JRJPL Constructora-2018

UNIVERSIDAD LAICA “ELOY ALFARO” DE MAN
EXTENSIÓN EN EL CARMEN
INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITOR
ASIGNATURA:
CONTABILIDAD ESPECIALIZADA II
AUTORES:
CHILA ZAMBRANO JANIRA LILIBETH
CEDEÑO MENDOZA ROBERTO CARLOS
JESSICA PÁRRAGA ZAMBRANO
PERENGUEZA PULUPA LUIS ARTURO
TORRES MANZABA MERCEDES PAOLA
NIVEL:
OCTAVO SEMESTRE
PARALELO:
“A”
CATEDRÁTICO:
ING. ENRIQUE PUNINA M.B.A
EL CARMEN - MANABÍ - ECUADOR

.
FACTUR
ITEM AÑO MES DIA 103 TIPO RUC AUTORIZ.
A Nº
001-001-
1 2018 01 01 332 FC 00000015
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FC 00002974
001-001-
118 2018 01 23 332 9 1717126229001 1112658662
FC 00000081
001-003-
119 2018 01 23 312 5 1705242608001 1112186450
FC 00007221
001-003-
120 2018 01 23 312 7 1705242608001 1112186450
FC 00007214
001-003-
121 2018 01 23 312 0
FC 00007212
001- 1705242608001 1112186450
8 17261277
122 2018 01 24 332 NV 00100000
002-001- 62001 1112336585
123 2018 01 24 332 0018
FC 00013393 1700246141001 1112066030
001-001-
124 2018 01 24 332 3
FC 00000436 1711778009001 1112715111
001-003-
125 2018 01 24 312 5
FC 001-003-
000072241705242608001 1112186450
126 2018 01 24 312 6
FC 008-007-
00723221705242608001 1112186450
127 2018 01 24 332 FC 00026516
003-001-1791984722001 1111629152
128 2018 01 24 332 0
FC 00000369 1305069302001 1112536829
001-001-
9 0104217039001 1112677707
129 2018 01 24 332 FC
0006769
001-001-
130 2018 01 24 332 FC 1702617430001 1112103635
0095598
01042170
131 2018 01 24 332 FC 0104217039001 1112677797
39001
001-002-
132 2018 01 25 332 FC 00000010
002-003-1717971343001 1112786788
133 2018 01 25 332 3
FC 00000106 0101505741001 1112136190
001-002-
9
134 2018 01 25 332 FC 0008047 0101391993001 1111654372
001-002-
135 2018 01 25 332 FC 001-001-
0008046
0101391993001 1111654372
136 2018 01 25 332 FC 00000013
001-001-1717971327001 1112217228
137 2018 01 25 332 3
FC 00000437 1711778009001 1112715111
004-001-
138 2018 01 25 332 1
FC 00004186 1705242608001 1112188998
001-003-
139 2018 01 25 332 0
FC 00007250 1705242608001 1112186450
001-003-
140 2018 01 26 332 1 1705242608001 1112186450
FC 00007252
001-001-
141 2018 01 26 332 1 1717971327001 1112217228
FC 00000013
4
001-002-
142 2018 01 26 332 0101391993001 1111654372
FC 002-001-
0008048
143 2018 01 26 332 FC 00013401 170024641001 1112066030
5
001-001-
144 2018 01 26 332 FC 000078651710943612001 1112339220
145 2018 01 27 2
332 FC 001-001- 0104217039001 1111872806
001-001-
146 2018 01 27 332 FC 000000061100624962001 1111861053
001-004-
5
147 2018 01 27 332 FC 000025781709882805001 1112353754
002-001-
1
148 2018 01 27 332 FC 000024011706795422001 1111979672
001-001-
6
149 2018 01 27 332 FC 000002221704461829001 1112636734
437-001-
6
150 2018 01 27 332 FC 00004413
005-001-1791715772001 1112425509
151 2018 01 28 332 8
FC 000068341702225119001 1112661840
003-001-
001-001-
152 2018 01 28 312 5
FC 000018581712394855001 1112610841
00000278
153 2018 01 28 312 1
FC 001-003-
5 1792247217001 1112396011
154 2018 01 29 332 FC 000072931705242608001 1112186450
155 2018 01 29 9
332 NV 001-0010 2100366356001 1112831223
002-002-
156 2018 01 29 332 FC 00000312
001-002-1707939011001 1112830178
157 2018 01 29 332 8
FC 00000002
001- 1713191904001 1112798799
158 2018 01 29 332 1 1717971343001 1112786788
FC 00100000
159 2018 01 30 0841 1705242608001 1112188998
332 FC 004-001-
001-003-
160 2018 01 30 332 FC 000073121705242608001 1112186450
006-001-
8
161 2018 01 30 332 FC 013-014-1792023165001 1112347054
0037825
162 2018 01 30 332 FC 000016521790016919001 1112143624
6
TOTAL
CONSTRUCTORA MADRID CIA. LTDA.
REGISTRO DE COMPRAS
DEL MES DE ENERO DEL 2018
PROVEEDORES DETALLE
YEPEZ PIEDRA DOMINGA LUCIA, TERCENA LUCITA GASTOS DE REPRSENTACION
CABRERA AYALA JULIO CESAR, RESTAURANTE ANDI GASTOS DE REPRSENTACION

PILLIGUA CALDERON MARUIXI GISSELA, ASERRADERO LA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
DIAZ IMAICELA FLAVIO MANUEL, MADERAS LAS BRISAS MATERIALES DE CONSTRUCCION
SEMACAR SUMINISTRO Y MATERIALES
SUPERMAXI EL BOSQUE GASTOS REPRESENTACIONES
SANMARTIN SANMARTIN WILSON ROMAN ALIMENTACION
JORGE LUIS JARAMILLO ORDOÑEZ, JARAMILLO COMERCIAL FERRETERO MATERIALES DE CONSTRUCCION
CRUZATTY VERA LUIS CARLOS, PORTA ACCELL GASTOS TERCEROS
JARAMILLO ORDOÑEZ JORGE LUIS, JARAMILLO COMERCIAL MATERIALES DE CONSTRUCCION
VILLAVICENCIO ASTUDILLO MANUEL ALBERTO, COMERCIAL VILLAVICENCIO MATERIALES DE CONSTRUCCION

VILLAVICENCIO ASTUDILLO MANUEL ALBERTO, COMERCIAL VILLAVICENCIO GASTOS DE REPRSENTACION
AGUALONGO YAZUMA VERONICA, LEGUMVIVERES GASTOS DE REPRSENTACION
JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA, GASOLINERA EL BELEN COMBUSTIBLE

CASABACA S.A. MANTENIMIENTO DE VEHICULO
HOSPITAL VOZANDES DE QUITO SALUD
HOSPITAL VOZANDES DE QUITO SALUD

SUPERMAXI EL EROPUERTO GASTOS REPRESENTACIONES

FARMACIAS Y COMISARIATO DE MEDICINAS S.A. FARCOMED SALUD
DIEGO FERNANDO LIZARDO ARAUJO GASTOS DE TERCEROS
SIGCHOS MORA WILFRIDO RENE, CENTRO FERRETERO SIGCHOS MATERIALES DE CONSTRUCCION
OJEDA CUEVA MARGARITA ARACELY, ESTACION DE SERVICIO MIRAVALLE COMBUSTIBLE

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDRO V VIVIENDA
JIMENEZ DUQUE DELIA MARIA, ESTACION DE SERVICIO LOS BANCOS COMBUSTIBLE
CEMPIEL CIA. LTDA. INSUMO DE MEDICINA

RIOS MARQUEZ WILLIAM FERNANDO GASTOS DE REPRSENTACION

MORALES VACA FACUNDO TRANSPORTE Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
MORALES VACA FACUNDO TRANSPORTE Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
TORRICO FOTTI LUIS ALFREDO ALIMENTACION
GASTOS DE REPRSENTACION
VILLAVICENCIO ASTUDILLO MANUEL ALBERTO, COMERCIAL VILLAVICENCIO
JARAMILLO ALVAREZ LUIS EMILIO, GASOLINERA PEDRO VICENTE MALDONADOCOMBUSTIBLE
GILER BURGOS AMADO AGUSTIN MATERIALES DE CONSTRUCCION
EMPRESA ELECTRICA DE QUITO S.A. E.E.Q. VIVIENDA

EMPRESA ELECTRICA DE QUITO S.A. E.E.Q. VIVIENDA
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PED VIVIENDA
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PED VIVIENDA
MIRIAN PIEDAD CUEVA PACHECO, MUEBLECOM SUMINISTRO Y MATERIALES
SUMINISTRO Y MATERIALES
LUIS EMILIO JARAMILLO ALVAREZ, COMERCIAL JARAMILLO MATERIALES DE CONSTRUCCION
YEPEZ CHAMBA LEOVIGILDO ADRIANO, FERRYEPEZ MATERIALES DE CONSTRUCCION
DELI INTERNACIONAL S.A. ALIMENTACION
JONAS EGBERTO CORONEL PIÑA, GASOLINEA CORONEL COMBUSTIBLE
LUIS JAVIER QUIROZ VALENCIA MATERIALES DE CONSTRUCCION
SUPERMAXI EL BOSQUE GASTOS REPRESENTACIONES
OCAMPO HERAS MARIA AGUSTINA, HOTEL ATOS ALIMENTACION
FERRETERIA MICHAEL MATERIALES DE CONSTRUCCION
RODRIGO BARRAGAN JOSE ANDRES SUMINISTRO Y MATERIALES
SUPERMAXI EL BOSQUE ALIMENTACION
RUALES LOYO GUISELA PAOLA, LA COCINA DE CONSUELO ALIMENTACION
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP VIVIENDA
CARNENAS JUMBO VILMA ISABEL, TERCENA KATHERYN GASTOS DE REPRSENTACION
CLAUDIA VASCONEZ LAURA CRISTIANA, FARMACIAS CRUZ AZUL SALUD
JONAS EGBERTO CORONEL PIÑA, GASOLINEA CORONEL COMBUSTIBLE
PA.CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. SUMINISTRO Y MATERIALES
SISTEMA DE ESCAPE MASTERAX CIA LTDA SUMINISTRO Y MATERIALES
MORALES VACA FACUNDO MATERIAL DE CONSTRUCCION
ESCOBAR VASCONEZ DIANA PATRICIA TRANSPORTE MATERIALES DE CONSTRUCCION
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR P SUMINISTRO Y MATERIALES
BANCO DEL PACIFICO S.A. GASTOS TERCEROS
MORALES PEÑAFIEL JAIME GUSTAVO MATERIALES Y SUMINISTROS
JARAMILLO ORDOÑEZ ANA ELIZABETH MATERIALES Y SUMINISTROS
JARAMILLO ALVAREZ LUIS EMILIO JARAMILLO ALVAREZ LUIS EMILIO, GASOLINERA PEDRO VICENT
LUIS EMILIO JARAMILLO ALVAREZ GASTOS DE REPRSENTACION
BORBON MOLANO HECTOR GERMAN SUMINISTRO Y MATERIALES
SUPERMAXI EL JARDIN ALIMENTACION
BRAVO CALDERON MARIO ARMANDO, MINICOMERCIAL BRAVO SUMINISTRO Y MATERIALES
RAMOS SILVIA PATRICIA ELIZABETH GASTOS DE REPRESENTACION
FARMAENLACE CIA LTDA GASTOS TERCEROS
ESTRELLA ARIAS RENE VINICIO, FERRETERIA ESTRELLA MATERIALES DE CONSTRUCCION
SANMARTIN SANMARTIN WILSON ROMAN

ALIMENTACION
AGUALONGO YAZUMA VERONICA, LEGUMVIVERES GASTOS DE REPRESENTACION
VILLAVICENCIO ASTUDILLO MANUEL ALBERTO, COMERCIAL VILLAVICENCIO GASTOS DE REPRESENTACION
VILLAVICENCIO ASTUDILLO RAFAEL RODRIGO, COMERCIAL ROVILLS GASTOS DE REPRSENTACION
VILLAVICENCIO ASTUDILLO RAFAEL RODRIGO, COMERCIAL ROVILLS GASTOS DE REPRSENTACION
HEREDIA ALBARRACIN JOSE LUIS, TIENDAS Y VERDURAS JOSELYN GASTOS DE REPRSENTACION
JARAMILLO ORDOÑEZ JORGE LUIS, JARAMILLO COMERCIAL FERRETERO MATERIALES DE CONSTRUCCION
JARAMILLO ORDOÑEZ JORGE LUIS, JARAMILLO COMERCIAL GASTOS DE REPRSENTACION
HEREDIA ALBARRACIN JOSE LUIS, TIENDAS Y VERDURAS JOSELYN GASTOS DE REPRSENTACION
VILLAVICENCIO ASTUDILLO RAFAEL RODRIGO, COMERCIAL ROVILLS GASTOS DE REPRESENTACION
JARAMILLO ALVAREZ LUIS EMILIO, GASOLINERA PEDRO VICENTE MALDONADO COMBUSTIBLE

NEVAREZ NEVAREZ EDDY RENE, FERRETERIA CHICO MATERIALES DE CONSTRUCCION
GUAMAN CANDO CRISTIAN MANUEL, TERCENA SRS GASTOS DE REPRSENTACION
MAZA OCHOA PEDRO ANTONIO GASTOS DE REPRSENTACION
NELSON TOMAS CONDE LUDEÑA, FERRETERIA PUERTO QUITO MATERIAL DE CONSTRUCCION
SANTANA BOLAÑOS SEGUNDO JAVIER MATERIAL DE CONSTRUCCION
AGUDELO ARIAS CARLOS ENRIQUE, CYBERTMOVIL GSM GASTOS DE TERCEROS

ECONOFARM S.A. SALUD
JIMENEZ DUQUE DELIA MARIA, ESTACION DE SERVICIO LOS BANCOS COMBUSTIBLE
RODRIGUEZ VELEZ ROXI VIVIANA, COMPU OFERTAS EQUIPOS DE OFICINA
STOCK HOMERO CISNERO CIA. LTDA. MATERIALES DE CONSTRUCCION
SOLORTE SALCEDO EDUARDO AUGUSTO GASTOS DE REPRESENTACION
MARFA MARILU VARGAS BALCASAR, MATERIALES DE CONSTRUCCION FERNANDITO MATERIALES DE CONSTRUCCION
JIMENEZ CUEVA NARCISA ORFELINA, DISTRIBUIDORA LAS OLIVAS GASTOS DE REPRSENTACION
JARAMILLO ORDOÑEZ JORGE LUIS, JARAMILLO COMERCIAL FERRETERO MATERIAL DE CONSTRUCCION
CORPORACION STARS CORPSTARS S.A. SUMINISTRO Y MATERIALES
SUPERMAXI EL BOSQUE ALIMENTACION
TOTAL
CIA. LTDA.
RAS
L 2018
RETENCIONES FUENTE
COMPRA 0% COMPRA 12% 12% IVA TOTAL Nº RETENC. AUTORIZ. 1%
20.00 - 20.00
46.43 5.57 52.00

80.50 9.66 90.16
16.00 1.92 17.92
2,376.00 285.12 2,661.12 001-001-000000265 1112710235 23.76
20.77 19.62 2.35 42.74
4.91 0.59 5.50
9.94 1.19 11.13 001-001-000000299 1112710235 0.10
17.86 2.14 20.00
723.22 86.79 810.01
40.00 4.80 44.80
16.70 - 16.70
35.40 4.25 39.65
21.50 - 21.50
17.86 2.14 20.00
1.20 11.24
10.04
17.86 2.14 20.00
8.45 1.01 9.46 001-001-000000271 1112710235 0.08
9.34 1.12 10.46 001-001-000000273 1112710235 0.09
102.63 12.32 114.95
18.00 - 18.00
21.04 - 21.04
151.00 18.12 169.12

87.04 10.44 97.48 001-001-000000258 1112710235 0.87
115.41 13.85 129.26 001-001-000000260 1112710235 1.15
98.22 11.79 110.01 001-001-000000261 1112710235 0.98
4.88 1.41 0.17 6.46
78.71 9.44 88.15 001-001-000000300 1112710235 0.79
5.36 0.64 6.00

18.63 6.42 0.77 25.82
184.80 22.18 206.98
116.80 14.02 130.82
8.93 1.07 10.00

2.80 8.13 0.98 11.91
4.65 - 4.65
34.51 4.14 38.65
32.86 3.94 36.80
17.86 2.14 20.00
72.11 - 72.11
96.54 11.59 108.13 001-001-000000285 1112710235 0.97

34.29 4.11 38.40
34.51 4.14 38.65 001-001-000000303 1112710235 0.35
13.39 1.61 15.00
6.25 0.75 7.00
15.95 1.91 17.86
75.23 9.03 84.26 001-001-000000262 1112710235 0.75

257.24 30.87 288.11 001-001-000000263 1112710235 2.57
114.40 13.73 128.13 001-001-000000264 1112710235 1.14
6,650.00 - 6,650.00
6,650.00 - 6,650.00 001-001-000000266 1112710235 66.50
34.50 4.14 38.64
12.37 - 12.37
39.05 - 39.05
25.95 - 25.95
24.50 - 24.50
26.83 3.22 30.05
17.86 2.14 20.00
180.00 - 180.00
18.94 - 18.94
14.14 - 14.14
190.00 - 190.00
170.00 - 170.00
220 26.40 246.40
4.20 0.50 4.70
1.25 0.15 1.40
45.54 5.46 51.00
4.20 0.50 4.70
17.86 2.14 20.00
966.00 - 966.00 001-001-000000269 1112710235 9.66
44.35 5.32 49.67
8.04 0.96 9.00
17.63 2.12 19.75
19.64 2.36 22.00
57.79 6.94 64.73 001-001-000000274 1112710235 0.58
29.84 3.58 33.42 001-001-000000275 1112710235 0.30
20.81 2.50 23.31 001-001-000000276 1112710235 0.21
2.42 0.29 2.71 001-001-000000278 1112710235 0.02
43.20 5.18 48.38
36.87 22.19 2.66 61.72
17.86 2.14 20.00
11.03 1.32 12.35 001-001-000000301 1112710235 0.11
45.00 5.40 50.40
28.86 - 28.86
6.94 - 6.94
14.10 - 14.10
12.50 - 12.50
44.85 - 44.85
6.45 - 6.45
22.10 - 22.10
32.00 3.84 35.84
11.06 - 11.06
40.63 4.88 45.51 001-001-000000280 1112710235 0.41
17.86 2.14 20.00
10.61 63.00 7.56 81.17
70.00 8.40 78.40
3,200.00 - 3,200.00 001-001-000000267 1112710235 32.00
2,000.00 240.00 2,240.00 001-001-000000268 1112710235
57.24 6.87 64.11 001-001-000000281 1112710235 0.57
8.93 1.07 10.00
0.45 0.05 0.50
19.02 2.28 21.30
1.18 0.14 1.32 001-001-000000282 1112710235 0.01
110.71 13.28 123.99 001-001-000000284
160.71 19.29 180.00 001-001-000000287 1112710235 1.61
130.36 15.64 146.00 001-001-000000288 1112710235 1.30
17.86 2.14 20.00
GASOLINERA PEDRO VICENT 17.63 2.12 19.75
5.71 0.69 6.40
4.35 0.52 4.87 001-001-000000295 1112710235 0.04
36.81 4.42 41.23 001-001-000000296 1112710235 0.37
5.67 0.68 6.35 001-001-000000297 1112710235 0.06
53.06 6.37 59.43 001-001-000000302 1112710235 0.53
5.36 0.64 6.00
10.73 1.29 12.02 001-001-000000294 1112710235 0.11
70.54 8.46 79.00
15.27 1.83 17.10
21.47 19.35 2.32 43.14
74.00 - 74.00
13.76 1.65 15.41 001-001-000000291 1112710235 0.14
3.15 0.38 3.53 001-001-000000292 1112710235 0.03
0.98 0.12 1.10 001-001-000000293 1112710235 0.01
505.05 - 505.05
4.46 0.54 5.00
40.00 4.80 44.80
8.79 1.05 9.84 001-001-000000290 1112710235 0.09
57.13 6.86 63.99 001-001-000000304 1112710235 0.57
17.86 2.14 20.00
17.85 2.14 19.99
10.71 1.29 12.00
39.87 4.78 44.65
6.70 0.80 7.50
4.85 - 4.85
16.50 - 16.50
43.95 - 43.95
105.30 - 105.30
20.50 - 20.50
30.70 3.68 34.38
7.63 0.92 8.55
37.34 4.48 41.82
33.13 3.98 37.10
18.00 - 18.00
25.40 - 25.40
17.86 2.14 20.00

107.14 12.86 120.00
10.50 - 10.50
16.00 - 16.00
2.90 0.35 3.25
18.21 2.19 20.40
17.86 2.14 20.00

7.77 - 7.77
11.43 1.37 12.80
245.54 29.46 275.00 001-001-000000298 1112710235 2.46
90,072.71 10,808.73 100,881.44 001-001-000000307 1112710235 900.73
16.42 1.97 18.39
8.50 - 8.50
8.93 1.07 10.00
2.40 - 2.40
4.69 0.56 5.25
1,414.04 169.68 1,583.72
4.00 0.48 4.48
23.75 2.85 26.60
18.12 37.88 4.55 60.55
- -
- -
- - -
19,454.68 101,151.20 12,138.14 132,744.02 1,052.02
507 501
RETENCIONES FUENTE
2% 70%
0.10
40.00 168.00
-
40.10 168.00
PLAN DE CUENTAS
1
101
10101
1010101
1010101001
1010101002
1010101003
1010102
1010102001
1010102002
1010103
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10102
1010201
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10103
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2
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3
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31
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42
43
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4303
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4305
5
51
5101
510101
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52
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52012403002
52012403003
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52012402
52012403
520125
520126
520127
520127001
5202
520201
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520202
520202001
520202002
520202003
520203
520203001
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520203003
520203004
520203005
520203004
520203005
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520219
520220
520221
520221001
520221002
520222
520222001
520222002
520223
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520223003
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520223005
520223006
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52022402
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520227
520227001
520227002
520227003
520227099
5203
520301
520302
520303
520304
520305
5204
520401
520402
60
61
62
63
64
71
72
73
74
75
76
77
79
81
8101
8102
8103
8104
8105
8106
8107
8108
82
90
9001
900101
900102
9002
900201
900202
91
PLAN DE CUENTAS
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
CAJA
Caja General
Caja Chica
Fondos Rotativos
BANCOS CUENTA CORRIENTE
Bancos del Pichincha Cta 3140522004
Banco del Pacífico Cta 7285687001
BANCOS CUENTA DE AHORROS
Bancos del Pichincha
ACTIVOS FINANCIEROS
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO
(-) PROVISION POR DETERIORO
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
Cientes Locales
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR relacionadas

Locales
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
(-) Provisión cuentas incobrables
INVENTARIOS
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA
Inventarios De Materia Prima
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO
Inventarios De Productos En Proceso
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION
Inventarios De Suministros O Materiales A Ser Consumidos En El Proceso De Producción
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL LA PRESTACION DEL SERVICIO
Inventarios De Suministros O Materiales A Ser Consumidos En La Prestación Del Servicio
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA
Inventarios De Prod. Term. Y Mercad. En Almacén - Producido Por La Compañía
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A DE TERCEROS
Inventarios De Prod. Term. Y Mercad. En Almacén - Comprado A Terceros
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO
Mercaderías En Tránsito
OBRAS EN CONSTRUCCION
Obras En Construcción
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
Inventarios Repuestos, Herramientas Y Accesorios
OTROS INVENTARIOS
Otros Inventarios
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN
(-) Provisión De Inventarios Por Valor Neto De Realización
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO
(-) Provisión De Inventarios Por Deterioro
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
Seguros Pagados Por Anticipado
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
Arriendos Pagados Por Anticipado
ANTICIPOS A PROVEEDORES
Anticipos a Proveedores
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS
Otros Anticipos Entregados
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
12% IVA en Adquisiciones y Pagos
12% IVA en Adquisiciones Activos Fijos
721 10% Retenciones en la Fuente IVA
615 Credito tributario IVA
617 Credito tributario RF IVA
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.)
303 En Relacion de Dependencia que Supera o no la Base Desgravada
303 Servicios Honorarios Profesionales
304 Servicios Predomina el Intelecto
307 Servicio Predomina la Mano de Obra
308 Servicios Utilizacion o Aprovechamiento de la Imagen o Renombre
309 Servicios de Publicidad y Promocion
310 Servicios de Transporte Privado de Pasajeros o Servicio Publico o Privado de Carga
311 A Traves de l a Liquidacion de Compra (Nivel Cultural o Rusticidad)
312 Transferencia de Bienes Muebles de Naturaleza Corporal
314 Por Regalias, Derecho de Autor, Marcas Patentes y Similares
319 Arriendo Mercantil
320 Arrendamiento de Bienes Inmuebles
322 Seguros y Reaseguros (Primas y Cesiones)
323 Rendimientos Financieros
324 Rendimientos Financieros Entre Instituciones del Sistema Financiero y Entidades de Economia Popular y Solidaria
325 Anticipo de Dividendos
326 Dividendos Distribuidos que Correspondan al Impto a la Renta Unico Establecido en el Art. 27 de la LRTI
327 Dividendos Distribuidos a Personas Naturales Recidentes
328 Dividendos Distribuidos a Sociedades Recidentes
329 Dividendos Distribuidos a Fideicomisos Recidentes
330 Dividendos Grabados Distribuidos en Acciones (Reinversion de Utilidades sin Derecho a Reduccion Tarifa a IR)
331 Dividendos Excentos Distribuidos en Acciones (Reinversion de Utilidades con Derecho a Reduccion Tarifa a IR)
332 Pagos de Bienes o Servicios no Sujetos a Retencion
333 En Enajenacion de Derechos Representativos de Capital y Otros Derechos Cotizados en Bolsa
334 En Enajenacion de Derechos Representativos de Capital y Otros Derechos no Cotizados en Bolsa
335 Loteria, Rifas, Apuestas y Similares
336 Venta de Combustibles a Comercializadoras
337 Venta de Combustibles a Distribuidores
338 Compra Local de Banano a Productor
339 Liquidacion Impuesto Unico a la Venta Local de Banano de Produccion Propia
340 Impuesto Unico a la Exportacion de Banano de Produccion Propia - Componente 1
342 Impuesto Unico a la Exportacion de Banano Producido por Terceros
343 Otras Retenciones 1%
346 Otras Retenciones Aplicables a Otros Porcentajes
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
Terrenos
EDIFICIOS
Edificios
CONTRUCCIONES EN CURSO
Construcciones en Curso
INSTALACIONES
Instalaciones
MUEBLES Y ENSERES
Muebles y Enseres
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y Equipo
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
Naves, Aeronaves, Barcazas y Similares
EQUIPO DE COMPUTACIÓN
Equipos de Co,puto
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Otras Propiedades, Planta y Equipo
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS
Repuestos y Herramientas
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
(-) Deterioro Acumulada Propiedades, Planta y Equipo
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION
Activos de Exploración y Explotacion
(-) Amortizacion Acumulada de Activos de Exploración
(-) Deterioro Acumulado de Activos de Exploración
PROPIEDADES DE INVERSIÓN
TERRENOS
Terrenos
EDIFICIOS
Edificios
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN
(-) Depreciación Acumulada Propiedades de Inversión
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN
(-) Deterioro Acumulada Propiedades de Inversión
ACTIVOS BIOLOGICOS
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO
Animales Vivos en Crecimiento
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION
Animales Vivos en Producción
PLANTAS EN CRECIMIENTO
Plantas en Crecimiento
PLANTAS EN PRODUCCION
Plantas en Producción
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS
(-) Depreciación Acumulada de Activos Biológicos
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGÍCOS
(-) Deterioro Acumulado de Activos Biológicos
ACTIVO INTANGIBLE
PLUSVALÍAS
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE
OTROS INTANGIBLES
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
INVERSIONES SUBSIDIARIAS
INVERSIONES ASOCIADAS
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS
OTRAS INVERSIONES
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
LOCALES
Proveedores Locales
DEL EXTERIOR
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
LOCALES
DEL EXTERIOR
PROVISIONES
LOCALES
DEL EXTERIOR
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
12% IVA en Adquisiciones Activos Fijos
303 En Relacion de Dependencia que Supera o no la Base Desgravada
308 Servicios Utilizacion o Aprovechamiento de la Imagen o Renombre
309 Servicios de Publicidad y Promocion
310 Servicios de Transporte Privado de Pasajeros o Servicio Publico o Privado de Carga
311 A Traves de l a Liquidacion de Compra (Nivel Cultural o Rusticidad)
314 Por Regalias, Derecho de Autor, Marcas Patentes y Similares
322 Seguros y Reaseguros (Primas y Cesiones)
323 Rendimientos Financieros
324 Rendimientos Financieros Entre Instituciones del Sistema Financiero y Entidades de Economia Popular y Solidaria
325 Anticipo de Dividendos
326 Dividendos Distribuidos que Correspondan al Impto a la Renta Unico Establecido en el Art. 27 de la LRTI
327 Dividendos Distribuidos a Personas Naturales Recidentes
328 Dividendos Distribuidos a Sociedades Recidentes
329 Dividendos Distribuidos a Fideicomisos Recidentes
330 Dividendos Grabados Distribuidos en Acciones (Reinversion de Utilidades sin Derecho a Reduccion Tarifa a IR)
331 Dividendos Excentos Distribuidos en Acciones (Reinversion de Utilidades con Derecho a Reduccion Tarifa a IR)
332 Pagos de Bienes o Servicios no Sujetos a Retencion
333 En Enajenacion de Derechos Representativos de Capital y Otros Derechos Cotizados en Bolsa
334 En Enajenacion de Derechos Representativos de Capital y Otros Derechos no Cotizados en Bolsa
335 Loteria, Rifas, Apuestas y Similares
336 Venta de Combustibles a Comercializadoras
337 Venta de Combustibles a Distribuidores
338 Compra Local de Banano a Productor
339 Liquidacion Impuesto Unico a la Venta Local de Banano de Produccion Propia
342 Impuesto Unico a la Exportacion de Banano Producido por Terceros
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL IESS
Aporte Patrnal
Aporte personal
IESS por Pagar
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
DIVIDENDOS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS

Cuentas por pagar a terceros
OTROS PASIVOS FINANCIEROS
ANTICIPOS DE CLIENTES
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS
PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
JUBILACION PATRONAL
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS
OTROS PASIVOS CORRIENTES
PASIVO NO CORRIENTE
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
LOCALES
DEL EXTERIOR
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
LOCALES
DEL EXTERIOR

LOCALES
DEL EXTERIOR
OBLIGACIONES EMITIDAS
Anticipos de clientes
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
JUBILACION PATRONAL
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS
OTRAS PROVISIONES
PASIVO DIFERIDO
INGRESOS DIFERIDOS
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES
PATRIMONIO NETO
PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA
CAPITAL
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES

RESERVAS:
RESERVA LEGAL
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA DE CAPITAL
Reserva de Capital
OTRAS RESERVAS
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION
RESULTADOS ACUMULADOS
GANANCIAS ACUMULADAS
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF
RESULTADOS DEL EJERCICIO
GANANCIA NETA DEL PERIODO
Ganancia Neta del Periodo
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO
PARTICIPACION NO CONTROLADORAS
INGRESOS
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
VENTA DE BIENES
Venta de Bienes 12%
PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATOS DE CONSTRUCCION
CONTRATOS DE CONSTRUCCION
Contratos de Construcción
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO
REGALÍAS
INTERESES
DIVIDENDOS
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
(-) DESCUENTO EN VENTAS
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES
GANANCIA BRUTA
OTROS INGRESOS
DIVIDENDOS
INTERESES FINANCIEROS
GANANCIA DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS QUE SE CONTABILICEN UTILIZANDO EL METODO DE PARTICIPACION
VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS
OTRAS RENTAS
EGRESOS
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(+) MANO DE OBRA DIRECTA

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES
(+) COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLOGICOS
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
EFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS
GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
Mantenimiento y Reparación
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS
Suministros y Materiales de Construcción
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN
Gastos de Repressentación
Gastos de terceros
TRANSPORTE
Transporte
GASTOS
GASTOS VENTAS
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ARRENDAMIENTO OPERATIVO
COMISIONES
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
LUBRICANTES
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
TRANSPORTE
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACIONES:
Propiedades , Planta y Equipo
Propiedades de Inversión
AMORTIZACIONES:
Intangibles
Otroa Activos
GASTO DETERIORO:
Inventarios
Instrumentos Financieros
Intamgibles
Cuentas Por Cobrar
OTROS ACTIVOS
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:
MANO DE OBRA
Sueldos, Salarios y Mas Remuneraciones
Aporte Patronal
Aporte Personal
Fondos de Reserva
Decimo Tercer Sueldo
Decimo Cuarto Sueldo
Vacaciones
Horas Extras
Alimentaciòn
MATERIALES
COSTOS DE PRODUCCION
GASTO POR REESTRUCTURACION
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS
OTROS GASTOS
Suministros y materiales de oficina
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Aporte Patronal
Aporte Personal
Fondos dse Reserva
Vacaciones
Horas Extras
Alimentaciòn
25% Desahucion Art. 185 CT
100% Despido Intempestivo Art. 188 CT
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
Honorarios Profesionales
Gastos de Representación (Alimentación)
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ARRENDAMIENTO OPERATIVO
Arrendamento Operativo
COMISIONES
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
Combustibles
LUBRICANTES
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
TRANSPORTE
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
Planillas de Agua
Planillas de Energía
Planillas de Luz
Planillas de Telecomunicaciones
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACIONES:
Propiedades de Inversión
AMORTIZACIONES:
Intangibles
Otros Activos
GASTO DETERIORO:
Inventarios
Instrumentos Financieros
Intamgibles
Cuentas Por Cobrar
Otros Activos
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:

Mano de Obro
Materiales
Costos de Producción
GASTO POR REESTRUCTURACION
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS
OTROS GASTOS
Suministros y Materiales de Oficina
Suministros y Materiales de Aseo
Suministros e Insumos Médicos
Servicios de Terceros
GASTOS FINANCIEROS
INTERESES
COMISIONES
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS

DIFERENCIA EN CAMBIO
OTROS GASTOS FINANCIEROS
OTROS GASTOS
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS
OTROS
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO A LA GANANCIA
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS

GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO A LA GANANCIA
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO
OTRO RESULTADO INTEGRAL

COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN
VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS
REVERSION DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO
PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO
GANANCIA POR ACCION:

Ganancia por acción básica
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas
Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas
Ganancia por acción diluída
Ganancia por acción diluída en operaciones continuadas
Ganancia por acción diluída en operaciones discontinuadas
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)

ES CONTINUADAS
ES DISCONTINUADAS
CONSTRUCTORA "MADRID" S
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCI
DEL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE ENERO
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICA
1
101
10101
1010101
1010101003
1010102
1010102001
1010102002
10102
1010205
1010205001
1010208
1010208001
1010209
1010209001
10103
1010308
1010308001
1010309
1010309001
10105
1010501
1010501001
1010501012
1010501016
1010501017
1010502
1010502009
10106
10201
1020101
1020101001
1020102
1020102001
1020105
1020105001
1020106
1020106001
1020109
1020109001
1020112
1020112001
2
201
20103
2010301
2010301001
20107
2010701
2010701001
2010701021
2010701012
2010701014
2010701015
2010701022
2010701023
2010701028
2010701030
2010701031
2010701053
2010701056
2010703
2010703002
20108
2010801
2010801001
20206
2020601
2020601001
3
304
30403
3040301
3040301001
307
30701
3070101
3070101001
CONSTRUCTORA "MADRID" S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE ENERO DEL 2018
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
CAJA
Fondos Rotativos
BANCOS CUENTA CORRIENTE
ACTIVOS FINANCIEROS
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
Cientes Locales
OTRAS CUENTAS POR COBRAR relacionadas
Locales
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
INVENTARIOS
OBRAS EN CONSTRUCCION
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.)
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
Terrenos
EDIFICIOS
Edificios
MUEBLES Y ENSERES
Muebles y Enseres
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y Equipo
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
LOCALES
Proveedores Locales
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
CON EL IESS
Aporte personal
PATRIMONIO NETO
RESERVAS:
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA DE CAPITAL
Reserva de Capital
RESULTADOS DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
GERENTE
A "MADRID" S.A.
CIÓN FINANCIERA
EL 31 DE ENERO DEL 2018
ARES AMERICANOS
$ 1,365,115.93
$ 884,917.72
$ 106,948.51
$ 92,990.51
$ 92,990.51
$ 13,958.00
$ 13,196.49
$ 761.51
$ 187,478.71
$ 180,000.00
$ 180,000.00
$ 9,378.71
$ 9,378.71
-$ 1,900.00
-$ 1,900.00
$ 542,152.15
$ 422,152.15
$ 422,152.15
$ 120,000.00
$ 120,000.00
$ 48,338.35
$ 42,932.19
-$ 530.69
$ 0.50
$ 1,730.06
$ 41,732.32
$ 5,406.16
$ 5,406.16
$ 480,198.21
$ 480,198.21
$ 80,000.00
$ 80,000.00
$ 350,000.00
$ 350,000.00
$ 5,000.00
$ 5,000.00
$ 19,000.00
$ 19,000.00
$ 74,098.21
$ 74,098.21
-$ 47,900.00
-$ 47,900.00
$ 506,800.71
$ 506,800.71
$ -
$ -
$ -
$ 4,640.20
$ 4,831.90
$ -
-$ 150.00
$ 478.71
$ 2,041.27
$ 1,125.00
$ -
$ 20.56
$ 933.42
$ 347.81
$ 16.00
$ 19.13
-$ 191.70
-$ 191.70
$ 49,690.19
$ 49,690.19
$ 49,690.19
$ 452,470.32
$ 452,470.32
$ 452,470.32
$ 858,315.22
$ 839,800.00
$ 839,800.00
$ 839,800.00
$ 839,800.00
$ 18,515.22
$ 18,515.22
$ 18,515.22
$ 18,515.22
__________________________________________ $ 1,365,115.93
CONTADOR
LIBRO DIARIO
FECHA CÓDIGO DETALLE No A
1/1/2018 1010101003 Fondos Rotativos 1
1010102001 Bancos del Pichincha Cta 3140522004 1
1010102002 Banco del Pacífico Cta 7285687001 1
1010205001 Cientes Locales 1
1010208001 Locales 1
1010209001 (-) Provisión cuentas incobrables 1
1010308001 Obras En Construcción 1
1010309001 Inventarios Repuestos, Herramientas Y Accesorios 1
1010501001 12% IVA en Adquisiciones y Pagos 1
1010501012 725 30% Retenciones en la Fuente IVA 1
1010501016 615 Credito tributario IVA 1
1010501017 617 Credito tributario RF IVA 1
1010502009 312 Transferencia de Bienes Muebles de Naturaleza Corporal 1
1020101001 Terrenos 1
1020102001 Edificios 1
1020105001 Muebles y Enseres 1
1020106001 Maquinaria y Equipo 1
1020109001 Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil 1
1020112001 (-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo 1
2010301001 Proveedores Locales 1
2010701021 303 Servicios Honorarios Profesionales 1
2010701022 304 Servicios Predomina el Intelecto 1
2010701023 307 Servicio Predomina la Mano de Obra 1
2010701030 319 Arriendo Mercantil 1
2010701031 320 Arrendamiento de Bienes Inmuebles 1
2010701053 343 Otras Retenciones 1% 1
2010701056 346 Otras Retenciones Aplicables a Otros Porcentajes 1
2010703002 Aporte personal 1
2010801001 Cuentas por pagar a terceros 1
2020601001 Anticipos de clientes 1
3040301001 Reserva de Capital 1
3070101001 Ganancia Neta del Periodo 1
P/R Asiento de Apertura
1/1/2018 520205002 Gastos de Representación (Alimentación) 2

P/R Compra de alimentos a "Tercena Lucita"

P/R Compra de alimentos a restaurante "Andi"
1/1/2018 510407001 Suministros y Materiales de Construcción 4

P/R Compra de alimentos a aserradero la "Y"

P/R Compra de alimentos a aserradero la "Las Brisas"

P/R Compra de suministros y materiales a "Semacar"

Compra con tarifa 0% 7
P/R Compra a supermercados "Supermaxi"

P/R Compra de alimentos a comercial "Wilson Román"

P/R Compra de materiales de construcción a "El Ferretero"
1/2/2017 520227099 Servicios de Terceros 10

P/R Compra de materiales a el comercial "Porta Cell"

P/R Compra de mat. de construcción a comericial "Jaramilllo"

P/R Compra de mat. de construcción a maderas "Las Brisas"
P/R Compra de mat. de construcción a comerc. "Villavicencio"

P/R Compra de alimentos al comercial "Villavicencio"

P/R Compra de alimentos al comercial "Legumvíveres"

P/R Compra de servicios a "Porta Accell"

P/R Compra de alimentos a "Wilson Román"
1/4/2018 520212001 Combustibles 18

P/R Compra de combustible a gasolinera "El Belén"


1/4/2018 520208001 Mantenimiento y Reparación 21

P/R Mant. De vehículo en taller "Casabaca S.A."
1/4/2018 520227003 Suministros e Insumos Médicos 22

P/R Compra de insumos de salud
P/R Compra de insumos de salud 23

P/R Compra de mat. de construcción a maderas "Las Brisas"




Compra con Tarifa 12% 28
P/R Compra en Supermaxi "El Eropuerto"


P/R Compra de alimentos a "Wilson Román"

P/R Compras farmacéuticas a "Farcomed"

P/R Compras varias a terceros

P/R Compra de materiales de construcción a "Ferretero Sigchos"
1/6/2018 520212001 Combustibles 34

P/R Compra de combustible a Estación de Servicio "Miravalle"

P/R Compras Farmacias y Comisariato de Medicinas "Farcomed" S.A.
1/6/2018 520218001 Planillas de Agua 36

P/R Compra a Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Pe
07//01/2018 510407001 Suministros y Materiales de Construcción 37

P/R Compra de materiales de construccion a Jaramillo Ordoñez Jorge Luis, Jaram

P/R Compra de materiales de construccion a Jaramillo Ordoñez Jorge Luis, Jaram
07//01/2018 520212001 Combustibles 39

P/R Compra de combustible a Estación De Servicio "Los Bancos"
07//01/2018 520227003 Suministros e Insumos Médicos 40

P/R Compra a CEMPIEL CIA. LTDA.

P/R Compra de Materiales de construccion Jaramillo Comercial Ferretero
07//01/2018 520205002 Gastos de Representación (Alimentación) 42

P/R Compra a Ríos Márquez William Fernando

07//01/2018 520227099 Servicios de Terceros 44

P/R Compra a terceros Cruzatty Vera Luis Carlos, Porta Accell
07//01/2018 520205002 Gastos de Representación (Alimentación) 45

P/R Compra de alimentos a Sanmartin Sanmartin Wilson Roman




P/R Compra por transporte y materiales de construcción a Morales Vaca Facundo

P/R Compra por transporte y materiales de construcción a Morales Vaca Facundo

P/R Compra de alimentos a Torrico Fotti Luis Alfredo

P/R Compras Farmacias y Comisariato De Medicinas S.A. Farcomed

P/R Compra de gastos de representación a Comercial Villavicencio

P/R Compra de gastos de representación a Comercial Villavicencio

P/R Compra de gastos de representación a Agualongo Yazuma Veronica, Legumviv

P/R Compra de Materiales de construccion Jaramillo Comercial
1/10/2018 520212001 Combustibles 58

P/R Compra de combustible a Gasolinera Pedro Vicente Maldonado

P/R Compra de Materiales de construccion a Giler Burgos Amado Agustin
1/10/2018 520218002 Planillas de Energía 60
P/R Consumo de luz eléctrica a la Empresa Eléctrica De Quito S.A. E.E.Q.
1/10/2018 520218002 Planillas de Energía 61

P/R Consumo de luz eléctrica a la Empresa Eléctrica De Quito S.A. E.E.Q.

P/R Consumo de agua a la Empresa Pública Municipal De Agua Potable y Alcanta

P/R Consumo de agua a la Empresa Pública Municipal De Agua Potable y Alcanta
1/13/2018 520227001 Suministros y Materiales de Oficina 64

P/R Compra de Sumisnistros y Materiales de construccion a MUEBLECOM

P/R Compra de Sumisnistros y Materiales de construccion

P/R Compra de Materiales de construccion "Comercial Jaramillo"

P/R Compra de Materiales de construccion a "FERRYEPEZ"

P/R Compra de alimentos a "Deli Internacaional" S.A.
1/14/2018 520212001 Combustibles 69

P/R Compra de combustibles Gasolinera "Coronel"

P/R Compra de Materiales de construccion a "Luis Javier Quiroz Valencia"

P/R Compra de alimentos a Supermaxi "EL BOSQUE"

P/R Compra de alimentos a Ocampo Heras María Agustina Hotel "ATOS"

P/R Compra de alimentos a "Sanmartin Sanmartin Wilson Roman"

P/R Compra de Materiales de construccion a Ferreteria "Michael"

P/R Compra de Materiales de construccion a Comercial Ferretero "Jaramillo"



P/R Compra de Materiales de construccion a Comercial Ferretero "Jaramillo "
1/15/2018 520127001 Suministros y materiales de oficina 79
P/R Compra de suministros y materiales a "Rodrigo Barragan JoséAndres"

P/R Compra de alimentos a Supermaxi "EL BOSQUE"
1/17/2018 520212001 Combustibles 81

P/R Compra de combustibles Gasolinera "Pedro Vicente Maldonado"


P/R Compra de alimentos a Ruales Loyo Guisela Paola "La Cocina de Consuelo"
1/17/2018 520218004 Planillas de Telecomunicaciones 84

P/R Servicio servicio de telefono a la Empresa Pública Corporcacion Nacional de

P/R Utilizacion Servicio de telefono a la Empresa Pública Corporcacion Nacional

P/R Utilizacion Servicio de telefono a la Empresa Pública Corporcacion Nacional

P/R Compra de alimentos a Cardenas Jumbo Vilma Isabel "Tercena Katheryn"
P/R Compra de alimentos a Comercial "Villavicencio"

P/R Compra de alimentos a Comercial "Villavicencio"

P/R Compra de alimentos a Agualongo YzumaVeroica "Legunviveres "

P/R Compra de Materiales de construccion a Díaz Imaicela Flavio Manuel " Mae

P/R Compras Farmacias "Cruz Azul"

1/19/2018 520212001 Combustibles 94

P/R Compra de combustibles Gasolinera "Coronel"

P/R Compra de suministros y materiales a Comercial e Industrial "PA.CO S.A."

P/R Compra de suministros y materiales a Sistema deescape" MASTERAX CIA L
P/R Compra de Materiales de construccion a " Morales Vaca Facundo"

P/R Compra de Materiales de construccion a "Escobar Diana"

P/R Compra de Materiales de construccion a "Jaramillo Comercial Ferretero"

P/R Compra de suministros y materiales a EP Petroecuador Petrocomercial "Ama

P/R Compra a terceros "Banco del Pacífico" S.A.




P/R Compra de suministros y materiales a "Morales Peñafiel Jaime Gustavo"

P/R Compra de suministros y materiales a "Jaramillo Ordoñez Ana Elizabeth"
1/21/2018 520212001 Combustibles 107

1/21/2018 520212001 Combustibles 108


P/R Compra de alimentos a la Gasolinera "Pedro Vicente Maldonado"





2010502 P/R Compra de alimentos a Sanmartin Sanmartin Wilson Roman


P/R Compra de suministros y materiales a "Borbón Molano Héctor German"


P/R Compra a Aupermaxi "El Jardín"

P/R Compra de suministros y materiales a " Minicomercial Bravo"




1010501001 Compra con tarifa 0% 123
P/R Compra de alimentación a Ramos Silvia Patricia Elizabeth

P/R Compra de materiales de construcción a maderas "Las Brisas"



P/R Compra de materiales a el comercial "Farmaenlace Cía Ltda"



P/R Compra de Materiales de construccion a Ferretería "Estrella"

P/R Compra de alimentación a Sanmartín Sanmartín Wilson Roman

P/R Compra a Agualongo Yazuna Veronica Legunviveres

P/R Compra a Comercial Villavicencio

P/R Compra a Comercial Rovills

P/R Compra a Comercial Rovills

P/R Tiendas y Verduras Joselyn

P/R Compra a Madera Las Brisas

P/R Compra a Comercial Ferretero

P/R Compra a Comercial Ferretero

P/R Compra a Comercial Jaramillo

P/R Tiendas y Verduras Joselyn

P/R Compra a Comercial Rovills 142
1/26/2018 520212001 Combustibles 143

P/R Compra a Gasolinera Pedro Vicente Maldonado
P/R Compra a Ferreteria Chico

P/R Compra a Tercena SRS 145

P/R Compra a Maza Ochoa Pedro Antonia 146

P/R Compra a Ferreteria Puerto Quito

P/R Compra a Santana Bolaños Segundo Javier

P/R Compra a Cyber movil GSM

P/R Compra a Econofarm S.A

P/R Estación de Servicios Los Bancos

P/R Compra a Compu Ofertas

P/R Compra a Stock Homero Cisnero Cia. Ltda.

P/R Compra a Jaramillo Comercial Ferretero

P/R Compra a Solorte Salcedo Eduardo Augusto

P/R Compra a materiales de construcción Fernandito

P/R Compra a Distribuidora las Olivas

P/R Compra a Legumviveres



P/R Compra a Corporación Stars Corpstars S.A.

P/R Compra a Supermaxi El Bosque
1/30/2018 1010102001 Bancos del Pichincha Cta 3140522004 163

4101010001 Venta de Bienes 12% 163
P/R Venta
1/30/2018 520201001 Sueldos, Salarios y Mas Remuneraciones 164

520203004 Horas Extras 164
Horas Extras 50% 164
520203005 Alimentaciòn 164
520203001 Decimo Tercer Sueldo 164
520203002 Decimo Cuarto Sueldo 164
520202003 Fondos dse Reserva 164
2010703001 Aporte Patrnal 164
P/R Rol de pagos administrativo
1/30/2018 520203003 Vacaciones 165

520202001 Aporte Patronal 165
520203003 Vacaciones 165
P/R Provisiones adiministrativos 165
1/30/2018 2010703003 IESS por Pagar 166

P/R Pago del IESS adiministrativos
1/30/2018 52012401001 Sueldos, Salarios y Mas Remuneraciones 167

52012403004 Horas Extras 167
52012403005 Alimentaciòn 167
52012403001 Decimo Tercer Sueldo 167
52012403002 Decimo Cuarto Sueldo 167
52012402003 Fondos de Reserva 167
2010703001 Aporte Patrnal 167
P/R Rol de pago MOD
1/30/2018 52012403003 Vacaciones 168

52012403003 Vacaciones 168
P/R Provisiones MOD
1/30/2018 2010703003 IESS por Pagar 169

P/R Pago del IESS MOD
1/30/2018 1010502004 307 Servicio Predomina la Mano de Obra 170

1010502011 319 Arriendo Mercantil 170
1010502012 320 Arrendamiento de Bienes Inmuebles 170
1010502035 344 Otras Retenciones 2% 170
1010502037 346 Otras Retenciones Aplicables a Otros Porcentajes 170
P/R P
1/30/2018
SUMAN…
GERENTE CONTADOR
$ 43.95
DRID" S.A.
ENERO DEL 2018

MERICANOS
T.A PARCIAL DEBE HABER
A $ 92,990.51
A $ 13,196.49
A $ 761.51
A $ 180,000.00
A $ 9,378.71
A -$ 1,900.00
A $ 422,152.15
A $ 120,000.00
A -$ 530.69
A $ 0.50
A $ 1,730.06
A $ 41,732.32
A $ 5,406.16
A $ 80,000.00
A $ 350,000.00
A $ 5,000.00
A $ 19,000.00
A $ 74,098.21
A -$ 47,900.00
A $ -
A $ -
A -$ 150.00
A $ 478.71
A $ 2,041.27
A $ 1,125.00
A $ -
A $ 20.56
A $ 933.42
A $ 347.81
A $ 16.00
A $ 19.13
A $ -
A -$ 191.70
A $ 49,690.19
A $ 452,470.32
A $ 839,800.00
A $ 18,515.22
F $ 20.00
F $ 20.00
F $ 46.43
F $ 5.57
F $ 52.00
F $ 80.50
F $ 9.66
F $ 90.16
F $ 16.00
F $ 1.92
F $ 17.92
F $ 2,376.00
F $ 285.12
F $ 23.76
F $ 2,637.36
F $ 40.39
F 20.77
F 19.62
F $ 2.35
F $ 42.74
F $ 4.91
F $ 0.59
F $ 5.50
F $ 9.94
F $ 1.19
F $ 0.10
F $ 11.03
F $ 17.86
F $ 2.14
F $ 20.00
F $ 723.22
F $ 86.79
F $ 810.01
F $ 40.00
F $ 4.80
F $ 44.80
F $ 16.50
F $ 16.50
F $ 35.40
F $ 4.25
F $ 39.65
F $ 21.50
F $ 21.50
F $ 17.86
F $ 2.14
F $ 20.00
F $ 10.04
F $ 1.20
F $ 11.24
F $ 17.86
F $ 2.14
F $ 20.00
F $ 8.45
F $ 1.01
F $ 0.08
F $ 9.38
F $ 9.34
F $ 1.12
F $ 0.09
F $ 10.37
F $ 102.63
F $ 12.32
F $ 114.95
F $ 18.00
F $ 18.00
F $ 21.04
F $ 21.04
F
F $ 151.00
F $ 18.12
F $ 169.12
F $ 87.04
F $ 10.44
F $ 0.87
F $ 96.61
F $ 115.41
F $ 13.85
F $ 1.15
F $ 128.11
F $ 98.22
F $ 11.79
F $ 0.98
F $ 109.02
F $ 6.29
F $ 4.88
F $ 1.41
F $ 0.17
F $ 6.46
F $ 78.71
F $ 9.45
F $ 0.79
F $ 87.37
F $ 5.36
F $ 0.64
F $ 6.00
F $ 25.05
F $ 18.63
F $ 6.42
F $ 0.77
F $ 25.82
F $ 184.80
F $ 22.18
F $ 206.98
F $ 116.80
F $ 14.02
F $ 130.82 ROBERTO
F $ 8.93
F $ 1.07
F $ 10.00
F $ 10.93
F $ 2.80
F $ 8.13
F $ 0.98
F $ 11.91
F $ 4.65
F $ 4.65
le y Alcantarillado de Pedro Vicente Maldonado
F $ 34.51
F $ 4.14
F $ 38.65
doñez Jorge Luis, Jaramillo Comercial
F $ 32.86
F $ 3.94
F $ 36.80
doñez Jorge Luis, Jaramillo Comercial
F $ 17.86
F $ 2.14
F $ 20.00
F $ 72.11
F $ 72.11
F $ 96.54
F $ 11.59
F $ 0.97
F $ 107.16
mercial Ferretero
F $ 34.29
F $ 4.11
F $ 38.40
F $ 34.51
F $ 4.14
F $ 0.35
F $ 38.30
mercial Ferretero
F $ 13.39
F $ 1.61
F $ 15.00
F $ 6.25
F $ 0.75
F $ 7.00
F $ 15.95
F $ 1.91
F $ 17.86
mercial Ferretero
F $ 75.23
F $ 9.03
F $ 0.75
F $ 83.51
mercial Ferretero
F $ 257.24
F $ 30.87
F $ 2.57
F $ 285.54
mercial Ferretero
F $ 114.40
F $ 13.73
F $ 1.14
F $ 126.99
mercial Ferretero
F $ 6,650.00
F $ 6,650.00
a Morales Vaca Facundo
F $ 6,650.00
F $ 66.50
F $ 6,583.50
a Morales Vaca Facundo
F $ 34.50
F $ 4.14
F $ 38.64
F $ 12.37
F $ 12.37
F $ 12.37
F $ 39.05
F $ 39.05
F $ 39.05
F $ 25.95
F $ 25.95
F $ 25.95
F $ 24.50
F $ 24.50
F $ 24.50
uma Veronica, Legumviveres
F $ 26.83
F $ 3.22
F $ 30.05
F $ 17.86
F $ 2.14
F $ 20.00
F $ 180.00
F $ 180.00
s Amado Agustin
F $ 18.94
F $ 18.94
Quito S.A. E.E.Q.
F $ 14.14
F $ 14.14
Quito S.A. E.E.Q.
F $ 190.00
F $ 190.00
Agua Potable y Alcantarillado De Pedro Vicente Mald
F $ 170.00
F $ 170.00
Agua Potable y Alcantarillado De Pedro Vicente Mald
F $ 220.00
F $ 26.40
F $ 246.40
a MUEBLECOM
F $ 4.20
F $ 0.50
F $ 4.70
F $ 1.25
F $ 0.15
F $ 1.40
F $ 45.54
F $ 5.46
F $ 51.00
F $ 4.20
F $ 0.50
F $ 4.70
F $ 17.86
F $ 2.14
F $ 20.00
F $ 966.00
F $ 966.00
F $ 9.66
F $ 956.34
Quiroz Valencia"
F $ 44.35
F $ 5.32
F $ 49.67
F $ 8.04
F $ 0.96
F $ 9.00
a Hotel "ATOS"
F $ 17.63
F $ 2.12
F $ 19.75
F $ 19.64
F $ 2.36
F $ 22.00
F $ 57.79
F $ 6.94
F $ 0.58
F $ 64.15
erretero "Jaramillo"
F $ 29.84
F $ 3.58
F $ 0.30
F $ 33.12
F $ 20.81
F $ 2.50
F $ 0.21
F $ 23.10
F $ 2.42
F $ 0.29
F $ 0.02
F $ 2.69
erretero "Jaramillo "
F $ 43.20
F $ 5.18
F $ 48.38
agan JoséAndres"
F $ 22.19
F $ 36.87
F $ 2.66
F $ 39.53
F $ 61.72
F $ 17.86
F $ 2.14
F $ 20.00
Maldonado"
F $ 11.03
F $ 1.32
F $ 0.11
F $ 12.24
F $ 45.00
F $ 5.40
F $ 50.40
La Cocina de Consuelo"
F $ 28.86
F $ 3.46
F $ 32.32
rporcacion Nacional de Telecomunicaciones CNT
F $ 6.94
F $ 0.83
F $ 7.77
Corporcacion Nacional de Telecomunicaciones CNT
F $ 14.10
F $ 1.69
F $ 15.79
Corporcacion Nacional de Telecomunicaciones CNT
F $ 12.50
F $ 12.50
F $ 12.50
l "Tercena Katheryn"
F $ 44.85
F $ 44.85
F $ 44.85
F $ 6.45
F $ 6.45
F $ 6.45
F $ 22.10
F $ 22.10
F $ 22.10
egunviveres "
F $ 32.00
F $ 3.84
F $ 35.84
la Flavio Manuel " Maederas las Brisas"
F $ 11.06
F $ 11.06
F $ 11.06
F $ 40.63
F $ 4.88
F $ 0.41
F $ 45.10
F $ 17.86
F $ 0.18
F $ 18.04
F $ 63.00
F $ 10.61
F $ 7.56
F $ 18.17
F $ 81.17
dustrial "PA.CO S.A."
F $ 70.00
F $ 8.40
F $ 78.40
pe" MASTERAX CIA LTDA"
F $ 3,200.00
F $ 3,200.00
F $ 3,200.00
aca Facundo"
F $ 2,000.00
F $ 240.00
F $ 40.00
F $ 168.00
F $ 2,032.00
F $ 57.24
F $ 6.87
F $ 0.57
F $ 63.54
Comercial Ferretero"
F $ 8.93
F $ 1.07
F $ 10.00
or Petrocomercial "Amazonas"
F $ 0.45
F $ 0.05
F $ 0.50
F $ 19.02
F $ 2.28
F $ 21.30
a Hotel "ATOS"
F $ 1.18
F $ 0.14
F $ 0.01
F $ 1.31
F $ 110.71
F $ 13.28
F $ 123.99
F $ 160.71
F $ 19.29
F $ 1.61
F $ 178.39
fiel Jaime Gustavo"
F $ 130.36
F $ 15.64
F $ 1.30
F $ 144.70
oñez Ana Elizabeth"
F $ 17.86
F $ 2.14
F $ 20.00
Maldonado"
F $ 17.63
F $ 2.12
F $ 19.75
Maldonado"
F $ 5.71
F $ 0.69
F $ 6.40
Maldonado"
F $ 4.35
F $ 0.52
F $ 0.04
F $ 4.83
F $ 36.81
F $ 4.42
F $ 0.37
F $ 40.86
F $ 5.67
F $ 0.68
F $ 0.06
F $ 6.29
F $ 53.06
F $ 6.37
F $ 0.53
F $ 58.90
F $ 5.36
F $ 0.64
F $ 6.00
F $ 10.73
F $ 1.29
F $ 0.11
F $ 11.91
F $ 70.54
F $ 8.46
F $ 79.00
no Héctor German"
F $ 15.27
F $ 1.83
F $ 17.10
a Hotel "ATOS"
F $ 40.82
F 21.47
F 19.35
F $ 2.32
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Código
Cuenta
FECHA
1/30/2018
CONSTRUCTO
LIBRO MA
Código
Cuenta
FECHA
1/30/2018
1/30/2018
CONSTRUCTO
LIBRO MA
Código
Cuenta
FECHA
1/30/2018
CONSTRUCTO
LIBRO MA
Código
Cuenta
FECHA
1/30/2018
CONSTRUCTO
LIBRO MA
Código
Cuenta
FECHA
1/30/2018
CONSTRUCTO
LIBRO MA
Código
Cuenta
FECHA
1/30/2018
1/30/2018
CONSTRUCTO
LIBRO MA
Código
Cuenta
FECHA
1/30/2018
CONSTRUCTO
LIBRO MA
Código
Cuenta
FECHA
1/30/2018
CONSTRUCTO
LIBRO MA
Código
Cuenta
FECHA
1/1/2018
1/1/2018
1/1/2018
1/1/2018
1/3/2018
1/3/2018
1/3/2018
1/5/2018
1/5/2018
07//01/2018
07//01/2018
1/9/2018
1/10/2018
1/10/2018
1/10/2018
1/13/2018
1/14/2018
1/14/2018
1/14/2018
1/15/2018
1/17/2018
1/18/2018
1/18/2018
1/18/2018
1/18/2018
1/20/2018
1/21/2018
1/21/2018
1/22/2018
1/22/2018
1/24/2018
1/24/2018
1/25/2018
1/25/2018
1/25/2018
1/25/2018
1/25/2018
1/26/2018
1/26/2018
1/26/2018
1/27/2018
1/27/2018
1/29/2018
1/29/2018
1/29/2018
1/30/2018
CONSTRUCTO
LIBRO MA
Código
Cuenta
FECHA
1/4/2018
CONSTRUCTO
LIBRO MA
Código
Cuenta
FECHA
1/4/2018
1/6/2018
07//01/2018
1/10/2018
1/14/2018
1/17/2018
1/19/2018
1/21/2018
1/21/2018
1/26/2018
CONSTRUCTO
LIBRO MA
Código
Cuenta
FECHA
1/6/2018
1/12/2018
1/12/2018
CONSTRUCTO
LIBRO MA
Código
Cuenta
FECHA
1/10/2018
1/10/2018
CONSTRUCTO
LIBRO MA
Código
Cuenta
FECHA
1/17/2018
1/17/2018
1/17/2018
CONSTRUCTO
LIBRO MA
Código
Cuenta
FECHA
1/13/2018
1/13/2018
1/15/2018
1/19/2018
1/19/2018
1/20/2018
1/21/2018
1/21/2018
1/22/2018
1/23/2018
1/28/2018
1/30/2018
CONSTRUCTO
LIBRO MA
Código
Cuenta
FECHA
1/4/2018
1/4/2018
1/5/2018
1/6/2018
07//01/2018
1/9/2018
1/18/2018
1/27/2018
CONSTRUCTO
LIBRO MA
Código
Cuenta
FECHA
1/2/2017
1/3/2018
1/5/2018
07//01/2018
1/20/2018
1/24/2018
1/24/2018
1/24/2018
1/27/2018
MAYORIZACIÓN

LIBRO MAYOR PRINCIPAL
1010101003
Fondos Rotativos
DESCRIPCION N.A
P/R Asiento de Apertura 1
TOTAL
SALDO

1010102001
DESCRIPCION N.A

Alimentaciòn 163
P/R Rol de pagos administrativo 164
P/R Pago del IESS adiministrativos 166
P/R Rol de pago MOD 167
P/R Pago del IESS MOD 169
TOTAL
SALDO

1010102002
DESCRIPCION N.A
TOTAL
SALDO

1010205001
Cientes Locales
DESCRIPCION N.A
TOTAL
SALDO

1010208001
Locales
DESCRIPCION N.A

TOTAL
SALDO

1010209001
DESCRIPCION N.A
TOTAL
SALDO

1010308001
DESCRIPCION N.A
TOTAL
SALDO

1010309001
DESCRIPCION N.A
TOTAL
SALDO

1010501001
DESCRIPCION N.A

P/R Compra de alimentos a restaurante "Andi" 3
P/R Compra de alimentos a aserradero la "Y" 4
P/R Compra de alimentos a aserradero la "Las Brisas" 5
P/R Compra de suministros y materiales a "Semacar" 6
P/R Compra a supermercados "Supermaxi" 7
P/R Compra de alimentos a comercial "Wilson Román" 8
P/R Compra de materiales de construcción a "El Ferretero" 9
P/R Compra de materiales a el comercial "Porta Cell" 10
P/R Compra de mat. de construcción a comericial "Jaramilllo" 11
P/R Compra de mat. de construcción a maderas "Las Brisas" 12
P/R Compra de alimentos al comercial "Villavicencio" 14
P/R Compra de servicios a "Porta Accell" 16
P/R Compra de alimentos a "Wilson Román" 17
P/R Compra de combustible a gasolinera "El Belén" 18
P/R Mant. De vehículo en taller "Casabaca S.A." 21
P/R Compra en Supermaxi "El Eropuerto" 28
P/R Compras farmacéuticas a "Farcomed" 31
P/R Compras varias a terceros 32
P/R Compra de materiales de construcción a "Ferretero Sigchos" 33
P/R Compra de combustible a Estación de Servicio "Miravalle" 34
P/R Compras Farmacias y Comisariato de Medicinas "Farcomed" S.A. 35
P/R Compra de materiales de construccion a Jaramillo Ordoñez Jorge Luis 37
P/R Compra de combustible a Estación De Servicio "Los Bancos" 39
P/R Compra de Materiales de construccion Jaramillo Comercial Ferretero 41
P/R Compra a Ríos Márquez William Fernando 42
P/R Compra a terceros Cruzatty Vera Luis Carlos, Porta Accell 44
P/R Compra de alimentos a Sanmartin Sanmartin Wilson Roman 45
P/R Compra de alimentos a Torrico Fotti Luis Alfredo 52
P/R Compra de Materiales de construccion Jaramillo Comercial 57
P/R Compra de combustible a Gasolinera Pedro Vicente Maldonado 58
P/R Compra de Sumisnistros y Materiales de construccion a MUEBLECO 64
P/R Compra de Sumisnistros y Materiales de construccion 65
Suministros y Materiales de Construcción 66
P/R Compra de Materiales de construccion a "FERRYEPEZ" 67
P/R Compra de alimentos a "Deli Internacaional" S.A. 68
P/R Compra de Materiales de construccion a "Escobar Diana" 98
P/R Compra de Materiales de construccion a "Jaramillo Comercial Ferret 99
P/R Compra de suministros y materiales a EP Petroecuador Petrocomer 100
P/R Compra a terceros "Banco del Pacífico" S.A. 101
P/R Compra de alimentos a Ocampo Heras María Agustina Hotel "ATOS" 102
P/R Compra de Materiales de construccion a Comercial Ferretero "Jarami 103
P/R Compra de suministros y materiales a "Morales Peñafiel Jaime Gust 105
P/R Compra de suministros y materiales a "Jaramillo Ordoñez Ana Elizab 106
P/R Compra de combustibles Gasolinera "Pedro Vicente Maldonado" 107
P/R Compra de alimentos a la Gasolinera "Pedro Vicente Maldonado" 109
P/R Compra de suministros y materiales a "Borbón Molano Héctor Germ 116
P/R Compra a Aupermaxi "El Jardín" 118
P/R Compra de materiales de construcción a maderas "Las Brisas" 124
P/R Compra de materiales a el comercial "Farmaenlace Cía Ltda" 127
P/R Compra de Materiales de construccion a Ferretería "Estrella" 130
P/R Compra de alimentación a Sanmartín Sanmartín Wilson Roman 131
P/R Compra a Madera Las Brisas 137
P/R Compra a Comercial Ferretero 138
P/R Compra a Comercial Jaramillo 140
P/R Compra a Gasolinera Pedro Vicente Maldonado 143
P/R Compra a Ferreteria Chico 144
P/R Compra a Ferreteria Puerto Quito 147
P/R Compra a Santana Bolaños Segundo Javier 148
P/R Compra a Cyber movil GSM 149
P/R Estación de Servicios Los Bancos 151
P/R Compra a Compu Ofertas 152
P/R Compra a Stock Homero Cisnero Cia. Ltda. 153
P/R Compra a Jaramillo Comercial Ferretero 154
P/R Compra a materiales de construcción Fernandito 156
P/R Compra a Legumviveres 158
P/R Compra a Corporación Stars Corpstars S.A. 161
P/R Compra a Supermaxi El Bosque 162
TOTAL
SALDO

1010501012
DESCRIPCION N.A
DESCRIPCION N.A
TOTAL
SALDO

1010501016
DESCRIPCION N.A
TOTAL
SALDO

1010501017
DESCRIPCION N.A
TOTAL
SALDO

1010502009
DESCRIPCION N.A

P/R Venta 163
TOTAL
SALDO

1020101001
Terrenos
DESCRIPCION N.A
TOTAL
SALDO

1020102001
Edificios
DESCRIPCION N.A

TOTAL
SALDO

1020105001
Muebles y Enseres
DESCRIPCION N.A
TOTAL
SALDO

1020106001
Maquinaria y Equipo
DESCRIPCION N.A

TOTAL
SALDO

1020109001
DESCRIPCION N.A
TOTAL
SALDO

1020112001
DESCRIPCION N.A
TOTAL
SALDO
2010301001
Proveedores Locales
DESCRIPCION N.A

P/R Compra de alimentos a "Tercena Lucita" 2
P/R Compra de mat. de construcción a comerc. "Villavicencio" 13
P/R Compra de alimentos al comercial "Legumvíveres" 15
P/R Compra a Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarill 36
P/R Compra a CEMPIEL CIA. LTDA. 40
P/R Compra por transporte y materiales de construcción a Morales Vaca 50
P/R Compras Farmacias y Comisariato De Medicinas S.A. Farcomed 53
P/R Compra de gastos de representación a Comercial Villavicencio 54
P/R Compra de gastos de representación a Agualongo Yazuma Veronica, 56
P/R Compra de Materiales de construccion a Giler Burgos Amado Agusti 59
P/R Consumo de luz eléctrica a la Empresa Eléctrica De Quito S.A. E.E.Q 60
P/R Consumo de agua a la Empresa Pública Municipal De Agua Potable y 62
P/R Compra de Materiales de construccion "Comercial Jaramillo" 66
P/R Compra de combustibles Gasolinera "Coronel" 69
P/R Compra de Materiales de construccion a "Luis Javier Quiroz Valencia 70
P/R Compra de alimentos a Supermaxi "EL BOSQUE" 71
P/R Compra de alimentos a "Sanmartin Sanmartin Wilson Roman" 73
P/R Compra de Materiales de construccion a Ferreteria "Michael" 74
P/R Compra de suministros y materiales a "Rodrigo Barragan JoséAndre 79
P/R Compra de alimentos a Ruales Loyo Guisela Paola "La Cocina de Con 83
P/R Servicio servicio de telefono a la Empresa Pública Corporcacion N 84
P/R Utilizacion Servicio de telefono a la Empresa Pública Corporcacion 85
P/R Compra de alimentos a Cardenas Jumbo Vilma Isabel "Tercena Kathe 87
P/R Compra de alimentos a Comercial "Villavicencio" 88
P/R Compra de alimentos a Agualongo YzumaVeroica "Legunviveres " 90
P/R Compra de Materiales de construccion a Díaz Imaicela Flavio Manuel 91
P/R Compras Farmacias "Cruz Azul" 92
P/R Compra de suministros y materiales a Comercial e Industrial "PA.CO 95
P/R Compra de suministros y materiales a Sistema deescape" MASTERAX 96
P/R Compra de Materiales de construccion a " Morales Vaca Facundo" 97
P/R Compra de suministros y materiales a " Minicomercial Bravo" 119
P/R Compra de alimentación a Ramos Silvia Patricia Elizabeth 123
P/R Compra a Agualongo Yazuna Veronica Legunviveres 132
P/R Compra a Comercial Villavicencio 133
P/R Tiendas y Verduras Joselyn 136
P/R Compra a Econofarm S.A 150
P/R Compra a Solorte Salcedo Eduardo Augusto 155
P/R Compra a Distribuidora las Olivas 157
Proveedores Locales 158
P/R Compra a Supermaxi El Bosque 162
TOTAL
SALDO

2010701001
DESCRIPCION N.A

P/R Venta 163
TOTAL
SALDO

2010701021
DESCRIPCION N.A
TOTAL
SALDO

2010701012
DESCRIPCION N.A
TOTAL
SALDO

2010701014
DESCRIPCION N.A

TOTAL
SALDO

2010701015
DESCRIPCION N.A
TOTAL
SALDO

2010701022
DESCRIPCION N.A
TOTAL
SALDO

2010701023
DESCRIPCION N.A

TOTAL
SALDO

2010701028
DESCRIPCION N.A

TOTAL
SALDO

2010701030
DESCRIPCION N.A
TOTAL
SALDO

2010701031
DESCRIPCION N.A
TOTAL
SALDO

2010701053
DESCRIPCION N.A
TOTAL
SALDO

2010701056
DESCRIPCION N.A

TOTAL
SALDO

2010703001
Aporte Patrnal
DESCRIPCION N.A

TOTAL
SALDO

2010703002
Aporte personal
DESCRIPCION N.A

TOTAL
SALDO

2010703003
IESS por Pagar
DESCRIPCION N.A
P/R Pago del IESS MOD 169
TOTAL
SALDO

2010801001
DESCRIPCION N.A
TOTAL
SALDO

2020601001
DESCRIPCION N.A
TOTAL
SALDO
3040301001
Reserva de Capital
DESCRIPCION N.A
TOTAL
SALDO

3070101001
DESCRIPCION N.A
TOTAL
SALDO

4101010001
Venta de Bienes 12%
DESCRIPCION N.A
Alimentaciòn 163
TOTAL
SALDO

510407001
Suministros y Materiales de Construcción
DESCRIPCION N.A

P/R Compra de mat. de construcción a comerc. "Villavicencio" 13
P/R Compra de Materiales de construccion a Giler Burgos Amado Agusti 59
P/R Compra de Materiales de construccion "Comercial Jaramillo" 66
P/R Compra de Materiales de construccion a " Morales Vaca Facundo" 97
TOTAL
SALDO

52012401001
DESCRIPCION N.A
TOTAL
SALDO

52012402001
Aporte Patronal
DESCRIPCION N.A
P/R Provisiones MOD 168

TOTAL
SALDO

52012402003
Fondos de Reserva
DESCRIPCION N.A
TOTAL
SALDO

52012403001
DESCRIPCION N.A
TOTAL
SALDO

52012403002
DESCRIPCION N.A
TOTAL
SALDO

52012403003
Vacaciones
DESCRIPCION N.A

TOTAL
SALDO

52012403004
Horas Extras
DESCRIPCION N.A
TOTAL
SALDO

52012403005
Alimentaciòn
DESCRIPCION N.A
TOTAL
SALDO

520201001
DESCRIPCION N.A
TOTAL
SALDO

520202001
Aporte Patronal
DESCRIPCION N.A

TOTAL
SALDO

520202003
Fondos dse Reserva
DESCRIPCION N.A
TOTAL
SALDO
520203001
DESCRIPCION N.A
TOTAL
SALDO

520203002
DESCRIPCION N.A
TOTAL
SALDO

520203003
Vacaciones
DESCRIPCION N.A

TOTAL
SALDO
520203004
Horas Extras
DESCRIPCION N.A
TOTAL
SALDO

520203005
Alimentaciòn
DESCRIPCION N.A
TOTAL
SALDO

520205002
Gastos de Representación (Alimentación)
DESCRIPCION N.A
P/R Compra de alimentos a "Tercena Lucita" 2

P/R Compra de alimentos al comercial "Legumvíveres" 15
P/R Compra de gastos de representación a Agualongo Yazuma Veronica, 56
P/R Compra de alimentos a Cardenas Jumbo Vilma Isabel "Tercena Kathe 87
P/R Compra de alimentos a Agualongo YzumaVeroica "Legunviveres " 90
P/R Compra de alimentación a Ramos Silvia Patricia Elizabeth 123
P/R Compra a Agualongo Yazuna Veronica Legunviveres 132
P/R Compra a Comercial Villavicencio 133
P/R Compra a Solorte Salcedo Eduardo Augusto 155
P/R Compra a Distribuidora las Olivas 157
P/R Compra a Legumviveres 158
TOTAL
SALDO

520208001
DESCRIPCION N.A
TOTAL
SALDO

520212001
Combustibles
DESCRIPCION N.A

TOTAL
SALDO

520218001
Planillas de Agua
DESCRIPCION N.A
P/R Compra a Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarill 36

TOTAL
SALDO

520218002
Planillas de Energía
DESCRIPCION N.A

TOTAL
SALDO

520218004
Planillas de Telecomunicaciones
DESCRIPCION N.A

TOTAL
SALDO

520227001
Suministros y Materiales de Oficina
DESCRIPCION N.A

P/R Compra de suministros y materiales a " Minicomercial Bravo" 119
TOTAL
SALDO
520227003
Suministros e Insumos Médicos
DESCRIPCION N.A

P/R Compra a CEMPIEL CIA. LTDA. 40
P/R Compras Farmacias y Comisariato De Medicinas S.A. Farcomed 53
P/R Compras Farmacias "Cruz Azul" 92
P/R Compra a Econofarm S.A 150
TOTAL
SALDO

520227099
Servicios de Terceros
DESCRIPCION N.A

TOTAL
SALDO
MADRID" S.A.
CIÓN
1 DE ENERO DEL 2018
ES AMERICANOS
MADRID" S.A.
RINCIPAL
Nº FOLIO: 1
MOVIMIENTO SALDO
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
$ 92,990.51 $ 92,990.51 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 92,990.51 $ -
$ 92,990.51
MADRID" S.A.
RINCIPAL
Nº FOLIO: 2
MOVIMIENTO SALDO
$ 13,196.49 $ 13,196.49 $ -
$ 255,300.00 $ 255,300.00 $ -
$ 3,952.16 $ - $ 3,952.16
$ 659.84 $ - $ 659.84
$ 6,035.78 $ - $ 6,035.78
$ 1,037.97 $ - $ 1,037.97
$ 268,496.49 $ 11,685.76
$ 256,810.73
MADRID" S.A.
RINCIPAL
Nº FOLIO: 3
MOVIMIENTO SALDO
$ 761.51 $ 761.51 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 761.51 $ -
$ 761.51
MADRID" S.A.
RINCIPAL
Nº FOLIO: 4
MOVIMIENTO SALDO
$ 180,000.00 $ 180,000.00 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 180,000.00 $ -
$ 180,000.00
MADRID" S.A.
RINCIPAL
Nº FOLIO: 5
MOVIMIENTO SALDO
$ 9,378.71 $ 9,378.71 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 9,378.71 $ -
$ 9,378.71
MADRID" S.A.
RINCIPAL
Nº FOLIO: 6
MOVIMIENTO SALDO
$ (1,900.00) $ (1,900.00) $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ (1,900.00) $ -
$ 1,900.00
MADRID" S.A.
RINCIPAL
Nº FOLIO: 7
MOVIMIENTO SALDO
$ 422,152.15 $ 422,152.15 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 422,152.15 $ -
$ 422,152.15
MADRID" S.A.
RINCIPAL
Nº FOLIO: 8
MOVIMIENTO SALDO
$ 120,000.00 $ 120,000.00 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 120,000.00 $ -
$ 120,000.00
MADRID" S.A.
RINCIPAL
Nº FOLIO: 9
MOVIMIENTO SALDO
$ (530.69) $ (530.69) $ -
$ 5.57 $ 5.57 $ -
$ 9.66 $ 9.66 $ -
$ 1.92 $ 1.92 $ -
$ 285.12 $ 285.12 $ -
$ 2.35 $ 2.35 $ -
$ 0.59 $ 0.59 $ -
$ 1.19 $ 1.19 $ -
$ 2.14 $ 2.14 $ -
$ 86.79 $ 86.79 $ -
$ 4.80 $ 4.80 $ -
$ 4.25 $ 4.25 $ -
$ 2.14 $ 2.14 $ -
$ 1.20 $ 1.20 $ -
$ 2.14 $ 2.14 $ -
$ 1.01 $ 1.01 $ -
$ 1.12 $ 1.12 $ -
$ 12.32 $ 12.32 $ -
$ 18.12 $ 18.12 $ -
$ 10.44 $ 10.44 $ -
$ 13.85 $ 13.85 $ -
$ 11.79 $ 11.79 $ -
$ 0.17 $ 0.17 $ -
$ 9.45 $ 9.45 $ -
$ 0.64 $ 0.64 $ -
$ 0.77 $ 0.77 $ -
$ 22.18 $ 22.18 $ -
$ 14.02 $ 14.02 $ -
$ 1.07 $ 1.07 $ -
$ 0.98 $ 0.98 $ -
$ 4.14 $ 4.14 $ -
$ 3.94 $ 3.94 $ -
$ 2.14 $ 2.14 $ -
$ 11.59 $ 11.59 $ -
$ 4.11 $ 4.11 $ -
$ 4.14 $ 4.14 $ -
$ 1.61 $ 1.61 $ -
$ 0.75 $ 0.75 $ -
$ 1.91 $ 1.91 $ -
$ 9.03 $ 9.03 $ -
$ 30.87 $ 30.87 $ -
$ 13.73 $ 13.73 $ -
$ 4.14 $ 4.14 $ -
$ 3.22 $ 3.22 $ -
$ 2.14 $ 2.14 $ -
$ 26.40 $ 26.40 $ -
$ 0.50 $ 0.50 $ -
$ 0.15 $ 0.15 $ -
$ 5.46 $ 5.46 $ -
$ 0.50 $ 0.50 $ -
$ 240.00 $ 240.00 $ -
$ 6.87 $ 6.87 $ -
$ 1.07 $ 1.07 $ -
$ 0.05 $ 0.05 $ -
$ 2.28 $ 2.28 $ -
$ 0.14 $ 0.14 $ -
$ 13.28 $ 13.28 $ -
$ 19.29 $ 19.29 $ -
$ 15.64 $ 15.64 $ -
$ 2.14 $ 2.14 $ -
$ 2.12 $ 2.12 $ -
$ 0.69 $ 0.69 $ -
$ 0.52 $ 0.52 $ -
$ 4.42 $ 4.42 $ -
$ 0.68 $ 0.68 $ -
$ 6.37 $ 6.37 $ -
$ 0.64 $ 0.64 $ -
$ 1.29 $ 1.29 $ -
$ 8.46 $ 8.46 $ -
$ 1.83 $ 1.83 $ -
$ 2.32 $ 2.32 $ -
$ 1.65 $ 1.65 $ -
$ 0.38 $ 0.38 $ -
$ 0.12 $ 0.12 $ -
$ 4.80 $ 4.80 $ -
$ 1.05 $ 1.05 $ -
$ 6.86 $ 6.86 $ -
$ 2.14 $ 2.14 $ -
$ 2.14 $ 2.14 $ -
$ 1.29 $ 1.29 $ -
$ 4.78 $ 4.78 $ -
$ 0.80 $ 0.80 $ -
$ 3.68 $ 3.68 $ -
$ 0.92 $ 0.92 $ -
$ 4.48 $ 4.48 $ -
$ 3.98 $ 3.98 $ -
$ 2.14 $ 2.14 $ -
$ 12.86 $ 12.86 $ -
$ 0.35 $ 0.35 $ -
$ 2.19 $ 2.19 $ -
$ 2.14 $ 2.14 $ -
$ 1.37 $ 1.37 $ -
$ 29.46 $ 29.46 $ -
$ 10,808.73 $ 10,808.73 $ -
$ 1.97 $ 1.97 $ -
$ 1.07 $ 1.07 $ -
$ 0.56 $ 0.56 $ -
$ 169.68 $ 169.68 $ -
$ 0.48 $ 0.48 $ -
$ 2.85 $ 2.85 $ -
$ 4.55 $ 4.55 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 11,537.18 $ -
$ 11,537.18
MADRID" S.A.
RINCIPAL
Nº FOLIO: 10
MOVIMIENTO SALDO
$ 0.50 $ 0.50 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 0.50 $ -
$ 0.50
MADRID" S.A.
RINCIPAL
Nº FOLIO: 11
MOVIMIENTO SALDO
$ 1,730.06 $ 1,730.06 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 1,730.06 $ -
$ 1,730.06
MADRID" S.A.
RINCIPAL
Nº FOLIO: 12
MOVIMIENTO SALDO
$ 41,732.32 $ 41,732.32 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 41,732.32 $ -
$ 41,732.32
MADRID" S.A.
RINCIPAL
Nº FOLIO: 13
MOVIMIENTO SALDO
$ 5,406.16 $ 5,406.16 $ -
$ 0.04 $ 0.04
$ 2,300.00 $ 2,300.00 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 7,706.16 $ 0.04
$ 7,706.12
MADRID" S.A.
RINCIPAL
Nº FOLIO: 14
MOVIMIENTO SALDO
$ 80,000.00 $ 80,000.00 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 80,000.00 $ -
$ 80,000.00
MADRID" S.A.
RINCIPAL
Nº FOLIO: 15
MOVIMIENTO SALDO
$ 350,000.00 $ 350,000.00 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 350,000.00 $ -
$ 350,000.00
MADRID" S.A.
RINCIPAL
Nº FOLIO: 16
MOVIMIENTO SALDO
$ 5,000.00 $ 5,000.00 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 5,000.00 $ -
$ 5,000.00
MADRID" S.A.
RINCIPAL
Nº FOLIO: 17
MOVIMIENTO SALDO
$ 19,000.00 $ 19,000.00 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 19,000.00 $ -
$ 19,000.00
MADRID" S.A.
RINCIPAL
Nº FOLIO: 18
MOVIMIENTO SALDO
$ 74,098.21 $ 74,098.21 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 74,098.21 $ -
$ 74,098.21
MADRID" S.A.
RINCIPAL
Nº FOLIO: 19
MOVIMIENTO SALDO
$ (47,900.00) $ (47,900.00) $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ (47,900.00) $ -
$ 47,900.00
MADRID" S.A.
RINCIPAL
Nº FOLIO: 20
MOVIMIENTO SALDO
$ - $ - $ -
$ 20.00 $ - $ 20.00
$ 52.00 $ - $ 52.00
$ 90.16 $ - $ 90.16
$ 17.92 $ - $ 17.92
$ 2,637.36 $ - $ 2,637.36
$ 42.74 $ - $ 42.74
$ 5.50 $ - $ 5.50
$ 11.03 $ - $ 11.03
$ 20.00 $ - $ 20.00
$ 810.01 $ - $ 810.01
$ 44.80 $ - $ 44.80
$ 16.50 $ - $ 16.50
$ 39.65 $ - $ 39.65
$ 21.50 $ - $ 21.50
$ 20.00 $ - $ 20.00
$ 11.24 $ - $ 11.24
$ 20.00 $ - $ 20.00
$ 9.38 $ - $ 9.38
$ 10.37 $ - $ 10.37
$ 114.95 $ - $ 114.95
$ 18.00 $ - $ 18.00
$ 21.04 $ - $ 21.04
$ 169.12 $ - $ 169.12
$ 96.61 $ - $ 96.61
$ 128.11 $ - $ 128.11
$ 109.02 $ - $ 109.02
$ 6.46 $ - $ 6.46
$ 87.37 $ - $ 87.37
$ 6.00 $ - $ 6.00
$ 25.82 $ - $ 25.82
$ 206.98 $ - $ 206.98
$ 130.82 $ - $ 130.82
$ 10.00 $ - $ 10.00
$ 11.91 $ - $ 11.91
$ 4.65 $ - $ 4.65
$ 38.65 $ - $ 38.65
$ 36.80 $ - $ 36.80
$ 20.00 $ - $ 20.00
$ 72.11 $ - $ 72.11
$ 107.16 $ - $ 107.16
$ 38.40 $ - $ 38.40
$ 38.30 $ - $ 38.30
$ 15.00 $ - $ 15.00
$ 7.00 $ - $ 7.00
$ 17.86 $ - $ 17.86
$ 83.51 $ - $ 83.51
$ 285.54 $ - $ 285.54
$ 126.99 $ - $ 126.99
$ 6,650.00 $ - $ 6,650.00
$ 6,583.50 $ - $ 6,583.50
$ 38.64 $ - $ 38.64
$ 12.37 $ - $ 12.37
$ 39.05 $ - $ 39.05
$ 25.95 $ - $ 25.95
$ 24.50 $ - $ 24.50
$ 30.05 $ - $ 30.05
$ 20.00 $ - $ 20.00
$ 180.00 $ - $ 180.00
$ 18.94 $ - $ 18.94
$ 14.14 $ - $ 14.14
$ 190.00 $ - $ 190.00
$ 170.00 $ - $ 170.00
$ 246.40 $ - $ 246.40
$ 4.70 $ - $ 4.70
$ 1.40 $ - $ 1.40
$ 51.00 $ - $ 51.00
$ 4.70 $ - $ 4.70
$ 20.00 $ - $ 20.00
$ 956.34 $ - $ 956.34
$ 49.67 $ - $ 49.67
$ 9.00 $ - $ 9.00
$ 19.75 $ - $ 19.75
$ 22.00 $ - $ 22.00
$ 64.15 $ - $ 64.15
$ 33.12 $ - $ 33.12
$ 23.10 $ - $ 23.10
$ 2.69 $ - $ 2.69
$ 48.38 $ - $ 48.38
$ 61.72 $ - $ 61.72
$ 20.00 $ - $ 20.00
$ 12.24 $ - $ 12.24
$ 50.40 $ - $ 50.40
$ 32.32 $ - $ 32.32
$ 7.77 $ - $ 7.77
$ 15.79 $ - $ 15.79
$ 12.50 $ - $ 12.50
$ 44.85 $ - $ 44.85
$ 6.45 $ - $ 6.45
$ 22.10 $ - $ 22.10
$ 35.84 $ - $ 35.84
$ 11.06 $ - $ 11.06
$ 45.10 $ - $ 45.10
$ 18.04 $ - $ 18.04
$ 81.17 $ - $ 81.17
$ 78.40 $ - $ 78.40
$ 3,200.00 $ - $ 3,200.00
$ 2,032.00 $ - $ 2,032.00
$ 63.54 $ - $ 63.54
$ 10.00 $ - $ 10.00
$ 0.50 $ - $ 0.50
$ 21.30 $ - $ 21.30
$ 1.31 $ - $ 1.31
$ 123.99 $ - $ 123.99
$ 178.39 $ - $ 178.39
$ 144.70 $ - $ 144.70
$ 20.00 $ - $ 20.00
$ 19.75 $ - $ 19.75
$ 6.40 $ - $ 6.40
$ 4.83 $ - $ 4.83
$ 40.86 $ - $ 40.86
$ 6.29 $ - $ 6.29
$ 58.90 $ - $ 58.90
$ 6.00 $ - $ 6.00
$ 11.91 $ - $ 11.91
$ 79.00 $ - $ 79.00
$ 17.10 $ - $ 17.10
$ 43.14 $ - $ 43.14
$ 74.00 $ - $ 74.00
$ 15.27 $ - $ 15.27
$ 3.50 $ - $ 3.50
$ 1.09 $ - $ 1.09
$ 505.05 $ - $ 505.05
$ 44.80 $ - $ 44.80
$ 9.76 $ - $ 9.76
$ 63.41 $ - $ 63.41
$ 20.00 $ - $ 20.00
$ 19.99 $ - $ 19.99
$ 12.00 $ - $ 12.00
$ 44.65 $ - $ 44.65
$ 7.50 $ - $ 7.50
$ 4.85 $ - $ 4.85
$ 16.50 $ - $ 16.50
$ 43.95 $ - $ 43.95
$ 105.30 $ - $ 105.30
$ 20.50 $ - $ 20.50
$ 34.38 $ - $ 34.38
$ 8.55 $ - $ 8.55
$ 41.82 $ - $ 41.82
$ 37.10 $ - $ 37.10
$ 18.00 $ - $ 18.00
$ 25.40 $ - $ 25.40
$ 20.00 $ - $ 20.00
$ 120.00 $ - $ 120.00
$ 10.50 $ - $ 10.50
$ 16.00 $ - $ 16.00
$ 3.25 $ - $ 3.25
$ 20.40 $ - $ 20.40
$ 20.00 $ - $ 20.00
$ 7.77 $ - $ 7.77
$ 12.80 $ - $ 12.80
$ 272.55 $ - $ 272.55
$ 99,980.71 $ - $ 99,980.71
$ 18.39 $ - $ 18.39
$ 10.00 $ - $ 10.00
$ 8.50 $ - $ 8.50
$ 2.40 $ - $ 2.40
$ 5.25 $ - $ 5.25
$ 1,583.72 $ - $ 1,583.72
$ 4.48 $ - $ 4.48
$ 26.60 $ - $ 26.60
$ 60.55 $ - $ 60.55
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 131,514.85
$ 131,514.85
RINCIPAL
Nº FOLIO: 21
MOVIMIENTO SALDO
$ - $ - $ - $ -
$ 2.14 $ 2.14 $ -
$ 5.32 $ 5.32 $ -
$ 0.96 $ 0.96 $ -
$ 2.12 $ 2.12 $ -
$ 2.36 $ 2.36 $ -
$ 6.94 $ 6.94 $ -
$ 3.58 $ 3.58 $ -
$ 2.50 $ 2.50 $ -
$ 0.29 $ 0.29 $ -
$ 5.18 $ 5.18 $ -
$ 39.53 $ 39.53 $ -
$ 2.14 $ 2.14 $ -
$ 1.32 $ 1.32 $ -
$ 5.40 $ 5.40 $ -
$ 3.46 $ 3.46 $ -
$ 0.83 $ 0.83 $ -
$ 1.69 $ 1.69 $ -
$ 3.84 $ 3.84 $ -
$ 4.88 $ 4.88 $ -
$ 0.18 $ 0.18 $ -
$ 18.17 $ 18.17 $ -
$ 8.40 $ 8.40 $ -
$ - $ 27,600.00 $ - $ 27,600.00
$ - $ -
$ 121.24 $ 27,600.00
$ 27,478.76
MADRID" S.A.
RINCIPAL
Nº FOLIO: 22
MOVIMIENTO SALDO
$ (150.00) $ - $ (150.00)
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ (150.00)
$ 150.00
MADRID" S.A.
RINCIPAL
Nº FOLIO: 23
MOVIMIENTO SALDO
$ 478.71 $ - $ 478.71
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 478.71
$ 478.71
MADRID" S.A.
RINCIPAL
Nº FOLIO: 24
MOVIMIENTO SALDO
$ 2,041.27 $ - $ 2,041.27
$ 168.00 $ - $ 168.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 2,209.27
$ 2,209.27
MADRID" S.A.
RINCIPAL
Nº FOLIO: 25
MOVIMIENTO SALDO
$ 1,125.00 $ - $ 1,125.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 1,125.00
$ 1,125.00
MADRID" S.A.
RINCIPAL
Nº FOLIO: 26
MOVIMIENTO SALDO
$ - $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
MADRID" S.A.
RINCIPAL
Nº FOLIO: 27
MOVIMIENTO SALDO
$ 20.56 $ - $ 20.56
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 20.56
$ 20.56
MADRID" S.A.
RINCIPAL
Nº FOLIO: 28
MOVIMIENTO SALDO
$ 933.42 $ - $ 933.42
$ 23.76 $ - $ 23.76
$ 0.10 $ - $ 0.10
$ 0.08 $ - $ 0.08
$ 0.09 $ - $ 0.09
$ 0.87 $ - $ 0.87
$ 1.15 $ - $ 1.15
$ 0.98 $ - $ 0.98
$ 0.79 $ - $ 0.79
$ 0.97 $ - $ 0.97
$ 0.35 $ - $ 0.35
$ 0.75 $ - $ 0.75
$ 2.57 $ - $ 2.57
$ 1.14 $ - $ 1.14
$ 66.50 $ - $ 66.50
$ 9.66 $ - $ 9.66
$ 0.58 $ - $ 0.58
$ 0.30 $ - $ 0.30
$ 0.21 $ - $ 0.21
$ 0.02 $ - $ 0.02
$ 0.11 $ - $ 0.11
$ 0.41 $ - $ 0.41
$ 40.00 $ - $ 40.00
$ 0.57 $ - $ 0.57
$ 0.01 $ - $ 0.01
$ 1.61 $ - $ 1.61
$ 1.30 $ - $ 1.30
$ 0.37 $ - $ 0.37
$ 0.06 $ - $ 0.06
$ 0.53 $ - $ 0.53
$ 0.11 $ - $ 0.11
$ 0.14 $ - $ 0.14
$ 0.03 $ - $ 0.03
$ 0.01 $ - $ 0.01
$ 0.09 $ - $ 0.09
$ 0.57 $ - $ 0.57
$ 2.46 $ - $ 2.46
$ 900.73 $ - $ 900.73
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 1,993.39
$ 1,993.39
MADRID" S.A.
RINCIPAL
Nº FOLIO: 29
MOVIMIENTO SALDO
$ 347.81 $ - $ 347.81
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 347.81
$ 347.81
MADRID" S.A.
RINCIPAL
Nº FOLIO: 30
MOVIMIENTO SALDO
$ 16.00 $ - $ 16.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 16.00
$ 16.00
MADRID" S.A.
RINCIPAL
Nº FOLIO: 31
MOVIMIENTO SALDO
$ 19.13 $ - $ 19.13
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 19.13
$ 19.13
MADRID" S.A.
RINCIPAL
Nº FOLIO: 32
MOVIMIENTO SALDO
$ - $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
MADRID" S.A.
RINCIPAL
Nº FOLIO: 33
MOVIMIENTO SALDO
$ 357.15 $ - $ 357.15 $ -
$ 585.97 $ 585.97 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 943.12 $ -
$ 943.12
MADRID" S.A.
RINCIPAL
Nº FOLIO: 33
MOVIMIENTO SALDO
$ (191.70) $ - $ (191.70)
$ 302.70 $ - $ 302.70
$ 452.01 $ - $ 452.01
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 563.00
$ 563.00
MADRID" S.A.
RINCIPAL
Nº FOLIO: 33
MOVIMIENTO SALDO
$ 659.84 $ - $ 659.84 $ -
$ 1,037.97 $ - $ 1,037.97 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 1,697.82 $ -
$ 1,697.82
MADRID" S.A.
RINCIPAL
Nº FOLIO: 34
MOVIMIENTO SALDO
$ 49,690.19 $ - $ 49,690.19
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 49,690.19
$ 49,690.19
MADRID" S.A.
RINCIPAL
Nº FOLIO: 35
MOVIMIENTO SALDO
$ 452,470.32 $ - $ 452,470.32
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 452,470.32
$ 452,470.32
MADRID" S.A.
RINCIPAL
Nº FOLIO: 36
MOVIMIENTO SALDO
$ 839,800.00 $ - $ 839,800.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 839,800.00
$ 839,800.00
MADRID" S.A.
RINCIPAL
Nº FOLIO: 37
MOVIMIENTO SALDO
$ 18,515.22 $ - $ 18,515.22
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 18,515.22
$ 18,515.22
MADRID" S.A.
RINCIPAL
Nº FOLIO: 38
MOVIMIENTO SALDO
$ 230,000.00 $ - $ 230,000.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 230,000.00
$ 230,000.00
MADRID" S.A.
RINCIPAL
Nº FOLIO: 39
MOVIMIENTO SALDO
$ 80.50 $ 80.50 $ -
$ 16.00 $ 16.00 $ -
$ 2,376.00 $ 2,376.00 $ -
$ 9.94 $ 9.94 $ -
$ 723.22 $ 723.22 $ -
$ 40.00 $ 40.00 $ -
$ 16.50 $ 16.50 $ -
$ 8.45 $ 8.45 $ -
$ 9.34 $ 9.34 $ -
$ 151.00 $ 151.00 $ -
$ 87.04 $ 87.04 $ -
$ 115.41 $ 115.41 $ -
$ 98.22 $ 98.22 $ -
$ 78.71 $ 78.71 $ -
$ 116.80 $ 116.80 $ -
$ 34.51 $ 34.51 $ -
$ 32.86 $ 32.86 $ -
$ 96.54 $ 96.54 $ -
$ 34.51 $ 34.51 $ -
$ 15.95 $ 15.95 $ -
$ 75.23 $ 75.23 $ -
$ 257.24 $ 257.24 $ -
$ 114.40 $ 114.40 $ -
$ 6,650.00 $ 6,650.00 $ -
$ 6,650.00 $ 6,650.00 $ -
$ 26.83 $ 26.83 $ -
$ 180.00 $ 180.00 $ -
$ 1.25 $ 1.25 $ -
$ 45.54 $ 45.54 $ -
$ 966.00 $ 966.00 $ -
$ 19.64 $ 19.64 $ -
$ 57.79 $ 57.79 $ -
$ 29.84 $ 29.84 $ -
$ 20.81 $ 20.81 $ -
$ 2.42 $ 2.42 $ -
$ 11.03 $ 11.03 $ -
$ 32.00 $ 32.00 $ -
$ 40.63 $ 40.63 $ -
$ 3,200.00 $ 3,200.00 $ -
$ 2,000.00 $ 2,000.00 $ -
$ 57.24 $ 57.24 $ -
$ 1.18 $ 1.18 $ -
$ 110.71 $ 110.71 $ -
$ 4.35 $ 4.35 $ -
$ 36.81 $ 36.81 $ -
$ 5.67 $ 5.67 $ -
$ 53.06 $ 53.06 $ -
$ 10.73 $ 10.73 $ -
$ 13.76 $ 13.76 $ -
$ 3.15 $ 3.15 $ -
$ 0.98 $ 0.98 $ -
$ 40.00 $ 40.00 $ -
$ 8.79 $ 8.79 $ -
$ 57.13 $ 57.13 $ -
$ 39.87 $ 39.87 $ -
$ 30.70 $ 30.70 $ -
$ 7.63 $ 7.63 $ -
$ 37.34 $ 37.34 $ -
$ 107.14 $ 107.14 $ -
$ 2.90 $ 2.90 $ -
$ 18.21 $ 18.21 $ -
$ 11.43 $ 11.43 $ -
$ 90,072.71 $ 90,072.71 $ -
$ 16.42 $ 16.42 $ -
$ 8.93 $ 8.93 $ -
$ 1,414.04 $ 1,414.04 $ -
$ 4.00 $ 4.00 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 116,697.04 $ -
$ 116,697.04
MADRID" S.A.
RINCIPAL
Nº FOLIO: 38
MOVIMIENTO SALDO
$ 3,916.00 $ - $ 3,916.00 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 3,916.00 $ -
$ 3,916.00
MADRID" S.A.
RINCIPAL
Nº FOLIO: 38
MOVIMIENTO SALDO
$ 585.97 $ - $ 585.97 $ -
$ 585.97 $ - $ 585.97
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 585.97 $ 585.97
MADRID" S.A.
RINCIPAL
Nº FOLIO: 38
MOVIMIENTO SALDO
$ 398.43 $ - $ 398.43 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 398.43 $ -
$ 398.43
MADRID" S.A.
RINCIPAL
Nº FOLIO: 38
MOVIMIENTO SALDO
$ 398.59 $ - $ 398.59 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 398.59 $ -
$ 398.59
MADRID" S.A.
RINCIPAL
Nº FOLIO: 38
MOVIMIENTO SALDO
$ 321.67 $ - $ 321.67 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 321.67 $ -
$ 321.67
MADRID" S.A.
RINCIPAL
Nº FOLIO: 38
MOVIMIENTO SALDO
$ 218.97 $ - $ 218.97 $ -
$ 218.97 $ - $ 218.97
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 218.97 $ 218.97
MADRID" S.A.
RINCIPAL
Nº FOLIO: 38
MOVIMIENTO SALDO
$ 367.13 $ - $ 367.13 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 367.13 $ -
$ 367.13
MADRID" S.A.
RINCIPAL
Nº FOLIO: 38
MOVIMIENTO SALDO
$ 500.00 $ - $ 500.00 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 500.00 $ -
$ 500.00
MADRID" S.A.
RINCIPAL
Nº FOLIO: 38
MOVIMIENTO SALDO
$ 2,700.00 $ - $ 2,700.00 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 2,700.00 $ -
$ 2,700.00
MADRID" S.A.
RINCIPAL
Nº FOLIO: 38
MOVIMIENTO SALDO
$ 357.15 $ 357.15 $ -
$ 357.15 $ - $ 357.15
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 357.15 $ 357.15
MADRID" S.A.
RINCIPAL
Nº FOLIO: 38
MOVIMIENTO SALDO
$ 266.82 $ 266.82 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 266.82 $ -
$ 266.82
MADRID" S.A.
RINCIPAL
Nº FOLIO: 38
MOVIMIENTO SALDO
$ 266.93 $ 266.93 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 266.93 $ -
$ 266.93
MADRID" S.A.
RINCIPAL
Nº FOLIO: 38
MOVIMIENTO SALDO
$ 160.83 $ 160.83 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 160.83 $ -
$ 160.83
MADRID" S.A.
RINCIPAL
Nº FOLIO: 38
MOVIMIENTO SALDO
$ 133.46 $ 133.46 $ -
$ 133.46 $ - $ 133.46
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 133.46 $ 133.46
MADRID" S.A.
RINCIPAL
Nº FOLIO: 38
MOVIMIENTO SALDO
$ 253.13 $ - $ 253.13 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 253.13 $ -
$ 253.13
MADRID" S.A.
RINCIPAL
Nº FOLIO: 38
MOVIMIENTO SALDO
$ 250.00 $ 250.00 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 250.00 $ -
$ 250.00
MADRID" S.A.
RINCIPAL
Nº FOLIO: 40
MOVIMIENTO SALDO
$ 20.00 $ 20.00 $ -
$ 46.43 $ 46.43 $ -
$ 40.39 $ 40.39 $ -
$ 4.91 $ 4.91 $ -
$ 35.40 $ 35.40 $ -
$ 21.50 $ 21.50 $ -
$ 10.04 $ 10.04 $ -
$ 6.29 $ 6.29 $ -
$ 5.36 $ 5.36 $ -
$ 34.29 $ 34.29 $ -
$ 6.25 $ 6.25 $ -
$ 34.50 $ 34.50 $ -
$ 39.05 $ 39.05 $ -
$ 25.95 $ 25.95 $ -
$ 24.50 $ 24.50 $ -
$ 4.20 $ 4.20 $ -
$ 44.35 $ 44.35 $ -
$ 8.04 $ 8.04 $ -
$ 17.63 $ 17.63 $ -
$ 22.19 $ 22.19 $ -
$ 45.00 $ 45.00 $ -
$ 12.50 $ 12.50 $ -
$ 44.85 $ 44.85 $ -
$ 6.45 $ 6.45 $ -
$ 22.10 $ 22.10 $ -
$ 19.02 $ 19.02 $ -
$ 5.71 $ 5.71 $ -
$ 5.36 $ 5.36 $ -
$ 15.27 $ 15.27 $ -
$ 40.82 $ 40.82 $ -
$ 505.05 $ 505.05 $ -
$ 6.70 $ 6.70 $ -
$ 4.85 $ 4.85 $ -
$ 16.50 $ 16.50 $ -
$ 43.95 $ 43.95 $ -
$ 105.30 $ 105.30 $ -
$ 20.50 $ 20.50 $ -
$ 33.13 $ 33.13 $ -
$ 18.00 $ 18.00 $ -
$ 25.40 $ 25.40 $ -
$ 10.50 $ 10.50 $ -
$ 16.00 $ 16.00 $ -
$ 8.50 $ 8.50 $ -
$ 2.40 $ 2.40 $ -
$ 4.69 $ 4.69 $ -
$ 56.00 $ 56.00 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 1,545.81 $ -
$ 1,545.81
MADRID" S.A.
RINCIPAL
Nº FOLIO: 41
MOVIMIENTO SALDO
$ 102.63 $ 102.63 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 102.63 $ -
$ 102.63
MADRID" S.A.
RINCIPAL
Nº FOLIO: 42
MOVIMIENTO SALDO
$ 17.86 $ 17.86 $ -
$ 8.93 $ 8.93 $ -
$ 17.86 $ 17.86 $ -
$ 17.86 $ 17.86 $ -
$ 17.86 $ 17.86 $ -
$ 17.86 $ 17.86 $ -
$ 17.86 $ 17.86 $ -
$ 17.86 $ 17.86 $ -
$ 17.63 $ 17.63 $ -
$ 17.86 $ 17.86 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 169.44 $ -
$ 169.44
MADRID" S.A.
RINCIPAL
Nº FOLIO: 43
MOVIMIENTO SALDO
$ 4.65 $ 4.65 $ -
$ 190.00 $ 190.00 $ -
$ 170.00 $ 170.00 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 364.65 $ -
$ 364.65
MADRID" S.A.
RINCIPAL
Nº FOLIO: 44
MOVIMIENTO SALDO
$ 18.94 $ 18.94 $ -
$ 14.14 $ 14.14 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 33.08 $ -
$ 33.08
MADRID" S.A.
RINCIPAL
Nº FOLIO: 45
MOVIMIENTO SALDO
$ 28.86 $ 28.86 $ -
$ 6.94 $ 6.94 $ -
$ 14.10 $ 14.10 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 49.90 $ -
$ 49.90
MADRID" S.A.
RINCIPAL
Nº FOLIO: 46
MOVIMIENTO SALDO
$ 220.00 $ 220.00 $ -
$ 4.20 $ 4.20 $ -
$ 43.20 $ 43.20 $ -
$ 63.00 $ 63.00 $ -
$ 70.00 $ 70.00 $ -
$ 8.93 $ 8.93 $ -
$ 160.71 $ 160.71 $ -
$ 130.36 $ 130.36 $ -
$ 70.54 $ 70.54 $ -
$ 74.00 $ 74.00 $ -
$ 245.54 $ 245.54 $ -
$ 23.75 $ 23.75 $ -
$ - $ -
$ 1,114.23 $ -
$ 1,114.23
MADRID" S.A.
RINCIPAL
Nº FOLIO: 47
MOVIMIENTO SALDO
$ 18.00 $ 18.00 $ -
$ 21.04 $ 21.04 $ -
$ 25.05 $ 25.05 $ -
$ 10.93 $ 10.93 $ -
$ 72.11 $ 72.11 $ -
$ 12.37 $ 12.37 $ -
$ 11.06 $ 11.06 $ -
$ 7.77 $ 7.77 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 178.33 $ -
$ 178.33
MADRID" S.A.
RINCIPAL
Nº FOLIO: 48
MOVIMIENTO SALDO
$ 17.86 $ 17.86 $ -
$ 17.86 $ 17.86 $ -
$ 184.80 $ 184.80 $ -
$ 13.39 $ 13.39 $ -
$ 0.45 $ 0.45 $ -
$ 17.86 $ 17.86 $ -
$ 17.85 $ 17.85 $ -
$ 10.71 $ 10.71 $ -
$ 17.86 $ 17.86 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 298.64 $ -
$ 298.64
.
BALANCE DE COMPROBACIÓN
LIBRO DIARIO
N° CÓDIGO DETALLE
DEBE
1 1010101003 Fondos Rotativos $ 92,990.51
2 1010102001 Bancos del Pichincha Cta 3140522004 $ 268,496.49
3 1010102002 Banco del Pacífico Cta 7285687001 $ 761.51
4 1010205001 Cientes Locales $ 180,000.00
5 1010208001 Locales $ 9,378.71
6 1010209001 (-) Provisión cuentas incobrables $ (1,900.00)
7 1010308001 Obras En Construcción $ 422,152.15
8 1010309001 Inventarios Repuestos, Herramientas Y Accesorios $ 120,000.00
9 1010501001 12% IVA en Adquisiciones y Pagos $ 11,537.18
10 1010501012 725 30% Retenciones en la Fuente IVA $ 0.50
11 1010501016 615 Credito tributario IVA $ 1,730.06
12 1010501017 617 Credito tributario RF IVA $ 41,732.32
13 1010502009 312 Transferencia de Bienes Muebles de Naturaleza C $ 7,706.16
14 1020101001 Terrenos $ 80,000.00
15 1020102001 Edificios $ 350,000.00
16 1020105001 Muebles y Enseres $ 5,000.00
17 1020106001 Maquinaria y Equipo $ 19,000.00
18 1020109001 Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero $ 74,098.21
19 1020112001 (-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Eq $ (47,900.00)
20 2010301001 Proveedores Locales $ -
21 2010701001 12% IVA en Adquisiciones y Pagos $ 121.24
22 2010701021 303 Servicios Honorarios Profesionales $ -
23 2010701012 725 30% Retenciones en la Fuente IVA $ -
26 2010701022 304 Servicios Predomina el Intelecto $ -
27 2010701023 307 Servicio Predomina la Mano de Obra $ -
28 2010701028 312 Transferencia de Bienes Muebles de Naturaleza C $ -
29 2010701030 319 Arriendo Mercantil $ -
30 2010701031 320 Arrendamiento de Bienes Inmuebles $ -
31 2010701053 343 Otras Retenciones 1% $ -
32 2010701056 346 Otras Retenciones Aplicables a Otros Porcentajes $ -
2010703001 Aporte Patrnal $ 943.12
33 2010703002 Aporte personal $ -
2010703003 IESS por Pagar $ 1,697.82
34 2010801001 Cuentas por pagar a terceros $ -
35 2020601001 Anticipos de clientes $ -
36 3040301001 Reserva de Capital $ -
37 3070101001 Ganancia Neta del Periodo $ -
38 4101010001 Venta de Bienes 12% $ -
39 510407001 Suministros y Materiales de Construcción $ 116,697.04
52012401001 Sueldos, Salarios y Mas Remuneraciones $ 3,916.00
52012402001 Aporte Patronal $ 585.97
52012402003 Fondos de Reserva $ 398.43
52012403001 Decimo Tercer Sueldo $ 398.59
52012403002 Decimo Cuarto Sueldo $ 321.67
52012403003 Vacaciones $ 218.97
52012403004 Horas Extras $ 367.13
52012403005 Alimentaciòn $ 500.00
520201001 Sueldos, Salarios y Mas Remuneraciones $ 2,700.00
520202001 Aporte Patronal $ 357.15
520202003 Fondos dse Reserva $ 266.82
520203001 Decimo Tercer Sueldo $ 266.93
520203002 Decimo Cuarto Sueldo $ 160.83
520203003 Vacaciones $ 133.46
520203004 Horas Extras $ 253.13
520203005 Alimentaciòn $ 250.00
40 520205002 Gastos de Representación (Alimentación) $ 1,545.81

41 520208001 Mantenimiento y Reparación $ 102.63
42 520212001 Combustibles $ 169.44
43 520218001 Planillas de Agua $ 364.65
44 520218002 Planillas de Energía $ 33.08
45 520218004 Planillas de Telecomunicaciones $ 49.90
46 520227001 Suministros y Materiales de Oficina $ 1,114.23
47 520227003 Suministros e Insumos Médicos $ 178.33
48 520227099 Servicios de Terceros $ 298.64
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
104
105
SUMA TOTAL $ 1,769,194.80
GERENTE
ORA "MADRID" S.A.
E COMPROBACIÓN
TA EL 31 DE ENERO DEL 2018
DÓLARES AMERICANOS
LIBRO DIARIO BALANCE DE COMPROBACIÒN

HABER DEUDOR ACREEDOR
$ - $ 92,990.51
$ 11,685.76 $ 256,810.73
$ - $ 761.51
$ - $ 180,000.00
$ - $ 9,378.71
$ - $ 1,900.00
$ - $ 422,152.15
$ - $ 120,000.00
$ - $ 11,537.18
$ - $ 0.50
$ - $ 1,730.06
$ - $ 41,732.32
$ 0.04 $ 7,706.12
$ - $ 80,000.00
$ - $ 350,000.00
$ - $ 5,000.00
$ - $ 19,000.00
$ - $ 74,098.21
$ - $ 47,900.00
$ 131,514.85 $ 131,514.85
$ 27,600.00 $ 27,478.76
$ (150.00) $ 150.00
$ 478.71 $ 478.71
$ 2,209.27 $ 2,209.27
$ 1,125.00 $ 1,125.00
$ -
$ 20.56 $ 20.56
$ 1,993.39 $ 1,993.39
$ 347.81 $ 347.81
$ 16.00 $ 16.00
$ 19.13 $ 19.13
$ -
$ - $ 943.12
$ 563.00 $ 563.00
$ - $ 1,697.82
$ 49,690.19 $ 49,690.19
$ 452,470.32 $ 452,470.32
$ 839,800.00 $ 839,800.00
$ 18,515.22 $ 18,515.22
$ 230,000.00 $ 230,000.00
$ - $ 116,697.04
$ - $ 3,916.00
$ 585.97
$ - $ 398.43
$ - $ 398.59
$ - $ 321.67
$ 218.97
$ - $ 367.13
$ - $ 500.00
$ - $ 2,700.00
$ 357.15
$ - $ 266.82
$ - $ 266.93
$ - $ 160.83
$ 133.46
$ - $ 253.13
$ - $ 250.00
$ - $ 1,545.81
$ - $ 102.63
$ - $ 169.44
$ - $ 364.65
$ - $ 33.08
$ - $ 49.90
$ - $ 1,114.23
$ - $ 178.33
$ - $ 298.64
$ -
$ 1,769,194.80 $ 1,806,042.21 $ 1,806,042.21
$ - $ -
CONTADOR
ROL DE PAGOS ADMINISTRATIVO
DATOS INFORMATIVOS DIAS # DE HORAS EXTRAS DÉCIMO DÉCIMO
CARGO SUELDO ALIMENTACIÒN
N° NÓMINA LAB. EMP. N° 50% N° 100% TERCERO CUARTO
1 JUANITO PEREZ PRESIDENTE 30 1 $ 600.00 7 $ 26.25 6 $ 30.00 $ 50.00 $ 58.85 $ 32.17

2 JOSE CARRERA ARQ.1 30 1 $ 600.00 7 $ 26.25 6 $ 30.00 $ 50.00 $ 58.85 $ 32.17
3 DANIIEL MOLINA ARQ.2 30 1 $ 600.00 7 $ 26.25 6 $ 30.00 $ 50.00 $ 58.85 $ 32.17
4 CARLOS VERA ASIST. CONT 30 1 $ 500.00 7 $ 21.88 6 $ 25.00 $ 50.00 $ 49.74 $ 32.17
5 MARIO MOREIRA SECRETARIA 30 1 $ 400.00 7 $ 17.50 6 $ 20.00 $ 50.00 $ 40.63 $ 32.17
TOTALES $ 2,700.00 ### $ 118.13 ### $ 135.00 $ 250.00 $ 266.93 $ 160.83
ROL DE BENEFICIOS SOCIALES

DATOS
TOTAL INGRESOS DÉCIMO TERCERO DÉCIMO CUARTO VACACIONES
N° NÓMINA
1 PRESIDENTE $ 856.10 No Acumul. No Acumul. $ 29.43
2 ARQ.1 $ 856.10 No Acumul. No Acumul. $ 29.43
3 ARQ.2 $ 856.10 No Acumul. No Acumul. $ 29.43
4 ASIST. CONT $ 728.50 No Acumul. No Acumul. $ 24.87
5 SECRETARIA $ 600.90 No Acumul. No Acumul. $ 20.31
TOTAL $ 3,897.71 $ - $ 133.46

ROL DE PAGOS MANO DE OBRA
DATOS INFORMATIVOS DIAS # DE HORAS EXTRAS DÉCIMO DÉCIMO
CARGO SUELDO ALIMENTACIÒN
N° NÓMINA LAB. EMP. N° 50% N° 100% TERCERO CUARTO
1 JUANITO PEREZ MAESTRO 30 1 $ 400.00 7 $ 17.50 6 $ 20.00 $ 50.00 $ 40.63 $ 32.17

2 JOSE CARRERA MAESTRO 30 1 $ 400.00 7 $ 17.50 6 $ 20.00 $ 50.00 $ 40.63 $ 32.17
3 DANIIEL MOLINA MAESTRO 30 1 $ 400.00 7 $ 17.50 6 $ 20.00 $ 50.00 $ 40.63 $ 32.17
4 CARLOS VERA MAESTO 30 1 $ 400.00 7 $ 17.50 6 $ 20.00 $ 50.00 $ 40.63 $ 32.17
5 MARIO MOREIRA OPERARIO 30 1 $ 386.00 7 $ 16.89 6 $ 19.30 $ 50.00 $ 39.35 $ 32.17
X OPERARIO 30 1 $ 386.00 7 $ 16.89 6 $ 19.30 $ 50.00 $ 39.35 $ 32.17
X OPERARIO 30 1 $ 386.00 7 $ 16.89 6 $ 19.30 $ 50.00 $ 39.35 $ 32.17
X OPERARIO 30 1 $ 386.00 7 $ 16.89 6 $ 19.30 $ 50.00 $ 39.35 $ 32.17
6 X OPERARIO 30 1 $ 386.00 7 $ 16.89 6 $ 19.30 $ 50.00 $ 39.35 $ 32.17
7 X OPERARIO 30 1 $ 386.00 7 $ 16.89 6 $ 19.30 $ 50.00 $ 39.35 $ 32.17
TOTALES $ 3,916.00 ### $ 171.33 ### $ 195.80 $ 500.00 $ 398.59 $ 321.67
ROL DE BENEFICIOS SOCIALES

DATOS
TOTAL INGRESOS DÉCIMO TERCERO DÉCIMO CUARTO VACACIONES
N° NÓMINA
1 JUANITO PEREZ $ 600.90 No Acumul. No Acumul. $ 20.31
2 JOSE CARRERA $ 600.90 No Acumul. No Acumul. $ 20.31
3 DANIIEL MOLINA $ 600.90 No Acumul. No Acumul. $ 20.31
4 CARLOS VERA $ 600.90 No Acumul. No Acumul. $ 20.31
5 MARIO MOREIRA $ 583.04 No Acumul. No Acumul. $ 19.67
6 YULEXI PARRAGA $ 583.04 No Acumul. No Acumul. $ 19.67
7 $ 583.04 No Acumul. No Acumul. $ 19.67
8 X $ 583.04 No Acumul. No Acumul. $ 199.30
TOTAL $ 1,166.07 0 0 $ 218.97
Tlga. Milena López. Ing. Edwin Ramos.

AUXILIAR CONTABLE CONTADOR
ELABORADO POR: REVISADO POR:
018
FONDO DE TOTAL APORTE TOTAL LIQUIDO A

ANTICIPO DE SUELDOS FIRMAS
RESERVA INGRESOS PERSONAL EGRESOS RECIBIR
$ 58.83 $ 856.10 $ 66.74 $ - $ 66.74 $ 789.36

$ 58.83 $ 856.10 $ 66.74 $ - $ 66.74 $ 789.36
$ 58.83 $ 856.10 $ 66.74 $ - $ 66.74 $ 789.36
$ 49.72 $ 728.50 $ 56.40 $ - $ 56.40 $ 672.10
$ 40.61 $ 600.90 $ 46.07 $ - $ 46.07 $ 554.83
$ 266.82 $ 3,897.71 $ 302.70 $ - $ 302.70 $ 3,595.01
FONDO DE APORTE
RESERVA PATRONAL
No Acumul. $ 78.75
No Acumul. $ 78.75
No Acumul. $ 78.75
No Acumul. $ 66.55
No Acumul. $ 54.36
$ 357.15
018
FONDO DE TOTAL APORTE TOTAL LIQUIDO A

ANTICIPO DE SUELDOS FIRMAS
RESERVA INGRESOS PERSONAL EGRESOS RECIBIR
$ 40.61 $ 600.90 $ 46.07 $ - $ 46.07 $ 554.83

$ 40.61 $ 600.90 $ 46.07 $ - $ 46.07 $ 554.83
$ 40.61 $ 600.90 $ 46.07 $ - $ 46.07 $ 554.83
$ 40.61 $ 600.90 $ 46.07 $ - $ 46.07 $ 554.83
$ 39.33 $ 583.04 $ 44.62 $ - $ 44.62 $ 538.41
$ 39.33 $ 583.04 $ 44.62 $ - $ 44.62 $ 538.41
$ 39.33 $ 583.04 $ 44.62 $ - $ 44.62 $ 538.41
$ 39.33 $ 583.04 $ 44.62 $ - $ 44.62 $ 538.41
$ 39.33 $ 583.04 $ 44.62 $ - $ 44.62 $ 538.41
$ 39.33 $ 583.04 $ 44.62 $ - $ 44.62 $ 538.41
$ 398.43 $ 5,901.82 $ 452.01 $ - $ 452.01 $ 5,449.81
FONDO DE APORTE
RESERVA PATRONAL
No Acumul. $ 54.36
No Acumul. $ 54.36
No Acumul. $ 54.36
No Acumul. $ 54.36
No Acumul. $ 52.65
No Acumul. $ 52.65
No Acumul. $ 52.65
No Acumul. $ 533.32
0 $ 585.97
Dr. Enrique Punina. MBA.

GERENTE
APROBADO POR:
CONSTRUCTORA "MADRID"
ESTADO DE SITUACIÓN FINAN
DEL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE ENE
EXPRESADO EN DÓLARES AMER
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
GERENTE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERO
DE ENERO HASTA EL 31 DE ENERO DEL 2018
XPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS
CONTADOR
$ -
$ -
-
ESTADO DE RESULTADOS
4 INGRESOS
3.07.01.01. GANANCIA NETAS DEL PERIOD
GERENTE CONTADOR
$ -
-

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46.43 5.57 52.00

40.00 4.80 44.80

151.00 18.12 169.12

98.22 11.79 110.01 001-001-000000261 1112710235 0.98

4.88 1.41 0.17 6.46

78.71 9.44 88.15 001-001-000000300 1112710235 0.79

5.36 0.64 6.00

116.80 14.02 130.82

8.93 1.07 10.00

96.54 11.59 108.13 001-001-000000285 1112710235 0.97

6.25 0.75 7.00

15.95 1.91 17.86

75.23 9.03 84.26 001-001-000000262 1112710235 0.75

26.83 3.22 30.05

17.86 2.14 20.00

6.70 0.80 7.50

17.86 2.14 20.00

18.21 2.19 20.40

17.86 2.14 20.00

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(+) MANO DE OBRA DIRECTA

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GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS