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CADASTROS E
PARAMETRIZAÇÕES
NOME DO PROJETO
CADASTROS E PARAMETRIZAÇÕES
V.01
NOME DO PROJETO
ÍNDICE
CADASTROS GLOBAIS..............................................................................................................9
GRUPO DE USUÁRIOS..............................................................................................................................................9
USUÁRIOS / PERMISSÕES DE ACESSO.........................................................................................................................10
CATÁLOGO DE IMAGENS...........................................................................................................................................10
PARÂMETROS GLOBAIS............................................................................................................................................10
1. CONTROLADORIA E FINANÇAS........................................................................................12
NOME DO PROJETO
NOME DO PROJETO
MATERIAIS.............................................................................................................................62
NOME DO PROJETO
ESTOQUE...............................................................................................................................62
NOME DO PROJETO
FAIXAS ESTATÍSTICAS................................................................................................................................................81
PEDIDOS ABERTOS..................................................................................................................................................81
RELACIONAMENTO ITEM X FORNECEDOR.....................................................................................................................82
PARÂMETROS DA APROVAÇÃO..................................................................................................................................82
CENTRO DE CUSTO (LOTAÇÃO)..................................................................................................................................82
USUÁRIO MATERIAIS...............................................................................................................................................83
REQUISITANTE CENTRO DE CUSTO..............................................................................................................................83
APROVADOR...........................................................................................................................................................83
APROVADOR ALTERNATIVO.......................................................................................................................................84
TIPO DE APROVAÇÃO DA FAMÍLIA..............................................................................................................................84
TIPO DE APROVAÇÃO DO ITEM..................................................................................................................................84
FAIXAS LIMITES DA FAMÍLIA......................................................................................................................................84
HIERARQUIA DE APROVADORES POR FAIXA..................................................................................................................85
CÓDIGO DE REJEIÇÃO..............................................................................................................................................85
RECEBIMENTO.....................................................................................................................85
PARÂMETROS DO RECEBIMENTO................................................................................................................................85
USUÁRIOS DO RECEBIMENTO....................................................................................................................................86
SÉRIE DAS NOTAS FISCAIS DE ENTRADA.......................................................................................................................87
CÓDIGO DE VINCULAÇÃO DO IPI PARA ENTRADA..........................................................................................................87
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MATÉRIA-PRIMA E MATERIAL AUXILIAR....................................................................................87
NATUREZA DE OPERAÇÃO PARA RECEBIMENTO.............................................................................................................88
ATUALIZAR INFORMAÇÕES DE FAMÍLIA RECEBIMENTO...................................................................................................88
ATUALIZAR INFORMAÇÕES DE ITENS PARA O RECEBIMENTO............................................................................................89
FAMÍLIA RECEBIMENTO X ESTABELECIMENTO E ITENS RECEBIMENTO X ESTABELECIMENTO...................................................89
SALDO DO ESTOQUE DE MATERIAL EM PODER DE TERCEIROS.........................................................................................89
CONTROLE DE ESTOQUE DE PRODUTO ACABADO.................................................................90
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE PRODUTOS ACABADOS.........................................................................................................90
UNIDADE DE MEDIDA DE FATURAMENTO....................................................................................................................90
DEPÓSITO DE PRODUTO ACABADO E DEVOLUÇÃO DE CLIENTES.......................................................................................90
TABELA DE RESULTADOS...........................................................................................................................................91
FOLHAS DE ESPECIFICAÇÃO PARA PRODUTOS ACABADOS................................................................................................91
ATUALIZAR INFORMAÇÕES DAS FAMÍLIAS P/ CONTROLE DE ESTOQUE...............................................................................91
ITEM – PRODUTOS ACABADOS..................................................................................................................................91
ATUALIZAR INFORMAÇÕES DOS ITENS P/ CONTROLE DO ESTOQUE...................................................................................92
REFERÊNCIA DO ITEM E SUBPRODUTOS.......................................................................................................................92
TABELA RELACIONAMENTO ITEM X REFERÊNCIA...........................................................................................................92
CONTAS DE SALDO X GRUPO DO ESTOQUE..................................................................................................................92
SALDOS DO ESTOQUE..............................................................................................................................................92
RELACIONAMENTO FAMÍLIA MATERIAL X ESTABELECIMENTO...........................................................................................93
RELACIONAMENTO ITEM X ESTABELECIMENTO..............................................................................................................93
PEDIDOS..............................................................................................................................93
REGIÃO.................................................................................................................................................................93
MICRO-REGIÃO.......................................................................................................................................................94
LOCALIZAÇÃO DA MICRO-REGIÃO..............................................................................................................................95
REPRESENTANTE.....................................................................................................................................................95
REPRESENTANTE DA MICRO-REGIÃO..........................................................................................................................95
NOME DO PROJETO
NOME DO PROJETO
NOME DO PROJETO
REVISÃO DO DESENHO...........................................................................................................................................117
ITENS DO DESENHO / DESENHO DO ITEM..................................................................................................................117
FOLHA DO DESENHO..............................................................................................................................................117
PLANEJAMENTO.................................................................................................................117
PLANEJADOR........................................................................................................................................................117
TIPO DE PERÍODO DE PLANEJAMENTO.......................................................................................................................117
PERÍODO DE PLANEJAMENTO..................................................................................................................................118
PLANO DE PRODUÇÃO...........................................................................................................................................118
CONTROLE DA PRODUÇÃO.................................................................................................118
LINHA DE PRODUÇÃO............................................................................................................................................118
PARÂMETROS PRODUÇÃO.......................................................................................................................................119
ATUALIZAR INFORMAÇÕES DE FAMÍLIAS PARA PRODUÇÃO............................................................................................119
ATUALIZAR INFORMAÇÕES DE ITENS PARA PRODUÇÃO.................................................................................................119
ORDENS DE PRODUÇÃO EM ABERTO........................................................................................................................119
CUSTOS INDUSTRIAIS.........................................................................................................120
PARÂMETROS DE CUSTOS.......................................................................................................................................120
PREÇOS PADRÃO DOS ITENS....................................................................................................................................120
PREÇOS DE OPERAÇÕES EXTERNAS DO ITEM..............................................................................................................120
PREÇOS DE OPERAÇÕES EXTERNAS DE ROTEIROS DO ITEM...........................................................................................120
SALDO DAS ORDENS..............................................................................................................................................120
Saldo das Ordens em Outras Moedas............................................................................................................121
CADASTROS GLOBAIS
Grupo de Usuários
Responsável pela Manutenção Administrador do Sistema
Módulos que afetam Todos
Requisitos - Cadastros
Programa SEC001AA
Tamanho do Código 3 posições alfanuméricas (EMS)
Definir os usuários que irão acessar o sistema e quais as funções as que terão acesso. O estabelecimento dos grupos
facilita a manutenção de autorizações de acesso.
NOME DO PROJETO
Definir os usuários que irão acessar o sistema e quais as funções a que terão acesso.
Catálogo de Imagens
Parâmetros Globais
Responsável pela Manutenção Todos
Módulos que afetam Todos
Requisitos - Cadastros
Programa CD0101
Definir:
Quais módulos serão implantados;
Como será o procedimento para os vencimentos dos títulos quando os mesmos caírem no sábado, domingo e
feriado (prorroga, antecipa ou mantém);
Tamanho da conta contábil (no máximo 17 posições alfanuméricas – 9 da conta e 8 da subconta) e qual será o seu
formato (no máximo 9 posições para a conta);
Estrutura do Banco Histórico;
Se bloqueia (recomendado) ou não CGC inválido;
Formato do CEP, Inscrição Estadual, CGC, CPF;
Se é obrigatório o CGC e a Inscrição Estadual;
Se utiliza série;
Se consiste similaridade dos itens (tendo todos os dados a respeito do novo item, o sistema poderá verificar se
existe algum outro item cadastrado com a mesma informação técnica, não permitindo, desta forma, os cadastros
redundantes);
Se gera narrativa e/ou texto das características técnicas;
Dados para E-mail (endereço IP, porta e tipo do servidor);
Catálogo de logotipos do banco, imagens dos itens, equipamentos, vídeos de operação e documentos;
NOME DO PROJETO
É importante considerar que, mesmo que o módulo não seja imediatamente implantado, é conveniente que desde o
início da implantação seja definido como implantado para que o sistema já faça as devidas consistências desde o
princípio, a menos que tais consistências impeçam a implantação de algum outro módulo. Incluir a empresa principal
nos Parâmetros Globais após o cadastramento da mesma.
NOME DO PROJETO
1. CONTROLADORIA E FINANÇAS
Este cadastro será utilizado para determinar o formato dos códigos de projeto, indicar o
idioma principal utilizado no produto e determinar se o código de cliente e fornecedor deve
ser unificado, sendo que as numerações destes cadastros serão seqüenciais e utilizam o
mesmo código quando uma pessoa (física ou jurídica) estiver mantendo atividades como
fornecedor e cliente.
Na <NOME DO CLIENTE> o código de fornecedor e cliente deverá ser unificado e o
idioma principal utilizado no sistema será o português.
1.1.2. Empresa
Responsável pela Manutenção Contabilidade
Módulos que afetam Todos
Requisitos – Cadastros
Programa prgint/utb/utb069aa
O seu objetivo é cadastrar no sistema todas as empresas que o sistema deverá controlar,
sendo que neste projeto esta contemplado apenas o cadastrado e controle da Empresa 1-
<NOME DO CLIENTE> .
São divisões que identificam as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos de um grupo empresarial.
Estas unidades são autônomas, com receitas e despesas, porém estão inseridas dentro de um contexto
global que é a organização. Conforme definição serão implantadas as unidades de negócio:
NOME DO PROJETO
1.1.4. Estabelecimento
Responsável pela Manutenção Contabilidade
Módulos que afetam Todos
Requisitos – Cadastros Pessoa Jurídica, empresa, calendário, unidade de negócio, grupo de
usuários
Programa prgint/utb/utb071aa
NOME DO PROJETO
Serão indicadas as moedas ou índices que podem ser utilizados como movimentação ou armazenamento no
sistema:
As finalidades utilizadas na <NOME DO CLIENTE> são:
Corrente (utilizada para apresentar a moeda corrente do Brasil)
Fiscal (utilizada para representar o índice monetário dos bens de ativo fixo, atualmente o indicador
relacionado é a UFIR congelada com o valor unitário de R$ 0,8287)
Dólar, Euro, Iene e Libra Esterlina. (utilizadas para armazenamento dos títulos de importação e
exportação, e para cadastro de empréstimos e aplicações em outras moedas).
Cadastrar o novo plano de contas no EMS 5.06 com 08 (oito) posições, porém seguindo a mesma estrutura
já estabelecida no EMS 2.06, ou seja, será utilizado o código atual + duas posições no final da conta. Título e
Natureza não serão alterados.
NOME DO PROJETO
Em função das definições de tamanho da conta e sub-conta já ocorridas dentro do EMS 2.06 , será
necessário implantar matriz de tradução de conta contábil.
Plano de contas utilizado atualmente pela <NOME DO CLIENTE>:
NOME DO PROJETO
NOME DO PROJETO
NOME DO PROJETO
NOME DO PROJETO
NOME DO PROJETO
NOME DO PROJETO
NOME DO PROJETO
NOME DO PROJETO
NOME DO PROJETO
Será implantado o plano de centro de custo atual, sendo que na <NOME DO CLIENTE> a estrutura de
centro de custo mantém a hierarquia por unidade de negócio, portanto no gerenciamento dos sistemas de
controladoria o resultado atingido nos centros de custos principais será o mesmo resultado atingido pelo
gerenciamento dos somatórios dos campos unidades de negócio.
NOME DO PROJETO
NOME DO PROJETO
O cadastro atual deverá ser revisado consistindo os dados dos fornecedores e posteriormente integrados
com Datasul EMS 5.06. Será necessária a manutenção de impostos a serem retidos dos fornecedores.
O cadastro atual deverá ser revisado, consistindo os dados dos clientes e posteriormente integrados com o
Datasul-EMS 5.06.
NOME DO PROJETO
Associar as instituições financeiras ou caixas da empresa onde serão realizadas as operações de contas a
pagar e contas a receber da <NOME DO CLIENTE>.
Atualmente a <NOME DO CLIENTE> não controla suas comissões dentro do sistema, portanto esse
cadastro não será necessário.
NOME DO PROJETO
Essa função permite registrar todas as mudanças de Indicadores Econômicos de determinada Finalidade
Econômica, assim como as datas das mudanças e os fatores para a conversão.
1.1.18. Cotação
Responsável pela Manutenção Financeiro
Módulos que afetam Contas a Pagar, Contas a Receber, Faturamento e Recebimento
Requisitos – Cadastros
Programa prgint/utb/utb061aa
Na Função Cotação Diário é informado um dia, onde será possível visualizar todas as paridades inseridas
para aquele dia, assim como informar as cotações.
A implementação de matriz de tradução de Finalidade Econômica é necessária para integrar ao EMS 5.06 as
movimentações e transações de outros produtos que possuam esta informação.
NOME DO PROJETO
Para efetuar as movimentações com títulos é necessário ter cadastrado como padrão o código 999.
Nos módulos do Datasul EMS 5.06 o portador pode ser de diferentes tipos identificando desta forma a área
principal de atuação deste. Um portador pode ser do tipo Banco, Administradora de Cartão de Crédito,
Concessionária de Cobrança, o Caixa de uma empresa e outros.
É necessário relacionar os estabelecimentos com o Portador implementado determinando desta forma que o
estabelecimento relacionado utiliza o Portador em questão.
Serão cadastrados os portadores abaixo, nos quais a empresa ainda possui movimentação:
Portador Modalidade Nome Mo
1 Cb Simples Banco Brasil 0
1 Desconto Banco Brasil 0
2 Cb Simples Bank Boston 0
3 Cb Simples Banco ABN AMRO Real S/A 0
4 Cb Simples BRADESCO S/A 0
5 Cb Simples DÓLAR 1
6 Cb Simples EURO 4
7 Cb Simples Banco ITAÚ 5
8 Cb Simples DÓLAR 1
9 Cb Simples EURO 4
10 Cb Simples IENE 5
11 Cb Simples Banco Santander Banespa 0
12 Cb Simples DÓLAR 1
13 Cb Simples EURO 4
14 Cb Simples LIBRA 6
15 Cb Simples IUAN 0
16 Cb Simples COROA SUECA 8
17 Cb Simples Banco ITAÚ - Cobrança 0
18 Cb Simples Banco ITAÚ - Conta Corrente 0
19 Cb Simples Banco VOTROANTIM - Conta Corrente 0
20 Cb Simples Banco VOTROANTIM - Aplicação 0
21 Cb Simples Banco VOTROANTIM - Conta Cobrança 0
100 Carteira Carteira CR 0
101 Carteira Carteira C.Simples CR 0
102 Cb Simples Antecipação CR 0
200 Carteira Carteira AP 0
NOME DO PROJETO
Nesta função definem-se as finalidades econômicas que se relacionam ao portador e nas quais ele detém
recursos financeiros. Além disso, em cada finalidade são definidas as contas correntes passíveis de
lançamento
Nesta função são implementados os parâmetros a serem utilizados pelo módulo de Contas a Receber para a
geração de Destinação de Cobrança e Controle de Float de Cobrança
O parâmetro de contas por carteira permite definir as contas de apropriação dos valores vinculados à
operação da carteira bancária
Serão cadastradas as seguintes carteiras bancárias:
CAR – Carteira
COB – Cobrança Simples
DES – Títulos descontados
PRT – Títulos protestados
CBR – Títulos em cobrança
NOME DO PROJETO
1.1.26. Banco
Responsável pela Manutenção Financeiro
Módulos que afetam Financeiro
Requisitos – Cadastros
Programa prgint/utb/utb098ab
As informações sobre bancos cadastradas no Datasul-EMS são utilizadas pelo módulo de Caixa e Bancos,
além de terem relacionamento com portadores utilizados pelos módulos de Contas a Pagar e Contas a
Receber.
Uma vez implementadas as informações referentes a agências bancárias e a instruções bancárias em suas
respectivas janelas de acesso, estas podem ser apresentadas em uma lista, bastando apenas selecionar a
opção de visualização
Serão cadastrados todos os bancos onde a <NOME DO CLIENTE> possui movimentação mais os bancos
dos clientes e fornecedores.
Conta Corrente é uma unidade para controle e escrituração dos fluxos financeiros ocorridos na empresa,
podendo ser representada em contas bancárias ou em controles internos de cada organização
Serão cadastradas as contas correntes onde a <NOME DO CLIENTE> ainda possui movimentação:
Bco Nome Agência Conta Corrente
1 Banco do Brasil 1614-4 4011-8
1 Banco do Brasil 1614-4 4011-8 BB PRÊMIO
1 Banco do Brasil 1614-4 4011-8 CDB
1 Banco do Brasil 1614-4 4011-8 CDB91
1 Banco do Brasil 1614-4 4011-8 DI CORPORATIV
1 Banco do Brasil 1614-4 4011-8A
1 Banco do Brasil 1614-4 4011-8B
1 Banco do Brasil 2770-7 49632-4
1 Banco do Brasil 2770-7 49632-4 BBCAMBIAL
1 Banco do Brasil 2770-7 49632-4A
1 Banco do Brasil 2770-7 49632-4B
1 Banco do Brasil 3394-4 4011-8
1 Banco do Brasil 3394-4 4011-8 CDB73
1 Banco do Brasil 3394-4 49632-4
1 Banco do Brasil 3394-4 49632-4 CDB DI
1 Banco do Brasil 3394-4 49632-4 CDB PÓS70
1 Banco do Brasil 3394-4 A 49632-4 Aplicação
2 Bank Boston 16 114260-14
NOME DO PROJETO
1.1.28. Fornecedor
Responsável pela Manutenção Financeiro
Módulos que afetam Contas a Pagar
Requisitos – Cadastros Vários
Programa prgint/utb/utb031aa
Pessoa física ou jurídica que mantém relações comerciais com a empresa no que diz respeito ao
fornecimento de produtos e/ou à prestação de serviços.
NOME DO PROJETO
transferência de arquivos de cobrança ou pagamento escritural nos Módulos de Contas a pagar e Contas a
Receber.
Serão cadastrados portadores EDI para os Bancos Itaú, Brasil e Santander.
NOME DO PROJETO
No momento em que um cliente é cadastrado, é obrigatório informar o grupo ao qual pertence. Podem ser
agrupados, por exemplo, em clientes que pertencem ao mesmo ramo de atividade, que consomem o mesmo
tipo de produto ou, também, em clientes nacionais e internacionais.
A parametrização das contas contábeis das espécies de documento se baseia na definição destes grupos
Serão cadastrados os seguintes grupos de clientes:
Grupo Descrição
REVENDEDORES MERCADO
1 INTERNO
REVENDEDORES MERCADO
2 EXTERNO
3 CLIENTES FINAIS MERC. INTERNO
4 CLIENTES FINAIS MERC. EXTERNO
5 Clientes Especiais (Analisa)
6 SERVIÇOS REF.COMISSÕES VENDAS
7 ANALISADOR BIOQUIMICO
8 TRANSPORTADORAS
9 VENDA OEM
99 DIVERSOS
Para efetuar as movimentações com títulos é necessário ter cadastrado como padrão o código 999
Nesta função é possível parametrizar e cadastrar os grupos de fornecedores a serem utilizados nas
movimentações efetuadas pelo módulo de Contas a Pagar. Informação importante, é que as movimentações
dos títulos do contas a pagar são contabilizadas (contas de saldo de fornecedores), por grupo de
fornecedores.
NOME DO PROJETO
1.1.35. Cliente
Responsável pela Manutenção Contas a Receber
Módulos que afetam Contas a Receber
Requisitos – Cadastros Vários
Programa prgint/utb/utb107aa
Nessa funcionalidade devem ser implementados clientes para os diversos Tipos de Clientes definidos. O tipo
de Cliente 999 que é padrão do Produto é determinado para utilização como último nível para uma estrutura
de clientes.
Quando na função Manutenção Empresa, estiver parametrizado que tal empresa recebe cópia do cadastro
de clientes, esta função irá replicar estas informações conforme este parâmetro.
Essa funcionalidade visa determinar parâmetros de informações financeiras relacionadas a cada Cliente.Nos
módulos do aplicativo financeiro é necessária a implementação de clientes financeiros para efetuar
movimentações nos mesmos.
Identificar os dias do ano que devem ser considerados como feriado pelo Datasul-EMS, determinando assim
os dias não-úteis para cada ano.
NOME DO PROJETO
Por intermédio da geração do Calendário Global, o Datasul-EMS estabelece as datas que serão utilizadas
pelo aplicativo de Controladoria e Finanças de acordo com detalhes que forem determinados nas funções
Feriado Nacional
O Módulo de Contas a Pagar objetiva-se em permitir um efetivo controle dos compromissos a serem pagos
pela organização, possibilitando a movimentação dos documentos desde a implantação até o pagamento
total deste e sua eliminação do banco de dados.
Para cada forma de pagamento inserida é necessário vincular os bancos com os quais a empresa mantém
relações comerciais, assim como relacionar a Forma de Pagamento da Empresa com a do Banco.
Serão cadastradas as seguintes formas de pagamento: DOC, TED, Crédito em Conta, Cheque e Boleto.
NOME DO PROJETO
Estabelecer o relacionamento entre o Usuário Financeiro e os Estabelecimentos com os quais este está
autorizado a operar, estabelecendo certas atribuições
Efetuar a implementação de Talonários de Cheques no Datasul EMS 5.06 das contas correntes com
movimentação na <NOME DO CLIENTE>.
NOME DO PROJETO
Esta função torna possível classificar os cheques emitidos por uma empresa a um beneficiário, podendo ele
ser uma pessoa jurídica ou física. Os tipos de cheques são caracterizados de acordo com a sua utilização
normal.
Exemplo Os tipos de cheque podem ser: cheques avulsos, cheque salário, formulário contínuo, cheque para
transferência bancária, entre outros
Permitir a implementação da especificação dos tipos de cheques que são utilizados por determinado banco
NOME DO PROJETO
Pagamento/Provisão Repetitiva são títulos ou provisões de pagamento os quais se sabe previamente que
ocorrerão com periodicidade.É uma forma de facilitar a implantação de títulos que possuem as mesmas
características.
Essa função mantém todos os componentes.das transações. Ou seja, é possível realizar a manutenção de
transação, mapa, segmento, elemento e fórmula
NOME DO PROJETO
Definir permissões para utilização do Módulo de Contas a Receber por estabelecimento e para cada usuário.
Definir Normas e Padrões de Procedimentos, além de Normas de Utilização do Produto
Permitir determinar por empresa, parâmetros e padrões para utilização do Módulo de Contas a Receber.
NOME DO PROJETO
Parâmetros de Destinação de Cobrança são critérios que determinam a alteração automática de portadores
em diversos títulos. Nesses parâmetros são definidos para quais portadores devem ser distribuídos os títulos
a serem destinados.
NOME DO PROJETO
NOME DO PROJETO
NOME DO PROJETO
O Módulo de Caixa e Bancos tem como objetivo controlar as disponibilidades da organização, possuindo
recursos para a administração do fluxo financeiro.
A implementação dos Parâmetros Gerais do Módulo do Caixa e Bancos devem ser implementados com
muita atenção, pois deles dependem o bom andamento dos programas deste módulo.
Importante:
Quando elaborado um borderô ou cheque de mútuo no Contas a Pagar, esses mútuos (que normalmente
são representados por pagamentos extra-fornecedores) são integrados com o Caixa e Bancos. Essa
integração gerará os movimentos sempre de forma desagrupada, independente da parametrização definida
nos parâmetros do módulo de Caixa e Banco. Isso porque, quando for necessário efetuar o estorno de um
dos Pifas do borderô ou do cheque, esses devem ser estornados no caixa e bancos.Também é efetuado o
estorno contábil da conta de despesa. Dessa forma, caso os movimentos estiverem agrupados, não seria
possível identificar em que conta de despesa deve ser efetuado o estorno
Efetuar a movimentação diária, alteração das contas de apropriação, geração e importação de movimentos.
NOME DO PROJETO
Efetuar a inclusão de Tipos de Transação de Caixa do Módulo de Caixa e Bancos. Definir e caracterizar os
Tipos de Transação de Caixa
Efetuar a inclusão de movimentos no extrato da conta corrente, a importação dos extratos das contas
correntes de diversas instituições a conciliação e o cancelamento da conciliação.
Definir os Layouts dos Extratos para importação das movimentações bancárias, objetivando agilizar a
Conciliação Bancária dentro da <NOME DO CLIENTE>
Tipo de Transação de Caixa do Módulo de Contas a Pagar é o relacionamento dos movimentos realizados e
não realizados do Contas a Pagar com os tipos de transações de caixas existentes, sendo estes
relacionamentos utilizados para geração de movimentos no Caixa e Bancos.
Tipo Transação de Caixa do Módulo de Contas a Receber é o relacionamento dos movimentos realizados e
não realizados do Contas a Receber com os tipos de transações de caixas existentes, sendo estes
relacionamentos utilizados para a geração de movimentos no Caixa e Bancos
NOME DO PROJETO
Regra de Conciliação de Conta Corrente é um conjunto de critérios que serão utilizados para verificar os
movimentos ocorridos no banco com os movimentos registrados na empresa.
As regras de conciliação são formadas por chaves de comparação, que são:
1- Documento/Data/Valor
2- Documento/Valor
3- Documento/Data
4- Data/Valor
5- Data
6- Documento
7- Valor
NOME DO PROJETO
De um modo geral o layout de extratos dos bancos seguem o padrão CNAB (Confederação Nacional dos
Bancos), então para alguns campos desta função serão dadas sugestões de implementação. Lembrando
que estas sugestões serão iguais as informações dos layouts de bancos, se estes utilizarem o padrão
CNAB.
É muito importante que as informações dos layouts implementados sejam iguais as informações dos layouts
de extratos dos bancos, pois isto facilitará a importação dos extratos dos bancos que utilizam estes layouts.
São os movimentos realizados e os previstos dos estabelecimentos e unidades de negócio, de acordo com a
movimentação de documentos dos Módulos de Contas a Pagar, Contas a Receber, Caixa e Bancos e
Aplicações e Empréstimos, sendo estes movimentos gerados no próprio módulo Fluxo de Caixa.
A implementação dos Parâmetros Gerais do Módulo de Fluxo de Caixa devem ser cadastrados com muita
atenção, pois deles dependem o bom andamento dos programas deste módulo.
Caso seja necessário alterar a data de início dos movimentos do fluxo de caixa "0", que é o fluxo padrão do
sistema, esta alteração deve ser realizada nessa função.
NOME DO PROJETO
Para que seja possível a integração de outros módulos com o Módulo de Fluxo de Caixa, é necessário que
os seguintes procedimentos estejam implementados:
1 - Parâmetros de Utilização do Produto: O Módulo de Fluxo de Caixa deve estar especificado para cada
empresa que atualizar o Fluxo de Caixa. Se este parâmetro não estiver implementado, será considerado que
o módulo não está implantado e não será advertido ao usuário sobre a não integração. (Ver detalhes Manual
de Referência do Módulo Tabelas Universais e Financeiras – Função Parâmetros Utilização Produto –
utb093aa)
2 - Parâmetros de Integração do Fluxo de Caixa: Para que o movimento do Módulo de Caixa e Bancos seja
atualizado no Módulo de Fluxo de Caixa de forma instantânea, é necessário que seja assinalado o
parâmetro de Integração online para o Módulo de Caixa e Bancos nesta função. Caso contrário, é
necessário executar a geração de movimentos batch.
3 - Parâmetros do Estabelecimento no Módulo Caixa e Bancos: Estes parâmetros devem estar
implementados para cada estabelecimento. Caso contrário, será apresentada uma mensagem alertando que
estes parâmetros não existem para determinado estabelecimento.(Ver detalhes Manual de Referência do
Módulo Caixa e Bancos – Função Parâmetros Estabelecimento – utb071aa)
4 - Contas Correntes: Na conta corrente que possui o movimento implementado, a opção Atualiza Fluxo
deverá estar selecionada.(Ver detalhes Manual de Referência do Módulo Tabelas Universais e Financeiras –
Função Manutenção Conta Corrente – utb099aa)
Nota
Os movimentos de mútuo e transferência envolvem mais de uma conta corrente, sendo que nestas outras
contas esta opção também deve estar selecionada. Caso seja de interesse do usuário efetuar a integração
de toda a transação de mútuo com o Módulo de Fluxo de Caixa.
5 - Tipo de Transação de Caixa: Na Função Tipo de Transação de Caixa, a opção Atualiza Fluxo de Caixa
também deverá estar selecionada.(Ver detalhes Manual de Referência do Módulo de Caixa e Bancos –
Função Tipo Transação Caixa – cmg003aa)
Unidade de Controle Financeiro é uma forma de consolidação das informações do Fluxo de Caixa.
Exemplo: Deseja-se visualizar os valores do fluxo financeiro empréstimos e quais unidades de negócio o
utilizam. Então se pode criar uma Unidade de Controle Financeira Sintética e demais unidades de controle
analíticas. Nas unidades de controle analíticas é possível associar as unidades de negócio e os
estabelecimentos desejados, podendo-se visualizar a consolidação do fluxo de caixa por unidades de
negócio.
Somente as Unidades de Controle Financeiro Analíticas podem compor a Unidade de Controle Financeiro
Sintética, que é formado por estabelecimentos e unidades de negócio.
A Unidade de Controle Sintética que for Pai de outra Unidade de Controle Financeiro terá automaticamente
relacionados os estabelecimentos e as unidades de negócio que a unidade filho possui.
Permite informar grupos de usuários que terão acesso a Unidade de Controle Financeiro, essa segurança
será utilizada sempre que informada a Unidade de Controle Financeiro
NOME DO PROJETO
A determinação de fluxos de caixas padrões proporciona maior flexibilidade e produtividade na emissão dos
fluxos, além de restringir acesso a tipos de fluxo para determinados usuários.
A determinação de layouts de colunas do fluxo de caixa proporciona maior flexibilidade na emissão dos
fluxos. Onde podem ser definidos parâmetros para as colunas facilitando a utilização e maior produtividade
NOME DO PROJETO
O módulo Ativo Fixo objetiva automatizar as atividades de negócio, registrar e controlar da imobilização à
desmobilização, as movimentações do ativo fixo de qualquer organização tanto no aspecto físico quanto no
contábil.
Possibilita a implementação e manutenção dos Grupos de Cálculo, responsáveis por indicar quais os
cálculos a serem considerados para os Bens Patrimoniais, definindo se o Bem terá correção monetária,
depreciado ou amortizado.
Efetuar o registro das Características dos bens, sendo que para cada Característica implementada, é
implementado também um domínio de Característica.
Atualmente a <NOME DO CLIENTE> não possui essas informações cadastradas no Patrimônio do EMS
2.06, caso opte por utilizar esses cadastrados será necessária a manutenção dos bens após implantação no
EMS 5.06.
Permitir a importação ou exportação de arquivos ASCII com dados coletados de bens patrimoniais a serem
inventariados, bem como levantar as diferenças existentes entre as informações importadas ( via código de
barras ) e as existentes no cadastro de bens.
NOME DO PROJETO
Identificar a causa de desmobilização ( baixa ou transferência ) de acordo com alterações no estado físico ou
na situação financeira do bem. Relacionar as razões de Desmobilização do Bem, atualizando a situação do
mesmo.
1.7. Contabilidade
O Módulo de Contabilidade registra todos os fatos contábeis ocorridos em uma empresa ou em um grupo de
empresas, atendendo as exigências legais e oferecendo ferramentas para análises financeiras e gerenciais.
O Módulo Contabilidade Fiscal registra todos os fatos contábeis ocorridos em uma empresa ou em um grupo
de empresas, atendendo as exigências legais.
NOME DO PROJETO
Esta função possibilita a implementação dos rateios contábeis, utilizados na realização da distribuição
automática de despesas ou receitas para os diversos centros de custos da empresa. Rateio é a distribuição
de uma despesa ou receita para seus determinados centros de custos . Uma matriz de rateio é uma tabela
com estas determinadas contas e transações definidas, facilitando a execução desta distribuição.
A <NOME DO CLIENTE> irá definir, dentre os rateios cadastrados dentro do EMS 2.06, quais serão
implantados no EMS 5.06.
1.8. Orçamento
Nesta funcionalidade são determinados os parâmetros de envio de e-mail dos eventos orçamentários, os
parâmetros de integração com o Datasul EMS 2 e os parâmetros de integração que definem se o sistema
utiliza execução orçamentária
NOME DO PROJETO
Requisitos - Cadastros
Programa prgfin/bdg/bdg001aa
O cadastro do Cenário Orçamentário possibilita visualizar os orçamentos sob vários enfoques. Cada cenário
é tratado como um orçamento independente, o que possibilita que uma mesma empresa possua diversos
orçamentos.
O Motivo de Alteração de Verba deve ser informado para toda alteração de um orçamento já aprovado.
NOME DO PROJETO
Requisitos - Cadastros
Programa prgint/dcf/dcf000aa
O layout de importação do orçamento contábil pode ser implementado por intermédio desta função, sendo as
informações dispostas conforme a necessidade e sendo estas manuseadas a qualquer tempo.
NOME DO PROJETO
NOME DO PROJETO
NOME DO PROJETO
NOME DO PROJETO
Obs. Isto permitirá ao usuário alterar a unidade de negocio no momento do recebimento caso o material ou
serviço tenha sido adquirido para uma UN diferente da do Item.
NOME DO PROJETO
Obs. No programa de Parâmetros dos Usuários (CD0821) é dada permissão ao mesmo de alterar uma UN
no momento da implantação do Pedido.
NOME DO PROJETO
NOME DO PROJETO
NOME DO PROJETO
MATERIAIS
ESTOQUE
Definir as unidades usadas para armazenamento dos itens no estoque, as unidades de medida definidas para cada
família de itens, as usadas pelos fornecedores e pelos clientes a serem cadastradas no sistema.
UNIDADES DE MEDIDAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO
LT LITRO
UN UNIDADE
CX CAIXA
ML MILHEIRO
KG QUILOGRAMA
CJ CONJUNTO
M METRO
M2 METRO QUADRADO
M3 METRO CÚBICO
TN TONELADA
SC SACO
NOME DO PROJETO
UNIDADES DE MEDIDAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO
CH CHAPA
LA LATA
PC Peça
Fator de Conversão
Responsável pela Manutenção Compras / Comercial
Módulos que afetam PD, FT, CC, CE, RE, CP, CS, EN, PL, CQ
Requisitos - Cadastros Unidade de Medida
Programa CD0902
Poderá ser opcionalmente cadastrado para servir como padrão no cadastramento de fatores de conversão específico de
cada situação (Ex.: para a conversão da unidade de medida do fornecedor para a do estoque definida na relação
item/fornecedor, o fator de conversão da unidade de medida do item para a unidade de medida da família do item de
faturamento, a conversão da unidade de medida do item para a unidade de medida fiscal).
Grupo de Estoque
Responsável pela Manutenção Contabilidade
Módulos que afetam CE, PD, FT, CC, CE, RE, CQ
Requisitos - Cadastros Contas de grupos, depósitos
Programa CD0201
Definir os grupos conforme a necessidade de separação das contabilizações dos saldos de estoque em conjunto com os
depósitos já definidos, considerando também fluxo de caixa e também para relatórios gerenciais. Os grupos
normalmente criados são:
Para realizar o cadastro de um item no Datasul, são pré-requisitos: cadastrar o Grupo de Estoque (GE) com até dois (2)
dígitos numéricos, Família de Material (FM) com até oito (8) dígitos alfas-numéricos, Família Comercial (FC) com até
oito (8) dígitos alfas-numéricos, a FC é opcional, Unidade de Medida (UN) com até dois (2) dígitos alfas e
Estabelecimento com até três (3) dígitos alfas-numéricos.
Grupo de Estoque
Código Descrição
Empresa: Companhia Ciclo Industrial
10 Material de Consumo
20 Material Elétrico
30 Produtos Acabados
40 Matéria Prima
60 Material de Limpeza
NOME DO PROJETO
Grupo de Estoque
Código Descrição
70 Combustíveis
80 Aplicação Direita e Serviços
Empresa: Recife Indústria e Comércio Ltda.
10 Material de Consumo
20 Material Elétrico
30 Material de Limpeza
40 Matéria Prima
60 Produtos Acabados
70 Combustíveis
80 Aplicação Direita e Serviços
Empresa: Ligeira Transportes Ltda.
10 Material de Consumo
20 Material Elétrico
30 Material de Limpeza
40 Peças de Reposição
60 Material de Pintura
70 Inflamáveis
80 Aplicação Direita e Serviços
Depósitos
Os depósitos deverão ser definidos conforme os depósitos de materiais (matéria-prima, produtos intermediário e
acabado e outros materiais) considerando também os contas contábeis de saldo do estoque. Poderá ser usado como
artifício para separação de contas de saldo de estoque (Ex.: material em trânsito) ou para reservar um
determinado estoque. Deverão ser definidos basicamente os depósitos abaixo:
TABELA DE DEPÓSITOS
Depósitos Empresas
Código Descrição Ciclo Recife Ligeira
ALM Almoxarifado x x x
DMP Depósito de Matérias Primas x x
OLE Depósito de Óleo Combustível x x x
DPA Depósito de Produtos Acabados x x
DPR Depósito de Processo X
DRJ Depósito de Rejeitados x
DCQ Deposito de Controle de Qualidade X
TER Material de Terceiros x
NOME DO PROJETO
Nota: O sistema só permite um depósito para CQ. É possível utilizar localizações dentro do mesmo depósito para
diferenciar os produtos.
Natureza de Despesa
Responsável pela Manutenção Contabilidade
Módulos que afetam CE
Requisitos - Cadastros Conta
Programa CD1408
Tamanho Código 4 posições numéricas
Definir a natureza de despesa para agrupar os itens conforme a despesa correspondente ao consumo deste material.
Desta forma, o sistema irá assumir uma determinada conta quando for feita uma requisição deste material. Deve,
portanto, ser criada, pelo menos, uma natureza de operação para cada conta de despesa com material criada na
Contabilidade. Juntamente com o centro de custo do requisitante esta conta irá gerar a conta contábil padrão de
despesa na requisição de material.
Tabela de Resultados
Responsável pela Manutenção Engenharia
Módulos que afetam EM
Requisitos - Cadastros
Programa CD0214
Tamanho do Código 5 posições numéricas
NOME DO PROJETO
Definir as possíveis opções para cada uma das características técnicas dos itens que necessitarem trabalhar com
tabelas.
Folhas de Especificação
Responsável pela Manutenção Engenharia
Módulos que afetam Cadastro de itens
Requisitos – Cadastros
Programa CD0213
Tamanho Código F. Especi. 9 posições alfanuméricas
Tamanho Código Component. 8 posições Código
Folhas de especificação da família de material. Definir os critérios para codificação das famílias visando facilitar o
entendimento. Criar as famílias de material levando em consideração os critérios para estatísticas, faturamento,
variações permitidas entre recebimento e pedido de compra, relatórios de estoque e de faturamento, contabilização do
faturamento, comissões de representantes e valores padrões para facilitar o cadastrado e manutenção dos itens.
Define quais informações adicionais se desejam cadastrar para um determinado item do cadastro. Estas informações
serão solicitadas na inclusão do item na família.
Família de Material
Responsável pela Manutenção Engenharia, Compras, Faturamento
Módulos que afetam CE, PD, FT, CC, CE, RE, CP, CS, EN, PL, CQ
Requisitos – Cadastros Unidade de medida, Folhas de Especificação (opcional)
Programa CD0202
Tamanho Código 8 posições alfanuméricas
Definir os critérios para codificação das famílias de material levando em consideração os critérios para estatísticas,
faturamento, variações permitidas entre recebimento e pedido de compra, relatórios de estoque e de faturamento,
contabilização do faturamento, comissões de representantes. A Família deve ser uma segunda separação (a primeira é
Grupo de Estoque) para a emissão de relatórios.
O código da Família de Material será composto por seis (6) dígitos. Os dois (2) primeiros dígitos farão referência ao
Grupo de Estoque, seguido por mais quatro (4) dígitos que farão referência a uma classe e subclasse da Família de
Material.
As classes das famílias de materiais sugeridas, para as quais precisa-se criar subclasses e ser validadas pela Logística
são:
NOME DO PROJETO
Exemplos:
00 00 00
Uma família de matéria-prima, da classe aço, da subclasse aço em tira, receberia o seguinte código:
10 01 01
Já para uma família de matéria-prima, da classe aço, da subclasse aço em blank, receberia o seguinte código:
10 01 02
Nota:
A codificação está passando por processo de revisão interna e será definida somente em tempo de cadastro da
base de dados.
Deve ser definida uma família específica para os itens do tipo debito direto.
Não haverá espaço entre os dígitos. Utilizamos esse recurso por motivo didático.
Família Comercial
Responsável pela Manutenção Comercial
Módulos que afetam CE, PD, FT, CC, CE, RE, CP, CS, EN, PL, CQ
Requisitos - Cadastros
Programa CD0206
NOME DO PROJETO
Definir os critérios para a codificação das famílias visando facilitar o entendimento. Criar as famílias de comercial
levando em consideração os critérios para contabilização, relatórios, comissões de representantes. Deverá ser uma
classificação dos itens diferente da definida para a família de material.
As classes das famílias comerciais sugeridas, para as quais precisa-se criar subclasses (opcional) e ser validadas pela
Distribuição são:
Exemplos:
00 00 00
Uma família comercial, da classe produto acabado - pleno, da subclasse genérica, receberia o seguinte código:
30 01 01
Já para uma família comercial, da classe produto acabado - trabalho, da subclasse genérica, receberia o seguinte
código:
30 02 01
Nota:
A codificação está passando por processo de revisão interna e será definida somente em tempo de cadastro da
base de dados.
Deve ser definida uma família específica para os itens do tipo debito direto.
Não haverá espaço entre os dígitos. Utilizamos esse recurso por motivo didático.
NOME DO PROJETO
Parâmetros do Estoque
Responsável pela Manutenção Logística
Módulos que afetam CE, CC, RE
Requisitos - Cadastros Estabelecimento, Depósito, Contas Contábeis
Programa CE0101
Definições:
São parâmetros gerais do módulo e que interferem diretamente no controle de estoque da empresa. Algumas
informações devem ser definidas com informações da unidade principal da empresa, tais como estabelecimento e
depósito padrão:
Estabelecimento e depósito padrão
Aprovação de requisições
Dados para cálculo da Curva ABC
Tipo de preço médio – médio mensal e com permissão para que o sistema efetue os acertos necessários ao
cálculo.
Cálculo do preço médio - mensal e com 4 casas decimais para cálculo.
Datas do ultimo fechamento – Dois meses antes do inicio da entrada em produção para que no ultimo dia do
mês anterior a entrada em produção se possa implantar os saldos de estoque.
Moedas alternativas – caso se queira controlar o estoque também em outras moedas
Também deve-se definir o tipo de fechamento (estabelecimento ou global), tipo de calculo do preço médio (por
estabelecimento ou global), tipo de atualização do inventário (saldo ou contagem), entre outros
Contas contábeis – devem ser definidas visando atender as movimentações realizadas pela empresa. São elas:
Transitória de Transferência para fazer movimentação entre dois estabelecimentos de uma mesma empresa e
entre depósitos de um mesmo estabelecimento (Estoque: código 4 = Transferência);
Entrada e Saída de Inventário – para os ajustes das quantidades apuradas quando da atualização do inventário
(Estoque: código 1 = Consumo);
Transitória de Mão-de-obra - utilizada para lançamentos de valores apurados de Ordens de Serviço e de
Produção, em andamento. Na apuração de valores de mão-de-obra alocada a cada Ordem de Produção e de
Serviço, existe a necessidade de serem debitadas as Contas de Ordens em andamento e de serem creditadas as
várias Contas de mão-de-obra dos Centros de Custos. Como existem vários débitos de um lado e vários créditos
de outro, dificultando o relacionamento entre esses lançamentos, optou-se pela solução de uma Conta
Transitória (Estoque: código 5 = Mão-de-obra);
Conta de acerto do preço médio (ajuste) - utilizada para os acertos que foram realizados quando do cálculo do
preço médio dos itens. (Estoque: código 2 = Não - Consumo)
Localização
NOME DO PROJETO
Possibilitar a manutenção das localizações dos materiais nos respectivos depósitos. Este cadastro é opcional mas pelo
menos uma localização genérica é exigida pelo sistema. Esta localização genérica deve ser branca e vinculada a cada
depósito cadastrado. Para os depósitos em que existirem itens armazenados em prateleiras, estas devem ser
cadastradas para facilitar a identificação do material no sistema. Ex: Prateleira A-1, Prateleira A-2, Prateleira B-1 e assim
sucessivamente.
Critério de codificação dos itens dando preferência a codificações numéricas que facilitam a digitação e procurando
criar códigos inteligentes que facilitem a memorização. Levantar dados básicos, unidade de medida interna de controle
do estoque, tipo de controle do estoque (total, físico, consignado, débito direto), forma de descrição para constar em
nota fiscal.
Deverão ser cadastrados os materiais de consumo, de segurança, de revenda etc., ou seja, todos os materiais que terão
controle de estoque. Itens de serviços e patrimônio, por exemplo, também precisarão ser cadastrados. Esses itens, por
não serem controlados em estoque estarão amarrados a um Grupo de Estoque de Débito Direto (99) e a uma Família
de Material de Débito Direto (990101), por exemplo.
NOME DO PROJETO
O código do item será composto pelos seis (6) dígitos da Família de Material mais quatro (4) dígitos referenciando uma
ordem seqüencial de inclusão do item.
Todos os itens serão compostos por dez (10) dígitos, independente de ser matéria-prima, produto em processo,
produto acabado, material auxiliar, patrimônio, serviço ou outros.
00 00 00 0000
Posição 7 a 10: Seqüencial conforme inclusão do item
Posição 5 a 6: Subclasse da Família de Material/Comercial
Posição 3 a 4: Classe da Família de Material/Comercial
Posição 1 a 2: Grupo de Estoque
Exemplo da codificação anterior de uma matéria-prima: AÇO NBR EPA 2,00 x BO x 2000
P SC 7 10 F 00002
Onde:
Exemplo da nova codificação sugerida para o mesmo item: AÇO NBR EPA 2,00 x BO x 2000
10 01 02 0001
Seqüencial conforme inclusão do item (0001)
Subclasse da família de material: aço em tira (02)
Classe da família de material: aço (01)
Grupo de estoque: matéria-prima (10)
O mesmo item, TERCEIRO - AÇO NBR EPA 2,00 x BO x 2000, agora vindo de uma conta trabalho receberia o seguinte
código:
70 01 02 0001
Seqüencial conforme inclusão do item (0001)
Subclasse da família de material: aço em tira (02)
Classe da família de material: aço (01)
Grupo de estoque: material de 3º em nosso poder (70)
NOME DO PROJETO
30 01 01 0001
Seqüencial conforme inclusão do item (0001)
Subclasse da família comercial (01)
Classe da família comercial: produto acabado - pleno (01)
Grupo de estoque: produto acabado (30)
O mesmo produto acabado da conta “trabalho” receberia o seguinte código, por exemplo:
30 02 01 0001
Seqüencial conforme inclusão do item (0001)
Subclasse da família comercial (01)
Classe da família comercial: produto acabado - trabalho (02)
Grupo de estoque: produto acabado (30)
Nota:
Deve ser definida uma família específica para os itens do tipo debito direto.
Não haverá espaço entre os dígitos. Utilizamos esse recurso por motivo didático.
Para os itens recebidos de clientes para beneficiar (Conta Trabalho) o tipo de controle de estoque deve ser
físico e a conta de aplicação determinada pela Contabilidade. Os demais itens fabricados serão do tipo de
controle total (Conta Plena) e serão controlados nas contas de ativo de estoque da empresa.
A empresa optou pela recodificação dos materiais tantos os diretos quanto os indiretos, criando regras de
cadastramento válidas para todas as empresas do Grupo Ciclo.
Critério de codificação dos itens dando preferência a codificações numéricas que facilitam a digitação e procurando
criar códigos inteligentes que facilitem a memorização. Levantar dados básicos, unidade de medida interna de controle
do estoque, tipo de controle do estoque como: total (improdutivo), débito direto, consignado e físico, acrescentando
descrição ou narrativa para constar em nota fiscal.
Deverão ser cadastrados os materiais de consumo, de segurança, de revenda etc., ou seja, todos os materiais que terão
controle de estoque, serviços, itens para compra débito direto (sem controle de estoque).
Nota: A empresa optou pela recodificação dos materiais tantos os diretos quanto os indiretos, criando regras de
cadastramento válidas para todas as empresas do Grupo Ciclo.
NOME DO PROJETO
Neste cadastro devem ser definidas outras informações pertinentes ao controle de estoque, tais como tipo de
demanda, tipo de controle de estoque, informações para o ressuprimento (tipo, estoque de segurança), para o
planejamento (demanda, emissão de ordens, criticidade) e controle de qualidade. Estas informações serão exportadas
para os itens estoque.
Nestas famílias deverão ser parametrizados o tipo de controle do item se por lote ou controle serial. Todos os itens
controlados por lote para que possuam rastreabilidade deverão ser parametrizados com esta função. Podendo ser
exportada da família para os itens ou diretamente nos itens, conforme desejado pelo usuário.
Estas informações serão assumidas iguais à da família no cadastramento do item. Definir as localizações, informações
de Planejamento e Gestão do estoque, Informações fiscais, Tipo de controle do estoque e variações permitidas nos
pedidos de compras, Moeda de variação para custo, Conta contábil de aplicação para itens de débito direto e itens de
controle físico, preço base de compras para ser usado em relatórios, etc.
Todas as informações definidas nos tópicos anteriores poderão ter tratamento diferenciado por Unidade
(Estabelecimento).
NOME DO PROJETO
Programa CE0110
Saldos do Estoque
Responsável pela Manutenção Logística
Módulos que afetam CE, CT
Requisitos - Cadastros Item, Referência, Estabelecimento, Depósito, Conta Contábil, Unidade de
Medida
Programa de Importação CE0000
Conta contábil de contrapartida do lançamento dos saldos em estoque. Quantidade e valores totais iniciais separados
conforme o tipo de controle do item que se deseja fazer (lote, referência, número de série).
Nota: Os saldos em estoque na data da entrada em produção no sistema Datasul serão importados. O layout de
importação está definido no programa acima mencionado e será repassado à área de informática para tratamento da
geração do arquivo de importação.
Cadastrar as referências do item com controle de estoque por referência. Em seguida, as referências deverão ser
vinculadas aos itens que utilizarem estas referências.
Utilização do Material
NOME DO PROJETO
Programa CD0382
Tamanho Código 12 posições alfanuméricas
A utilização do material é uma subdivisão da natureza de despesa e permite que se atribuam contas por utilização e
não somente por natureza de despesa.
COMPRAS
Parâmetros de Compras
Responsável pela Manutenção Compras
Módulos que afetam CC
Requisitos - Cadastros Estabelecimento, Mensagem, Condição de Pagamento
Programa CC0104
São parâmetros gerais do módulo de compras e que interferem diretamente no funcionamento do mesmo. Deverão ser
definidos os intervalos de numerações dos diversos documentos gerados pelo módulo tais como, solicitações de
compras, ordens e pedidos.
Além desta definição deve-se parametrizar dados para utilização da rotina de envio de cotações de preço e pedidos de
compra por e-mail, tais como:
Mensagem padrão do pedido de compra,
Estabelecimento padrão e de cobrança,
Responsáveis pelas assinaturas nos pedidos e
Forma de atuação de compras quanto a cotações,
Geração automática do relacionamento item com fornecedor,
Utilização de processos de compras,
Cotações com fornecedores inativos, entre outros.
NOME DO PROJETO
02 – Mensagens de situação tributária que deve ser impressa na nota fiscal de faturamento
Cadastrar todas as condições de pagamento que são utilizadas pela empresa nas aquisições de materiais e serviços.
Dentro do cadastro de condição de pagamento é solicitado um código de tabela de financiamento valida para correção
das parcelas da condição. O número máximo de parcelas permitido para as condições de pagamento cadastradas é 12.
Para condições de pagamento com parcelas superiores a 12 deverá ser utilizada a condição de pagamento 0 (zero) que
o sistema Datasul entende se tratar de condição especial e as normas são definidas no momento da inclusão da compra
inclusive o número de parcelas ou os prazos de vencimentos.
A tabela de financiamento poderá ser utilizada no Faturamento e Recebimento. Se não for necessário, para Compras,
basta criar uma tabela de financiamento e usar esta tabela para todas as condições de Pagamento. O número máximo
de parcelas permitido pelo Sistema são 12.
Grupo de Compras
NOME DO PROJETO
04 Serviços
Permiti relacionar os grupos de compras aos compradores responsáveis. Um comprador pode pertencer a mais de um
grupo de compras.
Grupo Comprador
01 Comprador de Investimento
Permissões de Materiais
Parametrizar as permissões que os usuários compradores poderão ter quando gerarem pedidos de compras normais ou
emergenciais, indicando se podem incluir, alterar, copiar ou excluir o documento no sistema.
Definir as unidades usadas para compra de material que poderão ser ou não as mesmas unidades de medida usadas
para armazenamento e comercialização dos materiais.
UNIDADES DE MEDIDA
CÓDIGO DESCRIÇÃO
LT LITRO
UN UNIDADE
CX CAIXA
NOME DO PROJETO
UNIDADES DE MEDIDA
CÓDIGO DESCRIÇÃO
ML MILHEIRO
KG QUILOGRAMA
CJ CONJUNTO
M METRO
M2 METRO QUADRADO
M3 METRO CÚBICO
TN TONELADA
SC SACO
CH CHAPA
Para cada família de material cadastrada poderá ser associado um comprador padrão. Este cadastro poderá ter seus
dados exportados para os Itens da família em questão e também para a Família x Estabelecimento.
Ex: EPI – Comprador Padrão – Roseclayde
Neste cadastro podem ser alterados os compradores padrões dos itens que forem diferentes daqueles definidos para a
família dos mesmos.
NOME DO PROJETO
Programa possibilita definição de compradores por Estabelecimento, diferentes daqueles definidos ou assumidos
quando do cadastro geral da Família de Compras, ou seja, o comprador pode ser diferente por estabelecimento para
cada item pertencente a uma mesma família.
Permite gerar relacionamentos do item com o fornecedor a partir da família do item. O uso desta ferramenta no
momento da implantação dos dados é grande auxilio, pois parametriza um grande volume de dados de forma ágil e
eficaz.
Definir o relacionamento entre a empresa e o fornecedor para cada item comprado em termos de percentual
normalmente adquirido deste fornecedor, unidade de medida usada para compras, prazo médio de entrega, contratos
de fornecimento, percentuais de compra, vinculo com tabelas de preços ou contratos. E, principalmente, o fator de
conversão que deve ser cadastrado observando os critérios abaixo:
FATOR DE CONVERSÃO
Unidade Interna Unidade Fornecedor
Código Descrição Código Descrição Fator Casas Decimais
UN UNIDADE CX CAIXA 50 UM 50 0
PC PEÇA ML MILHEIRO 1000 0
KG QUILOGRAMA TN TONELADA 1000 0
CX CAIXA 50 UM UN UNIDADE 2 2
ML MILHEIRO PC PEÇA 3 3
TN TONELADA KG QUILOGRAMA 3 3
NOME DO PROJETO
Transportador
Responsável pela Manutenção Compras
Módulos que afetam PD, FT
Requisitos - Cadastros Unidade da Federação, País
Programa CD0402
Este cadastro é diferente do cadastro de emitentes, mas sempre que uma transportadora emitir conhecimento de frete
para a empresa, a mesma deverá ser cadastrada também como fornecedor. Devem ser informados CNPJ, Inscrição
Estadual, Endereço, Telefones, E-mail, contatos e outras informações que qualifiquem o transportador.
Nota: Todos os transportadores ativos devem estar previstos no arquivo de importação de fornecedores.
Grupo de Fornecedor
Responsável pela Manutenção Compras
Módulos que afetam AP, CC, CE, RE
Requisitos - Cadastros
Programa CD0407
Tamanho do Código 2 posições numéricas
É um agrupamento de fornecedores por características específicas de fornecimento, tais como matéria primam,
serviços, mercado interno ou externo, categoria e outros. Estes grupos devem ser definidos juntamente com a
Controladoria, pois estarão associados a uma conta contábil para efeito de contabilização.
Nota: Este cadastro deve ser definido antes da importação dos fornecedores pois o mesmo é pré-requisito ou seja,
sempre que se cadastrar um fornecedor o programa solicitará um agrupamento pré-cadastrado no sistema.
Fornecedores
Responsável pela Manutenção Compras, Financeiro
Módulos que afetam CC, AP, CT,
Requisitos – Cadastros Grupo de fornecedores, portadores, condição de pagamento, tipo de
receita/despesa, unidade federação e país
Programa CD0401 – CD1302
NOME DO PROJETO
Cadastrar todos os fornecedores com os quais a empresa efetua negociações, informando razão social e nome
abreviado, grupo de fornecedores, CNPJ, Inscrição Estadual e Municipal, endereço, e-mail, portador, dados bancários,
condição de pagamento padrão, natureza de despesa, contatos, tratamento para o vencimento dos títulos em finais de
semana e feriados e tributação para Pis e Cofins que deverá ser tributada.
Nota:
As transportadoras que emitirem conhecimento de transporte também deverão ser cadastradas como
fornecedores.
A empresa poderá definir pela importação do cadastro atual dos fornecedores depois de revisar o cadastro
com os fornecedores ativos pelo menos nos últimos 12 meses. A importação é realizada segundo o layout
definido no programa CD1302 a ser repassado pelo consultor de Materiais.
A inclusão de novos fornecedores será responsabilidade do Suprimentos e Contas a Pagar.
Definir data de validade, condição de pagamento, taxa financeira, impostos e preços durante um determinado período
para fornecedores estratégicos da empresa, eliminando o tempo gasto no processo de cotação das mercadorias,
gerando ordens de compras com o status de cotada, bastando gerar o pedido de compras. Esta funcionalidade é
bastante utilizada para fornecedores de matéria prima e que não possuem contratos de fornecimento firmados.
A tabela de preços possui outros recursos que promovem comodidade em sua aplicação, como: reajuste de preços por
faixa ou grupos, cópia da tabela e seus respectivos itens e manutenção de dados de maneira bastante fácil para o
usuário de compras.
Incluir os itens pertencentes à tabela de preços, informando alíquota de Ipi, preço, grupo, quantidade mínima para
desconto se existir e percentual de desconto.
Faixas Estatísticas
Responsável pela Manutenção Compras
Módulos que afetam CC
Requisitos - Cadastros Tabela de preços
NOME DO PROJETO
Programa CC0613
Incluir faixas de valores para que, posteriormente, os compradores possam extrair dados estatísticos e monitorar o
desempenho das compras por família, itens, comprador, documentos entre outros .
Pedidos Abertos
Responsável pela Manutenção Compras
Módulos que afetam CC
Requisitos - Cadastros Tabela de preços
Programa CC0613
Definir o relacionamento entre a empresa e o fornecedor para cada item comprado em termos de percentual
normalmente adquirido deste fornecedor, unidade de medida usada para compras, prazo médio de entrega, contratos
de fornecimento, percentuais de compra, vinculo com tabelas de preços ou contratos.
APROVAÇÃO ELETRÔNICA
Parâmetros da Aprovação
Responsável pela Manutenção Logística
Módulos que afetam CE, CC
Requisitos – Cadastros
Programa CD1750
Neste cadastro são definidos quais os documentos que sofrerão a aprovação eletrônica e qual o tipo de aprovação, por
valor total do documento ou por item do documento.
Nota:
Ficou definido que os documentos Solicitação de Compra, Cotação, Pedidos de Compra Emergencial e
Requisição de Estoque passarão por aprovação eletrônica.
Para a cotação, a pendência é gerada por item.
NOME DO PROJETO
Cadastrar os centros de custo coma finalidade de efetuar a apropriação das despesas referentes as requisições e
solicitações. Um centro de custo é uma classificação contábil representada por um código que reúne os custos de uma
área, departamento ou seção.
Ex: 191 Financeiro
192 Tecnologia da Informação - TI
193 Contabilidade
194 Planejamento e Controle
195 Recursos Humanos
196 Compras
201 Produção
Usuário Materiais
Responsável pela Manutenção Logística
Módulos que afetam CE, CC
Requisitos – Cadastros Usuário EMS, Centro de Custo (subconta), Moeda, Grupo de Compra
(opcional) e cadastro dos usuários no módulo de Segurança da Tecnologia
Programa CD01700
Definir os usuários que irão trabalhar com requisições ao almoxarifado, solicitações de compras, solicitação de
cotações, pedidos de compras, cotações, cadastro de contratos, controle de contratos, inclusão de notas no
recebimento e aprovação de documentos.
Dados complementares de contato com os usuários deverão ser inclusos, como: e-mail, telefone, setor de trabalho e
permissão para de envio e recebimento de e-mail.
Para os usuários de materiais que possuírem permissão de alterar centro de custo nas requisições e solicitações este
programa permite limitar os centros de custo que poderá utilizar. Assim para cada centro de custo devem ser
associados quais os usuários com permissão de movimentar.
NOME DO PROJETO
Aprovador
São os usuários de materiais que farão a liberação dos documentos definidos para sofrerem aprovação eletrônica e
seus respectivos limites e documentos.
Documento Aprovadores
Solicitação de compras Responsável da área
Cotação Superintendente e Diretoria da Presidência
Pedidos Emergenciais (até 1.000) Superintendente e Diretoria da Presidência
Pedidos Emergenciais (acima de 1.000) Superintendente e Diretoria da Presidência
Requisições de Estoque Responsável da área
Aprovador Alternativo
Responsável pela Manutenção Logística
Módulos que afetam CE, CC
Requisitos - Cadastros Aprovador
Programa CD1702
O aprovador alternativo estará autorizado a aprovar documentos do aprovador preferencial, em conformidade com os
parâmetros definidos pelo aprovador titular.
Este cadastro irá associar o tipo de aprovação definido pela empresa para cada família de material. O sistema irá gerar
pendências de acordo com os critérios de cada tipo de aprovação relacionado. Esta informação poderá ser exportada
para os itens da família.
O tipo de aprovação dos itens será assumido da família do mesmo e poderá ser alterado se o item for diferente do
padrão definido para sua família de material.
NOME DO PROJETO
Definir intervalo de valores para classificação posterior dos documentos definidos para sofrerem aprovação. Identifica a
faixa o sistema busca os aprovadores relacionados a estas faixas para gerar as pendências. Para todas as lotações
devem ser definidas as respectivas faixas de valores e documentos relacionados.
Neste cadastro deve-se parametrizar os aprovadores nas diversas faixas de valores definidas para de cada centro de
custo e de acordo com os documentos selecionados para sofrerem aprovação eletrônica.
Nota: Estes dados ainda não foram definidos.
Código de Rejeição
Cadastrar todos os possíveis motivos da não aprovação das requisições, pedidos e solicitações. Esta justificativa será
registrada no documento e poderá ser consultada posteriormente. Pode obrigar ainda uma narrativa, se parametrizado,
além do código selecionado.
NOME DO PROJETO
RECEBIMENTO
Parâmetros do Recebimento
Responsável pela Manutenção Logística
Módulos que afetam RE
Requisitos - Cadastros Contas Contábeis
Programa RE0103
Contas Contábeis:
Transitória de Fornecedores para fazer a integração entre os módulos de Estoque (Recebimento) e Contas a pagar, já
que a contabilização do estoque (saldo) é feita pelo módulo de Estoque e a contabilização de fornecedores é feita
pelo módulo de Contas a pagar (Estoque: código 8 = Transitória de Devolução);
Transitória de Transferência para fazer movimentação entre dois estabelecimentos de uma mesma empresa e entre
depósitos de um mesmo estabelecimento (Estoque: código 4 = Transferência);
Transitória Devolução a Fornecedores usada como contra partida da saída da mercadoria do estoque.
Posteriormente, o valor deverá ser tirado desta conta por intermédio do cancelamento do título no contas a pagar
(Estoque: código 8 transitória de devolução);
Transitória Devolução de Clientes (usada para lançamento do estorno de custo na devolução de clientes – contra
partida do lançamento de retorno do material para o estoque (Estoque: código 8 = Transitória de Devolução);
ICMS complementar (diferença de alíquota) (Estoque: código 2 = Não Consumo);
Entrada de Consignação - Em se tratando de mercadoria de terceiros, recebida em consignação, na entrada do
material será debitada a conta de saldo do estoque do item e creditada esta conta. No retorno do item consignado
será creditada a conta de saldo do item e debitada a esta conta. (Estoque: código 1 = Consumo);
Saída de Consignação - Em se tratando de mercadoria da empresa enviada para consignação, na saída do material
será creditada a conta de saldo do item e debitada esta conta. No retorno do material é feito o lançamento inverso
(Estoque: código 1 = Consumo);
Entrada para Beneficiamento - funciona da mesma forma que a entrada de consignação só que se refere a itens
recebidos para beneficiamento (Estoque: código 1 = Consumo);
Saída para Beneficiamento - funciona da mesma forma que a saída de consignação só que se refere a itens enviados
para beneficiamento (Estoque: código 1 = Consumo);
Diferença Contagem Recebimento Físico
Usuários do Recebimento
Responsável pela Manutenção Recepção
Módulos que afetam RE
Requisitos - Cadastros Espécie de Documentos do AP e do CR, Usuários EMS
Programa RE0101
Definições dos usuários do recebimento e dos critérios para recebimento das notas fiscais.
Adriana e Débora para recebimento Fiscal;
Usuários Almoxarifes para o recebimento Físico.
Nota:
NOME DO PROJETO
Os usuários deverão ser parametrizados de acordo com a o estabelecido pela empresa em relação a receber
pedidos de outros fornecedores (Recebimento Físico e Fiscal), e receber notas sem pedidos de compras e
alterar tributação, alíquotas ou classificação fiscal dos itens (Recebimento Fiscal).
Somente poderão atualizar notas com advertência não permitindo a atualização de notas com mensagens de
erros.
Também serão atualizados automaticamente os movimentos nos módulos de contas a pagar, estoque e
obrigações fiscais.
O recebimento será feito pelo código interno do item no momento da digitação da nota e a alíquota de IPI será
determinada pela classificação fiscal do mesmo.
Após o período de adaptação, todos os funcionários do almoxarifado deverão ser treinados na rotina de
entrada de notas fiscais no Recebimento Físico.
Definir as séries a serem usadas para as notas fiscais de entrada. Deve ser cadastrada uma série de nota fiscal mesmo
se a nota não possuir série.
SÉRIE
UN Série Única
A Nota Fiscal de Serviços
U Única
C Nota Fiscal de Serviços Isentos
Usado na emissão do Relatório de Apuração de IPI por código de vinculação (Entrada e Saída).
Resume as naturezas de operação das notas fiscais de entrada e saída. Atualmente, o código de vinculação de IPI
coincide com o CFO.
NOME DO PROJETO
Definir as classificações fiscais de todos os itens que tiverem vinculação com o IPI seja na saída ou na entrada.
Deverá ser cadastrada uma classificação fiscal genérica 9999.99.99 para os itens para os quais a classificação fiscal não
se aplica.
Exemplo de cadastro de classificação fiscal:
No recebimento, a alíquota de ICMS será extraída da Natureza de Operação. As alíquotas de IPI (uma para entrada e
outra para saída) são definidas por item.
Deverão ser definidas todas as naturezas de operação de entrada e de saída, incluindo as movimentações de
consignação, beneficiamento, transferências entre estabelecimentos, vendas de mercadorias, compras de mercadorias,
remessas para conserto, venda de serviços (deverá ser mantido o padrão do CFO embora não seja importante para o
ISS), venda de ativo, etc.
A determinação se um determinado item de uma nota fiscal será ou não tributado, segue a seguinte tabela:
NOME DO PROJETO
T,R I I
R T T
R R R
O T, R, O, I O
I T, R, O, I I
Nota: A aplicação de variação de quantidade e valor é importante para permitir a atualização de notas cujos itens
variam de peso e quantidade entregue pelo fornecedor, evitando o bloqueio ou atraso no processamento dos dados.
Definir os códigos de origem, tributação de impostos, variação permitida entre a compra e o recebimento em relação à
quantidade e valor.
Nota: A aplicação de variação de quantidade e valor é importante para permitir a atualização de notas cujos itens
variam de peso e quantidade entregue pelo fornecedor, evitando o bloqueio ou atraso no processamento dos dados.
Todas as informações já definidas nos dois últimos tópicos poderão ser alteradas nestes programas para melhor
atender as necessidades dos estabelecimentos, quando tiverem tratamento diferenciado.
NOME DO PROJETO
Cadastrar os documentos dos materiais da empresa que estão em poder de terceiros na data da implantação do
recebimento.
Nota: Inventário do saldo físico de itens em poder de terceiros e em poder das empresas do Grupo Ciclo deverá ser
realizado, possibilitando o lançamento dos dados no sistema através de inclusão de notas fiscais de remessa e
retorno.
DISTRIBUIÇÃO
A tabela de classificação fiscal possui alíquotas de IPI e unidades de medida próprias, estabelecidas por lei. Os itens que
a empresa movimenta em estoque tanto para compra quanto para venda devem estar enquadrados dentro de uma
classificação fiscal adequada com a alíquota de IPI que a mesma possui.
Cadastrar todas as classificações fiscais dos materiais movimentados pela empresa, de acordo com a TIPI.
Definir as unidades usadas para armazenamento dos itens no estoque, as unidades de medida definidas para cada
família de itens, as usadas pelos fornecedores e pelos clientes que serão cadastradas no sistema.
NOME DO PROJETO
Definir os depósitos onde os produtos acabados e produtos devolvidos pelos clientes serão armazenados.
Tabela de Resultados
Responsável pela Manutenção Engenharia
Módulos que afetam EN
Requisitos - Cadastros
Programa CD0214
Tamanho do Código 5 posições numéricas
Definir as possíveis opções para cada uma das características técnicas dos itens que necessitarem trabalhar com
tabelas.
Folhas de especificação da família de material. Define quais informações adicionais se deseja cadastrar para qual item
do cadastro. Estas informações serão solicitadas na inclusão do item à família.
NOME DO PROJETO
Critério de codificação dos itens dando preferência a codificações numéricas que facilitam a digitação e procurando
criar códigos inteligentes que facilitem a memorização. Levantar dados básicos, unidade de medida interna de controle
do estoque, tipo de controle do estoque (total, físico, consignado, débito direto), forma de descrição para constar em
nota fiscal.
Estas informações serão assumidas iguais à da família no cadastramento do item. Definir as informações de
Planejamento e Gestão do estoque.
Cadastrar as referências dos itens com controle de estoque por referência. Em seguida, as referências deverão ser
vinculadas aos itens que utilizarem estas referências.
NOME DO PROJETO
Saldos do E stoque
Responsável pela Manutenção Logística
Módulos que afetam CE, CT
Requisitos - Cadastros Item, Referência, Estabelecimento, Depósito, Conta Contábil, Unidade de
Medida
Programa de Importação CE0000
Conta contábil de contrapartida do lançamento dos saldos em estoque. Quantidade e valores totais iniciais separados
conforme o tipo de controle do item que se deseja fazer (lote, referência, número de série)
Definir quais estabelecimentos irão movimentar quais famílias. Esta informação pode ser exportada para os itens.
Definir quais estabelecimentos irão movimentar quais itens. Informar somente se diferente do padrão da família.
NOME DO PROJETO
PEDIDOS
Região
Responsável pela Manutenção Comercial
Módulos que afetam PD, FT
Requisitos - Cadastros Estabelecimento, País
Programa CD0707
Tamanho 12 posições alfanuméricas
NOME DO PROJETO
Micro-região
Responsável pela Manutenção Comercial
Módulos que afetam PD, FT
Requisitos - Cadastros Região, Estabelecimento
Programa CD0306
Tamanho 12 posições alfanuméricas
Conforme acima
Representante
Responsável pela Manutenção Comercial
Módulos que afetam PD, FT, CR
Requisitos – Cadastros Região, Unidade da Federação, País
Programa CD0708
Tamanho do Código 5 posições numéricas
Programa de Importação CD1301
NOME DO PROJETO
As condições de pagamento possuem, no máximo, 12 parcelas de vencimento com percentuais que poderão ser iguais
ou diferentes. Os vencimentos das condições de pagamento podem ser à vista, contra apresentação, antecipado, dias
da data, fora quinzena, fora dezena, fora mês, fora semana, contra entrega.
Definição dos grupos de tabelas com datas de validades distintas a agrupar dados históricos de variação de preço.
Somente é necessário se desejar trabalhar com tabela de preço e com histórico de variação de preço.
Refere-se somente ao cabeçalho da tabela onde serão definidas a data de validade e a moeda. Em uma mesma tabela
poderão ser cadastrados preços diferentes para um mesmo item desde que varie a quantidade mínima comprada.
Quanto à variação de preço por prazos, poderá ser usada a tabela de financiamento. Com relação à variação de ICMS,
poderá ser definido o preço sem ICMS e o sistema incorpora o ICMS na emissão da nota fiscal. Os preços serão
cadastrados depois do cadastramento dos itens.
Parâmetros de Pedidos
Responsável pela Manutenção Comercial
Módulos que afetam PD, FT
Requisitos - Cadastros Estabelecimento, Moeda, Tabela de Preço, Tabela Financiamento
Programa PD0301
Padrões de cadastramento de pedidos, critérios para avaliação de crédito, estabelecimento principal emitente de nota
fiscal, comissão máxima, critérios para atualização de dados históricos.
NOME DO PROJETO
Definir os critérios para codificação das famílias visando facilitar o entendimento. Criar as famílias de material levando
em consideração os critérios para estatísticas, faturamento, variações permitidas entre recebimento e pedido de
compra, relatórios de estoque e de faturamento, contabilização do faturamento comissões de representantes e valores
padrões para facilitar o cadastrado e manutenção dos itens.
Definir os critérios para a codificação das famílias visando facilitar o entendimento da área comercial. Deverá ser uma
classificação dos itens diferente da definida para a família de material.
Código do Serviço
Responsável pela Manutenção Setor Fiscal
Módulos que afetam PD, FT
Requisitos – Cadastros
Programa FT0308
Tamanho do Código 5 posições numéricas
NOME DO PROJETO
Critério de codificação dos itens dando preferência a codificações numéricas que facilitam a digitação e procurando
criar códigos inteligentes que facilitem a memorização. Levantar dados básicos, unidade de medida interna de controle
do estoque, tipo de controle do estoque (total, físico, consignado, débito direto), forma de descrição para constar em
nota fiscal.
Estas informações serão assumidas iguais às das famílias dos itens no cadastramento do material. Atualizar as
informações do item para faturamento como alíquotas de impostos, quais itens serão faturados, as tributações de
impostos, a unidade de medida para faturamento, a forma de descrição do item na nota fiscal, etc.
NOME DO PROJETO
Atualizar as informações específicas de cada item para cada cliente. Normalmente esta relação é criada
automaticamente pelo sistema sendo necessária criar apenas aquelas que tenham informações especificas como o
código do item para o cliente, a unidade de medida do item para o cliente, a descrição a constar na nota fiscal para o
cliente. Este relacionamento será utilizado na geração da Nota Fiscal para impressão do código do item cliente no
quadro descrição do produto.
Canal de Vendas
Serão cadastrados os seguintes canais para controle das vendas e faturamento por divisão.
Tabela de Comissões
NOME DO PROJETO
Tabela de Comissões
Preço de Venda
Responsável pela Manutenção Comercial
Módulos que afetam PD, FT
Requisitos - Cadastros Tabela de Preço, Item, Referência
Programa CD1509
Cadastrar os preços para as tabelas já criadas considerando a quantidade mínima para venda.
NOME DO PROJETO
Definir tabela de desconto variável dependendo do item ou da família, representante, cliente, etc. Na implantação do
pedido, o sistema irá definir qual desconto deve ser atribuído. Estas consistências referem-se às informações
implementadas nesta tabela e que poderão ser consideradas como pré-requisito para a efetivação do desconto. Para
campos onde o usuário informou “?” (interrogação), o programa considera o desconto independente da informação no
pedido de venda.
Definir critério de codificação (seqüencial numérico de duas posições sugerido). Levantar, endereço, CGC, inscrição
estadual. Este cadastro é diferente do cadastro de emitentes. Sempre que uma transportadora emitir conhecimento de
frete contra a empresa, a mesma deverá ser cadastrada como fornecedor.
Rota
Responsável pela Manutenção Expedição
Módulos que afetam PD, FT
Requisitos – Cadastros
Programa CD0706
Tamanho do Código 12 posições alfanuméricas
Opcionalmente podem ser definidas rotas para organizar o atendimento dos pedidos com base nas rotas definidas.
Tipo de Carga
Responsável pela Manutenção Expedição
Módulos que afetam FT
Requisitos - Cadastros
Programa FT0307
Tamanho do Código 8 posições alfanuméricas
Opcionalmente podem ser definidos tipos de carga para fazer o controle automático da capacidade do caminhão no
embarque da mercadoria.
NOME DO PROJETO
Definir informações padrões para os clientes referentes a pedidos de vendas e liberação de crédito.
Cadastrar os demais endereços de entrega do cliente para ser informado no pedido. A conferência da Unidade da
Federação para verificação do CFOP que será utilizada pelo endereço de entrega.
Opcionalmente podem ser definidos a rota a que o cliente pertence para cada estabelecimento da empresa, distância e
transportador padrão.
Informante de C lientes
Responsável pela Manutenção Comercial/Crédito e Cobrança
Módulos que afetam PD
Requisitos - Cadastros Unidade da Federação, País
Programa CD0711
Tamanho do Código 12 posições alfanuméricas
Informações de C lientes
Responsável pela Manutenção Comercial/Crédito e Cobrança
Módulos que afetam PD
Requisitos - Cadastros Informantes, Clientes, Moedas
NOME DO PROJETO
Programa PD0506
Usado na emissão do Relatório de Apuração de IPI por código de vinculação (Entrada e Saída).
Com base nas informações definidas nessa função, o sistema irá tomar como parâmetros formas diferenciadas nas
movimentações (vendas e aquisições) de produtos e serviços, identificando as características fiscais dos itens da nota
fiscal referentes à operação fiscal que está sendo realizada. As codificações destas operações são definidas pela
legislação, por intermédio da Tabela de Códigos Fiscais de Operações e Serviços.
NOME DO PROJETO
Para cada usuário que tiver acesso às funções de manutenção de pedidos e de faturamento, deverão ser cadastradas as
parametrizações informando a que o usuário poderá ser acesso e quais os padrões que será usado para este usuário.
Condição de Pagamento
Responsável pela Manutenção Comercial/Contas a Receber
Módulos que afetam PD,CR
Requisitos - Cadastros
Programa CD0404
Tamanho do Código 3 posições numéricas
Motivo
Responsável pela Manutenção Comercial
Módulos que afetam PD
Requisitos – Cadastros
Programa CD4010
Tamanho do Código 3 posições numéricas
Informar para as famílias de materiais campos como, por exemplo, depósito para as famílias conforme seu
estabelecimento.
NOME DO PROJETO
Programa PD0704
Tamanho do Código 12 posições numéricas
Informar para itens campos como, por exemplo, depósito para as famílias conforme seu estabelecimento.
Cliente
Responsável pela Manutenção Comercial/ Contas a Receber
Módulos que afetam PD/CR
Requisitos – Cadastros Receita, representante, UF, Transportador, grupo cliente,
Programa CD0704
Tamanho do Código 9 posições numéricas
Cadastrar os clientes da empresa. Este cadastro será digitado no EMS 2.06 e exportado para o EMS5, onde deverá ser
complementado.
Representante
Responsável pela Manutenção Comercial
Módulos que afetam PD
Requisitos – Cadastros UF
Programa CD0708
Tamanho do Código 5 posições numéricas
FATURAMENTO
Embalagem
Responsável pela Manutenção Expedição
Módulos que afetam FT
Requisitos - Cadastros
Programa FT0303
Tamanho do Código 10 posições alfanuméricas / 3 posições alfanuméricas para sigla
NOME DO PROJETO
Definir as embalagens que precisarão ser especificadas na nota fiscal e que serão usadas para avaliação da carga do
caminhão no embarque da mercadoria.
Definir a capacidade de armazenagem de cada item ou família de item em cada embalagem para definição do número
de embalagens. Por intermédio deste relacionamento pode ser listado o romaneio com a relação das embalagens
geradas no embarque da mercadoria.
Definir quais estabelecimentos poderão emitir nota fiscal e com que série, definir o número da próxima nota fiscal a ser
emitida e a espécie de documento a ser gerada no contas a receber.
Efetuar manutenção nos dias com informações do tipo útil, feriado, etc..
NOME DO PROJETO
Parâmetros do Faturamento
Responsável pela Manutenção Setor Fiscal / Faturamento
Módulos que afetam PD, FT, RE
Requisitos - Cadastros Conta contábil (receita referente ao custo de débito direto - serviço)
Programa FT0301
Contas Contábeis:
Receita de Vendas
Custo de Produtos Vendidos
Despesa de Impostos (ISS, IPI, ICMS, COFINS, PIS, IRRF, ICMS substituição tributária) (Somente no Magnus)
Conta de Devolução de Produtos (EMS)
Desconto em NF.
OBRIGAÇÕES FISCAIS
NOME DO PROJETO
Numeração de página e data dos últimos livros emitidos (Registro de Entrada, Registro de Saída, Serviço e ICMS).
Documentos Fiscais
Responsável pela Manutenção Setor Fiscal
Módulos que afetam OF
Requisitos – Cadastros Estabelecimento, Emitente, Itens, Natureza de Operação, Série de Nota
fiscal, Unidade de Medida, Classificação Fiscal
Programa OF0305
Tamanho do Código 7 posições numéricas
Programa de Importação OF0312
Definir as unidades usadas para compra de material, as quais poderão ser, ou não, as mesmas unidades de medida
usadas para armazenamento e comercialização dos materiais.
UNIDADES DE MEDIDAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO
LT LITRO
UN UNIDADE
CX CAIXA
NOME DO PROJETO
UNIDADES DE MEDIDAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO
ML MILHEIRO
KG QUILOGRAMA
CJ CONJUNTO
M METRO
M2 METRO QUADRADO
M3 METRO CÚBICO
TN TONELADA
SC SACO
CH CHAPA
Definir os grupos conforme a necessidade de separação das contabilizações dos saldos de estoque em conjunto com os
depósitos já definidos e também para relatórios.
Os depósitos deverão ser definidos conforme os depósitos de materiais (matéria-prima, produtos intermediário e
acabado e outros materiais), considerando também as contas contábeis de saldo do estoque. Poderá ser usado como
artifício para separação de contas de saldo de estoque (Ex.: material em trânsito) ou para reservar um determinado
estoque.
Códigos Depósitos
002 Processo - PRO
Tabela de Resultados
Responsável pela Manutenção Engenharia
NOME DO PROJETO
Definir as possíveis opções para cada uma das características técnicas dos itens que necessitarem trabalhar com
tabelas.
Folhas de especificação da família de material. Define quais informações adicionais se deseja cadastrar para qual item
do cadastro. Estas informações serão solicitadas na inclusão do item à família.
Definir os critérios para codificação das famílias visando facilitar o entendimento. Criar as famílias de material levando
em consideração os critérios para estatísticas, faturamento, variações permitidas entre recebimento e pedido de
compra, relatórios de estoque e de faturamento, contabilização do faturamento comissões de representantes e valores
padrões para facilitar o cadastro e manutenção dos itens.
NOME DO PROJETO
Definir as Localizações, Informações de Planejamento e Gestão do estoque, Informações fiscais, Tipo de controle do
estoque e variações permitidas nos pedidos de compras, Moeda de variação para custo
Estas informações serão assumidas iguais à da família no cadastramento do item. Definir as localizações, informações
de Planejamento e Gestão do estoque, Informações fiscais, Tipo de controle do estoque e variações permitidas nos
pedidos de compras, Moeda de variação para custo, Conta contábil de aplicação para itens de débito direto e itens de
controle físico, preço base de compras para ser usado em relatórios, etc.
NOME DO PROJETO
Saldos do E stoque
Responsável pela Manutenção Logística
Módulos que afetam CE, CT
Requisitos - Cadastros Item, Referência, Estabelecimento, Depósito, Conta Contábil, Unidade de
Medida
Programa de Importação CE0000
Conta contábil de contrapartida do lançamento dos saldos em estoque. Quantidade e valores totais iniciais separados
conforme o tipo de controle do item que se deseja fazer (lote, referência, número de série)
Definir quais estabelecimentos irão movimentar quais famílias. Esta informação pode ser exportada para os itens.
Definir quais estabelecimentos irão movimentar quais itens. Informar somente se diferente do padrão da família.
ENGENHARIA
Calendário Produção
Responsável pela Manutenção Produção
Módulos que afetam CP, PL,
Requisitos - Cadastros Estabelecimento
Programa CD0911
NOME DO PROJETO
O sistema gera automaticamente os sábados e domingos. É preciso definir somente os feriados (dias não úteis) por
estabelecimento (monoempresa).
Tipo de Texto
Responsável pela Manutenção Engenharia
Módulos que afetam EN
Requisitos - Cadastros
Programa Cd0207
Tamanho do Código 4 posições alfanuméricas
Definir os tipos de texto que serão usados na engenharia (especificação técnica, especificação comercial, etc.)
Texto do Item
Responsável pela Manutenção Engenharia
Módulos que afetam EN
Requisitos - Cadastros Item, Tipo de Texto
Programa CD0208
Cadastrar os textos dos diversos itens. No EMS, após a definição do tipo de texto, alterar o parâmetro global.
Parâmetros da Engenharia
Responsável pela Manutenção Engenharia
Módulos que afetam EN
Requisitos - Cadastros Tipo de Texto (somente Magnus)
Programa EN0101 (EMS) / CD0118 (Magnus)
Definir informações gerais para os itens de uma família para operar com os módulos de manufatura.
Definir informações específicas dos itens para operar com os módulos de manufatura.
NOME DO PROJETO
Centro de Custo
Responsável pela Manutenção Engenharia
Módulos que afetam EN, CS, CP, PL
Requisitos - Cadastros Centro de Custo
Programa CD0110
Tamanho do Código 8 posições alfanuméricas (EMS) 5 posições numérica (Magnus)
Cadastrar os centros de custo específicos para a Engenharia. Não está obrigatoriamente vinculado à subconta do plano
de contas.
Grupo de Máquina
Responsável pela Manutenção Engenharia
Módulos que afetam EN, CS, CP, PL
Requisitos - Cadastros Centro de Custo, Calendário
Programa CD0111
Tamanho do Código 11 posições alfanuméricas
Um grupo de máquina possui operações, custos e tempos semelhantes. Exemplo: grupo de furadeiras, grupo de tornos,
grupo de injetoras, etc. Por intermédio do grupo de máquina, pode-se obter o cálculo da carga da máquina no módulo
de Planejamento. Atua também como canal para os custeios das operações por intermédio do centro de custo.
P onto de Controle
Responsável pela Manutenção Engenharia
Módulos que afetam EN, CP, PL, CS
Requisitos - Cadastros
Programa EN0509
Tamanho do Código 3 posições numéricas
NOME DO PROJETO
Um Ponto de Controle pode ser definido como um grupo de operações, máquinas ou local, onde poderá ser executada
uma contagem, verificação ou inspeção da qualidade e, principalmente executar o reporte de uma ordem. Quando no
momento do cadastramento de uma ordem for informado que o reporte será efetuado por ponto de controle, o item
desta ordem será reportado quando terminado o processo no Ponto de Controle referenciado para este item.
Ferramentas da Produção
Implantar as ferramentas para operação. A ferramenta não será considerada como equipamento de patrimônio, e sim,
como um cadastro específico de ferramentas da produção. Este cadastro armazena as ferramentas utilizadas em
operações da engenharia, alternativos, operações padrões e desenvolvimento de produto.
No Magnus, as ferramentas são cadastradas dentro da função de manutenção de ordens de produção.
Ficha de Método
Responsável pela Manutenção Engenharia
Módulos que afetam EN
Requisitos - Cadastros Catálogo de Documentos
Programa CD0123
Tamanho do Código 5 posições numéricas
Programa de Importação EN0115 (Ficha Narrativa/Ficha)
Cadastrar os textos livres que detalham como a operação deve ser executada. Poderá ser anexado, à ficha de método,
um documento externo.
Definir os valores a serem absorvidos em cada operação referente à mão de obra direta. Exemplo: Valor do salário de
registro em carteira, isto é, salário puro sem repouso remunerado, mas contendo os adicionais de periculosidade,
insalubridade e noturno, quando houver.
Vídeos da Operação
NOME DO PROJETO
Definir os valores a serem absorvidos em cada operação referente à mão de obra direta. Exemplo: Valor do salário de
registro em carteira, isto é, salário puro sem repouso remunerado, mas contendo os adicionais de periculosidade,
insalubridade e noturno, quando houver.
Operação Padrão
Responsável pela Manutenção Engenharia
Módulos que afetam EN, CS, CP, PL
Requisitos - Cadastros Grupo de Máquinas, Fichas de Método, Ponto de Controle, Vídeo da
Operação, Código MOB, Ferramentas, itens
Programa CD0114
Tamanho do Código 6 posições numéricas
Programa de Importação EN0115
Operações do Item
Responsável pela Manutenção Engenharia
Módulos que afetam EN, CS, CP, PL
Requisitos - Cadastros Operação, Grupo de Máquinas, Fichas de método, Item
Programa EN0503
Tamanho do Código 6 posições numéricas
Programa de Importação EN0114 (Operação) EN0117 (Narrativa)
Roteiro de F abricação
Responsável pela Manutenção Engenharia
Módulos que afetam EN, CP, PL, CS
Requisitos – Cadastros Operação
Programa EN0506
Tamanho do Código 16 posições alfanuméricas
Programa de Importação
Cadastrar os roteiros de montagem a serem utilizados na fabricação de Itens. Os roteiros de fabricação possibilitam a
amarração de vários itens a um único roteiro, facilitando a digitação. A empresa deverá optar pelo uso de roteiros de
fabricação ou operações, ou seja, não será possível cadastrar um roteiro para o item que estiver amarrado a uma
operação.
Roteiro do Item
NOME DO PROJETO
Esta função engloba as funções de cadastramento das operações do item, dos roteiros do item e da rede pert.
Modelo
Responsável pela Manutenção Engenharia
Módulos que afetam EN
Requisitos - Cadastros
Programa EN0106
Tamanho do Código 16 posições alfanuméricas
Estrutura do Modelo
Responsável pela Manutenção Engenharia
Módulos que afetam EN
Requisitos - Cadastros Modelo, Item, Família de Material, Tabelas de Resultado
Programa EN0106 (EMS) / EN0107 (Magnus)
Estrutura do Item
Responsável pela Manutenção Engenharia
Módulos que afetam EN, CP, PL, CS, CE
Requisitos - Cadastros Item, Roteiro, Operação, Unidade de Medida, Desenho
Programa EN0105
Programa de Importação EN0113
NOME DO PROJETO
Desenho
Responsável pela Manutenção Engenharia
Módulos que afetam EN
Requisitos - Cadastros
Programa EN0301
Tamanho do Código 16 posições alfanuméricas
Revisão do Desenho
Responsável pela Manutenção Engenharia
Módulos que afetam EN
Requisitos - Cadastros Desenho, Item
Programa EN0302
Folha do Desenho
Responsável pela Manutenção Engenharia
Módulos que afetam EN
Requisitos - Cadastros Desenho
Programa EN0302B (EMS)
PLANEJAMENTO
Planejador
Responsável pela Manutenção PCP
Módulos que afetam CP, PL
Requisitos - Cadastros
Programa CD0112
Tamanho do Código 12 posições alfanuméricas
NOME DO PROJETO
Requisitos - Cadastros
Programa CD0409
Critérios de planejamento. Os tipos de período de produção poderão ser quinzenal, mensal, semanal, dia úteis e dias
corridos.
Período de P lanejamento
Responsável pela Manutenção PCP
Módulos que afetam CP, PL
Requisitos - Cadastros
Programa CD0410
Relacionar quais são os períodos (dia, semana, quinzena, mês) em que haverá produção.
Plano de Produção
Responsável pela Manutenção PCP
Módulos que afetam CP, PL
Requisitos - Cadastros
Programa PL0301
Tamanho do Código 3 posições numéricas
Cadastrar os planos de produção conforme definido pela empresa para iniciar o cálculo do planejamento. Para cada
Plano devem ser informados os parâmetros para execução do Cálculo de Planejamento e os itens para os quais se
deseja fazer uma Previsão de Vendas. O programa oferece quatro (4) opções para atualizações dos Planos:
Período: será informado um Período e a quantidade do Plano;
Data de Entrega: será informada a Data de Entrega e a quantidade para o Plano. Após informar a Data de Entrega, a
mesma será enquadrada em um dos Períodos do Planejamento;
Transferência: é possível antecipar as necessidades planejadas para um período anterior ao citado ou posterior,
com a finalidade de atender o Plano em execução;
Planilha: solicita o número do Plano e o ano para o qual se desejam atualizar os Itens. Logo, será apresentada uma
tela, onde serão informados os Itens e as quantidades desejadas.
CONTROLE DA PRODUÇÃO
Linha de Produção
Responsável pela Manutenção PCP
Módulos que afetam CP, PL
Requisitos - Cadastros Planejador, Conta Contábil
Programa CD0709
Tamanho do Código 3 posições númericas
Definir as linhas de produção que serão controladas no sistema separadamente. Entende-se por linha de produção, um
local físico destinado a montagem dos produtos da empresa, podendo, inclusive, serem produzidos vários itens
diferentes em uma mesma linha. Uma linha de produção pode também ser um galpão de montagem em uma fábrica
NOME DO PROJETO
que produz grandes máquinas. Esse local pode ser cadastrado como Linha de Produção. Dependendo do fato de os
produtos fabricados em uma linha de produção ter ou não componentes comuns, o usuário pode decidir se as
requisições para essa linha devem ser sumarizadas ou não.
Observação: Uma linha de produção não pode mudar de tipo (PROCESSO para ORDEM DE SERVIÇO, ou vice-versa) se
possuir ordens em andamento.
Parâmetros Produção
Responsável pela Manutenção PCP
Módulos que afetam CP
Requisitos - Cadastros Tipo de Período, Estabelecimento, Depósito, Conta Contábil
Programa CP0106
Conta Contábeis:
Transferência
Movimentação de Ordens de Serviço/Produção (padrão)
Movimentação de Refugos (Reporte de Produção)
NOME DO PROJETO
Opcionalmente, as ordens de produção em aberto poderão ser geradas a partir de um cálculo inicial do planejamento,
com o único inconveniente de mudar o número das ordens que estão em andamento.
CUSTOS INDUSTRIAIS
Parâmetros de Custos
Responsável pela Manutenção PCP, Contabilidade
Módulos que afetam CT, CE
Requisitos - Cadastros
Programa CS0104
Definir as espécies de GGF rateados por mão-de-obra direta e parâmetros de cálculo de custos.
Cadastrar os preços padrão das operações externas dos itens para o cálculo do custo padrão
NOME DO PROJETO
Cadastrar os preços padrão das operações externas dos itens para o cálculo do custo padrão