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Amados irmãos da Ordem Demolay fluminense,
Iniciamos o ano de 2018 com a responsabilidade de manter os excelentes resultados
financeiros obtidos nas gestões anteriores. Com profissionalismo, dedicação e,
principalmente, zelo, trabalhamos para gerenciar as finanças de um dos três maiores
Grandes Capítulos de nosso Supremo.
Nosso estatuto é específico em determinar que os relatórios financeiros sejam
apresentados em períodos de 3 meses, no entanto, a atual gestão trará tais documentos,
contendo as movimentações e suas observações de forma bimestral.
Assim como no ano passado, separei as receitas e despesas em grupos de contas e
subcontas. Abaixo, planilha contendo as informações detalhadas:
PLANO DE CONTAS ‐ GESTÃO 2017 ‐ GCE/RJ
Pagamento de regularizações
1.1 Protocolos de Iniciação 2.1 Auxilio Transporte 3.1 Reembolso Liderança Juvenil 4.1 Despesas do GCE 5.1 Repasse ao SCODB 6.1
pagas na conta do GCE
1.5 Protocolo Conselho Consultivo
1.6 Protocolos Diversos
1.7 Transferência de Supremo
1.8 CID Vitalícia
1.9 Repasse SCODB ao GCE
1.10 Créditos Diversos
1.11 Depósitos sem identificação
Conta 1 – Receitas
Nesse grupo estão incluídas todas as movimentações que geraram receitas ao GCE,
ou seja, as entradas em nossas contas.
Conforme se vê na planilha abaixo, as maiores fontes de arrecadação nos primeiros
meses de gestão são as regularizações anuais. Tanto de Demolays ativos/sêniores, quanto
do conselho consultivo. Representam, juntas, 82% de nossa arrecadação.
Grande Mestre Estadual Caio C. de A. Melo – CID 48.680 / CIM 270.582
Tesoureiro Leonardo de S. P. Motta – CID 77.183 / CIM 294.383
1. Receitas R$ 25.490,00
1.1
Protocolos de Iniciação R$ 960,00 3%
Protocolos de Elevação
1.2 R$ 560,00 2%
Protocolos de Regularização
1.3 R$ 960,00 3%
Protocolos de Investidura
1.4 R$ 80,00 1%
1.5
Protocolo Conselho Consultivo R$ 7.120,00 27%
Protocolos Diversos
1.6 R$ 0,00 0%
Transferência de Supremo
1.7 R$ 0,00 0%
Protocolo de CID Vitalícia
1.8 R$ 1.530,00 6%
Repasse SCODB ao GCE
1.9 R$ 14.280,00 55%
1.10 Créditos Diversos R$ 0,00 0%
Existem, ainda, os depósitos que são realizados na conta, porém, não são
identificados pelos depositantes. Tais valores constam nos relatórios e apenas são incluídos
no saldo total disponível para utilização após 6 meses de sua permanência na conta.
1. Receitas R$ 25.490,00
1.11 Depósitos sem identificação R$ 1.360,00 4%
Data Lançamento Cod. Lançamento Crédito (R$) Conta
05/01/2018 DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO 0021/01/2018 R$ 80,00 1.11 ‐ Depósito sem identificação
Grande Mestre Estadual Caio C. de A. Melo – CID 48.680 / CIM 270.582
Tesoureiro Leonardo de S. P. Motta – CID 77.183 / CIM 294.383
Conta 2 – Custos com Incentivos
Nesse grupo de contas estão incluídos todas os gastos do GCE com incentivos. Como
podemos observar e como já programado, o maior custo com essa conta foi relacionado às
campanhas, especificamente a campanha de Regularização 2018.
2. Custo com Incentivos R$ 4.508,00
2.1 Auxílio Transporte R$ 0,00 0%
2.2 Auxílio Organização R$ 188,00 4%
2.3 Campanhas R$ 4.320,00 96%
2.4 Sorteios R$ 0,00 0%
Subconta 2.2 – Auxílio Organização.
São incluídos nessa subconta os valores gastos com incentivo à organização de
eventos relacionados a ordem demolay, em nosso estado e que habitualmente o GCE
patrocina. Exemplo: Desfilo Cívico de Sete de Setembro e Petrópolis, Congressos estaduais,
Congressos Regionais, Encontros da cavalaria dentre outros.
Nesses dois meses os valores com essa subconta foram relacionados à duas despesas.
A primeira, com o domínio para o site do Encontro Nacional da Cavalaria, que será realizado
em nosso estado. O segundo, relacionado à premiação do Torneio Estadual de Filantropia do
ano passado.
Data Lançamento Débito (R$) Conta Observação
Grande Mestre Estadual Caio C. de A. Melo – CID 48.680 / CIM 270.582
Tesoureiro Leonardo de S. P. Motta – CID 77.183 / CIM 294.383
Data Lançamento Débito (R$) Conta Observação Saldo (R$)
PAGTO ELETRON COBRANCA CAMPANHA REG ‐ NOVA
02/01/2018 R$ 400,00 2.3 ‐ Campanhas Campanha de Regularização 2018 R$ 66.874,71
FRIBURGO
PAGTO ELETRON COBRANCA CAMPANHA REG ‐ OBREIROS
02/01/2018 R$ 80,00 2.3 ‐ Campanhas Campanha de Regularização 2018 R$ 66.794,71
DE IRAJA
PAGTO ELETRON COBRANCA CAMPANHA REG ‐ CIDADE DE
03/01/2018 R$ 480,00 2.3 ‐ Campanhas Campanha de Regularização 2018 R$ 65.274,61
NITEROI
PAGTO ELETRON COBRANCA CAMPANHA REG ‐ GUY
03/01/2018 R$ 480,00 2.3 ‐ Campanhas Campanha de Regularização 2018 R$ 64.394,61
D'AUVERGNIE
PAGTO ELETRON COBRANCA CAMPANHA REG‐FRANK
03/01/2018 R$ 400,00 2.3 ‐ Campanhas Campanha de Regularização 2018 R$ 63.994,61
SHERMAN LAND
PAGTO ELETRON COBRANCA CAMPANHA DE REG ‐
25/01/2018 R$ 400,00 2.3 ‐ Campanhas Campanha de Regularização 2018 R$ 80.017,81
SAQUAREMA
PAGTO ELETRON COBRANCA CAMPANHA REG ‐ GEOFFROY
25/01/2018 R$ 400,00 2.3 ‐ Campanhas Campanha de Regularização 2018 R$ 79.617,81
CHARNAY
PAGTO ELETRON COBRANCA CAMPANHA REG ‐ OBREIROS
25/01/2018 R$ 480,00 2.3 ‐ Campanhas Campanha de Regularização 2018 R$ 79.137,81
SEC XXI
A seguir, um gráfico trazendo um breve resumo das despesas dessa conta.
2. Custos com Incentivos ‐ 01/01 à 28/02
R$ 5.000,00
R$ 4.320,00
R$ 4.500,00
R$ 4.000,00
R$ 3.500,00
R$ 3.000,00
R$ 2.500,00
R$ 2.000,00
R$ 1.500,00
R$ 1.000,00
R$ 500,00 R$ 188,00
R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 0,00
Auxílio Transporte Auxílio Organização Campanhas Sorteios
2.1 2.2 2.3 2.4
Grande Mestre Estadual Caio C. de A. Melo – CID 48.680 / CIM 270.582
Tesoureiro Leonardo de S. P. Motta – CID 77.183 / CIM 294.383
Conta 3 – Custos com Lideranças
Nesse grupo de contas, estão incluídos todas os gastos do GCE com nossas lideranças
eleitas, ou ainda com lideranças nomeadas que representam nosso GCE em algum evento. É
importante relembrar que, no primeiro trimestre do ano ocorre a Congregação Nacional de
Jovens Líderes, primeiro evento nacional do calendário do SCODB e que demanda a visita de
nossas lideranças. Nesse ano, o evento foi realizado em Belo Horizonte, Minas Gerais.
Como podemos observar, o maior custo com essa conta foi relacionado a despesas
da liderança juvenil, especificamente pela visita à congregação Nacional de Jovens Líderes.
Subconta: 3.1 Reembolso Liderança juvenil.
Subconta: 3.2 Reembolso Liderança adulta.
São incluídos, nessa subconta, os valores gastos pelas nossas lideranças eleitas e que
são reembolsadas por nosso GCE. Importante destacar que apenas são reembolsadas
despesas com a devida comprovação fiscal, bem como após análise criteriosa da Diretoria
Executiva, especialmente do Tesoureiro e Grande Mestre Estadual.
Nesses dois meses, foram reembolsadas as despesas dos irmãos Hugo Frazão – MCE
e irmão Vinicius Belo – Ex‐MCR Serrana e Centro‐Sul Fluminense, contraídas no decorrer de
seu mandato.
Detalhamento dos reembolsos do irmão Hugo Frazão ‐ MCE:
Grande Mestre Estadual Caio C. de A. Melo – CID 48.680 / CIM 270.582
Tesoureiro Leonardo de S. P. Motta – CID 77.183 / CIM 294.383
Reembolso - MCE Hugo Frazão
Janeiro - 2018
Comprovante de
Data Tipo Comprovante Valor Conta
Reembolso
Reembolso - 21.01 - MCE - Caixa Econômica
21/01/2018 Passagem Passagem - 21.01 - Petrópolis R$ 52,62
R$ 52,62 Federal
Subconta: 3.3 Despesas Liderança juvenil.
Subconta: 3.4 Despesas Liderança adulta
São incluídas, nessa subconta, as despesas de nossas lideranças eleitas, em eventos
onde representam nosso GCE. Ao contrário da subconta 3.1, na qual a liderança solicita o
reembolso, nessa subconta o GCE paga a despesa diretamente, visto que os valores gastos
são estipulados antes de ocorrerem.
No extrato bancário, constará apenas um lançamento para despesas contraídas até
o momento das lideranças adulta e juvenil, todas lançadas na conta 3.4, porém, para uma
demonstração mais clara, na planilha abaixo desmembro os valores:
Liderança Adulta:
Data Lançamento Débito (R$) Conta Observação
Liderança Juvenil:
Data Lançamento Débito (R$) Conta Observação
Hospedagem CNJL ‐ Inclui a hospedagem do MCE e
23/02/2018 ENVIO TEV R$ 290,00 3.3 ‐ Despesas Liderança Juvenil
MCEA
A seguir, a forma como constará na planilha de extrato das movimentações:
Grande Mestre Estadual Caio C. de A. Melo – CID 48.680 / CIM 270.582
Tesoureiro Leonardo de S. P. Motta – CID 77.183 / CIM 294.383
Data Lançamento Débito (R$) Conta Observação
Hospedagem CNJL ‐ Inclui a hospedagem do MCE,
23/02/2018 ENVIO TEV R$ 540,00 3.4 ‐ Despesas Liderança Adulta
MCEA e GMEA
A seguir, um gráfico trazendo um breve resumo das despesas dessa conta.
3. Custos com Lideranças ‐ 01/01 à 28/02
R$ 900,00
R$ 795,96
R$ 800,00
R$ 700,00
R$ 600,00
R$ 500,00
R$ 397,98
R$ 400,00
R$ 288,13
R$ 300,00
R$ 200,00
R$ 100,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Reembolso liderança Reembolso liderança Despesas liderança Despesas liderança
juvenil adulta juvenil adulta
3.1 3.2 3.3 3.4
Conta 4 – Despesas
Nesse grupo de contas estão incluídas todas as despesas administrativas e
operacionais de nosso GCE. É importante relembrar que nesses primeiros meses de gestão
há uma quantidade maior de gastos cartorários, visto a necessidade de homologar a troca
de gestão no Registro Civil de Pessoas Jurídicas – RCPJ.
Como podemos observar, o maior custo com essa conta foi relacionado a despesas
do GCE, especificamente pela homologação de troca de gestão no RCPJ e também pela posse
de oficiais do GCE 2018.
4. Despesas R$ 2.429,25
4.1 Despesas do GCE R$ 1.357,83 56%
4.2 Site do GCE R$ 428,42 18%
4.3 Tarifas bancárias R$ 483,00 20%
4.4 Valores estornados R$ 160,00 7%
Grande Mestre Estadual Caio C. de A. Melo – CID 48.680 / CIM 270.582
Tesoureiro Leonardo de S. P. Motta – CID 77.183 / CIM 294.383
Subconta: 4.1 Despesas do GCE.
Conforme analisamos a planilha abaixo, os gastos foram resumidos ao Ágape
oferecido durante a posse de oficiais executivos e mestre conselheiros regionais e aos custos
cartorários e de registro da nova gestão no RCPJ.
Subconta: 4.2 Site GCE.
Nessa subconta estão incluídos os gastos relacionados à hospedagem de nosso site.
Subconta: 4.3 Tarifas.
Nessa subconta estão incluídos os gastos relacionados à manutenção de nossas
contas bancárias, bem como taxas pagas por transferências TED/DOC.
Data Lançamento Débito (R$) Conta Observação
Grande Mestre Estadual Caio C. de A. Melo – CID 48.680 / CIM 270.582
Tesoureiro Leonardo de S. P. Motta – CID 77.183 / CIM 294.383
Subconta: 4.4 Valores estornados.
Nessa subconta estão valores estornados de depósitos que foram realizados de
forma equivocada em nossa conta. Nos casos específicos em tela, foram realizados depósitos
do valor de regularização para irmãos já regulares para o presente ano.
Depósito em excesso efetuado pelo capítulo ‐
15/02/2018 TRANSF CC PARA CC PJ ADALBERTO MARTINS JUNIOR R$ 80,00 4.4 ‐ Valores estornados
Cavaleiros do Novo Horizonte ‐ Saquarema
Depósito em excesso efetuado pelo capítulo ‐
27/02/2018 TRANSF CC PARA CC PJ GABRIEL WILLIAM DA SILVA LIMA R$ 80,00 4.4 ‐ Valores estornados
Cidade de Niterói
A seguir, um gráfico trazendo um breve resumo das despesas dessa conta.
4. Despesas ‐ 01/01 à 28/02
R$ 1.600,00
R$ 1.357,83
R$ 1.400,00
R$ 1.200,00
R$ 1.000,00
R$ 800,00
R$ 600,00 R$ 483,00
R$ 428,42
R$ 400,00
R$ 160,00
R$ 200,00
R$ 0,00
Despesas do GCE Site do GCE Tarifas bancárias Valores estornados
4.1 4.2 4.3 4.4
Conta 5 – SCODB
Nesse grupo de contas estão incluídos todos os repasses efetuados ao SCODB.
5. SCODB R$ 10.571,50
5.1 Repasse ao SCODB R$ 10.571,50
Como podemos analisar, foram realizadas 4 transferências para a conta do SCODB,
sendo: 3ª Parcela de Outubro/17; Novembro/17; Dezembro/17 e Janeiro/18.
Grande Mestre Estadual Caio C. de A. Melo – CID 48.680 / CIM 270.582
Tesoureiro Leonardo de S. P. Motta – CID 77.183 / CIM 294.383
Data Lançamento Débito (R$) Conta Observação
TRANSF FDOS DOC‐E H BANK DEST.Supremo Conselho da
02/01/2018 R$ 889,00 5.1 ‐ Repasse ao SCODB Repasse ‐ Outubro 3/3
Ordem D
Conta 6 – Pagamento de REG depositados na conta do GCE
Nesse grupo de contas estão incluídos todos os pagamentos de boletos de
regularização anual de Demolay ou investidura na cavalaria, visto o deposito dos valores,
equivocadamente, na conta do GCE.
Como podemos analisar, houve cinco pagamentos de boletos de regularização após
o depósito na conta do GCE. Apesar de estar vigente há um ano, ainda existem irmãos mais
afastados que depositam o valor da regularização na conta do GCE.
Data Lançamento Débito (R$) Conta Observação
6.1 ‐ Pagamento de regularizações pagas na Protocolo 121881‐4 ‐ Depósito identificado na conta do GCE
02/01/2018 PAGTO ELETRON COBRANCA PROT 1218814 ‐ DEP NA C/C GCE R$ 80,00
conta do GCE com o código: 0022/12
6.1 ‐ Pagamento de regularizações pagas na Protocolo 124323‐3 ‐ Depósito identificado na conta do GCE
25/01/2018 PAGTO ELETRON COBRANCA PROT 124323 ‐ DEP NA C/C DO GCE R$ 960,00
conta do GCE com o código: 0002/01
6.1 ‐ Pagamento de regularizações pagas na Protocolo 124354‐3 ‐ Depósito identificado na conta do GCE
25/01/2018 PAGTO ELETRON COBRANCA PROT 124354 ‐ DEP NA C/C DO GCE R$ 80,00
conta do GCE com o código: 0021/10
6.1 ‐ Pagamento de regularizações pagas na Protocolo 125733‐4 ‐ Depósito identificado na conta do GCE
20/02/2018 PAGTO ELETRON COBRANCA PROT 125733 ‐ DEP NA C/C DO GCE R$ 80,00
conta do GCE com o código: 0010/02
6.1 ‐ Pagamento de regularizações pagas na Protocolo 125788‐4 ‐ Depósito identificado na conta do GCE
20/02/2018 PAGTO ELETRON COBRANCA PROT 125788 ‐ DEP NA C/C DO GCE R$ 80,00
conta do GCE com o código: 0010/12
Por fim, é importante destacar a transferência de parte de nosso saldo da conta do
Bradesco para a nova conta da Caixa Econômica Federal. As movimentações numeradas
0070 (débito do Bradesco) e 0071 (crédito na CEF) foram incluídas em sequência na planilha
unificada de movimentações bancárias.
A seguir, movimentações bancárias em regime de caixa.
Grande Mestre Estadual Caio C. de A. Melo – CID 48.680 / CIM 270.582
Tesoureiro Leonardo de S. P. Motta – CID 77.183 / CIM 294.383
Relatório das movimentações financeiras do GCE‐RJ no período entre:
01/01/2018 e 28/02/2018.
Consolidado
Conta Bradesco
Saldo inicial em: 01/01/2018 R$ 66.019,71
Créditos até: 28/02/2018 R$ 22.412,50
Débitos até: 28/02/2018 R$ 72.596,79
Saldo em: 28/02/2018 R$ 15.835,42
Conta CEF
Saldo inicial em: 01/01/2018 R$ 0,00
Créditos até: 28/02/2018 R$ 68.744,79
Débitos até: 28/02/2018 R$ 11.921,32
Saldo em: 28/02/2018 R$ 56.823,47
Analítico dos Créditos R$ 25.490,00
1. Receitas R$ 25.490,00
1.1 Protocolos de Iniciação R$ 960,00
1.2 Protocolos de Elevação R$ 560,00
1.3 Protocolos de Regularização R$ 960,00
1.4 Protocolos de Investidura R$ 80,00
1.5 Protocolo Conselho Consultivo R$ 7.120,00
1.6 Protocolos Diversos R$ 0,00
1.7 Transferência de Supremo R$ 0,00
1.8 Protocolo de CID Vitalícia R$ 1.530,00
1.9 Repasse SCODB ao GCE R$ 14.280,00
1.10 Créditos Diversos R$ 0,00
1.11 Depósitos sem identificação R$ 1.360,00
Analítico dos Débitos R$ 20.270,82
R$ 16.000,00
R$ 14.280,00
R$ 14.000,00
R$ 12.000,00
R$ 10.000,00
R$ 7.690,00
R$ 8.000,00
R$ 6.000,00
R$ 4.000,00
R$ 1.775,00
R$ 2.000,00 R$ 1.530,00
R$ 960,00 R$ 960,00 R$ 1.360,00
R$ 560,00
R$ 80,00 R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 0,00
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11
Data Lançamento Banco Dcto. Cod. Lançamento Crédito (R$) Débito (R$) Conta Observação Saldo (R$)
1 30/12/2017 SALDO ANTERIOR - 11111 - R$ 0,00 R$ 0,00 Saldo Anterior Saldo Anterior R$ 66.019,71
2 02/01/2018 DEPOSIT TRANSFER BDN ELIANE FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO Bradesco 664872 0001/01/2018 R$ 880,00 R$ 0,00 1.5 - Protocolo Conselho Consultivo Guy D'Auvergnie Nº 27 R$ 66.899,71
3 02/01/2018 DOC CREDITO AUTOMATICO* DANIEL WILLIAMS COSTA VEIGA Bradesco 803833 0002/01/2018 R$ 960,00 R$ 0,00 1.3 - Protocolo Renov de CID Ativo e Senior Geoffroy de Charnay Nº 303 R$ 67.859,71
4 02/01/2018 DOC CREDITO AUTOMATICO* FABIO VLADIMIR DOS SANTOS Bradesco 708222 0003/01/2018 R$ 240,00 R$ 0,00 1.5 - Protocolo Conselho Consultivo Nell Land Nº 407 R$ 68.099,71
5 02/01/2018 DOC/TED INTERNET DOC INTERNET Bradesco 6490612 0004/01/2018 R$ 0,00 R$ 12,50 4.3 - Tarifas bancárias Taxa de Transferência DOC/TED R$ 68.087,21
6 02/01/2018 DOC/TED INTERNET TED INTERNET Bradesco 7366501 0005/01/2018 R$ 0,00 R$ 12,50 4.3 - Tarifas bancárias Taxa de Transferência DOC/TED R$ 68.074,71
7 02/01/2018 PAGTO ELETRON COBRANCA CAMP REG - MIGUEL PEREIRA Bradesco 72 0006/01/2018 R$ 0,00 R$ 400,00 2.3 - Campanhas Campanha de Regularização 2018 R$ 67.674,71
8 02/01/2018 PAGTO ELETRON COBRANCA CAMPANHA REG - NELL LAND Bradesco 73 0007/01/2018 R$ 0,00 R$ 400,00 2.3 - Campanhas Campanha de Regularização 2018 R$ 67.274,71
9 02/01/2018 PAGTO ELETRON COBRANCA CAMPANHA REG - NOVA FRIBURGO Bradesco 75 0008/01/2018 R$ 0,00 R$ 400,00 2.3 - Campanhas Campanha de Regularização 2018 R$ 66.874,71
10 02/01/2018 PAGTO ELETRON COBRANCA CAMPANHA REG - OBREIROS DE IRAJA Bradesco 74 0009/01/2018 R$ 0,00 R$ 80,00 2.3 - Campanhas Campanha de Regularização 2018 R$ 66.794,71
12 02/01/2018 TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS PAULO ROBERTO ROSELLI DA SILVA Bradesco 886215 0011/01/2018 R$ 80,00 R$ 0,00 1.2 - Protocolo Elevação Seropédica Nº 627 R$ 66.794,71
13 02/01/2018 TRANSF CC PARA CC PJ RAMON DE ARAUJO VIANA Bradesco 7101290 0012/01/2018 R$ 0,00 R$ 151,10 4.2 - Site GCE Hospedagem Site GCE - Dezembro R$ 66.643,61
14 02/01/2018 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Supremo Conselho da Ordem D Bradesco 6490612 0013/01/2018 R$ 0,00 R$ 889,00 5.1 - Repasse ao SCODB Repasse - Outubro 3/3 R$ 65.754,61
15 03/01/2018 PAGTO ELETRON COBRANCA CAMPANHA REG - CIDADE DE NITEROI Bradesco 78 0014/01/2018 R$ 0,00 R$ 480,00 2.3 - Campanhas Campanha de Regularização 2018 R$ 65.274,61
16 03/01/2018 PAGTO ELETRON COBRANCA CAMPANHA REG - GM-MAD Bradesco 80 0015/01/2018 R$ 0,00 R$ 400,00 2.3 - Campanhas Campanha de Regularização 2018 R$ 64.874,61
17 03/01/2018 PAGTO ELETRON COBRANCA CAMPANHA REG - GUY D'AUVERGNIE Bradesco 77 0016/01/2018 R$ 0,00 R$ 480,00 2.3 - Campanhas Campanha de Regularização 2018 R$ 64.394,61
19 03/01/2018 RECEBIMENTO FORNECEDOR IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A Bradesco 300471 0018/01/2018 R$ 2.670,00 R$ 0,00 1.9 - Repasse SCODB ao GCE Regularizações feitas por boleto entre 28/12 à 02/01 R$ 66.664,61
20 03/01/2018 TARIFA TRANSFEREN VALOR Bradesco 9 0019/01/2018 R$ 0,00 R$ 24,30 4.3 - Tarifas bancárias Tarifa por depósitos R$ 66.640,31
21 04/01/2018 RECEBIMENTO FORNECEDOR IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A Bradesco 400471 0020/01/2018 R$ 5.247,50 R$ 0,00 1.9 - Repasse SCODB ao GCE Regularizações feitas por boleto entre 03/01 à 03/01 R$ 71.887,81
22 05/01/2018 DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO Bradesco 6753061 0021/01/2018 R$ 80,00 R$ 0,00 1.11 - Depósito sem identificação Não identificado R$ 71.967,81
23 08/01/2018 DEPOSIT TRANSFER BDN Sergio Antonio da Silva Bradesco 1758932 0022/01/2018 R$ 765,00 R$ 0,00 1.8 - CID Vitalícia Walt Disney Nº 495 R$ 72.732,81
24 08/01/2018 RECEBIMENTO FORNECEDOR IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A Bradesco 800471 0023/01/2018 R$ 1.135,00 R$ 0,00 1.9 - Repasse SCODB ao GCE Regularizações feitas por boleto entre 04/01 à 07/01 R$ 73.867,81
25 09/01/2018 DEPOSITO C/C BDN Ags7118maq081075seq03612 Bradesco 1075612 0024/01/2018 R$ 80,00 R$ 0,00 1.2 - Protocolo Elevação Gonçalense Nº 209 R$ 73.947,81
Data Lançamento Banco Dcto. Cod. Lançamento Crédito (R$) Débito (R$) Conta Observação Saldo (R$)
26 09/01/2018 RECEBIMENTO FORNECEDOR IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A Bradesco 900471 0025/01/2018 R$ 340,00 R$ 0,00 1.9 - Repasse SCODB ao GCE Regularizações feitas por boleto entre 08/01 à 08/01 R$ 74.287,81
27 10/01/2018 DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO Bradesco 1033244 0026/01/2018 R$ 80,00 R$ 0,00 1.11 - Depósito sem identificação Não identificado R$ 74.367,81
28 10/01/2018 DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO Bradesco 1033244 0027/01/2018 R$ 80,00 R$ 0,00 1.11 - Depósito sem identificação Não identificado R$ 74.447,81
29 11/01/2018 DEPOSITO C/C BDN Ags2013maq030799seq06202 Bradesco 799202 0028/01/2018 R$ 1.200,00 R$ 0,00 1.5 - Protocolo Conselho Consultivo Cidade de Niterói Nº 129 R$ 75.647,81
30 11/01/2018 RECEBIMENTO FORNECEDOR IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A Bradesco 1100471 0029/01/2018 R$ 450,00 R$ 0,00 1.9 - Repasse SCODB ao GCE Regularizações feitas por boleto entre 09/01 à 10/01 R$ 76.097,81
31 12/01/2018 DEPOSITO C/C BDN Ags6865maq051672seq06842 Bradesco 1672842 0030/01/2018 R$ 240,00 R$ 0,00 1.11 - Depósito sem identificação Não identificado R$ 76.337,81
32 12/01/2018 TRANSF C/CORR PARA C.COR PEDRO MAIA DE ALMEIDA ARAUJO Bradesco 471062 0031/01/2018 R$ 765,00 R$ 0,00 1.8 - CID Vitalícia Grão-Mestre Moacyr Arbex Dinamarco Nº 274 R$ 77.102,81
33 15/01/2018 DEPOSITO C/C BDN Ags6865maq051674seq02689 Bradesco 1674689 0032/01/2018 R$ 80,00 R$ 0,00 1.11 - Depósito sem identificação Não identificado R$ 77.182,81
34 15/01/2018 TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2 Bradesco 20118 0033/01/2018 R$ 0,00 R$ 96,00 4.3 - Tarifas bancárias Cesta Bancária R$ 77.086,81
35 16/01/2018 DEPOSITO C/C BDN Ags6894maq052475seq01675 Bradesco 2475675 0034/01/2018 R$ 320,00 R$ 0,00 1.1 - Protocolo Iniciação Guy D'Auvergnie Nº 27 R$ 77.406,81
36 17/01/2018 PAG FORNEC Caixa 244605 0035/01/2018 R$ 755,00 R$ 0,00 1.9 - Repasse SCODB ao GCE Regularizações feitas por boleto entre 11/01 à 16/01 R$ 78.161,81
37 18/01/2018 PAG FORNEC Caixa 244605 0036/01/2018 R$ 235,00 R$ 0,00 1.9 - Repasse SCODB ao GCE Regularizações feitas por boleto entre 17/01 à 17/01 R$ 78.396,81
38 19/01/2018 ENVIO TEV Caixa 503586 0037/01/2018 R$ 0,00 R$ 750,00 4.1 - Despesas do GCE Ágape da Posse dos OERs e MCRs R$ 77.646,81
39 19/01/2018 DEPOSIT TRANSFER BDN Tarcizo Carlos Marques Ferreira Bradesco 4267809 0038/01/2018 R$ 80,00 R$ 0,00 1.5 - Protocolo Conselho Consultivo Imperial de Petrópolis Nº 407 R$ 77.726,81
40 19/01/2018 DOC CREDITO AUTOMATICO* RODRIGO TOMAZ DA SILVA Bradesco 2726 0039/01/2018 R$ 160,00 R$ 0,00 1.5 - Protocolo Conselho Consultivo Luz da Costa Verde Nº565 R$ 77.886,81
41 22/01/2018 DEPOSITO C/C BDN Ags0540maq000796seq01718 Bradesco 796718 0040/01/2018 R$ 80,00 R$ 0,00 1.5 - Protocolo Conselho Consultivo Nova Friburgo Nº 138 R$ 77.966,81
42 22/01/2018 DEPOSITO C/C BDN Ags1394maq057886seq00846 Bradesco 7886846 0041/01/2018 R$ 320,00 R$ 0,00 1.5 - Protocolo Conselho Consultivo Cidade de Miguel Pereira Nº 222 R$ 78.286,81
43 23/01/2018 DEPOSITO C/C BDN Ags3403maq018763seq05807 Bradesco 8763807 0042/01/2018 R$ 80,00 R$ 0,00 1.5 - Protocolo Conselho Consultivo Imperial de Petrópolis Nº 407 R$ 78.366,81
44 23/01/2018 TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Diego Pereira de Luna Bradesco 129850 0043/01/2018 R$ 640,00 R$ 0,00 1.5 - Protocolo Conselho Consultivo Grande Rio Nº 25 R$ 79.006,81
45 24/01/2018 DEPOSITO C/C BDN Ags1547maq056118seq07084 Bradesco 6118084 0044/01/2018 R$ 80,00 R$ 0,00 1.1 - Protocolo Iniciação Valença - Visconde do Rio Preto Nº 772 R$ 79.086,81
46 24/01/2018 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RICARDO DE SOUZA UCH Bradesco 6397677 0045/01/2018 R$ 320,00 R$ 0,00 1.5 - Protocolo Conselho Consultivo Louis Claude Saint Martin Nº 847 R$ 79.406,81
47 24/01/2018 PAG FORNEC Caixa 244605 0046/01/2018 R$ 262,50 R$ 0,00 1.9 - Repasse SCODB ao GCE Regularizações feitas por boleto entre 18/01 à 23/01 R$ 79.669,31
48 25/01/2018 DB CEST PJ Caixa 122017 0047/01/2018 R$ 0,00 R$ 49,00 4.3 - Tarifas bancárias Cesta Bancária R$ 79.620,31
49 25/01/2018 DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO Bradesco 1130227 0048/01/2018 R$ 240,00 R$ 0,00 1.11 - Depósito sem identificação Não identificado R$ 79.860,31
50 25/01/2018 DOC/TED INTERNET TED INTERNET Bradesco 6671355 0049/01/2018 R$ 0,00 R$ 12,50 4.3 - Tarifas bancárias Taxa de Transferência DOC/TED R$ 79.847,81
51 25/01/2018 PAGTO ELETRON COBRANCA CAMPANHA DE REG - SAQUAREMA Bradesco 85 0050/01/2018 R$ 0,00 R$ 400,00 2.3 - Campanhas Campanha de Regularização 2018 R$ 79.447,81
Data Lançamento Banco Dcto. Cod. Lançamento Crédito (R$) Débito (R$) Conta Observação Saldo (R$)
52 25/01/2018 PAGTO ELETRON COBRANCA CAMPANHA REG - GEOFFROY CHARNAY Bradesco 83 0051/01/2018 R$ 0,00 R$ 400,00 2.3 - Campanhas Campanha de Regularização 2018 R$ 79.047,81
53 25/01/2018 PAGTO ELETRON COBRANCA CAMPANHA REG - OBREIROS SEC XXI Bradesco 84 0052/01/2018 R$ 0,00 R$ 480,00 2.3 - Campanhas Campanha de Regularização 2018 R$ 78.567,81
56 25/01/2018 TARIFA DOC/TED TED INTERNET Bradesco 6671355 0055/01/2018 R$ 0,00 R$ 12,50 4.3 - Tarifas bancárias Taxa de Transferência DOC/TED R$ 77.515,31
57 25/01/2018 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Elaine Cristina A da Bradesco 6671355 0056/01/2018 R$ 0,00 R$ 530,08 4.1 - Despesas do GCE Taxas RC-PJ R$ 76.985,23
58 25/01/2018 TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Alexandre de Melo Antunes Bradesco 7138530 0057/01/2018 R$ 80,00 R$ 0,00 1.5 - Protocolo Conselho Consultivo Volta Redonda - Wilton Cunha Nº 5 R$ 77.065,23
59 25/01/2018 TRANSF.POUP PARA C/C Sebastiao Santana Vieira Bradesco 3431096 0058/01/2018 R$ 80,00 R$ 0,00 1.5 - Protocolo Conselho Consultivo Volta Redonda - Wilton Cunha Nº 5 R$ 77.145,23
60 26/01/2018 PAG FORNEC Caixa 244605 0059/01/2018 R$ 342,50 R$ 0,00 1.9 - Repasse SCODB ao GCE Regularizações feitas por boleto entre 24/01 à 25/01 R$ 77.487,73
61 26/01/2018 DEPOSITO C/C BDN Ags0540maq019768seq06171 Bradesco 9768171 0060/01/2018 R$ 80,00 R$ 0,00 1.5 - Protocolo Conselho Consultivo Nova Friburgo Nº 138 R$ 77.567,73
62 26/01/2018 DEPOSITO C/C BDN Ags6865maq051673seq02803 Bradesco 1673803 0061/01/2018 R$ 80,00 R$ 0,00 1.11 - Depósito sem identificação Não identificado R$ 77.647,73
63 26/01/2018 PAGTO ELETRON COBRANCA DOMINIO DEMOLAY RJ Bradesco 86 0062/01/2018 R$ 0,00 R$ 40,00 4.1 - Despesas do GCE Domínio para o site Demolay R$ 77.607,73
64 26/01/2018 PAGTO ELETRON COBRANCA E-MAIL ENAC Bradesco 87 0063/01/2018 R$ 0,00 R$ 40,00 2.2 - Auxílio Organização Domínio para o site ENAC R$ 77.567,73
65 26/01/2018 TRANSF.RECURSO BDN/B24HS BDN/24HS- J S ZANI REPRESENTACOE Bradesco 175952 0064/01/2018 R$ 80,00 R$ 0,00 1.11 - Depósito sem identificação Não identificado R$ 77.647,73
66 29/01/2018 DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO LUCAS TEIXEIRA PEREIRA Bradesco 1030431 0065/01/2018 R$ 240,00 R$ 0,00 1.5 - Protocolo Conselho Consultivo Nova Friburgo Nº 138 R$ 77.887,73
67 29/01/2018 DEPOSITO C/C BDN AGS2801MAQ024824SEQ04357 Bradesco 4824357 0067/01/2018 R$ 560,00 R$ 0,00 1.5 - Protocolo Conselho Consultivo Obreiros do Séc XXI R$ 78.447,73
68 30/01/2018 TARIFA DOC/TED TED INTERNET Bradesco 9502801 0068/01/2018 R$ 0,00 R$ 12,50 4.3 - Tarifas bancárias Taxa de Transferência DOC/TED R$ 78.435,23
69 30/01/2018 TED TRANSF ELET DISP * DEST.GRANDE C. E. RJ Bradesco 9502801 0069/01/2018 R$ 0,00 R$ 64.307,29 Transferência para conta da CEF - R$ 14.127,94
70 30/01/2018 CRED TED Caixa 237 0070/01/2018 R$ 64.307,29 R$ 0,00 Transferência da Conta do Bradesco - R$ 78.435,23
71 31/01/2018 PAG FORNEC Caixa 244605 0071/01/2018 R$ 1.827,50 R$ 0,00 1.9 - Repasse SCODB ao GCE Regularizações feitas por boleto entre 26/01 à 30/01 R$ 80.262,73
72 31/01/2018 TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Adalberto Martins Junior Bradesco 2055086 0072/01/2018 R$ 880,00 R$ 0,00 1.5 - Protocolo Conselho Consultivo Cavaleiros do Horizonte Saquarema Nº 713 R$ 81.142,73
73 31/01/2018 TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Sergio Antonio da Silva Bradesco 445912 0073/01/2018 R$ 80,00 R$ 0,00 1.11 - Depósito sem identificação Não identificado R$ 81.222,73
74 02/02/2018 DOC/TED INTERNET TED INTERNET Bradesco 3653555 0074/01/2018 R$ 0,00 R$ 12,50 4.3 - Tarifas bancárias Taxa de Transferência DOC/TED R$ 81.210,23
75 02/02/2018 TARIFA TRANSFEREN VALOR Bradesco 14 0001/02/2018 R$ 0,00 R$ 39,20 4.3 - Tarifas bancárias Tarifa por depósitos R$ 81.171,03
76 02/02/2018 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Lucas Brito Barros Bradesco 3653555 0002/02/2018 R$ 0,00 R$ 148,00 2.2 - Auxílio Organização Premiação TEF R$ 81.023,03
Data Lançamento Banco Dcto. Cod. Lançamento Crédito (R$) Débito (R$) Conta Observação Saldo (R$)
77 05/02/2018 TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS LUIS EDUARDO TERRA DE ALMEIDA Bradesco 543267 0003/02/2018 R$ 400,00 R$ 0,00 1.5 - Protocolo Conselho Consultivo Nova Iguaçu Nº 52 R$ 81.423,03
78 05/02/2018 ENVIO TEV Caixa 173089 0004/02/2018 R$ 0,00 R$ 3.512,50 5.1 - Repasse ao SCODB Repasse - Novembro 2017 R$ 77.910,53
79 06/02/2018 DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO Bradesco 6753061 0005/02/2018 R$ 160,00 R$ 0,00 1.1 - Protocolo Iniciação Fraternidade Noroeste Fluminense Nº 756 R$ 78.070,53
80 06/02/2018 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GABRIEL CORREA DE OL Bradesco 6078478 0006/02/2018 R$ 80,00 R$ 0,00 1.2 - Protocolo Elevação Gonçalense Nº 209 R$ 78.150,53
81 09/02/2018 TRANSF CC PARA CC PJ RAMON DE ARAUJO VIANA Bradesco 7101080 0007/02/2018 R$ 0,00 R$ 137,32 4.2 - Site GCE Hospedagem Site GCE - Janeiro R$ 78.013,21
82 15/02/2018 TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2 Bradesco 10218 0008/02/2018 R$ 0,00 R$ 96,00 4.3 - Tarifas bancárias Cesta Bancária R$ 77.917,21
83 15/02/2018 TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Marcio Schein Bradesco 2755892 0009/02/2018 R$ 80,00 R$ 0,00 1.4 - Protocolo Investidura Sir Arthur "O Pendragon" Nº 27 R$ 77.997,21
85 15/02/2018 ENVIO TEV Caixa 443835 0011/02/2018 R$ 0,00 R$ 1.640,00 5.1 - Repasse ao SCODB Repasse - Dezembro 2017 R$ 76.277,21
86 15/02/2018 ENVIO TEV Caixa 586358 0012/02/2018 R$ 0,00 R$ 4.530,00 5.1 - Repasse ao SCODB Repasse - Janeiro 2018 R$ 71.747,21
87 16/02/2018 ENVIO TEV Caixa 606619 0013/02/2018 R$ 0,00 R$ 52,62 3.1 - Reembolso Liderança Juvenil Reembolso 01 - MCE R$ 71.694,59
88 16/02/2018 ENVIO TEV Caixa 607371 0014/02/2018 R$ 0,00 R$ 64,51 3.1 - Reembolso Liderança Juvenil Reembolso 02 - MCE R$ 71.630,08
89 16/02/2018 DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO Bradesco 2090104 0015/02/2018 R$ 80,00 R$ 0,00 1.11 - Depósito sem identificação Não identificado R$ 71.710,08
92 21/02/2018 DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO RICHARD ANDRE DOS SANTOS VIANA Bradesco 1030448 0018/02/2018 R$ 400,00 R$ 0,00 1.5 - Protocolo Conselho Consultivo Conselheiro Macedo Soares Nº 807 R$ 71.950,08
93 21/02/2018 DOC/TED INTERNET TED INTERNET Bradesco 8470699 0019/02/2018 R$ 0,00 R$ 12,50 4.3 - Tarifas bancárias Taxa de Transferência DOC/TED R$ 71.937,58
94 21/02/2018 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Vin cius Cordeiro Ma Bradesco 8470699 0020/02/2018 R$ 0,00 R$ 111,00 3.1 - Reembolso Liderança Juvenil Reembolso despesas - MCR_Serrana R$ 71.826,58
95 22/02/2018 DEPOSITO C/C BDN Ags0129maq004871seq08333 Bradesco 4871333 0021/02/2018 R$ 80,00 R$ 0,00 1.5 - Protocolo Conselho Consultivo Duque de Caxias Nº 229 R$ 71.906,58
96 22/02/2018 DEPOSITO C/C BDN Ags0129maq004871seq08336 Bradesco 4871336 0022/02/2018 R$ 80,00 R$ 0,00 1.11 - Depósito sem identificação Não identificado R$ 71.986,58
97 22/02/2018 DEPOSITO C/C BDN Ags2801maq062123seq09155 Bradesco 2123155 0023/02/2018 R$ 80,00 R$ 0,00 1.5 - Protocolo Conselho Consultivo Merlin Taliesin Nº 68 R$ 72.066,58
98 22/02/2018 DEPOSITO C/C BDN Ags6023maq040731seq03715 Bradesco 731715 0024/02/2018 R$ 240,00 R$ 0,00 1.5 - Protocolo Conselho Consultivo Gonçalense Nº 209 R$ 72.306,58
99 23/02/2018 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RODRIGO OLIVEIRA DA Bradesco 9524062 0025/02/2018 R$ 160,00 R$ 0,00 1.1 - Protocolo Iniciação Nova Iguaçu Nº 52 R$ 72.466,58
100 23/02/2018 ENVIO TEV Caixa 147832 0026/02/2018 R$ 0,00 R$ 106,20 3.4 - Despesas Liderança Adulta Transporte CNJL - Pedágio. MCE, MCEA e GMEA R$ 72.360,38
Data Lançamento Banco Dcto. Cod. Lançamento Crédito (R$) Débito (R$) Conta Observação Saldo (R$)
102 23/02/2018 ENVIO TEV Caixa 308787 0028/02/2018 R$ 0,00 R$ 547,74 3.4 - Despesas Liderança Adulta Transporte CNJL - Transporte do MCE, MCEA e GMEA R$ 71.272,64
103 23/02/2018 ENVIO TEV Caixa 317517 0029/02/2018 R$ 0,00 R$ 37,75 4.1 - Despesas do GCE Autenticações R$ 71.234,89
104 26/02/2018 PAG FORNEC Caixa 244605 0030/02/2018 R$ 1.015,00 R$ 0,00 1.9 - Repasse SCODB ao GCE Regularizações feitas por boleto entre 31/01 à 25/02 R$ 72.249,89
105 26/02/2018 DB CEST PJ Caixa 12018 0031/02/2018 R$ 0,00 R$ 49,00 4.3 - Tarifas bancárias Cesta Bancária R$ 72.200,89
106 26/02/2018 MANUT CTA Caixa 0 0032/02/2018 R$ 0,00 R$ 42,00 4.3 - Tarifas bancárias Cesta Bancária R$ 72.158,89
107 26/02/2018 DEP DINH C/C S/CART BDN AG00540MAQ031859SEQ03166 Bradesco 1859166 0033/02/2018 R$ 160,00 R$ 0,00 1.11 - Depósito sem identificação Não identificado R$ 72.318,89
108 26/02/2018 DEPOSITO C/C BDN Ags0469maq005961seq04183 Bradesco 5961183 0034/02/2018 R$ 320,00 R$ 0,00 1.2 - Protocolo Elevação Cidade de Niterói Nº 129 R$ 72.638,89
109 26/02/2018 DEPOSITO C/C BDN Ags2605maq005899seq06349 Bradesco 5899349 0035/02/2018 R$ 240,00 R$ 0,00 1.1 - Protocolo Iniciação Nell Land Nº 407 R$ 72.878,89
110 27/02/2018 PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPEDAGEM SITE Bradesco 90 0036/02/2018 R$ 0,00 R$ 140,00 4.2 - Site GCE Hospedagem Site GCE - Março R$ 72.738,89
Agência 0471
C/C 0065640-2
5 02/01/2018 DOC/TED INTERNET DOC INTERNET 6490612 0004/01/2018 R$ 0,00 R$ 12,50 4.3 - Tarifas bancárias Taxa de Transferência DOC/TED R$ 68.087,21
6 02/01/2018 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 7366501 0005/01/2018 R$ 0,00 R$ 12,50 4.3 - Tarifas bancárias Taxa de Transferência DOC/TED R$ 68.074,71
PAGTO ELETRON COBRANCA PROT 1218814 - DEP NA 6.1 - Pagamento de regularizações pagas na Protocolo 121881-4 - Depósito identificado na
11 02/01/2018 76 0010/01/2018 R$ 0,00 R$ 80,00 R$ 66.714,71
C/C GCE conta do GCE conta do GCE com o código: 0022/12
13 02/01/2018 TRANSF CC PARA CC PJ RAMON DE ARAUJO VIANA 7101290 0012/01/2018 R$ 0,00 R$ 151,10 4.2 - Site GCE Hospedagem Site GCE - Dezembro R$ 66.643,61
RECEBIMENTO FORNECEDOR IUGU SERVICOS NA Regularizações feitas por boleto entre 28/12 à
19 03/01/2018 300471 0018/01/2018 R$ 2.670,00 R$ 0,00 1.9 - Repasse SCODB ao GCE R$ 66.664,61
INTERNET S.A 02/01
20 03/01/2018 TARIFA TRANSFEREN VALOR 9 0019/01/2018 R$ 0,00 R$ 24,30 4.3 - Tarifas bancárias Tarifa por depósitos R$ 66.640,31
22 05/01/2018 DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO 6753061 0021/01/2018 R$ 80,00 R$ 0,00 1.11 - Depósito sem identificação Não identificado R$ 71.967,81
23 08/01/2018 DEPOSIT TRANSFER BDN Sergio Antonio da Silva 1758932 0022/01/2018 R$ 765,00 R$ 0,00 1.8 - CID Vitalícia Walt Disney Nº 495 R$ 72.732,81
RECEBIMENTO FORNECEDOR IUGU SERVICOS NA Regularizações feitas por boleto entre 04/01 à
24 08/01/2018 800471 0023/01/2018 R$ 1.135,00 R$ 0,00 1.9 - Repasse SCODB ao GCE R$ 73.867,81
INTERNET S.A 07/01
25 09/01/2018 DEPOSITO C/C BDN Ags7118maq081075seq03612 1075612 0024/01/2018 R$ 80,00 R$ 0,00 1.2 - Protocolo Elevação Gonçalense Nº 209 R$ 73.947,81
RECEBIMENTO FORNECEDOR IUGU SERVICOS NA Regularizações feitas por boleto entre 08/01 à
26 09/01/2018 900471 0025/01/2018 R$ 340,00 R$ 0,00 1.9 - Repasse SCODB ao GCE R$ 74.287,81
INTERNET S.A 08/01
27 10/01/2018 DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1033244 0026/01/2018 R$ 80,00 R$ 0,00 1.11 - Depósito sem identificação Não identificado R$ 74.367,81
28 10/01/2018 DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO 1033244 0027/01/2018 R$ 80,00 R$ 0,00 1.11 - Depósito sem identificação Não identificado R$ 74.447,81
29 11/01/2018 DEPOSITO C/C BDN Ags2013maq030799seq06202 799202 0028/01/2018 R$ 1.200,00 R$ 0,00 1.5 - Protocolo Conselho Consultivo Cidade de Niterói Nº 129 R$ 75.647,81
RECEBIMENTO FORNECEDOR IUGU SERVICOS NA Regularizações feitas por boleto entre 09/01 à
30 11/01/2018 1100471 0029/01/2018 R$ 450,00 R$ 0,00 1.9 - Repasse SCODB ao GCE R$ 76.097,81
INTERNET S.A 10/01
31 12/01/2018 DEPOSITO C/C BDN Ags6865maq051672seq06842 1672842 0030/01/2018 R$ 240,00 R$ 0,00 1.11 - Depósito sem identificação Não identificado R$ 76.337,81
33 15/01/2018 DEPOSITO C/C BDN Ags6865maq051674seq02689 1674689 0032/01/2018 R$ 80,00 R$ 0,00 1.11 - Depósito sem identificação Não identificado R$ 77.182,81
34 15/01/2018 TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2 20118 0033/01/2018 R$ 0,00 R$ 96,00 4.3 - Tarifas bancárias Cesta Bancária R$ 77.086,81
35 16/01/2018 DEPOSITO C/C BDN Ags6894maq052475seq01675 2475675 0034/01/2018 R$ 320,00 R$ 0,00 1.1 - Protocolo Iniciação Guy D'Auvergnie Nº 27 R$ 77.406,81
38 22/01/2018 DEPOSITO C/C BDN Ags0540maq000796seq01718 796718 0040/01/2018 R$ 80,00 R$ 0,00 1.5 - Protocolo Conselho Consultivo Nova Friburgo Nº 138 R$ 77.726,81
39 22/01/2018 DEPOSITO C/C BDN Ags1394maq057886seq00846 7886846 0041/01/2018 R$ 320,00 R$ 0,00 1.5 - Protocolo Conselho Consultivo Cidade de Miguel Pereira Nº 222 R$ 78.046,81
40 23/01/2018 DEPOSITO C/C BDN Ags3403maq018763seq05807 8763807 0042/01/2018 R$ 80,00 R$ 0,00 1.5 - Protocolo Conselho Consultivo Imperial de Petrópolis Nº 407 R$ 78.126,81
41 23/01/2018 TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Diego Pereira de Luna 129850 0043/01/2018 R$ 640,00 R$ 0,00 1.5 - Protocolo Conselho Consultivo Grande Rio Nº 25 R$ 78.766,81
44 25/01/2018 DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO 1130227 0046/01/2018 R$ 240,00 R$ 0,00 1.11 - Depósito sem identificação Não identificado R$ 79.406,81
45 25/01/2018 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 6671355 0049/01/2018 R$ 0,00 R$ 12,50 4.3 - Tarifas bancárias Taxa de Transferência DOC/TED R$ 79.394,31
PAGTO ELETRON COBRANCA PROT 124323 - DEP NA 6.1 - Pagamento de regularizações pagas na Protocolo 124354-3 - Depósito identificado na
49 25/01/2018 82 0053/01/2018 R$ 0,00 R$ 960,00 R$ 77.154,31
C/C DO GCE conta do GCE conta do GCE com o código:
PAGTO ELETRON COBRANCA PROT 124354 - DEP NA 6.1 - Pagamento de regularizações pagas na Protocolo 124354-3 - Depósito identificado na
50 25/01/2018 81 0054/01/2018 R$ 0,00 R$ 80,00 R$ 77.074,31
C/C DO GCE conta do GCE conta do GCE com o código:
51 25/01/2018 TARIFA DOC/TED TED INTERNET 6671355 0055/01/2018 R$ 0,00 R$ 12,50 4.3 - Tarifas bancárias Taxa de Transferência DOC/TED R$ 77.061,81
52 25/01/2018 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Elaine Cristina A da 6671355 0056/01/2018 R$ 0,00 R$ 530,08 4.1 - Despesas do GCE Taxas RC-PJ. R$ 76.531,73
54 25/01/2018 TRANSF.POUP PARA C/C Sebastiao Santana Vieira 3431096 0058/01/2018 R$ 80,00 R$ 0,00 1.5 - Protocolo Conselho Consultivo Volta Redonda - Wilton Cunha Nº 5 R$ 76.691,73
55 26/01/2018 DEPOSITO C/C BDN Ags0540maq019768seq06171 9768171 0059/01/2018 R$ 80,00 R$ 0,00 1.5 - Protocolo Conselho Consultivo Nova Friburgo Nº 138 R$ 76.771,73
56 26/01/2018 DEPOSITO C/C BDN Ags6865maq051673seq02803 1673803 0061/01/2018 R$ 80,00 R$ 0,00 1.11 - Depósito sem identificação Não identificado R$ 76.851,73
57 26/01/2018 PAGTO ELETRON COBRANCA DOMINIO DEMOLAY RJ 86 0062/01/2018 R$ 0,00 R$ 40,00 4.1 - Despesas do GCE Domínio para o site Demolay R$ 76.811,73
58 26/01/2018 PAGTO ELETRON COBRANCA E-MAIL ENAC 87 0063/01/2018 R$ 0,00 R$ 40,00 4.1 - Despesas do GCE Domínio para o site ENAC R$ 76.771,73
60 29/01/2018 DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO LUCAS TEIXEIRA PEREIRA 1030431 0065/01/2018 R$ 240,00 R$ 0,00 1.5 - Protocolo Conselho Consultivo Nova Friburgo Nº 138 R$ 77.091,73
61 29/01/2018 DEPOSITO C/C BDN AGS2801MAQ024824SEQ04357 4824357 0067/01/2018 R$ 560,00 R$ 0,00 1.5 - Protocolo Conselho Consultivo Obreiros do Séc XXI R$ 77.651,73
63 30/01/2018 TED TRANSF ELET DISP * DEST.GRANDE C. E. RJ 9502801 0069/01/2018 R$ 0,00 R$ 64.307,29 Transferência para conta da CEF - R$ 13.331,94
64 31/01/2018 TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Adalberto Martins Junior 2055086 0070/01/2018 R$ 880,00 R$ 0,00 1.5 - Protocolo Conselho Consultivo Cavaleiros do Horizonte Saquarema Nº 713 R$ 14.211,94
65 31/01/2018 TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Sergio Antonio da Silva 445912 0073/01/2018 R$ 80,00 R$ 0,00 1.11 - Depósito sem identificação Não identificado R$ 14.291,94
66 02/02/2018 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 3653555 0074/01/2018 R$ 0,00 R$ 12,50 4.3 - Tarifas bancárias Taxa de Transferência DOC/TED R$ 14.279,44
67 02/02/2018 TARIFA TRANSFEREN VALOR 14 0001/02/2018 R$ 0,00 R$ 39,20 4.3 - Tarifas bancárias Tarifa por depósitos R$ 14.240,24
68 02/02/2018 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Lucas Brito Barros 3653555 0002/02/2018 R$ 0,00 R$ 148,00 4.1 - Despesas do GCE Premiação TEF R$ 14.092,24
70 06/02/2018 DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO 6753061 0004/02/2018 R$ 160,00 R$ 0,00 1.1 - Protocolo Iniciação Fraternidade Noroeste Fluminense Nº 756 R$ 14.652,24
72 09/02/2018 TRANSF CC PARA CC PJ RAMON DE ARAUJO VIANA 7101080 0007/02/2018 R$ 0,00 R$ 137,32 4.2 - Site GCE Hospedagem Site GCE - Janeiro R$ 14.594,92
73 15/02/2018 TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2 10218 0008/02/2018 R$ 0,00 R$ 96,00 4.3 - Tarifas bancárias Cesta Bancária R$ 14.498,92
74 15/02/2018 TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Marcio Schein 2755892 0009/02/2018 R$ 80,00 R$ 0,00 1.4 - Protocolo Investidura Sir Arthur "O Pendragon" Nº 27 R$ 14.578,92
76 16/02/2018 DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO 2090104 0011/02/2018 R$ 80,00 R$ 0,00 1.11 - Depósito sem identificação Não identificado R$ 14.578,92
PAGTO ELETRON COBRANCA DEPOSITO FEITO NA C/C 6.1 - Pagamento de regularizações pagas na Protocolo 125733-4 - Depósito identificado na
77 20/02/2018 88 0006/02/2018 R$ 0,00 R$ 80,00 R$ 14.498,92
DO GCE conta do GCE conta do GCE com o código: 08/02
PAGTO ELETRON COBRANCA DEPOSITO FEITO NA 6.1 - Pagamento de regularizações pagas na Protocolo 125788-4 - Depósito identificado na
78 20/02/2018 89 0017/02/2018 R$ 0,00 R$ 80,00 R$ 14.418,92
CONTA DO GCE conta do GCE conta do GCE com o código: 10/12
80 21/02/2018 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 8470699 0019/02/2018 R$ 0,00 R$ 12,50 4.3 - Tarifas bancárias Taxa de Transferência DOC/TED R$ 14.806,42
81 21/02/2018 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Vin cius Cordeiro Ma 8470699 0020/02/2018 R$ 0,00 R$ 111,00 3.1 - Reembolso Juvenil Reembolso despesas - MCR_Serrana R$ 14.695,42
83 22/02/2018 DEPOSITO C/C BDN Ags0129maq004871seq08336 4871336 0022/02/2018 R$ 80,00 R$ 0,00 1.11 - Depósito sem identificação Não identificado R$ 14.855,42
84 22/02/2018 DEPOSITO C/C BDN Ags2801maq062123seq09155 2123155 0023/02/2018 R$ 80,00 R$ 0,00 1.5 - Protocolo Conselho Consultivo Merlin Taliesin Nº 68 R$ 14.935,42
85 22/02/2018 DEPOSITO C/C BDN Ags6023maq040731seq03715 731715 0024/02/2018 R$ 240,00 R$ 0,00 1.5 - Protocolo Conselho Consultivo Gonçalense Nº 209 R$ 15.175,42
88 26/02/2018 DEPOSITO C/C BDN Ags0469maq005961seq04183 5961183 0034/02/2018 R$ 320,00 R$ 0,00 1.2 - Protocolo Elevação Cidade de Niterói Nº 129 R$ 15.815,42
89 26/02/2018 DEPOSITO C/C BDN Ags2605maq005899seq06349 5899349 0035/02/2018 R$ 240,00 R$ 0,00 1.1 - Protocolo Iniciação Nell Land Nº 407 R$ 16.055,42
90 27/02/2018 PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPEDAGEM SITE 90 0036/02/2018 R$ 0,00 R$ 140,00 4.2 - Site GCE Hospedagem Site GCE - Março R$ 15.915,42
TRANSF CC PARA CC PJ GABRIEL WILLIAM DA SILVA Depósito em excesso efetuado pelo capítulo -
91 27/02/2018 473883 0037/02/2018 R$ 0,00 R$ 80,00 1.11 - Estornado R$ 15.835,42
LIMA Cidade de Niterói
Total R$ 22.412,50 R$ 72.596,79
Agência 2809
Operação 003
C/C 2107-3
Data Lançamento Dcto. Cod. Lançamento Crédito (R$) Débito (R$) Conta Observação Saldo (R$)
1 17/01/2018 SALDO ANTERIOR - - R$ 0,00 R$ 0,00 Saldo Anterior Saldo Anterior R$ 0,00
4 19/01/2018 ENVIO TEV 503586 0038/01/2018 R$ 0,00 R$ 750,00 4.1 - Despesas do GCE Ágape da Posse dos OERs e MCRs R$ 240,00
6 25/01/2018 DB CEST PJ 122017 0048/01/2018 R$ 0,00 R$ 49,00 4.3 - Tarifas bancárias Cesta Bancária R$ 453,50
8 30/01/2018 CRED TED 237 0071/01/2018 R$ 64.307,29 R$ 0,00 Transferência da Conta do Bradesco - R$ 65.103,29
10 05/02/2018 ENVIO TEV 173089 0005/02/2018 R$ 0,00 R$ 3.512,50 5.1 - Repasse ao SCODB Repasse - Novembro 2017 R$ 63.418,29
11 15/02/2018 ENVIO TEV 443835 0012/02/2018 R$ 0,00 R$ 1.640,00 5.1 - Repasse ao SCODB Repasse - Dezembro 2017 R$ 61.778,29
12 15/02/2018 ENVIO TEV 586358 0013/02/2018 R$ 0,00 R$ 4.530,00 5.1 - Repasse ao SCODB Repasse - Janeiro 2018 R$ 57.248,29
13 16/02/2018 ENVIO TEV 606619 0014/02/2018 R$ 0,00 R$ 52,62 3.1 - Reembolso Liderança Juvenil Reembolso 01 - MCE R$ 57.195,67
14 16/02/2018 ENVIO TEV 607371 0015/02/2018 R$ 0,00 R$ 64,51 3.1 - Reembolso Liderança Juvenil Reembolso 02 - MCE R$ 57.131,16
15 23/02/2018 ENVIO TEV 147832 0027/02/2018 R$ 0,00 R$ 106,20 3.4 - Despesas Liderança Adulta Transporte CNJL - Pedágio. MCE, MCEA e GMEA R$ 57.024,96
18 23/02/2018 ENVIO TEV 317517 0030/02/2018 R$ 0,00 R$ 37,75 4.1 - Despesas do GCE Autenticações R$ 55.899,47
20 26/02/2018 DB CEST PJ 12018 0032/02/2018 R$ 0,00 R$ 49,00 4.3 - Tarifas bancárias Cesta Bancária R$ 56.865,47
21 26/02/2018 MANUT CTA 0 0033/02/2018 R$ 0,00 R$ 42,00 4.3 - Tarifas bancárias Cesta Bancária R$ 56.823,47