Estado de resultados 2017 2016

Ingresos operativos 1,971,311 1,715,308

CBV (1,238,479) (980,598)
Resultado bruto 732,832 734,710
Gastos de administración (123,415) (111,634)
Gastos de comercialización (250,444) (228,414)
Depreciación y amortización (79,387) (58,012)
Resultado operativo 279,586 336,650
Gastos financieros (30,720) (34,540)
Resultado antes de impuestos 248,866 302,110
Impuestos (62,217) (75,528)
Resultado neto 186,650 226,583
Dividendos (75,000) (50,000)
Utilidad retenida 111,650 176,583

Balance general 2017 2016

Disponibilidades 120,514 109,315
Inversiones temporarias 35,714 30,415
Cuentas por cobrar 244,187 440,898
Inventario 298,142 240,674
Gastos prepagados 28,314 51,478
Activo corriente total 726,871 872,780
Edificios (al costo) 330,000 144,000
Mobiliario (al costo) 590,178 506,182
Equipos (al costo) 145,605 125,686
Depreciación acumulada (131,354) (82,631)
Activo fijo neto 934,429 693,237
Inversiones a largo plazo 21,655 154,665
Cargos diferidos 150,000 157,500
Activo no corriente total 1,106,084 1,005,402
Activo total 1,832,955 1,878,182
Cuentas por pagar 84,581 103,446
Sueldos y salarios por pagar 17,482 16,025
Intereses por pagar 1,047 2,890
Impuestos por pagar 8,945 10,785
Ingresos diferidos 30,402 36,578
Provisiones 4,819 3,004
Valores emitidos a corto plazo 95,000 50,000
Pasivo corriente total 242,276 222,728
Deuda a largo plazo 67,000 56,000
Valores emitidos a largo plazo 500,000 750,000
Previsiones 156,890 144,315
Pasivo no corriente total 723,890 950,315
Capital ordinario 750,000 700,000
Resultados acumulados 116,789 5,139
Patrimonio total 866,789 705,139
Pasivo y patrimonio total 1,832,955 1,878,182
-
Estado de flujo de efectivo (indirecto) 2017
Utilidad neta 186,650
Ajustes para la conciliación del efectivo
Depreciación y amortización 79,387
Provisiones 1,815
Previsiones 12,575
Ingresos diferidos (6,176)
Cambios en el capital de trabajo
Variación en cuentas por cobrar 196,711
Variación en inventarios (57,468)
Variación en cuentas por pagar (18,865)
Variación en sueldos y salarios por pagar 1,457
Variación en intereses por pagar (1,843)
Variación en impuestos por pagar (1,840)
FEAO 392,403
Inversiones temporarias (5,299)
Inversiones en activos fijos (289,915)
Inversiones permanentes 133,010
FEAI (162,204)
Pago de dividendos (75,000)
Adición en valores emitidos a corto plazo 45,000
Adición en deuda a largo plazo 11,000
Disminución en valores emitidos a largo plazo (250,000)
Adición en capital ordinario 50,000
FEAF (219,000)
Variación en efectivo total 11,199
Saldo al inicio 109,315
Saldo al final 120,514
Estado de flujo de efectivo (directo) 2017
Cobranzas 2,161,846
Pagos por compras a proveedores (1,314,812)
Pagos por gastos de administración (107,568)
Pagos por gastos de comercialización (250,444)
Pagos por gastos financieros (32,563)
Pagos por impuestos (64,057)
FEAO 392,403
Inversiones temporarias (5,299)
Inversiones en activos fijos (289,915)
Inversiones permanentes 133,010
FEAI (162,204)
Pago de dividendos (75,000)
Adición en valores emitidos a corto plazo 45,000
Adición en deuda a largo plazo 11,000
Disminución en valores emitidos a largo plazo (250,000)
Adición en capital ordinario 50,000
FEAF (219,000)
Variación en efectivo total 11,199
Saldo al inicio 109,315
Saldo al final 120,514