultados analítica por segmentos de negócio,
por centros de beneficio e por objetos de custo (centros de custos, ordens internas,
Projetos, Elementos PEP, Diagrama de redes, ordem interna).
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TR: Tesouraria
A gestão de tesouraria oferece um sistema de informação (previsão de
liquidez e posição bancária) junto com um conjunto de transações clássicas do
âmbito de tesouraria.
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Fase 3: Realização
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Melhoria contínua
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Instances:
São os hardwares onde o SAP está instalado com o banco de dados
Client ou Mandante:
São as instalações
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empresa.
Uma empresa representa uma entidade contábil legal com balanço
independente. Um exemplo seria uma empresa com contas independentes em um
grupo de empresas. Balanços e demonstrações de resultados, exigidos por lei,
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Um cenário define que campos serão atualizados no novo Razão (na Visão
do Razão [e nas tabelas do novo Razão]) durante um lançamento.
Os campos atualizados pelos cenários podem ser usados para mapear certas
situações empresariais, como demonstrações financeiras por segmento.
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Variante de Exercício
1. Definir a variante.
• Status do campo
• Períodos contábeis
• Exercícios
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Exercício
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• Ano civil
• Ano não-civil
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Fatores de conversão
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• Moeda base
Dica: Só é possível utilizar uma destas ferramentas para cada categoria de taxa de
câmbio: No entanto, é possível utilizar diversas ferramentas para várias categorias
de taxa de câmbio.
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Uma moeda base pode ser atribuída a uma categoria de taxas de câmbio.
Em seguida, apenas devem ser atualizadas as taxas de câmbio para todas as
outras moedas nessa moeda base. Uma conversão entre duas moedas
estrangeiras é calculada por meio da moeda base, ou seja, combinando duas
taxas de câmbio.
Até o Release 4.OA, não se podia utilizar mais de uma moeda base por
categoria de taxa de câmbio. Exigências legais podem tornar necessário utilizar
moedas d e base distintas para a conversão em moedas diferentes.
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Desde a versão R/3 Enterprise, você pode definir listas de trabalho e depois
atualizar as taxas de câmbio utilizando a transação TCURMNT. Isto tem as
seguintes vantagens:
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• " ,, (em branco, sem um prefixo) para taxas de câmbio de cotação direta
Cenário 2: Se você, cada vez mais, usa tanto cotação indireta, quanto cotação
direta, defina um prefixo alternativo para as duas. Por exemplo:
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• "*" para cotação direta; " " (em branco) para cotação indireta
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Plano de contas
O plano de contas tem que ser atribuído a todas as empresas para as quais
serão definidas contas com base na estrutura em questão.
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O segmento contém:
• Número da conta
• Campos de consolidação
Pode-se traduzir o plano de contas para outros idiomas a fim de exibir o nome
da conta no idioma de 1ogon adequado durante a exibição de dados mestre e a
realização de lançamentos. Se o plano de contas não foi traduzido para o
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O segmento contém:
• Número da conta
• Campos de consolidação
Pode-se traduzir o plano de contas para outros idiomas a fim de exibir o nome
da conta no idioma de logon adequado durante a exibição de dados mestre e a
realização de lançamentos. Se o plano de contas não foi traduzido para o idioma
de acesso adequado o nome da conta aparecerá no idioma de atualização.
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Segmento Empresa
Para utilizar uma das contas do plano de contas atribuído em sua empresa,
é necessário criar um segmento da empresa para a conta Este segmento da
empresa é adicionado ao segmento do plano de contas e, em conjunto, esses dois
segmentos formam a conta.
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• Moeda
• Impostos
• Conta de conciliação
• Chave de ordenação
• Banco da empresa
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Status do campo
• Os campos que podem conter uma entrada, mas que não são
obrigatórios, podem ser definidos como Entrada opcional.
Determinados campos são agrupados e seus status de campo são válidos para
todo o grupo, por exemplo, código de cálculo de juros, ciclo de juros e última data
fixada de cálculo de juros.
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• Ocultar
• Exibir
• Entrada obrigatória
• Entrada opcional
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Contas de conciliação
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Dica: Não é possível lançar montantes diretamente em contas de
conciliação.
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Somente é possível ativar ou desativar a administração de partidas em abe110
se a conta tiver saldo zero.
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• Moeda interna
• Moeda estrangeira
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Manualmente
• Duas etapas:
2. Segmento da empresa
Cópia
Transferência
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Processamento coletivo
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Não haverá problemas desde que todas as empresas usem o mesmo plano de
contas. Entretanto, algumas empresas podem precisar usar planos de contas
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A direção também decidiu que o grupo não necessita de controlling conjunto para
a Europa e para a América do Norte, mas gostariam que ocorresse a consolidação.
Assim, foi definido um plano de contas do grupo de empresas CONS para os
planos de contas operativos INT e CAUS.
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• Entrada manual
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Em geral o segmento da área de vendas tem que ser criado pelo menos
para a área de vendas atribuída à empresa.
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• Segmento de empresa
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• Termos de pesquisa: Você pode inserir nestes campos uma abreviatura do nome
de cliente/fornecedor. O formato é definido por diretrizes e práticas da sociedade.
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Pode-se agora definir que uma pessoa faça modificações nos dados mestre
de cliente ou de fornecedor, enquanto outra é responsável pela confirmação das
modificações, normalmente para modificações críticas de cliente/fornecedor.
• Cliente/fornecedor
• Empresa
• Contas recusadas
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Compensação cliente/fornecedor
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Pagador/recebedor alternativo
Existem várias opções para utilizar esta função dentro do registro mestre. Se você
definir o código "Entradas individuais" ao criar uma fatura, poderá inserir
informações sobre um pagador/recebedor de pagamento individual para um
cliente/fornecedor que não tenha sido criado no mySAP ERP.
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Sede/filial
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Documentos relacionados são vinculados no sistema para que você tenha uma
síntese de cada transação comercial no sistema.
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Tipos de documentos
Os tipos
os de documento também definem o seguinte:
cabeçalho do documento
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Assim como no caso dos status definidos para campos nas contas do
Razão, é utilizado o status de campo de maior prioridade. A prioridade é
apresentada acima.
Exceções à regra:
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Períodos contábeis
Para evitar que documentos sejam lançados em um período contábil errado, pode-
se encerrar determinados períodos contábeis.
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Durante o encerramento,
encerramento, devem estar abertos simultaneamente dois
do
intervalos de período. Portanto, podem ser inseridos dois intervalos de período na
tabela de período
odo contábil.
Um grupo
upo de autorizações pode ser atribuído ao primeiro intervalo de
período. Então, apenas os usuários que pertencem a esse grupo estão autorizados
a lançar no primeiro intervalo do período. É razoável utilizar o primeiro intervalo
para períodos extraordinários
raordinários e autorizar apenas os contadores envolvidos no
encerra mento para fazer lançamentos nesses períodos extraordinários.
Com a Contabilidade
ontabilidade geral nova, um terceiro
terceiro intervalo de períodos
pe é exibido.
Nele, os períodos são armazenados para integração em tempo real
re do CO - FI. A
integração em tempo real
eal será tratada em maior
maior detalhe em um capítulo posterior.
poster
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O terceiro intervalo é usado para controlar se os lançamentos no FI
acionados pelo CO realmente devem poder ser lançados nesses períodos . Se o
terceiro intervalo não for preenchido, as entradas nos intervalos 1 e 2 também
serão válidas para esses lançamentos.
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Se for exibido o saldo de uma conta, são exibidos os valores da transação para os
períodos contábeis.
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Montantes máximos
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Para funcionários com limites muito altos ou baixos deve ser criado e
atribuído um grupo de tolerância especial para seu ID de acesso de usuário.
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Repartição de documento
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Repartição de documento
Repartição ativa
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Observe que usar um valor proposto pode reduzir a qualidade dos dados. Regras
incorretas de repartição de documento são reconhecidas, já que cada objeto
faltante será substituído por uma constante. Se quiser usar classificação contábil
predefinida, faça um teste sem valores propostos, a fim de localizar possíveis
erros.
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Repartição ativa
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A criação de linhas de compensação/formação de saldo zero será semp1·e
utilizada se, além do documento co1npleto, os objetos a serem saldados "no"
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Características da repartição de
documento (para FI)
Sempre defina o código Saldo igual a zero se quiser criar um balanço financeiro
para a característica. O saldo das entidades definidas é, portanto, sempre O para
“todo lançamento”, garantindo a compensação da entidade.
• Em primeiro lugar, ele é extensão do status do campo para contas nas quais
as características não podem ser “inseridas” durante a entrada de
documento, e/ou para contas que não podem ser controladas usando status
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• Entrada de recibo: os usuários podem "ocultar" campos que tal vez sejam
irrelevantes para seu trabalho, como moeda estrangeira ou transações
interempresariais. Também pode-se utilizar opções de processamento
especiais para as transações em. tela única.
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• Exibição de documento: Utilizando o List Viewer, o usuário pode selecionar
diferentes opções de exibição para exibir documentos.
Quando os usuários fazem logon no sistema SAP ERP, seus IDs de usuário
têm propriedades específicas aplicáveis ao sistema inteiro: idioma de logon,
formato de data e notação decimal. Os usuários também podem definir uma
impressora default para si próprios. Pode-se simplificar o traball10 de atualização
de usuário criando prime iro um usuário dummy e atualizando os valores de acordo
com os requisitos contábeis e depois copiando este usuário.
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modificação de documentos
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Documento de estorno
• Lançamento negativo
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Outros créditos:
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Geral:
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Controle de pagamento:
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Data base
A data base é a data de início que o sistema utiliza para calcular o vencimento da
fatura. Aplicam-se as seguintes regras no cálculo da data base:
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• Documentos com data da fatura até ao dia 15 do mês podem ser pagas no
último
• Documentos com uma data da fatura posterior, podem ser pagos no dia 15
do mês seguinte.
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Lançamento de desconto
procedimento bruto
Defina na configuração as contas para despesa por desconto e para receita por
desconto.
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Impostos
• IVA
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• Impostos arrecadados a nível estadual/domicílio fiscal, com taxas definidas
pelo estado /domicilio fiscal. Devido às complicações envolvidas nesse tipo
de tributação (existem mais de 67.000 domicílios fiscais possíveis nos EUA),
um software de outro fabricante é geralmente utilizado para determinar a
alocação de impostos. O SAP oferece um software de interface genérica
para apoiar esse software de terceiros.
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Impostos - Compatibilidade
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Defina o montante a utilizar para cada empresa ou para o nível mais alto do código
de domicilio fiscal.
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IVA
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Este gráfico mostra o modo como são lançados os impostos de consumo. O cliente
apenas tem que pagar imposto sobre consumo se o fornecedor não lhe tiver
cobrado o imposto sobre vendas. Isto pode acontecer, por exemplo, se o
fornecedor não estiver “registrado “ no estado do cliente, ou se o cliente possuir
“autorização para fazer seu próprio recolhimento”. O cliente determina o montante
do imposto de consumo e envia-o ao domicílio fiscal onde a mercadoria é
consumida.
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Código de imposto
• Código do país
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Taxas de imposto
Alguns lançamentos em contas do Razão relevantes para imposto têm de ter uma
taxa de imposto zero. Isto aplica-se a:
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• Itens que são criados por transações isentas de imposto como a saída de
mercadorias, o movimento de mercadorias, etc. É necessário atribuir um
código de imposto especial a estas transações, na configuração.
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Lançamentos de impostos
Lançamento de impostos
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• Contas de impostos
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Contas de impostos
Defina contas de imposto, ou seja, contas onde são lançados itens de impostos, no
campo Categoria de imposto inserindo um dos sinais a seguir:
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Todas as outras contas do Razão podem ter uma das seguintes entradas no
campo "Categoria de imposto".
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Suprimento central
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Contas de compensação
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Note que não é útil selecionar características que você não tenha atribuído a,
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Partidas em aberto são transações incompletas, tais como faturas que não foram
pagas.
Para que uma transação seja considerada concluída, esta tem de ser
compensada. Uma transação é compensada quando se executa um lançamento
de compensação para um item ou grupo de itens, de forma que o saldo resultante
das partidas seja zero.
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Compensação de contas
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Programa de compensação
O programa agrupa itens de uma conta que tenham as mesmas entradas nos
seguintes campos:
• Moeda
Se o saldo (em moeda interna) dos itens de um grupo for zero, o sistema fará a
compensação automaticamente e criará documentos de compensação.
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• Partidas-memo
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O campo de seleção pode ser uma combinação de até 4 campos com um máximo
de 18 caracteres. Por exemplo, para exibir o número do documento (10 caracteres)
e a data de lançamento (6 caracteres) , esses 2 nomes de campos são incluídos
na definição do campo de seleção.
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preenchida com o número do centro de custo, quando essa conta Razão for
utilizada.
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A transação é gravada.
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for inserida, será utilizada a taxa de câmbio da tabela de taxas de câmbio na data
de lançamento.
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• O banco pode cobrar encargos bancários pelos seus serviços, e estes são
automaticamente lançados em uma conta de despesas especial. Em
entradas de pagamento, o sistema adiciona os encargos bancários ao
montante de pagamento para formar o montante de compensação. Em
saídas de pagamento, os encargos bancário s são subtraídos ao montante
do pagamento para determinar o montante de compensação.
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• O texto é uma descrição opcional do item. Inicie a linha com "*" para
permitir que o texto seja impresso também na correspondência externa.
Também é possível trabalhar com modelos de texto - o usuário pode
selecionar uma entrada da lista de textos standard.
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A tela mostra todas as partidas em aberto não atribuídas. Podem ser pagamentos,
notas de débito ou de crédito, ou faturas. Dependendo de suas configurações,
todas as partidas podem ser encontradas ativas ou inativas.
respectivo desconto.
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Lançamento do pagamento
Por meio de Documento Simular, você pode exibir todos os itens, incluindo os
que foram criados automaticamente.
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É possível inserir encargos bancários quando inserir os dados bancários; estes são
lançados automaticamente na conta do Razão.
''Diferenças de pagamento".
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Anulação de compensação
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• Operações de compensação
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- Contador I
- Contador lI
- Gerente da contabilidade
- Bons clientes/fornecedores
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• Definição de grupo
• Atribuição do grupo
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Uma diferença de pagamento tem de ser inferior a 3,00 e 2,00 unidades de moeda
para ser liquidada automaticamente como um ajuste de desconto.
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Diferenças de pagamento
Processada manualmente
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Se a diferença de pagamento for muito alta para ser considerada irrelevante, ela
deve ser processada manualmente. O pagamento pode ser lançado da seguinte
forma:
• Pagamento parcial
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Motivos da diferença
• Lançamentos de diferenças
• Pagamentos parciais
• Partidas residuais
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Determinação de contas
• Por moeda
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O livro caixa é uma ferramenta para administração de caixa incluída na versão 4.6
do sistema RI3 da SAP. O lançamento de receitas de caixas e os
pagamentos à vista são possíveis.
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Para definir um novo livro caixa para uma empresa, deve-se inserir os valores
apropriados para os seguintes campos:
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• Despesas (E)
Despesa/Caixa
• Receitas (R)
Caixa/Receita
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Banco/Caixa
Caixa/Banco
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Existem dois lugares em que você pode definir novas transações contábeis de livro
caixa: no próprio livro caixa ou no Customizing (IMG). Quando se atribui um nome
à transação contábil, é possível baseá-lo no tipo da transação contábil. Por
exemplo, para a transação contábil de criação de lançamentos em vendas a
dinheiro, poderia atribuir-se o nome "Venda a dinheiro".
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O livro caixa é uma das transações contábeis Enjoy que você pode processar em
uma única tela. Nesta tela, você pode inserir, exibir e modificar entradas so livro
caixa.
Pode-se gravar entrada de livro caixa localmente no livro auxiliar do livro caixa e
copia-las ou eliminá-las. As entradas do livro caixa gravadas são lançadas no
Razão, por exemplo, no final do dia de trabalho.
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entradas do livro caixa eliminadas.
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No sistema da SAP, você pode inserir um documento de livro caixa com uma
repartição de documento. E outras palavras, um documento de livro caixa pode
conter vários itens diferentes códigos de imposto e/ou classificações contábeis
relevantes para a contabilidade de custos. Quando o documento de livro caixa é
encaminhado para a contabilidade financeira, somente é criado um documento
contábil.
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No livro caixa, você pode criar uma transação contábil ligada a uma conta
ocasional. Se você não utilizar uma conta ocasional no livro caixa, a caixa de
diálogo para a entrada de dados ocasionais será chamada automaticamente e as
entradas serão gravadas no livro caixa.
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Uma conta do razão deverá ser criada para cada conta bancária. Esta conta
do razão é atribuída à conta bancária e vice-versa. Ambas as contas devem ter a
mesma moeda de conta.
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CICLO DE PAGAMENTO
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1. Configurações de parâmetros
Nesta etapa são levantadas e respondidas as seguintes questões:
a. O que deve ser pago?
b. Que forma de pagamento será utilizada?
c. Quando será efetuado o pagamento?
d. Quais empresas devem ser consideradas?
e. Como elas serão pagas?
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CONFIGURAÇÃO DO PROGRAMA DE
PAGAMENTO
A configuração do programa de pagamentos dividem-se nas seguintes
categorias:
• TODAS AS EMPRESAS
• EMPRESA PAGADORA
• FORMA DE PAGAMENTO no PAÍS
• FORMA DE PAGAMENTO na EMPRESA
• DETERMINAÇÃO DE BANCOS
• BANCOS DA EMPRESA
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TODAS AS EMPRESAS
Seleção da empresa:
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EMPRESA PAGADORA
Os usuários definem quantas letras de câmbio são criadas para cada conta, durante a
execução do programa de pagamentos, para a forma de pagamento de letras de câmbio.
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Visualização do cadastro:
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Esta área define as formas de pagamento possíveis para a empresa. Essa também
define as seguintes especificações para cada forma de pagamento, que podem
ser diferentes nas empresas:
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DETERMINAÇÃO DE BANCOS
• Sequência hierárquica
• Contas Bancárias
• Montantes alocados
• Data efetiva
• Despesas/taxas
Sequência Hierárquica:
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• A forma de pagamento
• A moeda: Esse campos deve estar vazio, caso a forma de pagamento para
esse se aplique a todas as moedas. Caso contrário, a forma de pagamento
apenas se aplica à moeda aqui encontrada.
Contas Bancárias:
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Montantes Alocados:
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Data Efetiva
Despesas/taxas:
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PARÂMETROS
O processo de pagamento poderá começar depois da conclusão da
configuração básica. Na primeira etapa do processo de pagamento você deve
definir o seguinte:
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O sistema possui definições de formas de pagamento para cada país, que podem
ser utilizadas nesse país específico. Dessas formas de pagamento selecione aquelas
que serão utilizadas no ciclo de pagamento atual.
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EXECUÇÃO DA PROPOSTA
Quando o ciclo de pagamento estiver concluído o sistema irá gerar dois relatórios: a
lista de propostas de pagamento e a lista de exceções. Você pode criar estes relatórios
online ou imprimi-los.
As exceções também são listadas aqui. Os usuários podem pesquisar várias vezes
para visualizar e modificar os detalhes das partidas com pagamento individual.
Bloqueios de pagamento
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Se surgir um problema durante o processo de revisão da fatura, geralmente essa
fatura será bloqueada para pagamento. Você pode configurar este tipo de bloqueio de
forma que o bloqueio possa ser anulado somente durante o processo de revisão da
fatura.
Quando é entrada uma fatura de fornecedor, é possível bloquear uma fatura para
pagamento. O tipo de bloqueio de pagamento determina se esse bloqueio pode ser
anulado durante a proposta de pagamento.
Para analisar melhor a lista de propostas, os usuários podem processar a lista para
visualizar os detalhes de um determinado pagamento, modificar as condições do
pagamento ou incluir um bloqueio de pagamento.
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Ao clicar duas vezes em um pagamento, você pode exibir uma lista de todas as
partidas em aberto que devem ser pagas corri o pagamento. Você pode modificar o
bloqueio de pagamento e o desconto para essas partidas individuais. Você também
pode atribuir a partida a outro pagamento existente ou criar um novo pagamento
selecionando uma forma de pagamento e um banco da empresa.
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Alguns países exigem que os documentos de pagamento não sejam lançados antes
da liquidação real, ou seja, antes do pagamento aparecer no extrato de conta.
Nas definições da forma de pagamento desses países, você pode definir o código
“Gerar” somente ordens de pagamento. Neste caso, o programa de pagamento não
lança nenhum documento de pagamento. Em vez disso, é gerada uma ordem de
pagamento contendo informações sobre os documentos pagos. Quando o pagamento
aparecer no extrato de conta bancária, será gerado um documento de pagamento com
a entrada da ordem de pagamento. Até este ponto, as partidas pagas ficam
bloqueadas para outras operações de compensação.
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Existem muitas vantagens na utilização de subcontas. Você pode reconciliar o
saldo da conta bancária em qualquer momento com a respectiva conta do Razão. As
subcontas contêm a entrada e a saída de todos os pagamentos até que o dinheiro seja
efetivamente debitado da/creditado na conta bancária (data efetiva). Em seguida, a
partida é transferida da subconta para a conta bancária. Os lançamentos no banco são
geralmente entrados mediante a utilização do extrato eletrônico da conta bancária.
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DOCUMENTOS DE PAGAMENTO
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VARIANTES DE PROGRAMA DE
IMPRESSÃO
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INTERCÂMBIO DE DADOS
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Para utilizar o IDS para uma forma de pagamento específica, você deve
apenas selecionar o campo Intercâmbio de dados por suporte magnético na
variante. Para gerar arquivos IDS separados para cada banco da empresa,
você deve inserir urna variante para cada banco da empresa.
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Cheques
O programa de impressão:
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Objetivos do capítulo
No final deste capítulo, você deverá estar apto a:
• Demonstrar onde encontrar os relatórios solicitados na Contabilidade geral,
de clientes e de fornecedores
Explicar a importância dos sistemas de informação
Executar relatórios
• Criar variantes do relatório
Utilizar variáveis do relatório
Conteúdo do capítulo
Lição: Variantes e variáveis do relatório
Lição: Variantes e variáveis do relatório
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Objetivos da lição
No final desta lição, você deverá estar apto a:
Cenário de negócios
Empregados na Contabilidade geral, Contabilidade de clientes e
Contabilidade de fornecedores querem utilizar diferentes relatórios para
acessar seus dados.
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A lista de saldos da conta do Razão exibe os números dos totais selecionados por
período de relatório. Você pode verificar o transporte de saldo inicial no início
do exercício, o total para o período de transferência, o total de débito e crédito
para o período do relatório, e os saldos de débito e crédito no final de cada período
de relatório.
No final da lista, você pode verificar o total para cada empresa e o total final para
todas as empresas para cada moeda interna.
Você pode escolher um método de ordenação que também permita compactar
dados, utilizando níveis de compactação. Por exemplo, é possível compactar
dados por divisão ou por conta do Razão.
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Resumo da lição
Você agora deve estar apto a:
• Demonstrar onde encontrar os relatórios solicitados na Contabilidade geral,
de clientes e de fornecedores
Explicar a imp01tância dos sistemas de informação
Executar relatórios
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Objetivos da lição
No final desta lição, você deverá estar apto a:
Criar variantes do relatório
Utilizar variáveis do relatório
Cenário de negócios
Os empregados da Contabilidade geral, Contabilidade de clientes e Contabilidade
de fornecedores querem utilizar diferentes critérios de seleção para acessar seus
conjuntos de dados. Eles devem estar aptos a gravar esses critérios de seleção
(alguns dos quais não serão modificados por um longo período) para acessar os
dados de forma rápida e fácil.
• Executar um relatório repetidam·ente
com critérios de seleção diferentes em
variantes diferentes.
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Em vez de inserir valores para critérios de seleção toda vez que iniciar um
relatório, é possível inserir os valores somente uma vez e depois gravá-los em uma
variante. Se você chamar o relatório e utilizar uma variante, mas ainda quiser
exibir dete1minados valores até a data atual (por exemplo, paitidas em abe1to até
determinada data fixada), poderá utilizar as variáveis de seleção.
Por exemplo, para visualizar todas as partidas de uma detenninada data fixada em
um relatório, selecione o botão Variável de seleção ao atualizar atributos ou,
mais especificamente, ao atualizar os objetos da tela de seleção, depois, selecione
o tipo de variável de seleção.
Atualmente, são suportados os seguintes dois tipos de variáveis de seleção (mas
não para cada critério de seleção):
Variáveis de tabela de TVARV
• Cálculo dinâmico de data
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Resumo da lição
Você agora deve estar apto a:
Criar variantes do relatório
Utilizar variáveis do relatório
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Resumo do capítulo
Você agora deve estar apto a:
• Demonstrar onde encontrar os relatórios solicitados na Contabilidade geral,
de clientes e de fornecedores
Explicar a importância dos sistemas de informação
• Executar relatórios
Criar variantes do relatório
• Utilizar variáveis do relatório
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Objetivos do capítulo
No final deste capítulo, você deverá estar apto a:
Conteúdo do capítulo
L ição: Design do SAP List Viewer
Lição: Seleções
Lição: Modificação de layout da tela
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Objetivos da lição
No final desta lição, você deverá estar apto a:
• Explicar o conceito do SAP List Viewer
• Utilizar as funções do SAP List Viewer
Cenário de negócios
O gerente do depa,tamento de contabilidade quer saber como criar listas standard
no sistema da SAP. Ele também quer entender mais sobre as funções do SAP
List Viewer.
O SAP List Viewer é uma fetTamenta de exibição genérica que cria uma lista
ergonômica standard a partir de dados predefinidos.
Ele padroniza e simplifica a utilização de listas no sistema da SAP ao fornecer
uma interface uniforme e uma função de preparação de lista.
É possível utilizar o List Viewer para exibir listas simples seqüenciais e
hierárquicas.
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Algumas das funções oferecidas pelo SAP List Viewer incluem as seguintes
funções genéricas para várias aplicações:
Selecionar colunas: para selecionar uma coluna, clique uma vez no cabeçalho da
coluna. Para selecionar várias colunas, selecione uma coluna, pressione Ctrl e
selecione as colunas necessárias.
Você pode ordenar a lista em ordem cresce11te ou decrescente. Ordene a lista
selecionando a coluna necessária e depois selecionando a função correspondente.
Você pode configurar e eliminar filtros da mesma forma.
Totalização: é possível criar totais e subtotais para valores específicos. Crie
totais selecionando a coluna desejada e depois selecionando o ícone apropriado.
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Além das variantes de exibição fornecidas pela SAP, você também pode criar suas
próprias variantes. Isso permite que você defihà sua pt'ópria visão específica a
uma lista.
É possível selecionar os campos que deseja verificar a pa1iir dos campos
disponíveis no conjunto de colunas. Os campos dos quais não necessita podem
ser ocultados. Além disso, também é possível pode ordenar campos na seleção de
colunas na ordem necessária.
Você pode ainda adicionar campos especiais a um conjunto de colunas, além
dos campos já exibidos. Para obter mais informações, consulte as Notas SAP
215798 e 420591.
Se necessitar de informações de conta de contrapartida, consulte a Nota SAP
112312. Esta não é uma modificação do sistema standard, mas um evento de
transações contábeis.
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Ao exibir a lista, você pode selecionar entre a lista clássica ALV e o ALV grid
control (design do grid).
Com algumas listas, não é possível alternar entre os dois layouts; essa é uma
característica especial da lista de pa1iidas in9ividuais.
A lista clássica ALV é a lista exibida quando não foram feitas configurações
especiais.
A lista clássica ALV é essencialmente a tela de impressão e oferece uma melhor
visão geral da lista ordenada quando os itens de várias contas são exibidos.
O design do grid control tem texto proporcional e é particulannente útil quando
você exibe contas individuais online para serviços de Internet oferecidos por
programas da SAP.
Desde o SAP R/3 4.6C, os usuários têm conse guido e scolhe r o design de grid
se le cionando Co igurações � Comutar lista. Esse design de lista é inserido nos
parâmetros do usuário (parâmetro FIT_ALVC) quando você escolhe a lista
alternada.
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Resumo da lição
Você agora deve estar apto a:
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Seleções
Visão geral da lição
Os participantes podem usar critérios de seleção específicos para selecionar
as partidas individuais que querem analisar. Esses critérios de seleção estão
relacionados a:
Contas para as quais você deseja ver partidas individuais; criadas em
empresas específicas
Critérios de seleção que podem ser escolhidos usando a ajuda para pesquisa
das próprias partidas individuais, com base em seu status e categoria
Objetivos da lição
No final desta lição, você deverá estar apto a:
Utilizar critérios de seleção para contas nas quais você deseja encontrar
partidas individuais em empresas específicas
Escolher critérios de seleção usando a ajuda para pesquisa
Selecionar partidas individuais com base em seu status e categoria
Cenário de negócios
Funcionários que trabalham na contabilidade querem saber como selecionar itens
em listas no sistema da SAP.
Eles também querem saber mais sobre os critérios de seleção que podem ser
usados no SAP List Viewer.
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Quando você efetua a seleção de contas para contas do Razão, contas de cliente e
contas de fornecedor, pode usar a seleção simples e múltipla para incluir ou
excluir contas e intervalos de contas individuais na seleção.
Se você selecionar o campo Listas de trabalho disponíveis, poderá ativar e
desativar os campos de entrada para listas de trabalho na tela de seleção de
cada lista de partidas individuais. Se a lista de trabalho existir, quando você
selecionar o campo Campos de entrada de lista de trabalho ativos ao chamar a
tela de seleção para exibição da paitida individual, a tela de seleção será exibida
com campos de entrada para listas de trabalho. Os valores de lista de trabalho
podem ser atualizados com a transação OB55.
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Se você selecionar itens usando a ajuda para pesquisa, o sistema fornecerá ajuda
para pesquisa de lista de partidas individuais de contas do Razão:
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Quando você seleciona itens usando a ajuda para pesquisa, o sistema ornece
ajuda para pesquisa de lista de partidas individuais de cliente:
Dados gerais do cliente (critérios de pesquisa, código postal, cidade, nome
e número do cliente)
País/empresa/grupo de contas do cliente
Clientes com contrato de locação
Clientes para cada grupo de vendas ou com re erência do centro
Clientes da sede
Você pode selecionar itens para a lista de partidas individuais com base no status
e categoria dos itens.
Quando você seleciona partidas em aberto, seleciona itens que estão ou que
foram abe1tos em um momento específico. A data atual é proposta por padrão.
Se você selecionar Partidas compensadas, o sistema exibirá itens compensados na
data de compensação especificada e que ainda estavam abertos na data fixada.
Se você não especificar a data de compensação e a data fixada, os sistema exibirá
todos os itens compensados.
Para ver partidas individuais em aberto e compensadas, selecione Todos os itens.
Essa seleção pode ser restringida pela data de lançamento.
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Quando as paitidas individuais são exibidas, podem ser selecionadas por data
de vencimento líquido.
Se você selecionar o campo Seleção por data de vencimento líquido nas opções
de· processamento de parâmetros do usuário, o sistema ativará os campos de
entrada para seleção por data de vencimento líquido, na tela Seleção.
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Objetivos da lição
No final desta lição, você deverá estar apto a:
Cenário de negócios
Ao exibir uma lista, os contadores podem optar entre diferentes layouts (standard
e específicos ao usuário).
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uma variante de exibição estiver definido como variante de acesso, essa variante
será sempre usada para a saída de listagem, a não ser que você especifique
explicitamente uma variante de exibição diferente.
Além disso, também é possível selecionar um Iayout específico ao usuário,
contanto que você possa gravar variantes de exibição específicas ao usuário.
Insira o Iayout inicial ALV nas opções de processamento de contabilidade.
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É possível criar um layout especí ico ao· usuário, que só você pode usar.
Se quiser trabalhar somente com o layout específico ao usuário, chame a lista de
partidas individuais relevante com o novo layout específico ao usuário. Nas
opções de processamento de parâmetros do usuário, a tela de seleção padrão será
atualizada com o novo layout específico ao usuário. Se você também quiser
chamar a lista de partidas individuais usando outro layout em sua seleção, assim
como o layout específico ao usuário, desmarque o campo Gravar último layout
como padrão
A seguinte ordem é aplicada: a tela inicial específica ao usuário ( configurada
como padrão) tem prioridade sobre as variantes iniciais gerais (configuradas
como padrão).
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Resumo da lição
Você agora deve estar apto a:
Modificar layouts de tela standard e específicos ao usuário
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Resumo do capítulo
Você agora deve estar apto a:
• Explicar o conceito do SAP List Viewer
• Utilizar as funções do SAP List Viewer
• Utilizar critérios de seleção para contas nas quais você deseja encontrar
pa11idas individuais em empresas específicas
Escolher critérios de seleção usando a ajuda para pesquisa
• Selecionar partidas individuais com base em seu status e categoria
• Modificar layouts de tela standard e específicos ao usuário
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Objetivos do capítulo
No inal deste capítulo, você deverá estar apto a:
Conteúdo do capítulo
Lição: Estruturas do balanço/ORE ...........................................
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Estruturas do balanço/ORE
Visão geral da lição
Esta lição introduz a estrntura do balanço/ORE como um meio conveniente de
representação do balanço e da demonstração de resulta dos. Você verá também as opções
ornecidas pelo programa padrão BILAOO.
Objetivos da lição
No inal desta lição, você deverá estar apto a:
• Identi icar o local no sistema onde o programa de balanço/demonstração de
resultado é executado
• Descrever o objetivo da estrntura do balanço/ORE
Criar, modi icar e exibir estrnturas do balanço/ORE
Cenário de negócios
O gerente de projeto solicitou que seu grnpo localizasse e documentasse a área onde
oc01Te a con iguração do balanço/demonstração de resultado. Você deverá exibir e
modi icar as versões existentes e, e1n seguida, criar u1na nova versão.
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O sistema SAP ERP fornece um relatório padrão (RFBILAOO) para a criação de balanços/
demonstrações de resultados. Podem ser produzidas diferentes saídas deste programa de
relatórios pela especificação de diferentes estruturas do balanço/ORE.
As estruturas do balanço/ORE são também utilizadas na lista de saldos estruturada, em
pesquisas, planejamento e transferência de _dados para as consolidações.
ocê pode definir tantas estruturas do balanço/ORE quantas forem necessárias, segundo
diversos critérios, por exemplo para autoridades tributárias, para outros usuários externos e
para propósitos internos.
A estrutura do balanço/ORE permite configurar o formato do relatório. ocê deve
detenninar:
Quais os itens a serem incluídos e a sequência e hierarquia desses itens
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O lucro líquido ou perda líquida só são determinados a pai1ir de contas atribuídas aos itens
ativo e passiv o. As contas pe11encentes aos itens anexos o balanço (veja acima) ou não
atribu as não são levadas em consideração quando o lucro on a perda são determinados,
e também não são incluídas nos resultados de lucros
e perdas. Os resultados de lucros e perdas são derivados do saldo de todas as outras
contas.
a) Atribuir itens a cada nível. O sistema calcula um total/subtotal para cada item que será
então exibido quando o programa or executado.
b) Atribuir textos a cada item.
c) Atribuir aos níveis mais baixos as contas que terão seus saldos e nomes listados.
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X Se o saldo conjunto de todas as contas listadas neste item or um saldo devedor, ele
aparecerá aqui.
Segundo exemplo:
X Se o saldo conjunto de todas as contas listadas neste item or um saldo credor, ele
aparecerá aqui.
O exemplo a seguir se aplica à maioria das contas:
Um outro exemplo:
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O saldo sempre aparecerá aqui, não importando se o saldo das contas for devedor ou
credor.
Exemplo: Contas a receber
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Resumo da lição
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Pesquisa
Visão geral da lição
Esta lição explica corno criar urna estmtura do balanço/ORE usando tnn relatório de
pesquisa.
Objetivos da lição
No inal desta lição, você deverá estar apto a:
• Criar balanços/demonstrações de resultados usando um relatório de pesquisa
Cenário de negócios
Um gerente de projeto pede que você veri ique e documente as unções do relatório de
pesquisa e a estmtura do balanço/ORE.
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Desde o Pacote de ampliação 5 da SAP para SAP ERP 6.0, a função empresarial
"Contabilidade geral nova 3", você pode ler os registros totais do arquivo. Quando
você seleciona o botão "Fontes de dados" em uma pesquisa, você pode especificar se
os dados foram lidos no arquivo, no banco de dados ou em ambos.
Os relatórios de pesquisa facilitam a navegação pelos dados. Você pode navegar até
diferentes níveis de detalhes ou em diversos objetos para fins de análise,
ou altemar entre mua visão de pesquisa e uma visão detalhada. O relatório de
pesquisa fornece também funções para o processamento de listas, como por exemplo,
ordenação, condições (valores limiares), criação de listas ranking e assim por diante.
Você também pode acessar o SAP Graphics, SAPmail e o Excel Listviewer do seu
relatório.
Os menus e funções diretamente disponíveis no relatório de pesquisa facilitam o uso
do sistema de info1mação.
Características e índices f01mam a base da apresentação do relatório de pesquisa. As
características definem como os dados podem ser classificados ou fornecem um
referencial de tempo. Os índices incluem valores/quantidades annazenados e cálculos
neles baseados. Nos relatórios de pesquisa do Razão:
As caractelisticas podem incluir sociedade, empresa, divisão, segmento, centro
de lucro, plano de contas, item de balanço/demonstração de resultado, moeda,
exercício fiscal, período e assim por diante
Os índices podem incluir o saldo credor total, saldo devedor total, valor do
balanço, saldo acumulado, saldo irricial transp01iado e assim por diante.
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Resumo da lição
Você agora deve estar apto a:
Criar balanços/demonstrações de resultados usando um relatório de pesquisa
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Resumo do capítulo
Você agora deve estar apto a:
• Identi icar o local no sistema onde o programa de balanço/demonstração de resultado
é executado
Descrever o objetivo da estrutura do balanço/ORE
Criar, modi icar e exibir estruturas do balanço/ORE
Criar balanços/demonstrações de resultados usando um relatório de pesquisa
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Contabilidade Financeira I
\ SAP ERP – Financiais
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Índice
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Capítulo1: Configurações globais
Cenário de negócios
A sociedade de seu cliente faz parte de um grupo. A sede localiza-se no país em que o curso está
acontecendo.
Tarefa 1:
Crie uma empresa GR## que represente a sociedade de seu mandante. No final do curso, você
estará trabalhando nesta empresa.
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Tarefa 2:
Sua sociedade faz parte de um grupo e é identificada por um número. GE## é o número de sociedade de
sua empresa no grupo. O grupo, normalmente, aloca esse número.
Tarefa 3:
1. Exiba os parâmetros globais de sua empresa. Atribua o número de sociedade GE## à sua
empresa GR##.
Tarefa 4:
Verdadeiro ou falso?
o Verdadeiro
o Falso
Tarefa 5:
4
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Solução 1: Unidades organizacionais
Tarefa 1:
Crie uma empresa GR## que represente a sociedade de seu mandante. No final do curso, você estará
trabalhando nesta empresa.
Menu: Objeto organizacional copiar objeto org. (ou selecione o botão "Copiar objeto org."
Selecione Enter
Confirme a caixa de diálogo Informção: alguns dados não foram copiados; ver texto
descritivo", pressionando "Enter".
Confirmar outras mensagens de advertência, pressionando "Enter" e continuar copiando
Você pode preencher os outros campos para atender a suas necessidades.
b) Selecione a seta verde para retornar à caixa de diálogo e marque "Processar dados da
empresa" ou siga o caminho de menu seguinte. Modifique a definição de sua empresa:
Selecione Gravar
Tarefa 2:
Sua sociedade faz parte de um grupo e é identificada por um número. GE## é o número de sociedade de
sua empresa no grupo. O grupo, normalmente, aloca esse número.
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Tarefa 3:
A seguir, verifique as configurações globais de sua empresa GR##, em particular a configuração de balanço
financeiro por divisão. Atribua o novo número de sociedade à sua empresa.
1. Exiba os parâmetros globais de sua empresa. Atribua o número ele sociedade GE## à sua
empresa GR##.
a) Selecione:
Marque sua empresa posicionando o cursor sobre ela e clicando duas vezes, a síntese dos dados
globais de sua empresa é exibida.
3. Em seguida, observe a configuração Balanços de divisão nos parâmetros globais de sua empresa.
Use a função de ajuda (F1) como auxílio à sua compreensão.
Uso: Definido o indicador, o campo Divisão fica sempre disponível para entrada durante o
lançamento de documentos, a despeito dos controles de campo relativos a chaves e contas.
Definir esse indicador produz a obrigatoriedade de entradas nos componentes de Controlling,
Administração de materiais (MM) e Vendas e distribuição (SD).
Tarefa 4:
Verdadeiro ou falso?
As divisões não são atribuídas diretamente a empresas. Isso também permite analisar
movimentações no período em cada divisão para além das fronteiras da empresa.
1. A área de contabilidade de custos 1000 já está presente em sua corporação, sendo necessária apenas
a atribuição de sua nova empresa (GR##).
b) Clique duas vezes em Atribuição de empresas, no lado esquerdo da tela (segundo nível).
c) No lado direito da tela, vêem-se as empresas já atribuídas. Clique em Entradas novas na barra
de ferramentas da aplicação.
g) A seguir, saia dessa área usando a seta verde (voltar) da barra de ferramentas standard.
a) Mapear a estrutura contábil de sua empresa, utili zando unidades organizacionais do SAP
ERP Financiais
Cenário de negócios
Tarefa:
3. No ledger não principal L5, você quer mapear demonstrações financeiras por segmento
e uma demonstração de resultados de acordo com a Análise de custos de vendas.
Verifique se isso é possível.
10
b) O ID é 0L.
c) O nome da tabela de totais é FAGLFLEXT
3. Na próxima etapa, você verificará se os ledger L5 e L6 são permitidos para sua empresa GR##
a) Na caixa de diálogo determinar área de trabalho: entrada, marque o ledger não principal L5
e clique em Aceitar (ENTER).
b) O ledger L5 é ativado para sua empresa GR## copiando-se a empresa 1000
c) Repita esta verificação para o ledger L6
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a) Selecione o ledger L5 e clique duas vezes para selecionar a entrada Cenários na estrutura
de diálogo.
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Resumo da lição
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Objetivo do exercício
Criar uma variante do exercício com base no ano civil e atribuí-la à sua empresa
Criar uma variante do exercício com base trimestral
Cenário de negócios
Tarefa:
Verifique as propriedades das variantes do exercício. Defina as variantes do exercício.
Ano civil
Específico do ano
3. Criar uma variante de exercício ## para a empresa com apenas 12 períodos contábeis
e quatro períodos extraordinários.
Dica: Adicione 30 ao seu número de grupo, uma vez que alguns dos dados existentes
começam por 01, 02, etc. Por exemplo, se seu número de grupo for 02, adicione 02 + 30 e entre
32 para sua variante do exercício.
5. Criar uma variante de exercício ## +60 para um exercício com apenas quatro períodos contábeis
e um período extraordinário. Um período contábil tem três meses. O exercício decorre de abril
a março.
14
3. Criar uma variante de exercício ## para a empresa com apenas 12 períodos contábeis e
quatro períodos extraordinários
Dica: Adicione 30 ao seu número de grupo, uma vez que alguns dos dados existentes
começam por 01, 02, etc. Por exemplo, se seu número de grupo for 02, adicione 02 + 30 e entre
32 para sua variante do exercício.
VE ## + 30
15
Selecione Gravar
4. Atribua a variante de exercício criada à empresa GR##.
Selecione “Gravar".
Dica: Adicione 30 ao seu número de grupo, uma vez que alguns dos dados existentes
começam por 01, 02, etc. Por exemplo, se seu número de grupo for 02, adicione 02 + 30 e entre
32 para sua variante do exercício.
5. Criar uma variante de exercício ## +60 para um exercício com apenas quatro períodos
contábeis e um período extraordinário. Um período contábil tem três meses. O exercício
decorre de abril a março.
16
a. Selecione a seta verde para retornar à tela de síntese. Defina as datas de períodos:
Selecione “Gravar".
b) Defina uma variante do exercício com quatro períodos contábeis e quatro períodos
extraordinários adiantado em realção ao período civil iniciando em outubro.
a) Selecione a seta verde para retornar à tela de síntese. Defina as datas de períodos:
17
Selecione “Gravar".
c) Atribua as variantes de exercícios que você criou asua empresa e seus respectivos
ledgers.
Na empresa:
18
Parabéns! Você acabou de criar três variantes do exercício e atribuiu-a a sua empresa e seus
ledgers correspondentes
19
20
Cenário de negócios
A sociedade tem clientes e fomecedores em diversos países. O responsável pela contabilidade está
preocupado com o volume de trabalho para manter as taxas de câmbio atualizadas no sistema.
Você precisa convencê-lo de que o trabalho será menor do que o esperado se forem utilizadas as
ferramentas oferecidas pelo SAP ERP.
Tarefa 1:
Responda à questão a seguir:
Tarefa 2:
Responda à questão a seguir:
Tarefa 3:
Responda à questão a seguir:
1. Relacionar as três categorias de taxas de câmbio mais utilizadas e para quê são usadas.
Tarefa 4:
Responda à questão a seguir
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Solução 4: Moedas
Tarefa 1:
Resposta:
Inversão
Moeda Base
Margens da taxa de câmbio
Tarefa 2:
Resposta:
Códigos de moedas
Tarefa 3:
1. Relacionar as três categorias de taxas de câmbio m ais utilizadas e para quê são usadas:
Resposta:
Tarefa 4:
Resposta:
22
23
Tarefa 1:
Execute as seguintes tarefas:
2. Ao copiar a empresa 1000 no exercício anterior, você também copiou o plano de contas e o
segmento de empresa da sua empresa. Os grupos de contas associados também foram
copiados com o plano de contas. O departamento de contabilidade precisa de dois grupos de
contas adicionais, para as contas do Razão mencionadas no cenário empresarial: um para as
despesas e outro para os desembolsos.
Copie o grupo de contas "ERG" em seu plano de contas (INT) para o novo grupo de contas AE##, com a
descrição "Despesas autorizadas##". Modifique apropriadamente o intervalo de numeração do grupo de
contas AE## para AEOOOO-AE9999.
Copie o grupo de contas "SAKO" em seu plano de contas (INT) para o novo grupo de contas CD##, com a
descrição "Despesas em dinheiro##". Modifique apropriadamente o intervalo de numeração do grupo de
contas CD## para CDOOOO-CD9999
3. Crie três contas do Razão: duas para despesas autorizadas (despesas de representação,
aluguel de carro esportivo) e uma para pagamentos em dinheiro. Para criar as contas, use as
contas de referência fornecidas. Utilize o novo grupo de contas AE## ou o CD## para as novas
contas. A seguir, exiba o plano de contas de sua empresa.
24
Tarefa 2:
Verdadeiro ou falso?
2. Você pode sempre exibir as partidas individuais de uma conta do Razão (Visão e entrada).
o Verdadeiro
o Falso
4. As contas do Razão administradas em moeda intema somente podem ser lançadas nessa
moeda.
o Verdadeiro
o Falso
5. As contas do Razão administradas em moeda estrangeira só podem ser lançadas nesta moeda
estrangeira.
o Verdadeiro
o Falso
6. Como as empresas utilizam planos de contas operativos diferentes, não é possível executar
controlling interempresarial.
o Verdadeiro
o Falso
25
Resposta:
Segmento do Plano de Contas
Segmento de Empresa
2. Ao copiar a empresa 1000 no exercício anterior, você também copiou o plano de contas e o
segmento de empresa da sua empresa. Os grupos de contas associados também foram
copiados com o plano de contas. O departamento de contabilidade precisa de dois grupos
de contas adicionais, para as contas do Razão mencionadas no cenário empresarial: um para
as despesas e outro para os desembolsos.
Copie o grupo de contas “ERG" em seu plano de contas (INT) para o novo grupo de contas
AE##, com a descrição "Despesas autorizadas ##". Modifique apropriadamente o
intervalo de numeração do grupo de contas AE## para AE0000-AE9999.
Copie o grupo de contas “SAKO" em seu plano de contas (INT) para o novo grupo de
contas CD##, com a descrição "Despesas em dinheiro ##". Modifique apropriadamente o
intervalo de numeração do grupo de contas CD## para CD0000-CD9999.
Selecione os grupos de contas SAKO, Contas do Razão ERG, Contas de resultados para
seu plano de contas e o ícone de "Copiar como".
26
3. Crie três contas do Razão: Duas para despesas autorizadas (despesas de representação,
aluguel de carro esportivo) e uma para pagamentos em dinheiro. Para criar as contas, use as
contas de referência fornecidas. Utilize o novo grupo de contas AE## ou o CD## para as
novas contas. A seguir, exiba o plano de contas de sua empresa.
Dica: Utilize o número de conta de grupo 312600 "Outras despesas gerais" para as
novas contas para despesas autorizadas. Você pode utilizar o número de conta de grupo
110100 para a nova conta de “desembolsos em dinheiro”. Você encontrará mais
informações Sobre números de contas de referência no capítulo "Dados mestre".
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a) Criar contas do Razão (contas de despesas):
Selecione "Avançar".
Dica: Efetue configurações de modo que você possa exibir informações sobre chaves
(por exemplo, AE##, CD##) em todas as listas drop-down.
Utilize o atalho "Ait+F12" para acessar o Customizing do Layout local. Em "Opções",
selecione a ficha de registro "Especialista".
Selecione a entrada "Exibir chaves em todas as listas drop-down". Copie a configuração.
Repita este processo para criar a conta de despesa adicional AE02## para despesa de aluguel
de carro esportivo.
28
Selecione Avançar
Selecione “Gravar”
29
Plano de contas I NT
Empresa GR##
Selecione “Executar".
Este relatório mostra dados mestre para todas as contas do Razão. Utilize o ícone dos
binóculos (Ctrl +F) para navegar para as novas contas do Razão que você criou.
Remova todas as marcas de seleção das caixas na seção "Controle de saída" e execute
o relatório novamente.
Observação: Você acabou de adicionar três novas contas do Razão a seu plano de
contas e executou um relatório para verificar o pla no de contas de sua empresa.
Resposta:
Ocultar
Exibir
Entrada Obrigatória
Entrada Opcional
Resposta:
plano de contas
Resposta:
grupo de contas
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7. As contas de conciliação contêm o tota l da movimentação no período para as contas do
livro auxiliar correspondentes.
Resposta:
contas de conciliação.
31
Verdadeiro ou falso?
2. Você pode sempre exibir as partidas indi viduais de uma conta do Razão (Visão e entrada).
Resposta:
Falso
Só pode exibir as partidas individuais (Visão de entrada) se a conta for administrada
com exibição de partida individual.
4. As contas do Razão administradas em moeda interna somente podem ser lançadas nessa
moeda.
Resposta:
Falso
É possível lançar, em qualquer moeda, as contas do Razão em moeda intema.
6. Como as empresas utilizam planos de contas operativos ctiferentes, não é possível executar
controlling interempresarial.
Resposta:
Verdadeiro
Você pode executar controlling interempresarial se cada empresa u t i l i z a r os
mesmos planos de contas operativos.
32
33
Cenário de negócios
Você quer mapear a Contabilidade de centros de lucros e as demonstrações financeiras por
segmento em sua sociedade na Contabilidade geral nova. Para tanto, você precisa criar e atribuir
os objetos.
Tarefa:
1. Crie um segmento SE## (campo de atuação principal de sua sociedade), dê o nome de
“Serviços”.
2. Crie um centro de lucro PR## na área de contabilidade de custos 1000. Como modelo, você
pode usar o centro de lucro 1000 na área de contabilidade de custos 1000.
Analize os seguintes dados para o centro de lucro:
3. Crie o centro de custo CECO##, de nome "Grupo de centros de custo ##". Como modelo,
use o centro de custo 1000 na área de contabilidade de custos 1000.
34
Certifique-se de ter selecionado a empresa correta (normalmente, GR##), e seu centro de lucro
PR##.
Resultado: Por trás de seu centro de custo COCE##, está seu centro de lucro PR## e, por trás deste,
seu segmento SE##.
35
Tarefa 1:
1. Crie um segmento SE## (campo de atuação principal de sua sociedade), de nome “Grupo de
Serviços”
Nova Entrada
2. Crie um centro de lucro PR## na área de contabilidade de custos 1000. Como modelo, você
pode usar o centro de lucro 1000 na área de contabilidade de custos 1000.
36
Tecle “ENTER”
Ative seu centro de lucro, com o botão "Ativar" da barra de ferramentas da aplicação.
3. Crie o centro de custo COCE##, de nome "Grupo de centros de custo ##". Como modelo, use
o centro de custo 1000 na área de contabilidade de custos 1000.
37
Tecle “ENTER”
Resultado: Por trás de seu centro de custo CECO##, está seu centro de lucro PR## e, por trás
deste, seu segmento SE##.
Grave os dados
4. Os segmentos têm uma referência temporal?
Resposta:
Falso
Não é possível exibir, ativar ou modificar segmentos dentro do intervalo
38
39
40
Cenário de negócios
Os dados mestre de cliente e fornecedor são criados p e l o departamento de contabilidade.
Contas de clientes
Contas de fornecedores
Tarefa 1:
Não modifique os intervalos de numeração, porque estes são válidos para todas as
empresas.
Crie um grupo de contas D## com a descrição "Clientes ##" para as contas de clientes regulares. Isto
deve ser feito com a cópia do grupo de contas KUNA e a configuração de D##, de acordo com as
necessidades do cenário empresarial. Atribua o intervalo de numeração 02 ao grupo de contas.
1. Crie uma conta de cliente regular com o novo grupo de contas D##. Preencha os campos a
seguir com os dados abaixo:
2. Crie um grupo de contas K## com a descrição "Fornecedores ##" para as contas de
41
3. Criar uma conta de fornecedor regular, Fomec##, com o novo grupo de contas K##. Você
pode usar o fornecedor 1000 na empresa 1000 como modelo. lnsira os dados a seguir nos
campos:
Dica:
Ou: Você acabou de perceber que não pode inserir um segundo termo de pesquisa:
Qual poderia ser o motivo... você verá a resposta na tarefa 2.
Ou: Você conseguiu efetuar uma entrada para o termo de pesquisa 2 (B): o motivo
é apresentado no ponto 3 da atividade 2.
Tarefa 2:
Revisando um pouco mais seus registros mestre, você perceberá que uma das condições não
foi atendida: não se pode inserir ambos os termos de pesquisa no registro mestre do
fornecedor.
2. Verifique se o campo "Termo de pesquisa B" (Termo de pesquisa 2) foi definido como
campo obrigatório no grupo de contas.
3. Por que o campo não é exibido no registro mestre? Verifique o status de campo dependente
de transação para criar registros mestre de fornecedor. Verifique por que isso aconteceu.
Dica: Clique duas vezes na documentação da atividade IMG junto a Definir estrutura
da tela por atividade (fornecedores).
Tarefa 3:
42
O gerente da contabilidade decide então que o tipo de fornecedor deve ser registrado no
primeiro termo de pesquisa. Neste exemplo, suprimentos, equipamento, etc., e o número da
empresa no segundo termo de pesquisa. O primeiro termo de pesquisa é um campo sensível.
O gerente da contabilidade tem então de confirmar todas as modificações deste campo.
3. Confitmar as modificações feitas pelo aluno ao lado em seu registro mestre de fornecedor.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Tarefa 4:
Verdadeiro ou falso?
Tarefa 5:
43
44
Tarefa 1:
Não modifique os intervalos de numeração, porque estes são válidos para todas as empresas.
1. Crie um grupo de contas D## com a descrição "Clientes ##"para as contas de clientes
regulares. Isto deve ser feito com a cópia do grupo de contas KUNA e a configuração de D##,
de acordo com as necessidades do cenário empresarial. Atribua o intervalo de numeração
02 ao grupo de contas.
Selecione "Gravar".
45
Selecione “Gravar”
2. Crie uma conta de cliente regular com o novo grupo de contas D##. Incuindo os dados nos
campos a seguir ao criar o dado mestre de cliente:
Selecione “Enter”
46
Selecione “Gravar”
3. Crie um grupo de contas K## com a descrição "Fornecedores ##" para as contas de
fornecedores regulares. Faça isso copiando o grupo de contas KRED e configurando K##, de
acordo com as necessidades do cenário empresarial. Atribuir o intervalo de numeração XX
ao grupo de contas
47
Selecionar “Gravar”
Grupo K##,
Intervalo de numeração XX
Selecione “Gravar”
4. Criar uma conta de fornecedor regular, FORNEC##, com o novo grupo de contas K##. Você
pode usar o fornecedor 1000 na empresa 1000 como modelo. Insira os dados a seguir nos
campos:
48
Dica:
Ou: Você acabou de perceber que não pode inserir um segundo termo pesquisa:
Qual poderia ser o motivo... você verá a resposta na tarefa 2
Ou: Você conseguiu efetuar uma entrada para o tenno de pesquisa 2 (B): o motivo
é apresentado no ponto 3 da atividade 2.
ID Grupo 4711
Conta de conciliação: Contas a pagar 160000
Grupo de previsão de tesouraria: A1
Condições de pagamento: 0001
Fornecedor FORNEC##
Empresa GR##
Grupo de contas K##
Selecione “Enter”
49
Dica:
Ou: Você acabou de perceber que não pode inserir um segundo termo de pesquisa
2: Qual poderia ser o motivo... você verá a resposta na tarefa 2.
Ou: Você conseguiu efetuar uma entrada para o termo de pesquisa 2: o motivo é
apresentado no ponto 3 da atividade 2.
Selecione “Gravar”
Tarefa 2:
Revisando um pouco mais seus registros mestre, você perceberá que uma das condições não
foi atendida: não se pode inserir ambos os tennos de pesquisa no registro mestre do
fornecedor.
50
O segundo termo de pesquisa não aparece na tela em "Termos de pesquisa 2". A tela
tem um espaço em branco no local onde deveria estar o campo do segundo termo de
pesquisa.
51
Dica: Clique duas vezes na documentação da atividade IMG junto a Definir estrutura
da tela por atividade (fornecedores).
52
OPCIONALMENTE:
O gerente da contabilidade decide então que o tipo de fomecedor deve ser registrado no primeiro
termo de pesquisa. Neste exemplo, suprimentos, equipamento, etc., e o número da empresa no
segundo termo de pesquisa. O primeiro termo de pesquisa é um campo sensível. O gerente da
contabilidade tem então de confirmar todas as modificações deste campo.
Clique nas entradas possíveis do campo ‘'Nome do campo" e clique duas vezes no
termo de pesquisa 1 (A) (ADRC-SORT1).
Selecione “Gravar”
Selecione “Enter”
53
Selecione "Gravar".
Selecione "Modificações nos campos sensíveis" para verificar as alterações. Clique duas
vezes, por várias vezes, no nome do campo para exibir informações detalhadas sobre
as modificações.
Selecione "Gravar".
54
Resposta:
Dados gerais
Segmento de empresa
Segmento da área de vendas
Resposta:
Dados gerais
Segmento de empresa
Segmento da organização de compras
Tarefa 4:
Verdadeiro ou falso?
Resposta:
Falso
As contas de razão auxiliar podem ser atualizadas centralizada ou descentralizadamente.
Resposta:
Falso
É possível atribuir um intervalo de numeração para vários grupos de contas.
Resposta:
externa, intema, externa
55
56
Cenário de negócios
Tarefa 1:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Tarefa 2:
1. Se o usuário atribuir o núnero do documento manualmente, essa será uma
atribuição _____________ de números.
Tarefa 3:
Tarefa 4:
57
1. Toda empresa pode definir seus próprios tipos de documentos. Indique se esta
Confirmação é veradeira ou falsa.
o Verdadeiro
o Falso
o Verdadeiro
o Falso
o Verdadeiro
o Falso
o Verdadeiro
o Falso
Tarefa 5:
Responda à questão a seguir:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Tarefa 6:
58
Verifique se o seguinte se aplica aos intervalos de numeração listados para sua empresa:
o Foram criados
Se os intervalos de numeração de documento não existirem, copie-os da empresa 1000 ou de sua empresa
específica do país para o exercício de destino.
Tarefa 7:
Tarefa 8:
1. Para ser possível lançar com o novo tipo de documento posteriormente, será
necessária uma configuração adicional no Customizing na Contabilidade geral nova.
O tipo de documento deve estar preparado/classificado para repartição de
documento.
Para maiores infonnações sobre repartição de documento, consulte a lição
correspondente no capítulo Controle de lançamentos
59
Resposta:
Intervalos de numeração para númerosde documentos
Tipos de conta autorizados para lançamentos
Tarefa 2:
Complete a frase:
Resposta:
externa
Tarefa 3:
Complete a frase:
Resposta:
externos
Tarefa 4:
Verdadeiro ou falso?
Resposta:
Falso
Uma vez que os tipos de documento são definidos no nível do mandante, são válidos para todas as
empresas.
Resposta:
Verdadeiro
60
Resposta:
Falso
O sistema somente reinicia a numeração no início de um novo exercício se o intervalo de numeração
do documento for definido por cada exercício.
Resposta:
Verdadeiro
Tarefa 5:
Responda à questão a seguir:
Tarefa 6:
Realize a seguinte tarefa:
Verifique se o seguinte se aplica aos intervalos de numeração listados para sua empresa:
Foram criados
Foram atribuídos aos tipos de documentos correspondentes
Se os intervalos de numeração de documento não existirem, copie-os da empresa 1000 ou de suampresa
específica do país para o exercício de destino
61
Intervalos modificar:
Exercício 9999
Empresa fonte 1000
Selecione “Executar”
62
Clique duas vezes em cada tipo de documento para verificar se ele está corretamente atribuído
aos intervalos de numeração.
Tarefa 7:
Realize a seguinte tarefa:
1. Crie o tipo de documento ## para documentos de despesas a utorizadas (consulte o cenário empresarial,
nome: Despesa autorizada ##). O tipo de documento de estorno é AB. Deve ser possível fazer
lançamentos nos registros mestre de fornecedor e nas contas do Razão.
Atribua o intervalo de numeração de documento 85 (8500000000 - 8599999999) a esse tipo de
documento, com atribuição intema de número para o exercício fiscal atual. O campo de referência no
cabeçalho do documento deve ser um campo de entrada obrigatório.
Intervalo modificar:
Selecione “Enter”
Selecione “Gravar”
Confirme com "ENTER" a caixa de diálogo "Transportar intervalos consecutivos de numeração".
63
Intervalo de numeração 85
Tipo de documento de estorno AB
Tipos de conta permitidos:
lmobilizado Não selecione
Cliente Não selecione
Fornecedor Assinalar
Material Não selecione
Conta do Razão Assinalar
Obrigatório durante a entrada de documentos:
Selecione “Gravar”
Selecione a seta verde para retornar uma tela e inserir o nome:
Selecione “Gravar”
64
65
1. Para ser possível lançar com o novo tipo de documento posteriormente, será necessária uma
configuração adicional no Customizing na Contabilidade geral nova. O tipo de documento deve
estar preparado/classificado para repartição de documento.
Use o botão "Posição" para selecionar seu tipo de documento ##. Insira os seguintes valores:
66
Cenário de negócios
Diferentes transações contábeis necessitam de diferentes dados nos documentos. Alguns dados podem
ser obrigatórios para lançamentos especiais.
Exemplo: O cliente quer uma descrição detalhada da justificativa da despesa a ser inserida para
cada item na conta de despesas autorizadas.
Tarefa 1:
Responda à questão a seguir:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Tarefa 2:
Responda à questão a seguir:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Tarefa 3:
Responda à questão a seguir:
1. Nos cenários a seguir, declarar como o campo de texto será tratado na tela de entrada do
documento:
67
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Tarefa 4:
1. Quais são as chaves de lançamento standard para contas do Razão e em que lado da conta
fazem lançamentos?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Tarefa 5:
Verdadeiro ou Falso?:
o Verdadeiro
o Falso
Tarefa 6:
Complete a frase:
68
Complete a frase:
Tarefa 8:
Para rastrear os tipos de carros que são alugados, torne o campo "Texto" obrigatório para itens do
documento da conta de despesas de aluguel de carros esportivos. Crie um novo grupo de status de
campo, FS##, com a descrição "Despesas autorizadas ##".
1. Crie este grupo de status de campo FS## copiando o grupo de status do grupo G001 na variante
de status de campo 1000.
2. Informe o campo "Texto" uma entrada obrigatória.
3. Atribuir o grupo de status de campo a sua conta do Razão para despesas de “Aluguel de carro
esportivo AE02##”:
69
Tarefa 1:
Resposta:
Determinação dos tipos de contas que podem receber lançamentos. Lado da conta
(débito ou crédito)
Status do campo da classificação contábil adicional
Tarefa 2:
Resposta:
Grupo de status de campo, chave lançamento
Tarefa 3:
1. Nos cenários a seguir, declarar como o campo de texto será tratado na tela de entrada do
documento:
Resposta:
1. Oculto
2. Entrada obrigatória
3. Erro
70
1. Quais são as chaves de lançamento standard para contas do Razão e em que lado da conta
fazem lançamentos?
Resposta:
Débito, chave de lançamento 40
Crédito, chave de lançamento 50
Tarefa 5:
Verdadeiro ou Falso:
Resposta:
Verdadeiro
Assim como os tipos de documento, as chaves de lançamento também são definidas no
nível do mandante.
Tarefa 6:
Complete a frase:
Resposta:
status do campo
Tarefa 7:
Complete a frase:
Resposta:
conta do Razão
71
Para rastrear os tipos de carros que são alugados, torne o campo "Texto" obrigatório para itens do
documento da conta de despesas de aluguel de carros esportivos. Crie um novo grupo de status de
campo, FS##, com a descrição "Despesas autorizadas ##".
1. Crie este grupo de status de campo FS## copiando o grupo de status de campo G001 na
variante de status de campo 1000.
Agora você deve anotar a variante de status de campo atribuída à empresa para copiar um novo
grupo de status de campo:
Selecione "Enter".
Selecione “Gravar".
72
Selecione “Gravar”
3. Atribuir o grupo de status de campo a sua conta do Razão para despesas de “Aluguel de
carro esportivo AE02##”:
Selecione “ Gravar”
Dica: Você criou um novo grupo de status de campo e o atribuiu a sua conta
"Despesas de aluguel de carro".
73
74
Cenário de negócios
O depatamento de contabilidade determina que, no final de um período contábil, os livros auxiliares sejam
encerrados; porém, também quer que as contas do Razão permaneçam abertas por mais tempo, para
permitir que os Razões da Contabilidade financeira e do Controlling do último período sejam reconciliados.
Tarefa 1:
1. Crie uma variante de período contábil “PP##"com o nome "Períodos contábeis GR##". Isto
preenche os requisitos do departamento de contabilidade, ou seja, que os livros auxiliares
somente estejam abertos para o mês atual, enquanto o Razão esteja aberto para o mês atual
e para o anterior. Atribuir esta variante de período contábil à empresa.
Tarefa 2:
Complete a frase:
2. Uma variante de período contábil tem de conter pelo menos uma linha com a entrada
______________________ .
Tarefa 3:
Verdadeiro ou Falso
o Verdadeiro
o Falso
o Verdadeiro
o Falso
75
o Verdadeiro
o Falso
76
1. Crie uma variante de período contábil “PP##"com o nome "Períodos contábeis GR##". Isto
preenche os requisitos do departamento de contabilidade, ou seja, que os livros auxiliares
somente estejam abertos para o mês atual, enquanto o Razão esteja aberto para o mês atual
e para o anterior. Atribuir esta variante de período contábil à empresa.
Selecione “Gravar”
77
Selecione “Gravar”
78
Selecione "Gravar".
Tarefa 2:
Complete a frase:
Resposta:
Empresa
2. Uma variante de período contábil tem de conter pelo menos uma linha com a entrada Válido
para todas as contas.
Resposta:
Válido para todas as contas
Resposta:
Contas do Razão
Tarefa 3:
Verdadeiro ou falso?
Resposta:
Falso
A variante de período contábil, que contém os períodos em aberto, tem de ser atualizada
manualmente.
79
Resposta:
Falso
Resposta:
Verdadeiro
80
81
Cenário de Negócios
Responsáveis:
500.000 unidades de moeda interna por documento
100.000 unidades de moeda intema p o r partida em aberto
5% de desconto
Gerente da contabilidade:
5.000.000 unidades de moeda interna por documento
800.000 unidades de moeda interna por documento
10% de desconto
Tarefa:
Realize a seguinte tarefa:
1. O grupo de tolerâ ncia para responsáveis é o grupo de tolerância "em branco". É preciso criar
um novo grupo de tolerâ ncia, SUPV, para o gerente da contabilidade financeira, levando-se
em consideração os dados no cenário empresarial mencionado anteriormente.
82
Tarefa:
1. O grupo de tolerâ ncia para responsáveis é o grupo de tolerância "em branco". É preciso criar
um novo grupo de tolerâ ncia, SUPV, para o gerente da contabilidade financeira, levando-se
em consideração os dados no cenário empresarial mencionado anteriormente.
Selecione “Enter”
Selecione “Gravar”
83
Selecione “Gravar”
84
85
Cenário de negócios
Agora que concluiu a configmação do controle de documentos, de acordo com as necessidades do
cliente, este último pediu para testar as configurações que definiu. Por isso, você deve lançar alguns
documentos simples no sistema da SAP.
Tarefa:
5.000 unidades em dinheiro de moeda interna são sacadas da conta do banco da empresa
e colocadas no fundo de caixa. Lançar esta transação. (Conta financeira: 100000; posição
de conta bancária: 113100, cada com centro de lucro: PR##).
2. Fatura de fornecedor
Seu gerente da contabilidade alugou um carro para uma conferênci a fora da cidade. Lance
uma fatura de fornecedor de 110.000 unidades da moeda interna na conta de fornecedor
criada anterionnente (FORNEC##). Selecione a opção "Calcular IVA". Utilize o código de
imposto 1I (10% IVA suportado (curso)). Insira no campo de referência o número de
autorização A## que recebeu do gerente da contabilidade. Lance a despesa na conta
AE02##,
86
Dica: Selecione o botão "Desativar árvore" para que a janela de entrada do documento
preencha toda a tela.
Se você não conseguir inserir o tipo de documento no cabeçalho do documento:
Utilize o botão "Opções de processamento" e, embaixo de Opção de tipo de
documento, selecione "Entrada com nome abreviado" na lista drop-down.
3. Fatura do fornecedor
Durante a conferência, o gerente da contabilidade leva clientes para jantar fora. Lance uma
fatura adicional de 330.000 unidades de moeda interna na "conta Despesas de
representação", AE01##, com os mesmos critérios do exercício anterior.
4. Fatura de cliente
Lance uma fatura de cliente de 220.000 unidades de moeda interna em sua conta do cliente.
Selecione a opção "Calcular IVA". Utilize o código de imposto 10 (10% IVA liquidado (cu rso)).
Lance na conta de receitas 800200.
Lance uma nota de crédito de cliente de 5.500 unidades da moeda intema na conta de cliente
criada anteriormente. Use o código de imposto I0 (IVA liquidado 10%) e a conta de receitas
800200.
6. Exiba suas partidas individuais do cliente e/ou fomecedor para verificar os lançamentos que
efetuou.
87
5.000 unidades em dinheiro de moeda interna são sacadas da conta do banco da empresa
e colocadas no fundo de caixa. Lançar esta transação. (Conta financeira: 100000; posição
de conta bancária: 113100, cada com centro de lucro: PR##).
Documento Simular...
88
2. Fatura de fornecedor
Seu gerente da contabilidade alugou um carro para uma conferência fora da cidade. Lance uma
fatura de fornecedor de 110.000 unidades da moeda interna na conta de fornecedor criada
anteriormente (FORNEC##). Selecione a opção "Calcular IVA". Utilize o código de imposto 1I
(10% IVA suportado (curso)). Insira no campo de referên cia o número de autorização A## que
recebeu do gerente da contabilidade. Lance a despesa na conta AE02##, "Despesa de aluguel
de carro esportivo", que você criou, e no centro de lucro PR##. Utilize o tipo de documento ##
e insira uma descrição ("Conferência ##") no campo obrigatório "Texto" da partida individual.
a) Fatura do fornecedor
89
Documento “Simular”
Verifique o documento. Clique duas vezes em uma partida individual para exibir ou
modificar dados.
Selecione "Lançar" para gravar o documento.
Registre seu número de documento: _______________________________
Dica: Se nenhum centro de lucro for especificado ou derivado por ter objeto de
controlling para uma conta afetada, no sistema da IDES o centro de lucro
proposto NGL_4020 REWE Treinamento será definido automaticamente, em
substituição.
3. Fatura do fornecedor
Durante a conferência, o gerente da contabilidade leva clientes para jantar fora. Lance uma
fatura adicional de 330.000 unidades de moeda interna na "conta Despesas de
representação", AE01##, com os mesmos critérios do exercício anterior.
4. Fatura de cliente
90
a) Fatura de Cliente
Se solicitado, insira sua empresa, GR##, usando o botão "Empresa", e, em seguida, selecione
"Enter”.
Documento “Simular”
Clique duas vezes em uma partida indi vidual para exibir ou modificar dados.
Lance uma nota de crédito de cliente de 5.500 unidades da moeda interna na conta de
91
Documento “Simular”
Verifique o documento. Clique duas vezes em uma partida individual para exibir ou
modificar dados.
92
Selecione “Executar”
93
94
Cenário de negócios
Uma fatura emitida foi dividida e atribuída a objetos diferentes (dois centros de lucro com segmentos
diferentes). As contas a receber e o imposto devem ser repartidos de acordo com as partidas individuais.
Tarefa 1:
1. A repartição de documento pode ser ativada por empresa. A empresa de referência 1000 para
a empresa GR## copiada funciona com repartição de documento ativa. Verifique se o código
foi copiado com a empresa, por ocasião da cópia desta.
2. Agora, insira uma fatura de cliente para outras receitas, com os seguintes dados:
95
96
Etapa 1:
Verifique quais contas do Razão estão classificadas para a repartição de documento. A quais
categorias de partida as contas do Razão 140000, 175000 e 800200 estão atribuídas?
Etapa 2:
Determine a que transação (comercial) e a que variante o tipo de documento Fat.Cliente (fatura
do cliente) está atribuído.
Etapa 3:
Exiba as propriedades das variantes de transação comercial. Faça as configurações para a fatura
de cliente (02000).
Etapa 4:
97
Tarefa 1:
1. A repartição de documento pode ser ativada por empresa. A empresa de referência 1000 para
a empresa GR## copiada funciona com repartição de documento ativa. Verifique se o código
foi copiado com a empresa, por ocasião da cópia desta.
Você verá que o processo de repartição de documento 0000000012 está definido, a herança
está ativa e não é usada uma constante.
Utilizando a "Desativação por empresa", vê-se que sua empresa GR## funciona com repartição
de documento ativa.
2. Agora, insira uma fatura de cliente para outras receitas, com os seguintes dados:
98
c) Se essa síntese não for informativa o bastante, marque a coluna Montante e use a
somatória para criar um total geral. Em seguida, marque a coluna “ Segmento”
e use para criar um subtotal.
99
Na visão de entrada dos dados, já se vê que a receita foi dividida. Passe agora para
a visão do Razão: Agora, deve haver seis partidas individuais, em vez de quatro
partidas individuais de lançamento
b) Se essa síntese não for informativa o bastante, marque a coluna Montante e use
para criar um total geral. Em seguida, marque a coluna Segmento e usepara criar
um subtotal.
c) Grave-o como sua variante própria, clicando no lado direito de o ícone gravar
layout como:
Determine a que transação (comercial) e a que variante o tipo de documento Fat.Cliente (fatura
do cliente) está atribuído.
100
Etapa 2:
Etapa 3:
Exiba as propriedades das variantes de transação comercial. Faça as configurações para a fatura
de cliente (02000).
Etapa 4:
a) Etapa 1:
Atribuição de contas do Razão a categorias de pattida classificar contas do Razão para estrutura
hierárquica de documentos.
b) Etapa 2:
c) Etapa 3:
101
d) Etapa 4:
o No nível mais alto, marque o processo 0000000012 com a transação comercial 0200 e a
variante 0001.
o No segundo nível, marque a categoria de permitida a ser processada, cliente 02000.
Atenção: O sistema reconhece a conta de conciliação 140000 como tal (tipo de conta
D) e chama a categoria de partida 02000, cliente, automaticamente.
102
103
Cenário de negócios
O usuário não quer ter de inserir dados duas vezes. Por isso, você quer definir valores propostos no
sistema.
Tarefa 1:
Responda às seguintes questões e configure no sistema os valores propostos conespondentes.
1. Liste algumas origens de va lores que são propostos pelo sistema para a entrada de um
documento.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. Se os usuários quiserem ter certeza de que não vão acidentalmente modificar o tipo de
documento durante a entrada do documento, onde podem fazer essa configuração?
3. A data efetiva é necessária para refletir a transação em Administração de caixa. Ativar a fução
que propõe a data valor ao processar um documento.
104
Resposta:
Registros mestre de usuário
Memória do parâmetro
Dados do sistema
Registro mestre da conta
Funções contábeis
2. Se os usuários quiserem ter certeza de que não vão acidentalmente modificar o tipo de
documento durante a entrada do documento, onde podem fazer esta configuração?
Selecione “Gravar”
3. A data efetiva é necessária para refletir a transação em Administração de caixa. Ativar a função
que propõe a data valor ao processar um documento.
Selecione “Gravar”
105
Selecione “Gravar”
106
107
Cenário de negócios
O campo de atribuição determina qual documento do Gerenciamento da ordem do cliente constitui a
base do documento contábil. Os auditores internos solicitaram que se evite modificar o campo de
atribuição após a criação de uma transação.
Tarefa:
Responda às seguintes questões e configure no sistema os valores propostos conespondentes.
1. Verifique se o campo de atribuição pode ser modificado em um dos documentos que você
lançou no exercício anterior. Caso seja possível, altere as regras de modificação para os tipos
das contas "D", "K" e "S” para evitar modificações no campo de atribuição. Depois disso
demonstre que o campo de atribuição não pode ser mais modificado.
108
1. Verifique se o campo de atribuição pode ser modificado em um dos documentos que você
lançou no exercício anterior. Caso seja possível, altere as regras de modificação para os tipos
das contas "D", "K" e "S” para evitar modificações no campo de atribuição. Depois disso
demonstre que o campo de atribuição não pode ser mais modificado.
Selecione “Gravar”
Selecione “Gravar”
109
Selecione “Gravar”
Selecione”Enter”
Selecione “Gravar”
Selecione “Avançar”
Clique duas vezes na partida individual do cliente e observe que o campo de atribuição
não pode mais ser modificado.
110
b) Modificar documentos.
111
Estornar documentos
Configurar sua empresa para permitir lançamentos negativos
Cenário de negócios
Algumas vezes, um documento é inserido e lançado incorretamente. Neste caso, o documento precisa ser
estornado e inserido novamente da maneira correta. A administração deseja poder corrigir a
movimentação no período ao estornar um documento.
Tarefa 1:
Responda às seguintes questões e configure no sistema os valores propostos conespondentes.
1. Citar as duas maneiras possíveis de estornar um documento no sistema SAP ERP Finanças.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4. Verificar que motivos do estorno podem ser utilizados para realizar o estorno por meio de
lançamentos negativos.
112
1. Citar as duas maneiras possíveis de estornar um documento no sistema SAP ERP Financiais.
Resposta:
Lançamento de estorno
Estorno com la nçamento negativo
Resposta:
A empresa deve permitir lançamentos negativos.
O motivo do estorno tem de ser definido para estorno negativo.
4. Verificar que motivos do estorno podem ser utilizados para realizar o estorno por meio de
lançamentos negativos.
O código "Lançamento negativo'' é definido para os motivos de estorno 03, 04, 05, 06,
07, RE.
113
Selecione “Executar”
Débito: _________________
Crédito: _________________
Clique duas vezes no saldo devedor do período atual. São exibidas as partidas individuais
que criaram o saldo.
Empresa GR##
114
Selecione executar.
Registrar os saldos do período atual.
Débitos Créditos
115
116
Cenário de negócios
A empresa utiliza diferentes condições de pagamento. Os descontos devem ser lançados
automaticamente pelo sistema. A empresa negociou novas condições de pagamento com um
fornecedor.
Tarefa 1:
Crie uma nova chave de condições de pagamento.
1. Você tem de implementar uma nova chave de condições de pagamento, AC##, e testá-la para
certificar-se de que funciona. As novas condições negociadas com o fornecedor são:
Tarefa 3:
Utilize a nova chave de condições de pagamento na próxima vez que entrar uma fatura.
1. Teste sua nova condição de pagamento com o lançamento de uma fatura de 50.000 unidades
de moeda interna. Use sua conta de despesas de representação (AE01##), o centro de lucro
PR## e o código do IVA suportado 01 (0%) para o lançamento do débito.
Tarefa 4:
Verdadeiro ou falso?
1. As notas de crédito podem ser ligadas a faturas para assegurar que as faturas e as notas de
crédito tenham vencimento na mesma data. Indique se esta afirmaçào é veradeira ou falsa.
o Verdadeiro
o Falso
117
o Verdadeiro
o Falso
o Verdadeiro
o Falso
Tarefa 5:
Responda à questão a seguir
Tarefa 6:
Responda à questão a seguir.
1. A é a data de início que o sistema utiliza para determinar a data de vencimento da fatura.
Tarefa 7:
Responda à questão a seguir.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Tarefa 8:
Responda à questão a seguir.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
118
1. Você tem de implementar uma nova chave de condições de pagamento, AC##, e testá-la para
certificar-se de que funciona. As novas condições negociadas com o fornecedor são:
Nova entradas.
Selecione “Avançar”
Selecione “Gravar”
119
Fornecedor FORNEC##
Empresa GR##
Dados da empresa
Operações de pagamento
Selecione “Enter”
Selecione “Gravar”
Tarefa 3:
Utilize a nova chave de condições de pagamento na próxima vez que entrar uma fatura.
1. Teste sua nova condição de pagamento com o lançamento de uma fatura de 50.000 unidades
de moeda interna. Use sua conta de despesas de representação (AE01 ##), Centro de lucro
PR## e o código do IVA 0I (0%) para o lançamento do débito.
120
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Nome do campo ou tipo de dados Valores
Dados básicos
Fornecedor FORNEC##
Data da fatura Data atual
Data de lançamento Data atual
Montante 50.00,00
Moeda Moeda interna
Item
Documento Simular
Verifique o documento. Clique duas vezes em uma partida individual para exibir ou
modificar dados.
121
Tarefa 4:
Verdadeiro ou falso?
1. As notas de crédito podem ser ligadas a faturas para assegurar que as faturas e as notas de
crédito tenham vencimento na mesma data.
Resposta:
Verdadeiro
Resposta:
Falso
Resposta:
Verdadeiro
Tarefa 5:
Responda à questão a seguir.
Resposta:
empresa, área de vendas
Tarefa 6:
122
1. A data base é a data de início que o sistema utiliza para determinar a data de vencimento da
fatura.
Para calcular validades de descontos, o sistema tem de conseguir acessar uma data base
como data inicial.
Tarefa 7:
Responda à questão a seguir.
Resposta:
Conta de compensação de desconto
Conta perdas por desconto
Tarefa 8:
Responda à questão a seguir.
Resposta:
Conta de receita de desconto
Conta de despesa de desconto
123
124
Cenário de negócios
A administração solicitou que, devido às restrições de tempo, o aluno forneça os requisitos
básicos de impostos do seu país para o protótipo. Foi sugerido que você utilize o modelo de
impostos do SAP ERP para seu país.
Tarefa 1:
Responda à questão a seguir:
1. Cite os dois tipos de tributação que podem ser mapeados no sistema SAP ERP.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Tarefa 2:
1. Que dados são necessários para a determinação automática de contas para montantes
de imposto?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Tarefa 3:
Criar um novo código de imposto. Conclu a a tarefa 3-1 ou 3-2 de acordo com os requisitos de seu
país.
125
Tarefa 4:
1. Lance uma fatura de cliente de 300.000 unidades de moeda interna em sua conta
do cliente. Selecione a opção "Calcular imposto". Utilize o código de imposto que
criou (e, se necessário, o respectivo código de domicílio fiscal). Lance na conta de
receitas 800200 e no centro de lucro PR##.
126
1. Cite os dois tipos de tributação que podem ser mapeados no sistema SAP ERP.
Resposta:
Resposta:
Regras
Chave de lan çamento
Contas de impostos
Tarefa 3:
Criar um novo código de imposto. Conclua a tarefa 3-1 ou 3-2 de acordo com os requisitos de seu país.
Selecione “Enter”
Selecione “Enter”
127
Selecione “Continuar”
Selecione “Enter”
Selecione “Continuar”
Tecle “ENTER”
Selecione “Gravar”
Selecionar “Continuar”
128
Selecione “Gravar”
Tarefa 4:
Teste o novo código de imposto entrando uma fatura de cliente.
1. Lance uma fatura de cliente de 300.000 unidades de moeda interna em sua conta
do cliente. Selecione a opção “Calcular imposto". Utilize o código de imposto que
criou (e, se necessário, o respectivo código de domicílio fiscal). Lance na conta de
receitas 800200 e no centro de lucro PR##.
Documento simular
Clique duas vezes em uma partida individual para exibir ou modificar dados.
129
130
131
Cenário de negócios
A gerência está considerando estabelecer uma subsidiária no exterior e está se perguntando se o SAP
ERP é capaz de processar lançamentos interempresariais.
Tarefa 1:
Responda à questão a seguir:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Tarefa 2:
Verdadeiro ou falso?
o Verdadeiro
o Falso
o Verdadeiro
o Falso
o Verdadeiro
o Falso
132
o Verdadeiro
o Falso
Tarefa 3:
Responda à questão a seguir:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Tarefa 4:
Configure lançamento a utomático de opera ções interempresaríais entre sua empresa GR## e a em presa
do instrutor (normalmente, GR00). Defina a conta I 9461 O para sua empresa GR## e a conta 194620
para a empresa do instrutor (respectivamente, para contas a receber e a pagar).
133
Você pode usar suas atribuições de usuário para o grupo de tolerância no IMG, em
1. Você recebe, de seu fornecedor, uma fatura, em moeda interna, de 55.000 unidades do
material adquirido conjuntamente também para a empresa do instrutor. Você pediu dois
quintos do material para a empresa do instrutor. Utilize o código de imposto 1I ( 10%
IVA suportado (curso)). Lance uma fatura interempresarial para inserir a fatura em sua
empresa e os custos na empresa do instrutor (conta de despesas para ambas as empresas:
470000; centro de custo: COCE## (sua empresa); centro de custo: COCE00 (empresa do
instrutor)).
Tarefa 6:
Verifique seu lançamento.
134
Resposta:
Compras centralizadas
Pagamentos centralizados
Tarefa 2:
Verdadeiro ou falso?
Resposta:
Verdadeiro
Resposta:
Falso
Resposta:
Falso
135
Resposta:
Verdadeiro
Dica: Em uma versão anterior da SAP, as empresas deviam ter a mesma moeda
interna. Isso não é mais necessário.
Tarefa 3:
Responda às questões a seguir:
Resposta:
O número da operação interempresarial é fmmado pelo número de documento
na primeira empresa, do número da primeira empresa e o exercício.
Tarefa 4:
Configure lançamento automático de operações interempresariais entre sua empresa GR## e a
empresa do instrutor (normalmente, GR00).
Defina a conta 19461O para sua empresa GR## e a conta 194620 para a empresa do instrutor
(respectivamente, para contas a receber e a pagar).
a) Selecione:
Selecione “Avançar”
Vêem-se diversos campos de entrada na tela. Faça as entradas para sua empresa (GR##)
na parte superior e para a segunda empresa (empresa do instrutor) na parte inferior.
136
Empresa 2
A receber chave de lançamento 40
devedor
- Débito em conta 194620
Tarefa 5:
Dica: Elimine suas atribuições de usuário ao grupo de tolerância SUPV, ou não
terá autorização para efetuar lançamentos na empresa do instrutor do
curso.
Você pode usar suas atribuições de usuário para o grupo de tolerância no IMG, em:
1. Você recebe, de seu fornecedor, uma fatura, em moeda interna, de 55.000 unidades do
material adquirido conjuntamente também para a empresa do instrutor. Você pediu dois
quintos do material para a empresa do instrutor. Utilize o código de imposto 1I (10%
IVA suportado (curso)). Lance uma fatura interempresarial para inserir a fatura em sua
empresa e os custos na empresa do instrutor (conta de despesas para ambas as
empresas: 470000; centro de custo: COCE## (sua empresa); centro de custo: COCE00
(empresa do instrutor)). Registre seu(s) número(s) de documento.
a) Fatura interempresarial
137
Documento Simular
Verifique o documento.
Clique duas vezes em uma partida individual para exibir ou modificar dados. Observe as
entradas na conta de compensação interempresarial.
Selecione "Lançar" para gravar o documento.
Registre o número do cliente: _________________________
Tarefa 6:
Verifique seu lançamento.
138
139
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Vitória (27) 4062-9192 - Curitiba (41) 4063-8083 - Porto Alegre (51) 4063-9474 - Recife (81) 3301-1600 - Salvador (71) 4062-9323
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Resumo da lição
140
Cenário de negócios
Tarefa 1:
Responda à questão a seguir:
1. Você vai configurar e testar a integração em tempo real entre o CO e o FI. Para tanto,
defina sua própria variante para integração em tempo real com o ID V##. A integração
em tempo real deve estar ativa desde o início do ano corrente. A determinação de contas
deve estar ativa. O tipo de documento CO deve ser usado e o gmpo de ledgers (FI) OL
deve ser incluído (interempresarial, centro de lucro e segmento). Um log (rastreamento)
deve ser gravado e os documentos, resumidos.
Foram debitados EUR 10.000 do centro de custo errado. Por isso, é necessário fazer uma
correção no CO. O montante é transferido de um centro de custo para outro.
Lance o montante de EUR 10.000 de seu centro de custo COCE## em sua empresa GR##
no centro de custo de seu instrutor (normalmente, COCE00) na empresa conespondente
(normalmente, GR00). Ambas as empresas pertencem à área de contabilidade de custos
1000.
141
142
1. Você vai configurar e testar a integração em tempo real entre o CO e o FI. Para tanto,
defina sua própria variante para integração em tempo real com o ID V##. A integração
em tempo real deve estar ativa desde o início do ano corrente. A determinação de contas
deve estar ativa. O tipo de documento CO deve ser usado e o gmpo de ledgers (FI) OL
deve ser incluído (interempresarial, centro de lucro e segmento). Um log (rastreamento)
deve ser gravado e os documentos, resumidos.
Var.Integr.tmp.real V##
Variantes para integração em tempo real CO>FI
Integração em tempo real ativa Definir marcação
Data.fixada: Ativo desde 01.01.exercício atual
Determinação de contas ativa Definir marcação
Tipo doc. CO
Grupo de ledgers (FI): 0L
Texto Variante integ. tempo real, grupo ##
143
Insira sua nova variante no campo "Variante para integração em tempo real".
Grave os dados.
Foram debitados EUR 10.000 do centro de custo errado. Por isso, é necessário fazer uma
correção no CO. O montante é transferido de um centro de custo para outro.
Lance o montante de EUR 10.000 de seu centro de custo COCE## em sua empresa GR## no
centro de custo de seu instrutor (normalmente, COCE00) na empresa correspondente
(normalmente, GR00). Ambas as empresas pertencem à área de contabilidade de custos
1000.
Grave/lance os dados.
144
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que a contabilidade de centros de lucro clássica continua ativa no
sistema.
145
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Resumo da lição
Você agora deve estar apto a:
146
Cenário de negócios
As partidas em a berto precisam ser compensadas para que a transação seja executada. Para tanto, o
SAP ERP Financiais fomece duas transações.
Tarefa 1:
1. Indicar as duas transações básicas que pod em ser utilizadas para compensar partidas em
aberto método de repartição de documento 0000000012 (já definido). Assegure que a
herança esteja ativa (em todo o mandante). Não é necessário definir a classificação
contábil standard usando uma constante.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Tarefa 2:
Verdadeiro ou falso?
1. Documentos com partidas em aberto não podem ser arquivados porque partidas em
aberto representam transações não concluídas.
o Verdadeiro
o Falso
o Verdadeiro
o Falso
Tarefa 3:
147
Tarefa 4:
Realize o seguinte exercício sobre "Compensação de conta".
1. Lance uma fatura de cliente de 5.500 unidades de moeda intema. Quando inserir a
fatura do cliente, modifique a chave de condições de pagamento proposta para "0001"
(pagamento imediato). Use o código de imposto 1O (IVA liquidado (10%)), a conta de
receitas 800200 e o centro de lucro PR##. Depois compense os itens com a nota de
crédito que criou para o mesmo montante e verifique as partidas individuais na conta
do cliente antes e após a compensação.
148
1. Documentos com partidas em aberto não podem ser arquivados porque partidas em
aberto representam transações não concluídas.
Resposta:
Verdadeiro
Resposta:
compensação de conta
Resposta:
lançamento com compensação
149
1. Lance uma fatura de cliente de 5.500 unidades de moeda intema. Quando inserir a fatura
do cliente, modifique a chave de condições de pagamento proposta para "0001"
(pagamento imediato). Use o código de imposto 1O (IVA liquidado (10%)), a conta de
receitas 800200 e o centro de lucro PR##. Depois compense os itens com a nota de
crédito que criou para o mesmo montante e verifique as partidas individuais na conta do
cliente antes e após a compensação.
a) Fatura de cliente
150
Documento Simular
Verifique seu documento. Clique duas vezes em uma partida individual para exibir
ou modificar dados.
Selecione "Lançar" para gravar o documento.
Note o nº de Doucmento ____________________
Exiba as partidas individuais de sua conta de cliente:
151
Clique duas vezes no montante de cada item (aberto). Selecionar tudo na parte
inferior da tela.
Depois, selecione “ Desativar itens” para desativar todos os itens.
Clique duas vezes nos montantes das partidas individuais que deseja compensar
em conjunto.
Processe transações contábeis adicionais selecionando "Opções de
processamento".
Selecione o código "Itens selecionados inicialmente inativos" de modo que todos
os itens sejam desativados na próxima vez que a transação for chamada.
Selecione "Executar" para exibir todos os custos lançados em sua conta de cliente.
Note que a fatura de 5500 unidades e a nota de crédito são, agora, partidas
compensadas.
152
153
Cenário de negócios
Os clientes pagam faturas em aberto aproveitando descontos.
Tarefa 1:
Faça o exercício de "lançamento com compensação" a seguir.
Tarefa 2:
Opcional: Repartição de documento
154
Tarefa 1:
Faça o exercício de "lançamento com compensação" a seguir.
155
Tarefa 2:
Opcional: Repartição de documento
156
157
Cenário de negócios
Alguns de seus clientes somente efetuam pagamentos parciais de faturas em aberto. Esses pagamentos
a menor devem ser lançados na contabilidade de clientes.
Tarefa 1:
158
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5. OPCIONALMENTE: O cliente fez um pagamento de 250.000 unidades de moeda interna,
que deve ser lançado na partida em aberto de 300.000 unidades. Seu cliente está
solicitando uma redução de preço para o montante restante uma vez que a mercadoria
se danificou em trânsito. Lance a diferença como uma pattida residual utilizando o motivo
da diferença que criou, Z##. (Conta bancária de compensação 113108)
159
Tarefa 1:
Faça o exercício de "lançamento com compensação" a seguir.
1. Uma partida residual compensa a fatura e o pagamento para criar uma nova partida em
aberto.
Resposta:
Partida residual
Resposta:
pagamento parcial
160
Selecione "Lançar".
Exiba as partidas individuais de seu cliente para verificar os lançamentos que você
efetuou.
161
Selecione "Enter".
Processar Entradas novas
Selecione "Gravar".
Verificar contas para diferenças de pagamento
162
Dados bancários
Conta 113108
Montante 250.00,00
163
Documento Simular
Resultado: a patiida residual é liquidada utilizando o motivo da diferença Z##.
Verifique o documento. Clique duas vezes em uma patiida individual para exibir
ou modificar dados.
Selecione "Lançar" para gravar o documento. Anote o número do documento.
164
165
Cenário de negócios
A administração pensa em comprar mercadorias de um país estrangeiro e deseja conseguir lançar
qualquer diferença de câmbio.
Tarefa 1:
Verdadei ro ou falso?
o Verdadeiro
o Falso
2. As contas do Razão têm de ser definidas para perdas ou ganhos por variação cambial.
o Verdadeiro
o Falso
Tarefa 2:
1. Descrever as várias maneiras de detetminar a conta do Razão para diferenças de câmbio.
166
Resposta:
Verdadeiro
2. As contas do Razão têm de ser definidas para perdas ou ganhos por variação cambial.
Resposta:
Verdadeiro
Tarefa 2:
Responda à questão a seguir:
Resposta:
Pode ser utilizada uma úni<;a conta do Razão para todas as moedas e tipos de
moeda.
Pode ser utilizada uma única conta do Razão por cada moeda e tipo de moeda.
Pode ser utilizada uma única.conta do Razão por cada moeda.
Pode ser utilizada uma única conta do Razão por cada tipo de moeda.
167
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Resumo da lição
168
Cenário de negócios
No futuro, sua sociedade gostaria de mapear operações à vista usando a função de livro caixa. Sua tarefa
é configurar o livro caixa e as transações comerciais necessárias.
Tarefa 1:
Execute o Customizing para a definição de um livro caixa em sua empresa.
1. Crie o livro caixa 20##, para sua empresa com a moeda do curso. Já foi criada uma conta
do Razão para o livro caixa (100010 fundo de caixa (com livro caixa)). Utilize os tipos
de documento "AB" para lançamentos em conta do Razão; "KZ" para pagamentos a/de
fomecedores; e "DZ" para pagamentos de/para clientes. Atribua o nome "Caixa##" a
seu livro caixa e verifique se o intervalo de numeração 01 para seus documentos de livro
caixa foi criado.
Tarefa 2:
Configurar transações comerciais para o livro caixa
169
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2. O fundo de caixa é preenchido com 1000 unidades (moeda interna) da conta bancária
(centro de lucro PR##). Grave suas entradas localmente, no livro auxiliar do livro caixa.
Verifique a exibição de saldos do período mostrado. Lance as entradas gra vadas do livro
caixa na conta do Razão e verifique os documentos contábeis.
É retirado o valor de 120 unidades monetárias de sua moeda interna do fundo de caixa,
para os materiais de escritório (centro de custo COCE##). Primeiro, lance o montante
localmente no livro caixa; depois, na contabilidade geral.
170
Tarefa 1:
Execute o Customizing para a definição de um livro caixa em sua empresa
1. Crie o livro caixa 20##, para sua empresa com a moeda do curso. Já foi criada uma conta
do Razão para o livro caixa (100010 fundo de caixa (com livro caixa)). Utilize os tipos
de documento "AB" para lançamentos em conta do Razão; "KZ" para pagamentos a/de
fomecedores; e "DZ" para pagamentos de/para clientes. Atribua o nome "Caixa##" a
seu livro caixa e verifique se o intervalo de numeração 01 para seus documentos de livro
caixa foi criado.
Entradas nova
Denominação Caixa ##
Selecionar “Gravar”
171
Tarefa 2:
Crie uma última transação comercial para "Compra de materiais publicitários a dinheiro".
(Conta 477100; cód.imposto 1I) A conta do Razão e o código de imposto devem, também
desta vez, ser modificáveis na aplicação.
172
Empresa GR##
Categoria de transação contábil C
Conta do Razão 113100
Nome da transação Transferência do banco para o livro ##
Empresa GR##
173
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2. O fundo de caixa é preenchido com 1000 unidades (moeda interna) da conta bancária
(centro de Lucro PR##). Grave suas entradas localmente, no Livro auxiliar do livro caixa.
Verifique a exibição de saldos do período mostrado. Lance as entradas gravadas do livro
caixa na conta do Razão e verifique os documentos contábeis.
É retirado o valor de 120 unidades monetárias de sua moeda interna do fundo de caixa, para
os materiais de escritório (centro de custo COCE##). Primeiro, lance o montante localmente
no livro caixa; depois, na contabilidade geral.
Selecione "Avançar".
Insira a transferência de caixa no livro caixa.
Selecione a ficha "Entradas em caixa" e insira as seguintes informações:
Selecione "Gravar".
Insira as despesas no livro caixa (apenas para empresas SEM código de domicílio
fiscal).
Selecione a ficha ele registro "Pagamentos à vista" e insira as seguintes
informações:
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Exercício 26: Outras Transações Contábeis no Livro
Caixa
Objetivo dos exercícios
No final deste exercício, deverá estar apto a:
Cenário de negócios
É feito um pagamento à vista pela aquisição de materiais de escritório e de publicidade.
Os nossos clientes gostam dos produtos que disponibilizamos na área da entrada. Para garantir que eles
nunca faltem, compramos mais estoque constantemente, em várias feiras semanais. Nosso
departamento quer registrar uma transação no livro caixa para compras de doces a dinheiro de
pequenos fornecedores, como parceiros de negócios ocasionais.
Tarefa 1:
As transações comerciais são inseridas e l ançadas na aplicação de livro caixa. Primeiro, é feito um
pagamento à vista pela compra de materiais de escritório e de publicidade.
1. OPCIONAL: Outra pagamento à vista é feito por meio do livro caixa 100 unidades (moeda
interna) são lançadas em "Compra de materiais de escritório a dinheiro" e 200 unidades
(moeda intema), em "Compra de materiais de publicidade a dinheiro". Ambas as
atividades são lançadas no centro de custo COCE##. Execute a entrada e o lançamento
(repartição de documento).
Tarefa 2:
Crie um registro mestre para fomecedores ocasionais e l nce uma transação comercial.
1. Crie uma conta para fomecedores ocasionais em sua empresa. Utilize o fornecedor 1960
da empresa 1000 como modelo.
2. Insira uma transação comercial para uma compra de produtos em dinheiro com um valor
de 50 unidades de moeda (Centro de custos: COCE##). A transação envolve caramelos
qualidade classe A de um vendedor ambulante, Sr. S. Ugar, com endereço à rua Sweet
Street 11, Candytown (código postal 12345). Utilize uma transação contábil existente.
Grave primeiro a transação contábil no livro caixa. Depois lance a transação contábil e
observe o documento contábil.
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Solução 26: Outras Transações Contábeis no Livro
Caixa
Tarefa 1:
As transações comerciais são inseridas e lançadas na aplicação de livro caixa. Primeiro, é feito um
pagamento à vista pela compra de materiais de escritório e de publicidade.
1. OPCIONAL: Outra pagamento à vista é feito por meio do livro caixa 100 unidades (moeda
interna) são lançadas em "Compra de materiais de escritório a dinheiro" e 200 unidades
(moeda intema), em "Compra de materiais de publicidade a dinheiro". Ambas as
atividades são lançadas no centro de custo COCE##. Execute a entrada e o lançamento
(repartição de documento).
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Selecione o botão copiar.
Selecione o botão Gravar.
Selecione o botão lançar.
Selecione o item que você acabou de lançar, clique no botão documentos
subsequetes e selecione o documento contábil.
Para gravar as entradas no livro auxiliar e transferi-las para o Razão ao mesmo
tempo, selecione o botão "Lançar". Para exibir os documentos contábeis,
selecione a transação contábil e selecione Ir para - Documentos subsequentes FI.
Tarefa 2:
Crie um registro mestre parra fornecedores ocasionais e lance uma transação comercial
1. Crie uma conta para fomecedores ocasionais em sua empresa. Utilize o fornecedor 1960
da empresa 1000 como modelo.
Modelo
2. Insira uma transação comercial para uma compra de doces em dinheiro com um valor de
50 unidades de moeda (Centro de custos: COCE##).
179
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Aplicação: Contabilidade Contabilidade financeira Bancos
Saídas Livro caixa
Selecione ENTER.
Selecione a ficha de registro Pagamentos à vista.
Selecione ENTER.
Insira o endereço do Sr. S. Ugar.
Selecione ENTER.
Selecione o botão Gravar.
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Resumo da lição
Você agora deve estar apto a:
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Cenário de negócios
Você precisa criar o novo banco, chamado “Banco AC”, como banco da empresa no seu sistema.
A sociedade abre uma conta corrente no novo banco com número de conta 111111.
Tarefa 1:
Execute a seguinte tarefa:
O novo banco, Banco AC, ainda não está no índice de bancos da SAP. Por isso, entre o
banco manualmente na tela
1. Crie a conta corrente (número de conta 111111) no Banco AC sob o ID de conta AC##
e ligue-a à conta do Razão 113900.
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Solução 27: Dados Mestre de Bancos
Tarefa 1:
Execute a seguinte tarefa:
O novo banco, Banco AC, ainda não está no índice de bancos da SAP. Por isso, entre o
banco manualmente na tela
Selecione “Entrar”
Selecione Gravar
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Atividade IMG: Contabilidade Financeira (Novo) Contabilidade Bancária Contas
bancárias Definir bancos da empresa
Selecione “ENTER”
Selecione “Enter”
2. Crie a conta corrente (número de conta 111111) no Banco AC sob o ID de conta AC##
e ligue-a à conta do Razão 113900.
a) Crie uma conta bancária:
Selecione Gravar
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Atividade IMG: Contabilidade Contabilidade Financeira Razão Dados
Mestre Contas do Razão Processamento individual Central (FS00)
Selecione Gravar
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Capítulo 8: Pagamentos automáticos
Cenário de negócios:
Para que você possa porcessar a sua entrada e saída de pagamentos de forma eficiente com o programa
de pagamento, deverá verificar e adaptar as configurações do Customizing. Este exercício mostra a você
como fazer isso.
Tarefa 1:
Revise as configurações atuais e efetue as configurações para a sua empresa
1. Garanta que a sua empresa GR## é configurada como uma empresa emissora e uma empresa
pagadora
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Solução 28: Configuração de pagamentos automáticos
Tarefa 1:
Revise as configurações atuais e efetue as configurações para a sua empresa
1. Garanta que a sua empresa GR## é configurada como uma empresa emissora e uma empresa
pagadora
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Em Empresa Emissora e Empresa Pagadora insira o código da empresa GR##
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Clique em Formulários:
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Selecione a Forma de Pagamento “A” e verifique os dados nela inseridos:
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RFFOBR_A . Voltar a tela FBZP
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Preencha os campos da forma de pagamento conforme instruções do instrutor de aula
na seguinte tela:
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3. No programa de pagamento, configure a determinação de bancos para o banco da
Selecione a empresa GR## e siga a verificação dos dados conforme dados a seguir:
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Selecione Gravar.
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Resumo da lição
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Capítulo 9: Relatório padrão na Contabilidade
Geral, Contabilidade de Clientes e
Contabilidade de Fornecedores
Cenário de negócios
Você quer replicar o mesmo relatório utilizando os mesmos critérios de seleção.
Tarefa 1:
Crie uma variante para o relatório RFBELJOO (diário compacto de documentos).
1. Crie uma variante de relatório com o nome e a descrição AC280-1-## (## =seu
número de grupo) para o diário compacto de documentos RFBELJOO de forma que
somente documentos de 0100000000 a 0199999999 sejam exibidos na empresa 1000
no exercício atual.
Execute esse relatório com sua variante de relatório.
2. Modifique sua variante com o nome e a descrição AC280-1-##, de forma que a
variante fique protegida. A empresa não deve ser modificada.
O exercício é um campo de entrada obrigatório e os intervalos de numeração de
documentos não devem conter somente documentos 0100000000 a 0199999999, mas
também documentos 1700000000 a 1799999999 e 1800000000 a 1899999999. Para a
data de lançamento, selecione um cálculo dinâmico de data, com a data de
lançamento a partir do começo do mês até hoje.
Tarefa 2:
Para agrupar fornecedores de forma significativa, as contas foram divididas em grupos de
contas. Para obter uma síntese dos registros mestre de fornecedores existentes, você quer
mna lista com fornecedores específicos.
Tarefa 3:
Opcional:
deve criar uma lista de clientes em setores industriais de alta tecnologia (HITE) e
de engenharia mecânica (MBAU) com vendas entre 2.000.000 e 1.000.000
unidades monetárias (uma entrada que você deve proteger na variante), nos
períodos do exercício corrente nas empresas 1000, 2000, 2200, 3000, 4000, 5000
e 6000.
Você quer exibir os dados na moeda USD, com tipo de taxa de câmbio M para
conversão de taxas de câmbio na data fixada atual.
Crie uma variante com nome e descrição AC280-3-## (## = o número do seu
grupo).
Tarefa 4:
1. Especifique o caminho de menu para .a documentação do relatório.
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Solução 29: Variantes e variáveis do relatório
Tarefa 1:
Crie uma variante para o relatório RFBELJOO (diário compacto de documentos).
l. Crie uma variante ele relatório com o nome e a descrição AC280-1-## (##
= seu número de grupo) para o diário compacto de documentos RFBELJOO
de forma que somente documentos de 0100000000 a 0199999999 sejam
exibidos na empresa 1000 no exercício atual.
Execute esse relatório com sua variante de relatório.
a) Crie uma variante de relatório:
Caminho de menu: Sistema ------> Serviços ------> Sistema de relatórios
(ou no menu SAP Easy Access:
Contabilidade ------> Contabilidade financeira ------> Razão ------> Sistema de
i,�formação------> Relatórios do Razão (novo)------> Documento------> Geral
------> Diário compacto do documento
Programa
Selecione Executar.
Insira seus critérios de seleção:
Exercício
Ledger
200
Selecione Executar.
Insira seus critérios de seleção:
201
202
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Depois do número do documento, selecione o botão Seleção múltipla.
Selecione a ficha de registro Intervalos
Insira 0100000000 a 0199999999,
1700000000 a 1799999999,
e 1800000000 a 1899999999.
Selecione Executa,'.
Selecione Variante------> Atributo (ou o botão Atributo de variante).
203
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Tarefa 2:
Para agrupar fornecedores de forma significativa, as contas foram divididas em grupos
de contas. Para obter uma síntese dos registros mestre de fornecedores existentes,
você quer uma lista com fornecedores específicos.
204
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Cidade: Berlim
Enter
Selecione Processar---* Atributos.
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Tarefa 3:
Opcional:
1. Para executar uma campanha publicitária para um público específico, você
deve criar uma lista de clientes em setores industriais de alta tecnologia
(HITE) e de engenharia mecânica (MBAU) com vendas entre 2.000.000 e
1.000.000 unidades monetárias (uma entrada que você deve proteger na
variante), nos períodos do exercício corrente nas empresas 1000, 2000,
2200, 3000, 4000, 5000 e 6000.
Você quer exibir os dados na moeda USD, com tipo de taxa de câmbio M
para conversão de taxas de câmbio na data fixada atual.
Crie uma variante com nome e descrição AC280-3-## (## = o número do
seu grupo).
a) Relatório: RFDUMLOO
Variante com nome e descrição AC280-3-## (## = o número do seu
grupo)
Crie uma variante de relatório.
Selecione
Sistema - Serviços - Sistema de relatórios: RFDUMLOO
ou, no menu SAP Ea!!.y Access, selecione
Contabilidade - Contabilidade financeira- Clientes - Sistema de
informação - Relatórios relativos à contabilidade de clientes -
Saldos de clientes - Volumes de negócios de clientes.
Relatório: RFDUMLOO
Selecione Ir para - Variantes - Gravar como variante.
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Como tipo de variável, selecione T: Variáveis de tabela de TVARV
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Tarefa 4:
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Resumo da lição
Você agora deve estar apto a:
Criar variantes do relatório
Utilizar variáveis do relatório
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Resumo do capítulo
Você agora deve estar apto a:
• Demonstrar onde encontrar os relatórios solicitados na Contabilidade geral,
de clientes e de fornecedores
Explicar a importância dos sistemas de informação
• Executar relatórios
Criar variantes do relatório
• Utilizar variáveis do relatório
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Capítulo 10: SAP List Viewer
Exercício 30: Seleções
Objetivo dos exercícios
No final deste exercício, deverá estar apto a:
• Utilizar o SAP List V iewer com a lista de partidas individuais como exemplo
Descobrir quais critérios de seleção são exibidos na seleção da lista de
partidas individuais
Cenário de negócios
O departamento de contabilidade quer saber como selecionar itens nas listas do
sistema da SAP e quais opções de seleção estão disponíveis.
Tarefa:
Você aprendeu sobre o SAP List Viewer como uma ferramenta para a preparação
de listas standard e agora quer conhecer melhor as opções que a ferramenta oferece
em sua área de trabalho. Para isso, você observa a lista de partidas individuais
do cliente.
Observe a lista de partidas individuais do cliente 1033 na empresa 1000. Selecione.
as partidas em aberto e selecione a data de hoje como data fixada.
Como proceder?
Além disso, você quer exibir somente documentos que contenham montantes
de até 40 unidades monetárias. Como fazer isso? Como exibir todos os
documentos novamente?
Para o cliente 1033 você também quer exibir uma linha de totais para um
subtotal de acordo com a data de pagamento.
Um colega informa que você também pode exibir a lista no design de grid,
além do design clássico da lista ALV. Agora você quer utilizar o design
de grid.
Você quer exibir as colunas Data de pagamento e Condições de pagamento
próximas do ícone Partidas em aberto/compensadas/pré-editadas. Como
mover as colunas para a posição necessária?
Você também quer inserir a classificação contábil da divisão como um
campo adicional na lista. Você quer exibir o campo à esquerda do campo
de texto.
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7. Você não quer mover as colunas nem adicionar novas colunas toda vez, e
por isso quer criar uma variante de exibição na qual os campos obrigatórios
estejam na posição c01Teta e na qual a classificação contábil da divisão
também seja exibida.
Crie uma variante de exibição específica a usuário apropriada e grave-a
como AC280-D-## (##=seu número de grupo), sem utilizar a configuração
padrão. A variante de exibição AC280-D-## (## =seu número de grupo)
é chamada com a divisão.
212
Cliente: 1033
Empresa: 1000
Paitidas em abe1to
Em aberto na data fixada: data atual
Programa ---> Executar
Entrar
Então:
Processar - Eliminarfiltro
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3. Para o cliente 1033 você também quer exibir uma linha de totais para um
subtotal de acordo com a data de pagamento.
a) Subtotal para a data de pagamento:
Primeiramente, selecione outro layout:
Configurações - Layout - Selecionar
(ou o botão Selecionar layout)
Selecione lSAP-P
Posicione o cursor sobre a coluna Data de pagamento.
Processar - Subtotal
(ou selecione o botão Subtotai.!>)
4. Um colega informa que você também pode exibir a lista no design de grid,
além do design clássico da lista ALV. Agora você quer utilizar o design de
grid.
a) Modifiicar lista:
Configurações - Comutar lista
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7. Você não quer mover as colunas nem adicionar novas colunas toda vez, e
por isso quer criar uma variante de exibição na qual os campos obrigatórios
estejam na posição correta e na qual a classificação contábil da divisão
também seja exibida.
Crie uma variante de exibição específica a usuário apropriada e grave-a
como AC280-D-## (##= seu número de grupo), sem utilizar a configuração
padrão. A variante de exibição AC280-D-## (## = seu número de grupo)
é chamada com a divisão.
a) Selecione Configurações - Layout - Gravar.
Você pode gravar a variante com seu próprio nome (AC280-D-##).
Grave o layout: AC280-D-##
Nome: Com divisão
Selecione Específico ao usuário.
Selecione Continua,:
O sistema emite a seguinte mensagem: "Layout gravado".
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Exercício 31: Modificação de layout da
tela
Objetivo dos exercícios
No final deste exercício, deverá estar apto a:
• Modificar e gravar o layout da tela
Selecionar um layout
Cenário de negócios
Ao selecionar uma lista, os analistas contábeis podem escolher entre diferentes
layouts (padrão e específicos ao usuário). Eles querem adicionar seus próprios
layouts.
Tarefa 1:
Realize a seguinte tarefa:
1. Chame a lista de partidas em aberto para o cliente 1033 na empresa 1000.
Localize a variante· de exibição AC280-D-##. Selecione Configuração
padrão para a variante de exibição e grave. Qual variante de exibição o
sistema propõe quando você chama a lista de partidas em aberto novamente?
2. Nos textos de item das partidas em aberto, você pode ver como a receita
de vendas foi alcançada. Modifiq�e todos os itens utilizando a função
modificação em massa para que o texto Monitores de telas planas apareça
no texto do item.
Tarefa 2:
Lista de paiiidas individuais da conta do Razão
1. Observe todos os itens na conta receita de vendas para produtos internos
(800000). Quantos itens são exibidos?
2. Para localizar a data de lançamento, primeiro você deve alternar do item do
documento para o cabeçalho do documento. Porém, se preferir localizar as
informações imediatamente, poderá ramificar para o documento. Quais
são suas opções?
3. Crie uma lista que mostre apenas os totais para os centros de lucro
lançados e o montante em moeda interna. Quando você analisar os
subtotais das partidas individuais, verá a data do documento e o número
do documento. Você quer que todos os usuários possam utilizar a variante
de exibição AC280-PC-## (##=seu número de grupo), com a descrição
Centro de lucro ##. Você pode fazer isso?
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4. Um usuário quer ver as partidas individuais para o centro de lucro 1600.
5. Além da conta do Razão com número, nome e empresa, no item de
cabeçalho da lista você também quer ver o grupo de contas ao qual a
conta pertence.
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Solução 31: Modificação de layout da tela
Tarefa 1:
Realize a seguinte tarefa:
1. Chame a lista de partidas em aberto para o cliente 1033 na empresa 1000.
Localize a variante de exibição AC280-D-##. Selecione Configuração
padrão para a variante de exibição e grave. Qual variante de exibição o
sistema propõe quando você chama a lista de partidas em aberto novamente?
a) Selecionando Configurações - Selecionar variante de exibição
Co,?figuração de layout- Especifico do usuário
você pode localizar sua variante AC280-D-##.
Selecionando Configurações - Gravar !ayout
você pode gravar a variante AC280-D-##.
A variante deve pe1manecer como específica do usuário. Selecione a
configuração padrão.
Selecione Continuar:
O sistema emite a seguinte mensagem: " Este layout já existe.
Sobregravar o layout existente? "
Selecione Sim para confirmar.
O sistema emite a seguinte mensagem: "Layout gravado"
2. Nos textos de item das partidas em abe110, você pode ver como a receita
de vendas foi alcançada. Modifique todos os itens utilizando a função
modificação em massa para que o texto Monitores de telas planas apareça
no texto do item.
a) Modificação em massa:
Chame a lista de partidas em abe110 e selecione Processar-+ Selecionar
tudo.
Processar-+ Selecionar tudo
Ambiente-+ Modificação em massa-+ Valores novos (ou selecione
Modificação em massa).
Selecione Enta
Lista-+ Atualizar.
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Tarefa 2:
Lista de partidas individuais da conta do Razão
1. Observe todos os itens na conta receita de vendas para produtos internos
(800000). Quantos itens são exibidos?
a) Contabilidade-+ Contabilidade financeira-+ Razão-+ Conta-+
Exibir/Modificar partidas (Novo)
Conta do Razão: 800000
Empresa: 1000
Seleção de item: todos os itens
Tipo: ledger OL:
Programa -+ Executar
2. Para localizar a data de lançamento, primeiro você deve alternar do item do
documento para o cabeçalho do documento. Porém, se preferir localizar as
informações imediatamente, poderá ramificar para o documento. Quais
são suas opções?
a) Contabilidade-+ Contabilidade.fi.nanceira-+ Razão-+Ambiente-+
Parâmetros do usuário -+ Opções de processamento
Ficha de registro Partidas individuais
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do documento. Você quer que todos os usuários possam utilizar a variante
de exibição AC280-PC-## (##=seu número de grupo), com a descrição
Centro de lucro ##. Você pode fazer isso?
a) Chame a lista de paiiidas individuais novamente.
Configurações----* Layout----* Atuais (ou escolha Modificar layout)
No conjunto de colunas: Selecionar tudo (botão Ctrl + clique)
Seta para a direita (oculta os campos selecionados)
No conjunto de colunas:
Centro de lucro
• Montante em moeda interna
Data do documento
• N documento
Seta para a esquerda (adiciona os campos selecionados) para adicionar
os campos na coluna de seleção
Organize-os nessa ordem (consulte acima)
Ficha de registro Sequência de ordenação
No conjunto de colunas: Selecionar tudo (botão Ctrl + clique)
Seta para a direita (oculta os campos selecionados)
No conjunto de colunas:
Centro de lucro
Seta para a esquerda (adiciona os campos selecionados) para adicionar
os campos na coluna de seleção
Selecione Ordenação crescente
Selecione Subtotais
Selecione Ente,·
Configurações- Níveis de totalização - Definir lista expandida
Selecione nível 1 (Centro de lucro) (ou * ...)
Configurações ----* Layout - Gravar
Layout: /AC280-PC-##
Nome: Centro de lucro
(* ... Se você não definiu a lista expandida selecionando Corifigurações
- Níveis de totalização - D r_;ftnir lista expandida na ficha de registro,
selecione "Gravar com":
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4. Um usuário quer ver as partidas individuais para o centro de lucro 1600.
a) Selecione um ícone para o subtotal. Selecione o �, na saída para abrir as
partidas individuais do centro de lucro selecionado.
5. Além da conta do Razão com número, nome e empresa, no item de
cabeçalho da lista você também quer ver o grupo de contas ao qual a
conta pertence.
a) Cabeçalho da lista:
Configurações - Layout - Linhas atuais cabeçalho
inserir - Características (ou selecione o botão Características)
Tipo de variável: variável de texto referente a característica
Características: Grupo de contas
Tipo de texto: Descrição
Tipo de valor: valor individual
Formato: selecione Negrito, largura 25
Inserir - Características (ou selecione o botão Características)
Categoria de variável: variável de texto referente a característica
Características: Grupo de contas
Tipo de texto: Valor
Tipo de valor: valor individual
Formato: largura 4
Grave
222
Cenário de negócios
Um gerente de projeto solicitou que você revisasse as opções para a emissão de relatórios de
balanços/demonstrações de resultados no sistema SAP ERP. Você precisa revisar a
apresentação fornecida pelo programa padrão de balanço e lucros e perdas, RFBILAOO e a
capacidade de customizar a apresentação usando diferentes estrnturas do balanço/DRE.
Tarefa 1:
Execute a seguinte tarefa.
Tarefa 2:
Crie sua própria estrntura de balanço/ORE FS## copiando e modificando uma
versão existente.
1. Copie a estrntura do balanço/DRE INT para criar a versão FS## e adicione como
descrição Estrutura de balanço/DRE ##. Utilize o idioma local do país onde o curso está
acontecendo como idioma de atualização.
2. Verifique se todas as contas do Razão do seu plano de contas e da empresa foram
atribuídos corretamente aos itens do balanço na estrntnra do balanço/ORE.
3. Crie seu próprio item de lucros e perdas 3063000, Formação e treinamento de funcionários
sob o item "Custos de pessoal".
4. Atribua a conta 476400, Custos de ormação, ao novo item "Formação e treinamento de
funcionários". A conta aparecerá neste item independente de ter saldo devedor ou credor.
5. Reatribua os itens do balanço sob "Custos de pessoal" movendo para o final
o novo item 3063000.
223
sua empresa GR## para o período atual a fim de testar sua nova estrntura do balanço/
DRE FS##. Crie também urna variante de relatório para facilitar a emissão de relatórios
nos exercícios subsequentes. Atribua o nome AR## e a descrição Empresa GR##
período atual à variante.
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Solução 32: Criação de balanços/demonstrações
de resultados
Tarefa 1:
Execute a seguinte tarefa.
1. Crie os balanços/demonstrações de resultados (programa RFBILAOO) para sua empresa
GR## para o período e exercício fiscal atuais. Use a versão do balanço financeiro
existente INT e a saída de listagem clássica.
a) Crie os balanços/demonstrações de resultados (RFBILAOO)
Caminho de menu para o relatório:
Menu SAP Easy Access: Contabilidade---> Contabilidade inanceira---> Razão--->
Sistema de in ormação---> Relatórios para o Razão (novo) --->
Balanço/demonstração de resultado/Fluxo de caixa---> Geral---> Comparações
reais/real Balanço/DRE
Entre os dados seguintes:
Empresa: GR##
Ficha de registro: Outras seleções
Estrutura do balanço/DRE: INT
Ano do relatório: Ano corrente
Períodos do relatório: Do período atual até o período atual
Saída de listagem: Clássica
Execute o relatório
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2. Verifique se todas as contas do Razão do seu plano de contas e da empresa foram
atribuídos con-etarnente aos itens do balanço na estrutura do balanço/DRE.
a) Verifique a atribuição das contas
Selecione Itens o balanço.
Selecione strutura ---- Veri icar.
Entre a empresa (GR##) e configure somente o código Contas não atribuídas do
plano de contas da empresa.
Selecione Enter.
Quando acabar de revisar as contas não atribuídas, selecione Enter para fechar a
caixa de diálogo e prossiga para o próximo exercício. NÃO SAIR DESTA TELA
3. Crie seu próprio item de lucros e perdas 3063000, Fmmação e treinamento de
funcionários sob o item "Custos de pessoal".
a) Crie os itens da demonstração de resnltados
Na tela Modificar a estrnhrra do balanço/DRE:
Para expandir, clique na pasta à esquerda do item "Demonstração de resultados"
Posicione o cursor no item "Custos de pessoal" e selecione Criar itens. Entre
3063000 corno o número do item e "Formação e treinamento de funcionários"
na descrição.
Selecione Enter para adicionar o novo item à estrutura.
NÃO SAIR D ESTA TELA
4. Atribua a conta 476400, Custos de formação, ao novo item "Formação e treinamento de
funcionários". A conta aparecerá neste item independente de ter saldo devedor ou credor.
a) Atribua a conta
Na tela Modificar a estrutura do balanço/DRE:
Posicione o cursor no item "Formação e treinamento de funcionários" e selecione
Atribuir contas.
Entre 476400 na coluna 'D a conta' e configure os códigos saldo devedor (D) e
saldo credor (C).
Selecione Enter.
NÃO SAIR DESTA TELA
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5. Reatribua os itens do balanço sob "Cnstos de pessoal" movendo para o final
o novo item 3063000.
a) Reatribua os itens
Na tela Modi icar a estrutura do balanço/DRE:
Posicione seu cursor no item 3063000. Selecione
Processar elecionar +/
( item será destacado)
Posicione o cursor no item de destino, 3062000.
Selecione Processar-> Reatribuir +/Confüme a
configuração de "Mesmo nível" Selecione Enter.
Grave.
Tarefa 3:
Execute a seguinte tarefa.
1. Crie os balanços/demonstrações de resultados (programa RFBILAOO) para sua
empresa GR## para o período atual a fim de testar sua nova estrutura do balanço/ORE
FS##. Crie também uma variante de relatório para facilitar a emissão de relatórios nos
exercícios subsequentes. Atribua o nome AR## e a descrição Empresa GR##
período atual à variante.
a) Teste os balanços/demonstrações de resultados (RFBILAOO) e crie a variante
Caminho de menu para o relatório:
Menu SAP Easy Access: Contabilidade-.Contabilidade financeira-.Razão -.
Sistema de informação --+ Relatórios para o Razão (novo) --+
Balanço/demonstração de resultado/Fluxo de caixa --+ Geral--+ Comparações
reais/real Balanço/DRE
Entre os dados seguintes:
Empresa: GR##
Ficha de registro: Outras seleções
Estrntura do balanço/ORE: FS##
Ano do relatório: Ano corrente
Períodos do relatório: Do período atual até o período atual
Cenário de negócios
A função de relatório de pesquisa, que é válida para várias aplicações, também pode ser
utilizada para criar balanços/demonstrações de resul tados. Você executará um relatório de
balanço/demonstração de resultados a fim de explorar as funções oferecidas por esta ferramenta
de emissão de relatórios.
Tarefa 1:
Crie um documento com um objeto de classificação contábil diferente (no caso, Centros de
lucro diferentes) para documentos já existentes no sistema.
1. Lance uma fatura de fornecedor para um treinamento externo na Empresa
GR##(##= número do seu grupo) com os seguintes dados:
2. Exiba o documento. Qual centro de lucro foi atribuído? Para isso, selecione
o layout "/AC l" (Layout com CC, BU, PC, SEG, FA).
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Tarefa 2:
Criar uma nova sessão.
1. Crie balanços/demonstrações de resultados usando o relatório de pesquisa Comparação
real/real para o exercício. Execute o relatório para a empresa GR## e o exercício fiscal
atual. Utilize a estrntura do balanço/ORE que você criou (FS##). Dentro da lista de saída
do relatório, expanda para a conta
"Custos de formação" em seu item da demonstração de resultado "Formação e treinamento
de funcionários".
2. Agora, tente criar um balanço financeiro para os centros de lucro a partir do balanço
financeiro da empresa exibida (portanto, não retorne para selecioná-lo novamente).
Primeiro, exiba um balanço financeiro para o centro de lucro PR##, depois, para o centro
de lucro 1000.
Expanda, novamente, cada centro de lucro para a conta "Custos de trei namento".
erifique os itens do documento da conta "Custos de treinamento" em relação ao balanço
financeiro do centro de lucro 1000 e ao exercício corrente.
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Solução 33: Pesquisa
Tarefa 1:
Crie um documento com um objeto de classificação contábil diferente (no caso, Centros de
lucro diferentes) para documentos já existentes no sistema.
1. Lance uma fatura de fornecedor para um treinamento externo na Empresa
GR##(##= número do seu grupo) com os seguintes dados:
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Tarefa 2:
Criar a nova sessão.
1. Crie balanços/demonstrações de resultados usando o relatório de pesquisa Comparação
real/real para o exercício. Execute o relatório para a empresa GR## e o exercício fiscal
atual. Utilize a estrutura do balanço/DRE que você criou (FS##). Dentro da lista de saída
do relatório, expanda para a conta
"Custos de formação" em seu item da demonstração de resultado "Formação e treinamento
de funcionários".
a) Abra o relatório de pesquisa
Caminho de menu para criar uma nova sessão:
Sistema -> Abrir janela
Caminho de menu para o relatório: Razão -> Sistema de in ormação -> Relatórios
para o Razão (novo) -> Balanço/demonstração de resultado/Fluxo de caixa ->
Geral Comparações reais/real-+ Balanço!DRE
Entre os dados seguintes:
Insira o tipo de moeda: 10
Empresa: GR##
Estrntura do relatório anual FIS: FS##
Insira um ledger: OL
Exercício do relatório: Ano corrente
Período do relatório de: 1
Período do relatório até: 16
Exercício de comparação: Exercício anterior
Início do período de comparação: 1
Té1mino do período de comparação: 16
Execute o relatório
Expanda a demonstração de resnltados clicando no sinal "+" à esquerda da linha
Demonstração de resultados.
Continue a expandir as linhas a seguir:
+ Custos de pessoal
+ Formação e treinamento de empregados
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2. Agora, tente criar um balanço financeiro para os centros de lucro a partir do balanço
financeiro da empresa exibida (p011anto, não retorne para selecioná-lo novamente).
Primeiro, exiba um balanço financeiro para o centro de lucro PR## , depois, para o centro
de lucro 1000
Role a tela para baixo (barra de rolagem à direita das características de navegação)
até a característica "Item de balanço/demonstração do resultado/conta" ser exibida.
Clique no símbolo de cerquilha ao lado do centro de lucro "PR##".
Selecione a característica de navegação "Item de balanço/demonstração do
resultado/conta" (novamente).
Expanda a demonstração de resultados clicando em "+" até a conta
"Custos de treinamento" ser éxibida.
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