CCL ARG General Ledger Journal

LIBRO DIARIO 1
5/9/2018
Compania GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC SUCURSAL ARGENTINA Domicilio Nicolas de Vedia 3616 Piso 7, , , Capital Federal
Codigo Postal (C1430DAH) CUIT 30-60906894-5
Asiento Nro 1 Fecha 31/01/2016

Description ASIENTO GLOBAL JAN-16
Linea Cuenta Descripcion Cuenta Debe Haber

1 2270403215 PagoImpVarios-Otro-Retención del proveedor-Bienes 255,796.92
2 2270403032 PagoImpVarios-Otro-Impuesto sobre volumen de negocios-Percepciones-Clientes 2,612,159.50
3 4131001000 Tarifas por cobranzas de impuestos estatales y locales 0.00 0.00
4 5210101558 Todos los demás costos básicos-Impuesto-Impuesto por actividades económicas 946,557.37
5 5210101191 Todos los demás costos básicos-Tarifas-Cargos bancarios 494,240.58
6 2076001016 PagoImpVarios-IVA repercutido-Retenido de proveedores 51,103.36
7 1410102000 SW Cap-Comprado-Uso Int.-Amort.-AñActual 276,629.01
8 1510198000 CambioDif-Otro 322,358,195.62
9 5210101238 Todos los demás costos básicos-TI-Soporte de sistemas 1,381,514.24
10 5060201620 Todos los demás costos variables-Transporte-Otro 980,395.58
11 5210101652 Todos los demás costos básicos-Divisas-No realizadas-Pérdida 179,443.94
12 2291201000 Acumulación-Compensación de incentivo 1,487,514.81
13 2291211000 Acumulado-Nómina-Otro 27,263.26
14 2291202000 Acumulación-Compensación/Bonos de otros incentivos 10,592,367.53
15 5210101310 Todos los demás costos básicos-Gastos varios 3,408,363.28
16 5020101060 Material directo-Consumibles 901,281.12
17 1090177000 Cuentas por cobrar-Reserva-Actual-G/P no real-F/Cur-CambioAñActual 179,443.94
18 5210101651 Todos los demás costos básicos-Divisas-No realizadas-Ganancia 1,985,188.46
19 5210101700 Todos los demás costos básicos-Costos refacturados de empleados 0.00 0.00
20 2291212000 Acumulado-Impuestos por seguridad social-Otro 1,551,898.46
21 1100301005 Otras cuentas por cobrar-IVA soportado-Autoevaluado - bienes y servicios 294,978.99
22 2098101000 Cuentas por pagar InterEmp-Requerido de No GECC-Dentro del propio negocio-IBS 22,412,951.12
23 2098102000 Cuentas por pagar InterEmp-Requerido de No GECC-Dentro del propio negocio-No IBS 481,612.38
24 2070201000 Cuentas pagaderas comerciales-Otro 327,830,775.91
25 2070201001 Cuentas pagaderas comerciales-Adj 5,445,398.21
26 2070201002 Cuentas pagaderas comerciales-Nacional 35,255,112.90
27 2070201023 Cuentas pagaderas comerciales-SSS AP-Acmulación 2,929,041.02
28 2074103000 Otras cobranzas de empleados 15,569.83
29 2076001001 PagoImpVarios-IVA repercutido-General 54,249,030.75
30 5210101130 Todos los demás costos básicos-Costos varios de directores 1,740,979.32
31 5210101321 Todos los demás costos básicos-Serv. varios-Limpieza edificio y oficina 1,060,511.88
32 5020101085 Material directo-Costo de bienes y servicios -Contenido 2,596,543.47
33 5210101233 Todos los demás costos básicos-TI-Almacenamiento de datos 1,521,977.43
34 2291210008 Acumulación-Compensación y beneficios para empleados-Otro-Planes de medicina suplementarios 160,202.14
35 5210101390 Todos los demás costos básicos-Franqueo 340,619.48
36 5210101560 Todos los demás costos básicos-Telecomunicaciones-Otro 2,635,069.44
LIBRO DIARIO 2
5/9/2018
37 2070201012 Cuentas pagaderas comerciales-Compensación de aduana 177,330.80
38 5210101311 Todos los demás costos básicos-Gastos varios-Mobiliario-Eq.<2500 45,712.59
39 5210101315 Todos los demás costos básicos-Gastos varios-Redondeo del sistema 0.00 0.00
40 5210101322 Todos los demás costos básicos-Serv. varios-Catering 149,840.20
41 5210101325 Todos los demás costos básicos-Serv. varios-Empleados temporarios 1,864,550.05
42 2291210006 Acumulación-Compensación y beneficios para empleados-Otro-Sindicato 119,436.55
43 8040101000 Provisión para impuestos ingresos federales no EUA pagaderos sobre ganancias-Año actual 5,984,973.37
44 2270403221 PagoImpVarios-Otro-Retención del proveedor-Pagos de tarifas profesionales a entidades no 21,589.73
corporativas
45 5210101400 Todos los demás costos básicos-Tarifas profesionales 893,513.54
46 5210101401 Todos los demás costos básicos-Tarifas profesionales-Contabilidad 25,252.71
47 5210101580 Todos los demás costos básicos-Servicios públicos-Otros 7,786.13
48 5210101581 Todos los demás costos básicos-Servicios públicos-Electricidad 169,720.00
49 5210101650 Todos los demás costos básicos-Divisas-No realizadas-G/P 84,052,326.91
50 1130102007 Bienes terminados-Recibos de inventario 25,516.56
51 5210101445 Todos los demás costos básicos-Gastos de reclutamiento 14,200.00
52 5210101460 Todos los demás costos básicos-Alquiler 7,006.95
53 5210101463 Todos los demás costos básicos-Alquiler-Equipos externos varios 26,272.00
54 5210101010 Todos los demás costos básicos-Publicidad 147,164.80
55 1100301001 Otras cuentas por cobrar-IVA soportado-General 5,748,375.06
56 5020201001 Toda la otra fuerza laboral directa-Costo de ventas 564,610.98
57 5310301001 Amort-Activos intangibles-Software 274,141.95
58 5350102000 Tarifas de auditoría-KPMG 42,000.00
59 5210101570 Todos los demás costos básicos-Uniformes 303.00
60 1100501999 Otras cuentas por cobrar-Otro actual-Todos los demás 3,229,492.78
61 5020101000 Material directo-Otro 17,043,447.32
62 5020101010 Material directo-Excedente/Déficit 10,660,733.04
63 5020101040 Material directo-Varianza precio de factura 197,561.62
64 5020101045 Material directo-Varianzas varias 1,729,846.55
65 5020101050 Material directo-Material directo-Entrada a inventario-B/L 37,263.73
66 5020101070 Material directo-Impuestos 921,252.55
67 5210101160 Todos los demás costos básicos-Transferencias de empleados 5,189.25
68 5210101231 Todos los demás costos básicos-TI-Software de aplicación 19,986.75
69 5210101234 Todos los demás costos básicos-TI-Mantenimiento-Hardware 262,429.25
70 5060201560 Todos los demás costos variables-Teléfono 10,457.75
71 5060201581 Todos los demás costos variables-Servicios públicos-Electricidad 1,573,996.04
72 5210101291 Todos los demás costos básicos-Mant.-Equipos 322,659.95
73 5210101292 Todos los demás costos básicos-Mant.-Instalaciones 27,444,100.88
74 1100401023 Otras cuentas por cobrar-Actual-Impuestos-No IVA-Impuesto de retención-Varios 3,265,935.98
75 1100401025 Otras cuentas por cobrar-Actual-Impuestos-No IVA-Impuesto retenido-Servicios 687,621.14
76 1100401026 Otras cuentas por cobrar-Actual-Impuestos-No IVA-Impuesto Retención-Impuesto sobre volumen de 921,169.42
negocios
77 2110101001 Facturación de comercio sobre contrato-Comercial 901,329.43
78 5210101239 Todos los demás costos básicos-TI-Soporte de sistemas-No CIS 105,835.00
79 5210101280 Todos los demás costos básicos-Suministros de laboratorio y tienda 27,366.33
80 5060201190 Todos los demás costos variables-Tarifas-Otro 1,316.00
81 5210101426 Todos los demás costos básicos-Cuenta de compensación 13,244.30
82 2270403034 PagoImpVarios-Otro-Impuesto sobre volumen de negocios-Percepciones-Pagadero 11,904,483.51
83 2270403214 PagoImpVarios-Otro-Retención - Impuesto sobre volumen de negocios 235,545.21
84 5060201110 Todos los demás costos variables-Gastos de aduana 453,318.46
85 5210101561 Todos los demás costos básicos-Costos de telecomunicaciones-Datos 482,694.28
LIBRO DIARIO 3
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86 5210101562 Todos los demás costos básicos-Costos de telecomunicaciones-Voz 0.18
87 5060201355 Todos los demás costos variables-Suministros de oficina 45,263.23
88 5060201490 Todos los demás costos variables-Herramientas de servicio 2,807.70
89 2070201015 Cuentas pagaderas comerciales-Bienes recibidos y no facturados-Compensación GRNI 990,764.90
90 3720101000 Cuenta corriente filial-Todos los otros-Fuera del propio negocio 48,059,494.04
91 2270506003 PagoImpVarios-OtroImpFrn-Pago retenido-Cargos de seguridad social 7,425.24
92 2270506004 PagoImpVarios-OtroImpFrn-Pago retenido-Pago de salario neto 1,323,118.04
93 2270403033 PagoImpVarios-Otro-Impuesto sobre volumen de negocios-Percepciones-Proveedores 30,387.23
94 5020101039 Material directo-Varianza en control costos 273,263.74
95 5210101141 Todos los demás costos básicos-Salud y seguridad ambiental-Cumplimiento 193,588.84
96 1510301099 Desembolsos no distribuidos-Cuenta de compensación 755,081.33
97 5060201100 Todos los demás costos variables-Automóvil de la compañía 40,000.00
98 5060201140 Todos los demás costos variables-Salud y seguridad ambiental-Otro 61,258.92
99 3720102000 Cuenta corriente afiliada-Todos los otros-Dentro del propio negocio 24,446,191.64
100 2805201000 ImpIng nacional no EUA diferido-Otro 0.00 0.00
101 7271701000 Interés pagado a filiales-No GECC-Otro 590,309.06
102 5060201292 Todos los demás costos variables-Mant.-Instalaciones 2,002,622.89
103 5060201310 Todos los demás costos variables-Gastos varios 68,280.83
104 5210101104 Todos los demás costos básicos-Automóvil de la compañía-Alquiler 22,604.88
105 2070201003 Cuentas pagaderas comerciales-Internacional 150,127,160.34
106 4020601000 InterEmp-Ventas de servicio-No GECC-Fuera del propio negocio 1,580,761.53
107 8040701000 Provisión para impuestos sobre ingresos no EUA diferidos-Otro-AñActual 0.00 0.00
108 5210101505 Todos los demás costos básicos-Almacenamiento 1,082,569.16
109 5250201320 Todos los demás costos de Compensación y beneficios-Beneficios-Impuestos sociales y de nómina 3,455,189.29
110 1081002000 Cuentas de clientes-Actual-Externa-Efectivo no aplicado 85,984.75
111 1130102003 Bienes terminados-Gastos generales 660,323.85
112 4020101000 Ventas de servicios a clientes externos- Otro 490,747,533.38
113 1300202000 Edificios-Costo-Adiciones 774,170.12
114 1129001000 Cuentas por cobrar InterEmp-Debido a GECC y filiales-IBS 975,233.46
115 2290602000 Acumulación-Vacaciones-Resp.Contrat-SinDedImpuestos 1,163,155.25
116 2220203000 No EUA-PagoImpIngNacional-Impuesto año anterior-Pagos a autoridades externas 1,658,792.46
117 2098201000 Cuentas por pagar InterEmp-Requerido de No GECC-Fuera del propio negocio-IBS 856,177.77
118 1129101000 Cuentas por cobrar InterEmp-Debido a No GECC-Dentro del propio negocio-IBS-Principal 163,641.60
119 1129104001 Cuentas por cobrar InterEmp-Debido a No GECC-Fuera del propio negocio-No IBS-Adj 715,306.53
120 5210101150 Todos los demás costos básicos-Educación y bienestar de empleados 351,714.00
121 1510198005 CambioDif.-Otro-Edición de cheque en suspenso 3,786,498.36
122 1080201000 Cuentas de clientes-Actual-Externa-Control 88,556,572.12
123 1512001000 OtrosActivos-Postergación de costos sobre bienes enviados 0.00 0.00
124 1010101998 Efectivo en bancos-Efectivo gastos menores 441.00
125 1010201000 Efectivo en tránsito y acumulado 148,375,330.44
126 1510198001 CambioDif.-Otro-Compensación InterEmp 695,479.81
127 1080201016 Cuentas de clientes-Actual-Externa-Control Exportación 6,075.00
128 1130102000 Bienes terminados 568,157.95
129 1510301002 Desembolsos no distribuidos-P&E 442,767.05
130 1129104000 Cuentas por cobrar InterEmp-Debido a No GECC-Fuera del propio negocio-No IBS-Principal 1,355,184.34
131 2220102000 No EUA-PagoImpIngNacional-Impuesto año actual-Acumulado por medio de ganancias netas 5,984,973.37
132 1310302000 MaquinyEquip-Depr.Res-DeprAñActual 395,144.37
133 1100401000 Otras cuentas por cobrar-Actual-Impuestos-No IVA 1,326,855.34
134 1100501001 Otras cuentas por cobrar-Otro actual-Adelantos para empleados 2,712.92
135 1300302000 MaquinariayEquipamiento-Agregar AñActual 179,097.83
136 5310101000 Depreciación-Otro 566,955.01
LIBRO DIARIO 4
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137 1471601000 Préstamos a empleados 45,566.10
138 1471601001 Préstamos a empleados-Adelantos a empleados 24,723.74
139 1100301016 Otras cuentas por cobrar-IVA soportado-Retenido por clientes 17,485,471.52
140 1100301200 Otras cuentas por cobrar-IVA soportado-Cuenta control 20,024,363.36
141 5210101520 Todos los demás costos básicos-TnL-Deducible 8,597,898.24
142 1100301008 Otras cuentas por cobrar-IVA soportado-períodos futuros 28,133,241.00
143 7270501000 Interés sobre préstamos bancarios, notas pagaderas y cuotas pagaderas-Deducción 6,694,533.95
144 5210101584 Todos los demás costos básicos-Servicios públicos-Agua 823.75
145 5210101590 Todos los demás costos básicos-Serv. de expendio-Consumibles 13,874.17
146 5210101272 Todos los demás costos básicos-Seguro y autoseguro-Deducible 132,924.40
147 5210101370 Todos los demás costos básicos-Servicios externos 8,831,562.32
148 5250201260 Todos los demás costos de compensación y beneficios-Comp.-Compensación incentivo 10,341,760.03
149 5210101671 Todos los demás costos básicos-Amortización-Varianzas, Pérdidas y Provisiones 0.01
150 5210101510 Todos los demás costos básicos-Suscripciones 21,526.75
151 5210101900 Todos los demás costos básicos-Facturación de servicios corporativos-Liquidación 1,426,509.57
152 5210101371 Todos los demás costos básicos-Servicios externos-Copia/Reproducción 28,179.39
153 5020101025 Material directo-Elementos de gastos 42,338.21
154 5020101M01 Material directo-CostoBienesFabricados-Bienes terminados 353,445.74
155 5210101552 Todos los demás costos básicos-Impuesto-Retención 0.00 0.00
156 1510301000 Desembolsos no distribuidos 1,582,495.55
157 2291214000 Acumulación-Costos de seguro de empleados-Otro 291,267.14
158 5210101105 Todos los demás costos básicos-Automóvil de la compañía-Mantenimiento 43,950.99
159 1100503000 Otras cuentas por cobrar-Adelanto actual a proveedores 33,840,038.79
160 5210101405 Todos los demás costos básicos-Tarifas profesionales-Legal 127,731.44
161 5210101240 Todos los demás costos básicos-TI-Software <2500 46,648.80
162 1129103000 Cuentas por cobrar InterEmp-Debido a No GECC-Fuera del propio negocio-IBS-Principal 59,174,374.15
163 1080101000 Facturación de progreso sobre contrato-Cliente de gobierno no EUA 19,324.36
164 2290701000 OtrosPasivos-Actual-Varios 71,549,989.36
165 5020101065 Material directo-Material comprado por GE 332,815,197.57
166 5210101395 Todos los demás costos básicos-Tarifas de certificación de producto 924.60
167 5210101490 Todos los demás costos básicos-Herramientas de servicio 411,703.59
168 5250201341 Todos los demás costos de compensación y beneficios-Beneficios-Pagos especiales 1,557,826.48
169 1300502000 Planta sin terminar-AñActual Exp Bruto-Otro 16,891,283.97
170 5010202000 Todos los otros costos y gastos-SOLO HISTORIAL 570,577.77
171 5210101103 Todos los demás costos básicos-Automóvil de la compañía-Combustible 24,060.73
172 5210101324 Todos los demás costos básicos-Serv. varios-Seguridad 145,438.00
173 5210101660 Todos los demás costos básicos-Divisas-Realizadas-G/P 6,622,651.39
174 5210101372 Todos los demás costos básicos-Servicios externos-Traducción 33,951.00
175 5250201290 Todos los demás costos de compensación y beneficios-Comp.-Bonos y pagos globales-Pagos 647,971.95
sumados
176 5250201100 Todos los demás costos de compensación y beneficios-Comp.-Salario 10,816,022.23
177 5250201210 Todos los demás costos de compensación y beneficios-Horas extras-Salario 605,202.53
178 1510301003 Desembolsos no distribuidos-T&L 995,880.60
179 1510301009 Desembolsos no distribuidos-FacturaciónSaliente 5,068,943.64
180 5210101151 Todos los demás costos básicos-Educación y bienestar de empleados-Capacitación/Seminarios 68,554.69
181 1100301007 Otras cuentas por cobrar-IVA soportado-Autoevaluado - servicios SOLAMENTE 1,830.64
182 1100301201 Otras cuentas por cobrar-IVA soportado-Percepciones 4,200,534.30
183 5210101381 Todos los demás costos básicos-Penalizaciones-Cargos Interés/Tardíos (NoDeduc) 3,579.65
184 4020513000 IntraEmp-Ventas de servicio-Matriz-Dentro del propio negocio 1,041,271.28
185 5210101355 Todos los demás costos básicos-Suministros de oficina 201,985.22
186 5210101425 Todos los demás costos básicos-Costos de proyecto 13,244.30
LIBRO DIARIO 5
5/9/2018
187 1400102000 SW Cap-Comprado-Uso Int.-Primer costo-Exp AñActual 16,448,516.92
188 5210101090 Todos los demás costos básicos-Eventos de la compañía 33,291.74
189 5250201310 Todos los demás costos de compensación y beneficios-Beneficios-Costos de atención de la salud 184,933.69
190 5020101M02 Material directo-CostoBienesFabricados-Bienes semiterminados 205,085.00
191 4020611000 InterEmp-Ventas de servicio-No GECC-WDept 7,024,406.02
192 1510101000 CambioDif-Fuerza laboral/Gastos generales Servicio/Instalación 1,219,106.56
193 5060201400 Todos los demás costos variables-Tarifas profesionales 786,399.85
194 5250201280 Todos los demás costos de compensación y beneficios-Comp.-Asignaciones vacaciones y feriados 1,091,765.67
195 5060201463 Todos los demás costos variables-Alquiler-Equipos externos varios 59,707.38
196 5210101550 Todos los demás costos básicos-Impuesto-Otro 27,342,728.27
197 1010101000 Efectivo en bancos 50,979,579.49
198 1100401027 Sundry Receivables-Current-Taxes-NonVAT-TurnoverTax-Future Periods 1,161,199.80
199 1100401028 Sundry Receivables-Current-Taxes-NonVAT-WH Tax-Social Security Tax 321,162.66
200 2291211003 Acumulado-Nómina-Acumulación 13.º mes 1,478,638.52
201 4110201000 Ingreso por intereses de GECC y sus filiales 140,858.33
202 5210101620 Todos los demás costos básicos-Transporte-Otro 78,530.00
203 1310202000 Edificios-Depr.Res-Depr.AñActual 169,323.58
204 2012101000 STB-InterEmp-No GECC-Dentro del propio negocio 1,331,194.75
205 2012102000 STB-InterEmp-No GECC-Fuera del propio negocio 69,849,450.73
Total Asiento 1 1,404,265,565.33 1,404,265,565.33

LIBRO DIARIO 6
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Description ASIENTO GLOBAL FEB-16

2 2270403032 PagoImpVarios-Otro-Impuesto sobre volumen de negocios-Percepciones-Clientes 693,597.86
4 5210101558 Todos los demás costos básicos-Impuesto-Impuesto por actividades económicas 1,156,103.37
8 2210306000 EUA-PagoImpIngFed-2.ºImpAñoAnterior-Pagos a inter e intraempresariales 412,156.19
9 1510198000 CambioDif-Otro 15,715,319.29
14 2291211000 Acumulado-Nómina-Otro 0.00 0.00
15 2291202000 Acumulación-Compensación/Bonos de otros incentivos 408,097.86
18 5210101651 Todos los demás costos básicos-Divisas-No realizadas-Ganancia 2,075.33
19 1100501003 ANTICIPOS PROV. 1,132.83
22 2098101000 Cuentas por pagar InterEmp-Requerido de No GECC-Dentro del propio negocio-IBS 5,635,785,211.84
23 2098102000 Cuentas por pagar InterEmp-Requerido de No GECC-Dentro del propio negocio-No IBS 380,426,479.87
27 2074102000 Impuestos retenidos de ganancias de empleados 9,086,770.98
28 2074103000 Otras cobranzas de empleados 0.00 0.00
30 5210101130 Todos los demás costos básicos-Costos varios de directores 223,903.23
32 5020101085 Material directo-Costo de bienes y servicios -Contenido 394,041.56
33 5210101233 Todos los demás costos básicos-TI-Almacenamiento de datos 9,705.40
35 5210101390 Todos los demás costos básicos-Franqueo 97,743,321.71
36 5330103000 Provisión para pérdidas por cobrar (otro) 0.03
39 5210101100 Todos los demás costos básicos-Automóvil de la compañía 661,689.55
LIBRO DIARIO 7
5/9/2018
46 2270403221 PagoImpVarios-Otro-Retención del proveedor-Pagos de tarifas profesionales a entidades no 1,341,663.75
corporativas
47 4130101010 OtroIng.-Ganancia/Pérdida-Otro-Venta/Transferencia de activo externo 3,110.26
48 2110101050 Facturación de comercio sobre contrato-Factorización 2,307,770.77
49 5210101400 Todos los demás costos básicos-Tarifas profesionales 2,753,078.24
50 5210101401 Todos los demás costos básicos-Tarifas profesionales-Contabilidad 0.00 0.00
52 1130102007 Bienes terminados-Recibos de inventario 5,337,157.11
53 5210101460 Todos los demás costos básicos-Alquiler 15,321,086.96
57 5020201001 Toda la otra fuerza laboral directa-Costo de ventas 14,607,475.57
59 5210101570 Todos los demás costos básicos-Uniformes 0.00 0.00
60 1100501999 Otras cuentas por cobrar-Otro actual-Todos los demás 273,144.60
61 4130203000 Pérdida de elementos no reclamados 8,648.87
66 5020101050 Material directo-Material directo-Entrada a inventario-B/L 6,016,358.34
67 5020101070 Material directo-Impuestos 3,029,882.25
68 5210101231 Todos los demás costos básicos-TI-Software de aplicación 0.00 0.00
70 5060201581 Todos los demás costos variables-Servicios públicos-Electricidad 41,959.96
71 4010101000 Ventas de productos a clientes externos- Otro 1,104,787.28
72 5210101291 Todos los demás costos básicos-Mant.-Equipos 1,658,231.95
76 1100401026 Otras cuentas por cobrar-Actual-Impuestos-No IVA-Impuesto Retención-Impuesto sobre volumen de 3,723,975.18
negocios
77 2110101001 Facturación de comercio sobre contrato-Comercial 46,043,143.36
78 2805101000 ImpIngFederal EUA diferido-Otro 6,414,772.21
79 5210101239 Todos los demás costos básicos-TI-Soporte de sistemas-No CIS 0.00 0.00
81 5060201190 Todos los demás costos variables-Tarifas-Otro 282.00
83 3810101000 Ganancias retenidas-1/1 850,397.15
86 5210101562 Todos los demás costos básicos-Costos de telecomunicaciones-Voz 3,102.25
87 2591203000 Diferido-Ingresos por servicios-Propósitos de impuestos 1,240,607.03
88 6012901000 GASTOS OPERATIVOS - OTROS 41,038.91
89 4020101015 Sales of Services to External Customers-12b-1 Fees 94,731.31
91 1501306000 OTROS CARGOS DIFERIDOS 3,363,818.78
93 5210101701 Todos los demás costos básicos-Costos refacturados de empleados-Precio de transferencia 4,136.68
94 2210206000 EUA-PagoImpIngFed-ImpAño anterior-Pagos a inter e intraempresariales 649,045.25
LIBRO DIARIO 8
5/9/2018
95 4020501000 IntraEmp-Ventas de servicio-Matriz-Fuera del propio negocio 59,799.05
101 5210101406 Todos los demás costos básicos-Tarifas profesionales-Consultoría impositiva 14,190.00
103 1510301099 Desembolsos no distribuidos-Cuenta de compensación 30,540,447.21
107 5210101812 Todos los demás costos básicos-Evaluación-GOF 457,532.00
111 1130102100 Bienes terminados-EnTránsito 251,477.23
112 2076001008 PagoImpVarios-IVA repercutido-períodos futuros 357,166.78
115 4020601000 InterEmp-Ventas de servicio-No GECC-Fuera del propio negocio 910,242.14
116 2270506000 PagoImpVarios-OtroImpFrn-Pago retenido-Otro 144,567.52
117 5210101500 Todos los demás costos básicos-Impuestos de timbre 51,195.92
118 5210101505 Todos los demás costos básicos-Almacenamiento 790,301.28
123 2290602000 Acumulación-Vacaciones-Resp.Contrat-SinDedImpuestos 497,387.31
125 5250201299 Todos los demás costos de compensación y beneficios-Comp.-Asignación-Transporte 1,095.19
126 2290712000 Acumulación-Costos estimados-Otro 3,914,809.56
127 2098201000 Cuentas por pagar InterEmp-Requerido de No GECC-Fuera del propio negocio-IBS 1,675,687.86
128 1129101000 Cuentas por cobrar InterEmp-Debido a No GECC-Dentro del propio negocio-IBS-Principal 4,736,268.27
129 1130101110 Inventario bruto y en proceso (RIP)-Trabajo en progreso Material 575,674.21
135 1510198001 CambioDif.-Otro-Compensación InterEmp 8,677,522.55
139 1100401000 Otras cuentas por cobrar-Actual-Impuestos-No IVA 593,398.03
LIBRO DIARIO 9
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149 2290712009 Acumulación-Costos estimados-Equipo no en inventario 10,663,269.53
152 1080201006 Cuentas de clientes-Actual-Externa-Factorizado 1,025,071.37
153 5210101272 Todos los demás costos básicos-Seguro y autoseguro-Deducible 1,612,603.16
155 5250201260 Todos los demás costos de compensación y beneficios-Comp.-Compensación incentivo 736,714.37
160 5020101025 Material directo-Elementos de gastos 5,659,833,542.09
161 5020101M01 Material directo-CostoBienesFabricados-Bienes terminados 1,877,297.60
162 5210101552 Todos los demás costos básicos-Impuesto-Retención 1,704.17
166 2600501000 Healthcare Costs-GE Core Plan 10,885.58
170 1129103000 Cuentas por cobrar InterEmp-Debido a No GECC-Fuera del propio negocio-IBS-Principal 130,110.26
176 1300502000 Planta sin terminar-AñActual Exp Bruto-Otro 523,349.50
177 5210101710 Todos los demás costos básicos-Otros-Costos refacturados de empleados-Compensación y 79,903.64
beneficios-Compensación, Otros
178 5010202000 Todos los otros costos y gastos-SOLO HISTORIAL 3,943,980.67
179 5210101103 Todos los demás costos básicos-Automóvil de la compañía-Combustible 425.42
181 5210101110 Todos los demás costos básicos-Gastos de aduana 2,526.30
184 5250201290 Todos los demás costos de compensación y beneficios-Comp.-Bonos y pagos globales-Pagos 4,463,694.12
sumados
187 1510301003 Desembolsos no distribuidos-T&L 6,643,320.81
190 5210101729 Todos los demás costos básicos-Costos refacturados de empleados-Instalaciones-Otro 2,828.53
191 1100301007 Otras cuentas por cobrar-IVA soportado-Autoevaluado - servicios SOLAMENTE 0.00 0.00
193 5210101381 Todos los demás costos básicos-Penalizaciones-Cargos Interés/Tardíos (NoDeduc) 64.23
194 5210101305 Todos los demás costos básicos-Membresías-Comercial, Industrial, Profesional 140,521.99
LIBRO DIARIO 10
5/9/2018
202 2219977000 EUA-PagoImpIngFed-G/P no real-F/Cur-CambioAñActual 60,018.30
206 5060201463 Todos los demás costos variables-Alquiler-Equipos externos varios 0.00 0.00
207 3150102000 GE-CTA (Antes impuestos)-CambioAñActual 0.00 0.00
210 1310402000 Impuesto LSHold-Depr.Res-DeprAñActual 3,463.42
211 1100401027 Sundry Receivables-Current-Taxes-NonVAT-TurnoverTax-Future Periods 351,893.98
218 2012102000 STB-InterEmp-No GECC-Fuera del propio negocio 684,240.77
Total Asiento 2 6,502,519,781.17 6,502,519,781.17

LIBRO DIARIO 11
5/9/2018

Description ASIENTO GLOBAL MAR-16

1 2098401000 InterEmp A/P-Requerido de GECC y filiales-IBS 1,519.78
2 2270403215 PagoImpVarios-Otro-Retención del proveedor-Bienes 1,060,475.94
3 2270403000 PagoImpVarios-Año Actual-Otro-Otro 10,726,062.00
5 4131001000 Tarifas por cobranzas de impuestos estatales y locales 28,319.90
7 5210101712 Todos los demás costos básicos-Costos refacturados de empleados-Compensación y beneficios- 12,108.81
Beneficios
8 5400303000 Evaluaciones corporativas 0.00 0.00
9 5210101191 Todos los demás costos básicos-Tarifas-Cargos bancarios 1,159,894.99
13 1510198000 CambioDif-Otro 61,195,682.95
Asignación por compensación-Impuestos
18 2291201000 Acumulación-Compensación de incentivo 645,144.29
19 2291211000 Acumulado-Nómina-Otro 11,338,031.73
23 1090102000 Cuentas por cobrar-Reserva-Actual-CambioAñActual 56,026.33
25 5210101673 Todos los demás costos básicos-Pérdida-Deuda incobrable 4,214.32
26 5210101700 Todos los demás costos básicos-Costos refacturados de empleados 314,814.72
27 2291212000 Acumulado-Impuestos por seguridad social-Otro 55,204.93
34 2070201019 Cuentas pagaderas comerciales-Compensación de pagos 63,603,816.00
39 4010611000 InterEmp-Ventas de producto-No GECC-WDept 150,015.00
LIBRO DIARIO 12
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45 5330103000 Provisión para pérdidas por cobrar (otro) 56,026.33
46 5210101560 Todos los demás costos básicos-Telecomunicaciones-Otro 68,107.18
55 2110101050 Facturación de comercio sobre contrato-Factorización 572,644.65
58 5210101581 Todos los demás costos básicos-Servicios públicos-Electricidad 0.00 0.00
69 5210101570 Todos los demás costos básicos-Uniformes 10,215.36
73 5020101040 Material directo-Varianza precio de factura 1,190,832.68
77 6011301000 Gastos Operativos Mantenimiento General 132,618.64
83 5210101290 Todos los demás costos básicos-Mantenimiento 137,012.16
86 1100401023 Otras cuentas por cobrar-Actual-Impuestos-No IVA-Impuesto de retención-Varios 246,969.23
negocios
90 4130101000 OtroIng.-Ganancia/Pérdida-Otro 19,788,534.36
LIBRO DIARIO 13
5/9/2018
94 6040101000 AssessedExp-BusToBus 0.00 0.00
Asignación por compensación-Otro
98 2270403034 PagoImpVarios-Otro-Impuesto sobre volumen de negocios-Percepciones-Pagadero 0.00 0.00
100 5060201110 Todos los demás costos variables-Gastos de aduana 1,091,285.56
104 4020101015 Sales of Services to External Customers-12b-1 Fees 1,560,930.21
105 2098202000 Cuentas por pagar InterEmp-Requerido de No GECC-Fuera del propio negocio-No IBS 1,794,525.96
107 1501306000 OTROS CARGOS DIFERIDOS 742,203.69
108 2220204000 No EUA-PagoImpIngNacional-Imp año anterior-Otros cambios 5,743,697.10
109 2070201015 Cuentas pagaderas comerciales-Bienes recibidos y no facturados-Compensación GRNI 6,011,252.45
114 2270506003 PagoImpVarios-OtroImpFrn-Pago retenido-Cargos de seguridad social 1,462,114.86
118 5060201290 Todos los demás costos variables-Mantenimiento 4,389,071.88
125 5210101812 Todos los demás costos básicos-Evaluación-GOF 0.00 0.00
126 7271701000 Interés pagado a filiales-No GECC-Otro 1,402,328.24
129 1130102100 Bienes terminados-EnTránsito 4,419,164.14
130 1010401000 Control de moneda en efectivo 6,374,944.49
131 2076001008 PagoImpVarios-IVA repercutido-períodos futuros 11,468,775.64
139 1081002000 Cuentas de clientes-Actual-Externa-Efectivo no aplicado 6,772,763.98
142 5060201192 Todos los demás costos variables-Tarifas-Financiamiento 0.00 0.00
143 1300202000 Edificios-Costo-Adiciones 1,476,730.87
LIBRO DIARIO 14
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146 2220202000 No EUA-PagoImpIngNacional-Impuesto año anterior-Ajuste por medio de ganancias netas 44,692.91
148 2290712000 Acumulación-Costos estimados-Otro 405,647.35
151 1129102000 Cuentas por cobrar InterEmp-Debido a No GECC-Dentro del propio negocio-No IBS-Principal 1,927,354.91
153 1130101110 Inventario bruto y en proceso (RIP)-Trabajo en progreso Material 1,311,815.88
154 5210101821 Todos los demás costos básicos-Transferencia costo interno-Dentro del propio negocio-Entrante 1,404,911.50
155 5210101150 Todos los demás costos básicos-Educación y bienestar de empleados 2,547,080.55
162 1130102000 Bienes terminados 2,723,739.68
164 1129104000 Cuentas por cobrar InterEmp-Debido a No GECC-Fuera del propio negocio-No IBS-Principal 717,726.32
166 1310302000 MaquinyEquip-Depr.Res-DeprAñActual 1,729,644.13
167 1310304000 MaquinyEquip-Depr.Res-Transferencias 365,627.80
170 1300302000 MaquinariayEquipamiento-Agregar AñActual 32,834,109.34
171 5310101000 Depreciación-Otro 1,945,820.67
174 1100301016 Otras cuentas por cobrar-IVA soportado-Retenido por clientes 21,403.20
176 2229977000 No EUA-PagoImpIngNacional-G/P no real-F/Cur-CambioAñoAct 11,414.48
179 1300303000 MaquinariayEquipamiento-Dispon AñActual 650,125.30
181 4010101001 Ventas de productos a clientes externos- Transferencia de legado 3,844,598.94
184 1080201003 Cuentas de clientes-Actual-Externa-No facturado 941,075.84
189 5210101671 Todos los demás costos básicos-Amortización-Varianzas, Pérdidas y Provisiones 2,319,892.11
193 5020101025 Material directo-Elementos de gastos 1,794,492.37
LIBRO DIARIO 15
5/9/2018
196 5210101811 Todos los demás costos básicos-Evaluación-Servicios compartidos 522,878.39
197 5210101731 Todos los demás costos básicos-Costos refacturados de empleados-Servicios comprados 35,960.54
Asignación comp.-Costos de vivienda
Gastos reubicación de empleados
206 5210101200 Todos los demás costos básicos-Obsequios-Deducible 3,867.76
209 1080101000 Facturación de progreso sobre contrato-Cliente de gobierno no EUA 6,499,824.40
211 5210101232 Todos los demás costos básicos-TI-Procesamiento de datos 27,727.80
sumados
226 1510301001 Desembolsos no distribuidos-IBS entrante 1,020,117.89
227 1510301003 Desembolsos no distribuidos-T&L 495,376.58
230 5210101729 Todos los demás costos básicos-Costos refacturados de empleados-Instalaciones-Otro 23.77
231 1100301007 Otras cuentas por cobrar-IVA soportado-Autoevaluado - servicios SOLAMENTE 172.98
233 5210101381 Todos los demás costos básicos-Penalizaciones-Cargos Interés/Tardíos (NoDeduc) 0.00 0.00
240 5060201610 Todos los demás costos variables-Transporte-OB 300.00
LIBRO DIARIO 16
5/9/2018
242 1510121000 CambioDif-Contratos de equipamiento-Ingreso de contrato por encima de facturación 61,929,327.62
Asignación por compensación-COLA
246 5210101440 Todos los demás costos básicos-Reorganización y renovación 1,170.00
247 5250201280 Todos los demás costos de compensación y beneficios-Comp.-Asignaciones vacaciones y feriados 58,820.59
251 1310402000 Impuesto LSHold-Depr.Res-DeprAñActual 1,306,910.33
256 8040101002 Provisión para impuestos ingresos federales no EUA pagaderos sobre ganancias-Aj. año anterior 5,743,697.10
258 1310202000 Edificios-Depr.Res-Depr.AñActual 1,064,873.98
Total Asiento 3 1,179,401,173.51 1,179,401,173.51

LIBRO DIARIO 17
5/9/2018

Description ASIENTO GLOBAL APR-16

2 2270403000 PagoImpVarios-Año Actual-Otro-Otro 10,726,041.00
Beneficios
10 1510198000 CambioDif-Otro 132,039,838.20
12 5060201620 Todos los demás costos variables-Transporte-Otro 2,131,568.00
13 5210101652 Todos los demás costos básicos-Divisas-No realizadas-Pérdida 7,165,427.84
22 5210101673 Todos los demás costos básicos-Pérdida-Deuda incobrable 4,214.32
28 2070201002 Cuentas pagaderas comerciales-Nacional 284,233.05
29 2070201019 Cuentas pagaderas comerciales-Compensación de pagos 17,918.73
42 5210101125 Todos los demás costos básicos-Liquidaciones legales 94,970.16
LIBRO DIARIO 18
5/9/2018
48 8040101000 Provisión para impuestos ingresos federales no EUA pagaderos sobre ganancias-Año actual 691,387.03
corporativas
68 5020101045 Material directo-Varianzas varias 477,505.22
74 4020612000 InterEmp-Ventas de servicio-No GECC-WDiv 4,286,348.27
77 5210101290 Todos los demás costos básicos-Mantenimiento 0.01
negocios
83 2110101001 Facturación de comercio sobre contrato-Comercial 0.00 0.00
86 6040101000 AssessedExp-BusToBus 190,500.00
89 2270403034 PagoImpVarios-Otro-Impuesto sobre volumen de negocios-Percepciones-Pagadero 14,053.64
91 5060201395 Todos los demás costos variables-Tarifas de certificación de producto 9,583.00
LIBRO DIARIO 19
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96 2098202000 Cuentas por pagar InterEmp-Requerido de No GECC-Fuera del propio negocio-No IBS 1,795,619.84
109 1510301099 Desembolsos no distribuidos-Cuenta de compensación 0.00 0.00
113 5060201292 Todos los demás costos variables-Mant.-Instalaciones 955,625.01
115 1010401000 Control de moneda en efectivo 24,214.02
127 1129001000 Cuentas por cobrar InterEmp-Debido a GECC y filiales-IBS 2,297,161.46
134 5210101821 Todos los demás costos básicos-Transferencia costo interno-Dentro del propio negocio-Entrante 473,665.76
138 1512001000 OtrosActivos-Postergación de costos sobre bienes enviados 0.01
LIBRO DIARIO 20
5/9/2018
144 2220102000 No EUA-PagoImpIngNacional-Impuesto año actual-Acumulado por medio de ganancias netas 691,387.03
145 5060201612 All Other Variable Costs-Transportation-OB- Mat Handling 6,216.94
153 5210101520 Todos los demás costos básicos-TnL-Deducible 871,536.34
154 1100301008 Otras cuentas por cobrar-IVA soportado-períodos futuros 521,557.88
158 5210101582 Todos los demás costos básicos-Servicios públicos-Gas 10,321.53
159 5210101584 Todos los demás costos básicos-Servicios públicos-Agua 166.60
161 1080201003 Cuentas de clientes-Actual-Externa-No facturado 4,092,390.97
166 5210101170 Todos los demás costos básicos-Contribución externa-Deducible 46,820.42
172 1510301000 Desembolsos no distribuidos 980,723.39
175 5060201754 Todos los demás costos variables-CVW-Alquiler-Maquinaria y equipamiento 11,950.00
185 5210101490 Todos los demás costos básicos-Herramientas de servicio 1,489,813.84
186 5250201341 Todos los demás costos de compensación y beneficios-Beneficios-Pagos especiales 236,974.67
LIBRO DIARIO 21
5/9/2018
sumados
199 1510301009 Desembolsos no distribuidos-FacturaciónSaliente 0.00 0.00
216 5060201463 Todos los demás costos variables-Alquiler-Equipos externos varios 3,281,105.19
222 4110201000 Ingreso por intereses de GECC y sus filiales 1,076,740.27
224 5210101152 Todos los demás costos básicos-Capacitación-Materiales para cursos 400.00
Total Asiento 4 529,218,998.33 529,218,998.33

LIBRO DIARIO 22
5/9/2018

Description ASIENTO GLOBAL MAY-16

9 2210306000 EUA-PagoImpIngFed-2.ºImpAñoAnterior-Pagos a inter e intraempresariales 310.97
10 1510198000 CambioDif-Otro 109,997,566.50
11 5210101238 Todos los demás costos básicos-TI-Soporte de sistemas 549,273.31
20 5210101651 Todos los demás costos básicos-Divisas-No realizadas-Ganancia 5,990,685,154.10
21 1100501003 ANTICIPOS PROV. 1,132.86
27 2070201001 Cuentas pagaderas comerciales-Adj 36,820.12
29 2070201019 Cuentas pagaderas comerciales-Compensación de pagos 17,918.73
30 2070201022 Cuentas pagaderas comerciales-SSS AP-Pasivo 1,855.34
34 2076001001 PagoImpVarios-IVA repercutido-General 290,512.36
36 5210101321 Todos los demás costos básicos-Serv. varios-Limpieza edificio y oficina 769,549.43
45 5210101325 Todos los demás costos básicos-Serv. varios-Empleados temporarios 853,859.29
LIBRO DIARIO 23
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corporativas
59 5210101010 Todos los demás costos básicos-Publicidad 580.02
65 4130203000 Pérdida de elementos no reclamados 6,146,918.53
72 5060102100 Compensación y beneficios variables-Comp-Salario 0.00 0.00
77 4010101000 Ventas de productos a clientes externos- Otro 301,331.08
negocios
92 3810101000 Ganancias retenidas-1/1 2,990,416.01
LIBRO DIARIO 24
5/9/2018
97 2098202000 Cuentas por pagar InterEmp-Requerido de No GECC-Fuera del propio negocio-No IBS 1,265.93
100 2220204000 No EUA-PagoImpIngNacional-Imp año anterior-Otros cambios 243,743.49
101 2220301000 No EUA-PagoImpIngNacional-2.ºImpAñoAnterior-1/1 0.02
105 2210301000 EUA-PagoImpIngFed-2.ºImpAñoAnterior-1/1 14,381.83
106 4020501000 IntraEmp-Ventas de servicio-Matriz-Fuera del propio negocio 1,889,478.00
111 5210101096 Todos los demás costos básicos-NoTnL-Comidas y entretenimiento-Cliente no Gobierno no HCP 9,985.00
114 5210101661 Todos los demás costos básicos-Divisas-Realizadas-Ganancia 2,491.90
120 4010601000 InterEmp-Ventas de producto-No GECC-Fuera del propio negocio 76,945,000.00
121 2805201000 ImpIng nacional no EUA diferido-Otro 0.03
123 5060201310 Todos los demás costos variables-Gastos varios 51,555,690.56
128 2270506000 PagoImpVarios-OtroImpFrn-Pago retenido-Otro 2.79
140 1129102000 Cuentas por cobrar InterEmp-Debido a No GECC-Dentro del propio negocio-No IBS-Principal 698,787.91
144 1090101000 Cuentas por cobrar-Reserva-Actual-1/1 1,930.85
145 5210101150 Todos los demás costos básicos-Educación y bienestar de empleados 33.94
LIBRO DIARIO 25
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146 1510198005 CambioDif.-Otro-Edición de cheque en suspenso 537,598.32
149 1010101998 Efectivo en bancos-Efectivo gastos menores 1,192.06
152 1080201016 Cuentas de clientes-Actual-Externa-Control Exportación 368.89
154 1510301002 Desembolsos no distribuidos-P&E 1,012,344.96
159 1310303000 MaquinyEquip-Depr.Res-Disposiciones 350,355.91
169 2290712009 Acumulación-Costos estimados-Equipo no en inventario 174,768.84
170 4010101001 Ventas de productos a clientes externos- Transferencia de legado 188,037.84
171 1100501011 Otras cuentas por cobrar-Otro actual-Todos los demás Exportación 0.07
175 1080201006 Cuentas de clientes-Actual-Externa-Factorizado 373,332.32
180 5210101671 Todos los demás costos básicos-Amortización-Varianzas, Pérdidas y Provisiones 39,852.41
189 2230301000 PagoImpIncEstado-2.ºImpAñoAnterior-1/1 0.00 0.00
LIBRO DIARIO 26
5/9/2018
200 5020101065 Material directo-Material comprado por GE 182,800.60
sumados
213 1510301001 Desembolsos no distribuidos-IBS entrante 0.00 0.00
216 5210101151 Todos los demás costos básicos-Educación y bienestar de empleados-Capacitación/Seminarios 796.50
220 5210101305 Todos los demás costos básicos-Membresías-Comercial, Industrial, Profesional 6.00
226 2220201000 No EUA-PagoImpIngNacional-Impuesto año anterior-1/1 156.42
233 2230201000 PagoImpIncEstado-Imp año anterior-1/1 11.13
LIBRO DIARIO 27
5/9/2018
Total Asiento 5 6,537,334,773.03 6,537,334,773.03

LIBRO DIARIO 28
5/9/2018

Description ASIENTO GLOBAL JUN-16

3 2251301000 No EUA-EstatalyLocal-PagoImpIng-2.ºImpAñoAnterior-1/1 0.00 0.00
4 2270403000 PagoImpVarios-Año Actual-Otro-Otro 7.09
13 1510198000 CambioDif-Otro 42,133,086.51
15 5060201280 Todos los demás costos variables-Suministros de laboratorio y tienda 486.50
18 5060201033 Todos los demás costos variables-Aeronave-Contratos de mantenimiento y servicio 2,879.85
25 1090177000 Cuentas por cobrar-Reserva-Actual-G/P no real-F/Cur-CambioAñActual 0.00 0.00
29 1100301005 Otras cuentas por cobrar-IVA soportado-Autoevaluado - bienes y servicios 5,315,164.11
32 4110302000 OtroIng-Interés-Filiales-NoGECC 631,250.49
36 2070201018 Cuentas pagaderas comerciales-Inventario 3,998,003.66
37 2070201019 Cuentas pagaderas comerciales-Compensación de pagos 63,603,816.01
40 2074102000 Impuestos retenidos de ganancias de empleados 0.00 0.00
43 5210101130 Todos los demás costos básicos-Costos varios de directores 0.00 0.00
LIBRO DIARIO 29
5/9/2018
52 5210101125 Todos los demás costos básicos-Liquidaciones legales 94,970.16
53 5210101320 Todos los demás costos básicos-Serv. varios-Otros 29,200.00
corporativas
65 5210101580 Todos los demás costos básicos-Servicios públicos-Otros 0.00 0.00
66 5210101650 Todos los demás costos básicos-Divisas-No realizadas-G/P 1,737.05
70 5210101462 Todos los demás costos básicos-Alquiler-Interno Instalaciones 936,053.03
75 5310101410 Depreciación-Otro-Amort-Costos de traspaso 3,327,274.12
89 5210101231 Todos los demás costos básicos-TI-Software de aplicación 149.00
LIBRO DIARIO 30
5/9/2018
negocios
100 2805101000 ImpIngFederal EUA diferido-Otro 978,076.31
105 5210101410 Todos los demás costos básicos-Tarifas profesionales-IVA+Tarifa por servicio de impuesto 14,000.00
109 3810101000 Ganancias retenidas-1/1 0.00 0.00
117 5060201520 Todos los demás costos variables-TnL-Deducible 1,817,244.30
120 2220301000 No EUA-PagoImpIngNacional-2.ºImpAñoAnterior-1/1 0.01
123 5210101314 Todos los demás costos básicos-Gastos varios-No deducibles 2,286,486.49
124 2210201000 EUA-PagoImpIngFed-Imp año anterior-1/1 0.00 0.00
126 2210301000 EUA-PagoImpIngFed-2.ºImpAñoAnterior-1/1 1,040.75
127 2210302000 EUA-PagoImpIngFed-2.ºImpAñoAnterior-Ajuste por medio de ganancias netas 0.00 0.00
129 5210101237 Todos los demás costos básicos-TI-Procesamientos varios 11,706.94
132 2270506004 PagoImpVarios-OtroImpFrn-Pago retenido-Pago de salario neto 94,119.16
136 5060201290 Todos los demás costos variables-Mantenimiento 61,697.20
137 5210101661 Todos los demás costos básicos-Divisas-Realizadas-Ganancia 0.00 0.00
138 5210101406 Todos los demás costos básicos-Tarifas profesionales-Consultoría impositiva 0.00 0.00
140 1510301099 Desembolsos no distribuidos-Cuenta de compensación 806.48
141 5060201100 Todos los demás costos variables-Automóvil de la compañía 182.83
144 2220302000 No EUA-PagoImpIngNacional-2.ºImpAñoAnterior-Ajuste por medio de ganancias netas 0.00 0.00
LIBRO DIARIO 31
5/9/2018
149 2220103000 No EUA-PagoImpIngNacional-Impuesto año actual-Pagos a autoridades externas 0.00 0.00
159 1081002000 Cuentas de clientes-Actual-Externa-Efectivo no aplicado 1,614,406.12
162 5060201192 Todos los demás costos variables-Tarifas-Financiamiento 0.01
165 2220202000 No EUA-PagoImpIngNacional-Impuesto año anterior-Ajuste por medio de ganancias netas 57,335.76
166 2220203000 No EUA-PagoImpIngNacional-Impuesto año anterior-Pagos a autoridades externas 0.00 0.00
173 1130104010 Envíos no facturados 0.00 0.00
196 2229977000 No EUA-PagoImpIngNacional-G/P no real-F/Cur-CambioAñoAct 0.30
LIBRO DIARIO 32
5/9/2018
199 1300304070 MaquinariayEquipamiento-Transferencias AñActual-De no terminado a terminado 2,516,856.90
202 1100501011 Otras cuentas por cobrar-Otro actual-Todos los demás Exportación 2,117.54
215 5210101730 Todos los demás costos básicos-Costos refacturados de empleados-Instalaciones-Alquiler 209.87
221 2230301000 PagoImpIncEstado-2.ºImpAñoAnterior-1/1 0.00 0.00
235 5060201272 Todos los demás costos variables-Seguro y autoseguro-Deducible 440,400.17
244 1134102000 Reserva-Inventarios-Bienes terminados 0.00 0.00
LIBRO DIARIO 33
5/9/2018
sumados
254 1100301201 Otras cuentas por cobrar-IVA soportado-Percepciones 739,256.60
263 2220201000 No EUA-PagoImpIngNacional-Impuesto año anterior-1/1 224.36
265 2219976000 EUA-PagoImpIngFed-G/P no real-F/Cur-1/1 0.00 0.00
271 2229976000 No EUA-PagoImpIngNacional-G/P no real-F/Cur-1/1 0.00 0.00
274 2220303000 No EUA-PagoImpIngNacional-2.ºImpAñoAnterior-Pagos a autoridades externas 0.00 0.00
277 5210101727 Todos los demás costos básicos-Costos refacturados de empleados-T&L 657.02
282 8040101002 Provisión para impuestos ingresos federales no EUA pagaderos sobre ganancias-Aj. año anterior 13,261.65
Total Asiento 6 2,601,458,939.53 2,601,458,939.53

LIBRO DIARIO 34
5/9/2018

Description ASIENTO GLOBAL JUL-16

2 2270403000 PagoImpVarios-Año Actual-Otro-Otro 111,708.99
5 5020101015 Material directo-Chatarra 32,080.17
10 2210306000 EUA-PagoImpIngFed-2.ºImpAñoAnterior-Pagos a inter e intraempresariales 0.00 0.00
11 1510198000 CambioDif-Otro 131,156,916.44
15 5060201033 Todos los demás costos variables-Aeronave-Contratos de mantenimiento y servicio 0.00 0.00
29 2070201019 Cuentas pagaderas comerciales-Compensación de pagos 376.00
31 2074102000 Impuestos retenidos de ganancias de empleados 0.00 0.00
33 2075101000 Todos los demás acreedores varios 0.00 0.00
38 8020401000 Provisión por impuestos sobre ingresos federales EUA diferidos-Año anterior 0.00 0.00
44 5210101125 Todos los demás costos básicos-Liquidaciones legales 659.31
45 5210101230 Todos los demás costos básicos-Costos de TI 39,853.05
LIBRO DIARIO 35
5/9/2018
52 5060201595 Todos los demás costos variables-Almacenaje 278,572.14
54 8020301000 Provisión para impuestos sobre ingresos EUA diferidos-Otro-AñActual 0.00 0.00
corporativas
59 5210101401 Todos los demás costos básicos-Tarifas profesionales-Contabilidad 1,290,297.95
60 5210101650 Todos los demás costos básicos-Divisas-No realizadas-G/P 40,670.74
71 1100501999 Otras cuentas por cobrar-Otro actual-Todos los demás 107.62
81 5060201671 Todos los demás costos variables-Amortización-Varianzas, Pérdidas y Provisiones 1,095.06
82 1300501000 Planta sin terminar-1/1 0.00 0.00
negocios
91 2805101000 ImpIngFederal EUA diferido-Otro 0.00 0.00
LIBRO DIARIO 36
5/9/2018
96 5210101426 Todos los demás costos básicos-Cuenta de compensación 0.00 0.00
100 5060201395 Todos los demás costos variables-Tarifas de certificación de producto 9,583.00
104 2591203000 Diferido-Ingresos por servicios-Propósitos de impuestos 64,632.30
105 8050402000 Impuestos ingreso y franquicia estatales y locales-No matriz 1,957,339.01
107 2098202000 Cuentas por pagar InterEmp-Requerido de No GECC-Fuera del propio negocio-No IBS 0.00 0.00
108 5210101235 Todos los demás costos básicos-TI-Mantenimiento-Servidor 107,055.20
113 2220301000 No EUA-PagoImpIngNacional-2.ºImpAñoAnterior-1/1 4,462,753.09
115 5210101314 Todos los demás costos básicos-Gastos varios-No deducibles 289,290.20
116 2210102000 EUA-PagoImpIngFed-Impuesto año actual-Acumulado por medio de ganancias netas 847,512.25
117 2210201000 EUA-PagoImpIngFed-Imp año anterior-1/1 0.00 0.00
118 2210206000 EUA-PagoImpIngFed-ImpAño anterior-Pagos a inter e intraempresariales 0.00 0.00
119 2210301000 EUA-PagoImpIngFed-2.ºImpAñoAnterior-1/1 0.00 0.00
121 4020511000 IntraEmp-Ventas de servicio-Matriz-WDept 894,779.43
127 5210101406 Todos los demás costos básicos-Tarifas profesionales-Consultoría impositiva 1.00
132 5060201230 Todos los demás costos variables-Costos de TI 28,744.05
134 2805201000 ImpIng nacional no EUA diferido-Otro 2,219,159.59
137 2220103000 No EUA-PagoImpIngNacional-Impuesto año actual-Pagos a autoridades externas 1,309,071.94
138 1130102100 Bienes terminados-EnTránsito 765,403.65
143 2270506000 PagoImpVarios-OtroImpFrn-Pago retenido-Otro 0.00 0.00
144 8040701000 Provisión para impuestos sobre ingresos no EUA diferidos-Otro-AñActual 498,825.16
145 5210101500 Todos los demás costos básicos-Impuestos de timbre 0.00 0.00
LIBRO DIARIO 37
5/9/2018
151 5060201192 Todos los demás costos variables-Tarifas-Financiamiento 36,558.28
160 1130104010 Envíos no facturados 39,900,154.65
161 1300301000 MaquinariayEquipamiento-1/1 0.00 0.00
169 1080201016 Cuentas de clientes-Actual-Externa-Control Exportación 15,498,890.70
186 1300304070 MaquinariayEquipamiento-Transferencias AñActual-De no terminado a terminado 35,437.50
187 2290712009 Acumulación-Costos estimados-Equipo no en inventario 35,569.53
189 1100501011 Otras cuentas por cobrar-Otro actual-Todos los demás Exportación 0.00 0.00
190 7270501000 Interés sobre préstamos bancarios, notas pagaderas y cuotas pagaderas-Deducción 347,376.31
192 5210101584 Todos los demás costos básicos-Servicios públicos-Agua 11,340.00
LIBRO DIARIO 38
5/9/2018
197 2230102000 PagoImpIncEstado-Impuesto año actual-Acumulado por medio de ganancias netas 1,957,339.02
204 5020101025 Material directo-Elementos de gastos 5,656,990,967.17
222 1310301000 MaqyEquip-Depr.Res-1/1 0.00 0.00
227 5210101660 Todos los demás costos básicos-Divisas-Realizadas-G/P 497,625.41
sumados
242 5210101090 Todos los demás costos básicos-Eventos de la compañía 35.85
244 5020101M02 Material directo-CostoBienesFabricados-Bienes semiterminados 224.14
LIBRO DIARIO 39
5/9/2018
246 2220201000 No EUA-PagoImpIngNacional-Impuesto año anterior-1/1 0.00 0.00
250 8010102000 Impuestos ingresos federales EUA-No matriz 847,512.25
253 1300401000 MejoraLSHold-Costo-1/1 0.00 0.00
254 3150102000 GE-CTA (Antes impuestos)-CambioAñActual 1,583.70
257 3150201000 GE-CTA (ImpuestoDif.)-1/1 1,583.70
258 2591204000 Diferido-Ingresos por servicios-Imponible al recibirse 0.00 0.00
Total Asiento 7 7,426,591,035.07 7,426,591,035.07

LIBRO DIARIO 40
5/9/2018

Description ASIENTO GLOBAL AUG-16

1 2098401000 InterEmp A/P-Requerido de GECC y filiales-IBS 50.36
3 5210101072 Todos los demás costos básicos-Cambio en valor de libro-Inventario 277,646.22
4 2251301000 No EUA-EstatalyLocal-PagoImpIng-2.ºImpAñoAnterior-1/1 2,768,562.10
5 2259976000 No EUA-EstatalyLocal-PagoImpIng-G/P no real-F/Cur-1/1 0.00 0.00
14 1510198000 CambioDif-Otro 163,562,845.77
17 5210101652 Todos los demás costos básicos-Divisas-No realizadas-Pérdida 6,055,814,100.23
18 5060201033 Todos los demás costos variables-Aeronave-Contratos de mantenimiento y servicio 3,217,410.81
24 1090102000 Cuentas por cobrar-Reserva-Actual-CambioAñActual 6,534,352.56
26 5210101700 Todos los demás costos básicos-Costos refacturados de empleados 0.00 0.00
27 1100301003 Otras cuentas por cobrar-IVA soportado-Tasa reducida 3,360.00
32 3150101000 GE-CTA (Antes impuestos)-1/1 0.00 0.00
41 4010611000 InterEmp-Ventas de producto-No GECC-WDept 4,654,869.88
45 3574102000 Acciones de capital 0.00 0.00
LIBRO DIARIO 41
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46 8020401000 Provisión por impuestos sobre ingresos federales EUA diferidos-Año anterior 60,163,970.59
49 5330103000 Provisión para pérdidas por cobrar (otro) 6,688,242.94
52 5210101311 Todos los demás costos básicos-Gastos varios-Mobiliario-Eq.<2500 1,287,213.24
57 8020301000 Provisión para impuestos sobre ingresos EUA diferidos-Otro-AñActual 61,559,212.59
corporativas
60 4130101010 OtroIng.-Ganancia/Pérdida-Otro-Venta/Transferencia de activo externo 0.00 0.00
74 5350102000 Tarifas de auditoría-KPMG 0.00 0.00
79 5020101010 Material directo-Excedente/Déficit 412,211.31
90 5210101292 Todos los demás costos básicos-Mant.-Instalaciones 459,942.91
91 4020613000 InterEmp-Ventas de servicio-No GECC-Dentro del propio negocio 37,998.40
negocios
LIBRO DIARIO 42
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110 1100301006 Otras cuentas por cobrar-IVA soportado-Autoevaluado - bienes SOLAMENTE 5,040.00
111 2270403216 PagoImpVarios-Otro-Retención del proveedor-Pagos de servicios a entidades corporativas 31,276.40
113 2098202000 Cuentas por pagar InterEmp-Requerido de No GECC-Fuera del propio negocio-No IBS 116.12
118 1100301004 Otras cuentas por cobrar-IVA soportado-Tasa super reducida 3,360.00
123 2210201000 EUA-PagoImpIngFed-Imp año anterior-1/1 4,521.73
124 2210206000 EUA-PagoImpIngFed-ImpAño anterior-Pagos a inter e intraempresariales 504.73
125 2210301000 EUA-PagoImpIngFed-2.ºImpAñoAnterior-1/1 302,124,680.37
126 2210302000 EUA-PagoImpIngFed-2.ºImpAñoAnterior-Ajuste por medio de ganancias netas 219,723,801.99
127 3720103000 Cuenta corriente filial-Todos los otros-Brasil 0.00 0.00
134 5210101732 All Other Base Costs-Employee Costs Rebilled-Taxes 0.00 0.00
136 5210101406 Todos los demás costos básicos-Tarifas profesionales-Consultoría impositiva 0.00 0.00
142 2220302000 No EUA-PagoImpIngNacional-2.ºImpAñoAnterior-Ajuste por medio de ganancias netas 24,317,533.70
143 4010601000 InterEmp-Ventas de producto-No GECC-Fuera del propio negocio 0.00 0.00
144 8010105000 Impuestos sobre ingresos federales EUA-Provisión año anterior-No matriz 129,493,318.99
LIBRO DIARIO 43
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146 7271701000 Interés pagado a filiales-No GECC-Otro 0.00 0.00
149 2220103000 No EUA-PagoImpIngNacional-Impuesto año actual-Pagos a autoridades externas 11,605.42
157 8040701000 Provisión para impuestos sobre ingresos no EUA diferidos-Otro-AñActual 161,271,103.68
158 8040701001 Provisión para impuestos sobre ingresos no EUA diferidos-Otro-Año anterior 22,699,709.36
162 1081001000 Cuentas de clientes-Actual-Externa-Efectivo no identificado 0.00 0.00
163 1081002000 Cuentas de clientes-Actual-Externa-Efectivo no aplicado 0.00 0.00
167 3610510000 PdInCap 0.00 0.00
175 1129102000 Cuentas por cobrar InterEmp-Debido a No GECC-Dentro del propio negocio-No IBS-Principal 53,415.96
178 1130104010 Envíos no facturados 0.03
180 1090101000 Cuentas por cobrar-Reserva-Actual-1/1 83.95
181 1300301000 MaquinariayEquipamiento-1/1 4,933,743.52
191 5250201295 Todos los demás costos de compensación y beneficios-Comp.-Asignación-Licencia 0.00 0.00
195 5060201612 All Other Variable Costs-Transportation-OB- Mat Handling 260.51
LIBRO DIARIO 44
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197 1310303000 MaquinyEquip-Depr.Res-Disposiciones 1,286,184.32
206 2229977000 No EUA-PagoImpIngNacional-G/P no real-F/Cur-CambioAñoAct 1,914,517.70
207 5210101520 Todos los demás costos básicos-TnL-Deducible 92,131.06
218 2230102000 PagoImpIncEstado-Impuesto año actual-Acumulado por medio de ganancias netas 37,883.98
224 1300402000 MejoraLSHold-Costo-Adiciones 3,766,056.94
225 4010513000 IntraEmp-Ventas de producto-Matriz-Dentro del propio negocio 0.00 0.00
233 2230301000 PagoImpIncEstado-2.ºImpAñoAnterior-1/1 1,055,872.45
239 4010501000 IntraEmp-Ventas de producto-Matriz-Fuera del propio negocio 0.00 0.00
243 5250201316 Todos los demás costos de compensación y beneficios-Beneficios-Impuestos sobre la pensión 456.13
LIBRO DIARIO 45
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248 1310201000 Edificios-Depr.Res-1/1 23,632.06
249 1310301000 MaqyEquip-Depr.Res-1/1 122,303.74
252 2251377000 NonUS-State&Local-IncTxPay-2ndPYTx-UnrG/L-F/Cur-CYChg 0.00 0.00
257 1134102000 Reserva-Inventarios-Bienes terminados 706,840.74
sumados
268 4020513000 IntraEmp-Ventas de servicio-Matriz-Dentro del propio negocio 15,031.62
270 1400102000 SW Cap-Comprado-Uso Int.-Primer costo-Exp AñActual 6,608.92
275 2220201000 No EUA-PagoImpIngNacional-Impuesto año anterior-1/1 9,478,720.15
280 1300201000 Edificios-Costo-1/1 80,867.34
288 2220303000 No EUA-PagoImpIngNacional-2.ºImpAñoAnterior-Pagos a autoridades externas 300,000.00
LIBRO DIARIO 46
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298 2012101000 STB-InterEmp-No GECC-Dentro del propio negocio 160,201.19
Total Asiento 8 9,977,698,516.23 9,977,698,516.23

LIBRO DIARIO 47
5/9/2018

Description ASIENTO GLOBAL SEP-16

3 5210101072 Todos los demás costos básicos-Cambio en valor de libro-Inventario 100,475,706.94
4 2251204000 No EUA-EstatalyLocal-PagoImpIng-Imp año anterior-Otros cambios 1,323,997.27
5 2251301000 No EUA-EstatalyLocal-PagoImpIng-2.ºImpAñoAnterior-1/1 68,234.53
6 2259976000 No EUA-EstatalyLocal-PagoImpIng-G/P no real-F/Cur-1/1 0.00 0.00
7 2259977000 No EUA-EstatalyLocal-PagoImpIng-G/P no real-F/Cur-CambioAñActual 0.00 0.00
8 2270403000 PagoImpVarios-Año Actual-Otro-Otro 111,087.58
11 5020201004 Toda la otra fuerza laboral directa-Externa 17,709,103.58
12 5060102324 Compensación y beneficios variables-Beneficios-Fondo de provisión 1.03
14 5210101191 Todos los demás costos básicos-Tarifas-Cargos bancarios 773.23
18 1510198000 CambioDif-Otro 69,676,945.44
20 5060201280 Todos los demás costos variables-Suministros de laboratorio y tienda 0.02
22 5020101011 Material directo-Déficit 4,104,834.54
26 2291211000 Acumulado-Nómina-Otro 0.00 0.00
31 1090177000 Cuentas por cobrar-Reserva-Actual-G/P no real-F/Cur-CambioAñActual 179,443.94
38 1300304000 MaquinariayEquipamiento-TransferenciasAñActual 383,056.18
43 2070201019 Cuentas pagaderas comerciales-Compensación de pagos 0.00 0.00
LIBRO DIARIO 48
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48 4010611000 InterEmp-Ventas de producto-No GECC-WDept 4,654,869.88
53 5110101520 Otros programas-Otros-TnL-Deducible 0.00 0.00
54 5110102100 Otros programas-Costos de compensación y beneficios-Comp.-Salario 0.00 0.00
55 5210101233 Todos los demás costos básicos-TI-Almacenamiento de datos 0.00 0.00
59 6012001000 OpExp-Sales Promotion 53,340.00
62 5210101140 Todos los demás costos básicos-Salud y seguridad ambiental 4,975.00
66 5210101315 Todos los demás costos básicos-Gastos varios-Redondeo del sistema 0.15
69 5060201595 Todos los demás costos variables-Almacenaje 278,572.14
70 5060102270 Compensación y beneficios variables-Comp.-Comisión 0.00 0.00
72 5110101310 Otros programas-Otros-Gastos varios 0.01
73 1080201002 Cuentas de clientes-Actual-Externa-Adj 169,605.36
74 8020301000 Provisión para impuestos sobre ingresos EUA diferidos-Otro-AñActual 61,533,088.57
76 4130101010 OtroIng.-Ganancia/Pérdida-Otro-Venta/Transferencia de activo externo 1,121,309.15
78 5110101100 Otros programas-Otros-AutomóvilCompañía 0.00 0.00
81 5210101580 Todos los demás costos básicos-Servicios públicos-Otros 0.00 0.00
83 1510198004 CambioDif.-Obra de arte-Undepreciable 16,074,475.42
LIBRO DIARIO 49
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98 5210101662 Todos los demás costos básicos-Divisas-Realizadas-Pérdida 3,371,341.35
105 5060102100 Compensación y beneficios variables-Comp-Salario 22,253,723.49
107 5060102292 CCompensación y beneficios variables-Comp.-Asignación-Educación 2,206,245.03
108 5210101192 Todos los demás costos básicos-Tarifas-Financiamiento 0.00 0.00
115 1300501000 Planta sin terminar-1/1 0.00 0.00
120 4020613000 InterEmp-Ventas de servicio-No GECC-Dentro del propio negocio 7,190,905.52
122 1100401025 Otras cuentas por cobrar-Actual-Impuestos-No IVA-Impuesto retenido-Servicios 1,516,513.22
negocios
124 1129101001 Cuentas por cobrar InterEmp-Debido a No GECC-Dentro del propio negocio-IBS-Adj 7,779.23
125 1400101000 SW Cap-Comprado-Uso Int.-Primer costo-1.º ene 0.00 0.00
127 4130101000 OtroIng.-Ganancia/Pérdida-Otro 0.00 0.00
130 5210101280 Todos los demás costos básicos-Suministros de laboratorio y tienda 0.00 0.00
133 2270403902 PagoImpVarios-OtroImpExtranj-Ventas/IVA 286.13
135 5210101426 Todos los demás costos básicos-Cuenta de compensación 5,547,637.26
138 2230304000 PagoImpIncEstado-2.ºImpAñoAnterior-Otros cambios 229.15
140 5060201395 Todos los demás costos variables-Tarifas de certificación de producto 0.00 0.00
145 4111603000 OtroIng.-Cambio Serv. de otro que no sean filiales o CompAsociada 0.00 0.00
146 5210101071 Todos los demás costos básicos-Cambio en valor de libro-Activo 10,422,294.34
LIBRO DIARIO 50
5/9/2018
147 8050402000 Impuestos ingreso y franquicia estatales y locales-No matriz 202,134.64
148 8050402002 Impuestos ingreso y franquicia estatales y locales-No matriz-Año anterior 296.32
152 5060201325 Todos los demás costos variables-Serv. varios-Empleados temporarios 0.00 0.00
154 5060201460 Todos los demás costos variables-Alquiler 845,943.57
160 1100301004 Otras cuentas por cobrar-IVA soportado-Tasa super reducida 7,809,199.55
163 5060201821 Todos los demás costos variables-Transferencia costo interno-Dentro del propio negocio-Entrante 18,829,096.47
171 4020511000 IntraEmp-Ventas de servicio-Matriz-WDept 78,384,257.67
172 4020512000 IntraEmp-Ventas de servicio-Matriz-WDiv 0.00 0.00
180 5060201290 Todos los demás costos variables-Mantenimiento 12.32
181 5110101320 Otros programas-Otros-Servicios varios-Otro 78,566.94
183 2270403913 PagoImpVarios-Otro por ventas imp-IVA 1,939,444.74
184 8010102001 Impuestos ingresos federales EUA-No matriz-Aj. año anterior 1,134,279.10
187 1129102001 Cuentas por cobrar InterEmp-Debido a No GECC-Dentro del propio negocio-No IBS-Adj 738,755.01
194 1511801000 Gastos prepagados, usufructos y derechos de paso 0.00 0.00
195 5210101812 Todos los demás costos básicos-Evaluación-GOF 225.67
196 5060201322 Todos los demás costos variables-Serv. varios-Catering 0.18
LIBRO DIARIO 51
5/9/2018
199 5060201314 Todos los demás costos variables-Gastos varios-No deducibles 174,907.40
203 2076001008 PagoImpVarios-IVA repercutido-períodos futuros 196,102.04
205 2230302000 PagoImpIncEstado-2.ºImpAñoAnterior-Ajuste por medio de ganancias netas 323,120.54
206 5060102260 Compensación y beneficios variables-Comp.-Compensación por incentivo 0.00 0.00
207 2251302000 No EUA-EstatalyLocal-PagoImpIng-2.ºImpAñoAnterior-Ajuste por medio de ganancias netas 1,698,531.33
209 2070201010 Cuentas pagaderas comerciales-Recibo de bienes/Recibo de factura-Compensación 48,912.96
211 2270506000 PagoImpVarios-OtroImpFrn-Pago retenido-Otro 69,617,918.35
213 8040701001 Provisión para impuestos sobre ingresos no EUA diferidos-Otro-Año anterior 876,717.12
217 1081001000 Cuentas de clientes-Actual-Externa-Efectivo no identificado 6,991,365.46
221 5250201270 Todos los demás costos de compensación y beneficios-Comp.-Comisión 0.00 0.00
222 5020101080 Material directo-Descuentos en efectivo ganados 8,244.00
225 5350101000 Tarifas de auditoría-Otro 0.00 0.00
228 2220202000 No EUA-PagoImpIngNacional-Impuesto año anterior-Ajuste por medio de ganancias netas 3,956,776.76
237 1130104010 Envíos no facturados 40,045,192.73
238 1310401000 MejoraLSHold-Depr.Res-1/1 0.00 0.00
239 5110101460 Otros programas-Otros-Alquiler 0.00 0.00
244 5110101490 Otros programas-Otros-Herramientas de servicio 0.00 0.00
LIBRO DIARIO 52
5/9/2018
253 1129104000 Cuentas por cobrar InterEmp-Debido a No GECC-Fuera del propio negocio-No IBS-Principal 1,348,047.79
255 5310101460 Depreciación-Otro-PandE 0.00 0.00
258 1310303000 MaquinyEquip-Depr.Res-Disposiciones 0.00 0.00
259 1310304000 MaquinyEquip-Depr.Res-Transferencias 60,261.60
262 1100501002 Otras cuentas por cobrar-Otro actual-Adelantos SSP 428,879.94
266 1471601001 Préstamos a empleados-Adelantos a empleados 0.00 0.00
267 1100301016 Otras cuentas por cobrar-IVA soportado-Retenido por clientes 0.00 0.00
269 2229977000 No EUA-PagoImpIngNacional-G/P no real-F/Cur-CambioAñoAct 0.00 0.00
272 2220304000 No EUA-PagoImpIngNacional-2.ºImpAñoAnterior-Otros cambios 0.00 0.00
274 5060102348 Compensación y beneficios variables-Beneficios-Otro 3,930.57
279 5210101582 Todos los demás costos básicos-Servicios públicos-Gas 0.00 0.00
281 2230202000 PagoImpIncEstado-Imp año anterior-Ajuste por medio de ganancias netas 248.15
284 1080202000 Cuentas de clientes-Actual-Compañías asociadas 0.00 0.00
286 2230102000 PagoImpIncEstado-Impuesto año actual-Acumulado por medio de ganancias netas 1,995,222.99
293 1300402000 MejoraLSHold-Costo-Adiciones 0.00 0.00
294 5060201007 Todos los demás costos variables-Costo de bienes y servicios -Gasto general normal aplicado 0.00 0.00
(NAO)
296 5210101802 Todos los demás costos básicos-Créditos de gastos de remediación CEP a Bus de GE 1,341,305.21
LIBRO DIARIO 53
5/9/2018
299 1510198006 CambioDif-Otro-Gastos desembolsables 0.00 0.00
301 5060102310 Compensación y beneficios variables-Beneficios-Costos de atención a la salud 0.00 0.00
303 5020101106 Material directo-Subcontratista-Fuerza laboral 15,707,357.53
304 2230301000 PagoImpIncEstado-2.ºImpAñoAnterior-1/1 146,813.09
305 2110101100 Facturación de comercio sobre contrato-Divisas ganancia -ESTAT 0.00 0.00
306 5210101536 Todos los demás costos básicos-Descuentos comerciales y en efectivo 0.33
308 1100503000 Otras cuentas por cobrar-Adelanto actual a proveedores 334,646.67
313 4010501000 IntraEmp-Ventas de producto-Matriz-Fuera del propio negocio 335,431.05
314 5210101670 Todos los demás costos básicos-Pérdida 0.00 0.00
316 5110101150 Otros programas-Otros-Educación y bienestar de empleados 0.00 0.00
319 5250201316 Todos los demás costos de compensación y beneficios-Beneficios-Impuestos sobre la pensión 872.44
321 2270403901 PagoImpVarios-Año Actual-Ingreso/Uso bruto 0.00 0.00
324 5250201341 Todos los demás costos de compensación y beneficios-Beneficios-Pagos especiales 0.00 0.00
325 1310201000 Edificios-Depr.Res-1/1 11,816.03
sumados
336 5110101355 Otros programas-Otro-Suministros de oficina 0.00 0.00
342 1510301012 Desembolsos no distribuidos-IBS saliente 6,646,800.97
344 4511401000 PERD/UTIL CAMBIARIA REALIZADA 450,620.93
LIBRO DIARIO 54
5/9/2018
356 2219977000 EUA-PagoImpIngFed-G/P no real-F/Cur-CambioAñActual 0.00 0.00
362 1300201000 Edificios-Costo-1/1 56,601.52
367 1410101000 SW Cap-Comprado-Uso Int.-Amort.-1.º ene 0.00 0.00
369 3150102000 GE-CTA (Antes impuestos)-CambioAñActual 0.00 0.00
370 2229976000 No EUA-PagoImpIngNacional-G/P no real-F/Cur-1/1 1,063,953.35
373 2220303000 No EUA-PagoImpIngNacional-2.ºImpAñoAnterior-Pagos a autoridades externas 0.01
374 8040401000 ProvNonUS-IncTx-FAffil-Prov 2,184,010.84
375 2591204000 Diferido-Ingresos por servicios-Imponible al recibirse 0.00 0.00
377 1310402000 Impuesto LSHold-Depr.Res-DeprAñActual 0.00 0.00
380 1100401028 Sundry Receivables-Current-Taxes-NonVAT-WH Tax-Social Security Tax 3,055,334.45
386 2012101000 STB-InterEmp-No GECC-Dentro del propio negocio 0.00 0.00
Total Asiento 9 4,078,658,065.48 4,078,658,065.48

LIBRO DIARIO 55
5/9/2018

Description ASIENTO GLOBAL OCT-16

4 5210101558 Todos los demás costos básicos-Impuesto-Impuesto por actividades económicas 591,769.00
8 1510198000 CambioDif-Otro 385,559,677.81
28 2070201022 Cuentas pagaderas comerciales-SSS AP-Pasivo 0.00 0.00
35 8020401000 Provisión por impuestos sobre ingresos federales EUA diferidos-Año anterior 131,999.29
LIBRO DIARIO 56
5/9/2018
corporativas
48 4130101010 OtroIng.-Ganancia/Pérdida-Otro-Venta/Transferencia de activo externo 0.00 0.00
52 5210101650 Todos los demás costos básicos-Divisas-No realizadas-G/P 303.03
54 5210101445 Todos los demás costos básicos-Gastos de reclutamiento 0.00 0.00
64 4130203000 Pérdida de elementos no reclamados 80,803.51
67 5020101040 Material directo-Varianza precio de factura 433.91
72 5210101192 Todos los demás costos básicos-Tarifas-Financiamiento 171,138.68
negocios
87 2805101000 ImpIngFederal EUA diferido-Otro 254,732.26
94 2270403214 PagoImpVarios-Otro-Retención - Impuesto sobre volumen de negocios 2,219,798.33
LIBRO DIARIO 57
5/9/2018
99 2591203000 Diferido-Ingresos por servicios-Propósitos de impuestos 35,540.55
101 2098202000 Cuentas por pagar InterEmp-Requerido de No GECC-Fuera del propio negocio-No IBS 0.15
108 2210302000 EUA-PagoImpIngFed-2.ºImpAñoAnterior-Ajuste por medio de ganancias netas 521,732.30
115 5060201100 Todos los demás costos variables-Automóvil de la compañía 0.00 0.00
118 2220302000 No EUA-PagoImpIngNacional-2.ºImpAñoAnterior-Ajuste por medio de ganancias netas 350,769.85
119 8010105000 Impuestos sobre ingresos federales EUA-Provisión año anterior-No matriz 517,918.99
120 2805201000 ImpIng nacional no EUA diferido-Otro 336,589.29
130 8040701001 Provisión para impuestos sobre ingresos no EUA diferidos-Otro-Año anterior 837,228.30
135 1130102003 Bienes terminados-Gastos generales 3,363,052.86
136 5250201348 Todos los demás costos de compensación y beneficios-Beneficios-Otro-Deducible 103,649.71
138 5250201270 Todos los demás costos de compensación y beneficios-Comp.-Comisión 3,450.00
139 1510198003 CambioDif.-Otro-Software 0.00 0.00
LIBRO DIARIO 58
5/9/2018
147 1130104010 Envíos no facturados 401,636.84
148 5210101873 Todos los demás costos básicos-Facturación de servicios corporativos-Legales 286,666.60
149 5210101821 Todos los demás costos básicos-Transferencia costo interno-Dentro del propio negocio-Entrante 959.55
153 1512001000 OtrosActivos-Postergación de costos sobre bienes enviados 75,017.71
159 5060201612 All Other Variable Costs-Transportation-OB- Mat Handling 0.00 0.00
177 1080201003 Cuentas de clientes-Actual-Externa-No facturado 0.00 0.00
193 5210101200 Todos los demás costos básicos-Obsequios-Deducible 0.00 0.00
LIBRO DIARIO 59
5/9/2018
201 1310301000 MaqyEquip-Depr.Res-1/1 0.00 0.00
sumados
217 2601604000 Acumulación-Costo de pensión-Otro prog. retiro 217,551.62
224 2220201000 No EUA-PagoImpIngNacional-Impuesto año anterior-1/1 36,942.29
236 8040101002 Provisión para impuestos ingresos federales no EUA pagaderos sobre ganancias-Aj. año anterior 290,974.11
Total Asiento 10 1,490,336,778.46 1,490,336,778.46

LIBRO DIARIO 60
5/9/2018

Description ASIENTO GLOBAL NOV-16

2 2270403000 PagoImpVarios-Año Actual-Otro-Otro 0.00 0.00
9 1510198000 CambioDif-Otro 215,219,199.93
12 5020101011 Material directo-Déficit 0.00 0.00
13 5210101652 Todos los demás costos básicos-Divisas-No realizadas-Pérdida 0.00 0.00
18 5210101310 Todos los demás costos básicos-Gastos varios 427,790.57
20 5210101651 Todos los demás costos básicos-Divisas-No realizadas-Ganancia 116,784.87
23 1100301005 Otras cuentas por cobrar-IVA soportado-Autoevaluado - bienes y servicios 0.00 0.00
26 1300304000 MaquinariayEquipamiento-TransferenciasAñActual 0.00 0.00
30 2070201018 Cuentas pagaderas comerciales-Inventario 102,340.82
31 2070201022 Cuentas pagaderas comerciales-SSS AP-Pasivo 96.56
45 5210101100 Todos los demás costos básicos-Automóvil de la compañía 0.00 0.00
LIBRO DIARIO 61
5/9/2018
47 5210101315 Todos los demás costos básicos-Gastos varios-Redondeo del sistema 0.31
50 1130102031 Bienes terminados-Partes de servicio-Material directo-Ingreso manual en diario 32,321.00
51 2291210006 Acumulación-Compensación y beneficios para empleados-Otro-Sindicato 540.57
52 5110101310 Otros programas-Otros-Gastos varios 0.00 0.00
53 1080201002 Cuentas de clientes-Actual-Externa-Adj 0.00 0.00
corporativas
61 5210101580 Todos los demás costos básicos-Servicios públicos-Otros 22.48
63 1510198004 CambioDif.-Obra de arte-Undepreciable 0.00 0.00
76 5210101662 Todos los demás costos básicos-Divisas-Realizadas-Pérdida 6,240.08
80 5020101045 Material directo-Varianzas varias 0.00 0.00
87 4020612000 InterEmp-Ventas de servicio-No GECC-WDiv 0.00 0.00
95 5020101128 Material directo - Inspección y pruebas 4,084.00
LIBRO DIARIO 62
5/9/2018
negocios
99 1129101001 Cuentas por cobrar InterEmp-Debido a No GECC-Dentro del propio negocio-IBS-Adj 0.00 0.00
101 4130101000 OtroIng.-Ganancia/Pérdida-Otro 417,228.60
102 2805101000 ImpIngFederal EUA diferido-Otro 0.00 0.00
104 5210101280 Todos los demás costos básicos-Suministros de laboratorio y tienda 0.00 0.00
107 2270403902 PagoImpVarios-OtroImpExtranj-Ventas/IVA 0.00 0.00
109 2270403034 PagoImpVarios-Otro-Impuesto sobre volumen de negocios-Percepciones-Pagadero 0.27
111 2230304000 PagoImpIncEstado-2.ºImpAñoAnterior-Otros cambios 0.00 0.00
117 5210101071 Todos los demás costos básicos-Cambio en valor de libro-Activo 0.00 0.00
118 8050402000 Impuestos ingreso y franquicia estatales y locales-No matriz 0.13
121 2098202000 Cuentas por pagar InterEmp-Requerido de No GECC-Fuera del propio negocio-No IBS 0.00 0.00
123 5060201520 Todos los demás costos variables-TnL-Deducible 22,496.00
126 2220301000 No EUA-PagoImpIngNacional-2.ºImpAñoAnterior-1/1 0.00 0.00
129 5060201821 Todos los demás costos variables-Transferencia costo interno-Dentro del propio negocio-Entrante 0.00 0.00
131 2210102000 EUA-PagoImpIngFed-Impuesto año actual-Acumulado por medio de ganancias netas 0.00 0.00
132 2210301000 EUA-PagoImpIngFed-2.ºImpAñoAnterior-1/1 0.00 0.00
135 4020511000 IntraEmp-Ventas de servicio-Matriz-WDept 0.00 0.00
143 5110101320 Otros programas-Otros-Servicios varios-Otro 0.00 0.00
145 2270403913 PagoImpVarios-Otro por ventas imp-IVA 0.00 0.00
LIBRO DIARIO 63
5/9/2018
148 1129102001 Cuentas por cobrar InterEmp-Debido a No GECC-Dentro del propio negocio-No IBS-Adj 0.00 0.00
149 5060201100 Todos los demás costos variables-Automóvil de la compañía 0.00 0.00
152 2220302000 No EUA-PagoImpIngNacional-2.ºImpAñoAnterior-Ajuste por medio de ganancias netas 0.00 0.00
156 5060201314 Todos los demás costos variables-Gastos varios-No deducibles 0.00 0.00
157 2220103000 No EUA-PagoImpIngNacional-Impuesto año actual-Pagos a autoridades externas 0.00 0.00
160 5210101080 Todos los demás costos básicos-Costos de ir y volver del trabajo 13,800.75
161 2230302000 PagoImpIncEstado-2.ºImpAñoAnterior-Ajuste por medio de ganancias netas 0.00 0.00
162 2251302000 No EUA-EstatalyLocal-PagoImpIng-2.ºImpAñoAnterior-Ajuste por medio de ganancias netas 0.00 0.00
164 2070201010 Cuentas pagaderas comerciales-Recibo de bienes/Recibo de factura-Compensación 0.00 0.00
166 2270506000 PagoImpVarios-OtroImpFrn-Pago retenido-Otro 0.32
167 8040701000 Provisión para impuestos sobre ingresos no EUA diferidos-Otro-AñActual 0.00 0.00
171 1081001000 Cuentas de clientes-Actual-Externa-Efectivo no identificado 0.00 0.00
176 5250201270 Todos los demás costos de compensación y beneficios-Comp.-Comisión 3,450.00
177 1510198003 CambioDif.-Otro-Software 0.00 0.00
178 5020101080 Material directo-Descuentos en efectivo ganados 0.00 0.00
183 2220202000 No EUA-PagoImpIngNacional-Impuesto año anterior-Ajuste por medio de ganancias netas 0.00 0.00
186 1300222000 Buildings-Cost-ARO-CYAdd 0.00 0.00
187 2290712000 Acumulación-Costos estimados-Otro 0.00 0.00
190 1129102000 Cuentas por cobrar InterEmp-Debido a No GECC-Dentro del propio negocio-No IBS-Principal 0.00 0.00
194 5210101821 Todos los demás costos básicos-Transferencia costo interno-Dentro del propio negocio-Entrante 985.33
196 5110101490 Otros programas-Otros-Herramientas de servicio 0.00 0.00
LIBRO DIARIO 64
5/9/2018
201 1080201016 Cuentas de clientes-Actual-Externa-Control Exportación 0.00 0.00
210 1100501002 Otras cuentas por cobrar-Otro actual-Adelantos SSP 0.00 0.00
219 2220304000 No EUA-PagoImpIngNacional-2.ºImpAñoAnterior-Otros cambios 3,375,350.93
220 1300303000 MaquinariayEquipamiento-Dispon AñActual 0.00 0.00
223 1100501011 Otras cuentas por cobrar-Otro actual-Todos los demás Exportación 0.00 0.00
228 2230202000 PagoImpIncEstado-Imp año anterior-Ajuste por medio de ganancias netas 0.00 0.00
229 1080201003 Cuentas de clientes-Actual-Externa-No facturado 0.00 0.00
231 1080202000 Cuentas de clientes-Actual-Compañías asociadas 0.00 0.00
233 2230102000 PagoImpIncEstado-Impuesto año actual-Acumulado por medio de ganancias netas 0.00 0.00
236 5210101170 Todos los demás costos básicos-Contribución externa-Deducible 576.46
(NAO)
242 5210101802 Todos los demás costos básicos-Créditos de gastos de remediación CEP a Bus de GE 0.00 0.00
LIBRO DIARIO 65
5/9/2018
250 5020101106 Material directo-Subcontratista-Fuerza laboral 0.00 0.00
256 5210101200 Todos los demás costos básicos-Obsequios-Deducible 0.00 0.00
258 5210101670 Todos los demás costos básicos-Pérdida 0.34
266 5210101395 Todos los demás costos básicos-Tarifas de certificación de producto 39,556.69
sumados
284 1510301012 Desembolsos no distribuidos-IBS saliente 0.00 0.00
289 5210101305 Todos los demás costos básicos-Membresías-Comercial, Industrial, Profesional 0.00 0.00
290 4020513000 IntraEmp-Ventas de servicio-Matriz-Dentro del propio negocio 398,971.67
LIBRO DIARIO 66
5/9/2018
295 1300302011 Machinery&Equip-CYAdd-Rotables CY FIFO Adj 0.00 0.00
298 2220201000 No EUA-PagoImpIngNacional-Impuesto año anterior-1/1 0.00 0.00
302 8010102000 Impuestos ingresos federales EUA-No matriz 0.31
304 5060201463 Todos los demás costos variables-Alquiler-Equipos externos varios 0.00 0.00
306 2220303000 No EUA-PagoImpIngNacional-2.ºImpAñoAnterior-Pagos a autoridades externas 0.00 0.00
308 5210101727 Todos los demás costos básicos-Costos refacturados de empleados-T&L 1,491.50
316 2012101000 STB-InterEmp-No GECC-Dentro del propio negocio 0.00 0.00
Total Asiento 11 1,200,889,000.86 1,200,889,000.86

LIBRO DIARIO 67
5/9/2018

Description ASIENTO GLOBAL DEC-16

4 2251204000 No EUA-EstatalyLocal-PagoImpIng-Imp año anterior-Otros cambios 1,323,997.27
5 2251301000 No EUA-EstatalyLocal-PagoImpIng-2.ºImpAñoAnterior-1/1 96,276.11
9 5020101015 Material directo-Chatarra 0.00 0.00
11 5060102324 Compensación y beneficios variables-Beneficios-Fondo de provisión 1,159.33
15 1410102000 SW Cap-Comprado-Uso Int.-Amort.-AñActual 1,250,576.69
17 1510198000 CambioDif-Otro 358,329,018.11
19 5060201280 Todos los demás costos variables-Suministros de laboratorio y tienda 93,287.77
29 5020101060 Material directo-Consumibles 2,602,316.45
33 5210101672 Todos los demás costos básicos-Pérdida-Activo vendido 2,319,550.14
34 5210101700 Todos los demás costos básicos-Costos refacturados de empleados 7,311,891.32
36 2291215000 Acumulación-Descuentos de productos de pensionados y otros seguros-Otro 217,551.62
37 1100301005 Otras cuentas por cobrar-IVA soportado-Autoevaluado - bienes y servicios 5,717,924.69
40 1300304000 MaquinariayEquipamiento-TransferenciasAñActual 6,788,476.47
41 1510104000 CambioDif-Reserva 337,143,931.36
42 4110302000 OtroIng-Interés-Filiales-NoGECC 13,838,529.75
LIBRO DIARIO 68
5/9/2018
47 2070201022 Cuentas pagaderas comerciales-SSS AP-Pasivo 96.56
54 3574102000 Acciones de capital 1,108,260,000.00
59 1130101090 Inventario bruto y en proceso (RIP)-InventarioEnTránsito 2,464,339.36
65 5210101125 Todos los demás costos básicos-Liquidaciones legales 0.00 0.00
66 5210101140 Todos los demás costos básicos-Salud y seguridad ambiental 0.00 0.00
67 5210101230 Todos los demás costos básicos-Costos de TI 0.00 0.00
68 5210101320 Todos los demás costos básicos-Serv. varios-Otros 0.00 0.00
71 5210101315 Todos los demás costos básicos-Gastos varios-Redondeo del sistema 37,070.32
74 1130102031 Bienes terminados-Partes de servicio-Material directo-Ingreso manual en diario 32,321.00
75 5060102270 Compensación y beneficios variables-Comp.-Comisión 1,600.00
77 5110101310 Otros programas-Otros-Gastos varios 0.01
78 1300404000 MejoraLSHold-Costo-Transferencias 12,804,097.47
79 1080201002 Cuentas de clientes-Actual-Externa-Adj 169,605.36
80 8020301000 Provisión para impuestos sobre ingresos EUA diferidos-Otro-AñActual 26,124.02
corporativas
91 1510198004 CambioDif.-Obra de arte-Undepreciable 16,074,475.42
93 5210101445 Todos los demás costos básicos-Gastos de reclutamiento 2,905,553.12
LIBRO DIARIO 69
5/9/2018
101 5350102000 Tarifas de auditoría-KPMG 1,247,381.51
105 5210101662 Todos los demás costos básicos-Divisas-Realizadas-Pérdida 54,380.04
114 5060102292 CCompensación y beneficios variables-Comp.-Asignación-Educación 550,781.78
117 5210101234 Todos los demás costos básicos-TI-Mantenimiento-Hardware 1,074,484.78
119 5060201560 Todos los demás costos variables-Teléfono 2,416,710.58
121 5060201671 Todos los demás costos variables-Amortización-Varianzas, Pérdidas y Provisiones 516.68
123 4010101500 Ventas de productos a clientes externos-Aj. Precio-Ajuste Cuentas por cobrar 339,279,105.09
128 4020613000 InterEmp-Ventas de servicio-No GECC-Dentro del propio negocio 192,520.78
negocios
132 1129101001 Cuentas por cobrar InterEmp-Debido a No GECC-Dentro del propio negocio-IBS-Adj 7,779.23
140 2270403902 PagoImpVarios-OtroImpExtranj-Ventas/IVA 286.13
143 2270403214 PagoImpVarios-Otro-Retención - Impuesto sobre volumen de negocios 2,259,751.98
144 2230304000 PagoImpIncEstado-2.ºImpAñoAnterior-Otros cambios 333,776.09
LIBRO DIARIO 70
5/9/2018
151 5210101071 Todos los demás costos básicos-Cambio en valor de libro-Activo 6,967.09
152 8050402000 Impuestos ingreso y franquicia estatales y locales-No matriz 2,159,473.52
153 8050402002 Impuestos ingreso y franquicia estatales y locales-No matriz-Año anterior 296.32
157 5210101235 Todos los demás costos básicos-TI-Mantenimiento-Servidor 0.00 0.00
158 5060201325 Todos los demás costos variables-Serv. varios-Empleados temporarios 2,274,842.11
166 1100301004 Otras cuentas por cobrar-IVA soportado-Tasa super reducida 7,806,284.85
168 2076001422 PagoImpVarios-IVA repercutido-PST Manitoba (Canadá) 0.00 0.00
172 2210102000 EUA-PagoImpIngFed-Impuesto año actual-Acumulado por medio de ganancias netas 0.01
176 2210302000 EUA-PagoImpIngFed-2.ºImpAñoAnterior-Ajuste por medio de ganancias netas 832,825.52
180 5210101237 Todos los demás costos básicos-TI-Procesamientos varios 0.00 0.00
181 3720101000 Cuenta corriente filial-Todos los otros-Fuera del propio negocio 1,499,368,302.66
185 5210101096 Todos los demás costos básicos-NoTnL-Comidas y entretenimiento-Cliente no Gobierno no HCP 0.00 0.00
191 2270403913 PagoImpVarios-Otro por ventas imp-IVA 1,939,444.74
192 8010102001 Impuestos ingresos federales EUA-No matriz-Aj. año anterior 1,134,279.10
195 1129102001 Cuentas por cobrar InterEmp-Debido a No GECC-Dentro del propio negocio-No IBS-Adj 738,755.01
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199 3720102000 Cuenta corriente afiliada-Todos los otros-Dentro del propio negocio 2,035,576,490.26
203 5210101812 Todos los demás costos básicos-Evaluación-GOF 815,046.96
204 5060201322 Todos los demás costos variables-Serv. varios-Catering 11,951.50
209 5020101110 Material directo-Transporte-IB 1,471.59
216 2230302000 PagoImpIncEstado-2.ºImpAñoAnterior-Ajuste por medio de ganancias netas 1,232,147.39
218 2251302000 No EUA-EstatalyLocal-PagoImpIng-2.ºImpAñoAnterior-Ajuste por medio de ganancias netas 96,276.10
220 2070201010 Cuentas pagaderas comerciales-Recibo de bienes/Recibo de factura-Compensación 48,912.96
222 2270506000 PagoImpVarios-OtroImpFrn-Pago retenido-Otro 69,578,303.62
228 1081001000 Cuentas de clientes-Actual-Externa-Efectivo no identificado 33,313,623.26
230 1130102003 Bienes terminados-Gastos generales 3,487,314.24
233 5060201552 Todos los demás costos variables-Impuesto-IVA, GST, Retención, Imp No EUA 168,716.54
234 5020101080 Material directo-Descuentos en efectivo ganados 0.00 0.00
237 5350101000 Tarifas de auditoría-Otro 82.45
243 1300222000 Buildings-Cost-ARO-CYAdd 0.00 0.00
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255 5110101470 Otros programas-Otros-Regalía, patente, marca registrada, licencias 699,847.00
256 5110101490 Otros programas-Otros-Herramientas de servicio 59.31
259 1512001000 OtrosActivos-Postergación de costos sobre bienes enviados 75,017.69
262 1300204000 Edificios-Costo-Transferencias 5,114,214.79
263 1510198001 CambioDif.-Otro-Compensación InterEmp 0.00 0.00
272 1310304000 MaquinyEquip-Depr.Res-Transferencias 1,654,255.13
273 1310404000 Impuesto LSHold-Depr.Res-Transferencias 17,609,548.70
276 1100501002 Otras cuentas por cobrar-Otro actual-Adelantos SSP 428,879.94
283 2229977000 No EUA-PagoImpIngNacional-G/P no real-F/Cur-CambioAñoAct 1,914,517.70
287 1300303000 MaquinariayEquipamiento-Dispon AñActual 1,111,036.06
295 5210101584 Todos los demás costos básicos-Servicios públicos-Agua 0.00 0.00
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300 1080202000 Cuentas de clientes-Actual-Compañías asociadas 16,490,049.92
302 2230102000 PagoImpIncEstado-Impuesto año actual-Acumulado por medio de ganancias netas 0.01
305 5210101170 Todos los demás costos básicos-Contribución externa-Deducible 576.46
(NAO)
311 5210101802 Todos los demás costos básicos-Créditos de gastos de remediación CEP a Bus de GE 0.00 0.00
318 5060102310 Compensación y beneficios variables-Beneficios-Costos de atención a la salud 4,211.86
320 5020101106 Material directo-Subcontratista-Fuerza laboral 15,707,357.53
321 1300305000 MaquinariayEquipamiento-Otro 545,308.09
322 1300505000 Unfinished Plant-Other 18,343,227.23
323 2230301000 PagoImpIncEstado-2.ºImpAñoAnterior-1/1 40,285.08
324 2110101100 Facturación de comercio sobre contrato-Divisas ganancia -ESTAT 182,348.89
325 5060201754 Todos los demás costos variables-CVW-Alquiler-Maquinaria y equipamiento 0.00 0.00
326 5210101536 Todos los demás costos básicos-Descuentos comerciales y en efectivo 67,660.36
331 5210101405 Todos los demás costos básicos-Tarifas profesionales-Legal 1,771,988.64
332 5210101200 Todos los demás costos básicos-Obsequios-Deducible 718.96
333 5210101240 Todos los demás costos básicos-TI-Software <2500 1,085,997.63
334 4010512000 IntraEmp-Ventas de producto-Matriz-WDiv 35,391.80
335 5210101670 Todos los demás costos básicos-Pérdida 146,926.81
340 5250201316 Todos los demás costos de compensación y beneficios-Beneficios-Impuestos sobre la pensión 18,180.67
341 5210101232 Todos los demás costos básicos-TI-Procesamiento de datos 0.00 0.00
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349 5210101710 Todos los demás costos básicos-Otros-Costos refacturados de empleados-Compensación y 0.00 0.00
356 1134102000 Reserva-Inventarios-Bienes terminados 1,125,623.26
sumados
364 1510301012 Desembolsos no distribuidos-IBS saliente 6,646,800.97
374 1400102000 SW Cap-Comprado-Uso Int.-Primer costo-Exp AñActual 382,481.93
378 1300302011 Machinery&Equip-CYAdd-Rotables CY FIFO Adj 0.00 0.00
379 5060201610 Todos los demás costos variables-Transporte-OB 0.00 0.00
381 2219977000 EUA-PagoImpIngFed-G/P no real-F/Cur-CambioAñActual 60,018.30
386 1300201000 Edificios-Costo-1/1 137,468.86
388 5210101440 Todos los demás costos básicos-Reorganización y renovación 1,702,385.54
393 2220303000 No EUA-PagoImpIngNacional-2.ºImpAñoAnterior-Pagos a autoridades externas 0.01
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397 1100401028 Sundry Receivables-Current-Taxes-NonVAT-WH Tax-Social Security Tax 2,455,046.07
401 5210101620 Todos los demás costos básicos-Transporte-Otro 71,610,678.39
402 5210101152 Todos los demás costos básicos-Capacitación-Materiales para cursos 0.00 0.00
404 1310204000 Edificios-Depr.Res-Transferencias 8,148,109.62
405 2012101000 STB-InterEmp-No GECC-Dentro del propio negocio 0.01
Total Asiento 12 18,958,450,977.67 18,958,450,977.67

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Description ASIENTO GLOBAL ADJ-16

2 2251301000 No EUA-EstatalyLocal-PagoImpIng-2.ºImpAñoAnterior-1/1 1,794,807.43
4 5020101015 Material directo-Chatarra 32,080.17
6 5060102324 Compensación y beneficios variables-Beneficios-Fondo de provisión 1,158.30
Beneficios
11 1410102000 SW Cap-Comprado-Uso Int.-Amort.-AñActual 4,768,551.36
12 2210306000 EUA-PagoImpIngFed-2.ºImpAñoAnterior-Pagos a inter e intraempresariales 0.00 0.00
14 5060201280 Todos los demás costos variables-Suministros de laboratorio y tienda 92,801.25
15 5060201620 Todos los demás costos variables-Transporte-Otro 2,819,337.39
18 5060201033 Todos los demás costos variables-Aeronave-Contratos de mantenimiento y servicio 1,631.00
21 5020101060 Material directo-Consumibles 2,015,030.79
25 5210101672 Todos los demás costos básicos-Pérdida-Activo vendido 2,319,550.14
26 5210101700 Todos los demás costos básicos-Costos refacturados de empleados 6,520,796.19
27 1300304000 MaquinariayEquipamiento-TransferenciasAñActual 7,171,532.65
28 3150101000 GE-CTA (Antes impuestos)-1/1 1,583.70
29 4110302000 OtroIng-Interés-Filiales-NoGECC 13,207,279.26
30 4010611000 InterEmp-Ventas de producto-No GECC-WDept 150,015.00
31 5210101130 Todos los demás costos básicos-Costos varios de directores 2,616,417.15
34 8020401000 Provisión por impuestos sobre ingresos federales EUA diferidos-Año anterior 5.08
35 5210101233 Todos los demás costos básicos-TI-Almacenamiento de datos 1,884,362.05
40 5210101125 Todos los demás costos básicos-Liquidaciones legales 659.31
41 5210101140 Todos los demás costos básicos-Salud y seguridad ambiental 4,975.00
42 5210101230 Todos los demás costos básicos-Costos de TI 39,853.05
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45 5210101311 Todos los demás costos básicos-Gastos varios-Mobiliario-Eq.<2500 1,606,890.56
46 5210101315 Todos los demás costos básicos-Gastos varios-Redondeo del sistema 37,070.78
47 5210101322 Todos los demás costos básicos-Serv. varios-Catering 3,069,428.26
49 5060102270 Compensación y beneficios variables-Comp.-Comisión 1,600.00
50 1300404000 MejoraLSHold-Costo-Transferencias 12,804,097.47
51 8020301000 Provisión para impuestos sobre ingresos EUA diferidos-Otro-AñActual 0.00 0.00
55 5210101401 Todos los demás costos básicos-Tarifas profesionales-Contabilidad 2,137,802.43
57 5210101581 Todos los demás costos básicos-Servicios públicos-Electricidad 169,720.00
59 5210101445 Todos los demás costos básicos-Gastos de reclutamiento 3,397,112.70
61 5210101462 Todos los demás costos básicos-Alquiler-Interno Instalaciones 1,655,001.78
63 5210101010 Todos los demás costos básicos-Publicidad 1,168,909.03
66 5310301001 Amort-Activos intangibles-Software 3,799,806.36
67 5350102000 Tarifas de auditoría-KPMG 1,759,441.03
70 5210101662 Todos los demás costos básicos-Divisas-Realizadas-Pérdida 3,431,961.47
72 5020101010 Material directo-Excedente/Déficit 0.00 0.00
80 5060102292 CCompensación y beneficios variables-Comp.-Asignación-Educación 2,757,026.81
83 5210101234 Todos los demás costos básicos-TI-Mantenimiento-Hardware 4,234,595.70
85 5060201560 Todos los demás costos variables-Teléfono 2,426,240.84
86 5060201581 Todos los demás costos variables-Servicios públicos-Electricidad 2,038,228.29
87 5060201671 Todos los demás costos variables-Amortización-Varianzas, Pérdidas y Provisiones 29.41
88 1300501000 Planta sin terminar-1/1 17,840,228.72
90 4010101500 Ventas de productos a clientes externos-Aj. Precio-Ajuste Cuentas por cobrar 339,279,105.09
91 5210101290 Todos los demás costos básicos-Mantenimiento 1,225,910.04
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95 4020613000 InterEmp-Ventas de servicio-No GECC-Dentro del propio negocio 6,960,386.34
96 1400101000 SW Cap-Comprado-Uso Int.-Primer costo-1.º ene 19,374,904.88
104 5210101426 Todos los demás costos básicos-Cuenta de compensación 4,668,963.26
105 2230304000 PagoImpIncEstado-2.ºImpAñoAnterior-Otros cambios 334,005.24
108 5210101561 Todos los demás costos básicos-Costos de telecomunicaciones-Datos 1,380,216.47
111 5210101071 Todos los demás costos básicos-Cambio en valor de libro-Activo 10,429,261.43
112 8050402000 Impuestos ingreso y franquicia estatales y locales-No matriz 0.00 0.00
113 8050402002 Impuestos ingreso y franquicia estatales y locales-No matriz-Año anterior 0.00 0.00
114 6012901000 GASTOS OPERATIVOS - OTROS 41,038.91
115 4020101015 Sales of Services to External Customers-12b-1 Fees 0.00 0.00
116 5210101235 Todos los demás costos básicos-TI-Mantenimiento-Servidor 107,055.20
117 5060201325 Todos los demás costos variables-Serv. varios-Empleados temporarios 2,274,842.11
120 5060201490 Todos los demás costos variables-Herramientas de servicio 1,029,398.24
127 2210102000 EUA-PagoImpIngFed-Impuesto año actual-Acumulado por medio de ganancias netas 0.00 0.00
136 5020101039 Material directo-Varianza en control costos 1,294,711.71
140 5210101406 Todos los demás costos básicos-Tarifas profesionales-Consultoría impositiva 1,923,420.51
141 8010102001 Impuestos ingresos federales EUA-No matriz-Aj. año anterior 0.00 0.00
142 5210101141 Todos los demás costos básicos-Salud y seguridad ambiental-Cumplimiento 2,398,918.86
144 5060201140 Todos los demás costos variables-Salud y seguridad ambiental-Otro 1,349,928.85
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147 4010601000 InterEmp-Ventas de producto-No GECC-Fuera del propio negocio 76,945,000.00
148 8010105000 Impuestos sobre ingresos federales EUA-Provisión año anterior-No matriz 0.00 0.00
149 5210101812 Todos los demás costos básicos-Evaluación-GOF 1,272,353.29
150 5060201322 Todos los demás costos variables-Serv. varios-Catering 11,951.32
155 5020101110 Material directo-Transporte-IB 1,471.59
157 5210101104 Todos los demás costos básicos-Automóvil de la compañía-Alquiler 1,344,598.16
159 2230302000 PagoImpIncEstado-2.ºImpAñoAnterior-Ajuste por medio de ganancias netas 909,026.85
161 2251302000 No EUA-EstatalyLocal-PagoImpIng-2.ºImpAñoAnterior-Ajuste por medio de ganancias netas 1,794,807.43
169 4020101000 Ventas de servicios a clientes externos- Otro 1,968,996,750.76
170 5060201552 Todos los demás costos variables-Impuesto-IVA, GST, Retención, Imp No EUA 168,716.54
171 5020101080 Material directo-Descuentos en efectivo ganados 8,244.00
174 5350101000 Tarifas de auditoría-Otro 82.45
178 1310401000 MejoraLSHold-Depr.Res-1/1 8,952,619.33
179 5210101873 Todos los demás costos básicos-Facturación de servicios corporativos-Legales 286,666.60
181 1090101000 Cuentas por cobrar-Reserva-Actual-1/1 2,838,481.44
184 5110101470 Otros programas-Otros-Regalía, patente, marca registrada, licencias 699,847.00
185 5110101490 Otros programas-Otros-Herramientas de servicio 59.31
186 1300204000 Edificios-Costo-Transferencias 5,114,214.79
190 1310303000 MaquinyEquip-Depr.Res-Disposiciones 935,828.41
191 1310304000 MaquinyEquip-Depr.Res-Transferencias 1,348,888.93
192 1310404000 Impuesto LSHold-Depr.Res-Transferencias 17,609,548.70
195 2229977000 No EUA-PagoImpIngNacional-G/P no real-F/Cur-CambioAñoAct 11,414.78
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198 1300303000 MaquinariayEquipamiento-Dispon AñActual 1,000,481.21
201 4010101001 Ventas de productos a clientes externos- Transferencia de legado 0.00 0.00
207 5210101272 Todos los demás costos básicos-Seguro y autoseguro-Deducible 2,468,911.32
208 2230102000 PagoImpIncEstado-Impuesto año actual-Acumulado por medio de ganancias netas 0.00 0.00
215 1300402000 MejoraLSHold-Costo-Adiciones 3,766,056.94
217 5210101730 Todos los demás costos básicos-Costos refacturados de empleados-Instalaciones-Alquiler 209.87
218 5210101802 Todos los demás costos básicos-Créditos de gastos de remediación CEP a Bus de GE 1,341,305.21
221 5210101552 Todos los demás costos básicos-Impuesto-Retención 1,704.17
222 5210101811 Todos los demás costos básicos-Evaluación-Servicios compartidos 2,313,138.39
224 5060102310 Compensación y beneficios variables-Beneficios-Costos de atención a la salud 4,211.86
226 1300305000 MaquinariayEquipamiento-Otro 545,308.09
227 1300505000 Unfinished Plant-Other 18,343,227.23
228 2230301000 PagoImpIncEstado-2.ºImpAñoAnterior-1/1 1,243,032.09
230 5210101536 Todos los demás costos básicos-Descuentos comerciales y en efectivo 67,660.03
233 5210101405 Todos los demás costos básicos-Tarifas profesionales-Legal 4,053,496.80
235 5210101240 Todos los demás costos básicos-TI-Software <2500 1,909,687.57
236 4010501000 IntraEmp-Ventas de producto-Matriz-Fuera del propio negocio 335,431.05
237 4010512000 IntraEmp-Ventas de producto-Matriz-WDiv 35,391.80
238 5210101670 Todos los demás costos básicos-Pérdida 146,927.15
239 5250201316 Todos los demás costos de compensación y beneficios-Beneficios-Impuestos sobre la pensión 16,852.10
LIBRO DIARIO 81
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245 1310201000 Edificios-Depr.Res-1/1 6,233,508.42
246 1310301000 MaqyEquip-Depr.Res-1/1 6,354,009.35
247 5060201272 Todos los demás costos variables-Seguro y autoseguro-Deducible 440,400.17
252 5210101324 Todos los demás costos básicos-Serv. varios-Seguridad 2,608,950.30
sumados
258 5250201210 Todos los demás costos de compensación y beneficios-Horas extras-Salario 9,446,675.21
259 5210101151 Todos los demás costos básicos-Educación y bienestar de empleados-Capacitación/Seminarios 1,480,557.03
260 4511401000 PERD/UTIL CAMBIARIA REALIZADA 450,620.93
265 5210101355 Todos los demás costos básicos-Suministros de oficina 2,278,497.66
270 5020101M02 Material directo-CostoBienesFabricados-Bienes semiterminados 2,025,546.75
271 5060201610 Todos los demás costos variables-Transporte-OB 300.00
277 5060201400 Todos los demás costos variables-Tarifas profesionales 2,850,518.15
278 1300201000 Edificios-Costo-1/1 4,429,361.84
279 8010102000 Impuestos ingresos federales EUA-No matriz 0.04
280 5210101440 Todos los demás costos básicos-Reorganización y renovación 1,715,519.54
283 1410101000 SW Cap-Comprado-Uso Int.-Amort.-1.º ene 4,768,551.36
284 1300401000 MejoraLSHold-Costo-1/1 9,038,040.53
285 3150102000 GE-CTA (Antes impuestos)-CambioAñActual 1,583.70
286 2229976000 No EUA-PagoImpIngNacional-G/P no real-F/Cur-1/1 1,063,953.35
289 2220303000 No EUA-PagoImpIngNacional-2.ºImpAñoAnterior-Pagos a autoridades externas 300,000.00
290 8040401000 ProvNonUS-IncTx-FAffil-Prov 2,184,010.84
292 5210101727 Todos los demás costos básicos-Costos refacturados de empleados-T&L 2,307.56
LIBRO DIARIO 82
5/9/2018
294 8040101002 Provisión para impuestos ingresos federales no EUA pagaderos sobre ganancias-Aj. año anterior 169.98
295 5210101620 Todos los demás costos básicos-Transporte-Otro 72,242,886.86
296 5210101152 Todos los demás costos básicos-Capacitación-Materiales para cursos 400.00
297 1310202000 Edificios-Depr.Res-Depr.AñActual 1,914,601.20
298 1310204000 Edificios-Depr.Res-Transferencias 8,148,109.62
Total Asiento 13 23,324,498,411.66 23,324,498,411.66

LIBRO DIARIO 83
5/9/2018

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LIBRO DIARIO 1

Asiento Nro 1 Fecha 31/01/2016

Linea Cuenta Descripcion Cuenta Debe Haber

Total Asiento 1 1,404,265,565.33 1,404,265,565.33

Asiento Nro 2 Fecha 29/02/2016

Linea Cuenta Descripcion Cuenta Debe Haber

Total Asiento 2 6,502,519,781.17 6,502,519,781.17

Asiento Nro 3 Fecha 31/03/2016

Linea Cuenta Descripcion Cuenta Debe Haber

Total Asiento 3 1,179,401,173.51 1,179,401,173.51

Asiento Nro 4 Fecha 30/04/2016

Linea Cuenta Descripcion Cuenta Debe Haber

Total Asiento 4 529,218,998.33 529,218,998.33

Asiento Nro 5 Fecha 31/05/2016

Linea Cuenta Descripcion Cuenta Debe Haber

Total Asiento 5 6,537,334,773.03 6,537,334,773.03

Asiento Nro 6 Fecha 30/06/2016

Linea Cuenta Descripcion Cuenta Debe Haber

Total Asiento 6 2,601,458,939.53 2,601,458,939.53

Asiento Nro 7 Fecha 31/07/2016

Linea Cuenta Descripcion Cuenta Debe Haber

Total Asiento 7 7,426,591,035.07 7,426,591,035.07

Asiento Nro 8 Fecha 31/08/2016

Linea Cuenta Descripcion Cuenta Debe Haber

Total Asiento 8 9,977,698,516.23 9,977,698,516.23

Asiento Nro 9 Fecha 30/09/2016

Linea Cuenta Descripcion Cuenta Debe Haber

Total Asiento 9 4,078,658,065.48 4,078,658,065.48

Asiento Nro 10 Fecha 31/10/2016

Linea Cuenta Descripcion Cuenta Debe Haber

Total Asiento 10 1,490,336,778.46 1,490,336,778.46

Asiento Nro 11 Fecha 30/11/2016

Linea Cuenta Descripcion Cuenta Debe Haber

Total Asiento 11 1,200,889,000.86 1,200,889,000.86

Asiento Nro 12 Fecha 31/12/2016

Linea Cuenta Descripcion Cuenta Debe Haber

Total Asiento 12 18,958,450,977.67 18,958,450,977.67

Asiento Nro 13 Fecha 31/12/2016

Linea Cuenta Descripcion Cuenta Debe Haber

Total Asiento 13 23,324,498,411.66 23,324,498,411.66

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