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RECIBOS DE EFECTIVO
Ventas en Efectivo 3,333,000 3,465,000 3,399,000 3,366,000 3,432,000 16,995,000
Cobranza de cuentas por cobrar 3,213,639 6,644,022 6,899,000 6,969,000 6,868,000 6,900,000 3,536,000 41,029,661
TOTAL DE INGRESOS DE
0 0 6,546,639 10,109,022 10,298,000 10,335,000 10,300,000 6,900,000 3,536,000 0 0 0 0 58,024,661
EFECTIVO
Efectivo Total Disponible (antes
0 0 6,667,186 15,276,208 24,074,208 32,909,208 41,709,208 47,109,208 50,495,208 50,495,208 50,495,208 50,495,208 50,495,208 58,024,661
de los retiros)
EFECTIVO PAGADO
Compra de materia prima 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 6,750,000
Compra de proyecto de inversión A 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 900,000
Penalidades 0
Pago de intereses 0
Gastos de almacen 0
Pago de impuestos 0
TOTAL DE EFECTIVO PAGADO 0 0 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 150,000 0 0 0 0 0 7,650,000
Posición de Efectivo
0 0 5,167,186 13,776,208 22,574,208 31,409,208 40,209,208 46,959,208 50,495,208 50,495,208 50,495,208 50,495,208 50,495,208 50,374,661
(final de mes)
Depreciación