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EQUIPAMIENTO COSTO DE INFRAESTRUCTURA

Equipos Cantidad Costo Costo Total Cantidad Costo Costo Total


Servidor Zabbix 1 $ 500,000 $ 500,000 Tendido de Cable de 16 F.O. monomodo por Mtrs 5,000 $ 6,500 $ 32,500,000
router isr 4351 5 $ 2,180,000 $ 10,900,000 Preparación de Empalmes de F.O. en caja empalme 2 $ 45,000 $ 90,000
CMTS 1 $ 6,000,000 $ 6,000,000 Ejecución de Empalme (fusión F.O.) 16 $ 30,000 $ 480,000
Modem Motorola 7450 1200 $ 55,000 $ 66,000,000 Caja protección de uniones de F.O. con conectores SC/SC para 16 fibras 1 $ 530,000 $ 530,000
Telefonos cisco 7960 960 $ 40,000 $ 38,400,000 Medida de potencia en enlace de F.O. 4 $ 17,000 $ 68,000
Cable Coaxial RG6 mtrs 18000 $ 400 $ 7,200,000 Medida reflectometrica bidireccional F.O. 4 $ 46,000 $ 184,000
Cable de interconexión duplex de F.O. monomodo SC 2,5 metros 2 $ 44,000 $ 88,000
$ 129,000,000 Obras civiles 1 $ 7,000,000 $ 7,000,000
$ 40,940,000

ARRIENDOS ANUALES REMUNERACIONES PERSONAL ANUALES


Descripción Costo Cantidad Costo Total Cargo Area Costo Cantidad Costo Total
NODO $ 1,000,000 1 $ 12,000,000 Ingeniero Senior Operaciones $ 1,800,000 1 $ 21,600,000
Call Center $ 8 9000 $ 864,000 Ingeniero Junior Operaciones $ 1,000,000 1 $ 12,000,000
Energia Eléctrica $ 40,000 12 $ 5,760,000 Técnico Instalador Operaciones $ 450,000 5 $ 27,000,000
Agua Potable $ 30,000 12 $ 4,320,000 Técnicos Mantención Operaciones $ 450,000 2 $ 10,800,000
Arriendo Barrio Industrial $ 800,000 12 $ 9,600,000 Contador RRHH $ 500,000 1 $ 6,000,000
Arriendo de Postes $ 115 100 $ 138,000 Secretaria RRHH $ 300,000 1 $ 3,600,000
Enlace 100/30 Mbps $ 9,450,000 Ejecutivo de ventas Ventas $ 400,000 3 $ 14,400,000
Enlace 150/30 Mbps $ 22,386,000 Ejecutiva Post Venta Ventas $ 300,000 1 $ 3,600,000
Enlace 100/30 Mbps $ 18,900,000 Recepcionista Ventas $ 300,000 1 $ 3,600,000
$ 83,418,000 $ 102,600,000

MARKETING ANUALES Operaciones Anuales


Descripción Costo Cantidad Costo Total Descripción Costo Cantidad Costo Total
Aviso Radial Horario Prime $ 110,000 6 $ 660,000 Vehiculos $ 7,000,000 3 $ 21,000,000
Aviso Radial Horario Prime $ 80,000 6 $ 480,000 Herramientas $ 120,000 3 $ 360,000
Aviso Radial Horario Prime $ 65,000 6 $ 390,000
Aviso TV Horario Prime $ 650,000 3 $ 1,950,000
Aviso TV Horario Prime $ 500,000 3 $ 1,500,000 PAGO PRESTAMO BANCARIO ANUAL $ 95,200,233
Aviso TV Horario Prime $ 550,000 3 $ 1,650,000 INGRESOS POR VENTAS ANUALES 194,142,000
Aviso Diario circulación Nac $ 1,643,000 3 $ 4,929,000 98,941,767
$ 11,559,000
PRESTAMO
SOLICITADO $ 420,000,000
NECESARIO $ 367,517,000
Dinero cubrir prestamo bancario los primeros 6 meses $ 52,483,000
Ingresos al sexto mes $ 14,934,000
Proyección de ventas
Meses Mensuales Plan 1 Acumulado plan 1 Mensuales Plan 2 Acumulado plan 2 Mensuales Plan 3 Acumulado plan 3
Enero 20 20 50 50 30 30
Febrero 20 40 50 100 30 60
Marzo 20 60 50 150 30 90
Abril 20 80 50 200 30 120
Mayo 20 100 50 250 30 150
Junio 20 120 50 300 30 180
Julio 20 140 50 350 30 210
Agosto 20 160 50 400 30 240
$ 20,990 $ 23,990 $ 28,990 Septiembre 20 180 50 450 30 270
Octubre 20 200 50 500 30 300
Noviembre 20 220 50 550 30 330
Diciembre 20 240 50 600 30 360
Detalle de Ingresos Mensuales Año 1 Totales 240 600 360
Enero $ 2,489,000 Proyección de Ingresos de acuerdo a ventas
Febrero $ 4,978,000 Meses Ventas Plan 1 Acumulados Ventas P1 Ventas Plan 2 Acumulados Ventas Ventas Plan 3 Acumulados Ventas P3
Marzo $ 7,467,000 Enero $ 419,800 $ 419,800 $ 1,199,500 $ 1,199,500 $ 869,700 $ 869,700
Abril $ 9,956,000 Febrero $ 419,800 $ 839,600 $ 1,199,500 $ 2,399,000 $ 869,700 $ 1,739,400
Mayo $ 12,445,000 Marzo $ 419,800 $ 1,259,400 $ 1,199,500 $ 3,598,500 $ 869,700 $ 2,609,100
Junio $ 14,934,000 Abril $ 419,800 $ 1,679,200 $ 1,199,500 $ 4,798,000 $ 869,700 $ 3,478,800
Julio $ 17,423,000 Mayo $ 419,800 $ 2,099,000 $ 1,199,500 $ 5,997,500 $ 869,700 $ 4,348,500
Agosto $ 19,912,000 Junio $ 419,800 $ 2,518,800 $ 1,199,500 $ 7,197,000 $ 869,700 $ 5,218,200
Septiembre $ 22,401,000 Julio $ 419,800 $ 2,938,600 $ 1,199,500 $ 8,396,500 $ 869,700 $ 6,087,900
Octubre $ 24,890,000 Agosto $ 419,800 $ 3,358,400 $ 1,199,500 $ 9,596,000 $ 869,700 $ 6,957,600
Noviembre $ 27,379,000 Septiembre $ 419,800 $ 3,778,200 $ 1,199,500 $ 10,795,500 $ 869,700 $ 7,827,300
Diciembre $ 29,868,000 Octubre $ 419,800 $ 4,198,000 $ 1,199,500 $ 11,995,000 $ 869,700 $ 8,697,000
Ingreso Anual Total 194,142,000 Noviembre $ 419,800 $ 4,617,800 $ 1,199,500 $ 13,194,500 $ 869,700 $ 9,566,700
Diciembre $ 419,800 $ 5,037,600 $ 1,199,500 $ 14,394,000 $ 869,700 $ 10,436,400
$ 5,037,600 $ 32,744,400 $ 14,394,000 $ 93,561,000 $ 10,436,400 $ 67,836,600
Ventas Mensuales Ventas Acumuladas
100 100
100 200
100 300
100 400
100 500
100 600
100 700
100 800
100 900
100 1000
100 1100
100 1200
1200

Ventas mes Ventas acumuladas


$ 2,489,000 $ 2,489,000
$ 2,489,000 $ 4,978,000
$ 2,489,000 $ 7,467,000
$ 2,489,000 $ 9,956,000
$ 2,489,000 $ 12,445,000
$ 2,489,000 $ 14,934,000
$ 2,489,000 $ 17,423,000
$ 2,489,000 $ 19,912,000
$ 2,489,000 $ 22,401,000
$ 2,489,000 $ 24,890,000
$ 2,489,000 $ 27,379,000
$ 2,489,000 $ 29,868,000
$ 29,868,000 $ 194,142,000
Planes
$ 20,990 $ 23,990 $ 28,990
4500
$ 55,164 $ - $ -
Calculo de anchos de bandas necesarios Año 1
PLAN 1 100/30 Mbps
Plan 1 Cantidad de meses Enlace 1:1 N° enlaces Contratados Enlaces Acumulado Costo mensual Precio x N°Enlaces x Meses
Enero - Mayo 5 100/30 Mbps 1 1 $ 450,000 $ 2,250,000
Junio - Octubre 5 100/30 Mbps 1 2 $ 450,000 $ 4,500,000
Octubre - Diciembre 2 100/30 Mbps 1 3 $ 450,000 $ 2,700,000
Costo Anual Enlaces Plan 1

Calculo de anchos de bandas necesarios Año 1


PLAN 2 150/40 Mbps
Plan 1 Cantidad de meses Enlace 1:1 N° enlaces Contratados Enlaces Acumulado Costo mensual Meses x valor
Enero - Febrero 2 150/40 Mbps 1 1 $ 533,000 $ 1,066,000
Marzo - Abril 2 150/40 Mbps 1 2 $ 533,000 $ 2,132,000
Mayo . Junio 2 150/40 Mbps 1 3 $ 533,000 $ 3,198,000
Julio - Agosto 2 150/40 Mbps 1 4 $ 533,000 $ 4,264,000
Septiembre - Octubre 2 150/40 Mbps 1 5 $ 533,000 $ 5,330,000
Noviembre - Diciembre 2 150/40 Mbps 1 6 $ 533,000 $ 6,396,000
Costo Anual Enlaces Plan 2

Calculo de anchos de bandas necesarios Año 1


PLAN 3 200/50 Mbps
Plan 1 Cantidad de meses Enlace 1:1 N° enlaces Contratados Enlaces Acumulado Costo mensual Meses x valor
Enero - Marzo 3 200/50 Mbps 1 1 $ 630,000 $ 1,890,000
Abril - Junio 3 200/50 Mbps 1 2 $ 630,000 $ 3,780,000
Julio - Septiembre 3 200/50 Mbps 1 3 $ 630,000 $ 5,670,000
Octubre - Diciembre 3 200/50 Mbps 1 4 $ 630,000 $ 7,560,000
Costo Anual Enlaces Plan 3
Costo acumulado
$ 2,250,000
$ 6,750,000
$ 9,450,000
$ 9,450,000

Costo acumulado Costo Total Anual Planes 1-2-3 $ 50,736,000


$ 1,066,000
$ 3,198,000
$ 6,396,000
$ 10,660,000
$ 15,990,000
$ 22,386,000
$ 22,386,000

Costo acumulado
$ 1,890,000
$ 5,670,000
$ 11,340,000
$ 18,900,000
$ 18,900,000
RESUMEN COSTOS AÑO 1 Clientes Por Plan al Año 2
Costo Total Anual Planes 1-2-3 (ENLACES) $ 50,736,000 Costo Total Anual Planes 1 240
Pagos al banco (Anual) $ 95,200,233 Costo Total Anual Planes 2 600
Cuotas Adelantadas primeros 5 meses $ -39,666,764 Costo Total Anual Planes 3 360
TOTAL $ 106,269,469
Total de Clientes al año 2 1,200
RESUMEN INGRESOS ANUALES
Ingresos por Ventas Planes 1-2-3 $ 194,142,000

GANANCIA ANUAL $ 87,872,531 AMORTIZACION REALIZADA AL BANCO


Año 1 $52,733,141
Vehículos 3
COSTO DE INFRAESTRUCTURA
Cantidad Costo Costo Total
Tendido de Cable de 16 F.O. monomodo por Mtrs 5,000 $ 6,500 $32,500,000
Preparación de Empalmes de F.O. en caja empalme 2 $ 45,000 $ 90,000
Ejecución de Empalme (fusión F.O.) 16 $ 30,000 $ 480,000
Caja protección de uniones de F.O. con conectores SC/SC para 16 fibras 1 $ 530,000 $ 530,000
Medida de potencia en enlace de F.O. 4 $ 17,000 $ 68,000
Medida reflectometrica bidireccional F.O. 4 $ 46,000 $ 184,000
Cable de interconexión duplex de F.O. monomodo SC 2,5 metros 2 $ 44,000 $ 88,000
Obras civiles 1 $ 7,000,000 $ 7,000,000
$40,940,000
Cuota $7,933,352.72 Préstamo $ 420,000,000 Tasa de interes mensual 0.00893
Plazo en meses 72
Périodo Monto cuota Intereses Amortizacion Saldo Insoluto
0 $ 420,000,000.00
1 $ 7,933,353 $ 3,750,600.00 $ 4,182,752.72 $ 415,817,247.28
2 $ 7,933,353 $ 3,713,248.02 $ 4,220,104.70 $ 411,597,142.59
3 $ 7,933,353 $ 3,675,562.48 $ 4,257,790.23 $ 407,339,352.35
4 $ 7,933,353 $ 3,637,540.42 $ 4,295,812.30 $ 403,043,540.05
5 $ 7,933,353 $ 3,599,178.81 $ 4,334,173.90 $ 398,709,366.15
6 $ 7,933,353 $ 3,560,474.64 $ 4,372,878.08 $ 394,336,488.07
7 $ 7,933,353 $ 3,521,424.84 $ 4,411,927.88 $ 389,924,560.19
8 $ 7,933,353 $ 3,482,026.32 $ 4,451,326.39 $ 385,473,233.80
9 $ 7,933,353 $ 3,442,275.98 $ 4,491,076.74 $ 380,982,157.06
10 $ 7,933,353 $ 3,402,170.66 $ 4,531,182.05 $ 376,450,975.01
11 $ 7,933,353 $ 3,361,707.21 $ 4,571,645.51 $ 371,879,329.50 Suma de Cuotas al Año
12 $ 7,933,353 $ 3,320,882.41 $ 4,612,470.30 $ 367,266,859.20 $ 95,200,233
13 $ 7,933,353 $ 3,279,693.05 $ 4,653,659.66 $ 362,613,199.53
14 $ 7,933,353 $ 3,238,135.87 $ 4,695,216.84 $ 357,917,982.69
15 $ 7,933,353 $ 3,196,207.59 $ 4,737,145.13 $ 353,180,837.56
16 $ 7,933,353 $ 3,153,904.88 $ 4,779,447.84 $ 348,401,389.72
17 $ 7,933,353 $ 3,111,224.41 $ 4,822,128.31 $ 343,579,261.41
18 $ 7,933,353 $ 3,068,162.80 $ 4,865,189.91 $ 338,714,071.50
19 $ 7,933,353 $ 3,024,716.66 $ 4,908,636.06 $ 333,805,435.44
20 $ 7,933,353 $ 2,980,882.54 $ 4,952,470.18 $ 328,852,965.27
21 $ 7,933,353 $ 2,936,656.98 $ 4,996,695.74 $ 323,856,269.53
22 $ 7,933,353 $ 2,892,036.49 $ 5,041,316.23 $ 318,814,953.30
23 $ 7,933,353 $ 2,847,017.53 $ 5,086,335.18 $ 313,728,618.12
24 $ 7,933,353 $ 2,801,596.56 $ 5,131,756.16 $ 308,596,861.96
25 $ 7,933,353 $ 2,755,769.98 $ 5,177,582.74 $ 303,419,279.22
26 $ 7,933,353 $ 2,709,534.16 $ 5,223,818.55 $ 298,195,460.67
27 $ 7,933,353 $ 2,662,885.46 $ 5,270,467.25 $ 292,924,993.41
28 $ 7,933,353 $ 2,615,820.19 $ 5,317,532.53 $ 287,607,460.89
29 $ 7,933,353 $ 2,568,334.63 $ 5,365,018.09 $ 282,242,442.80
30 $ 7,933,353 $ 2,520,425.01 $ 5,412,927.70 $ 276,829,515.10
31 $ 7,933,353 $ 2,472,087.57 $ 5,461,265.15 $ 271,368,249.95
32 $ 7,933,353 $ 2,423,318.47 $ 5,510,034.24 $ 265,858,215.71
33 $ 7,933,353 $ 2,374,113.87 $ 5,559,238.85 $ 260,298,976.86
34 $ 7,933,353 $ 2,324,469.86 $ 5,608,882.85 $ 254,690,094.00
35 $ 7,933,353 $ 2,274,382.54 $ 5,658,970.18 $ 249,031,123.83
36 $ 7,933,353 $ 2,223,847.94 $ 5,709,504.78 $ 243,321,619.05
37 $ 7,933,353 $ 2,172,862.06 $ 5,760,490.66 $ 237,561,128.39
38 $ 7,933,353 $ 2,121,420.88 $ 5,811,931.84 $ 231,749,196.55
39 $ 7,933,353 $ 2,069,520.33 $ 5,863,832.39 $ 225,885,364.16
40 $ 7,933,353 $ 2,017,156.30 $ 5,916,196.41 $ 219,969,167.74
41 $ 7,933,353 $ 1,964,324.67 $ 5,969,028.05 $ 214,000,139.69
42 $ 7,933,353 $ 1,911,021.25 $ 6,022,331.47 $ 207,977,808.22
43 $ 7,933,353 $ 1,857,241.83 $ 6,076,110.89 $ 201,901,697.34
44 $ 7,933,353 $ 1,802,982.16 $ 6,130,370.56 $ 195,771,326.78
45 $ 7,933,353 $ 1,748,237.95 $ 6,185,114.77 $ 189,586,212.01
46 $ 7,933,353 $ 1,693,004.87 $ 6,240,347.84 $ 183,345,864.17
47 $ 7,933,353 $ 1,637,278.57 $ 6,296,074.15 $ 177,049,790.02
48 $ 7,933,353 $ 1,581,054.62 $ 6,352,298.09 $ 170,697,491.92
49 $ 7,933,353 $ 1,524,328.60 $ 6,409,024.11 $ 164,288,467.81
50 $ 7,933,353 $ 1,467,096.02 $ 6,466,256.70 $ 157,822,211.11
51 $ 7,933,353 $ 1,409,352.35 $ 6,524,000.37 $ 151,298,210.74
52 $ 7,933,353 $ 1,351,093.02 $ 6,582,259.69 $ 144,715,951.05
53 $ 7,933,353 $ 1,292,313.44 $ 6,641,039.27 $ 138,074,911.77
54 $ 7,933,353 $ 1,233,008.96 $ 6,700,343.75 $ 131,374,568.02
55 $ 7,933,353 $ 1,173,174.89 $ 6,760,177.82 $ 124,614,390.19
56 $ 7,933,353 $ 1,112,806.50 $ 6,820,546.21 $ 117,793,843.98
57 $ 7,933,353 $ 1,051,899.03 $ 6,881,453.69 $ 110,912,390.29
58 $ 7,933,353 $ 990,447.65 $ 6,942,905.07 $ 103,969,485.22
59 $ 7,933,353 $ 928,447.50 $ 7,004,905.21 $ 96,964,580.01
60 $ 7,933,353 $ 865,893.70 $ 7,067,459.02 $ 89,897,120.99
61 $ 7,933,353 $ 802,781.29 $ 7,130,571.43 $ 82,766,549.57
62 $ 7,933,353 $ 739,105.29 $ 7,194,247.43 $ 75,572,302.14
63 $ 7,933,353 $ 674,860.66 $ 7,258,492.06 $ 68,313,810.08
64 $ 7,933,353 $ 610,042.32 $ 7,323,310.39 $ 60,990,499.69
65 $ 7,933,353 $ 544,645.16 $ 7,388,707.55 $ 53,601,792.13
66 $ 7,933,353 $ 478,664.00 $ 7,454,688.71 $ 46,147,103.42
67 $ 7,933,353 $ 412,093.63 $ 7,521,259.08 $ 38,625,844.34
68 $ 7,933,353 $ 344,928.79 $ 7,588,423.93 $ 31,037,420.41
69 $ 7,933,353 $ 277,164.16 $ 7,656,188.55 $ 23,381,231.86
70 $ 7,933,353 $ 208,794.40 $ 7,724,558.32 $ 15,656,673.54
71 $ 7,933,353 $ 139,814.09 $ 7,793,538.62 $ 7,863,134.92
72 $ 7,933,353 $ 70,217.79 $ 7,863,134.92 $ 0.00
Interes Total Bancario $151,201,395.58
Amortizacion 1er Año
$ 52,733,141
Enlace necesario para 100 clientes Enlace necesario para 100 clientes Enlace necesario para 100 clientes
Mbts Nacional 100 Mbts Nacional 150 Mbts Nacional 100
Mbts Iternacional 30 Mbts Iternacional 40 Mbts Iternacional 30

Tasa de agregación Plan 1 Todos conectados Mbps Tasa de agregación Plan 2 Todos conectados Mbps Tasa de agregación Plan 3 Todos conectados Mbps
Mbts Nacional 1:100 1 Mbts Nacional 1:100 1.50 Mbts Nacional 1:100 2
Mbts Iternacional 1:120 0.30 Mbts Iternacional 1:120 0.40 Mbts Iternacional 1:120 0.50