ESTADO DE RESULTADO "ASISERVY

2013
INGRESOS
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORNIDARIAS
ventas netas gravadas con tarifa 12% de iva $ -
ventas netas gravadas con tarifa 0% de iva $ -
venta de bienes $ 1,670,906.45
intereses $ -
otros ingresos $ -
TOTAL INGRESOS $ 1,670,906.45

COSTOS DE VENTA Y PRODUCCION

MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS $ 600,678.47
IIMP $ 13,309.49
compras netas MP $ 601,564.96
IFMP $ (14,195.98)
IIPT $ -
II de bienes no producidos por el sujeto pasivo $ -
IF de bienes no producidos por el sujeto pasivo $ -
IFPT $ -
MANO DE OBRA DIRECTA $ 367,367.36
sueldos y beneficios sociales $ 365,795.03
gasto planes de beneficios a empleados $ 1,572.33
aporte a la seguridad social $ -
gasto por desahucio $ -
mantenimiento y reparaciones $ -
suministros, materiales y repuestos $ -
MANO DE OBRA INDIRECTA $ -
$ -
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION $ 68,586.25
depreciacion propiedades, planta y equipo $ 21,742.95
mantenimiento y reparaciones $ 19,566.77
impuestos, contribuciones y otros $ -
suministros, materiales y repuestos $ 27,276.53
servicios publicos $ -
otros $ -
TOTAL COSTOS $ 1,472,585.69
GASTOS
GASTOS DE VENTAS $ 231,790.65
mantenimiento y reparaciones $ 66,175.26
arrendamiento operativo $ 71,851.33
suministros, materiales y repuestos $ -
promocion y publicidad $ 24,189.12
combustible $ 16,935.96
transporte $ 26,194.59
gastos de gestion $ 1,393.26
agua, energia, luz y telecomunicaciones $ 25,051.13
depreciaciones $ -
amortizaciones $ -
gasto deterioro $ -
gastos por cantidades anormales $ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 339,820.93
sueldos, salarios y demas remuneraciones $ 162,224.23
aportes iess $ 19,399.05
beneficios sociales e indemnizaciones $ 70,495.15
honorarios, comisiones y dietas a PN $ 40,186.61
comisiones $ -
arrendamiento operativo $ 5,105.68
seguros y reaseguros $ 2,467.07
transporte $ 8,156.64
gastos de gestion $ 734.46
agua, energia, luz y telecomunicaciones $ 9,810.91
impuestos, contribuciones y otros $ 6,144.81
depreciaciones $ -
amortizaciones $ 15,096.32
intangibles $ 15,096.32
gasto deterioro $ -
gastos por cantidades anormales $ -
GASTOS FINANCIEROS $ 62,718.77
interes $ 6,962.66
comisiones $ 55,756.11
perdida en ventas de activo $ -
OTROS GASTOS $ -
operaciones de regalias, servicios tecnicos, administrativo, etc $ -
servicios publicos $ -
otros $ -
TOTAL GASTOS $ 634,330.35
TOTAL COSTOS Y GASTOS $ 2,106,916.04
g/p antes de 15% a trabajadores e IR $ (55.98)
g/p antes de imp $ (55.98)
g/p de operaciones continuadas antes de IR $ (55.98)
g/p antes de 15% a trabajadores e IR $ -
g/p antes de imp de operaciones descontinuadas $ -
g/p de operaciones descontinuadas $ -
g/p neta del periodo $ (55.98)
componentes del otro resultado integral $ -
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO $ (55.98)
DE RESULTADO "ASISERVY"
% 2014 % 2015 % PROMEDIO

0.00% $ 1,353,627.89 99.83% $ 1,140,055.91 99.99% 66.61%

0.00% $ 413.74 0.03% $ - 0.00% 0.01%
100.00% $ - 0.00% $ - 0.00% 33.33%
0.00% $ - 0.00% $ 63.40 0.01% 0.00%
0.00% $ 1,839.00 0.14% $ - 0.00% 0.05%
100.00% $ 1,355,880.63 100.00% $ 1,140,119.31 100.00% 100.00%

35.95% $ 113,982.66 8.41% $ 394,172.46 34.57% 26.31%

0.80% $ - 0.00% $ - 0.00% 0.27%
36.00% $ 60,154.96 4.44% $ 334,679.30 29.35% 23.26%
-0.85% $ - 0.00% $ - 0.00% -0.28%
0.00% $ 14,195.98 1.05% $ - 0.00% 0.35%
0.00% $ - 0.00% $ 39,631.72 3.48% 1.16%
0.00% $ - 0.00% $ 19,861.44 1.74% 0.58%
0.00% $ 39,631.72 2.92% $ - 0.00% 0.97%
21.99% $ 281,724.77 20.78% $ 307,518.16 26.97% 23.25%
21.89% $ 156,590.97 11.55% $ 182,514.05 16.01% 16.48%
0.09% $ 75,429.92 5.56% $ 79,906.22 7.01% 4.22%
0.00% $ 28,084.20 2.07% $ 29,732.97 2.61% 1.56%
0.00% $ - 0.00% $ 665.22 0.06% 0.02%
0.00% $ 21,619.68 1.59% $ 14,699.70 1.29% 0.96%
0.00% $ - 0.00% $ - 0.00% 0.00%
0.00% $ 25,232.81 1.86% $ - 0.00% 0.62%
0.00% $ 25,232.81 1.86% $ - 0.00% 0.62%
4.10% $ 5,798.51 0.43% $ 52,365.49 4.59% 3.04%
1.30% $ - 0.00% $ - 0.00% 0.43%
1.17% $ - 0.00% $ 14,696.70 1.29% 0.82%
0.00% $ - 0.00% $ 2,337.61 0.21% 0.07%
1.63% $ 5,798.51 0.43% $ 17,816.78 1.56% 1.21%
0.00% $ - 0.00% $ 15,254.11 1.34% 0.45%
0.00% $ - 0.00% $ 2,260.29 0.20% 0.07%
88.13% $ 347,475.31 25.63% $ 714,333.23 62.65% 58.80%

13.87% $ 116,013.87 8.56% $ 185,817.23 16.30% 12.91%

3.96% $ 15,270.21 1.13% $ 5,293.82 0.46% 1.85%
4.30% $ 46,610.34 3.44% $ 108,976.00 9.56% 5.77%
0.00% $ 3,948.15 0.29% $ 5,636.22 0.49% 0.26%
 1.45% $ 24,952.36 1.84% $ 22,821.28 2.00% 1.76%
1.01% $ - 0.00% $ 15,156.80 1.33% 0.78%
1.57% $ 25,232.81 1.86% $ - 0.00% 1.14%
0.08% $ - 0.00% $ 200.21 0.02% 0.03%
1.50% $ - 0.00% $ - 0.00% 0.50%
0.00% $ - 0.00% $ 17,732.94 1.56% 0.52%
0.00% $ - 0.00% $ 9,999.96 0.88% 0.29%
0.00% $ - 0.00% $ - 0.00% 0.00%
0.00% $ - 0.00% $ - 0.00% 0.00%
20.34% $ 399,264.63 29.45% $ 173,778.80 15.24% 21.68%
9.71% $ 202,263.83 14.92% $ 134,304.13 11.78% 12.14%
1.16% $ 31,919.13 2.35% $ 23,747.34 2.08% 1.87%
4.22% $ 13,976.09 1.03% $ 14,187.03 1.24% 2.16%
2.41% $ 8,373.06 0.62% $ - 0.00% 1.01%
0.00% $ 46,610.34 3.44% $ - 0.00% 1.15%
0.31% $ 94,817.13 6.99% $ - 0.00% 2.43%
0.15% $ 1,305.05 0.10% $ 1,540.30 0.14% 0.13%
0.49% $ - 0.00% $ - 0.00% 0.16%
0.04% $ - 0.00% $ - 0.00% 0.01%
0.59% $ - 0.00% $ - 0.00% 0.20%
0.37% $ - 0.00% $ - 0.00% 0.12%
0.00% $ - 0.00% $ - 0.00% 0.00%
0.90% $ - 0.00% $ - 0.00% 0.30%
0.90% $ - 0.00% $ - 0.00% 0.30%
0.00% $ - 0.00% $ - 0.00% 0.00%
0.00% $ - 0.00% $ - 0.00% 0.00%
3.75% $ 42,003.36 3.10% $ 38,141.58 3.35% 3.40%
0.42% $ 6,903.33 0.51% $ 2,330.32 0.20% 0.38%
3.34% $ - 0.00% $ 35,811.26 3.14% 2.16%
0.00% $ 35,100.03 2.59% $ - 0.00% 0.86%
0.00% $ - 0.00% $ 24,654.09 2.16% 0.72%
0.00% $ - 0.00% $ 2,030.04 0.18% 0.06%
0.00% $ - 0.00% $ 1,829.42 0.16% 0.05%
0.00% $ - 0.00% $ 20,794.63 1.82% 0.61%
37.96% $ 557,281.86 41.10% $ 422,391.70 37.05% 38.70%
126.09% $ 904,757.17 66.73% $ 1,136,724.93 99.70% 97.51%
0.00% $ 452,962.46 33.41% $ 33,947.38 2.98% 12.13%
0.00% $ 452,962.46 33.41% $ 33,947.38 2.98% 12.13%
0.00% $ 452,962.46 33.41% $ 33,947.38 2.98% 12.13%
0.00% $ - 0.00% $ - 0.00% 0.00%
0.00% $ - 0.00% $ - 0.00% 0.00%
0.00% $ - 0.00% $ - 0.00% 0.00%
0.00% $ 452,962.46 33.41% $ 33,947.38 2.98% 12.13%
0.00% $ - 0.00% $ - 0.00% 0.00%
0.00% $ 452,962.46 33.41% $ 33,947.38 2.98% 12.13%
 ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS

2013 % 2014
MATERIA PRIMA UTILIZADA $ 397,563.48 38.35% $ 85,016.68
inv inicial $ 40,563.54 3.91% $ 28,764.91
compras $ 387,712.76 37.40% $ 90,232.98
inv final $ 30,712.82 2.96% $ 33,981.21
MANO DE OBRA DIRECTA $ 189,720.47 18.30% $ 118,938.95
COSTOS INDIRECTOS $ 419,219.47 40.44% $ 135,887.86
MPI $ 350,182.43 33.78% $ 110,743.77
Suministros fabrica $ 54,671.12 5.27% $ 15,812.12
Serv basicos $ 5,889.54 0.57% $ 3,891.21
Repuestos y herramientas $ 3,684.88 0.36% $ 1,569.43
depreciaciones $ 4,791.50 0.46% $ 3,871.33

COSTO TOTAL DE PRODUCTOS EN PROCESO $ 1,006,503.42 97.09% $ 339,843.49

costo de prod terminados $ 1,006,503.42 97.09% $ 339,843.49
II de prod terminados 0.00%
costo total prod terminados $ 1,006,503.42 97.09% $ 339,843.49
IF de prod terminados 0.00%
costo de prod y venta $ 1,006,503.42 97.09% $ 339,843.49
costo mercaderia externa $ 30,128.66 2.91% $ 7,631.82
COSTO TOTAL $ 1,036,632.08 100.00% $ 347,475.31
UCCION Y VENTAS

% 2015 % PROMEDIO
24.47% $ 204,693.32 28.66% 30.49%
8.28% $ 34,673.54 4.85% 5.68%
25.97% $ 201,458.21 28.20% 30.52%
9.78% $ 31,438.43 4.40% 5.71%
34.23% $ 185,341.99 25.95% 26.16%
39.11% $ 302,426.49 42.34% 40.63%
31.87% $ 256,836.34 35.95% 33.87%
4.55% $ 35,671.31 4.99% 4.94%
1.12% $ 4,671.92 0.65% 0.78%
0.45% $ 1,678.38 0.23% 0.35%
1.11% $ 3,568.54 0.50% 0.69%

97.80% $ 692,461.80 96.94% 97.28%

97.80% $ 692,461.80 96.94% 97.28%
0.00% 0.00% 0.00%
97.80% $ 692,461.80 96.94% 97.28%
0.00% 0.00% 0.00%
97.80% $ 692,461.80 96.94% 97.28%
2.20% $ 21,871.43 3.06% 2.72%
100.00% $ 714,333.23 100.00% 100.00%