Valorizacion Final Puerto Arturo Ok

FICHA MENSUAL DE INSPECCION AMBIENTAL DE PROYECTOS
CONVENIO N° : 22-2005-0015
PROYECTO : SISTEMA DE RIEGO PUERTO ARTURO (CONST.)
MONTO DE FINANCIAMIENTO: MONTO TOTAL S/.
MONTO MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL S/.
UBICACIÓN:
DEPARTAMENTO : PUNO DISTRITO : AJOYANI
PROVINCIA : CARABAYA LOCALIDAD : PUERTO ARTURO
CATEGORIZACION AMBIENTAL DEL PROYECTO :
BENEFICIARIOS DIRECTOS 15 FAMILIAS
REGION GEOGRAFICA SIERRA ALTITUD :
AVANCE FISICO ALCANZADO : 100.04%
DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Proyecto se encuentra ubicado al norte de la ciudad de puno en la provincia de Sandia, distrito de Cuyocuyo, de la localidad d
Ñacoreque, el proyecto en mencion consta de la construccion de: 01 Pequeña Presa, 3,000.00ml de linea de conduccion de can
entubado, 01 Sifon y 05 cajas de Inspeccion.
ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

Actualmente el proyecto se encuentra concluido con un avance fisico del 100.09%, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones po
parte del supervisor de proyectos, observaciones que han sido adsolvidas en su totalidad.
DESCRIP. DEL MEDIO AMBIENTE, PROBLEMÁTICA AMBIENTAL, MEDIDAS CONTROL AMBIENTAL
El lugar donde se ejecuta el proyecto en mencion es de relieve moderado existe algunas pendientes pronuncidas en lugares de laderas,
poblacion del lugar es activa, para lo cual pueden asumir cualquier tipo de problematica, con respecto a dotar de agua para el riego, se est
dotando de agua en un tramo ejecutado de 4.256km de linea de canal de concreto, con respecto a la captacion, no altera el ecosistema y
que esta cuenta con un pequeño vertedero de demacias y una compuerta de limpia y evacuacion, ademas la construccion del canal largo d
sistema cumplen su funcion adecuadamente, transportado el agua sin tener fuga alguna que ocacione errocion o produccion de varros, est
agua transportadas desembocan en pastisales, en la construccion los lados del canal han sido llenados totalmente y compactados.
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
En el transcurso de ejcucion de obra se ha observado que es necesario proyectar realizar el rrelleno y compactacion en los costados d
canal para evitar dañar el canal de riego y asi mismo evitar la amenasa de la erosion.
INSPECTOR - RESIDENTE SUPERVISOR DE PROYECTO

139,412.00
2,445.00
3,900 m.s.n.m
Cuyocuyo, de la localidad de
linea de conduccion de canal
uenta las recomendaciones por
ncidas en lugares de laderas, la

ar de agua para el riego, se esta
cion, no altera el ecosistema ya
construccion del canal largo del
on o produccion de varros, esta
mente y compactados.
mpactacion en los costados del
RELACION DE PROVEDORES
CONVENIO 22-2005-0015 N.E. SISTEMA DE RIEGO PUERTO ARTURO (CONST.)
PROYECTO SISTEMA DE RIEGO PUERTO ARTURO (CONST.)
Correspondiente al mes de : SETIEMBRE
Fecha de Presentacion : OCTUBRE
No. de Orden DETALLE IMPORTE

CONDICION
(**) Clase (***) No. Razón Social o Nombre S/.
1 B/V 035446 Aceros Corporativos SAC 20363863711
2 B/V 011595 Alberto´s Chicken EIRL 20406356885
3 R/H 00001 Carla Zesmeni Durand Zea 10405507281
4 R/H 000002 Carlos Alberto Medina Cruz 10410995951
5 B/V 000387 Carpinteria y Ebanisteria - Virgen de Copacabana 10801575710
6 R/H 000086 Domingo Gusman Duran Charca 10013107349
7 B/V 00015 Edwin Renzo Roque Pineda 10416664086
8 B/V 005239 El Gran Mochica - De Juarez Chavez Angela Estela 10297223572
9 B/V 010041 Empresa de Transportes Belen EIR LTDA 20232364352
10 B/V 004939 Hospedaje Emperador - De Lili Tomasa Torres Mamani 10024187085
11 B/V 116240 Import - Export COVE SCR LTDA 20231492578
12 RECIBO 000025 Municipalidad Distrital de AJOYANI - RUC 20207352871 20207352871
13 B/V 019760 Polleria el Rancho EIR LTDA 20406394035
14 B/V 000598 Quinta Restaurante Tradicional - De Gladys Yeshenia Canaza Ramos 10407171379
15 R/H 000140 Rafael Caseres Sumire 10238649060
16 B/V 000533 Redifa - De Ronal Hipolito Miranda Martiarena 10023933077
17 B/V 001257 Restaurante Piero´s - De Leonardina Catacora de Mercado 10023933115
18 B/V 004951 Restaurante Polleria la Granja Azul - De Gloria Luz Sacaca Quispe 10025576824
19 B/V 000774 Sorpresitas - De Mirla Y. Olguin Cortes 10013438299
20 B/V 000265 Transportes Wattson - De Dora Lucrecia Mamani Quispe 10015390811
21 B/V 001023 Transviza Internacional SR Ltda 20286155074
No UND. Compras/Ingreso Saldos de Compra
MATERIAL
ORD Medida Cantidad S/. Cantidad S/.
1 Acero Corrugado de 3/8" Var. 35 456.20 - -
2 Alambre # 08. Und. 10 30.00 - -
3 Alambre # 16 Kg. 65 210.00 7 21.00
4 Alambron de 1/4" Kg. 25 69.50 - -
5 Asfalto RC 250 Gln. 91 1,092.00 - -
6 Cadena de 1/2" mts. 5 25.00 - -
7 Cadena de 1/8" mts. 2 5.00 - -
8 Candados de 50mm Und. 12 84.00 - -
9 Cemento Portland Tipo IP(42.5k Und. 2,940 54,448.80 10 185.20
10 Cerchas de Madera Tornillo. Und. 50 1,250.00 - -
11 Clavos de 2” y 3”. Kg. 8 24.00 - -
12 Compuertas Metálicas. Und. 12 1,920.00 - -
13 Cuartones de Madera 2x3x10 Und. 30 255.00 - -
14 Grasa kg. 5 12.50 - -
15 Hormigón y Arena M3. 570 1,140.00 - -
16 Juntas de Madera Und. 16 288.00 - -
17 Kerosene Industrial. Gln. 40 480.00 - -
18 Ladrillo Infes. Und. 625 375.00 - -
19 Lijar de metal N° 40 Und. 1 3.00 - -
20 Lijar de metal N° 80 Und. 1 1.83 - -
21 Petróleo. Gln. 9.833 118.00 - -
22 Pintura anticorrosivo naranja. Gln. 2 44.00 - -
23 Pintura Base CPP. Gln. 2 60.00 - -
24 Pintura esmalte sintético amar Gln. 1/4 8.00 - -
25 Pintura esmalte sintético azul Gln. 1 30.00 - -
26 Pintura esmalte sintético azul Gln. 1/4 8.00 - -
27 Pintura esmalte sintético blan Gln. 2 60.00 - -
28 Pintura esmalte sintético blan Gln. 0/2 2.00 - -
29 Pintura esmalte sintético negr Gln. 1/4 8.00 - -
30 Pintura esmalte sintético plom Gln. 1/4 8.00 - -
31 Pintura esmalte sintético rojo Gln. 0/2 2.00 - -
32 Pintura esmalte sintético rojo Gln. 1/4 8.00 - -
33 Pintura esmalte sintético verd Gln. 1 30.00 - -
34 Pintura esmalte sintético verd Gln. 1/4 8.00 - -
35 Pintura naranja fosforescente. Gln. 1/8 4.00 - -
36 Pintura verde fosforescente. Gln. 1/8 4.00 - -
37 Placa Recordatoria Según Model Und. 1 300.00 - -
38 Plástico en kg, metros y manga Glb 1 280.00 - -
39 Reglas de Madera Und. 7 126.00 - -
40 Tablones de Madera de 1x8x10. Und. 45 513.00 - -
41 Tiner Acrilico Gln. 2.5 50.00 - -
TOTAL 63,840.83 206.20
VALORIZACION FINAL DE OBRA
UBICACIÓN :
DEPARTAMENTO : PUNO Proyecto: SISTEMA DE RIEGO PUERTO ARTURO (CONST.) MONTO FINANCIADO : 139,412.00
PROVINCIA : CARABAYA Convenio: No 22-2005-0015 - FONCODES FECHA DE INICIO REAL DE OBRA : 9/1/2005
DISTRITO : AJOYANI Corresponde a los Meses : SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE DEL 2005 PLAZO DE EJECUCIÓN : 03 Meses
LOCALIDAD : PUERTO ARTURO Fecha Presentación : 01-12-2005 FECHA DE TERMINO PREVISTA : 11/30/2005
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO A LA FECHA : 100.04%

A V A N C E Avance
PRESUPUESTO S A L D O
ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO Físico de
Part. DESCRIPCION Obra
P.Unit. Presup. Valorizado Valorizado Valorizado Valorizado
Und. Metrado Metrado Metrado Metrado Metrado %
S/. S/. S/. S/. S/. % S/.
**** 01.- CAPTACION, OJO DE AGUA PUERTO ARTURO 1,699.03 949.31 749.71 1,699.03 100.00
1.01 Limpieza de Terreno Manual m2 20.00 0.210 4.20 20.000 4.20 - - 20.000 4.20 100.00 - - -
1.02 Trazo, Nivelación y Replanteo de Obras de Arte m2 20.00 0.310 6.20 20.000 6.20 - - 20.000 6.20 100.00 - - -
1.03 Excavación Manual en material suelto m3 3.99 2.580 10.29 3.990 10.29 - - 3.990 10.29 100.00 - - -
1.04 Encofrado y Desencofrado m2 13.50 9.060 122.31 8.000 72.48 5.500 49.83 13.500 122.31 100.00 - - -
1.05 Concreto Fc=175kg/cm2, Sin Mezcladora m3 6.49 213.210 1,383.73 3.800 810.20 2.690 573.53 6.490 1,383.73 100.00 - - -
1.06 Tarrajeo de Muros Exteriores, Mortero 1:3, E=1.5cm m2 20.55 7.410 152.28 6.200 45.94 14.350 106.33 20.550 152.28 100.00 - - -
1.07 Junta Asfáltica E=1", Canal OFDP ml 14.00 1.430 20.02 - - 14.000 20.02 14.000 20.02 100.00 - - -
**** 02.- CANAL PRINCIPAL 4,200ML 86,576.10 63,852.73 22,769.10 86,621.83 100.05
2.01 Limpieza de Terreno Manual m2 8,400.00 0.210 1,764.00 8,400.000 1,764.00 - - 8,400.000 1,764.00 100.00 - - -
2.02 Trazo, Nivelación y Replanteo Canales m2 4,200.00 0.570 2,394.00 4,200.000 2,394.00 - - 4,200.000 2,394.00 100.00 - - -
2.03 Excavación Manual en Roca Suelta m3 140.73 6.870 966.82 140.730 966.82 - - 140.730 966.82 100.00 - - -
2.04 Relleno Compactado con Equipo Liviano m3 120.71 9.150 1,104.50 120.710 1,104.50 - - 120.710 1,104.50 100.00 - - -
2.05 Cerchas Q=20 a 50lts/seg, Inc/Frisos con 20 usos und 75.02 7.900 592.66 75.020 592.66 - - 75.020 592.66 100.00 - - -
2.06 Concreto Fc=175kg/cm2, Con Mezcladora m3 349.00 223.650 78,053.85 255.000 57,030.75 94.200 21,067.83 349.200 78,098.58 100.06 (0.20) (44.73) (0.06)
2.07 Junta Asfáltica E=1", Canal OFDP ml 1,189.00 1.430 1,700.27 - - 1,189.700 1,701.27 1,189.700 1,701.27 100.06 (0.70) (1.00) (0.06)
**** 03.- TOMAS LATERALES (08 UNID.) 1,966.98 20.85 1,946.13 1,966.98 100.00
3.01 Limpieza de Terreno Manual m2 32.00 0.210 6.72 32.000 6.72 - 32.000 6.72 100.00 - - -
3.02 Trazo, Nivelación y Replanteo de Obras de Arte m2 32.00 0.310 9.92 32.000 9.92 - 32.000 9.92 100.00 - - -
3.03 Excavación Manual en material suelto m3 1.63 2.580 4.21 1.630 4.21 - 1.630 4.21 100.00 - - -
3.04 Encofrado y Desencofrado m2 18.56 9.060 168.15 - - 18.560 168.15 18.560 168.15 100.00 - - -
3.05 Concreto Fc=175kg/cm2, Sin Mezcladora m3 2.10 213.210 447.74 - - 2.100 447.74 2.100 447.74 100.00 - - -
3.06 Tarrajeo de Muros Exteriores, Mortero 1:3, E=1.5cm m2 15.36 7.000 107.52 - - 15.360 107.52 15.360 107.52 100.00 - - -
3.07 Compuerta Tipo I (Tarjeta) und 8.00 80.000 640.00 - - 8.000 640.00 8.000 640.00 100.00 - - -
3.08 Ataguía de Madera und 8.00 72.840 582.72 - - 8.000 582.72 8.000 582.72 100.00 - - -
**** 04.- PASARELAS PEATONALES (04 UNID.) 1,222.54 288.30 934.24 1,222.54 100.00
4.01 Limpieza de Terreno Manual m2 7.84 0.210 1.65 7.840 1.65 - 7.840 1.65 100.00 - - -
4.02 Trazo, Nivelación y Replanteo de Obras de Arte m2 7.84 0.310 2.43 7.840 2.43 - 7.840 2.43 100.00 - - -
4.03 Excavación Manual en material suelto m3 4.61 2.580 11.89 4.610 11.89 - 4.610 11.89 100.00 - - -
4.04 Eliminación de Desmonte, D Promedio = 30mts m3 5.20 1.720 8.94 5.200 8.94 - 5.200 8.94 100.00 - - -
4.05 Encofrado y Desencofrado Cuerpo m2 10.08 8.840 89.11 - - 10.080 89.11 10.080 89.11 100.00 - - -
VAN . . .
VALORIZACION FINAL DE OBRA
UBICACIÓN :
DEPARTAMENTO : PUNO Proyecto: SISTEMA DE RIEGO PUERTO ARTURO (CONST.) MONTO FINANCIADO : 139,412.00
PROVINCIA : CARABAYA Convenio: No 22-2005-0015 - FONCODES FECHA DE INICIO REAL DE OBRA : 9/1/2005
DISTRITO : AJOYANI Corresponde a los Meses : SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE DEL 2005 PLAZO DE EJECUCIÓN : 03 Meses
LOCALIDAD : PUERTO ARTURO Fecha Presentación : 01-12-2005 FECHA DE TERMINO PREVISTA : 11/30/2005
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO A LA FECHA : 100.04%

A V A N C E Avance
PRESUPUESTO S A L D O
ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO Físico de
Part. DESCRIPCION Obra
P.Unit. Presup. Valorizado Valorizado Valorizado Valorizado
Und. Metrado Metrado Metrado Metrado Metrado %
S/. S/. S/. S/. S/. % S/.
. . . VIENEN
4.06 Concreto Ciclópeo Fc=140kg/cm2 + 30% P.M. S/M m3 1.50 144.620 216.93 - - 1.500 216.93 1.500 216.93 100.00 - - -
4.07 Encofrado y Desencofrado Losa Maciza m2 2.81 9.060 25.46 - - 2.810 25.46 2.810 25.46 100.00 - - -
4.08 Concreto Fc=175kg/cm2, Sin Mezcladora m3 2.50 213.210 533.03 - - 2.500 533.03 2.500 533.03 100.00 - - -
4.09 Acero Fy=4200kg/cm2 kg 56.40 4.670 263.39 56.400 263.39 - 56.400 263.39 100.00 - - -
4.10 Tarrajeo de Muros Exteriores, Mortero 1:3, E=1.5cm m2 10.03 6.950 69.71 - - 10.030 69.71 10.030 69.71 100.00 - - -
**** 05.- FLETE TERRESTRE Y RURAL 17,348.57 12,868.48 4,480.09 17,348.57 100.00
7.01 Flete Terrestre Glb 1.00 13,198.570 13,198.57 0.771 10,170.98 0.229 3,027.59 1.000 13,198.57 100.00 - - -
7.02 Flete en Zona Rural ( No afecto al IGV) Glb 1.00 4,150.000 4,150.00 0.650 2,697.50 0.350 1,452.50 1.000 4,150.00 100.00 - - -
**** 06.- PLACA RECORDATORIA 250.00 - 250.00 250.00 100.00

8.01 Placa recordatoria metálica Und 1.00 250.000 250.00 - - 1.000 250.00 1.000 250.00 100.00 - - -
**** 07.- PRUEBAS DE LABORATORIO 400.00 340.00 60.00 400.00 100.00

9.01 Diseño de Mezcla de concreto Glb 1.00 300.000 300.00 1.000 300.00 - - 1.000 300.00 100.00 - - -
9.02 Prueba de Calidad de concreto (Briquetas) Glb 1.00 100.000 100.00 0.400 40.00 0.600 60.00 1.000 100.00 100.00 - - -
**** 08.- MODULO DE CAPACITACIÓN EN RIEGO 1,085.00 1,085.00 - 1,085.00 100.00

10.01 Modulo de Mantenimiento - Capacitación en riego und 1.00 1,085.000 1,085.00 1.000 1,085.00 - 1.000 1,085.00 100.00 - - -
**** 09.- CARTEL DE OBRA 1,121.39 953.18 168.21 1,121.39 100.00

11.01 Cartel de Obra según modelo Und 1.00 1,121.390 1,121.39 0.850 953.18 0.150 168.21 1.000 1,121.39 100.00 - - -
**** 10.- APORTE COMUNAL 10,402.66 10,410.00 - 10,410.00 100.07

12.01 Excavación manual en material suelto m3 4,032.04 2.580 10,402.66 4,034.890 10,410.00 - - 4,034.890 10,410.00 100.07 (2.85) (7.34) (0.07)
COSTO DIRECTO PARCIAL 122,072.27 90,767.85 31,357.48 122,125.34 100.04%

COSTO DIRECTO TOTAL 122,072.27
CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO VALORIZADO
POR OBRAS
CONVENIO : 22 - 2005 - 0015 NOMBRE DEL PROYECTO SISTEMA DE RIEGO PUERTO ARTURO (CONST.)
FECHA : 11/1/2005 MONTO TOTAL PRESUPUESTADO S/. 122072.27
PRES. P y E
PERIODO
N° DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS Montos Totales 1 ° MES 2 ° MES 3 ° MES
I II II IV I II II IV I II II IV
S/. % S/. % S/. %
1.00 CAPTACION, OJO DE AGUA PUERTO ARTURO P 1699.03 4.20 11.35 66.30 522.40 461.24 537.38 96.16
E 1699.02 514.00 30.25% 435.31 25.62% 749.71 44.13%
2.00 CANAL PRINCIPAL 4,200ML P 86576.10 2079.00 12132.06 11088.72 11359.15 9756.73 9756.73 10323.49 9756.73 10323.49
E 86621.83 11568.57 13.36% 52284.16 60.39% 22769.10 26.30%
3.00 TOMAS LATERALES (08 UNID) P 1966.98 1.68 1.68 440.36 440.36 653.42 214.74 214.74
E 1966.98 18.01 0.92% 2.84 0.14% 1946.13 98.94%
4.00 PASARELAS PEATONALES (04 UNID) P 1222.54 14.50 54.97 563.96 554.26 34.86
E 1222.54 4.08 0.33% 284.22 23.25% 934.24 76.42%
5.00 FLETE TERRESTRE Y RURAL P 17348.57 4399.52 4399.52 5782.86 1383.33 1383.33
E 17348.57 9370.98 54.02% 3497.50 20.16% 4480.09 25.82%
6.00 PLACA RECORDATORIA P 250.00 250.00
E 250.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 250 100.00%
7.00 PRUEBAS DE LABORATORIO P 400.00 300.00 33.33 33.33 33.33
E 400.00 0.00 0.00% 340.00 85.00% 60.00 15.00%
8.00 MODULO DE CAPACITACION P 1085.00 542.50 542.50
E 1085.00 941.50 86.77% 143.50 13.23% 0.00 0.00%
9.00 CARTEL DE OBRA P 1121.39 560.70 560.70
E 1121.39 0.00 0.00% 953.18 85.00% 168.2085 15.00%
10.00 APORTE COMUNAL P 10402.66 2080.53 2080.53 2080.53 2080.53 2080.53
E 10410.00 10410.00 100.07% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
COSTO DIRECTO TOTAL P 122072.27 31417.44 57183.20 33471.63

E 122125.33 32827.14 57940.71 31357.48
% AVANCE MENSUAL PROGR. 25.74% 46.84% 27.42%

EJECUT. 26.89% 47.46% 25.69%
% AVANCE ACUMULADO PROGR. 25.74% 72.58% 100.00%
EJECUT. 26.89% 74.35% 100.04%
Fecha Fecha
INSPECTOR RESIDENTE Tramite Recepc. Monto Fecha de Inicio de Obra
Ing. William Fredy Flores Alejo Plazo de Ejecución 3 Meses
SUPERVISOR Fecha de Termino
Ing. Marco Luque Araos P = Programado en Soles, E = Ejecutado en Soles
INSPECTOR - RESIDENTE SUPERVISOR DE PROYECTOS
JUSTIFICACION: Mediante el presente pongo en conocimiento que la Culminación de obra se realizo el día
30/11/2005. Mientras que el ultimo retiro de dinero y/o cancelación de la cuenta del proyecto en mención se
realizo el día 05/12/2005, en el Banco continental, tal como figura en el extracto bancario; Por ende solo se pudo
cancelar los pagos de las obligaciones pendientes de Mano de obra, Gastos Generales y pago de los agentes, en esta
fecha:
fecha:
fecha:
fecha:
fecha:
fecha:
fecha:
fecha:
fecha:
RESUMEN FINAL DE ESTADO FINANCIERO
NOMBRE DEL PROYECYO: SISTEMA DE RIEGO PUERTO ARTURO (CONST.) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE : SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE
CONVENIO: 22 - 2005 - 0015.
Total Desembolsado S/. 139,412.00
N° DE CONVENIO : 22 - 2005 - 0015 Intereses Generados
Inversion a la Fecha S/. 139,412.00
Desembolso Fecha c/pago/clave importe
1 7/7/2005 1.00 S/. 139,412.00 Cuenta Bancaria n° 0011-0229-25-0200340359
Banco : CONTINENTAL Agencia Puno
Total Desembolsado S/. 139,412.00
VALOR GASTO EFECTUADO EJECUCION

RUBRO OBSERVACION
FINANCIADO S/. %
1.0 COSTO DIRECTO 111,669.61 111,742.33 100.07%
1.1 Mano de Obra Calificada 8,346.81 10,955.00 131.25%
1.2 Mano de Obra no Calificada 7,779.46 9,060.00 116.46%
1.3 Materiales 70,860.69 63,833.83 90.08%
1.4 Equipos 4,800.46 6,362.50 132.54%
1.5 Herramientas 1,048.62 1,103.00 105.19%
1.6 Flete 17,348.57 18,977.00 109.39%
1.7 Modulo de Capacitacion 1,085.00 1,046.00 96.41%
1.8 Otros (Pruebas de Laboratorio) 400.00 405.00 101.25%
2.0 GASTOS GENERALES 3,600.00 3,600.00 100.00%
3.0 GASTOS DE NUCLEO EJECUTOR 799.39 799.30 99.99%
4.0 GASTOS DEL RESIDENTE 8,460.00 8,460.00 100.00%
5.0 GASTOS DE SUPERVISION 5,400.00 5,400.00 100.00%
6.0 GASTOS DEL PROYECTISTA 4,505.00 4,505.00 100.00%
7.0 GASTOS DE EVALUACION 1,978.00 1,978.00 100.00%
8.0 GASTOS DE CAPACITACION 3,000.00 3,000.00 100.00%
9.0 GASTOS DE LIQUIDACION - - 0.00%
SUB TOTAL DE INVERSION 139,412.00 139,484.63 100.05%
10.0 APORTE COMUNAL 10,402.66 10,410.00 100.07% no se suma

11.0 APORTE MUNICIPAL -
12.0 GASTOS DE ACOMPAÑAMIENTO - - 0.00%
TOTAL INVERSION 139,412.00 139,484.63 100.05%

RESUMEN FINAL DE ESTADO FINANCIERO
NOMBRE DEL PROYECYO: SISTEMA DE RIEGO PUERTO CORRESPONDIENTE AL MES DE :

ARTURO (CONST.)
CONVENIO N° : 22 - 2005 - 0015
Desembolso Fecha c/pago/clave Importe S/. Total Desembolsado

1 07-07-05 1.00 S/. 139,412.00 Intereses Generados
Inversion a la Fecha
Cuenta Bancaria n° 0011-0229-25-0200340359
Total Desembolsado S/. 139,412.00 Banco : CONTINENTAL Agencia Puno
VALOR GASTO EFECTUADO EJECUCION

RUBRO
FINANCIADO S/. %
1.0 COSTO DIRECTO 111,669.61 111,742.33 100.07%
1.1 Mano de Obra Calificada 8,346.81 10,955.00 131.25%
1.2 Mano de Obra no Calificada 7,779.46 9,060.00 116.46%
1.3 Materiales 70,860.69 63,833.83 90.08%
1.4 Equipos 4,800.46 6,362.50 132.54%
1.5 Herramientas 1,048.62 1,103.00 105.19%
1.6 Flete 17,348.57 18,977.00 109.39%
1.7 Modulo de Capacitacion 1,085.00 1,046.00 96.41%
1.8 Otros (Pruebas de Laboratorio) 400.00 405.00 101.25%
2.0 GASTOS GENERALES 3,600.00 3,600.00 100.00%
3.0 GASTOS DE NUCLEO EJECUTOR 799.39 799.30 99.99%
4.0 GASTOS DEL RESIDENTE 8,460.00 8,460.00 100.00%
5.0 GASTOS DE SUPERVISION 5,400.00 5,400.00 100.00%
6.0 GASTOS DEL PROYECTISTA 4,505.00 4,505.00 100.00%
7.0 GASTOS DE EVALUACION 1,978.00 1,978.00 100.00%
8.0 GASTOS DE CAPACITACION 3,000.00 3,000.00 100.00%
9.0 GASTOS DE LIQUIDACION - - 0.00%
SUB TOTAL DE INVERSION S/. 139,412.00 S/. 139,484.63 100.05%
10.0 APORTE COMUNAL 10,402.66 10,410.00 100.07%

11.0 APORTE MUNICIPAL - - 0.00%
12.0 GASTOS DE ACOMPAÑAMIENTO - - 0.00%
TOTAL INVERSION S/. 149,814.66 S/. 149,894.63 100.05%
PRESIDENTE TESORERO
SECRETORIO FISCAL
RESIDENTE SUPERVISOR
NOVIEMBRE
S/. 139,412.00
S/. 72.63
S/. 139,484.63
0229-25-0200340359
OBSERVACION
no se suma
MANIFIESTO FINAL DE GASTOS
CONVENIO : 22-2005-0015 N.E. SISTEMA DE RIEGO PUERTO ARTURO (CONST.) Monto del Convenio s/. 139,412.00
Monto Disp Banco Continental s/. 139,412.00
PROYECTO : SISTEMA DE RIEGO PUERTO ARTURO (CONST.) Retiros 3.00
1° Retiro en Efectivo s/. 77,066.70
Correspondiente al meses de : SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE del 2005 3° Retiro en Efectivo s/. 24,986.60
4° Compra Cheque de Gerencia s/. 810.00
5° Compra Cheque de Gerencia s/. 1,270.00
Fecha de Presentacion : DICIEMBRE del 2005 6° Cancelacion de Cuenta s/. 19,306.33
Sub Total s/. 139,484.63
RUBRO (del estado finaciero) :
DOCUMENTO DETALLE IMPORTE

No. de
OBSERVACIONES
Orden (**)
Fecha Clase (***) No. Razón Social o Nombre Concepto S/.
1.00 COSTO DIRECTO S/. 111,742.33

1.1 Mano de Obra Califica y No Calificada 20,015.00
1.1.1 Mano de Obra No Calificada 9,060.00
01 10/10/2005 Planilla S/N N.E. Sistema de Riego Puerto Arturo (Const.) Planilla de Jornales Mano de obra No Calificada Mes de Septiembre 1,020.00
02 11/3/2005 Planilla S/N N.E. Sistema de Riego Puerto Arturo (Const.) Planilla de Jornales Mano de obra No Calificada Mes de Octubre 3,510.00
03 11/30/2005 Planilla S/N N.E. Sistema de Riego Puerto Arturo (Const.) Planilla de Jornales Mano de obra No Calificada Mes de Noviembre 3,720.00
04 11/30/2005 Planilla S/N N.E. Sistema de Riego Puerto Arturo (Const.) Planilla de Jornales Mano de obra No Calificada Mes de Noviembre 810.00
1.1.2 Mano de Obra Calificada 8,250.00

01 10/10/2005 Planilla S/N N.E. Sistema de Riego Puerto Arturo (Const.) Planilla de Jornales Mano de obra Calificada Mes de Septiembre 1,740.00
02 11/3/2005 Planilla S/N N.E. Sistema de Riego Puerto Arturo (Const.) Planilla de Jornales Mano de obra Calificada Mes de Octubre 3,900.00
03 11/30/2005 Planilla S/N N.E. Sistema de Riego Puerto Arturo (Const.) Planilla de Jornales Mano de obra Calificada Mes de Noviembre 2,610.00
1.1.3 Sevicios 2,705.00

01 9/9/2005 R/H 000002 Carlos Alberto Medina Cruz - RUC 10410995951 Honorarios Prof. Por Trazo Nivelacion y Replanteo 455.00
02 31/09/2005 R/H 000003 Carlos Alberto Medina Cruz - RUC 10410995951 Verificacion y control de Nivel de Linea de Gradiente 1,000.00
03 11/28/2005 R/H 000004 Carlos Alberto Medina Cruz - RUC 10410995951 Verificacion y control de Nivel de Linea de Gradiente y Plano Final 1,250.00
1.2 Materiales 63,833.83

1.2.1 Ferreteruia en General 62,693.83
01 9/2/2005 B/V 035446 Aceros Corporativos SAC Cemento, clavos, alambron de 1/4", alambre # 08, varillas de acero 3/ 53,356.20
02 9/2/2005 B/V 000220 Carpinteria y Ebanisteria - Virgen de Copacabana Cerchas de madera, tablones, cuartones y reglas 2,005.00
03 9/2/2005 B/V 000533 Redifa - De Ronal Hipolito Miranda Martiarena Plastico 105.00
04 10/10/2005 B/V 000221 Carpintería y Ebanistería - Virgen de Copacabana Listones y Reglas de Madera 139.00
05 10/10/2005 B/V 000725 Ferretería Mendoza - De Federico Mendoza Pilco Asfalto Liquido RC 250 960.00
06 10/10/2005 B/V 003321 Comercial Gavy - De Gabina Choquehuanca Sonco Compra de plástico para protección de paños de concreto 175.00
07 10/11/2005 B/V 001757 Grifo Flor de Aricoma - De Pilar Serafina López de Quispe Compra de Petróleo para encofrados 30.00
08 10/12/2005 B/V 027247 Aceros Corporativos SAC 50 Bolsas de Cemento 926.00
09 10/12/2005 B/V 027252 Aceros Corporativos SAC Alambron de 1/4 y Alambre N° 16 115.50
10 10/14/2005 B/V 001759 Grifo Flor de Aricoma - De Pilar Serafina López de Quispe Compra de Petróleo para Encofrados 88.00
11 10/14/2005 B/V 001761 Grifo Flor de Aricoma - De Pilar Serafina López de Quispe Compra de Kerosene Industrial para Cosido de Asfalto 480.00
12 10/24/2005 B/V 000581 Ladrillaría J. Martorell S.A. Compra de Ladrillos para cartel de Obra 368.00
13 10/26/2005 B/V 000164 Estructuras Metálicas Apima - De Pérez Ramírez Agustín Ceferino Compra de Compuertas Metálicas 1,920.00
VAN . . .
Sub Total s/. 139,484.63

No. de
OBSERVACIONES
Orden (**)
. . . VIENEN
14 10/28/2005 B/V 004409 Ferreteria, Pinturas y Tecnologia EIRL 01 Galonde Pintura y otros 23.50
15 10/28/2005 B/V 008392 Ferreteria Alejo - De Yucha Zapana Alejandro 02 mts de Cadena de 1/8" 5.00
16 11/3/2005 B/V 000222 Carpinteria y Ebanisteria - Virgen de Copacabana Juntas de Dilatacion 288.00
17 11/3/2005 B/V 027792 Aceros Corporativos SAC 30kg de alambre, 10kg alambrede 1/4, 12varillas de acero y 30bolsa 840.80
18 11/4/2005 B/V 000776 Ferretería Mendoza - De Federico Mendoza Pilco Pinturas, candados y cadenas 227.50
19 11/4/2005 B/V 000778 Ferretería Mendoza - De Federico Mendoza Pilco Pinturas varias 206.00
20 11/7/2005 B/V 000195 Servicios Multiples Pranog - De Juana Sabina Apza Huanca Confeccion de 01 placa recordatoria 300.00
21 11/30/2005 B/V 000307 Distribuciones Ferreynos SAC 11 Galones de Asfalto Rc - 250 y lijar 135.33
1.2.2 Compra de Agregados 1,140.00

01 9/15/2005 RECIBO 000025 Municipalidad Distrital de AJOYANI - RUC 20207352871 Compra de Hormitgon en localidad 1,050.00
02 11/7/2005 RECIBO 000370 Municipalidad Distrital de AJOYANI - RUC 20207352871 Compra de Hormigon y Arena Fina 90.00
1.3 Herramientas - Modulo de Capacitacion 2,149.00

1.3.1.- Herramientas 1,103.00
01 9/2/2005 B/V 000534 Redifa - De Ronal Hipolito Miranda Martiarena Carretillas, picos, rastrillos, combos, picos, palas 954.50
02 9/2/2005 B/V 000533 Redifa - De Ronal Hipolito Miranda Martiarena Hoja de sierra, manguera y cordel 31.50
03 10/10/2005 B/V 000576 Redifa - De Ronal Hipolito Miranda Martiarena Frotachos de Madera 63.00
04 10/10/2005 B/V 000725 Ferretería Mendoza - De Federico Mendoza Pilco 02 Mitades de Cilindros 54.00
1.3.2.- Modulo Capacitacion 1,046.00

01 9/2/2005 B/V 000532 Redifa - De Ronal Hipólito Miranda Martiarena Modulo de Capacitación, carretillas, picos, rastrillos, winchas 780.00
02 9/3/2005 B/V 116240 Import - Export COVE SCR LTDA Materiales de Escritorio Modulo de Capacitación 161.50
03 9/19/2005 B/V 000693 Comercial Ferretería Mendoza 02 Unidades de Baldes de Plástico 7.00
04 10/6/2005 B/V 000641 Multiservicios los Peluches - De Marleni Carmen Gomes Pari 01 Millar de Papel 24.00
05 10/10/2005 B/V 000575 Redifa - De Ronal Hipólito Miranda Martiarena 07 Guantes de Jebe 56.00
06 10/11/2005 B/V 000727 Ferretería Mendoza - De Federico Mendoza Pilco Compra de Malla de plastico 17.50
1.4 Equipos 6,362.50

1.4.1.- Topograficos y Otros 2,625.00
01 9/9/2005 B/V 00015 Edwin Renzo Roque Pineda Alquiler de Equipos Topográficos - Trazo y Replanteo 525.00
02 10/14/2005 B/V 00018 Edwin Renzo Roque Pineda Alquiler de Briqueta de Concreto 75.00
04 10/31/2005 B/V 000003 Servicios Generales - De David R. Mamani Carpio Alquiler de Equipos Topográficos - Control de Nivel 900.00
05 11/28/2005 B/V 000006 Servicios Generales - De David R. Mamani Carpio Alquiler de Equipos Topográficos, Control de Nivel y Lev. Plano Final 1,125.00
VAN . . .
Sub Total s/. 139,484.63

No. de
OBSERVACIONES
Orden (**)
. . . VIENEN
1.4.2.- Mezcladora de Concreto 3,737.50
06 10/11/2005 B/V 001756 Grifo Flor de Aricoma - De Pilar Serafina López de Quispe Combustible para Mezcladora de Concreto 287.00
08 11/3/2005 B/V 000101 Transportes Gaby - De Walter Quispe Alata Alquiler de Mezcladora de Concreto 2,325.00
09 11/30/2005 B/V 000107 Transportes Gaby - De Walter Quispe Alata Alquiler de Mezcladora de Concreto 975.00
1.5 Flete Terrestre y Rural 18,977.00

1.5.1 Flete Terrestre 10,567.00
01 9/12/2005 B/V 000202 Transviza Internacional SR Ltda Transporte de Bolsas de Cemento. 3,900.00
02 9/15/2005 RECIBO 000025 Municipalidad Distrital de AJOYANI - RUC 20207352871 Transporte 35 Volq. Hormigón desde - Cantera Ajoyani a Puerto Artur 4,200.00
04 10/24/2005 B/V 000581 Ladrillaría J. Martorell S.A. Estibaje de Ladrillo 7.00
05 10/25/2005 B/V 000164 Empresa de Transportes Señor de Huanca - Lidia Mamani Alvarado Transporte de 50bls de cemento, 02cilindros de Rc, ladrillos y otros 800.00
1.5.2 Flete Rural 8,410.00

01 11/3/2005 Planilla S/N N.E. Sistema de Riego Puerto Arturo (Const.) Transporte de Hormigon - Acemila 3,965.00
1.7 Otros - Pruebas de Laboratorio 405.00

1.7.1 Pruebas de Laboratorio 405.00
01 11/22/2005 B/V 002478 Universidad Nacional del Altiplano - Puno Servicio de Laboratorio - Diseño de Mezclas 300.00
02 11/22/2005 B/V 002479 Universidad Nacional del Altiplano - Puno Servicio de Laboratorio - Resistencia a la Compresión 105.00
2.00 GASTOS GENERALES S/. 3,600.00

2.1 Honorarios Maestro de Obra 3,600.00
01 10/10/2005 R/H 000021 Juan de Dios Torres Jorge - RUC 10044220691 Honorarios Profesionales Como Maestro de Obra mes de Septiembre 807.00
02 11/3/2005 R/H 000022 Juan de Dios Torres Jorge - RUC 10044220691 Honorarios Profesionales Como Maestro de Obra mes de Octubre 1,424.00
03 12/5/2005 R/H 000024 Juan de Dios Torres Jorge - RUC 10044220691 Honorarios Profesionales Como Maestro de Obra mes de Noviembre 1,369.00
3.00 GASTOS DEL NÚCLEO EJECUTOR S/. 799.30

3.1 Viáticos Núcleo Ejecutor 799.30
01 9/2/2005 B/V 021134 Polleria el Rancho EIRLtda Por concepto de Consumo 15.00
02 9/2/2005 B/V 010041 Empresa de Transportes Belen EIR LTDA Transporte de Puerto Arturo a Juliaca 10.00
VAN . . .
Sub Total s/. 139,484.63

No. de
OBSERVACIONES
Orden (**)
. . . VIENEN
05 9/2/2005 B/V 000598 Quinta Restaurante Tradicional - De Gladys Yeshenia Canaza Ramos Fotocopiado 9.40
06 9/2/2005 B/V 005239 El Gran Mochica - De Juárez Chávez Angela Estela Por concepto de Consumo 90.00
07 9/7/2005 B/V 000774 Sorpresitas - De Mirla Y. Olguín Cortes Llamda telefónico de Puno a Puerto Arturo 5.80
08 9/7/2005 B/V 001257 Restaurante Piero´s - De Leonardina Catacora de Mercado Por concepto de Consumo 6.00
10 9/27/2005 B/V 004939 Hospedaje Emperador - De Lili Tomasa Torres Mamani Por concepto de Alojamiento 22.00
11 9/30/2005 B/V 011595 Restaurant Sillustani - De Rosa Melgarejo de Flores Por concepto de Consumo 57.00
12 9/30/2005 D/J S/N Juan Dionicio Hirpanoca Trujillo Por Concepto de Estadia y Transporte 21.80
13 9/30/2005 D/J S/N Agustin Quispe Mamani Por Concepto de Estadia y Transporte 19.00
20 10/10/2005 B/V S/N Juan Dionicio Hirpanoca Trujillo Por Concepto de Transporte de Juliaca a Puno 7.00
21 10/10/2005 B/V 000128 Ichiban Net - De Fredie Guillermo Villanueva Mayta Fotocopias 3.50
22 10/10/2005 B/V 022093 Hotel Don Pedro SCR Ltda Por concepto de Alojamiento 60.00
23 10/10/2005 B/V 002124 Restaurante la Huerta - De Betty Francisca Neira Sucapuca Por concepto de Consumo 18.00
24 10/11/2005 B/V 000345 JC Parrilladas - De Jose Luis Coaquira Llerena Por concepto de Consumo 40.00
25 10/11/2005 B/V 010448 Restaurante Plaza - De Agripina Ines Mercado Catacora Por concepto de Consumo 42.50
26 10/17/2005 B/V 012917 Albertos Chicken EIRLtda Por concepto de Consumo 17.00
27 10/18/2005 B/V 000812 Rest. Polleria Pïcolos - De Jose Luis Del Carpio Lazo Por concepto de Consumo 21.00
28 10/18/2005 D/J S/N Juan Dionicio Hirpanoca Trujillo Por concepto de Consumo 28.00
29 10/22/2005 B/V 000462 Quinta Restaurante Sol de Oro - De Lourdes teresa Colque Chara Por concepto de Consumo 16.00
31 10/28/2005 B/V 043886 Cebicheria Ricopez - De Adelia Sadivar de Coaquira Por concepto de Consumo 12.00
32 10/29/2005 B/V 001589 Copiramide Puno - De Teofila Ortiz Chura Fotocopiado 4.30
33 11/2/2005 B/V 000059 Hospedaje Virgen del Carmen EIRLtda Por concepto de Alojamiento 45.00
35 11/3/2005 B/V 019178 Polleria el Pio Pio - De Deysi Yudith Montoya Malaga Por concepto de Consumo 11.00
36 11/4/2005 B/V 007186 Restaurante Turistico Internacional Rompe y Raja Por concepto de Consumo 25.00
37 11/5/2005 B/V 000255 Bar Restaurante Don Jorge - De Gladis Marlene Juares Guevara Por concepto de Consumo 35.00
VAN . . .
Sub Total s/. 139,484.63

No. de
OBSERVACIONES
Orden (**)
. . . VIENEN 4.00 GASTOS DE RESIDENTE S/. 8,460.00

4.1 Gastos de Residente 8,460.00
4.1.1 Honorarios Profesionales Residente 8,460.00
01 10/10/2005 R/H 000020 William Fredy Flores Alejo - RUC 10800189662 Por Concepto de Honorarios Profesionales - Residente 1,934.00
5.00 GASTOS DE SUPERVISION S/. 5,400.00

5.1 Gastos de Supervision 5,400.00
5.1.1 Honorarios Profesionales Supervisor 5,400.00
01 10/10/2005 R/H 000025 Marco Antonio Luque Araos - RUC 10013081358 Por Concepto de Honorarios Profecionales - supervisor de Proyectos 1,234.00
6.00 GASTOS DE PRE INVERSION S/. 7,263.00

6.1 Gastos de Pre Inversion del Proyecto 7,263.00
6.1.1 Honorarios Profesionales Proyectista 4,505.00
01 9/2/2005 R/H 000140 Rafael Caseres Sumire - RUC 10238649060 Por concepto como honorarios como Proyectista 4,505.00
6.1.2 Honorarios Profesionales Evaluador 1,978.00
01 9/2/2005 R/H 000086 Domingo Gusman Duran Charca - RUC 10013107349 Por concepto como honorarios como Evaluador 1,978.00
6.1.3 Honorarios Profesionales Capacitadora Social 780.00
01 9/2/2005 R/H 00001 Carla Zesmeni Durand Zea - RUC 10405507281 Por concepto como honorarios como Capacitadora 780.00
7.00 GASTOS DE CAPACITACION TECNICA Y SOCIAL S/. 2,220.00

7.1 Honorarios Profesionales 2,220.00
01 12/5/2005 R/H 000023 William Fredy Flores Alejo - RUC 10800189662 Por Concepto de Capacitacion Tecnica 720.00
02 12/5/2005 R/H 00004 Carla Zesmeni Durand Zea - RUC 10405507281 Por Concepto de Capacitacion Social 1,500.00
T O T A L : 139,484.63
(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO del Estado Finaciero.
(**) Anotar en Orden Cronologico la Totalidad de Documentos que Acrediten los Gastos Efectuados.
(***) Clase : Factura, Comprobante, Recibo, Lista de Jornales, Contrato, Declaracion Jurada, etc.
Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, estan previstos en el Presupuesto Aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecucion del presente convenio.
Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, lista de jornales,etc., que acrediten los gastos afectuados, deberan permanecer en poder del TESORERO del Nucleo Ejecutor.
Sub Total s/. 139,484.63

No. de
OBSERVACIONES
Orden (**)
1.00 COSTO DIRECTO S/. 20,015.00

1.1 Mano de Obra Califica y No Calificada 20,015.00
1.1.1 Mano de Obra No Calificada 9,060.00
01 10/10/2005 Planilla S/N N.E. Sistema de Riego Puerto Arturo (Const.) Planilla de Jornales Mano de obra No Calificada Mes de Septiembre 1,020.00
02 11/3/2005 Planilla S/N N.E. Sistema de Riego Puerto Arturo (Const.) Planilla de Jornales Mano de obra No Calificada Mes de Octubre 3,510.00
03 11/30/2005 Planilla S/N N.E. Sistema de Riego Puerto Arturo (Const.) Planilla de Jornales Mano de obra No Calificada Mes de Noviembre 3,720.00
04 11/30/2005 Planilla S/N N.E. Sistema de Riego Puerto Arturo (Const.) Planilla de Jornales Mano de obra No Calificada Mes de Noviembre 810.00
1.1.2 Mano de Obra Calificada 8,250.00

01 10/10/2005 Planilla S/N N.E. Sistema de Riego Puerto Arturo (Const.) Planilla de Jornales Mano de obra Calificada Mes de Septiembre 1,740.00
02 11/3/2005 Planilla S/N N.E. Sistema de Riego Puerto Arturo (Const.) Planilla de Jornales Mano de obra Calificada Mes de Octubre 3,900.00
03 11/30/2005 Planilla S/N N.E. Sistema de Riego Puerto Arturo (Const.) Planilla de Jornales Mano de obra Calificada Mes de Noviembre 2,610.00
1.1.3 Sevicios 2,705.00

01 9/9/2005 R/H 000002 Carlos Alberto Medina Cruz - RUC 10410995951 Honorarios Prof. Por Trazo Nivelacion y Replanteo 455.00
02 31/09/2005 R/H 000003 Carlos Alberto Medina Cruz - RUC 10410995951 Verificacion y control de Nivel de Linea de Gradiente 1,000.00
03 11/28/2005 R/H 000004 Carlos Alberto Medina Cruz - RUC 10410995951 Verificacion y control de Nivel de Linea de Gradiente y Plano Final 1,250.00
T O T A L : 20,015.00
Sub Total s/. 139,484.63
No. de DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
OBSERVACIONES
Orden (**) Fecha Clase (***) No. Razón Social o Nombre Concepto S/.
1.2 Materiales 63,833.83
1.2.1 Ferreteruia en General 62,693.83
01 9/2/2005 B/V 035446 Aceros Corporativos SAC Cemento, clavos, alambron de 1/4", alambre # 08, varillas de acero 3/ 53,356.20
02 9/2/2005 B/V 000220 Carpinteria y Ebanisteria - Virgen de Copacabana Cerchas de madera, tablones, cuartones y reglas 2,005.00
03 9/2/2005 B/V 000533 Redifa - De Ronal Hipolito Miranda Martiarena Plastico 105.00
04 10/10/2005 B/V 000221 Carpintería y Ebanistería - Virgen de Copacabana Listones y Reglas de Madera 139.00
05 10/10/2005 B/V 000725 Ferretería Mendoza - De Federico Mendoza Pilco Asfalto Liquido RC 250 960.00
06 10/10/2005 B/V 003321 Comercial Gavy - De Gabina Choquehuanca Sonco Compra de plástico para protección de paños de concreto 175.00
07 10/11/2005 B/V 001757 Grifo Flor de Aricoma - De Pilar Serafina López de Quispe Compra de Petróleo para encofrados 30.00
08 10/12/2005 B/V 027247 Aceros Corporativos SAC 50 Bolsas de Cemento 926.00
09 10/12/2005 B/V 027252 Aceros Corporativos SAC Alambron de 1/4 y Alambre N° 16 115.50
10 10/14/2005 B/V 001759 Grifo Flor de Aricoma - De Pilar Serafina López de Quispe Compra de Petróleo para Encofrados 88.00
11 10/14/2005 B/V 001761 Grifo Flor de Aricoma - De Pilar Serafina López de Quispe Compra de Kerosene Industrial para Cosido de Asfalto 480.00
12 10/24/2005 B/V 000581 Ladrillaría J. Martorell S.A. Compra de Ladrillos para cartel de Obra 368.00
13 10/26/2005 B/V 000164 Estructuras Metálicas Apima - De Pérez Ramírez Agustín Ceferino Compra de Compuertas Metálicas 1,920.00
14 10/28/2005 B/V 004409 Ferreteria, Pinturas y Tecnologia EIRL 01 Galonde Pintura y otros 23.50
15 10/28/2005 B/V 008392 Ferreteria Alejo - De Yucha Zapana Alejandro 02 mts de Cadena de 1/8" 5.00
16 11/3/2005 B/V 000222 Carpinteria y Ebanisteria - Virgen de Copacabana Juntas de Dilatacion 288.00
17 11/3/2005 B/V 027792 Aceros Corporativos SAC 30kg de alambre, 10kg alambrede 1/4, 12varillas de acero y 30bolsa 840.80
18 11/4/2005 B/V 000776 Ferretería Mendoza - De Federico Mendoza Pilco Pinturas, candados y cadenas 227.50
19 11/4/2005 B/V 000778 Ferretería Mendoza - De Federico Mendoza Pilco Pinturas varias 206.00
20 11/7/2005 B/V 000195 Servicios Multiples Pranog - De Juana Sabina Apza Huanca Confeccion de 01 placa recordatoria 300.00
21 11/30/2005 B/V 000307 Distribuciones Ferreynos SAC 11 Galones de Asfalto Rc - 250 y lijar 135.33
1.2.2 Compra de Agregados 1,140.00
01 9/15/2005 RECIBO 000025 Municipalidad Distrital de AJOYANI - RUC 20207352871 Compra de Hormitgon en localidad 1,050.00
T O T A L : 63,833.83
Sub Total s/. 139,484.63

No. de
OBSERVACIONES
Orden (**)

1.3 Herramientas - Modulo de Capacitacion 2,149.00
1.3.1.- Herramientas 1,103.00

01 9/2/2005 B/V 000534 Redifa - De Ronal Hipolito Miranda Martiarena Carretillas, picos, rastrillos, combos, picos, palas 954.50
02 9/2/2005 B/V 000533 Redifa - De Ronal Hipolito Miranda Martiarena Hoja de sierra, manguera y cordel 31.50
03 10/10/2005 B/V 000576 Redifa - De Ronal Hipolito Miranda Martiarena Frotachos de Madera 63.00
04 10/10/2005 B/V 000725 Ferretería Mendoza - De Federico Mendoza Pilco 02 Mitades de Cilindros 54.00
1.3.2.- Modulo Capacitacion 1,046.00

01 9/2/2005 B/V 000532 Redifa - De Ronal Hipólito Miranda Martiarena Modulo de Capacitación, carretillas, picos, rastrillos, winchas 780.00
02 9/3/2005 B/V 116240 Import - Export COVE SCR LTDA Materiales de Escritorio Modulo de Capacitación 161.50
03 9/19/2005 B/V 000693 Comercial Ferretería Mendoza 02 Unidades de Baldes de Plástico 7.00
04 10/6/2005 B/V 000641 Multiservicios los Peluches - De Marleni Carmen Gomes Pari 01 Millar de Papel 24.00
05 10/10/2005 B/V 000575 Redifa - De Ronal Hipólito Miranda Martiarena 07 Guantes de Jebe 56.00
06 10/11/2005 B/V 000727 Ferretería Mendoza - De Federico Mendoza Pilco Compra de Malla de plastico 17.50
T O T A L : 2,149.00
Sub Total s/. 139,484.63

No. de
OBSERVACIONES
Orden (**)

1.4 Equipos 6,362.50
1.4.1.- Topograficos y Otros 2,625.00
01 9/9/2005 B/V 00015 Edwin Renzo Roque Pineda Alquiler de Equipos Topográficos - Trazo y Replanteo 525.00
02 10/14/2005 B/V 00018 Edwin Renzo Roque Pineda Alquiler de Briqueta de Concreto 75.00
04 10/31/2005 B/V 000003 Servicios Generales - De David R. Mamani Carpio Alquiler de Equipos Topográficos - Control de Nivel 900.00
05 11/28/2005 B/V 000006 Servicios Generales - De David R. Mamani Carpio Alquiler de Equipos Topográficos, Control de Nivel y Lev. Plano Final 1,125.00
1.4.2.- Mezcladora de Concreto 3,737.50

08 11/3/2005 B/V 000101 Transportes Gaby - De Walter Quispe Alata Alquiler de Mezcladora de Concreto 2,325.00
09 11/30/2005 B/V 000107 Transportes Gaby - De Walter Quispe Alata Alquiler de Mezcladora de Concreto 975.00
T O T A L : 6,362.50
Sub Total s/. 139,484.63

No. de
OBSERVACIONES
Orden (**)

1.5 Flete Terrestre y Rural 18,977.00
1.5.1 Flete Terrestre 10,567.00
02 9/15/2005 RECIBO 000025 Municipalidad Distrital de AJOYANI - RUC 20207352871 Transporte 35 Volq. Hormigón desde - Cantera Ajoyani a Puerto Artur 4,200.00
04 10/24/2005 B/V 000581 Ladrillaría J. Martorell S.A. Estibaje de Ladrillo 7.00
05 10/25/2005 B/V 000164 Empresa de Transportes Señor de Huanca - Lidia Mamani Alvarado Transporte de 50bls de cemento, 02cilindros de Rc, ladrillos y otros 800.00
1.5.2 Flete Rural 8,410.00
T O T A L : 18,977.00
Sub Total s/. 139,484.63

No. de
OBSERVACIONES
Orden (**)
1.00 COSTO DIRECTO S/. 405.00
1.7 Otros - Pruebas de Laboratorio 405.00
1.7.1 Pruebas de Laboratorio 405.00
01 11/22/2005 B/V 002478 Universidad Nacional del Altiplano - Puno Servicio de Laboratorio - Diseño de Mezclas 300.00
02 11/22/2005 B/V 002479 Universidad Nacional del Altiplano - Puno Servicio de Laboratorio - Resistencia a la Compresión 105.00
T O T A L : 405.00
Sub Total s/. 139,484.63

No. de
OBSERVACIONES
Orden (**)
2.00 GASTOS GENERALES S/. 3,600.00
2.1 Honorarios Maestro de Obra 3,600.00
01 10/10/2005 R/H 000021 Juan de Dios Torres Jorge - RUC 10044220691 Honorarios Profesionales Como Maestro de Obra mes de Septiembre 807.00
02 11/3/2005 R/H 000022 Juan de Dios Torres Jorge - RUC 10044220691 Honorarios Profesionales Como Maestro de Obra mes de Octubre 1,424.00
03 12/5/2005 R/H 000024 Juan de Dios Torres Jorge - RUC 10044220691 Honorarios Profesionales Como Maestro de Obra mes de Noviembre 1,369.00
T O T A L : 3,600.00
Sub Total s/. 139,484.63

No. de
OBSERVACIONES
Orden (**)
3.00 GASTOS DEL NÚCLEO EJECUTOR S/. 799.30

3.1 Viáticos Núcleo Ejecutor 799.30
05 9/2/2005 B/V 000598 Quinta Restaurante Tradicional - De Gladys Yeshenia Canaza Ramos Fotocopiado 9.40
06 9/2/2005 B/V 005239 El Gran Mochica - De Juárez Chávez Angela Estela Por concepto de Consumo 90.00
07 9/7/2005 B/V 000774 Sorpresitas - De Mirla Y. Olguín Cortes Llamda telefónico de Puno a Puerto Arturo 5.80
11 9/30/2005 B/V 011595 Restaurant Sillustani - De Rosa Melgarejo de Flores Por concepto de Consumo 57.00
13 9/30/2005 D/J S/N Agustin Quispe Mamani Por Concepto de Estadia y Transporte 19.00
20 10/10/2005 B/V S/N Juan Dionicio Hirpanoca Trujillo Por Concepto de Transporte de Juliaca a Puno 7.00
21 10/10/2005 B/V 000128 Ichiban Net - De Fredie Guillermo Villanueva Mayta Fotocopias 3.50
22 10/10/2005 B/V 022093 Hotel Don Pedro SCR Ltda Por concepto de Alojamiento 60.00
23 10/10/2005 B/V 002124 Restaurante la Huerta - De Betty Francisca Neira Sucapuca Por concepto de Consumo 18.00
24 10/11/2005 B/V 000345 JC Parrilladas - De Jose Luis Coaquira Llerena Por concepto de Consumo 40.00
25 10/11/2005 B/V 010448 Restaurante Plaza - De Agripina Ines Mercado Catacora Por concepto de Consumo 42.50
VAN . . .
Sub Total s/. 139,484.63

No. de
OBSERVACIONES
Orden (**)
. . . VIENEN
26 10/17/2005 B/V 012917 Albertos Chicken EIRLtda Por concepto de Consumo 17.00
27 10/18/2005 B/V 000812 Rest. Polleria Pïcolos - De Jose Luis Del Carpio Lazo Por concepto de Consumo 21.00
28 10/18/2005 D/J S/N Juan Dionicio Hirpanoca Trujillo Por concepto de Consumo 28.00
31 10/28/2005 B/V 043886 Cebicheria Ricopez - De Adelia Sadivar de Coaquira Por concepto de Consumo 12.00
32 10/29/2005 B/V 001589 Copiramide Puno - De Teofila Ortiz Chura Fotocopiado 4.30
33 11/2/2005 B/V 000059 Hospedaje Virgen del Carmen EIRLtda Por concepto de Alojamiento 45.00
35 11/3/2005 B/V 019178 Polleria el Pio Pio - De Deysi Yudith Montoya Malaga Por concepto de Consumo 11.00
36 11/4/2005 B/V 007186 Restaurante Turistico Internacional Rompe y Raja Por concepto de Consumo 25.00
37 11/5/2005 B/V 000255 Bar Restaurante Don Jorge - De Gladis Marlene Juares Guevara Por concepto de Consumo 35.00
T O T A L : 799.30
Sub Total s/. 139,484.63

No. de
OBSERVACIONES
Orden (**)
4.00 GASTOS DE RESIDENTE S/. 8,460.00

4.1 Gastos de Residente 8,460.00
4.1.1 Honorarios Profesionales Residente 8,460.00
T O T A L : 8,460.00
Sub Total s/. 139,484.63

No. de
OBSERVACIONES
Orden (**)
5.00 GASTOS DE SUPERVISION S/. 5,400.00
5.1 Gastos de Supervision 5,400.00
5.1.1 Honorarios Profesionales Supervisor 5,400.00
T O T A L : 5,400.00
Sub Total s/. 139,484.63

No. de
OBSERVACIONES
Orden (**)
6.00 GASTOS DE PRE INVERSION S/. 7,263.00
6.1 Gastos de Pre Inversion del Proyecto 7,263.00
6.1.1 Honorarios Profesionales Proyectista 4,505.00
01 9/2/2005 R/H 000140 Rafael Caseres Sumire - RUC 10238649060 Por concepto como honorarios como Proyectista 4,505.00
6.1.2 Honorarios Profesionales Evaluador 1,978.00
01 9/2/2005 R/H 000086 Domingo Gusman Duran Charca - RUC 10013107349 Por concepto como honorarios como Evaluador 1,978.00
6.1.3 Honorarios Profesionales Capacitadora Social 780.00
01 9/2/2005 R/H 00001 Carla Zesmeni Durand Zea - RUC 10405507281 Por concepto como honorarios como Capacitadora 780.00
T O T A L : 7,263.00
Sub Total s/. 139,484.63

No. de
OBSERVACIONES
Orden (**)
7.00 GASTOS DE CAPACITACION TECNICA Y SOCIAL S/. 2,220.00
7.1 Honorarios Profesionales 2,220.00
01 12/5/2005 R/H 000023 William Fredy Flores Alejo - RUC 10800189662 Por Concepto de Capacitacion Tecnica 720.00
02 12/5/2005 R/H 00004 Carla Zesmeni Durand Zea - RUC 10405507281 Por Concepto de Capacitacion Social 1,500.00
T O T A L : 2,220.00
VALORIZACION DE APORTE COMUNAL
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO PUERTO ARTURO (CONST.) OFICINA ZONAL PUNO N° DE CONVENIO 22 - 2005 - 0015
MONTO DE FINANCIAMIENTO 139,412.00 NIVEL DE POBREZA

FECHA DE INICIO DE OBRA 9/1/2005 POBRE EXTREMO POBRE
PLAZO DE EJECUCION 03 meses MUY POBRE REGULAR X
Fecha Presentación : 01-12-2005
APORTE COMPROMETIDO APORTE COMUNAL VALORIZADO
CONCEPTO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO %

Valor Estimado
UND. Cantidad Parcial
S/. Cantidad Valorizado S/. Cantidad Valorizado S/. Cantidad Valorizado S/.
1.0 ACTIVO FIJO

1.1 Terreno
1.2 Senovientes
1.3 Equipos
1.4 Infraestructuras
1.5 Instalaciones
1.6 Herramientas
1.7 Otros
2.0 CAPITAL DE TRABAJO
2.1 Materiales de Construccion
2.2 Otros Materiales
2.3 Mano de Obra
a.- Calificada
b.- No calificada
APORTE COMUNAL SISTEMA DE RIEGO
Excavacion Manual en material suelto m3 4,032.04 2.58 10,402.66 0 4,034.88 10,410.00 4,034.88 10,410.00 100.07%
COSTO DIRECTO TOTAL 10402.66 10410.00 100.07%
Por desfase Presupuestal Por estar Considerado en le Presupuesto X Por Ampliacion de Metas Otros Explicar
CONTROL DE REQUISITOS MINIMO DE APORTE COMUNAL SITUACION DEL PROYECTO

Aporte minimo de M. de obra No calificada Monto 10402.66 Avance fisico 100.04% %
Aporte acumulado de M. De obra No calificada 100.07% Monto 10410.00 Avance financiero 100.05% %
Los que abajo, certificamos que los montos consiguientes en el presente informe, han sido aportados durante el proceso de ejecucion del proyecto
RELACION DE MATERIALES EN CANCHA
PROYECTO : Sistema de Riego Puerto Arturo (const.)

N° CONVENIO : 22 - 2005 - 0015
INICIO DEL PROYECTO : 9/1/2005
CULMINACION REAL DEL PROYECTO : 11/30/2005
Periodo de Control : Del 01/09/2005 30/09/2005
Mediante el presente documento, los suscritos declaran que los siguientes materiales y herramientas se encuentran en el almacen o en
obra y seran utilizados integramennte en la ejecucion de la obra
MOVIMIENTO DE ALMACEN
N° de Orden
DESCRIPCION DEL MATERIAL UND Costo de

Ingreso a el Egreso de Saldo en Costo Material que se
Almacen Almacen Alñmacen Unitario encuentra en
Almacen
1 Acero corrugado Ø=3/8" Var. 25.00 2.00 23.00 12.20 280.60
2 Alambre Negro N° 08 Kg. 10.00 4.00 6.00 3.00 18.00
3 Alambre Negro N° 16 Kg. 10.00 7.20 2.80 3.00 8.40
4 Barreta Unid 1.00 1.00 40.00 40.00
5 Carretila Bouguie de 3p3 Unid 10.00 10.00 105.00 1,050.00
6 Cemento Portland Tipo IP (42.50KG) Rumi BLS 2,860.00 210.00 2,650.00 18.52 49,078.00
7 Cerchas de Madera Tornillo Unid 50.00 50.00 0.00 25.00 0.00
8 Cincel Unid 8.00 8.00 7.00 56.00
9 Clavos de 2" Y 3" Kg. 8.00 0.50 7.50 3.00 22.50
10 Comba de 4lbs Unid 8.00 8.00 9.00 72.00
11 Cordel ML 50.00 50.00 0.00 0.09 0.00
12 Cuartones de Madera Sacsa 2"X3"X10' Unid 20.00 20.00 0.00 8.50 0.00
13 Hoja de Sierra Unid 3.00 1.00 2.00 4.00 8.00
14 Hormigon m3 525.00 28.00 497.00 2.00 994.00
15 Manguera de nivelacion de 1/2" ML 30.00 30.00 0.00 0.50 0.00
16 Martillo Unid 4.00 4.00 9.00 36.00
17 Pala recta Unid 10.00 10.00 21.00 210.00
18 Pico con mango Unid 9.00 9.00 22.50 202.50
19 Plastico de Doble Ancho ML 30.00 30.00 0.00 3.50 0.00
20 Rastrilo Unid 6.00 6.00 5.50 33.00
21 Regla de Madera Tornillo 2x3x3.2ml Unid 4.00 4.00 18.00 72.00
22 Tablones de Madera Sacsa 1"X8"X10' Unid 45.00 14.00 31.00 11.40 353.40
23 Wincha de 50mts Unid 1.00 1.00 35.00 35.00
TOTAL DE SALDO EN ALMACEN 52,569.40

CUADRO DE RESUMEN TOTAL DE PARTICIPACIÓN DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO
CALIFICADA
PROYECTO : Pequeño Sistema de Riego Alto Inanbari - Ñacoreque
N° CONVENIO : 22-2004-0131 - FONCODES
INICIO DEL PROYECTO : 9/1/2005
CULMINACIÓN DEL PROYECTO : 11/30/2005
NUMERO DE COSTO DE
JORNALES COSTO
N° ORD. TRABAJADORES SEXO PERSONAS JORNAL
GENERADOS TOTAL
PROMEDIO DIARIO
1.00 Peones Varones 0.00 0 10
1.00 Peones Mujeres 0.00 0 10
T O T A L 0.00 0 0.00
NUMERO DE COSTO DE
JORNALES COSTO
GENERADOS TOTAL
PROMEDIO DIARIO
1.00 Operarios Varones 0.00 0 34
2.00 Oficiales Varon 0.00 0 30
T O T A L 0.00 0 0.00
NUMERO DE COSTO DE
JORNALES COSTO
GENERADOS TOTAL
PROMEDIO DIARIO
1.00 Topografo Varones 7.00 1 60 420.00
2.00 Técnico-Prueba-Hidráulica Varones
T O T A L 7.00 1 420.00

Valorizacion Final Puerto Arturo Ok

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FICHA MENSUAL DE INSPECCION AMBIENTAL DE PROYECTOS

PROYECTO : SISTEMA DE RIEGO PUERTO ARTURO (CONST.)

MONTO DE FINANCIAMIENTO: MONTO TOTAL S/.

MONTO MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL S/.

CATEGORIZACION AMBIENTAL DEL PROYECTO :

BENEFICIARIOS DIRECTOS 15 FAMILIAS

REGION GEOGRAFICA SIERRA ALTITUD :

AVANCE FISICO ALCANZADO : 100.04%

DESCRIPCION DEL PROYECTO

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

DESCRIP. DEL MEDIO AMBIENTE, PROBLEMÁTICA AMBIENTAL, MEDIDAS CONTROL AMBIENTAL

INSPECTOR - RESIDENTE SUPERVISOR DE PROYECTO

uenta las recomendaciones por

ncidas en lugares de laderas, la

CONVENIO 22-2005-0015 N.E. SISTEMA DE RIEGO PUERTO ARTURO (CONST.)

PROYECTO SISTEMA DE RIEGO PUERTO ARTURO (CONST.)

Correspondiente al mes de : SETIEMBRE

Fecha de Presentacion : OCTUBRE

No. de Orden DETALLE IMPORTE

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO A LA FECHA : 100.04%

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO A LA FECHA : 100.04%

**** 06.- PLACA RECORDATORIA 250.00 - 250.00 250.00 100.00

**** 07.- PRUEBAS DE LABORATORIO 400.00 340.00 60.00 400.00 100.00

**** 08.- MODULO DE CAPACITACIÓN EN RIEGO 1,085.00 1,085.00 - 1,085.00 100.00

**** 09.- CARTEL DE OBRA 1,121.39 953.18 168.21 1,121.39 100.00

**** 10.- APORTE COMUNAL 10,402.66 10,410.00 - 10,410.00 100.07

COSTO DIRECTO PARCIAL 122,072.27 90,767.85 31,357.48 122,125.34 100.04%

FECHA : 11/1/2005 MONTO TOTAL PRESUPUESTADO S/. 122072.27

COSTO DIRECTO TOTAL P 122072.27 31417.44 57183.20 33471.63

% AVANCE MENSUAL PROGR. 25.74% 46.84% 27.42%

Total Desembolsado S/. 139,412.00

VALOR GASTO EFECTUADO EJECUCION

SUB TOTAL DE INVERSION 139,412.00 139,484.63 100.05%

10.0 APORTE COMUNAL 10,402.66 10,410.00 100.07% no se suma

TOTAL INVERSION 139,412.00 139,484.63 100.05%

NOMBRE DEL PROYECYO: SISTEMA DE RIEGO PUERTO CORRESPONDIENTE AL MES DE :

Desembolso Fecha c/pago/clave Importe S/. Total Desembolsado

VALOR GASTO EFECTUADO EJECUCION

SUB TOTAL DE INVERSION S/. 139,412.00 S/. 139,484.63 100.05%

10.0 APORTE COMUNAL 10,402.66 10,410.00 100.07%

TOTAL INVERSION S/. 149,814.66 S/. 149,894.63 100.05%

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE

1.00 COSTO DIRECTO S/. 111,742.33

1.1.2 Mano de Obra Calificada 8,250.00

1.1.3 Sevicios 2,705.00

1.2 Materiales 63,833.83

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE

1.2.2 Compra de Agregados 1,140.00

1.3 Herramientas - Modulo de Capacitacion 2,149.00

1.3.2.- Modulo Capacitacion 1,046.00

1.4 Equipos 6,362.50

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE

1.5 Flete Terrestre y Rural 18,977.00

1.5.2 Flete Rural 8,410.00

1.7 Otros - Pruebas de Laboratorio 405.00

2.00 GASTOS GENERALES S/. 3,600.00

3.00 GASTOS DEL NÚCLEO EJECUTOR S/. 799.30

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE

. . . VIENEN 4.00 GASTOS DE RESIDENTE S/. 8,460.00

5.00 GASTOS DE SUPERVISION S/. 5,400.00

6.00 GASTOS DE PRE INVERSION S/. 7,263.00

7.00 GASTOS DE CAPACITACION TECNICA Y SOCIAL S/. 2,220.00