1105 111005 111010

Caja Bancos Nacionales Bancos en el Exterior

$ 41,000,000 $ 5,120,131 $ 26,000,000 $ 2,070,000 $ 22,000,000 $ 895,485
$ 13,566,000 $ 26,000,000 $ 2,070,000 $ 30,070,000
$ 13,566,000 $ 4,036,778 $ 23,930,000 $ 52,070,000 $ 895,485
$ 68,132,000 $ 9,156,909 $ 51,174,515
$ 58,975,091

1405 1430 1455

Inv. Materia Prima Inv. Producto Terminado Inv. Repuestos y Accesorios
$ 40,000,000 $ 28,748,432 $ 2,000,000 $ 5,563,682 $ 1,000,000 $ 606,000
$ 21,600,000 $ 30,651,572 $ 510,000
$ 61,600,000 $ 28,748,432 $ 32,651,572 $ 5,563,682 $ 1,510,000 $ 606,000
$ 32,851,568 $ 27,087,890 $ 904,000

1592 1504 2105

Depreciacion Acumulada Terreno Obligaciones Financieras Bco Nal
$ 26,000,000 $ 16,000,000 $ 26,000,000

2205 2380 3105

Proveedores Acreedores Capital Social
$ 10,000,000 $ 1,600,000 $ 60,000,000
$ 13,887,600
$ 20,480,522
$ 44,368,122
 3705 131505 4210
Utilidad Ejercicios Anteriores Ventas Rendimientos Financieros
$ 14,400,000 $ 110,000,000 $ 3,000,000

51 61 170525
Gasto de Administracion Costo de Ventas Gasto Pag X Anticipado -Arrendamiento
$ 16,000,000 $ 14,000,000 $ 1,800,000 $ 600,000
$ 5,563,682 $ 1,800,000 $ 600,000
$ 19,563,682 $ 1,200,000
 1305
C X C Clientes
$ 10,000,000 $ 13,566,000
$ 13,566,000 $ 10,000,000
$ 23,566,000 $ 23,566,000
$ - $ -

1516
Construcciones y Edificaciones
$ 80,000,000

2110
Obligaciones Financieras Bco Ext
$ 895,485 $ 22,000,000
$ 30,070,000
$ 895,485 $ 52,070,000
$ 51,174,515

330505
Reserva Legal
$ 10,000,000
 52
Gasto deVentas
$ 15,000,000

240802
IVA
$ 342,000 $ 4,332,000
$ 2,280,000
$ 4,200,900
$ 6,822,900 $ 4,332,000
$ 2,490,900
Materia Prima

Entradas Salidas

Fecha Producto Cantidad Valor Unitario Valor Total Cantidad

Nov-30 MP 1000 40000 40000000

Dec-02 MP 500 43200 21600000

Dec-07 MP 700

Accesorios y Materiales

Entradas Salidas

Fecha Producto Cantidad Valor Unitario Valor Total Cantidad

Nov-30 Accesorios 10000 100 1000000

Dec-02 Accesorios 5000 102 510000

Dec-08 Accesorios 6000

Producto Terminado

Entradas Salidas

Fecha Producto Cantidad Valor Unitario Valor Total Cantidad

Nov-30 PT 50 40000 2000000

Dec-07 PT 1000 28746.666 28746666

Dec-31 PT 190
 Salidas Existencias

Valor Unitario Valor Total Cantidad Valor Unitario Valor Total

1000 40000 40000000

1500 41066.666666667 61600000

41066.666666667 28746666.666667 800 41066.666666667 32853333.333333

Salidas Existencias

Valor Unitario Valor Total Cantidad Valor Unitario Valor Total

10000 100 1000000

15000 100.6666666667 1510000

100.6666666667 604000 9000 100.6666666667 906000

Salidas Existencias

Valor Unitario Valor Total Cantidad Valor Unitario Valor Total

50 40000 2000000

1050 29282.539047619 30746666

29282.539047619 5563682.4190476 860 29282.539047619 25182983.580952

Nomina Compañía VENUS S.A.
31 Diciembre de 2017
NOMBRE Cargo SUELDO Valor Dia Valor Hora

Pablo Alvarez Administrador $ 1,600,000 $ 53,333 $ 6,667

Juan Canales Vendedor $ 800,000 $ 26,667 $ 3,333
James Ortega Supervisor $ 900,000 $ 30,000 $ 3,750
Ana Ospina Operario $ 750,000 $ 25,000 $ 3,125
#REF! 4,050,000 135,000 16,875
2015
SALARIO MINIMO $ 781,242
AUXILIO DE TRANSPORTE $ 83,140

Código Nombre de la cuenta Debito Credito

250505 Salarios por pagar $ 4,043,389
237005 Aportes E.P.S $ 506,250
237006 A.R.P $ 45,421
237010 Aportes parafiscales $ 162,000
238030 Fondos de pensión 648,000
261005 Cesantías $ 337,500
Intereses sobre las
261010 $ 40,500
cesantías
261015 Vacaciones $ 168,764
261020 Prima de servicios $ 363,949
510506 Sueldos $ 4,050,000
510515 Horas extras $ 67,969
510518 Comisiones $ -
510520 Auxilio de transporte $ 249,420
510530 Cesantías $ 337,500
Intereses sobre las
510533 $ 40,500
cesantías
510536 Prima de servicios $ 363,949
510539 Vacaciones $ 168,764
510568 A.R.L $ 45,421
510569 Aportes E.P.S $ 344,250

510570 Aportes fondo pensiones $ 486,000

Aportes cajas de
510572 $ 162,000
compensación
510575 I.C.B.F $ -
510578 Sena $ -
Sumas Iguales $ 6,315,772 $ 6,315,772
DIAS BASICO AUX TRANSPORTE Recargo Noturno Hora Extra diurna

30 $ 1,600,000 $ - $ -
30 $ 800,000 $ 83,140 $ -
30 $ 900,000 $ 83,140 $ 18,750
30 $ 750,000 $ 83,140 $ 5,469 $ -
4,050,000 249,420 5,469 18,750

67,969

250505
 EMPLEADO
SEGURIDAD SOCIAL
Hora Extra Noturna Domingo Laborado TOTAL DEVENGADO SALUD 4% PENSION 4%
4% 4%
$ - $ 1,600,000 $ 64,000.00 $ 64,000.00
$ - $ 883,140 $ 32,000.00 $ 32,000.00
$ - $ 1,001,890 $ 36,000.00 $ 36,000.00
$ 32,813 $ 10,938 $ 882,359 $ 30,000.00 $ 30,000.00
32,813 10,938 4,367,389 162,000 162,000

$ -
 EMPLEADDOR
SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES
ARL PENSION 12% SALUD 8.5% CAJA C F 4% ICBF 3% SENA 2%
1.04% 12% 8.5% 4% 3% 2%
$ 16,640.00 $ 192,000.00 $ 136,000.00 $ 64,000 $ 48,000 $ 32,000
$ 9,185.00 $ 96,000.00 $ 68,000.00 $ 32,000 $ 24,000 $ 16,000
$ 10,420.00 $ 108,000.00 $ 76,500.00 $ 36,000 $ 27,000 $ 18,000
$ 9,176.00 $ 90,000.00 $ 63,750.00 $ 30,000 $ 22,500 $ 15,000
45,421 486,000 344,250 162,000 121,500 81,000
 PRESTACIONES SOCIALES
CESANTIAS INTERESES 1% PRIMA DE SERVICIOS VACACIONES
8.33% 12% 8.33% 4.17%
$ 133,333 $ 16,000 $ 133,333 $ 66,672
$ 66,667 $ 8,000 $ 73,595 $ 33,336
$ 75,000 $ 9,000 $ 83,491 $ 37,503
$ 62,500 $ 7,500 $ 73,530 $ 31,253
$ 337,500.00 $ 40,500.00 $ 363,949.06 $ 168,764
TOTAL DEVENGADO
Costo MO
$ 1,472,000.00
$ 819,140.00
$ 929,890.00
$ 822,358.75 $ 174,782 $ 997,141.15
4,043,389
 COMPAÑÍA VENUS S.A.
BALANCE DE COMPROBACION
Diciembre 31 de 2017

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

1105 Caja $ 58,975,091
111005 Bancos Nacionales $ 23,930,000
111010 Bancos Exterior $ 51,174,515
1405 Inv. Materia Prima $ 32,851,568
1430 Inv. Producto Terminado $ 27,087,890
1455 Inv. Repuestos y Accesorios $ 904,000
1516 Construcciones y Edificaciones $ 80,000,000
1592 Depreciacion Acumulada $ 26,000,000
1504 Terreno $ 16,000,000
2105 Obligaciones Financieras Nal $ 26,000,000
2110 Obligaciones Financieras Ext $ 51,174,515
2205 Proveedores $ 44,368,122
2380 Acreedores $ 1,600,000
3105 Capital Social $ 60,000,000
330505 Reserva Legal $ 10,000,000
3705 Utilidad Ejercicios Anteriores $ 14,400,000
131505 Ventas $ 110,000,000
4210 Rendimientos Financieros $ 3,000,000
51 Gastos Administrativos $ 16,000,000
170525 Gastos Pag X Anticipado $ 1,200,000
1524 Equipo Oficina $ 12,000,000
7105 Costo de Produccion $ 28,748,432
135510 Reteica $ 262,647
52 Gastos de Ventas $ 15,000,000
61 Costos de Ventas $ 19,563,682
240802 IVA $ 2,490,900
2365 Retefuente $ 912,000
238030 Aportes Pension $ 162,000
237005 Aportes EPS $ 162,000
510506 Sueldos $ 4,111,358
510527 Auxilio Trasnporte $ 249,420
2705 Ingreso Recibido X anticipado $ 22,800,000
7 Costo de Produccion PT $ 28,748,432
7205 Costo MOD $ 997,140
7305 Costo Ind Faricacion $ 906,000
512010 Gasto Arriendo $ 600,000
1390 Cuentas de Dificil Cobro $ 10,000,000
73 Material Indirecto $ 606,000
SUMAS IGUALES $ 401,492,856 $ 401,492,856