PERFIL DE PUESTO

MCM – TES-P06/2018

Puesto: Tesorero
Área: Contabilidad
Reporta a: Dirección General/Gerente General

Propósito Garantizar la recepción y control de los ingresos de la Empresa y su

Principal: adecuada y correcta distribución, coordinando, supervisando y
haciendo seguimiento a los asuntos relacionados con los
movimientos económicos o flujos monetarios.

Estudios:
Técnico en Contabilidad, finanzas y/o ramas afines.

Experiencia: Un año mínimo en el desempeño de actividades en el área contable

financiera

Conocimientos: Conocimientos sólidos en finanzas y contabilidad.

Conocimientos solidos de office (Word, Excel, Internet)
Competencias Habilidades numéricas
Requeridas: Capacidad de trabajar en equipo
Predisposición, Honestidad y ética.

Aptitudes Habilidad de relacionamiento interpersonal

Habilidad para la comunicación oral y escrita
Actitud positiva y diligencia profesional
Iniciativa y creatividad para brindar asesoramiento
Responsabilidades Cumplir sus funciones bajo las normas y disposiciones emitidas por
la empresa.
Discreción en el manejo de la información a la cual tiene acceso en
virtud a sus funciones.
Realizar su trabajo con pericia y el debido cuidado profesional.
Responsable de los recursos que asigna la empresa para el
desarrollo del trabajo y su clave de acceso a los sistemas
informáticos
Como funcionario de Macoma S.A., tiene la obligación de tomar
conocimiento de las operaciones, normas establecidas y las
inherentes a su cargo.
Beneficios:
Los que la ley demanda.
 Manual de Funciones
MCM – TES – MF06 /2018

Puesto: Tesorero
Área: Contabilidad
Reporta a: Dirección General

A- NATURALEZA DEL PUESTO:

Optimizar el flujo de desembolsos sin perjudicar las relaciones con los proveedores, ex
colaboradores y colaboradores activos, analizando los descuentos por pronto pago y su
conveniencia en tomarlos

B- TAREAS Y COMPETENCIAS:

Registro diario de las transacciones realizadas en cada una de las cuentas Bancarias,
depósitos, retiros, débitos, créditos.
Registro diario de los ingresos y gastos realizados por fondos a rendir.
Registro y control en libro de emisión de cheques y efectivo (debidamente autorizados).
Conciliaciones Bancarias mensuales.
Informe a los mandos superiores de los vencimientos y pagos mensuales a realizar.
Elevar informe diario de los movimientos bancarios (Ingresos/Egresos) al departamento
Administrativo Financiero, Contabilidad y Gerencia General.
Otras tareas afines al cargo que se le asigne.
Escaneo y verificación de las facturas si se utilizan sistemas de digitalización
Revisión de facturas de proveedores, determinando su aprobación o rechazo.
En el caso de ser aprobadas las facturas proceder a su contabilización asignando las
cuentas contables correspondientes, si no se hace ya automáticamente.
Realizar la programación de pago a proveedores en las fechas previamente definidas.
Seguimiento de facturas vencidas de proveedores y analizar sus motivos.
Reportar la información relativa a su área a usuarios internos y externos, etc.
Registro de pagos de cuotas de clientes en su libro diario.
Pagos:
 Recibe facturas detalladas, boletas de ventas, facturas, nominas, liquidaciones
laborales para pagar con cheque o transferencias
 Prepara autorizaciones de pago, firmadas por el director, Gerencia Operativa y
Gerencia General,
 Emite cheques con dos firmas para pagar facturas (opcional)
 Mantiene el libro de cheques al día y detalla el saldo actual
 Concilia prontamente el estado de cuenta bancaria mensual

 Mantener los registros permanentes para rastrear los fondos y transacciones

financieras de la unidad
 Pagar todas las facturas de la PTA según lo autorizado por la mesa directiva o
asociación
  Prepara informes para cada reunión de la mesa directiva y asociación y el informe
financiero anual
 Asegurar de que los impuestos y los informes requeridos por las normas de
funcionamiento de la PTA, el seguro de gobiernos federales y estatales sean
completados y presentados en las fechas de vencimiento

Revisar los archivos y registros financieros del último término para que conozca mejor lo
que es requerido de su posición. Estos materiales deben incluir
 Libro de contabilidad del tesorero, hojas de cálculo y registros
 Chequera para la cuenta bancaria de la empresa
 Sello de endoso de cheques, si hay uno disponible
 Libro de recibos
 Formas de remesas para transferir dinero
 Informes Mensuales del Tesorero, Informes Financieros Anuales y Presupuestos
 Registros de declaración de impuestos gubernamentales

Actividades Mensuales
Supervisión de Fondos:
 Mantiene un registro permanente para supervisar los ingresos, recibos y gastos de
la empresa.
 Presenta informe escrito en las reuniones de la mesa directiva, detallando los
ingresos y gastos que se hicieron desde la última reunión

 Presenta informes escritos durante todo el año, detallando los ingresos y gastos
que se hicieron.

1.- ÁMBITO DE LA ACTUACIÓN:

RESPONSABILIDAD:
MATERIALES:
Maneja constantemente equipos y materiales de fácil uso y medianamente complejos,
siendo su responsabilidad directa.

DINERO:
Es responsable directo de la custodia de dineros en cuentas bancarias.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:
Si.

TOMA DE DECISIONES:
Las decisiones que se toman se basan en instrucciones específicas, órdenes y/o guías
de acción, a nivel operativo.

SUPERVISIÓN:
El cargo recibe supervisión general de manera directa y constante, y ejerce una
supervisión general de manera indirecta y constante.

RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS:

RELACIONES INTERNAS:
El cargo mantiene relaciones continuas con proveedores, Colaboradores, Contratistas y
etc., a fin de apoyar y/o ejecutar lo relativo al área, exigiéndose para ello una normal
habilidad para negociar y obtener cooperación.
2.- CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGO DE TRABAJO:
AMBIENTE DE TRABAJO:
El cargo se ubica en un sitio cerrado y/o abierto, y no mantiene contacto con agentes
contaminantes.

RIESGO:
El cargo está no está sometido a accidente, con una magnitud de riesgo moderado, con
posibilidad de ocurrencia media.

ESFUERZO:
El cargo exige un esfuerzo físico de estar sentado/parado constantemente y caminando
periódicamente, y requiere de un grado de precisión manual medio y un grado de
precisión visual alto.