Instrucciones de Uso

1) En la hoja "Datos" debes completar la información de tu empresa para los años que quieras analizar.
Notar que las celdas que están en gris son fórmulas, no deberían borrarse ya que arrojan subtotales y totales.

2) En las hojas de análisis financiero, rentabilidad y gestión verás como está tu empresa en función de esos in
Adicionalmente encontras análisis gráficos para comprender mejor la situación de tu empresa.
ños que quieras analizar.
ue arrojan subtotales y totales.

empresa en función de esos indicadores.

de tu empresa.
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Análisis de Balances

EMPRESA: ROSAS S.A.C.

PERÍODOS
ACTIVO 2012 2013 2014 2015
INMOVILIZADO 68,283.00 38,005.00 0.00 0.00
66,683.00 37,205.00

1,600.00 800.00

DISPONIBLE 81,388.00 41,696.00 0.00 0.00

33,941.00 16,971.00
9,162.00 4,581.00
1,721.00 860.00
35,454.00 18,728.00
1,110.00 556.00
TOTAL ACTIVO 149,671.00 79,701.00 0.00 0.00

PASIVO 2012 2013 2014 2015

RECURSOS PROPIOS 108,470.00 59,100.00 0.00 0.00
79,896.00 174,827.00
2,699.00 13,630.00

25,875.00 -129,357.00
ACREEDORES A LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00

ACREEDORES A CORTO PLAZO 41,201.00 20,601.00 0.00 0.00

39,228.00 19,614.00
1,973.00 987.00

TOTAL PASIVO 149,671.00 79,701.00 0.00 0.00

CUENTA DE RESULTADOS 2012 2013 2014 2015

INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00
Ventas
Otros ingresos
CONSUMOS 0.00 0.00 0.00 0.00
Compras
Variación de existencias
GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos de personal
Seguros Sociales
Servicios y suministros
Tributos
Otros gastos
GENERACIÓN BRUTA DE FONDOS 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos financieros
CASH FLOW 0.00 0.00 0.00 0.00
Dotación amortizaciones
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00
Resultados extraordinarios
Impuesto sobre beneficios
RESULTADO NETO 14,254.00 -9,279.00 0.00 0.00
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Análisis Financieros ROSAS S.A.C.

RATIOS 2012 2013 2014 2015 Fórmula

DISPON. + REALIZABLE
Tesorería 1.98 2.02
EXIGIBLE A CORTO

ACTIVO CIRCULANTE
Liquidez 1.98 2.02 0.00 0.00
PASIVO CIRCULANTE

RECURSOS PROPIOS
Autonomía 0.72 0.74 0.00 0.00
ACTIVOS TOTALES

PASIVO EXIGIBLE
Endeudamiento 0.38 0.35 0.00 0.00
RECURSOS PROPIOS

INMOVILIZADO
Estabilidad 0.63 0.64 0.00 0.00
EXIG. LARGO + R. PROP.

RECURS. A LARGO
Capital de trabajo // Fondo de maniobra 40,187 21,095 0 0 MENOS INMOVILIZADO

RATIOS: CUANTO MAYOR=MEJOR SITUACIÓN RATIOS: CUANTO MAYOR=PEOR SITU

2.50 0.70
0.60
2.00
0.50
1.50 0.40
1.00 0.30
0.20
0.50
0.10
0.00 0.00
2012 2013 2014 2015 2012 2013 201
Tesorería Liquidez Autonomía Endeudamiento Esta

CAPITAL DE TRABAJO // FONDO DE MANIOBRA

45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
2012 2013 2014 2015
 Significado

Capacidad para atender las obligaciones de pago a

corto sin realizar existencias

Capacidad para hacer frente a las obligaciones a

corto basándose en la realización del activo
circulante

Autonomía financiera que indica nivel de

autofinanciación

Relación entre financiación propia y ajena

Estructura de financiación del inmovilizado

Capital de trabajo. Parte de activo circulante

financiado con recursos a largo plazo.

AYOR=PEOR SITUACIÓN

013 2014 2015

amiento Estabilidad

2015
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Análisis de Rentabilidad ROSAS S.A.C.

RATIOS 2012 2013 2014 2015 Fórmula

(Bº + G. FINANC.)x100
Financiera 9.52% -11.64% 0.00% 0.00%
RECURS. TOTALES

RESULTADO NETO x 100

Recursos Propios 13.14% -15.70% 0.00% 0.00%
RECURSOS PROPIOS

RESULTADO NETO x 100

Global 9.52% -11.64% 0.00% 0.00%
RECURSOS TOTALES

RESULTADO NETO x 100

De Capital 17.84% -5.31% 0.00% 0.00%
CAPITAL SOCIAL

RESULTADO NETO x 100

Rent. Ventas 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
VENTAS

MARGEN x100
Margen sobre ventas 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
VENTAS

RENTABILIDAD DE LOS CAPITALES

20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
-5.00% 2012 2013 2014 2015
-10.00%
-15.00%
-20.00%

Financiera Recursos Propios Global De Capital

RENTABILIDAD DE LAS VENTAS

100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
2012 2013 2014 2015

Rent. Ventas Margen sobre ventas

 Significado

Rentabilidad financiera de todos los

recursos empleados en la empresa

Rentabilidad de los recursos propios

Rentabilidad económica de todos los

recursos empleados

Rentabilidad del capital social

Rentabilidad de la ventas

Porcentaje de margen sobre ventas

15
15
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Análisis de Gestión ROSAS S.A.C.

RATIOS 2012 2013 2014 2015 Fórmula

365 x EXISTENCIAS
EXISTENCIAS EN DÍAS DE COMPRA 0 0 0 0
CONSUMOS

365 x PROVEEDORES
DÍAS DE PAGO A PROVEEDORES 0 0 0 0
COMPRAS

365 x CLIENTES
DÍAS DE COBRO A CLIENTES 0 0 0 0
VENTAS

365 x DISPONIBLE
ROTACIÓN DE TESORERÍA 0 0 0 0
COMPRAS

RESULTADO GESTIÓN
PRODUCTIVIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS PERSONAL

NÚMERO DE DÍAS DE GESTIÓN

1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
2012 2013 2014 2015

Row 8 Row 11 Row 14 Row 17

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
0.60
0.40
0.20
0.00
2012 2013 2014 2015
 Significado

Número de días que tardan en vaciarse el

saldo en inventarios

Número de días concedidos por

proveedores

Plazo medio concedido a clientes

Días de compra cubiertos con el saldo

disponible

Relación entre el resultado de la gestión y

los gastos de personal

2015
2015