Passo a Passo Instalação modulo cedente

Primeiramente o cooperado deverá ter cadastrado a senha de acesso ao Sicoobnet para

download do modulo cedente. Se não possuir a senha dirija-se a um dos caixas da Crediceripa.

No site https://ib.sicoobnet.com.br no menu terá o link para download do

modulo.

Na tela “Download do Módulo Cedente” selecionar o sistema operacional desejado (Windows

ou Linux) e clicar no link de download.

Para fazer o download terá que abrir ou salvar o arquivo. Selecione a opção salvar e indique o
caminho para guardar o arquivo de instalação do cedente.
Na tela de download possui a chave de acesso para o modulo cedente ela será necessária no
primeiro acesso ao programa.

Quando o download for concluído será necessário extrair os arquivos de instalação. Selecione
o arquivo, clique com o botão direito e selecione a opção “Extrair aqui”.

Selecione o arquivo Instalador_cedente.exe para executar a instalação.

Na tela de instalação clique em procurar

Selecione um caminho para instalação do programa e clique em “Instalar”. Aparecerá uma

mensagem dizendo “O diretório especificado será criado”. Clique em OK para continuar a
instalação.

Quando o progresso da instalação chegar a 100% clique em Fechar.

Acesse o programa clicando em Iniciar – Programas – Sicoob – Cedente. Em seguida aparecerá
a tela abaixo solicitando a chave.

Cole (CRTL + V) a chave que esta no site na pagina do download no programa cedente e clique
em OK. O programa poderá reiniciar solicitando novamente a chave durante o processo de
atualização, durante este processo não tente abrir o programa novamente, o programa
reiniciara automaticamente.

Após atualização do programa será solicitado o cadastramento de uma nova senha lembrando
que o usuário padrão é “admin”.
Para cadastro de titulo será necessário cadastrar primeiramente o sacado conforme descrito
abaixo.

No menu Cadastro selecione a opção Sacado

Na tela a seguir clique no botão Incluir

Na tela de cadastro do sacado selecione primeiramente o tipo de inscrição

Após selecionada o tipo de inscrição preencher os dados solicitados na aba

Na aba clique no botão incluir

Preencha os dados solicitados, no campo município clique na lupa para selecionar o município
desejado.
Na aba clique em incluir

Cadastre o E-mail do sacado e clique em OK

Na aba selecione o grupo desejado.

Após preencher os dados do sacado, clicar no botão OK no canto superior direito da tela.
Cadastro do Titulo

Selecione o menu “Cadastro” a opção “Titulo”

Na tela de Seleção de títulos clique no botão Incluir.

A primeira tela para cadastro de títulos deve ser selecionado o sacado. Para selecionar clique
na lupa, selecione o sacado e clique em OK
Depois de selecionado o sacado os dados devem de aparecer nos campos abaixo

Após selecionado o sacado Clique na aba

Segue abaixo uma descrição de cada campo.

Modalidade: Neste campo define a modalidade da cobrança a mesma pode ser Simples sem
registro, simples com registro ou carnê de pagamento

Seqüencial: Campo automático informado pelo sistema.

Seu Numero: Numero de controle definido pelo usuário

Data Emissão: Data da emissão do titulo

Tipo Vencto: O usuário deverá selecionar o tipo de vencimento do título: Normal e Contra
apresentação. Essa segunda opção quando selecionada, desabilita os campos das opções
Condição de Desconto e Encargos Atraso.
Data Vencto: O usuário deverá selecionar a data de vencimento do título.

Esp. Documento: Esse campo será preenchido automaticamente pelo sistema, conforme
seleção no campo “Modalidade”. Porem pode ser alterado de acordo a necessidade.

Tipo formulário: O usuário deverá selecionar o tipo do formulário no qual o título será
impresso.

Tipo Emissão: O usuário deverá selecionar o tipo de emissão do título.

Cedente ( impressão feita pelo próprio cooperado)

Cooperativa: Impressão do boleto feita pela cooperativa. Porem o

envio é feito pelo cooperado. Há cobrança de tarifa para esta
modalidade.

Outros: Impressão tercerizada.

Instrução: O usuário poderá selecionar a instrução do título. Caso queira dar manutenção nas
instruções, deverá clicar no botão “Manutenção” do campo “Instrução” (Menu Apoio – submenu
- Instrução)

Mens. Sacado: O usuário poderá selecionar a mensagem do Sacado para o título. Caso queira
dar manutenção nas mensagens, deverá clicar no botão “Manutenção” do campo “Mens.
Sacado” (Menu Apoio Submenu Mensagem).

Nome Sacador: O usuário deverá informar o nome do sacador do título.

Contrato: O usuário poderá selecionar o contrato do sacador do titulo. Esta opção é apenas
para caução e vinculada. Operações de modalidade simples sem registro, simples com registro
e carnê de pagamentos a opção esta desabilitada.

Valor titulo: O usuário deverá informar o valor do título a ser cadastrado. Se a opção estiver
desabilitada verificar no campo “Tipo moeda” se esta “R$”.

Valor abatimento: Quando existir o valor que pode ser deduzido do valor nominal do título, o
usuário deverá informá-lo.

Valor IOF seguro: Quando existir o valor referente à IOF incidente sobre o seguro, o usuário
deverá informá-lo.

Tipo moeda: O usuário deverá selecionar o tipo de moeda.

Qtde moeda: O usuário deverá selecionar a quantidade de moeda. Habilitado para modalidade
Indexada.

Qtde Parcelas: O usuário deverá clicar no botão “Parcelamento” para que o sistema preencha
esse campo com a quantidade de parcelas. Opção habilitada para carnê de pagamentos

Dias protesto: Dias protesto é a quantidade de dias contados após o vencimento em que o
título deverá ser levado a protesto. O sistema exibirá uma opção, conforme parâmetro
Quantidade de dias de protesto (Menu Apoio - Submenu Parâmetro),entretanto é permitido ao
usuário cadastrar quantos dias desejar

Dias Float: O sistema exibirá a quantidade de dias float, conforme parâmetro Quantidade de
dias de float (Menu Apoio Submenu Parâmetro).

Conta corrente: O usuário deverá selecionar a conta corrente do Sacador.

Tipo Valor: O usuário deverá selecionar uma das opções: valor ou percentual. Os demais
campos SOMENTE estarão habilitados após a seleção do tipo valor.

Data Desc 1: O usuário deverá informar a data Desconto 1, que deverá ser anterior a Data
Desc. 2.

Data Desc 2: O usuário deverá informar o valor do Desconto 1, que deverá ser maior que o
valor do Desconto 2.

Tipo: O usuário deverá selecionar o tipo de encargos.

Mora: O usuário deverá informar a mora definida para atualização de títulos vencidos. A Mora
será de acordo com o Tipo selecionado, ou seja, neste campo poderá ser inserido um valor ou
um percentual.

Multa: O usuário deverá informar o percentual de multa a ser aplicado na atualização de títulos
vencidos.

Após o cadastro do titulo o usuário devera clicar no botão OK para salvar o titulo

Se o tipo de emissão for Cedente irá aparecer a mensagem para gerar o boleto

Clique no botão sim para gerar o boleto

Após a geração o boleto aparecera na tela onde terá de opção de imprimir o boleto ou salva-
lo.

Após a geração será necessário gerar o arquivo para enviar a cooperativa. No menu
Administrativo – Movimento – Geração de arquivo.

Na aba aparecerá os títulos pendentes de geração clique no botão Gerar

Após a geração aparecerá 2 telas. Uma de confirmação de geração de arquivo e outra
confirmando o envio.

Na segunda tela o sistema perguntará se deseja enviar o arquivo clique em sim.