Documenti di Didattica
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Documenti di Cultura
10
104
40
403
40
404
64
67
493,157.99
46
469
40
568,256.65 401
40
401
40
403
40
403
40
403
40
403
40
404
67
671
46
461
67
63
40
401
64
67
589,175.26
CAJA MARZO 2009
SALDO ANTERIOR -40,804.34 10
12 208,196.00 104
121 208,196.00
anticipos de clientes 46
10 633,999.75 461
104
104.1 bco. 633,999.75 42
retiro de bancos a caja 421
46 236,009.00
461 236,009.00 41
prestamo del continental 411
46
469
40
401
1,078,204.75 40
401
40
403
40
403
40
403
40
403
40
404
67
67.1
67
67.3
67
673
40
401
64
67
1,037,400.41
41
411
46
469
40
401
612,238.60
40
401
40
403
40
404
67
673
40
401
46
461
67
673
46
469
64
67
504,660.06
41
411
417,137.24 42
421
40
401
40
401
40
403
40
404
41
412
46
469
64
67
160,463.96
41
411
436,263.33 40
401
46
469
42
421
40
401
40
403
40
403
40
403
40
403
40
404
67
671
46
461
67
671
40
401
64
67
55,672.08
41
412
67
673
40
401
40
403
40
403
40
403
40
403
40
404
67
67.1
40
401
64
67
255,802.90
10 4,167,949.47
101 4,167,949.47
10 2,182,126.97
104 2,182,126.97
12 1,654,286.30
122 1,654,286.30
46 331,536.20
461 331,536.20
X
10 2,473,944.19
104 2,473,944.19
12 41,830.00
122 41,830.00
40 14,003.00
401 14,003.00
401.7 renta 3ra cat.
40 288.00
401 288.00
4017.5 renta de 5ta. Cat
40 1,005.00
401 1,005.00
401.9 sencico
40 23,811.00
403
403.1 essalud 10,723.00
403.2 onp 10,410.00
403.6 sctr 1,511.00
403.9 conafovicer 1,167.00
40 5,177.45
404 5,177.45
404.1 afp
41 124,572.33
411 18,479.70
412 106,092.63
42 872,007.06
421 872,007.06
46 627,484.78
461 prestamo bco continental 621,394.16
461 tarjeta 6,090.62
46 177,479.35
469 177,479.35
64 estados de cta bancos 2,622.06
67 estados de cta bancos 4,637.65
67 21,124.05
671 21,124.05
10 4,389,985.93
101 4,389,985.93
O 2009
17,640.00
17,640.00
72,748.94
72,748.94
2,571.60
2,571.60
37,934.00
37,934.00
4,125.00
4,125.00
329,223.90
329,223.90
104.1 banco de credto
104.2 banco continental
6264.00
6,264.00
104.1 deposito en el banco de los retiros
462.00
462.00
403.1 essalud 462.00
865.00
865.00
404.1 afp 865.00
298.45
106.50
472,239.39
20,918.60
493,157.99
RO 2009
321,064.45
321,064.45
104.1 ingreso de las casas a bancos 163,284.00
193,651.13
193,651.13
pago a proveedores
3,050.10
3,050.10
pago de sueldos
49,700.63
49,700.63
pago de salarios
479.70
479.70
469.1 otros gastos
pago de otros gastos
284.00
284.00
401.9 sencico enero
48.00
48.00
4015.7 renta 5ta. 48.00
3,517.00
3,517.00
403.1 essalud 3,517.00
3,694.00
3,694.00
403.2 onp 3,694.00
590.00
590.00
403.6 sctr 590.00
439.00
439.00
403.9 conafovicer 439.00
1,357.40
1,357.40
404.1 afp 1,357.40
55.38
intereses de afp 55.38
38,931.25
38,931.25
prestamo del continental
8,933.75
8,933.75
interes del prestano
3,726.00
3,726.00
401.7 RENTA 3RA CAT. DE ENERO 3,726.00
376.90
80.91
629,979.60
-40,804.34
589,175.26
O 2009
566,695.58
566,695.58
104.1 bancos 566,695.58
361,011.26
361,011.26
cancelacion del prestamo 361,011.26
193,223.00
193,223.00
pago a proveedores
2,571.60
2,571.60
Pago de sueldos
588.00
588.00
pago de gastos
149.00
149.00
401.9 sencico de febrero 149.00
48.00
48.00
4015.7 renta 5ta 48.00
4,598.00 mas 0.43
4,598.00
403.1 essalud 4,598.00
5,370.00
5,370.00
403.2 onp 5,370.00
737.00
737.00
403.6 sctr 737.00
578.00
578.00
403.9 conafovicer 578.00
1,245.90
1,245.90
404.1 afp 1,245.90
3.12
intereses afp 3.12
4,912.48
4,912.48
interes del prestamo continental
472.02
472.02
interes por comision al recibir el prestamo
1,953.00
1,953.00
401.7 RENTA 3RA CAT. FEBRERO 1,953.00
bancos 681.77
bancos 141.22
1,144,978.95
-107,578.54
1,037,400.41
ABRIL 2009
376,265.80
376,265.80
104.1 DEPOSITO DE LOS ANTICIPOS 376,265.80
16,781.00
16,781.00
DEVOLUCION DE ANTICIPO
134,352.99
134,352.99
PAGO A PROVEEDORES
2,571.60
2,571.60
PAGO DE SUELDOS
5,822.80
5,822.80
PAGO DE GASTOS
43.00
43.00
401.9 SENCICO DEL MES DE MARZO
48.00
48.00
4015.7 RENTA DE 5TA DE MARZO 48.00
270.00
270.00
403.1 ESSALUD DE MARZO 270.00
380.40
380.40
404.1 AFP DE MARZO 380.40
0.95
0.95
INTERES DE AFP DE MARZO
867.00
867.00
401.7 RENTA 3RA. CAT. DE MARZO 867.00
75,053.93
75,053.93
PRESTAMO DEL CONTINENTAL
3,198.97
3,198.97
INTERES DEL PRESTAMO
144,762.00
144,762.00
COMPRA DE TERRENO
bancos 433.52
bancos 481.39
761,333.35
-256,673.28
504,660.06
MAYO 2009
207,639.35
207,639.35
104.1 bancos 207,639.35
deposito de los anticipos #REF! 207,639.35
4,011.00
4,011.00
401.7 renta de 3ra cat mes de abril 4,011.00
146,397.72
146,397.72
pago de prestamo de continental
2,501.16
2,501.16
intereses del prestamo
2,571.60
2,571.60
pago de sueldos
165,918.00
165,918.00
pago de proveedores
284.00
284.00
401.9 sencico del mes de abril
48.00
48.00
4015.7 renta de 5ta. 48.00
270.00
270.00
403.1 essalud 270.00
380.40
380.40
404.1 afp 380.40
6,113.96
6,113.96
pago de salarios
4,038.93
4,038.93
pago de los gastos
224.65
656.44
541,055.21
-380,591.25
160,463.96
JUNIO 2009
7,409.00
7,409.00
DEVOLUCION DE LOS ANTICIPOS 7,409.00
297,971.32
297,971.32
104.1 BANCOS 297,971.32
DEPOSITOS DE LOS ANTICIPOS
6,118.41
6,118.41
PAGO DE PLANILLAS
2,571.60
2,571.60
PAGO DE SUELDOS
17.00
17.00
401.9 SENCICO 17.00
9,814.42
9,814.42
PAGO DE GASTOS
31,003.00
31,003.00
PAGO A PROVEEDORES
48.00
48.00
4015.7 RENTA DE 5TA. 48.00
804.00
804.00
403.1 ESSALUD 804.00
769.00
769.00
403.2 ONP 769.00
92.00
92.00
403.6 SCTR 92.00
75.00
75.00
403.9 CONAFOVICER 75.00
380.40
380.40
404.1 AFP 380.40
1.33
1.33
PAGO DE INTERESES DEL AFP
3,066.48
3,066.48
Pago de tarjeta de m&M
517.92
517.92
intereses de la tarjeta
235.00
235.00
401.7 renta 3ra catg. Mdes de mayo 235.00
268.48
3,046.72
364,209.08
-308,537.00
55,672.08
JULIO 2009
368,819.80
368,819.80 CORREGIR LOS INGRESOS
104.1 BANCOS 368,819.80 DEL BACO
228.00
228.00
401.9 SENCICO 228.00
2,571.60
2,571.60
PAGO DE SUELDOS
6,225.63
6,225.63
PAGO DE SALARIOS
7,848.50
7,848.50
PAGO DE LOS GASTOS
81,110.00
81,110.00
PAGO DE PROVEEDORES
3,024.14
3,024.14
PAGO DE PRESTAMO DE TARJETA
579.46
579.46
PAGO DE INTERESES
48.00
48.00
4015.7 renta de quinta 48.00
802.00
802.00
403.1 essalud 802.00
577.00
577.00
403.2 onp 577.00
92.00
92.00
403.6 sctr 92.00
75.00
75.00
403.9 conafovicer 75.00
567.95
567.95
404.1afp 567.95
2.89
intereses por afp 2.89
3,211.00
3,211.00
401.7 renta de 3ra cat. 3,211.00
intereses de cta cte 338.29 POR REVISAR
intereses de cta cte 124.48
476,245.74
MES DE MARZO
FECHA INGRESO EGRESO MANTENIMIENTO ITF T. GASTOS T. EGRESOS
3/8/2010 15,855.29 7.92 7.92 7.92
3/17/2010 10,485.50 5.24 5.24 10,490.74
3/19/2010 1,880.00 0.94 0.94 1,880.94
3/22/2010 974.40 0.48 0.48 974.88
3/25/2010 2,490.00 1.24 1.24 2,491.24
3/31/2010 7.00 7.00 7.00
TOTAL 15,855.29 15,829.90 22.82 15,852.72
MES DE ABRIL
FECHA INGRESO EGRESO MANTENIMIENTO ITF T. GASTOS T. EGRESOS
4/30/2010
TOTAL 0 0 0 0
MES DE MAYO
FECHA INGRESO EGRESO MANTENIMIENTO ITF T. GASTOS T. EGRESOS
5/1/2010
5/4/2010 111,153.44 7.00 55.57 62.57 62.57
5/7/2010 36,109.80 18.05 18.05 36,127.85
5/8/2010 6,000.00 3.00 3.00 6,003.00
5/11/2010 4,826.00 2.41 2.41 4,828.41
5/12/2010 825.45 0.41 0.41 0.41
5/13/2010 3,000.00 1.50 1.50 3,001.50
5/14/2010 10,550.00 5.27 5.27 10,555.27
5/15/2010 4,000.00 2.00 2.00 4,002.00
5/19/2010 6,000.00 3.00 3.00 6,003.00
5/22/2010 3,000.00 1.50 1.50 3,001.50
5/26/2010 13,950.00 6.97 6.97 13,956.97
5/27/2010 18,764.50 9.38 9.38 18,773.88
5/31/2010 1,700.00 7.00 0.85 7.85 1,707.85
TOTAL 111,978.89 107,900.30 14.00 109.91 123.91 108,024.21
MES DE JUNIO
FECHA INGRESO EGRESO MANTENIMIENTO ITF T. GASTOS T. EGRESOS
6/1/2010
6/17/2010 3,500.00 1.75 1.75 3,501.75
6/25/2010 49,713.05 24.85 24.85 24.85
6/30/2010 10.00 10.00 10.00
TOTAL 49,713.05 3,500.00 10.00 26.60 36.60 3,536.60
MES DE JULIO
FECHA INGRESO EGRESO MANTENIMIENTO ITF T. GASTOS T. EGRESOS
7/1/2010
7/6/2010 9,675.00 4.83 4.83 9,679.83
7/7/2010 3,700.00 1.85 1.85 3,701.85
7/8/2010 9,510.00 4.75 4.75 9,514.75
8/10/2010 10,000.00 5.00 5.00 10,005.00
7/12/2010 3,580.00 1.79 1.79 3,581.79
7/15/2010 722.00 0.36 0.36 722.36
7/16/2010 8,800.00 4.40 4.40 8,804.40
7/20/2010 3,000.00 1.50 1.50 3,001.50
7/27/2010 926.50 0.46 0.46 926.96
7/31/2010 10.00 10.00 10.00
TOTAL 0.00 49,913.50 10.00 24.94 34.94 49,948.44
MES DE AGOSTO
FECHA INGRESO EGRESO MANTENIMIENTO ITF T. GASTOS T. EGRESOS
8/1/2010
8/31/2010 10.00 10.00 10.00
TOTAL 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 10.00
MES DE SETIEMBRE
FECHA INGRESO EGRESO MANTENIMIENTO ITF T. GASTOS T. EGRESOS
9/1/2010
9/14/2010 4,999.70 2.49 2.49 2.49
9/25/2010 4,500.00 2.25 2.25 4,502.25
9/30/2010 10.00 10.00 10.00
MES DE OCTUBRE
FECHA INGRESO EGRESO MANTENIMIENTO ITF T. GASTOS T. EGRESOS
10/1/2010
10/29/2010 51,210.87 25.60 25.60 25.60
10/31/2010 10.00 10.00 10.00
TOTAL 51,210.87 0.00 10.00 25.60 35.60 35.60
MES DE NOVIEMBRE
FECHA INGRESO EGRESO MANTENIMIENTO ITF T. GASTOS T. EGRESOS
11/1/2010
11/3/2010 51,210.87 7,500.00 29.35 29.35 7,529.35
11/4/2010 5,000.00 2.50 2.50 5,002.50
11/5/2010 5,000.00 2.50 2.50 5,002.50
11/6/2010 5,000.00 2.50 2.50 5,002.50
11/8/2010 8,400.00 4.20 4.20 8,404.20
11/9/2010 11,000.00 5.50 5.50 11,005.50
11/10/2010 6,247.50 3.12 3.12 6,250.62
11/11/2010 3,000.00 1.50 1.50 3,001.50
11/12/2010 70,688.19 29,412.50 50.04 50.04 29,462.54
11/15/2010 4,165.00 2.08 2.08 4,167.08
11/16/2010 5,000.00 2.50 2.50 5,002.50
11/17/2010 25,605.43 50,000.00 37.80 37.80 50,037.80
11/20/2010 5,000.00 2.50 2.50 5,002.50
11/22/2010 5,000.00 2.50 2.50 5,002.50
11/23/2010 10,000.00 5.00 5.00 10,005.00
11/26/2010 20,000.00 10.00 10.00 20,010.00
11/30/2010 18,000.00 10.00 9.00 19.00 18,019.00
TOTAL 147,504.49 197,725.00 10.00 172.59 182.59 197,907.59
MES DE DICIEMBRE
FECHA INGRESO EGRESO MANTENIMIENTO ITF T. GASTOS T. EGRESOS
12/1/2010
12/1/2010 1,300.00 0.65 0.65 1,300.65
12/7/2010 62,468.01 31.23 31.23 31.23
12/9/2010 15,000.00 7.50 7.50 15,007.50
12/11/2010 5,000.00 2.50 2.50 5,002.50
12/13/2010 13,400.00 6.70 6.70 13,406.70
12/14/2010 4,500.00 2.25 2.25 4,502.25
12/16/2011 3,500.00 1.75 1.75 3,501.75
12/17/2010 47,021.54 5,000.00 26.01 26.01 5,026.01
12/21/2011 5,500.00 2.75 2.75 5,502.75
12/23/2011 10,317.45 17,000.00 13.65 13.65 17,013.65
12/27/2011 5,000.00 2.50 2.50 5,002.50
12/30/2011 10,000.00 10.00 5.00 15.00 10,015.00
TOTAL 119,807.00 85,200.00 10.00 102.49 112.49 85,312.49
MES DE ENERO
FECHA INGRESO EGRESO MANTENIMIENTO ITF T. GASTOS T. EGRESOS
1/1/2011
1/4/2011 5,000.00 2.50 2.50 5,002.50
1/5/2010 5,000.00 2.50 2.50 5,002.50
1/8/2011 6,000.00 3.00 3.00 6,003.00
1/11/2011 10,000.00 5.00 5.00 10,005.00
1/14/2011 9,000.00 4.50 4.50 9,004.50
1/31/2011 10.00 10.00 10.00
TOTAL 0.00 35,000.00 10.00 17.50 27.50 35,027.50
SALDO DEL MES
15,847.37
5,356.63
3,475.69
2,500.81
9.57
2.57
1-Jan 56,125.62
2-Jan 3,000.00 3,000.00
3-Jan 2,000.00 2,000.00
4-Jan 3,000.00 3,000.00
5-Jan 13,000.00 13,000.00
6-Jan 0.00 0.00
7-Jan 7,000.00 7,000.00
8-Jan 4,300.00 4,300.00
9-Jan 38,458.35 38,458.35 1,500.00 1,500.00
10-Jan 1,346.68 1,346.68
11-Jan 15,000.00 15,000.00
12-Jan 11,000.00 11,000.00
13-Jan 0.00
15-Jan 0.00 10.00
16-Jan 6,195.00 6,195.00 3,000.00 3,000.00
17-Jan 3,000.00 3,000.00
18-Jan 5,000.00 5,000.00
19-Jan 14,000.00 14,000.00
20-Jan
22-Jan 5000 5000
23-Jan 1800 1800
25-Jan 11368.5 11368.5
26-Jan 4000 4000
27-Jan
28-Jan 29050 29050
30-Jan 6000 6000
31-Jan 4500 4500 3.5
TOTAL 91,371.85 91,371.85 1,346.68 98,300.00 1,500.00 101,146.68 10.00 3.50
FEBRERO 2008
1-Feb 46,156.30
3-Feb 1,500.00 1,500.00
5-Feb 8,000.00 8,000.00
6-Feb 4,000.00 4,000.00
7-Feb 10,000.00 10,000.00
8-Feb 4,000.00 4,000.00
11-Feb 2,500.00 2,500.00
13-Feb 10,000.00 10,000.00
14-Feb 2,000.00 2,000.00
15-Feb 5,000.00 5,000.00 10.00
18-Feb 4,000.00 4,000.00
25-Feb 7,000.00 7,000.00
26-Feb 1,100.00 1,100.00
27-Feb 11,600.00 11,600.00
29-Feb 3,600.00 3,600.00 4,500.00 4,500.00 3.50
TOTAL 16,700.00 16,700.00 60,600.00 1,500.00 62,100.00 10.00 3.50
marzo 2008
1-Mar 643.49
6-Mar 11,421.00 11,421.00
10-Mar 4,575.00 4,575.00
11-Mar 4,500.00 4,500.00
13-Mar 4,500.00 4,500.00
15-Mar 7,000.00 7,000.00
16-Mar 0.00
17-Mar 10.00
18-Mar 94,000.00 94,000.00
19-Mar 48,900.00 1,500.00 50,400.00 15,000.00 15,000.00
21-Mar
22-Mar 15,000.00 15,000.00
23-Mar
24-Mar 3,000.00 3,000.00
25-Mar 4,000.00 4,000.00
26-Mar 4,500.00 11,555.00 16,055.00
27-Mar 5,000.00 5,000.00
28-Mar 3,000.00 3,000.00
29-Mar 10,000.00 10,000.00
30-Mar
31-Mar 7000 7000 7.35 3.5
TOTAL 53,400.00 123,051.00 176,451.00 78,000.00 78,000.00 7.35 10.00 3.50
abril 2008
1-Apr 98,871.54
2-Apr 4,100.00 4,100.00 6,000.00 6,000.00
4-Apr 7,678.00 7,678.00 4,000.00 4,000.00
7-Apr 7,000.00 7,000.00
10-Apr 3,000.00 3,000.00
12-Apr 10,000.00 10,000.00
13-Apr
14-Apr 1,600.00 1,600.00
15-Apr 8,000.00 8,000.00 10
18-Apr 6,000.00 6,000.00
19-Apr 7,000.00 7,000.00
20-Apr 0.00
25-Apr 10,000.00 10,000.00
26-Apr 2,700.00 2,700.00
27-Apr 0.00
28-Apr 1,757.51 4,000.00 5,757.51
30-Apr 4,575.00 4,575.00 11,000.00 11,000.00 5.25 3.50
TOTAL 16,353.00 16,353.00 1,757.51 80,300.00 82,057.51 5.25 10.00 3.50
MAYO 2008
JUNIO 2008
1-Jun 8,644.91
2-Jun 5,000.00 5,000.00
5-Jun 3,000.00 3,000.00
14-Jun 300.00 300.00
15-Jun
16-Jun 68,702.40 68,702.40 10.00
17-Jun 1,500.00 1,500.00
19-Jun 793.60 800.00 1,593.60
20-Jun 2,000.00 2,000.00
21-Jun 5,000.00 5,000.00
22-Jun
23-Jun 3,000.00 3,000.00
25-Jun 5,000.00 5,000.00
26-Jun 1,500.00 1,500.00
30-Jun 25,000.00 25,000.00 3.50
68,702.40 52,893.60 10.00 3.50
JULIO 2008
AGOSTO 2008
SETIEMBRE 2008
RESUMEN
gastos itf
enero 59.75 134.74
febrero 65.77 47.04 112.81
marzo 44.85 178.10
abril 46.75 68.88
mayo 48.96 57.53
junio 40.50 85.11
julio 58.95 151.60
agosto 69.1 244.67
septiembre 51.55 400.25
octubre
noviembre
diciembre
total 486.18 1,367.92
OCTUBRE 2008
1-Oct 76,248.02
2-Oct 4,000.00 4,000.00
3-Oct 6,000.00 6,000.00
4-Oct 10,000.00 10,000.00
5-Oct
6-Oct 5,000.00 5,000.00
7-Oct 10128.56 10,128.56 11,500.00 11,500.00
8-Oct
10-Oct 9,300.00 9,300.00 52,000.00 52,000.00
13-Oct 238.20 238.20
14-Oct 3,000.00 3,000.00
15-Oct 13,000.00 13,000.00 10.00
18-Oct 2,500.00 2,500.00
19-Oct
24-Oct 47,580.00 47,580.00
25-Oct 30,000.00 30,000.00
26-Oct
28-Oct 10,000.00 10,000.00
29-Oct 5,000.00 5,000.00
30-Oct 900.00 900.00
31-Oct 8.4 3.5
74,146.76 146,000.00 8.40 10.00 3.50
RESUMEN
GASTOS ITF
OCT 45.90 154.08
NOVIEMBRE 2008
RESUMEN
GASTOS ITF
NOV. 38.55 172.71
DICIEMBRE 2008
1-Dec 7,650.54
2-Dec 140,000.00 140,000.00 7,500.00 7,500.00
3-Dec 55,000.00 55,000.00
4-Dec 4000.00 4,000.00
5-Dec 187.49 187.49
6-Dec 12,076.41 12,000.00 24,076.41
8-Dec
9-Dec 25,965.61 25,965.61
10-Dec 10,000.00 10,000.00
11-Dec 26,000.00 26,000.00
12-Dec 2,040.00 2,040.00 10,000.00 10,000.00
13-Dec 28,000.00 28,000.00
14-Dec
15-Dec 144,000.00 144,000.00 2,000.00 2,000.00 10.00
16-Dec 7,000.00 7,000.00
17-Dec 10,000.00 10,000.00
18-Dec 16,000.00 16,000.00
19-Dec 29,628.30 29,628.30
20-Dec 25,000.00 25,000.00
21-Dec
23-Dec 46,820.00 500.00 47,320.00
24-Dec 4,000.00 4,000.00
25-Dec
26-Dec 1,000.00 1,000.00
27-Dec 12,000.00 12,000.00
28-Dec
30-Dec 31,340.00 127,200.00 158,540.00 20,000.00 20,000.00
31-Dec 132,000.00 132,000.00 19.95 3.50
470,545.61 470,712.20 19.95 10.00 3.50
RESUMEN
GASTOS ITF
DIC 73.45 636.89
ENERO 2008
1-Jan 6,773.61
3-Jan 6,000.00 6,000.00
4-Jan
7-Jan 143,550.00 143,550.00
8-Jan 11,500.00 11,500.00
13-Jan 10,000.00 10,000.00
15-Jan 7,227.19 7,227.19 10.00
16-Jan 5,000.00 5,000.00
17-Jan 20,000.00 20,000.00
18-Jan
19-Jan 2,803.05 2,803.05
20-Jan 1,000.00 1,000.00
24-Jan 30,000.00 30,000.00
25-Jan
31-Jan 30,000.00 30,000.00 3.50
143550.00 143,550.00 113500.00 10,030.24 123,530.24 10.00 3.50
67 57.5
64 160.22
FEBRERO 2009
SALDO
FECHA
ANTERIOR
SALDO INGRESOS SALIDAS
FECHA com. com.proc. com.mant.
ANTERIOR PORTE
TRANSF CTAS TRANFS.CTAS chequera Operación Credimas
PLANICIE TOTAL VENTANILLA CAJERA TOTAL
OP. PROP.
1-Feb 26,575.65
2-Feb 5,000.00 5,000.00
3-Feb 6,000.00 6,000.00
5-Feb 15,000.00 15,000.00
13-Feb 32,240.00 32,240.00 6,000.00 6,000.00
14-Feb 22,000.00 22,000.00
15-Feb
16-Feb 10.00
17-Feb 10,175.00 10,175.00
18-Feb 22,610.00 22,610.00 14,244.00 14,244.00
20-Feb 25,968.00 25,968.00 3,000.00 3,000.00
21-Feb 23,500.00 23,500.00
22-Feb
23-Feb 3,000.00 3,000.00
24-Feb 15,000.00 15,000.00 14,000.00 14,000.00
26-Feb 5,000.00 5,000.00
27-Feb 22,694.00 22,694.00 5,000.00 5,000.00
28-Feb 31,500.00 31,500.00 7.35 3.50
48,662.00 80025.00 128,687.00 153244.00 153,244.00 7.35 10.00 3.50
67 44.85
64 139.94
MARZO 2009
1-Mar 1,833.86
2-Mar 65,000.00 65,000.00 3,000.00 1,500.00 4,500.00
3-Mar 18,500.00 1,500.00 20,000.00
4-Mar 3,000.00 3,000.00
6-Mar 13,000.00 13,000.00
7-Mar 23,000.00 23,000.00
8-Mar
11-Mar 31,650.00 31,650.00 10,000.00 10,000.00
13-Mar 3,000.00 3,000.00
14-Mar 20,000.00 20,000.00
15-Mar
16-Mar 10.00
18-Mar 1,000.00 1,000.00
21-Mar 800.00 800.00 1.20
22-Mar
27-Mar 31,300.00 31,300.00
28-Mar 18,000.00 18,000.00
29-Mar
31-Mar 2.10 3.50
1,833.86 31,650.00 96300.00 127,950.00 112500.00 3800 116,300.00 3.30 10.00 3.50
64 127.56
67 42.3
ABRIL 2009
64 116.4
67 52.8
MAYO 2009
1-May 4,164.80
4-May 14,750.00 14,750.00
5-May 13,826.88 13,826.88
7-May 14,770.00 14,770.00 5,000.00 5,000.00
10-May 9,000.00 606.00 9,606.00
14-May 12,000.00 12,000.00 5,488.50 5,488.50 3.50
15-May 2,990.00 4186.00 7,176.00 10,000.00 10,000.00 10.00
16-May 6,000.00 6,000.00
17-May
18-May 2,000.00 2,000.00
20-May 11.00 11.00
28-May 14,340.00 14,340.00
30-May 10,000.00 10,000.00 3.50
31-May
44,510.00 18526.00 63,036.00 61315.38 617.00 61,932.38 10.00 7.00
64 48.25
67 41
JUNIO 2009
1-Jun 5,179.17
4-Jun 3,000.00 3,000.00
5-Jun 14,800.00 14,800.00
6-Jun 12,000.00 12,000.00
7-Jun
8-Jun
10-Jun 500.00 300.00 800.00
13-Jun 3,000.00 3,000.00
14-Jun
15-Jun 44,800.00 44,800.00 8,000.00 8,000.00 10.00
16-Jun 450.00 450.00 2,000.00 2,000.00
17-Jun 10,000.00 10,000.00
18-Jun 4,500.00 4,500.00
20-Jun 6,000.00 6,000.00
21-Jun
23-Jun 4,000.00 4,000.00
24-Jun 3,000.00 3,000.00
26-Jun 9,555.00 9,555.00 11.00
30-Jun 5.25 3.50
5,179.17 15,250.00 54355.00 69,605.00 56000.00 300.00 56,300.00 16.25 10.00 3.50
64 67.26
67 1058.25
JULIO 2009
64 184.41
67 50.15
AGOSTO 2009
64 134.09
67 49.5
SETIEMBRE 2009
1-Sep 425.43
15-Sep 10.00
17-Sep 56,043.40 50,984.85 107,028.25
18-Sep 251.00 251.00 1,070.27
19-Sep 1,500.00 1,500.00
20-Sep 1,500.00 1,500.00
21-Sep 10,000.00 10,000.00
22-Sep 30,000.00 30,000.00
23-Sep 5,000.00 5,000.00
24-Sep 10,000.00 10,000.00
25-Sep 8,000.00 8,000.00
27-Sep 25,000.00 1,500.00 26,500.00
30-Sep 3.50
425.43 56,294.40 50984.85 107,279.25 91000.00 1,500.00 92,500.00 1,070.27 10.00 3.50
67 1,125.77
64 120.49
OCTUBRE 2009
1-Oct 13,958.42
2-Oct 10,000.00 10,000.00
3-Oct 3,500.00 400.00 3,900.00
4-Oct
15-Oct 10.00
22-Oct 33,400.00 33,400.00
24-Oct 5,000.00 5,000.00
25-Oct
30-Oct 87,028.98 87,028.98 18,000.00 18,000.00
31-Oct 750.00 7,000.00 7,750.00 3.50
120,428.98 44,650.00 10.00 3.50
67 37.50
64 99.04
NOVIEMBRE 2009
1-Nov 89,600.86
2-Nov 1,500.00 1,500.00
3-Nov 10,000.00 10,000.00
4-Nov 1,500.00 1,500.00
5-Nov 11,000.00 11,000.00
6-Nov 20,000.00 20,000.00
8-Nov 10,000.00 1,500.00 11,500.00
9-Nov 6,317.47 6,317.47
10-Nov 4,000.00 5,011.00 9,011.00 3.50
11-Nov 5,011.00 660.00 5,671.00 3.50
12-Nov 9,500.00 9,500.00
13-Nov 22,960.00 22,960.00
14-Nov 18,000.00 18,000.00
15-Nov
16-Nov 5,000.00 5,000.00 10.00
17-Nov 20,006.00 20,006.00 6,000.00 6,000.00
18-Nov 4,913.00 4,913.00 3,000.00 3,000.00
20-Nov 12,000.00 12,000.00
21-Nov 6,000.00 1,200.00 7,200.00
22-Nov
24-Nov 140,000.00 140,000.00
25-Nov 5,000.00 5,000.00
26-Nov 3,000.00 3,000.00
27-Nov 40,011.00 2,000.00 42,011.00 3.50
29-Nov 367.09 367.09
30-Nov 2,000.00 2,000.00 11.55 3.50
### 189,577.56 11.55 10.00 14.00
67 75.05
64 200.65
DICIEMBRE 2009
67 48.20
64 166.01
ENERO 2010
1-Jan 23,577.97
10-Jan 6,000.00 1,200.00 7,200.00
15-Jan 10.00
20-Jan 5,000.00 5,000.00
22-Jan 10,011.00 10,011.00 3.50
23-Jan 1,000.00 1,000.00
24-Jan
30-Jan 3.50
23,211.00 10.00 7.00
67 44.00
64 11.60
FEBRERO 2010
67 37.50
64 10.26
MARZO 2010
67 41.00
64 3.91
ABRIL 2010
1-Apr 4,574.10
5-Apr 333.20 333.20
15-Apr 3,000.00 3,000.00 10.00
17-Apr 147.00 147.00
18-Apr
27-Apr 2,000.00 2,000.00
29-Apr 40.05 40.05
30-Apr 3.50
480.20 5,040.05 10.00 3.50
67 39.01
64 2.75
MAYO 2010
67 41.49
64 0.31
JUNIO 2010
SALDO INGRESOS SALIDAS
FECHA com. com.proc. com.mant.
ANTERIOR PORTE
TRANSF CTAS TRANFS.CTAS chequera Operación Credimas
M&M TOTAL VENTANILLA CAJERA TOTAL
OP. PROP.
67 42.20
64 20.23
JULIO 2010
67 38.70
64 12.16
AGOSTO 2010
1-Aug 2,042.00
3-Aug 333.20 333.20
4-Aug 2,000.00 2,000.00
6-Aug 243.86 243.86 130.00
16-Aug 2,250.00 2,250.00 10.00
25-Aug 243.86 243.86 3.50
2,827.06 2,243.86 130.00 10.00 3.50
67 167.50
64 2.46
SETIEMBRE 2010
SALDO INGRESOS SALIDAS
FECHA com. com.proc. com.mant.
ANTERIOR PORTE
TRANSF CTAS TRANFS.CTAS chequera Operación Credimas
M&M TOTAL VENTANILLA CAJERA TOTAL
OP. PROP.
1-Sep 2,455.24
2-Sep 333.20 333.20
29-Sep 10.00
30-Sep 3.50
333.20 10.00 3.50
67 37.50
64 0.16
OCTUBRE 2010
1-Oct 2,750.78
6-Oct 333.20 333.20
7-Oct 2,000.00 2,000.00
8-Oct
15-Oct 500.00 500.00 1.20 10.00
30-Oct 3.50
333.20 2,500.00 1.20 10.00 3.50
67 38.70
64 1.41
NOVIEMBRE 2010
SALDO INGRESOS SALIDAS
FECHA com. com.proc. com.mant.
ANTERIOR PORTE
TRANSF CTAS TRANFS.CTAS chequera Operación Credimas
M&M TOTAL VENTANILLA CAJERA TOTAL
OP. PROP.
1-Nov
5-Nov 333.20 333.20
15-Nov 10.00
22-Nov 2,000.00 2,000.00
29-Nov 2,800.00 2,800.00
30-Nov 3.50
2,333.20 2,800.00 10.00 3.50
67 37.50
64 2.56
DICIEMBRE 2010
67 39.00
64 0.07
TOTAL
COMI. GASTOS
TOTAL SALDO
INTERES EGRESOS FINAL
TRANSF.f DEUDOR
MANTENIM. ITF FINANCIEROS
ondos COMISION
TOTAL
TOTAL SALDO
COMI. INTERES GASTOS
MANTENIM. ITF EGRESOS FINAL
TRANSF. DEUDOR FINANCIEROS
COMISION
46,156.30
1.50 1.05 2.55 1,502.55 44,653.75
8.00 5.60 13.60 8,013.60 36,640.15
4.00 2.80 6.80 4,006.80 32,633.35
7.00 7.00 7.00 42,626.35
2.80 2.80 4,002.80 38,623.55
1.75 1.75 2,501.75 36,121.80
7.00 7.00 10,007.00 26,114.80
2.00 1.40 3.40 3.40 28,111.40
3.50 13.50 5,013.50 23,097.90
2.80 2.80 4,002.80 19,095.10
4.90 4.90 7,004.90 12,090.20
1.50 0.77 2.27 2.27 13,187.93
8.12 8.12 11,608.12 1,579.81
3.15 24.00 5.67 36.32 4,536.32 643.49
20.15 24.00 47.04 8.12 112.81 62,212.81 643.49
TOTAL
COMI. TOTAL SALDO
INTERES GASTOS
TRANSF.fon MANTENIM. ITF EGRESOS FINAL
DEUDOR FINANCIEROS
COMISION
dos
643.49
7.99 7.99 7.99 12,056.50
3.20 3.20 3.20 16,628.30
3.15 3.15 4,503.15 12,125.15
3.15 3.15 4,503.15 7,622.00
0.00 7,000.00 622.00
4.90 4.90 4.90 617.10
10.00 10.00 607.10
65.80 65.80 65.80 94,541.30
0.00 15,000.00 129,941.30
45.78 45.78 45.78 129,895.52
0.00 15,000.00 114,895.52
10.50 10.50 10.50 114,885.02
2.10 2.10 3,002.10 111,882.92
2.80 2.80 4,002.80 107,880.12
11.23 11.23 11.23 123,923.89
3.50 3.50 5,003.50 118,920.39
2.10 2.10 3,002.10 115,918.29
10,000.00 105,918.29
7 7 7 105,911.29
24 4.9 39.75 7039.75 98,871.54
24.00 178.10 222.95 78,222.95 98,871.54
TOTAL
COMI. TOTAL SALDO
INTERES GASTOS
TRANSF.fon MANTENIM. ITF EGRESOS FINAL
DEUDOR FINANCIEROS
COMISION
dos
98,871.54
7.07 7.07 6,007.07 96,964.47
8.17 8.17 4,008.17 100,634.30
4.90 4.90 7,004.90 93,629.40
2.10 2.10 3,002.10 90,627.30
10,000.00 80,627.30
7.00 7.00 7.00 80,620.30
1.12 1.12 1,601.12 79,019.18
5.60 15.60 8,015.60 71,003.58
4.20 4.20 6,004.20 64,999.38
0.00 7,000.00 57,999.38
4.90 4.90 4.90 57,994.48
7.00 7.00 10,007.00 47,987.48
0.00 2,700.00 45,287.48
1.89 1.89 1.89 45,285.59
4.00 4.03 8.03 5,765.54 39,520.05
24.00 10.90 43.65 11,043.65 33,051.40
4.00 24.00 68.88 115.63 82,173.14 33,051.40
TOTAL
COMI. GASTOS
TOTAL SALDO
INTERES EGRESOS FINAL
TRANSF.f DEUDOR
MANTENIM. ITF FINANCIEROS
COMISION
ondos
33,051.40
0.00 5,000.00 28,051.40
3.50 3.50 3.50 28,047.90
7.00 7.00 10,007.00 18,040.90
4.68 4.67 9.35 2,009.35 20,706.55
0.00 10,000.00 10,706.55
7.00 7.00 7.00 10,699.55
4.68 3.27 7.95 7.95 15,366.60
3.50 13.50 5,013.50 10,353.10
6,000.00 4,353.10
4.20 4.20 4.20 4,348.90
1.40 1.40 2,001.40 2,347.50
12.49 12.49 762.49 18,685.01
1.75 1.75 1.75 21,183.26
0.00 6,000.00 15,183.26
4.20 4.20 4.20 15,179.06
0.35 0.35 500.35 14,678.71
4.20 4.20 6,004.20 8,674.51
24.00 29.60 29.60 8,644.91
9.36 24.00 57.53 106.49 53,356.49 8,644.91
TOTAL
COMI. GASTOS
TOTAL SALDO
INTERES EGRESOS FINAL
TRANSF.f DEUDOR
MANTENIM. ITF FINANCIEROS
COMISION
ondos
8,644.91
3.50 3.50 5,003.50 3,641.41
2.10 2.10 3,002.10 639.31
300.00 339.31
0.21 0.21 0.21 339.10
48.09 58.09 58.09 68,983.41
1.05 1.05 1,501.05 67,482.36
1.50 1.11 2.61 1,596.21 65,886.15
1.40 1.40 2,001.40 63,884.75
5,000.00 58,884.75
3.50 3.50 3.50 58,881.25
2.10 2.10 3,002.10 55,879.15
3.50 3.50 5,003.50 50,875.65
1.50 1.05 2.55 1,502.55 49,373.10
24.00 17.50 45.00 25,045.00 24,328.10
3.00 24.00 85.11 125.61 53,019.21
TOTAL
COMI. TOTAL SALDO
INTERES GASTOS
TRANSF.fondo MANTENIM. ITF EGRESOS FINAL
DEUDOR FINANCIEROS
s COMISION
TOTAL
COMI. TOTAL SALDO
INTERES GASTOS
TRANSF.fondo MANTENIM. ITF EGRESOS FINAL
DEUDOR FINANCIEROS
s COMISION
7 7 7.00 12,711.39
1.50 1.05 2.55 1,502.55 11,208.84
4.00 11.20 15.20 4,015.20 19,193.64
11.10 11.10 11.10 35,042.54
7.00 7.00 10,007.00 25,035.54
2.10 2.10 3,002.10 22,033.44
12.11 12.11 12.11 39,321.33
18,000.00 21,321.33
12.60 12.60 12.60 21,308.73
2.10 2.10 3,002.10 18,306.63
2.80 2.80 4,002.80 14,303.83
3.50 3.50 5,003.50 9,300.33
4.90 14.90 7,014.90 2,285.43
1.50 1.50 501.50 1,783.93
0.35 0.35 0.35 1,783.58
8.24 8.24 8.24 13,565.34
6.30 6.30 9,006.30 4,559.04
1.40 1.40 2,001.40 2,557.64
4.76 4.76 1,804.76 5,752.88
125.16 125.16 125.16 184,427.72
12 14 26 20026.00 164401.72
7 7 10007 154394.72
24 40.1 40.1 154354.62
19 24 244.67 313.77 99,113.77
TOTAL
COMI. TOTAL SALDO
INTERES GASTOS
TRANSF.fondo MANTENIM. ITF EGRESOS FINAL
DEUDOR FINANCIEROS
s COMISION
TOTAL
COMI. TOTAL SALDO
INTERES GASTOS
TRANSF.fondo MANTENIM. ITF EGRESOS FINAL
DEUDOR FINANCIEROS
s COMISION
76,248.02
2.80 2.80 4,002.80 72,245.22
4.20 4.20 4.20 78,241.02
10,000.00 68,241.02
7.00 7.00 7.00 68,234.02
3.50 3.50 5,003.50 63,230.52
11,500.00 61,859.08
15.13 15.13 15.13 61,843.95
42.91 42.91 52,042.91 19,101.04
0.16 0.16 0.16 19,339.08
2.10 2.10 3,002.10 16,336.98
9.10 19.10 13,019.10 3,317.88
2,500.00 817.88
1.75 1.75 1.75 816.13
33.30 33.30 33.30 48,362.83
30,000.00 18,362.83
21.00 21.00 21.00 18,341.83
7.00 7.00 10,007.00 8,334.83
3.50 3.50 5,003.50 3,331.33
0.63 0.63 0.63 4,230.70
24 35.9 35.90 4194.80
24.00 154.08 199.98 146,199.98
TOTAL
COMI. TOTAL SALDO
INTERES GASTOS
TRANSF.fondo MANTENIM. ITF EGRESOS FINAL
DEUDOR FINANCIEROS
s
TOTAL
COMI. TOTAL SALDO
INTERES GASTOS
TRANSF.fondo MANTENIM. ITF EGRESOS FINAL
DEUDOR FINANCIEROS
s COMISION
1,500.00 2,694.80
1.05 1.05 1.05 2,693.75
1.05 1.05 1,501.05 1,192.70
5.11 5.11 505.11 7,487.59
84.98 84.98 3,084.98 122,802.61
15.40 15.40 22,015.40 100,787.21
15,000.00 85,787.21
10.50 10.50 10.50 85,776.71
10.00 10.00 85,766.71
10.50 10.50 15,010.50 70,756.21
13.32 13.32 19,046.32 51,709.89
16.10 16.10 23,016.10 28,693.79
3.50 3.50 5,003.50 23,690.29
24.00 28.55 16,028.55 7,661.74
11.20 11.20 11.20 7,650.54
24.00 172.71 211.26 121,744.26
TOTAL
COMI. TOTAL SALDO
INTERES GASTOS
TRANSF.fondo MANTENIM. ITF EGRESOS FINAL
DEUDOR FINANCIEROS
s COMISION
7,650.54
103.25 103.25 7,603.25 140,047.29
38.50 38.50 55,038.50 85,008.79
4.00 2.80 6.80 4,006.80 81,001.99
0.13 0.13 187.62 80,814.37
12.00 12.00 24,088.41 56,725.96
16.84 16.84 16.84 56,709.12
18.17 18.17 18.17 82,656.56
7.00 7.00 10,007.00 72,649.56
18.20 18.20 26,018.20 46,631.36
8.42 8.42 10,008.42 38,662.94
28,000.00 10,662.94
19.60 19.60 19.60 10,643.34
102.20 112.20 2,112.20 152,531.14
4.90 4.90 7,004.90 145,526.24
7.00 7.00 10,007.00 135,519.24
11.20 11.20 16,011.20 119,508.04
20.73 20.73 29,649.03 89,859.01
25,000.00 64,859.01
17.50 17.50 17.50 64,841.51
33.12 33.12 47,353.12 17,488.39
4,000.00 13,488.39
2.80 2.80 2.80 13,485.59
0.70 0.70 1,000.70 12,484.89
12,000.00 484.89
8.40 8.40 8.40 476.49
103.03 103.03 20,103.03 138,913.46
24.00 92.40 139.85 132,139.85 6,773.61
16.00 24.00 636.89 710.34 471,422.54
TOTAL
COMI. TOTAL SALDO
INTERES GASTOS
TRANSF.fondo MANTENIM. ITF EGRESOS FINAL
DEUDOR FINANCIEROS
s COMISION
6,773.61
6,000.00 773.61
3.60 3.60 3.60 770.01
86.13 86.13 86.13 144,233.88
1.50 6.90 8.40 11,508.40 132,725.48
6.00 6.00 10,006.00 122,719.48
4.31 14.31 7,241.50 115,477.98
5.00 3.00 8.00 5,008.00 110,469.98
12.00 12.00 20,012.00 90,457.98
12.00 12.00 12.00 90,445.98
1.68 1.68 2,804.73 87,641.25
1.50 0.60 2.10 1,002.10 86,639.15
30,000.00 56,639.15
18.00 18.00 18.00 56,621.15
24.00 18.00 45.50 30,045.50 26,575.65
20.00 24.00 160.22 217.72 123,747.96
TOTAL
TOTAL SALDO
GASTOS
EGRESOS FINAL
FINANCIEROS
TOTAL
COMI. TOTAL SALDO
INTERES GASTOS
TRANSF.fondo MANTENIM. ITF EGRESOS FINAL
DEUDOR FINANCIEROS
s COMISION
26,575.65
3.00 3.00 5,003.00 21,572.65
3.60 3.60 6,003.60 15,569.05
9.00 9.00 15,009.00 560.05
22.94 22.94 6,022.94 26,777.11
22,000.00 4,777.11
13.20 13.20 13.20 4,763.91
10.00 10.00 4,753.91
6.10 6.10 6.10 14,922.81
22.10 22.10 14,266.10 23,266.71
1.80 1.80 3,001.80 46,232.91
23,500.00 22,732.91
14.10 14.10 14.10 22,718.81
1.80 1.80 3,001.80 19,717.01
17.40 17.40 14,017.40 20,699.61
3.00 3.00 5,003.00 15,696.61
3.00 3.00 5,003.00 33,387.61
24.00 18.90 53.75 31,553.75 1,833.86
24.00 139.94 184.79 153,428.79
TOTAL
COMI. TOTAL SALDO
INTERES GASTOS
TRANSF.fondo MANTENIM. ITF EGRESOS FINAL
DEUDOR FINANCIEROS
s COMISION
1,833.86
41.70 41.70 4,541.70 62,292.16
12.00 12.00 20,012.00 42,280.16
1.80 1.80 3,001.80 39,278.36
7.80 7.80 13,007.80 26,270.56
23,000.00 3,270.56
13.80 13.80 13.80 3,256.76
6.00 6.00 10,006.00 24,900.76
1.80 1.80 3,001.80 21,898.96
20,000.00 1,898.96
12.00 12.00 12.00 1,886.96
10.00 10.00 1,876.96
0.60 0.60 1,000.60 876.36
1.50 2.70 802.70 73.66
0.48 0.48 0.48 73.18
18.78 18.78 18.78 31,354.40
18,000.00 13,354.40
10.80 10.80 10.80 13,343.60
24.00 29.60 29.60 13,314.00
1.5 24.00 127.56 169.86 116,469.86
TOTAL
COMI. TOTAL SALDO
INTERES GASTOS
TRANSF.fondo MANTENIM. ITF EGRESOS FINAL
DEUDOR FINANCIEROS
s COMISION
TOTAL
COMI. TOTAL SALDO
INTERES GASTOS
TRANSF.fondo MANTENIM. ITF EGRESOS FINAL
DEUDOR FINANCIEROS
s COMISION
4,164.80
18,914.80
8.29 8.29 13,835.17 5,079.63
3.00 3.00 5,003.00 14,846.63
5.76 5.76 9,611.76 5,234.87
3.29 6.79 5,495.29 11,739.58
8.51 18.51 10,018.51 8,897.07
6,000.00 2,897.07
3.60 3.60 3.60 2,893.47
1.20 1.20 2,001.20 892.27
11.00 881.27
8.60 8.60 8.60 15,212.67
24.00 27.50 10,027.50 5,185.17
6.00 6.00 6.00 5,179.17
24.00 48.25 89.25 62,021.63
TOTAL
COMI. TOTAL SALDO
INTERES GASTOS
TRANSF.fondo MANTENIM. ITF EGRESOS FINAL
DEUDOR FINANCIEROS
s COMISION
5,179.17
1.80 1.80 3,001.80 2,177.37
16,977.37
12,000.00 4,977.37
7.20 7.20 7.20 4,970.17
1.50 1,000.00 0.60 1,002.10 1,002.10 3,968.07
3.00 0.48 3.48 803.48 3,164.59
3,000.00 164.59
1.80 1.80 1.80 162.79
31.68 41.68 8,041.68 36,921.11
1.47 1.47 2,001.47 35,369.64
6.00 6.00 10,006.00 25,363.64
2.70 2.70 4,502.70 20,860.94
6,000.00 14,860.94
3.60 3.60 3.60 14,857.34
2.40 2.40 4,002.40 10,854.94
1.80 1.80 3,001.80 7,853.14
5.73 16.73 16.73 17,391.41
24.00 32.75 32.75 17,358.66
4.5 1,024.00 67.26 1,125.51 57,425.51
TOTAL
COMI. TOTAL SALDO
INTERES GASTOS
TRANSF.fondo MANTENIM. ITF EGRESOS FINAL
DEUDOR FINANCIEROS
s COMISION
TOTAL
COMI. TOTAL SALDO
INTERES GASTOS
TRANSF.fondo MANTENIM. ITF EGRESOS FINAL
DEUDOR FINANCIEROS
s COMISION
10,000.00 122,091.86
6.00 6.00 6.00 122,085.86
1.50 0.60 2.10 1,002.10 121,083.76
5.40 5.40 9,005.40 112,078.36
3.00 3.00 5,003.00 107,075.36
2.40 2.40 4,002.40 103,072.96
7,000.00 96,072.96
4.20 4.20 4.20 96,068.76
19.80 19.80 33,019.80 63,048.96
12.60 12.60 21,012.60 42,036.36
3.60 3.60 6,003.60 36,032.76
10,000.00 26,032.76
6.00 6.00 6.00 26,026.76
10.00 10.00 26,016.76
6.00 6.00 10,006.00 16,010.76
3.00 3.00 5,003.00 11,007.76
8.99 8.99 14,995.83 19,587.93
10,000.00 9,587.93
6.00 6.00 6.00 9,581.93
2.40 2.40 4,002.40 5,579.53
22.80 22.80 38,022.80 5,984.73
12.00 12.00 5,012.00 15,972.73
12,000.00 3,972.73
7.20 7.20 7.20 3,965.53
24.00 2.10 40.10 3,540.10 425.43
1.50 24.00 134.09 183.59 208,670.43
TOTAL
COMI. TOTAL SALDO
INTERES GASTOS
TRANSF.fondo MANTENIM. ITF EGRESOS FINAL
DEUDOR FINANCIEROS
s COMISION
425.43
10.00 10.00 415.43
64.21 64.21 64.21 107,379.47
1.50 0.78 1,072.55 1,072.55 106,557.92
1,500.00 105,057.92
1.80 1.80 1,501.80 103,556.12
6.00 6.00 10,006.00 93,550.12
18.00 18.00 30,018.00 63,532.12
5.00 3.00 8.00 5,008.00 58,524.12
10.00 6.00 16.00 10,016.00 48,508.12
4.80 4.80 8,004.80 40,503.32
1.50 15.90 17.40 26,517.40 13,985.92
24.00 27.50 27.50 13,958.42
18.00 24.00 120.49 1,246.26 93,746.26
TOTAL
COMI. TOTAL SALDO
INTERES GASTOS
TRANSF.fondo MANTENIM. ITF EGRESOS FINAL
DEUDOR FINANCIEROS
s COMISION
13,958.42
6.00 6.00 10,006.00 3,952.42
3,900.00 52.42
2.34 2.34 2.34 50.08
10.00 10.00 40.08
20.04 20.04 20.04 33,420.04
5,000.00 28,420.04
3.00 3.00 3.00 28,417.04
63.01 63.01 18,063.01 97,383.01
24.00 4.65 32.15 7,782.15 89,600.86
24.00 99.04 136.54 44,786.54
TOTAL
COMI. TOTAL SALDO
INTERES GASTOS
TRANSF.fondo MANTENIM. ITF EGRESOS FINAL
DEUDOR FINANCIEROS
s COMISION
89,600.86
0.90 0.90 1,500.90 88,099.96
6.00 6.00 10,006.00 78,093.96
0.90 0.90 1,500.90 76,593.06
6.60 6.60 11,006.60 65,586.46
12.00 12.00 20,012.00 45,574.46
6.90 6.90 11,506.90 34,067.56
3.78 3.78 6,321.25 27,746.31
4.00 5.40 12.90 9,023.90 18,722.41
3.39 6.89 5,677.89 13,044.52
9.50 5.70 15.20 9,515.20 3,529.32
26,489.32
18,000.00 8,489.32
10.80 10.80 10.80 8,478.52
3.00 13.00 5,013.00 3,465.52
3.60 3.60 6,003.60 17,467.92
4.74 4.74 3,004.74 19,376.18
7.20 7.20 12,007.20 7,368.98
7,200.00 168.98
4.32 4.32 4.32 164.66
84.00 84.00 84.00 140,080.66
3.00 3.00 5,003.00 135,077.66
1.80 1.80 3,001.80 132,075.86
25.20 28.70 42,039.70 90,036.16
0.22 0.22 367.31 89,668.85
2.00 24.00 1.20 42.25 2,042.25 87,626.60
15.50 24.00 200.65 275.70 189,853.26
TOTAL
COMI. TOTAL SALDO
INTERES GASTOS
TRANSF.fondo MANTENIM. ITF EGRESOS FINAL
DEUDOR FINANCIEROS
s COMISION
TOTAL
COMI. TOTAL SALDO
INTERES GASTOS
TRANSF.fondo MANTENIM. ITF EGRESOS FINAL
DEUDOR FINANCIEROS
s COMISION
23,577.97
1.50 3.60 5.10 7,205.10 16,372.87
10.00 10.00 16,362.87
2.50 2.50 5,002.50 11,360.37
5.00 8.50 10,019.50 1,340.87
1.50 1.50 1,001.50 339.37
0.50 0.50 0.50 338.87
24.00 27.50 27.50 311.37
3.00 24.00 11.60 55.60 23,266.60
TOTAL
COMI. TOTAL SALDO
INTERES GASTOS
TRANSF.fondo MANTENIM. ITF EGRESOS FINAL
DEUDOR FINANCIEROS
s
TOTAL
COMI. TOTAL SALDO
INTERES GASTOS
TRANSF.fondo MANTENIM. ITF EGRESOS FINAL
DEUDOR FINANCIEROS
s COMISION
TOTAL
COMI. TOTAL SALDO
INTERES GASTOS
TRANSF.fondo MANTENIM. ITF EGRESOS FINAL
DEUDOR FINANCIEROS
s COMISION
TOTAL
COMI. TOTAL SALDO
INTERES GASTOS
TRANSF.fondo MANTENIM. ITF EGRESOS FINAL
DEUDOR FINANCIEROS
s
TOTAL
COMI. TOTAL SALDO
INTERES GASTOS
TRANSF.fondo MANTENIM. ITF EGRESOS FINAL
DEUDOR FINANCIEROS
s COMISION
4,574.10
0.16 0.16 0.16 4,907.14
1.50 11.50 3,011.50 1,895.64
1.50 1.50 1.50 2,041.14
0.07 0.07 0.07 2,041.07
1.00 1.00 2,001.00 40.07
0.02 0.02 40.07 0.00
0.01 24.00 27.51 27.51 -27.51
1.50 0.01 24.00 2.75 41.76 5,081.81
TOTAL
COMI. TOTAL SALDO
INTERES GASTOS
TRANSF.fondo MANTENIM. ITF EGRESOS FINAL
DEUDOR FINANCIEROS
s COMISION
TOTAL
COMI. TOTAL SALDO
INTERES GASTOS
TRANSF.fondo MANTENIM. ITF EGRESOS FINAL
DEUDOR FINANCIEROS
s COMISION
TOTAL
COMI. TOTAL SALDO
INTERES GASTOS
TRANSF.fondo MANTENIM. ITF EGRESOS FINAL
DEUDOR FINANCIEROS
s COMISION
2,042.00
0.16 0.16 0.16 2,375.04
1.00 1.00 2,001.00 374.04
0.18 130.18 374.04 0.00
1.12 11.12 11.12 2,238.88
24.00 27.50 27.50 2,455.24
24.00 2.46 169.96 2,413.82
TOTAL
COMI. TOTAL SALDO
INTERES GASTOS
TRANSF.fondo MANTENIM. ITF EGRESOS FINAL
DEUDOR FINANCIEROS
s COMISION
2,455.24
0.16 0.16 0.16 2,788.28
10.00 10.00 2,778.28
24.00 27.50 27.50 2,750.78
24.00 0.16 37.66 37.66
TOTAL
COMI. TOTAL SALDO
INTERES GASTOS
TRANSF.fondo MANTENIM. ITF EGRESOS FINAL
DEUDOR FINANCIEROS
s COMISION
2,750.78
0.16 0.16 0.16 3,083.82
2,000.00 1,083.82
1.00 1.00 1.00 1,082.82
0.25 11.45 511.45 571.37
24.00 27.50 27.50 543.87
24.00 1.41 40.11 2,540.11
TOTAL
COMI. TOTAL SALDO
INTERES GASTOS
TRANSF.fondo MANTENIM. ITF EGRESOS FINAL
DEUDOR FINANCIEROS
s COMISION
543.87
0.16 0.16 0.16 876.91
10.00 10.00 866.91
1.00 1.00 1.00 2,865.91
1.40 1.40 2,801.40 64.51
24.00 27.50 27.50 37.01
24.00 2.56 40.06 2,840.06
TOTAL
COMI. TOTAL SALDO
INTERES GASTOS
TRANSF.fondo MANTENIM. ITF EGRESOS FINAL
DEUDOR FINANCIEROS
s COMISION
SALDO INGRESOS
FECHA T/C
ANTERIOR
TRANSF
CONDADO TOTAL CARGOS
OT.CTAS
FEBRERO 2008
SALDO INGRESOS
FECHA T/C
ANTERIOR
TRANSF
CONDADO TOTAL CARGOS
OT.CTAS
MARZO 2008
SALDO INGRESOS
FECHA T/C
ANTERIOR
TRANSF
CONDADO TOTAL CARGOS
OT.CTAS
ABRIL 2008
SALDO INGRESOS
FECHA T/C
ANTERIOR
SALDO
FECHA T/C
ANTERIOR
TRANSF
CONDADO TOTAL CARGOS
OT.CTAS
MAYO 2008
INGRESOS
SALDO
FECHA T/C
ANTERIOR
TRANSF
CONDADO TOTAL CARGOS
OT.CTAS
JUNIO 2008
SALDO INGRESOS
FECHA T/C
ANTERIOR
TRANSF
CONDADO TOTAL CARGOS
OT.CTAS
JULIO 2008
SALDO INGRESOS
FECHA T/C
ANTERIOR
TRANSF
CONDADO TOTAL CARGOS
OT.CTAS
1-Jul 2.965 13,580.71
2-Jul 2.962 13,566.97
8-Jul 2.855 12,791.17
10-Jul 2.809 12,303.93 64,653.00 64,653.00
12-Jul 2.824 77,322.41
13-Jul 2.824 63,202.41
15-Jul 2.823 63,170.15
17-Jul 2.825 34,945.13
18-Jul 2.829 20839.70
23-Jul 2.842 12403.50 243.87 243.87
24-Jul 2.835 12616.22
26-Jul 2.819 -15675.99
29-Jul 2.819 -18051.51
30-Jul 2.819 -18053.14 18323.5 18323.5
31-Jul 2.822 257.81 3528.75 3528.75
86,749.12
Agosto 2008
SALDO INGRESOS
FECHA T/C
ANTERIOR
TRANSF
CASTELLANA TOTAL CARGOS
OT.CTAS
SETIEMBRE 2008
SALDO INGRESOS
FECHA T/C
ANTERIOR
TRANSF
CASTELLANA TOTAL CARGOS
OT.CTAS
2238.79
OCTUBRE 2008
SALDO INGRESOS
FECHA T/C
ANTERIOR
TRANSF
CONDADO TOTAL CARGOS
OT.CTAS
NOVIEMBRE 2008
SALDO INGRESOS
FECHA T/C
ANTERIOR
SALDO
FECHA T/C
ANTERIOR
TRANSF
PLANICIE TOTAL CARGOS
OT.CTAS
DICIEMBRE 2008
SALDO INGRESOS
FECHA T/C
ANTERIOR
TRANSF
PLANICIE TOTAL CARGOS
OT.CTAS
ENERO 2009
SALDO INGRESOS
FECHA T/C
ANTERIOR
TRANSF
PLANICIE TOTAL CARGOS
OT.CTAS
FEBRERO 2009
SALDO INGRESOS
FECHA T/C
ANTERIOR
TRANSF
PLANICIE TOTAL CARGOS
OT.CTAS
MARZO 2009
SALDO INGRESOS
FECHA T/C
ANTERIOR
TRANSF
PLANICIE TOTAL CARGOS
OT.CTAS
ABRIL 2009
SALDO INGRESOS
FECHA T/C
ANTERIOR
TRANSF
PLANICIE TOTAL CARGOS
OT.CTAS
MAYO 2009
SALDO INGRESOS
FECHA T/C
ANTERIOR
TRANSF
PLANICIE TOTAL CARGOS
OT.CTAS
JUNIO 2009
SALDO INGRESOS
FECHA T/C
ANTERIOR
TRANSF
PLANICIE TOTAL CARGOS
OT.CTAS
JULIO 2009
SALDO INGRESOS
FECHA T/C
ANTERIOR
TRANSF
PLANICIE TOTAL CARGOS
OT.CTAS
SALDO INGRESOS
FECHA T/C
ANTERIOR
TRANSF
PLANICIE TOTAL CARGOS
OT.CTAS
SETIEMBRE 2009
SALDO INGRESOS
FECHA T/C
ANTERIOR
TRANSF
PLANICIE TOTAL CARGOS
OT.CTAS
OCTUBRE 2009
SALDO INGRESOS
FECHA T/C
ANTERIOR
TRANSF
PLANICIE TOTAL CARGOS
OT.CTAS
1-Oct 2.883 6,241.81
2-Oct 2.889 6,254.80
4-Oct 2.883 5,106.17
5-Oct 2.883 3,086.86
31-Oct 2.902 203.46
NOVIEMBRE 2009
SALDO INGRESOS
FECHA T/C
ANTERIOR
TRANSF
PLANICIE TOTAL CARGOS
OT.CTAS
DICIEMBRE 2009
SALDO INGRESOS
FECHA T/C
ANTERIOR
TRANSF
PLANICIE TOTAL CARGOS
OT.CTAS
SALDO INGRESOS
FECHA T/C
ANTERIOR
TRANSF
PLANICIE TOTAL CARGOS
OT.CTAS
FEBRERO 2010
SALDO INGRESOS
FECHA T/C
ANTERIOR
TRANSF
M&M TOTAL CARGOS
OT.CTAS
MARZO 2010
SALDO INGRESOS
FECHA T/C
ANTERIOR
TRANSF
PLANICIE TOTAL CARGOS
OT.CTAS
SALDO INGRESOS
FECHA T/C
ANTERIOR
TRANSF
PLANICIE TOTAL CARGOS
OT.CTAS
MAYO 2010
SALDO INGRESOS
FECHA T/C
ANTERIOR
TRANSF
PLANICIE TOTAL CARGOS
OT.CTAS
JUNIO 2010
SALDO INGRESOS
FECHA T/C
ANTERIOR
TRANSF
PLANICIE TOTAL CARGOS
OT.CTAS
JULIO 2010
SALDO INGRESOS
FECHA T/C
ANTERIOR
TRANSF
PLANICIE TOTAL CARGOS
OT.CTAS
AGOSTO 2010
SALDO INGRESOS
FECHA T/C
ANTERIOR
TRANSF
PLANICIE TOTAL CARGOS
OT.CTAS
SETIEMBRE 2010
SALDO INGRESOS
FECHA T/C
ANTERIOR
TRANSF
PLANICIE TOTAL CARGOS
OT.CTAS
1-Sep 2.796 9,506.48
18-Sep 2.789 9,479.89
19-Sep 2.789 8,085.39
30-Sep 2.787 8,078.90
OCTUBRE 2010
SALDO INGRESOS
FECHA T/C
ANTERIOR
TRANSF
PLANICIE TOTAL CARGOS
OT.CTAS
NOVIEMBRE 2010
SALDO INGRESOS
FECHA T/C
ANTERIOR
TRANSF
PLANICIE TOTAL CARGOS
OT.CTAS
DICIEMBRE 2010
SALDO INGRESOS
FECHA T/C
ANTERIOR
TRANSF
PLANICIE TOTAL CARGOS
OT.CTAS
1,320.30 1,320.30
2.936
3,565.70 11,020.09 11.81
SALIDAS
com.proc. com.mant.
TRANFS.CTAS PORTE
VENTANILLA CAJERA TOTAL Operación Credimas
PROP.
2.933
3,870.13
13,005.00 13,005.00 2.890
13,005.00 16,875.13 5.82
SALIDAS
com.proc. com. Por
TRANFS.CTAS PORTE
VENTANILLA CAJERA TOTAL Operación deuda
PROP.
2.886
5,768.00 5,768.00
4,673.54 4,673.54
1,122.80 1,122.80
3,352.80 2.79
139.25 2.785
1,532.58 1,532.58
410.55 410.55
SALIDAS
com.proc. com.mant.
PORTE
Operación Credimas
com.proc. com.mant.
TRANFS.CTAS PORTE
VENTANILLA CAJERA TOTAL Operación Credimas
PROP.
2.841
2.84
SALIDAS
SALIDAS
com.proc. com. Por
TRANFS.CTAS PORTE
VENTANILLA CAJERA TOTAL Operación deuda
PROP.
4,210.50 4,210.50
2,807.00 2,807.00
2,883.00 2,883.00
SALIDAS
com.proc. com. Por
TRANFS.CTAS PORTE
VENTANILLA CAJERA TOTAL Operación deuda
PROP.
296.20 296.20
285.59 285.59
14,120.00 14,120.00
28230 28,230.00
14,125.00 14,125.00
8487 8487
28361.34 28361.34
469.42 1906.10 2375.51
0.99 2.822
94374.55 1906.10 96280.64 0.9877 2.82
SALIDAS
com.proc. com. Por
TRANFS.CTAS PORTE
VENTANILLA CAJERA TOTAL Operación deuda
PROP.
2.814
837.60 837.60
34,944.00 34,944.00
8,832.00 8,832.00
4392 4,392.00
8,766.00 8,766.00
1979.80 1979.80
2.951
59751.40 59751.40 5.765
SALIDAS
com.proc. com. Por
TRANFS.CTAS PORTE
VENTANILLA CAJERA TOTAL Operación deuda
PROP.
2.98
3246.1 54,593.50 57,839.60 5.931
SALIDAS
com.proc. com. Por
TRANFS.CTAS PORTE
VENTANILLA CAJERA TOTAL Operación deuda
PROP.
2.975
2,547.24 2,547.24
788.50 788.50
6124.00 6,124.00
17,407.80 17,407.80
3072.00 3072.00
9315.00 9315.00
30910.00 30910.00
64827 64,827.00 3.087
134991.54 6.06
SALIDAS
com.proc. com. Por
PORTE
Operación deuda
com.proc. com. Por
TRANFS.CTAS PORTE
VENTANILLA CAJERA TOTAL Operación deuda
PROP.
18510.00 18510.00
133429.00 133429.00
1854.6 1,854.60
4.3316 3.094
223,747.88 15,430.00 239177.87568 4.33 6.18
SALIDAS
com.proc. com. Por
TRANFS.CTAS PORTE
VENTANILLA CAJERA TOTAL Operación deuda
PROP.
371.88 371.88
10,895.50 10,895.50
494.40 494.40
622.20 622.20
1,571.00 1,571.00
3142.00 3142.00
203425.72598
SALIDAS
com.proc. com. Por
TRANFS.CTAS PORTE
VENTANILLA CAJERA TOTAL Operación deuda
PROP.
9,402.00 9,402.00
10221.25 10,221.25
17605.35 17605.35
1269.20 1269.20 3.173
38,497.80 38,497.80 3.17
64 138.23
67 49
SALIDAS
com.proc. com. Por
TRANFS.CTAS PORTE
VENTANILLA CAJERA TOTAL Operación deuda
PROP.
96.39 96.39
6,470.00 6,470.00
12,916.00 12,916.00
22603.00 22,603.00
9657.00 9,657.00
9699.00 9,699.00
32320.00 32,320.00
16,170.00 16,170.00
22,708.00 22,708.00
25,960.00 25,960.00
4873.50 4873.50
16240.00 16240.00
22694 22694.00
6.8229 3.249
48,654.00 153,752.89 202,406.89 6.82 3.25
64 130.59
67 36.06
SALIDAS
com.proc. com. Por
TRANFS.CTAS PORTE
VENTANILLA CAJERA TOTAL Operación deuda
PROP.
34,132.00 34,132.00
31,940.00 31,940.00
3,184.00 3,184.00
3.159
31,940.00 37,316.00 69,256.00 3.16
64
67
SALIDAS
com.proc. com. Por
TRANFS.CTAS PORTE
VENTANILLA CAJERA TOTAL Operación deuda
PROP.
7900 7,900.00
18,750.00 18,750.00
24,928.00 24,928.00
12,432.00 12,432.00
78,088.14 78,088.14
9,126.16 9,126.16
15,245.00 15,245.00
3.022
166469.3 166,469.30 3.02
64
67
SALIDAS
com.proc. com. Por
TRANFS.CTAS PORTE
VENTANILLA CAJERA TOTAL Operación deuda
PROP.
15,615.00 15,615.00
15,565.00 15,565.00
12,344.00 12,344.00
3,091.00 3,091.00
3.02
46,615.00 46,615.00 3.02
64
67
SALIDAS
com.proc. com. Por
TRANFS.CTAS PORTE
VENTANILLA CAJERA TOTAL Operación deuda
PROP.
14,855.00 14,855.00
415.24 415.24
2,976.00 595.20 3,571.20
2,083.20 2,083.20
2,981.00 2,981.00
5,910.48 5,910.48
3.01
14,855.00 14,365.92 595.20 29,816.12 3.01
64
67
SALIDAS
com.proc. com. Por
TRANFS.CTAS PORTE
VENTANILLA CAJERA TOTAL Operación deuda
PROP.
3,480.36 3,480.36
15,070.00 15,070.00
74.80 74.80
15,135.00 15,135.00
9,072.00 9,072.00
1,514.50 1,514.50
15,690.06 15,690.06
64
67
SALIDAS
com.proc. com. Por
TRANFS.CTAS PORTE
VENTANILLA CAJERA TOTAL Operación deuda
PROP.
3,153.26 3,153.26
4,398.00 4,398.00
46,220.87 46,220.87
2,950.00 2,950.00
64
67
SALIDAS
com.proc. com. Por
TRANFS.CTAS PORTE
VENTANILLA CAJERA TOTAL Operación deuda
PROP.
82.57 82.57
5,800.00 5,800.00
14,485.00 14,485.00
5788.00 1,447.00 7,235.00
2,724.03 2,724.03
1,440.00 1,440.00
2.89
28,879.60 2,887.00 31,766.60 2.89
64
67
SALIDAS
com.proc. com. Por
TRANFS.CTAS PORTE
VENTANILLA CAJERA TOTAL Operación deuda
PROP.
1,137.34 1,137.34
2,018.10 2,018.10
2,883.00 2,883.00
2.90
6,038.44 2.90
64
67
SALIDAS
com.proc. com. Por
TRANFS.CTAS PORTE
VENTANILLA CAJERA TOTAL Operación deuda
PROP.
29.01 29.01
23,024.00 23,024.00
20,083.00 20,083.00
1,723.20 1,723.20
431.85 431.85
5,784.00 5,784.00
408.47 408.47
408.47 408.47
4,335.00 4,335.00 2.89
56,227.01 2.89
64
67
SALIDAS
com.proc. com. Por
TRANFS.CTAS PORTE
VENTANILLA CAJERA TOTAL Operación deuda
PROP.
12.93
22,944.00 22,944.00 408.23
6.46
30,149.23 30,149.23
7,327.51 1,441.00 8,768.51 2.88
3,314.30 3,314.30
SALIDAS
com.proc. com. Por
TRANFS.CTAS PORTE
VENTANILLA CAJERA TOTAL Operación deuda
PROP.
2.89
5,976.00 5,976.00
3,422.40 3,422.40
1,430.50 1,430.50
2.86
10,828.90 5.74
64
67
SALIDAS
com.proc. com. Por
TRANFS.CTAS PORTE
VENTANILLA CAJERA TOTAL Operación deuda
PROP.
5,980.80 5,980.80
2,859.00 17,154.00 20,013.00
5,728.00 5,728.00
8,592.00 8,592.00
64
67
SALIDAS
com.proc. com. Por
TRANFS.CTAS PORTE
VENTANILLA CAJERA TOTAL Operación deuda
PROP.
3,126.20 3,126.20
706.23 706.23
2.84
3,832.43 2.84
64
67
SALIDAS
com.proc. com. Por
TRANFS.CTAS PORTE
VENTANILLA CAJERA TOTAL Operación deuda
PROP.
2,840.00 2,840.00
2,283.17 2,283.17
3,414.00 3,414.00
34,152.00 34,152.00
485.58 485.58 113.84
2.84
43,174.76 113.84 2.84
64
67
SALIDAS
com.proc. com. Por
TRANFS.CTAS PORTE
VENTANILLA CAJERA TOTAL Operación deuda
PROP.
4,266.00 4,266.00
3,703.70 1,424.50 5,128.20
27,037.00 27,037.00
64
67
SALIDAS
com.proc. com. Por
TRANFS.CTAS PORTE
VENTANILLA CAJERA TOTAL Operación deuda
PROP.
28,490.00 28,490.00
1,418.00 113.44 5.67
14,130.00 14,130.00
1,413.00 1,413.00 1.13
540 64
67
SALIDAS
com.proc. com. Por
TRANFS.CTAS PORTE
VENTANILLA CAJERA TOTAL Operación deuda
PROP.
790.44 790.44
2,570.84
2.82
790.44 2,570.84 2.82
64
67
SALIDAS
com.proc. com. Por
TRANFS.CTAS PORTE
VENTANILLA CAJERA TOTAL Operación deuda
PROP.
2.82
12,609.00 12,609.00
9,557.21 9,557.21
2.80
22,166.21 5.62
64
67
SALIDAS
com.proc. com. Por
TRANFS.CTAS PORTE
VENTANILLA CAJERA TOTAL Operación deuda
PROP.
2.80
1,394.50 1,394.50
2.79
1,394.50 5.58
64
67
SALIDAS
com.proc. com. Por
TRANFS.CTAS PORTE
VENTANILLA CAJERA TOTAL Operación deuda
PROP.
1,897.95
3,349.20 3,349.20
2,795.00 2,795.00
2.80
6,144.20 1,897.95 2.80
64
67
SALIDAS
com.proc. com. Por
TRANFS.CTAS PORTE
VENTANILLA CAJERA TOTAL Operación deuda
PROP.
2.83
2.83
64
67
SALIDAS
com.proc. com. Por
TRANFS.CTAS PORTE
VENTANILLA CAJERA TOTAL Operación deuda
PROP.
2.83
2.83
64
67
TOTAL
COMI. GASTOS
TOTAL SALDO
INTERES EGRESOS FINAL
TRANSF.fo DEUDOR
MANTENIM. ITF FINANCIEROS
ndos
2,510.20
0.419 3.41 632.36 1,877.84
6.319 12.20 9,083.04 -7,240.31
0.00 0.00 2,160.07
6.57 6.57 6.57 2,153.50
0.91 0.91 1,321.21 833.02
4.61 23.49 31.03 31.03 802.56
4.61 23.49 14.22 54.12 11,074.22
TOTAL
COMI. GASTOS
TOTAL SALDO
INTERES EGRESOS FINAL
TRANSF.fo DEUDOR
MANTENIM. ITF FINANCIEROS
ndos
2.933 2.933 798.80
2.693 2.69 3,872.82 -3,084.10
5.90 23.12 35.403 67.31 13,072.31 21,432.99
5.90 23.12 38.10 72.93 16,948.06
TOTAL
COMI. GASTOS
TOTAL SALDO
INTERES EGRESOS FINAL
TRANSF.fo DEUDOR
MANTENIM. ITF FINANCIEROS
ndos
2.886 2.886 21,387.45
4.038 4.038 5,772.04 15,600.59
3.262 3.26 4,676.81 10,534.31
1,122.80 9,392.78
0.78 0.78 0.78 9,348.50
2.35 5.14 3,357.94 5,990.56
0.08 142.12 142.12 5,829.14
1.05 1.05 1,533.64 4,268.30
410.55 3803.86
0.274 0.274 0.274 3803.58
21.896 1.916 26.55 2763.55 1040.03
21.896 13.76 186.10 19783.38
TOTAL
COMI. GASTOS
TOTAL SALDO
INTERES EGRESOS FINAL
TRANSF.fo DEUDOR
MANTENIM. ITF FINANCIEROS
ndos
TOTAL
COMI. GASTOS
TOTAL SALDO
INTERES EGRESOS FINAL
TRANSF.fo DEUDOR
MANTENIM. ITF FINANCIEROS
ndos
1,042.31
7.170 7.17 3,794.44 3,794.98
22.73 25.57 25.57 3,778.79
22.73 7.17 32.74 3,820.01
TOTAL
COMI. GASTOS
TOTAL SALDO
INTERES EGRESOS FINAL
TRANSF.fo DEUDOR
MANTENIM. ITF FINANCIEROS
ndos
3,788.10
26.523 26.52 26.52 41,568.71
8.657 11.49 12,378.77 29,831.52
2.193 2.193 3,171.02 26,860.86
0.89 0.89 1,288.79 25,704.11
22.73 25.57 25.57 25,489.93
22.73 38.26 66.66 16,890.67
TOTAL
COMI. GASTOS
TOTAL SALDO
INTERES EGRESOS FINAL
TRANSF.fo DEUDOR
MANTENIM. ITF FINANCIEROS
ndos
25,498.91
4,210.50 20,974.38
2.947 2.95 2.95 20,971.43
1.96 1.96 2,808.96 18,162.47
2.02 2.02 2,885.02 15,769.20
9.36 9.36 9.36 29,267.05
3.26 3.26 4,681.01 24,384.62
3.12 6.01 4,483.96 19,926.01
1.23 1.23 1755.63 18411.78
1.483 1.04 2.521 1485.521 17190.72
2.49 5.45 3562.25 13616.88
23.73 26.69 26.69 13599.37
1.483 23.728 27.42 61.45 25911.85
TOTAL
COMI. GASTOS
TOTAL SALDO
INTERES EGRESOS FINAL
TRANSF.fo DEUDOR
MANTENIM. ITF FINANCIEROS
ndos
13,580.71
0.207 0.207 296.41 13,270.56
0.171 0.17 285.76 12,505.41
45.22 45.22 45.22 76,911.70
14,120.00 63,202.41
9.88 9.88 9.88 63,192.52
19.76 19.76 28,249.76 34,920.39
9.89 9.89 14,134.89 20,810.24
5.94 5.94 8492.94 12346.76
12647.37
19.85 19.85 28381.19 -15764.96
2375.51 -18051.51
1.64 1.64 1.64 -18053.14
12.83 12.83 12.83 257.53
3.5275 66.29 22.58 2.48 98.69 98.69 3687.87
3.53 66.29 22.58 127.87 224.07 96504.71
TOTAL
COMI. GASTOS
TOTAL SALDO
INTERES EGRESOS FINAL
TRANSF.fo DEUDOR
MANTENIM. ITF FINANCIEROS
ndos
8.3013 11.1153 11.1153 15,488.41
3.524 3.524 3.52 20,367.86
6.818 6.82 6.82 30,167.26
0.59 0.59 838.19 29,426.63
24.46 24.46 34,968.46 -4,277.07
6.18 6.18 8,838.18 -13,162.26
3.07 3.07 4,395.07 -17,485.80
6.14 6.14 8,772.14 -26,222.10
5.04 5.04 1984.83 -23005.55
16.34 16.336 16.336 110.43
239.39 23.61 0.15 266.09 266.09 -155.77
239.38512 23.61 80.60 349.36 60100.76
TOTAL
COMI. GASTOS
TOTAL SALDO
INTERES EGRESOS FINAL
TRANSF.fo DEUDOR
MANTENIM. ITF FINANCIEROS
ndos
40.49 43.44 57,883.04 -58,060.93
0.178 0.178 0.18 -58,097.18
0.941 0.94 0.94 -56,279.55
20.61 20.61 20.61 -26,898.42
22.77 22.77 22.77 5,487.04
1,165.36 41.72 0.80 1,210.86 1,210.86 4,318.85
1,165.36 41.72 85.79 1,298.80 59,138.40
TOTAL
COMI. GASTOS
TOTAL SALDO
INTERES EGRESOS FINAL
TRANSF.fo DEUDOR
MANTENIM. ITF FINANCIEROS
ndos
2.975 2.975 4,308.63
1.770 1.770 2,549.01 1,795.83
22.36 22.36 810.86 32,270.21
78,646.65
32.73 32.73 32.73 78,613.92
45.20 45.20 45.20 143,147.51
4.29 4.29 6,128.29 134,493.36
12.19 12.19 17,419.99 116,721.99
2.15 2.15 3074.15 114335.78
6.52 6.521 9321.521 106242.48
27.79 27.79 27.79 145868.84
21.64 21.64 30931.64 114419.93
4.3218 24.70 45.38 77.48 64904.48 49367.38
4.32 24.70 222.01 257.09 135248.63
TOTAL
COMI. GASTOS
TOTAL SALDO
INTERES EGRESOS FINAL
TRANSF.fo DEUDOR
MANTENIM. ITF FINANCIEROS
ndos
TOTAL
COMI. GASTOS
TOTAL SALDO
INTERES EGRESOS FINAL
TRANSF.fo DEUDOR
MANTENIM. ITF FINANCIEROS
ndos
49,300.45
114.92 118.009 16,198.78 181,421.67
8.61 8.61 12,308.61 168,466.39
7.53 7.53 10,770.03 157,696.35
29.81 29.81 6,175.81 187,918.23
21.59 21.59 30,861.59 157,729.30
9,255.00 148,525.45
6.48 6.48 6.48 148,518.97
12.96 12.96 18522.96 129996.01
15.58 15.577 15.577 153032.82
93.06 93.06 93.06 286004.54
93.40 93.40 133522.40 152482.14
22.94 22.94 1877.54 181064.92
24.75 32.18 32.18 181208.48
24.75 426.87 462.13 239640.01
TOTAL
COMI. GASTOS
TOTAL SALDO
INTERES EGRESOS FINAL
TRANSF.fo DEUDOR
MANTENIM. ITF FINANCIEROS
ndos
180,752.16
5.67 5.671 377.55 188,421.71
7.63 7.63 10,903.13 178,369.80
4.32 4.32 4.32 183,117.01
10.55 10.55 10.55 197,477.07
0.34 0.34 494.74 197,881.12
0.44 0.44 622.64 198,603.31
1.10 1.10 1,572.10 199,010.22
3142.00 195868.22
2.20 2.199 2.199 195866.02
43.86 43.86 94033.86 101271.11
25.096 70.80 99.04 101267.29 133.12
25.10 146.91 175.14 212430.37
683852.91
TOTAL
COMI. GASTOS
TOTAL SALDO
INTERES EGRESOS FINAL
TRANSF.fo DEUDOR
MANTENIM. ITF FINANCIEROS
ndos
107.41
3.76 3.758 3.76 6,367.48
10.37 10.37 10.37 23,650.91
5.64 5.64 9,407.64 14,190.56
10.39 10.39 10.39 31,547.54
19.84 19.84 19.84 64,612.25
20.44 20.44 10,241.69 64,509.74
12.27 12.27 12.27 64,497.47
26.56 26.56 26.56 109087.55
10.55 10.546 17615.899 91644.14
25.384 38.87 67.43 1336.63 154017.29
20.44 25.38 138.23 187.23 38685.03
TOTAL
COMI. GASTOS
TOTAL SALDO
INTERES EGRESOS FINAL
TRANSF.fo DEUDOR
MANTENIM. ITF FINANCIEROS
ndos
154,017.29
3.81 3.808 3.81 160,359.49
0.03 0.03 96.42 162,284.61
3.88 3.88 6,473.88 156,921.92
12,916.00 143,714.88
7.75 7.75 7.75 143,707.13
13.56 13.56 22,616.56 121,090.57
5.79 5.79 9,662.79 111,052.76
5.82 5.82 9,704.82 101,830.93
19.39 19.39 32,339.39 69,460.04
21.30 21.30 21.30 104,860.77
9.70 9.70 16,179.70 88,875.98
16.54 16.54 22,724.54 71,292.25
25,960.00 45,354.23
62629.84
10.33 10.33 10.33 62619.50
2.92 2.92 4876.42 57743.08
9.74 9.74 16249.74 41475.56
22694.00 18704.95
25.992 36.06 36.06 18709.27
25.99 130.59 166.65 202573.54
TOTAL
COMI. GASTOS
TOTAL SALDO
INTERES EGRESOS FINAL
TRANSF.fo DEUDOR
MANTENIM. ITF FINANCIEROS
ndos
18,709.27
8.61 8.610 8.61 33,061.24
21.50 21.50 21.50 68,969.32
20.48 20.48 34,152.48 34,012.41
5.75 5.75 31,945.75 11,374.03
1.91 1.91 3,185.91 8,152.50
25.27 28.43 28.43 8,060.06
25.27 58.25 86.68 69342.68
58.25
28.43
TOTAL
COMI. GASTOS
TOTAL SALDO
INTERES EGRESOS FINAL
TRANSF.fo DEUDOR
MANTENIM. ITF FINANCIEROS
ndos
4.74 4.74 7,904.74 157.87
85.31 85.313 18,835.31 104,758.31
2.81 2.81 2.81 109,372.96
24,928.00 152,751.80
55.94 55.94 55.94 152,303.69
7.46 7.46 12,439.46 139,864.23
46.85 46.85 78,134.99 60,739.21
5.45 5.45 9,131.61 51,469.83
5.55 5.55 5.55 60,780.14
9.15 9.15 15,254.15 44,855.70
24.18 27.20 27.20 44,431.29
24.18 223.26 250.46 166719.76
223.26
27.2
TOTAL
COMI. GASTOS
TOTAL SALDO
INTERES EGRESOS FINAL
TRANSF.fo DEUDOR
MANTENIM. ITF FINANCIEROS
ndos
46,460.25
15,615.00 30,301.25
1.06 1.06 15,566.06 16,429.20
12,344.00 3,942.70
3,091.00 858.09
2.59 2.59 2.59 5,164.81
1.32 1.32 1.32 7,332.42
24.18 27.20 27.20 7,216.54
24.18 4.96 32.16 46647.16
4.96
27.2
TOTAL
COMI. GASTOS
TOTAL SALDO
INTERES EGRESOS FINAL
TRANSF.fo DEUDOR
MANTENIM. ITF FINANCIEROS
ndos
7,149.67
9.81 9.814 9.81 23,449.10
14,855.00 8,570.44
1.48 0.24 1.72 416.96 8,139.06
0.00 3,571.20 4,595.30
2.14 2.14 2.14 4,593.16
4.61 4.61 2,087.81 8,132.96
2.68 2.68 2,983.68 6,653.44
12.61 12.61 5,923.08 15,939.10
24.09 27.10 27.10 15,848.73
1.48 24.09 32.10 60.68 29876.80
32.1
28.58
TOTAL
COMI. GASTOS
TOTAL SALDO
INTERES EGRESOS FINAL
TRANSF.fo DEUDOR
MANTENIM. ITF FINANCIEROS
ndos
2.08 2.08 3,482.44 12,355.77
33.36 33.36 33.36 67,898.49
9.04 9.04 15,079.04 53,022.80
0.03 0.03 74.83 53,071.12
32.69 32.69 15,167.69 77,359.83
5.44 5.44 9,077.44 68,205.72
1,514.50 66,803.99
0.91 0.91 0.91 66,803.08
9.41 9.41 15,699.47 50,794.85
27.14 27.14 27.14 95,992.72
6.94 24.02 5.20 42.16 8,738.73 86,871.93
6.94 24.02 125.28 162.25 68,895.54
125.28
36.97
TOTAL
COMI. GASTOS
TOTAL SALDO
INTERES EGRESOS FINAL
TRANSF.fo DEUDOR
MANTENIM. ITF FINANCIEROS
ndos
3,153.26 83,197.95
1.88 1.88 1.88 83,196.07
27.15 27.15 27.15 108,074.02
2.64 2.64 4,400.64 102,506.59
27.71 27.71 46,248.58 57,236.93
1.77 1.77 2,951.77 54,091.79
26.66 26.66 26.66 98,715.17
0.95 0.95 25,279.35 73,369.16
1.77 1.77 2,951.77 70,169.53
38,506.00 31,948.96
14.18 14.18 23,646.18 8,216.49
23.50 4.76 34.29 7,966.89 205.10
27.15 23.50 82.31 138.99 155,160.12
82.31
56.68
TOTAL
COMI. GASTOS
TOTAL SALDO
INTERES EGRESOS FINAL
TRANSF.fo DEUDOR
MANTENIM. ITF FINANCIEROS
ndos
0.03 0.03 82.60 123.20
11.68 20.33 32.01 32.01 33,973.65
2.63 2.63 2.63 38,313.14
3.48 3.48 5,803.48 32,273.32
8.69 8.69 14,493.69 17,746.24
7,235.00 10,492.86
4.34 4.34 4.34 10,488.52
1.61 1.61 2,725.64 7,701.27
1.44 0.86 2.30 1,442.30 6,267.00
28.88 31.77 31.77 6,252.64
13.12 28.88 41.97 86.86 31,853.47
41.97
44.89
TOTAL
COMI. GASTOS
TOTAL SALDO
INTERES EGRESOS FINAL
TRANSF.fo DEUDOR
MANTENIM. ITF FINANCIEROS
ndos
6,241.81
0.66 0.66 1,138.01 5,116.79
1.21 1.21 2,019.31 3,086.86
1.73 1.73 2,884.73 202.13
29.02 31.92 31.92 171.54
29.02 3.61 35.53 6,073.97
3.61
31.92
TOTAL
COMI. GASTOS
TOTAL SALDO
INTERES EGRESOS FINAL
TRANSF.fo DEUDOR
MANTENIM. ITF FINANCIEROS
ndos
171.54
69.62 69.62 98.63 116,112.84
11.51 17.27 28.78 23,052.78 120,919.49
20,083.00 100,458.35
2.15 1.29 3.43 3.43 102,356.31
1.03 1.03 1,724.23 100,989.72
0.26 0.26 432.11 100,803.75
3.47 3.47 5,787.47 95,471.46
408.47 94,996.96
0.46 0.46 408.94 94,588.02
4.34 28.90 2.60 38.73 4,373.73 90,214.30
17.99 28.90 96.01 145.79 56,372.80
96.01
49.78
TOTAL
COMI. GASTOS
TOTAL SALDO
INTERES EGRESOS FINAL
TRANSF.fo DEUDOR
MANTENIM. ITF FINANCIEROS
ndos
1.44 0.35 1.78 1.78 90,444.94
12.93 12.93 90,274.93
0.23 408.46 23,352.46 66,734.00
6.46 6.46 66,774.08
18.09 18.09 30,167.32 36,630.03
8.65 5.25 16.77 8,785.29 27,985.08
3,314.30 24,670.78
1.99 1.99 1.99 24,668.80
17.25 17.25 17.25 53,475.29
28.88 0.61 32.37 1,043.17 52,487.72
10.09 43.75 516.11 66,702.96
43.75
443.48
TOTAL
COMI. GASTOS
TOTAL SALDO
INTERES EGRESOS FINAL
TRANSF.fo DEUDOR
MANTENIM. ITF FINANCIEROS
ndos
52,487.72
2.89 2.89 52,484.84
2.97 2.97 5,978.97 46,360.48
1.71 1.71 3,424.11 42,485.65
0.72 0.72 1,431.22 41,188.50
28.55 31.41 31.41 41,070.72
28.55 5.39 39.69 10,868.59
5.39
34.29
TOTAL
COMI. GASTOS
TOTAL SALDO
INTERES EGRESOS FINAL
TRANSF.fo DEUDOR
MANTENIM. ITF FINANCIEROS
ndos
2.99 2.99 5,983.79 34,986.23
10.01 10.01 20,023.01 15,098.35
5,728.00 9,396.76
2.86 2.86 2.86 9,393.89
4.30 4.30 8,596.30 797.60
12.63 12.63 12.63 26,032.07
11.39 11.39 11.39 48,786.41
1.71 20.23 3,439.03 45,364.51
28.46 31.31 31.31 45,285.44
28.46 45.88 95.71 43,828.31
45.88
49.82
TOTAL
COMI. GASTOS
TOTAL SALDO
INTERES EGRESOS FINAL
TRANSF.fo DEUDOR
MANTENIM. ITF FINANCIEROS
ndos
1.56 1.56 3,127.76 42,094.03
0.31 0.31 706.54 41,283.81
28.38 31.22 31.22 41,296.28
28.38 1.87 33.09 3,865.52
1.87
31.22
TOTAL
COMI. GASTOS
TOTAL SALDO
INTERES EGRESOS FINAL
TRANSF.fo DEUDOR
MANTENIM. ITF FINANCIEROS
ndos
41,325.38
2,840.00 38,485.38
1.42 1.42 1.42 38,483.96
1.14 1.14 2,284.31 36,172.55
11.25 11.25 11.25 58,640.62
1.71 1.71 3,415.71 55,452.52
17.08 17.08 34,169.08 21,302.94
0.28 114.12 599.71 20,703.23
28.44 31.28 31.28 20,657.39
28.44 32.87 178.00 43,352.75
32.87
145.12
TOTAL
COMI. GASTOS
TOTAL SALDO
INTERES EGRESOS FINAL
TRANSF.fo DEUDOR
MANTENIM. ITF FINANCIEROS
ndos
20,679.18
2.13 2.13 4,268.13 16,389.26
2.56 2.56 5,130.76 11,287.31
46.98 46.98 46.98 105,183.41
27,037.00 78,109.47
13.52 13.52 13.52 78,095.95
28.46 31.31 28,491.31 49,604.64
28.46 65.19 96.50 64,987.70
65.19
31.31
TOTAL
COMI. GASTOS
TOTAL SALDO
INTERES EGRESOS FINAL
TRANSF.fo DEUDOR
MANTENIM. ITF FINANCIEROS
ndos
49,552.35
28,490.00 21,166.93
0.77 119.88 1,537.88 19,532.47
7.07 7.07 14,137.07 5,326.53
1.13 1,414.13 3,912.40
0.71 0.71 0.71 3,911.69
28.26 0.99 32.08 2,010.28 1,901.42
28.26 9.53 160.85 47,590.05
9.53
151.33
TOTAL
COMI. GASTOS
TOTAL SALDO
INTERES EGRESOS FINAL
TRANSF.fo DEUDOR
MANTENIM. ITF FINANCIEROS
ndos
45.20 45.20 45.20 1,855.54
0.40 0.40 790.84 1,063.40
86.55 86.55 86.55 976.47
0.03 0.03 0.03 976.44
1.27 2,572.11 2,572.11 -1,595.67
2.74 28.22 33.78 33.78 -1,629.45
2.74 159.97 1.69 2,738.07 3,528.51
1.69
2,733.63
TOTAL
COMI. GASTOS
TOTAL SALDO
INTERES EGRESOS FINAL
TRANSF.fo DEUDOR
MANTENIM. ITF FINANCIEROS
ndos
2.82 2.82 -1,632.27
-85.30
-84.36
17.43 17.43 12,626.43 9,565.38
4.76 4.76 9,561.97 0.00
9,546.97
2.91 27.98 33.69 33.69 9,513.28
2.91 27.98 22.19 58.70 22,224.91
22.19
36.51
TOTAL
COMI. GASTOS
TOTAL SALDO
INTERES EGRESOS FINAL
TRANSF.fo DEUDOR
MANTENIM. ITF FINANCIEROS
ndos
2.80 2.80 9,503.69
1,394.50 8,085.39
0.70 0.70 0.70 8,084.70
27.87 30.66 30.66 8,048.24
27.87 0.70 34.15 1,428.65
0.70
33.45
TOTAL
COMI. GASTOS
TOTAL SALDO
INTERES EGRESOS FINAL
TRANSF.fo DEUDOR
MANTENIM. ITF FINANCIEROS
ndos
8,048.24
0.95 1,898.89 1,898.89 6,149.35
1.67 1.67 3,350.87 2,807.30
2,795.00 16.32
1.40 1.40 1.40 14.93
27.96 30.76 30.76 -15.83
27.96 4.02 1,932.72 8,076.92
4.02
1,928.70
TOTAL
COMI. GASTOS
TOTAL SALDO
INTERES EGRESOS FINAL
TRANSF.fo DEUDOR
MANTENIM. ITF FINANCIEROS
ndos
0.40 42.38 45.60 45.60 -44.63
0.40 42.38 45.60 45.60
0.00
45.60
TOTAL
COMI. GASTOS
TOTAL SALDO
INTERES EGRESOS FINAL
TRANSF.fo DEUDOR
MANTENIM. ITF FINANCIEROS
ndos
2.831 2.83 -47.56
2.83 2.83
0.00
2.83
-2463.53
736.47
734.23
283.92
273.35
21419.99
13.00
379.99
-52.7852093186
-19675
-19587.72
-19129.69
-9136.69
1855.61
1449.28
15992.03
42.4367648895
10024.64
48539.96
13976.65
5758.47
2551.46
33522.66
35021.76
49021.76
49003.76
45001.36
19682.18
16716.41
19714.61
14711.61
14702.61
9702.61
5277.61
1277.61
277.61
1677.43
2397
2388
2388
7884.7
2884.7
2744.12
1,544.12
1,543.40
2,732.85
2,231.95
5,272.61
5,263.61
4106.27
22595.17
17592.17
17567.4
25556.6
22554.8
22054.8
22054.5
16,847.38
31,838.38
28,928.38
27872.01
27871.38
36462.22
34961.32
19336.8
18336.2
33327.2
24786.88
23,786.28
10,786.28
2,781.48
69.81
41.79
11630.83
13129.93
11128.73
6125.73
3625.73
3624.23
2676.84
2,176.04
2,165.04
2165.04
1771.13
1070.71
70.11
59.11
59.11
40025.11
42015.11
35015.11
35763.91
35163.55
35013.46
33012.26
32870.92
32729.42
31216.02
31415.4
31410.9
23268.48
23266.23
12758.63
9710.3
8560.3
8559.61
18535.63
18174.42
18173.42
16097.39
14896.79
14396.54
14385.54
12284.49
5280.99
3280.99
3279.99
278.49
9134.06
17130.06
15922.96
15911.96
14811.41
14562.19
14551.19
14551.19
13551.19
13550.69
12745.79
20691.82
19491.22
7485.22
7274.50
7263.50
7263.5
5762.75
3961.85
36945.35
27445.35
27440.6
17429.60
17429.6
7429.6
6887.33
1884.83
1384.43
1384.18
672.83
656.83
376.69
346.02
346.01
-565.44
-577.41
-578.41
-30.28
-30.01
3413.77
0
3412.07
3400.03
3399.03
2899.03
2898.78
2887.78
2,206.44
1005.84
5.84
5.34
-5.66
-15.8
-16.8
ESTADOS DE CTA CTE EN DOLA
AGOSTO 2008
INGRESOS SALIDAS
SALDO
FECHA T/C
ANTERIOR
TRANSF TRANFS.CTA
PLANICIE TOTAL CARGOS VENTANILLA
OT.CTAS S PROP.
CTA 64 364.35
CTA 67 632.16
996.50
SETIEMBRE 2008
INGRESOS SALIDAS
SALDO
FECHA T/C
ANTERIOR
TRANSF TRANFS.CTA
PLANICIE TOTAL CARGOS VENTANILLA
OT.CTAS S PROP.
CTA 64 364.66
CTA 67 32.78
397.44
OCTUBRE 2008
INGRESOS SALIDAS
SALDO
FECHA T/C
ANTERIOR
TRANSF TRANFS.CTA
PLANICIE TOTAL CARGOS VENTANILLA
OT.CTAS S PROP.
CTA 64 1.52
CTA 67 0.00
1.52
NOVIEMBRE 2008
INGRESOS SALIDAS
SALDO
FECHA T/C
ANTERIOR
TRANSF TRANFS.CTA
PLANICIE TOTAL CARGOS VENTANILLA
OT.CTAS S PROP.
DICIEMBRE 2008
INGRESOS SALIDAS
SALDO
FECHA T/C
ANTERIOR
TRANSF TRANFS.CTA
PLANICIE TOTAL CARGOS VENTANILLA
OT.CTAS S PROP.
CTA 64 0.75
CTA 67 34.51
35.26
33.4
18.4
ENERO 2009
31-Dec
CTA 64
CTA 67
FEBRERO 2009
CTA 64 106.37
CTA 67
MARZO 2009
CTA 64 495.96
CTA 67 70.49
ABRIL 2009
CTA 64 93.86
CTA 67 401.39
MAYO 2009
CTA 64 171.44
CTA 67 588.24
JUNIO 2009
CTA 64 169.12
CTA 67 1,959.89
JULIO 2009
CTA 64 28.60
CTA 67 37.36
AGOSTO 2009
SETIEMBRE 2009
OCTUBRE 2009
NOVIEMBRE 2009
ENERO 2010
FEBRERO 2010
ABRIL 2010
MAYO 2010
JUNIO 2010
SALDO
FECHA T/C
ANTERIOR
SALDO INGRESOS SALIDAS
FECHA T/C
ANTERIOR
TRANSF TRANFS.CTA
OBRAS TOTAL CARGOS VENTANILLA
OT.CTAS S PROP.
JULIO 2010
AGOSTO 2010
SETIEMBRE 2010
OCTUBRE 2010
NOVIEMBRE 2010
DICIEMBRE 2010
SALIDAS com.proc
COMI.
. com. Por INTERES
PORTE TRANSF.fo DEUDOR MANTENIM. ITF
CAJERA TOTAL Operació deuda Seguro ndos
n
11.816 590.8 29.54 364.35
11.816 590.8 29.54 364.35
SALIDAS com.proc
COMI.
. com. Por INTERES
PORTE TRANSF.fo DEUDOR MANTENIM. ITF
CAJERA TOTAL Operació deuda Seguro ndos
n
519,376.00 364.66
2.980 29.80
519,376.00 2.980 29.80 364.66
SALIDAS com.proc
COMI.
. com. Por INTERES
PORTE TRANSF.fo DEUDOR MANTENIM. ITF
CAJERA TOTAL Operació deuda Seguro ndos
n
1,011.28 1.49
74.86 0.03
1,086.14 1.52
SALIDAS com.proc
COMI.
. com. Por INTERES
PORTE TRANSF.fo DEUDOR MANTENIM. ITF
CAJERA TOTAL Operació deuda Seguro ndos
n
3.47
3.091 30.91
3.091 30.91 3.47
SALIDAS com.proc
COMI.
. com. Por INTERES
PORTE TRANSF.fo DEUDOR MANTENIM. ITF
CAJERA TOTAL Operació deuda Seguro ndos
n
1,050.84 0.75
3.137 31.37
1050.84 3.14 31.37 0.75
SALIDAS com.proc
COMI.
. com. Por INTERES
PORTE TRANSF.fo DEUDOR MANTENIM. ITF
CAJERA TOTAL Operació deuda Seguro ndos
n
SALIDAS com.proc
COMI.
. com. Por INTERES
PORTE TRANSF.fo DEUDOR MANTENIM. ITF
CAJERA TOTAL Operació deuda Seguro ndos
n
47,865.00 105.78
998.95 0.58
48863.95 106.37
SALIDAS com.proc
COMI.
. com. Por INTERES
PORTE TRANSF.fo DEUDOR MANTENIM. ITF
deuda
ndos
COMI.
. com. Por INTERES
PORTE TRANSF.fo DEUDOR MANTENIM. ITF
CAJERA TOTAL Operació deuda Seguro ndos
n
81,225.00 3.25 32.49 134.51
365,923.74 366,395.76 361.45
3.16 31.59
365,923.74 447620.76 6.41 64.08 495.96
SALIDAS com.proc
COMI.
. com. Por INTERES
PORTE TRANSF.fo DEUDOR MANTENIM. ITF
CAJERA TOTAL Operació deuda Seguro ndos
n
4.68
46.69
78,252.90 46.95
106.66 0.06
256.80 0.15
3.022 30.22
78252.90 363.46 3.02 34.90 93.86
SALIDAS com.proc
COMI.
. com. Por INTERES
PORTE TRANSF.fo DEUDOR MANTENIM. ITF
CAJERA TOTAL Operació deuda Seguro ndos
n
4.49
61.49 0.03
487.07 0.30
24.46
2.11
148,898.88 146.66
3.007 30.07
148898.88 2.11 548.57 3.01 34.56 171.44
SALIDAS com.proc
COMI.
. com. Por INTERES
PORTE TRANSF.fo DEUDOR MANTENIM. ITF
CAJERA TOTAL Operació deuda Seguro ndos
n
4.49
29,740.00 122.77
256.63 0.15
8.94
1,665.65 0.99
30,230.00 18.14
30230.00 18.14
3.011 30.11
90200.00 1,922.28 3.01 34.60 169.12
SALIDAS com.proc
COMI.
. com. Por INTERES
PORTE TRANSF.fo DEUDOR MANTENIM. ITF
CAJERA TOTAL Operació deuda Seguro ndos
n
4.52
30,210.00 18.13
10.48
2.99 29.85
30210.00 2.99 34.37 28.60
SALIDAS com.proc
COMI.
. com. Por INTERES
PORTE TRANSF.fo DEUDOR MANTENIM. ITF
CAJERA TOTAL Operació deuda Seguro ndos
n
4.48
91.96
1,552.08 38.21
130.48 130.48 422.97 0.33
35,532.00 78.17
2.94 29.38
37214.55 422.97 2.94 29.38 213.14
64 213.14
67 455.29
SALIDAS com.proc
COMI.
. com. Por INTERES
PORTE TRANSF.fo DEUDOR MANTENIM. ITF
CAJERA TOTAL Operació deuda Seguro ndos
n
3.54
58,278.66 73,018.66 2,272.97 45.16
14,720.00 8.83
4.40
291.53 0.18
58,620.00 1,759.24 36.23
2,926.00 1.76
14,620.00 8.77
17,526.00 10.52
126.73 126.73 0.09
2.89 28.88
58405.39 181557.39 4323.75 2.89 33.28 115.07
64 115.07
67 4359.92
SALIDAS com.proc
COMI.
. com. Por INTERES
PORTE TRANSF.fo DEUDOR MANTENIM. ITF
CAJERA TOTAL Operació deuda Seguro ndos
n
8,649.00 5.19
4.32
5,766.00 3.46
117.16 0.06
685.99 685.99 1,557.36 1.35
10.97
1,720.20 1,720.20 1.03
126.29 126.29 0.09
2.89 28.94
16947.48 1674.52 0.00 2.89 33.26 22.14
64 22.14
67 1710.68
SALIDAS com.proc
COMI.
. com. Por INTERES
PORTE TRANSF.fo DEUDOR MANTENIM. ITF
CAJERA TOTAL Operació cartas Seguro ndos
n
4.35
5,802.00 3.48
1,449.50 0.87
266.55 0.14
17,603.79 14.43 377.26 10.79
25,335.20 1,144.92 15.89
2,872.00 1.72
126.91 126.91 2,288.38 1.47
2.89 28.90
53189.40 14.43 4077.10 0.00 2.89 33.25 34.37
64 34.37
67 4127.68
SALIDAS com.proc
COMI.
. com. Por INTERES
PORTE TRANSF.fo DEUDOR MANTENIM. ITF
CAJERA TOTAL Operació cartas Seguro ndos
n
102.77 0.06
521.87 0.32
1,436.50 7.18 0.86
17,697.68 2.01 10.63
1,580.81 0.95
1,441.00 19,357.82 11.61
1,441.00 1,441.00 0.86
126.95 8,772.95 5.27
2.89 28.88
48705.95 2205.45 2.89 9.19 28.88 30.57
64 30.57
67 2246.41
SALIDAS com.proc
COMI.
. com. Por INTERES
PORTE TRANSF.fo DEUDOR MANTENIM. ITF
CAJERA TOTAL Operació cartas Seguro ndos
n
8.64 3.00
213.12 0.23
125.63 125.63 0.06
2.86 28.58
125.63 213.12 2.86 37.22 3.28
64 3.28
67 253.19
SALIDAS com.proc
COMI.
. com. Por INTERES
PORTE TRANSF.fo DEUDOR MANTENIM. ITF
CAJERA TOTAL Operació cartas Seguro ndos
n
4.28
211.44 0.11
9,982.00 9,982.00 210.93 5.11
2,863.00 2,863.00 572.60 1.43
7,145.00 3.57
14,260.00 7.13
14,275.00 7.14
9.92
14.24
389.62 0.20
125.45 0.06
2.85 28.49
48650.45 572.60 811.99 2.85 32.77 48.90
64 48.90
67 1420.21
SALIDAS com.proc
COMI.
. com. Por INTERES
PORTE TRANSF.fo DEUDOR MANTENIM. ITF
CAJERA TOTAL Operació cartas Seguro ndos
n
4.27
1,604.26 0.79
124.88 0.06
1,419.00 1,419.00 0.71
2.84 28.38
1543.88 1604.26 2.84 32.65 1.56
64 1.56
67 1639.75
SALIDAS com.proc
COMI.
. com. Por INTERES
PORTE TRANSF.fo DEUDOR MANTENIM. ITF
CAJERA TOTAL Operació cartas Seguro ndos
n
4.26
125.19 0.06
2.84 28.44
125.19 2.84 32.70 0.06
64 0.06
67 35.54
SALIDAS com.proc
COMI.
. com. Por INTERES
PORTE TRANSF.fon MANTENIM. ITF
CAJERA TOTAL Operació cartas Seguro DEUDOR
dos
n
4.27
2,853.00 389.32 1.63
193,460.00 580.38 194.31
13.97
852.00 0.43
19,901.00
125.37 0.06
2.85 28.46
217191.37 580.38 389.32 2.85 32.73 210.40
64 210.40
67 1005.28
SALIDAS com.proc
COMI.
. com. Por INTERES
PORTE TRANSF.fon MANTENIM. ITF
CAJERA TOTAL Operació cartas Seguro DEUDOR
dos
n
36.69
4.27
28,490.00 14.25
28,450.00
14,220.00 7.11
18,515.63 11.37 9.26
16,956.00 8.48
124.53 0.06
1,413.00 1,413.00 0.71
2.83 28.26
108169.16 11.37 2.83 32.53 76.55
64 76.55
67 46.73
SALIDAS com.proc
COMI.
. com. Por INTERES
PORTE TRANSF.fon MANTENIM. ITF
CAJERA TOTAL Operació cartas Seguro DEUDOR
dos
n
4.24
8.47
24,842.40 11.29 12.42
2,823.00 1.41
9,877.00 4.94
36.40
5,644.00 14,110.00 7.06
1,413.00 0.71
16,932.00 8.47
124.31 7,179.31 3.58
19,754.00 19,754.00 9.88
2.82 28.22
96930.71 11.29 2.82 32.46 93.33
64 93.33
67 46.57
SALIDAS com.proc
COMI.
. com. Por INTERES
PORTE TRANSF.fon MANTENIM. ITF
CAJERA TOTAL Operació cartas Seguro DEUDOR
dos
n
4.23
5,644.00 2.82
4,272.10 4,272.10 2.13
2.13
14,000.00 7.00
50,382.00 25.19
469.62 0.22
123.25 0.06
8,385.00 4.19
1,818.70 0.92
8,394.00 2.80 27.98 4.20
93488.67 2.80 32.21 48.86
64 48.86
67 35.01
SALIDAS com.proc
COMI.
. com. Por INTERES
PORTE TRANSF.fon MANTENIM. ITF
CAJERA TOTAL Operació cartas Seguro DEUDOR
dos
n
9,786.00 9,786.00 4.89
6,985.00 6,985.00 3.49
11,176.00 5.59
13,960.00 6.98
4.18
13,940.00 6.97
1,395.50 0.70
7,533.00 106.75 3.82
6,967.50 3.48
122.77 122.77 0.06
2.79 27.87
71865.77 106.75 2.79 32.05 35.98
64 35.98
67 141.59
SALIDAS com.proc
COMI.
. com. Por INTERES
PORTE TRANSF.fon MANTENIM. ITF
CAJERA TOTAL Operació cartas Seguro DEUDOR
dos
n
8,361.00 4.18
4.18
5,578.00 2.79
4,180.50 2.09
2,233.60 1.12
123.12 12.63
13,960.00 6.98
2.80 27.98
34436.22 2.80 32.16 29.79
64 29.79
67 34.96
SALIDAS com.proc
COMI.
. com. Por INTERES
PORTE TRANSF.fon MANTENIM. ITF
cartas DEUDOR
dos
COMI.
. com. Por INTERES
PORTE TRANSF.fon MANTENIM. ITF
CAJERA TOTAL Operació cartas Seguro DEUDOR
dos
n
4.19
299.90 0.14
4,191.00 4,191.00 2.10
3,114.20 2.93 1.56
2,792.00 2,792.00 1.40
6.99
15,059.85 7.53
7,854.54 7.86
124.00 336,933.57 337.35
2.83 28.25
369945.16 2.93 299.90 2.83 32.44 364.93
64 364.93
67 338.09
SALIDAS com.proc
COMI.
. com. Por INTERES
PORTE TRANSF.fon MANTENIM. ITF
CAJERA TOTAL Operació cartas Seguro dos
DEUDOR
n
4.24
84.78
169,020.00 84.51
3.70
201.36 307.70 0.17
1.41
39.97 84.00
123.30 0.06
167,695.10 83.84
2.81 28.08
337186.07 2.81 36.02 338.75
64 338.75
67 38.83
TOTAL
TOTAL SALDO
GASTOS
EGRESOS FINAL
FINANCIEROS
TOTAL
TOTAL SALDO
GASTOS
EGRESOS FINAL
FINANCIEROS
TOTAL
TOTAL SALDO
GASTOS
EGRESOS FINAL
FINANCIEROS
TOTAL
TOTAL SALDO
GASTOS
EGRESOS FINAL
FINANCIEROS
TOTAL
TOTAL SALDO
GASTOS
EGRESOS FINAL
FINANCIEROS
TOTAL
TOTAL SALDO
GASTOS
EGRESOS FINAL
FINANCIEROS
4,049.02 1290.73
105.78 47,970.78 84,585.69 26507.58
0.58 999.54 85,097.08 26199.84
106.366 48970.321
TOTAL
TOTAL SALDO
GASTOS
EGRESOS FINAL
FINANCIEROS
TOTAL
TOTAL SALDO
GASTOS
EGRESOS FINAL
FINANCIEROS
TOTAL
TOTAL SALDO
GASTOS
EGRESOS FINAL
FINANCIEROS
TOTAL
TOTAL SALDO
GASTOS
EGRESOS FINAL
FINANCIEROS
TOTAL
TOTAL SALDO
GASTOS
EGRESOS FINAL
FINANCIEROS
TOTAL
TOTAL SALDO
GASTOS
EGRESOS FINAL
FINANCIEROS
TOTAL
TOTAL SALDO
GASTOS
EGRESOS FINAL
FINANCIEROS
86,197.25
4.48 4.48 86,192.77
91.96 91.96 237,945.13
38.21 1,590.29 300,459.89
423.30 553.78 300,109.13 101319.76
78.17 35,610.17 359,149.64 121293.36
32.32 32.32 356,327.57 121282.36
668.434 37882.987
TOTAL
TOTAL SALDO
GASTOS
EGRESOS FINAL
FINANCIEROS
TOTAL
TOTAL SALDO
GASTOS
EGRESOS FINAL
FINANCIEROS
161,295.75 55947.19
5.19 8,654.19 152,641.56 52945.39
4.32 4.32 152,637.23 52943.89
3.46 5,769.46 146,867.78 50942.69
117.22 117.22 145,884.53 50901.79
1,558.70 2,244.70 143,436.23 50117.48
10.97 10.97 161,459.47 56513.64
1.03 1,721.23 160,303.37 55913.28
0.09 126.38 160,177.00 55869.20
31.83 31.83 161,653.63 55858.20
1732.82 18680.30
TOTAL
TOTAL SALDO
GASTOS
EGRESOS FINAL
FINANCIEROS
TOTAL
TOTAL SALDO
GASTOS
EGRESOS FINAL
FINANCIEROS
TOTAL
TOTAL SALDO
GASTOS
EGRESOS FINAL
FINANCIEROS
TOTAL
TOTAL SALDO
GASTOS
EGRESOS FINAL
FINANCIEROS
TOTAL
TOTAL SALDO
GASTOS
EGRESOS FINAL
FINANCIEROS
TOTAL
TOTAL SALDO
GASTOS
EGRESOS FINAL
FINANCIEROS
TOTAL
TOTAL SALDO
GASTOS
EGRESOS FINAL
FINANCIEROS
TOTAL
TOTAL SALDO
GASTOS
EGRESOS FINAL
FINANCIEROS
TOTAL
TOTAL SALDO
GASTOS
EGRESOS FINAL
FINANCIEROS
TOTAL
TOTAL SALDO
GASTOS
EGRESOS FINAL
FINANCIEROS
TOTAL
TOTAL SALDO
GASTOS
EGRESOS FINAL
FINANCIEROS
TOTAL
TOTAL SALDO
GASTOS
EGRESOS FINAL
FINANCIEROS
TOTAL
TOTAL SALDO
GASTOS
EGRESOS FINAL
FINANCIEROS
TOTAL
TOTAL SALDO
GASTOS
EGRESOS FINAL
FINANCIEROS
INGRESOS SALIDAS
FECHA APERTURA
TRANSF TRANFS.CTAS
PLANICIE TOTAL CARGOS VENTANILLA
OT.CTAS PROP.
OCTUBRE 2009
INGRESOS SALIDAS
FECHA APERTURA
TRANSF TRANFS.CTAS
PLANICIE TOTAL CARGOS VENTANILLA
OT.CTAS PROP.
1-Oct 233.80
2-Oct 101,969.69 112,086.80 214,056.49
5-Oct
6-Oct 1,900.00
7-Oct 1,900.00
9-Oct
11-Oct 1,900.00
12-Oct 20,000.00
13-Oct 7,000.00
16-Oct 3,000.00
17-Oct 40,000.00
20-Oct
22-Oct 40,000.00
24-Oct 15,000.00
27-Oct 35,000.00
29-Oct 7,000.00
30-Oct
214056.49
NOVIEMBRE 2009
INGRESOS SALIDAS
FECHA APERTURA
FECHA APERTURA
TRANSF TRANFS.CTAS
PLANICIE TOTAL CARGOS VENTANILLA
OT.CTAS PROP.
1-Nov 10,285.63
2-Nov 10,000.00
11-Nov 143.23
18-Nov 23,684.08 23,684.08
19-Nov
20-Nov 20,000.00
23-Nov 49,141.12 49,141.12 3,000.00
24-Nov
30-Nov
72825.20
DICIEMBRE 2009
INGRESOS SALIDAS
FECHA APERTURA
TRANSF TRANFS.CTAS
PLANICIE TOTAL CARGOS VENTANILLA
OT.CTAS PROP.
ENERO 2010
INGRESOS SALIDAS
FECHA APERTURA
TRANSF TRANFS.CTAS
OBRA TOTAL CARGOS VENTANILLA
OT.CTAS PROP.
FEBRERO 2010
INGRESOS SALIDAS
FECHA APERTURA
TRANSF TRANFS.CTAS
OBRA TOTAL CARGOS VENTANILLA
OT.CTAS PROP.
31-Jan 17.45
10-Feb 562.00 562.00
18-Feb 140,000.00 140,000.00
19-Feb 12,000.00
20-Feb 9,000.00
21-Feb
22-Feb 3,000.00
24-Feb 3,000.00
26-Feb
140562.00
MARZO 2010
INGRESOS SALIDAS
FECHA APERTURA
TRANSF TRANFS.CTAS
OBRA TOTAL CARGOS VENTANILLA
OT.CTAS PROP.
INGRESOS SALIDAS
FECHA APERTURA
TRANSF TRANFS.CTAS
OBRA TOTAL CARGOS VENTANILLA
OT.CTAS PROP.
1-Apr 56,890.63
3-Apr 3,000.00
4-Apr
6-Apr 4,500.00
8-Apr 6,000.00
9-Apr
10-Apr 7,000.00
13-Apr 3,000.00
17-Apr 3,500.00
19-Apr 3,000.00
20-Apr
23-Apr 3,000.00
24-Apr 3,000.00
29-Apr
30-Apr
MAYO 2010
INGRESOS SALIDAS
FECHA APERTURA
TRANSF TRANFS.CTAS
OBRA TOTAL CARGOS VENTANILLA
OT.CTAS PROP.
2-May 15,259.24
3-May
4-May
5-May 4,000.00
6-May 4,000.00
10-May 4,100.00
24-May 19,810.00 19,810.00
26-May 9,675.01
31-May
19810.00
JUNIO 2010
FECHA APERTURA
INGRESOS SALIDAS
FECHA APERTURA
TRANSF TRANFS.CTAS
OBRA TOTAL CARGOS VENTANILLA
OT.CTAS PROP.
6-Jun 10,202.64
8-Jun 28,350.00 28,350.00 23.00 8,950.00
10-Jun 5,000.00
11-Jun 28,330.00 28,330.00 30,000.00
12-Jun 20,000.00
18-Jun
26-Jun
30-Jun
10202.64 56680.00
JULIO 2010
INGRESOS SALIDAS
FECHA APERTURA
TRANSF TRANFS.CTAS
OBRA TOTAL CARGOS VENTANILLA
OT.CTAS PROP.
7-Jul 822.87
30-Jul
AGOSTO 2010
INGRESOS SALIDAS
FECHA APERTURA
TRANSF TRANFS.CTAS
OBRA TOTAL CARGOS VENTANILLA
OT.CTAS PROP.
1-Aug 793.27
10-Aug 659
SETIEMBRE 2010
INGRESOS SALIDAS
FECHA APERTURA
TRANSF TRANFS.CTAS
OBRA TOTAL CARGOS VENTANILLA
OT.CTAS PROP.
12-Sep 632.94
30-Sep
OCTUBRE 2010
INGRESOS SALIDAS
FECHA APERTURA
TRANSF TRANFS.CTAS
OBRA TOTAL CARGOS VENTANILLA
OT.CTAS PROP.
3-Oct 603.34
27-Jan
28-Jan
800.00
NOVIEMBRE 2010
INGRESOS SALIDAS
FECHA APERTURA
TRANSF TRANFS.CTAS
OBRA TOTAL CARGOS VENTANILLA
OT.CTAS PROP.
31-Oct 18.88
DICIEMBRE 2010
INGRESOS SALIDAS
FECHA APERTURA
TRANSF TRANFS.CTAS
OBRA TOTAL CARGOS VENTANILLA
OT.CTAS PROP.
3-Dec 3300.00
22-Dec
31-Dec
14.61 3503.88
SALIDAS COMI.
com.proc. com. Por INTERES
Operación deuda
PORTE TRANSF.fo DEUDOR
CAJERA TOTAL Seguro
ndos
40.00
40.00
64 0.20
67 66.00
SALIDAS COMI.
com.proc. com. Por INTERES
Operación deuda
PORTE TRANSF.fo DEUDOR
CAJERA TOTAL Seguro
ndos
1,500.00 7.00
1,900.00
11,000.00 12,900.00
10,000.00 10,000.00
1,900.00
20,000.00 6.00
7,000.00
3,000.00 15.00
40,000.00
8,500.00 8,500.00
40,000.00
15,000.00
35,000.00
7,000.00
64 250.66
67 1554.00
SALIDAS COMI.
com.proc. com. Por INTERES
Operación deuda
PORTE TRANSF.fo DEUDOR
ndos
COMI.
com.proc. com. Por INTERES
Operación deuda
PORTE TRANSF.fo DEUDOR
CAJERA TOTAL Seguro
ndos
10,000.00
143.23
236.84 3.50
20,000.00
3,000.00
491.41 3.50
64 64.00
67 764.85
SALIDAS COMI.
com.proc. com. Por INTERES
Operación deuda
PORTE TRANSF.fo DEUDOR
CAJERA TOTAL Seguro
ndos
4,500.00
20,000.00
500.00 15,500.00 2.00
5,000.00
1,900.00 3,900.00
10,000.00
20,000.00 200,000.00 21.00
258900.00 21.00 2.00
64 353.73
67 49.00
SALIDAS COMI.
com.proc. com. Por INTERES
Operación deuda
PORTE TRANSF.fo DEUDOR
CAJERA TOTAL Seguro
ndos
13,000.00
13,000.00
17,000.00
8,000.00
18,000.00
7,000.00
17,000.00 3.50 166.59
5,000.00
15,000.00
16,000.00
1,800.00 1,800.00
5,000.00
1,000.00 1,000.00
2.50
136800.00 2.50 3.50 166.59
64 76.81
67 205.79
SALIDAS COMI.
com.proc. com. Por INTERES
Operación deuda
PORTE TRANSF.fo DEUDOR
CAJERA TOTAL Seguro
ndos
407.35
12,000.00
9,000.00
1,900.00 1,900.00
3,000.00
3,000.00 10.50
64 84.67
67 447.45
SALIDAS COMI.
com.proc. com. Por INTERES
Operación deuda
PORTE TRANSF.fo DEUDOR
CAJERA TOTAL Seguro
ndos
15,000.00
1,900.00 1,900.00
10,000.00
10,000.00
1,000.00 1,000.00
4,000.00
2,500.00
1,900.00 1,900.00
6,000.00 6,000.00
1,900.00 1,900.00
54200.00
64 27.10
67 29.60
SALIDAS COMI.
com.proc. com. Por INTERES
Operación deuda
PORTE TRANSF.fo DEUDOR
CAJERA TOTAL Seguro
ndos
3,000.00
4,500.00
6,000.00
206.00
7,000.00
3,000.00
3,500.00
3,000.00
1,575.00 1,575.00
3,000.00
3,000.00
1,900.00 1,900.00
1,900.00 1,900.00
41375.00 206.00
64 20.79
67 235.60
SALIDAS COMI.
com.proc. com. Por INTERES
Operación deuda
PORTE TRANSF.fo DEUDOR
CAJERA TOTAL Seguro
ndos
1,900.00 1,900.00
149.58
4,000.00
4,000.00
1,000.00 5,100.00
9,675.01
24675.01 149.58
64 12.41
67 179.18
SALIDAS COMI.
com.proc. com. Por INTERES
Operación deuda
PORTE TRANSF.fo DEUDOR
CAJERA TOTAL Seguro
ndos
8,973.00 7.00
5,000.00
30,000.00
20,000.00
103.00
1,900.00 1,900.00
64 47.17
67 139.60
SALIDAS COMI.
com.proc. com. Por INTERES
Operación deuda
PORTE TRANSF.fo DEUDOR
CAJERA TOTAL Seguro
ndos
64 0.00
67 29.60
SALIDAS COMI.
com.proc. com. Por INTERES
Operación deuda
PORTE TRANSF.fo DEUDOR
CAJERA TOTAL Seguro
ndos
659 130
659.00 130.00
64 0.73
67 159.60
SALIDAS COMI.
com.proc. com. Por INTERES
Operación deuda
PORTE TRANSF.fo DEUDOR
CAJERA TOTAL Seguro
ndos
64 0.00
67 29.60
SALIDAS COMI.
com.proc. com. Por INTERES
Operación deuda
PORTE TRANSF.fo DEUDOR
CAJERA TOTAL Seguro
ndos
1158.24
195.54
1353.78
64 1.08
67 1383.38
SALIDAS COMI.
com.proc. com. Por INTERES
Operación deuda
PORTE TRANSF.fo DEUDOR
CAJERA TOTAL Seguro
ndos
40.63
40.63
64 0.04
67 3.60
SALIDAS COMI.
com.proc. com. Por INTERES
Operación deuda
PORTE TRANSF.fo DEUDOR
CAJERA TOTAL Seguro
ndos
97.00
3300.00
90.00 90.00
0.67
3487.00 0.67
64 3.50
67 26.67
TOTAL
TOTAL SALDO
GASTOS
MANTENIM. ITF EGRESOS FINAL
FINANCIEROS
TOTAL
TOTAL SALDO
GASTOS
MANTENIM. ITF EGRESOS FINAL
FINANCIEROS
233.80
128.43 128.43 128.43 214,161.86
0.90 1,507.90 1,507.90 212,653.96
1.14 1.14 1,901.14 210,752.82
7.74 7.74 12,907.74 197,845.08
6.00 6.00 10,006.00 187,839.08
1.14 1.14 1,901.14 185,937.94
12.00 18.00 20,018.00 165,919.94
4.20 4.20 7,004.20 158,915.74
1.81 16.81 3,016.81 155,898.93
24.00 24.00 40,024.00 115,874.93
5.10 5.10 8,505.10 107,369.83
24.00 24.00 40,024.00 67,345.83
9.00 9.00 15,009.00 52,336.83
21.00 21.00 35,021.00 17,315.83
4.20 4.20 7,004.20 10,311.63
26.00 26.00 26.00 10,285.63
26.00 250.66 1804.66 204004.66
TOTAL
TOTAL SALDO
GASTOS
MANTENIM. ITF EGRESOS FINAL
FINANCIEROS
TOTAL
TOTAL SALDO
GASTOS
MANTENIM. ITF EGRESOS FINAL
FINANCIEROS
TOTAL
TOTAL SALDO
GASTOS
MANTENIM. ITF EGRESOS FINAL
FINANCIEROS
TOTAL
TOTAL SALDO
GASTOS
MANTENIM. ITF EGRESOS FINAL
FINANCIEROS
TOTAL
TOTAL SALDO
GASTOS
MANTENIM. ITF EGRESOS FINAL
FINANCIEROS
TOTAL
TOTAL SALDO
GASTOS
MANTENIM. ITF EGRESOS FINAL
FINANCIEROS
56,890.63
1.50 1.50 3,001.50 53,889.13
3.60 3.60 3.60 53,885.53
2.25 2.25 4,502.25 49,383.28
3.00 3.00 6,003.00 43,380.28
0.10 206.10 206.10 43,174.18
3.50 3.50 7,003.50 36,170.68
1.50 1.50 3,001.50 33,169.18
1.75 1.75 3,501.75 29,667.43
1.50 1.50 3,001.50 26,665.93
0.79 0.79 1,575.79 25,090.14
1.50 1.50 3,001.50 22,088.64
1.50 1.50 3,001.50 19,087.14
0.95 0.95 1,900.95 17,186.19
26.00 0.95 26.95 1,926.95 15,259.24
29.60 20.79 256.39 41631.39
TOTAL
TOTAL SALDO
GASTOS
MANTENIM. ITF EGRESOS FINAL
FINANCIEROS
TOTAL
TOTAL SALDO
GASTOS
EGRESOS FINAL
FINANCIEROS
TOTAL
TOTAL SALDO
GASTOS
MANTENIM. ITF EGRESOS FINAL
FINANCIEROS
TOTAL
TOTAL SALDO
GASTOS
MANTENIM. ITF EGRESOS FINAL
FINANCIEROS
TOTAL
TOTAL SALDO
GASTOS
MANTENIM. ITF EGRESOS FINAL
FINANCIEROS
TOTAL
TOTAL SALDO
GASTOS
MANTENIM. ITF EGRESOS FINAL
FINANCIEROS
TOTAL
TOTAL SALDO
GASTOS
MANTENIM. ITF EGRESOS FINAL
FINANCIEROS
26 26 26 18.88
29.60 1.08 1384.46 1384.46
TOTAL
TOTAL SALDO
GASTOS
MANTENIM. ITF EGRESOS FINAL
FINANCIEROS
TOTAL
TOTAL SALDO
GASTOS
MANTENIM. ITF EGRESOS FINAL
FINANCIEROS
JUNIO 2010
JULIO 2010
AGOSTO 2010
OCTUBRE 2010
NOVIEMBRE 2010
DICIEMBRE 2010
64 95.57
67 0.00
SALIDAS
COMI.
com.proc. com. Por
PORTE TRANSF.fondo
VENTANILLA CAJERA TOTAL Operación cartas Seguro s
64 0.00
67 0.00
SALIDAS
COMI.
com.proc. com. Por
PORTE TRANSF.fondo
VENTANILLA CAJERA TOTAL Operación cartas Seguro s
64 0.00
67 0.00
SALIDAS
COMI.
com.proc. com. Por
PORTE TRANSF.fondo
VENTANILLA CAJERA TOTAL Operación cartas Seguro s
168350
168350.00
64 0.00
67 0.00
SALIDAS
COMI.
com.proc. com. Por
PORTE TRANSF.fondo
VENTANILLA CAJERA TOTAL Operación cartas Seguro s
64 0.00
67 0.00
SALIDAS
COMI.
com.proc. com. Por
PORTE TRANSF.fondo
VENTANILLA CAJERA TOTAL Operación cartas Seguro s
667.78 667.78
667.78
64 0.33
67 0.00
SALIDAS
COMI.
com.proc. com. Por
PORTE TRANSF.fondo
VENTANILLA CAJERA TOTAL Operación cartas Seguro s
359.40 359.40
359.40
64 0.17
67 0.00
SALIDAS
COMI.
com.proc. com. Por
PORTE TRANSF.fondo
VENTANILLA CAJERA TOTAL Operación cartas Seguro s
64 0.00
67 0.00
TOTAL
TOTAL SALDO
INTERES GASTOS
MANTENIM. ITF EGRESOS FINAL
DEUDOR FINANCIEROS
0.00
95.57 95.57 95.57 191,063.39 67110.43
190,998.93 67111.36
95.57 95.57 95.57
TOTAL
TOTAL SALDO
INTERES GASTOS
MANTENIM. ITF EGRESOS FINAL
DEUDOR FINANCIEROS
189,676.46 67118.35
TOTAL
TOTAL SALDO
INTERES GASTOS
MANTENIM. ITF EGRESOS FINAL
DEUDOR FINANCIEROS
189,428.36 67125.57
TOTAL
TOTAL SALDO
INTERES GASTOS
MANTENIM. ITF EGRESOS FINAL
DEUDOR FINANCIEROS
19525.78 7006.02
TOTAL
TOTAL SALDO
INTERES GASTOS
MANTENIM. ITF EGRESOS FINAL
DEUDOR FINANCIEROS
TOTAL
TOTAL SALDO
INTERES GASTOS
MANTENIM. ITF EGRESOS FINAL
DEUDOR FINANCIEROS
TOTAL
TOTAL SALDO
INTERES GASTOS
MANTENIM. ITF EGRESOS FINAL
DEUDOR FINANCIEROS
18645.09 6639.99
CTA A PLAZOS BANCO CONTINENTAL
APERTURA VENCIMIEN CUOTA INTERES 1.15% SALDO RETIROS ITF NETO RECIBIDO
9/3/2009 12/2/2009 50000.00 143.13 50143.13
9/3/2009 12/2/2009 1500.00 4.29 1504.29
9/3/2009 12/2/2009 3000.00 8.59 3008.59
9/8/2009 12/7/2009 47000.00 134.55 47134.55
10/9/2009 1/8/2010 1000.00 2.86 1002.86
11/5/2009 2/4/2010 6300.00 7.86 6307.86
11/11/2009 2/10/2010 14500.00 41.51 14541.51
12/2/2009 3/2/2010 50143.13 124.89 50268.02
12/2/2009 3/2/2010 1504.29 1.88 1506.17
12/2/2009 3/2/2010 3008.59 3.75 3012.34
12/7/2009 3/8/2010 47134.55 118.7 47253.25
1/7/2010 4/7/2010 1002.86 1.25 1004.11
2/3/2010 5/4/2010 6307.86 7.87 6315.73
2/9/2010 5/10/2010 14541.51 36.22 14577.73
3/2/2010 5/31/2010 50268.02 125.2 50393.22
3/2/2010 5/31/2010 1506.17 1.88 1508.05
3/2/2010 5/31/2010 3012.34 3.76 3016.10
3/8/2010 6/7/2010 47253.25 119 47372.25 20000.00
6/7/2010 27372.25 0 27372.25 17000.25 8.5 16991.75
8/20/2010 11/18/2010 10372.00 0 10372.00 5000.00 2.5 4997.5
8/23/2010 11/22/2010 5372.00 0 5372.00 5372 2.69 5369.31 CANCELADO
9/20/2010 0.00
4/7/2010 7/6/2010 1004.11 1.25 1005.36 CANCELADO
5/4/2010 8/2/2010 6315.73 7.88 6323.61
PENDIENTE
5/10/2010 8/9/2010 14577.73 36.71 14614.44 12006 6.00 12000.00
8/31/2010 11/29/2010 2608.44 0.74 2609.18 2609.18 1.3 2607.88
10/11/2010 0.00 CANCELADO
5/31/2010 8/31/2010 50393.22 128.31 50521.53 15007.5 7.50 15000.00
9/6/2010 12/6/2010 35514.03 56.44 35570.47
12/6/2010 12/30/1899 35570.47 PENDIENTE
5/31/2010 8/31/2010 1508.05 1.92 1509.97
8/31/2010 10/11/2010 1509.97 0.43 1510.40 1510.4 0.75 1509.65
10/11/2010 0.00 CANCELADO
5/31/2010 8/31/2010 3016.10 3.85 3019.95
8/31/2010 10/11/2010 3019.95 0.86 3020.81 3020.81 1.51 3019.3
10/11/2010 0.00 CANCELADO
7/6/2010 10/4/2010 1005.36 1.25 1006.61
10/4/2010 10/11/2010 1006.61 0 1006.61 1006.61 0.5 1006.11
10/11/2010 0.00 CANCELADO
TOTAL
FONDOS MUTUOS BANCO CONTINENTAL
DICIEMBRE 2009
30-Nov 0.00
16-Dec 2.873 0.00 30,166.50 30,166.50 27,835.03 1,709.44
21-Dec 2.884 606.65
30166.50
ENERO 2010
FEBRERO 2010
MARZO 2010
ABRIL 2010
MAYO 2010
JUNIO 2010
JULIO 2010
1130.97
AGOSTO 2010
SETIEMBRE 2010
OCTUBRE 2010
SALDO
FECHA T/C
ANTERIOR
SALDO INGRESOS SALIDAS
FECHA T/C
ANTERIOR
TRANSF TRANFS.CTAS
M&M TOTAL CARGOS VENTANILLA CAJERA
OT.CTAS PROP.
NOVIEMBRE 2010
DICIEMBRE 2010
64 17.81
67 269.34
DAS TOTAL
com.proc. COMI. CARTA INTERES GASTOS
PORTE MANTENIM. ITF FINANCIEROS
TOTAL Operación Seguro FIANZA DEUDOR
64 0.00
67 47.54
DAS TOTAL
com.proc. COMI. CARTA INTERES GASTOS
PORTE MANTENIM. ITF FINANCIEROS
TOTAL Operación Seguro FIANZA DEUDOR
4.08 4.08
267.20 17.94 285.14
216.58 0.09 0.09
14,250.09 267.22 25.03 292.24
43.15 43.15
14,466.67 534.42 4.08 43.15 43.05 624.70
64 43.05
67 581.65
DAS TOTAL
com.proc. COMI. CARTA INTERES GASTOS
PORTE MANTENIM. ITF FINANCIEROS
TOTAL Operación Seguro FIANZA DEUDOR
4.10 4.10
3,162.77 1.56 1.56
43.02 43.02
6,322.19 4.10 43.02 3.12 50.24
64 3.12
67 47.12
DAS TOTAL
com.proc. COMI. CARTA INTERES GASTOS
PORTE MANTENIM. ITF FINANCIEROS
TOTAL Operación Seguro FIANZA DEUDOR
4.09 4.09
3,162.77 1.56 1.56
2,306.70 1.14 1.14
3,157.20 1.56 1.56
42.80 42.80
8,626.66 4.09 42.80 4.26 51.15
64 4.26
67 46.89
DAS TOTAL
com.proc. COMI. CARTA INTERES GASTOS
PORTE MANTENIM. ITF FINANCIEROS
TOTAL Operación Seguro FIANZA DEUDOR
4.07 4.07
3,170.56 265.31 115.56 380.87
2,315.64 1.14 1.14
22,766.28 11.38 11.38
45,777.02 22.86 22.86
43.09 43.09
74,029.50 265.31 4.07 43.09 150.94 463.41
64 150.94
67 312.47
DAS TOTAL
com.proc. COMI. CARTA INTERES GASTOS
PORTE MANTENIM. ITF FINANCIEROS
TOTAL Operación Seguro FIANZA DEUDOR
4.09 4.09
3,168.33 1.56 1.56
2,314.83 1.14 1.14
184,744.35 92.37 92.37
3,157.20 1.56 1.56
43.07 43.07
193,384.71 4.09 43.07 96.63 143.79
64 96.63
67 47.16
DAS TOTAL
com.proc. COMI. CARTA INTERES GASTOS
PORTE MANTENIM. ITF FINANCIEROS
TOTAL Operación Seguro FIANZA DEUDOR
4.10 4.10
527.15 0.25 0.25
5,331.86 5.31 5.31
24.64 24.64
5,859.00 4.10 24.64 5.56 34.29
64 5.56
67 28.73
DAS TOTAL
com.proc. COMI. CARTA INTERES GASTOS
PORTE MANTENIM. ITF FINANCIEROS
TOTAL Operación Seguro FIANZA DEUDOR
64 8.98
67 156.10
DAS TOTAL
com.proc. COMI. CARTA INTERES GASTOS
PORTE MANTENIM. ITF FINANCIEROS
TOTAL Operación Seguro FIANZA DEUDOR
8.22 8.22
750.45 0.36 0.36
4,682.16 5.11 5.11
895.00 0.45 0.45
6,327.61 8.22 5.92 14.14
64 5.92
67 8.22
TOTAL
GASTOS
FINANCIEROS
DAS TOTAL
com.proc. COMI. CARTA INTERES GASTOS
PORTE MANTENIM. ITF FINANCIEROS
TOTAL Operación Seguro FIANZA DEUDOR
64 236.34
67 104.61
DAS TOTAL
com.proc. COMI. CARTA INTERES GASTOS
PORTE MANTENIM. ITF FINANCIEROS
TOTAL Operación Seguro FIANZA DEUDOR
64 26.39
67 181.25
DAS TOTAL
com.proc. COMI. CARTA INTERES GASTOS
PORTE MANTENIM. ITF FINANCIEROS
TOTAL Operación Seguro FIANZA DEUDOR
8.24 8.24
3,148.29 2.57 2.12 4.69
2,293.07 2.31 2.31
200.85 0.08 0.08
2,938.64 3.13 3.13
86.46 86.46
8,580.85 2.57 8.24 86.46 7.64 104.91
64 7.64
67 97.27
TOTAL SALDO
EGRESOS FINAL
0.00
29,562.16 604.34 210.35
269.45 337.20 116.92
29831.62
TOTAL SALDO
EGRESOS FINAL
47.54
TOTAL SALDO
EGRESOS FINAL
TOTAL SALDO
EGRESOS FINAL
TOTAL SALDO
EGRESOS FINAL
TOTAL SALDO
EGRESOS FINAL
TOTAL SALDO
EGRESOS FINAL
TOTAL SALDO
EGRESOS FINAL
TOTAL SALDO
EGRESOS FINAL
TOTAL SALDO
EGRESOS FINAL
TOTAL SALDO
EGRESOS FINAL
TOTAL SALDO
EGRESOS FINAL
TOTAL SALDO
EGRESOS FINAL
TOTAL SALDO
EGRESOS FINAL
DICIEMBRE 2009
INGRESOS SALIDAS
FECHA APERTURA
TRANSF TRANFS.CTAS
PLANICIE TOTAL CARGOS VENTANILLA CAJERA TOTAL
OT.CTAS PROP.
30-Dec 0.00
31-Dec 500.00 500.00
500.00
ENERO 2010
INGRESOS SALIDAS
FECHA APERTURA
TRANSF TRANFS.CTAS
PLANICIE TOTAL CARGOS VENTANILLA CAJERA TOTAL
OT.CTAS PROP.
2-Jan 237.58
5-Jan 300.00 300.00
7-Jan 300.00 300.00
8-Jan
30-Jan
237.58 600.00
FEBRERO 2010
INGRESOS SALIDAS
FECHA APERTURA
TRANSF TRANFS.CTAS
PLANICIE TOTAL CARGOS VENTANILLA CAJERA TOTAL
OT.CTAS PROP.
1-Feb 469.62
27-Feb
469.62
MARZO 2010
INGRESOS SALIDAS
FECHA APERTURA
TRANSF TRANFS.CTAS
PLANICIE TOTAL CARGOS VENTANILLA CAJERA TOTAL
OT.CTAS PROP.
1-Mar 423.62
31-Mar
423.62
ABRIL 2010
INGRESOS SALIDAS
FECHA APERTURA
TRANSF TRANFS.CTAS
PLANICIE TOTAL CARGOS VENTANILLA CAJERA TOTAL
OT.CTAS PROP.
3-Apr 377.62
30-Apr
MAYO 2010
INGRESOS SALIDAS
FECHA APERTURA
TRANSF TRANFS.CTAS
PLANICIE TOTAL CARGOS VENTANILLA CAJERA TOTAL
OT.CTAS PROP.
3-May 181.55
24-May
31-May
500.00
JUNIO 2010
INGRESOS SALIDAS
FECHA APERTURA
TRANSF TRANFS.CTAS
PLANICIE TOTAL CARGOS VENTANILLA CAJERA TOTAL
OT.CTAS PROP.
1-Jun 386.35
30-Jun
2718.45
JULIO 2010
INGRESOS SALIDAS
FECHA APERTURA
FECHA APERTURA
TRANSF TRANFS.CTAS
PLANICIE TOTAL CARGOS VENTANILLA CAJERA TOTAL
OT.CTAS PROP.
1-Jul 3,029.60
AGOSTO 2010
INGRESOS SALIDAS
FECHA APERTURA
TRANSF TRANFS.CTAS
PLANICIE TOTAL CARGOS VENTANILLA CAJERA TOTAL
OT.CTAS PROP.
1-Aug 0.00
SETIEMBRE 2010
INGRESOS SALIDAS
FECHA APERTURA
TRANSF TRANFS.CTAS
PLANICIE TOTAL CARGOS VENTANILLA CAJERA TOTAL
OT.CTAS PROP.
1-Sep 0.00
31/09
OCTUBRE 2010
INGRESOS SALIDAS
FECHA APERTURA
TRANSF TRANFS.CTAS
PLANICIE TOTAL CARGOS VENTANILLA CAJERA TOTAL
OT.CTAS PROP.
1-Oct 0.00
30-Oct
NOVIEMBRE 2010
INGRESOS SALIDAS
FECHA APERTURA
FECHA APERTURA
TRANSF TRANFS.CTAS
PLANICIE TOTAL CARGOS VENTANILLA CAJERA TOTAL
OT.CTAS PROP.
1-Nov 0.00
30-Nov
DICIEMBRE 2010
INGRESOS SALIDAS
FECHA APERTURA
TRANSF TRANFS.CTAS
PLANICIE TOTAL CARGOS VENTANILLA CAJERA TOTAL
OT.CTAS PROP.
1-Dec 0.00
31-Dec
TOTAL
COMI. GASTOS
TOTAL
com.proc. com. Por INTERES EGRESOS
Operación carta fianza
PORTE TRANSF.fo DEUDOR
MANTENIM. ITF FINANCIEROS
Seguro
ndos
64 0.42
67 262.00
TOTAL
COMI. GASTOS
TOTAL
com.proc. com. Por INTERES EGRESOS
Operación carta fianza
PORTE TRANSF.fo DEUDOR
MANTENIM. ITF FINANCIEROS
Seguro
ndos
4.00 4.00 4.00
0.15 0.15 0.15
0.15 0.15 0.15
321.50 0.16 321.66 321.66
42.00 42.00 42.00
321.50 4.00 42.00 0.46 367.96 367.96
64 0.46
67 367.50
TOTAL
COMI. GASTOS
TOTAL
com.proc. com. Por INTERES EGRESOS
Operación carta fianza
PORTE TRANSF.fo DEUDOR
MANTENIM. ITF FINANCIEROS
Seguro
ndos
4.00 4.00 4.00
42.00 42.00 42.00
4.00 42.00 46.00 46.00
64 0.00
67 46.00
TOTAL
COMI. GASTOS
TOTAL
com.proc. com. Por INTERES EGRESOS
Operación carta fianza
PORTE TRANSF.fo DEUDOR
MANTENIM. ITF FINANCIEROS
Seguro
ndos
4.00 4.00 4.00
42.00 42.00 42.00
4.00 42.00 46.00 46.00
64 0.00
67 46.00
TOTAL
COMI. GASTOS
TOTAL
com.proc. com. Por INTERES EGRESOS
Operación carta fianza
PORTE TRANSF.fo DEUDOR
MANTENIM. ITF FINANCIEROS
Seguro
ndos
4.00 4.00 4.00
64 0.07
67 196.00
TOTAL
COMI. GASTOS
TOTAL
com.proc. com. Por INTERES EGRESOS
Operación carta fianza
PORTE TRANSF.fo DEUDOR
MANTENIM. ITF FINANCIEROS
Seguro
ndos
4 4 4
42 42 42
248.84 4.00 42.00 0.36 295.20 295.20
64 0.36
67 294.84
TOTAL
COMI. GASTOS
TOTAL
com.proc. com. Por INTERES EGRESOS
Operación carta fianza
PORTE TRANSF.fo DEUDOR
MANTENIM. ITF FINANCIEROS
Seguro
ndos
4 4 4
42 42 42
29.20 4.00 42.00 75.20 75.20
64 0.00
67 75.20
TOTAL
COMI. GASTOS
TOTAL
com.proc. com. Por INTERES EGRESOS
Operación carta fianza
PORTE TRANSF.fo DEUDOR
MANTENIM. ITF FINANCIEROS
ndos
TOTAL
COMI. GASTOS
TOTAL
com.proc. com. Por INTERES EGRESOS
Operación carta fianza
PORTE TRANSF.fo DEUDOR
MANTENIM. ITF FINANCIEROS
Seguro
ndos
4 4 4
64 1.50
67 4.00
TOTAL
COMI. GASTOS
TOTAL
com.proc. com. Por INTERES EGRESOS
Operación carta fianza
PORTE TRANSF.fo DEUDOR
MANTENIM. ITF FINANCIEROS
Seguro
ndos
64 0.00
67 0.00
TOTAL
COMI. GASTOS
TOTAL
com.proc. com. Por INTERES EGRESOS
Operación carta fianza
PORTE TRANSF.fo DEUDOR
MANTENIM. ITF FINANCIEROS
Seguro
ndos
64 0.00
67 0.00
TOTAL
COMI. GASTOS
TOTAL
com.proc. com. Por INTERES EGRESOS
Operación carta fianza
PORTE TRANSF.fo DEUDOR
MANTENIM. ITF FINANCIEROS
Seguro
ndos
64 0.00
67 0.00
TOTAL
COMI. GASTOS
TOTAL
com.proc. com. Por INTERES EGRESOS
Operación carta fianza
PORTE TRANSF.fo DEUDOR
MANTENIM. ITF FINANCIEROS
ndos
TOTAL
COMI. GASTOS
TOTAL
com.proc. com. Por INTERES EGRESOS
Operación carta fianza
PORTE TRANSF.fo DEUDOR
MANTENIM. ITF FINANCIEROS
Seguro
ndos
64 0.00
67 0.00
TOTAL
COMI. GASTOS
TOTAL
com.proc. com. Por INTERES EGRESOS
Operación carta fianza
PORTE TRANSF.fo DEUDOR
MANTENIM. ITF FINANCIEROS
Seguro
ndos
64 0.00
67 0.00
SALDO
FINAL
0.00
237.58
SALDO
FINAL
233.58
533.43
833.28
511.62
469.62
SALDO
FINAL
465.62
423.62
SALDO
FINAL
419.62
377.62
SALDO
FINAL
373.62
181.55
SALDO
FINAL
177.55
457.20
428.35
386.35
SALDO
FINAL
382.35
3,071.60
3,029.60
SALDO
FINAL
SALDO
FINAL
3,025.60
659.61
0.00
SALDO
FINAL
0.00
SALDO
FINAL
0.00
0.00
SALDO
FINAL
0.00
0.00
SALDO
FINAL
SALDO
FINAL
0.00
0.00
SALDO
FINAL
0.00
0.00
SCOTIABANCK
DEUDA PLANICIE
$ INT. INT
meses PRESTAMO AmortizacionINT COMPENSATMORATORIOCOMIS. ITF TOTAL
3/9/2009 73000.00 146 146.00
4/21/2009 24265.74 1034.26 25300.00
5/26/2009 48734.26 287.85 273.42 219.84 51.5 49566.87
DEUDA DE PLANICIE
S/. INT.
viene el saldo FECHA T/C AmortizacionINT COMPENSAT
176000.00 8/29/2008 2.954 519904.00
166602.37 11/19/2008 3.102 29151.45 14276.55
123864.81 11/24/2008 3.103 132614.65 814.35
111664.48 2/3/2009 3.191 38931.25 8933.75
0.00 3/9/2009 3.233 361011.26 2852.38 1032.36
DEUDA DE PLANICIE
S/. INT.
viene el saldo FECHA T/C PRESTAMO AmortizacionINT COMPENSAT
73000.00 3/9/2009 3.233 236009.00
48734.26 4/21/2009 3.093 75053.93 3198.97
0.00 5/26/2009 3.004 146397.72 864.70 821.35
INT.
MORATORIOOTROS ITF TOTAL viene el saldo
519904.00 519904.00
30.40 43458.40 490752.55
93.40 133522.40 358137.90
47865.00 319206.65
861.24 4.85 161.65 365923.74 -41804.61 DIFERENCIA X TIPO DE CAMB.
INT.
MORATORIOCOMS. ITF TOTAL viene el saldo
472.02 472.02 236009.00
78252.90 160955.07
660.40 154.71 148898.88 14557.35 DIFERENCIA X TIPO DE CAMB.
DEUDA PLANICIE DOLARES
$
meses PRESTAMO Amortizacion CAPITAL INT
5/20/2009 5000.00
5/25/2009 10000.00
6/17/2009 1026.61 80 159.89
6/23/2009 5000
7/9/2009 5000
7/24/2009 1007.04 188.46
8/29/2009 1035.71 164.29
8/31/2009 1143.85 51.65
10/1/2009 345.36 32.15
10/2/2009 60.8
DEUDA DE ARQUITECTA
S/.
FECHA T/C PRESTAMO Amortizacion
5/26/2009 3.004 50467.20
6/23/2009 3.023 13467.47
8/18/2009 2.960 46220.87
ANO 2010
TARJETA NEGOCIOS 2010
5002.5
14017.01
ANICIE DOLARES
TOTAL
MANTENIMIENTO SEGURO COMISION ITF GASTO TOTAL viene el saldo
5000.00
15000.00
0.75 3.75 9.00 173.39 1280.00 13893.39
5000.00 8893.39
5000.00 3893.39
0.75 3.75 192.96 1200.00 2886.35
164.29 1200.00 1850.64
0.75 3.75 56.15 1200.00 706.79
0.75 3.75 11.67 48.32 393.68 361.43
60.80 300.63
E SOLES CONVERTIDO
TOTAL
MANTENIMIENTO SEGURO COMISION ITF GASTOS TOTAL viene el saldo
15,015.00
45,015.00
2.24 11.20 26.88 491.03 3,796.48 41,709.56
15,115.00 26,594.56
15,135.00 11,459.56
2.25 11.26 579.46 3,603.60 8,435.41
482.68 3,525.60 5,392.50
2.20 11.02 164.97 3,525.60 2,031.87
2.16 10.81 33.64 139.31 1,134.98 1,036.19
175.65 860.54 SALDO COMO INGRESO
CANCELADO
INT.
INT COMPENSATORIO COMS. ITF TOTAL viene el saldo
50467.20
13467.47 36999.74
SALIDAS
44.8
4957.7
5002.5
SALIDAS
125.53
13881.56
14007.09
ALDO COMO INGRESO
iene el saldo
PRESTAMO CONDADO DOLARES