Compromisosfin

Descripción de los Compromisos Financieros
Emisiones Vigentes
Por Emisión
Emisión Ratio Nombre
Bonos Bisa Leasing II - Emisión 2 ICC Indice de Cobertura de Cartera

Bonos Bisa Leasing III - Emisión 1 y Emisión 2 RDL Ratio de Liquidez
Bonos Bisa Leasing IV - Emisión 1, Emisión 2, Emisión 3, Emisión 4 y Emisión 5 CAP Coeficiente de Adecuación Patrimonial
RCD Relación de Cobertura de Deuda

Bonos 2011 Gravetal Bolivia RDP Relación Deuda Patrimonio
Pagarés Gravetal I - Emisión 4 y Emisión 5 RC Razón Corriente
RCSD Relación de Cobertura de Deuda

Bonos Soboce VI - Emisión 2
RDP Relación Deuda Patrimonio
RCSD Relación de Cobertura de Deuda
Bonos Soboce VII - Emisión 1 RDP Relación Deuda Patrimonio
Bonos Elfec IV - Emisión 3 RCD Ratio de Cobertura de deuda
Bonos Elfec V - Emisión 3 RDP Ratio de Endeudamiento (Relación Deuda/Patrimonio)
Bonos COBEE III - Emisión 1 y Emisión 3 RCD Relación Cobertura de Servicio de Deuda
RDP
Bonos COBEE IV - Emisión 1, Emisión 2, Emisión 3, Emisión 4 y Emisión 5 Ratio de Endeudamiento (Relación Deuda/Patrimonio)
Bonos Electropaz III - Emisión 1

RDP Relación Deuda Patrimonio
Bonos INTI IV - Emisión 1 RC Razón Corriente
Bonos INTI V - Emisión 1 RDP Relación Deuda - Patrimonio
Bonos INTI VI
RCD Relación Cobertura de Servicio de Deuda

Bonos IASA II - Emisión 1 y Emisión 2
Bonos IASA III - Emisión 1, Emisión 2, Emisión 3, Emisión 5, Emisión 6 RDP Ratio Relación Deuda sobre Patrimonio
Bonos IASA IV - Emisión 1 RC Razón Corriente
RCD Ratio de Cobertura del Servicio de la Deuda

Bonos IOL I - Emisión 2 y Emisión 3 RDP Ratio deuda a patrimonio
Bonos IOL II - Emisión 1 RC Razón Corriente
Bonos Telecel S.A. - Emisión 1 RDP Relación de Endeudamiento
Bonos Telecel II - Emisión 1 y Emisión 2 RCSD Relación de Cobertura de Servicio de Deuda
RC Coeficiente de Liquidez
RDL Relación de Liquidez
Bonos Toyosa I - Emision 2 y Emisión 3 RDP Relación de Endeudamiento
Bonos Toyosa II - Emisión 1 y Emisión 2 RCSD Relación de Cobertura de Servicio de Deuda
Pagarés Bursátiles Toyosa I - Emisión 4, Emisión 5, Emisión 6 y Emisión 7 OPR Operaciones y saldos con partes relacionadas
RCD Ratio de Cobertura del Servicio de la Deuda
Bonos Transierra I - Emisión 1 y Emisión 2 RDP Ratio deuda a Patrimonio
RC Razón Corriente
RCSD Ratio de Cobertura del Servicio de la Deuda
Bonos Nutrioil I - Emisión 1 y Emisión 2 RDP Ratio deuda a Patrimonio
RC Razón Corriente
RL Ratio de Liquidez
Bonos PROLEGA I - Emisión 1, Emisión 2, Emisión 3, Emisión 4, Emisión 5 y
RDP Ratio deuda a Patrimonio
Emisión 6
RCI Ratio de Cobertura de Interes
RCI Ratio de Cobertura de Interes
Bonos PROLEGA II - Emisión 1 RL Ratio de Liquidez
RDP Ratio de Endeudamiento
Bonos Aguai RDEM Relación de Endeudamiento Máximo
RCDM Relación de Cobertura de Deuda Mínima
Bonos SOFIA I - Emisión 1 y Emisión 2 RDP Relación de Endeudamiento
Relación Cobertura de Servicio de Deuda

RCSD
Bonos Ameco 1 RDP Relación Deuda sobre Patrimonio
RC Razón Corriente
CSP Coeficiente de Suficiencia Patrimonial
Bonos Subordinados BNB II - Emisión 1 y Emisión 2 Indice de Liquidez Indice de Liquidez
Bonos Subordinados BNB III Indice de Cobertura Indice de Cobertura
CAP Coeficiente de Adecuación Patrimonial

Bonos Subordinados Banco Ganadero II
Bonos Subordinados Banco Ganadero III Indice de Liquidez Indice de Liquidez
Bonos Subordinados Banco Ganadero IV

Bonos Subordinados Banco Ganadero V
Indice de Cobertura Indice de Cobertura
Descripción de los Compromisos Financieros
Emisiones Vigentes
Por Emisión
Emisión Ratio Nombre
Coeficiente de Adecuación Patrimonial (Promedio de los 3

Bonos Subordinados BEC II - Emisión 1 CAP
últimos meses)
Bonos Subordinados BEC II - Emisión 2 Indice de liquidéz Indice de liquidéz (Promedio de los 3 ultimos meses)
Bonos Subordinados BEC II - Emisión 3
Bonos Subordinados BEC III - Emisión 1 y Emisión 2 Indice de cobertura Indice de cobertura (Promedio de los ultimos 3 meses)

Bonos BancoSol - Emisión 1, Emisión 2 y Emisión 3 Indice de liquidéz Indice de liquidéz
Bonos BancoSol II - Emisión 1

Indicador de Cobertura Indicador de Cobertura
Bonos Subordinados BancoSol I y II

Bonos Subordinados Fassil Indice de Liquidez Indice de liquidéz
Bonos Subordinados Fassil - Emisión 1 Indice de Cobertura Indice de Cobertura
RCVO
Ratio de Control de Ventas del Originador
Val.Tit.Cont.Cred. COBOCE - Bisa ST Flujos de Ventas Futuras 002 - Emisisón 1

MAD
Margen de Amortización de Deuda
RCVO
Ratio de Control de Ventas del Originador
Val.Tit.Cont.Cred. COBOCE - Bisa ST Flujos de libre disponibilidad MAD

Margen de Amortización de Deuda
Bonos Subordinados Ecofuturo CAP Coeficiente de Adecuación Patrimonial
Bonos Ecofuturo - Emisión 2 Indicador de Liquidez Indicador de liquidez
Bonos Subordinados Ecofuturo 2 - Emisión 1 y Emisión 2

Bonos Subordinados Ecofuturo 3
Bonos Subordinados Banco FIE CAP Coeficiente de Adecuación Patrimonial

Bonos Subordinados Banco FIE 2
Indicador de Liquidez Indicador de liquidez
Bonos Banco FIE 1 - Emisión 1, Emisión 2 y Emisión 3
Bonos Banco FIE 2 - Emisión 1 y Emisión 2
Bonos Banco Mercantil Santa Cruz - Emisión 1, Emisión 2, Emisión 3 y Emisión 4
Bonos Subordinados Banco Mercantil Santa Cruz - Emisión 1 y Emisión 2 Coeficiente para Incobrabilidad Coeficiente para Incobrabilidad
RDE Relación de Endeudamiento Financiero de Largo Plazo
Límite Máximo para Operaciones de

Límite Máximo para Operaciones de Reporto
Reporto
Bonos CAISA - Emisión 1
Límites de Califficación de Riesgo y Tipo

Límites d eCalifficación de Riesgo y Tipo de activo
de activo
Bonos BDP I - Emisión 2, Emisión 3 y Emisión 4 Indicador de Liquidez Indicador de liquidez
Calidad de la Cartera Calidad de la Cartera
Bonos BNB Leasing I - Emisión 2 ICC Indice de Cobertura de Cartera
Bonos BNB Leasing II - Emisión 1
RDP Relación de Endeudamiento

Bonos Ferroviaria Oriental - Emisión 1, Emisión 2, Emisión 3, Emisión 4 y Emisión 5
RCSD Relación de Cobertura del Servicio de la Deuda
Bonos Gas & Electricidad - Emisión 2 RCD Relación de Cobertura del Servicio de la Deuda
Bonos Gas & Electricidad Sociedad Anónima RDP Relación Deuda a Patrimonio
Bonos Merinco - Emisión 1, Emisión 2, Emisión 3 y Emisión 4 RCSD Relación de Cobertura del Servicio de Deuda

Emisión de Bonos Subordinados - Banco de Crédito de Bolivia S.A. - Emisión I
Emisión de Bonos Subordinados BCP - Emisión II
Bonos Equipetrol - Emisión 1 RDP Relación de Endeudamiento
RCSD
Bonos Equipetrol - Emisión 2 Relación de Cobertura del Servicio de la Deuda
RC Razón Corriente
Indice de Liquidez Indicador de liquidez

Bonos Subordinados Banco Bisa - Emisión 1 y Emisión 2
Indice de Cobertura Indicador de Cobertura

Indice de Liquidez Indice de liquidez
Bonos Subordinados - Banco PyME de la Comunidad
Indice de Cobertura Indice de Cobertura

RCD
Bonos La Papelera I Emisión 1 - Emisión 2 Relación de Cobertura del Servicio de la Deuda
RC Razón Corriente
Bonos Subordinados Banco Fortaleza - Emisión 1 y Emisión 2
Indice de Liquidez Indice de liquidez
Bonos Banco Fortaleza Indice de Cobertura Cobertura de Mora
Bonos PILAT - Emisión 1, Emisión 2 y Emisión 3 RCD Relación de Cobertura del Servicio de Deuda
CCP Coeficiente de Cobertura Promedio
UNIPARTES - BDP ST 030

CCAT Coeficiente de Cobertura por Avance Técnico

Bonos Fancesa IV - Emisión 1 RCD
Relación de Cobertura del Servicio de la Deuda
RCD
Relación de Cobertura de Deuda
Bonos Participativos TSM DENIMS 001 RDP Relación Deuda a Patrimonio
Fórmula de cálculo
(Promedio Trimestral de ( Previsiones por Cartera Incobrable + Prevision genérica cíclica)) / Promedio trimestral de Cartera en Mora)
(Suma de cierre de trimestre (Disponibilidades) + Inversiones Temporarias) / (Total Pasivo Corriente al cierre del trimestre)
(Capital regulatorio al cierre de trimestre) / (Total de Activos Ponderados al Riesgo de cierre de trimestre)
Activo Corriente + EBITDA - Inversión / Amortización de Capital e Intereses

Deuda + Contingencias / Patrimonio Neto
Activo Corriente / Pasivo Corriente
Generación de Efectivo/Amortización de Capital + Intereses

Deudas Bancarias y Financieras a CP + Deudas Bancarias y Financieras a LP + Contingentes / Patrimonio Neto
Activo Corriente + EBITDA / Amortización de Capital + Intereses
Deudas Bancarias y Financieras a CP + Deudas Bancarias y Financieras a LP + Contingentes / Patrimonio Neto
EBITDA + Saldo de Efectivo / Amortizaciones de Capital + Intereses
Deuda Financiera Neta / Patrimonio Neto
Activo Corriente + EBITDA / Amortizaciones de Capital e Intereses
Pasivo Total / Patrimonio Neto
1  5 1 1 
CCAT  x   Facturación Anual Mesni     MEA
Flujo Cedido   i 0 EBITDA + Saldo6 de 
12Efectivo 
/ Amortizaciones de Capital + Intereses

Pasivo Financiero / Patrimonio Neto
Activo Corriente/Pasivo Corriente

Activo Corriente/ Pasivo Corriente
Activo Corriente + EBITDA / Amortización de Capital + Intereses
Activo Corriente / Pasivo Corriente >=1

Activo Corriente + EBITDA / Amortización de Capital e Intereses
Cuentas por cobrar partes relacionadas - Cuentas por pagar partes relacionadas / Patrimonio Neto
Activo Corriente + EBITDA / Pasivo Corriente
Pasivo Financiero / Patrimonio Neto
EBITDA / Gastos Financieros
Activo Corriente + EBITDA / Amortizaciones de capital e intereses
Pasivo Total - Anticipo de clientes / Patrimonio Neto
(EBITDA + Financiamiento de Capital Operativo) / (Amortizaciones de Capital + Intereses)
Activo Corriente + EBITDA / Amortizaciones de Capital + Intereses
Patrimonio Neto / Valor Total de Activos Ponderados
(Disponibilidades + Inversiones Temporarias) / (Obligaciones con el Público a la Vista + Obligaciones con el Público en Cuentas de Ahorro)
(Previsión para Incobrabilidad de Cartera + Previsión para Activos Contingentes + Previsión Genérica Cíclica + Previcion Genericas Voluntarias para pérdidas futuras no identificadas)/ (Cartera Vencida + Cartera en
Ejecución + Cartera Reprogramada o Reestructurada Vencida + Cartera Reprogramada o Reestructurada en Ejecución)
(Disponibilidades e Inversiones Temporarias) / (Obligaciones con el Público a la Vista + Obligaciones con el Público en Cuentas de Ahorro)
(Previsión para Incobrabilidad de Cartera + Previsión para Activos Contingentes + Previsión Genérica Cíclica + Previsión Generica Voluntaria para perdidas futuras aun no identificadas) / (Cartera Vencida + Cartera
en Ejecución + Cartera Reprogramada o Reestructurada Vencida + Cartera Reprogramada o Reestructurada en Ejecución)
Fórmula de cálculo
Disponibilidades e Inversiones Temporarias / Obligaciones con el Público a la Vista + Obligaciones con el Publico en Cuentas de Ahorro
Previsiones para Incobrabilidad de Cartera + Previsión para Activos Contingentes + Previsión Genérica Cíclica +
Previsiónes Genéricas Voluntarias para pérdidas futuras aún no identificadas / Cartera Vencida + Cartera en Ejecución + Cartera Reprogramada o Reestructurada Vencida + Cartera Reprogramada o
Reestructurada en
Ejecución
Patrimonio Neto / Valor Total de Activos Ponderados por Riesgo

Disponibilidades e Inversiones Temporarias / Obligaciones con el Público a la Vista + Obligaciones con el Público en Cuentas de Ahorro
Previsiones para Incobrabilidad de Cartera + Previsión para Activos Contingentes + Previsión Genérica Cíclica +
Previsiónes Genéricas Voluntarias para pérdidas futuras aún no identificadas / Cartera Vencida + Cartera en Ejecución + Cartera Reprogramada o Reestructurada Vencida + Cartera Reprogramada o
Reestructurada en Ejecución

(Disponibilidades e Inversiones Temporarias) / (Obligaciones con el Público a la Vista + Obligaciones con el Público en Cuentas de Ahorro)
(Previsión para Incobrabilidad de Cartera + Previsión para Activos Contingentes + Previsión Genérica Genéricas Voluntarias para pérdidas futuras aún no identificadas + Previsión Genérica Cíclica + Otras
Previsiones correspondientes) / (Cartera Vencida + Cartera en Ejecución + Cartera Reprogramada o Reestructurada Vencida + Cartera Reprogramada o Reestructurada en Ejecución)
Promedio Anual de Ventas / Indicador de Ventas
(Ingresos por Ventas - Costos de ventas + Depreciación) / (Deuda Financiera de Corto Plazo * 0.40/2)+Flujo Comprometido a ceder al Patrimonio Autónomo en los siguientes 6 meses
Promedio Anual de Ventas / Indicador de Ventas
(Ingresos por Ventas - Costos de ventas + Depreciación) / (Deuda Financiera de Corto Plazo * 0.40/2)+Flujo Comprometido a ceder al Patrimonio Autónomo en los siguientes 6 meses
Disponibilidades e Inversiones Temporarias / Obligaciones con el Publico en cuenta de Ahorro
(Previsión para Incobrabilidad de Cartera + Previsión para Activos Contingentes + Previsión Genérica Cíclica+
Previsiones Genéricas Voluntarias para pérdidas futuras aún no identificadas / Cartera Vencida + Cartera en
Ejecución + Cartera Reprogramada o Reestructurada Vencida + Cartera Reprogramada o Reestructurada en
Ejecución)
Patrimonio Neto / Valor Total de Activos Ponderados por Riesgo
Disponibilidades e Inversiones temporarias / Obligaciones con el Publico en cuenta e Ahorro
Previsión para Incobrabilidad de Cartera+ Previsión para Activos Contingentes

+Previsión Genérica Cíclica + Previsiones Genéricas Voluntarias para pérdidas
futuras aún no identificadas / Cartera Vencida + Cartera en Ejecucuón + Cartera o Reestructurada vencida + Cartera Reprogramada o Reestructurada en Ejecucuón
Disponibilidad + Inversiones Temporarias / Obligaciones a Corto Plazo
Previsión para incobrables de cartera / (Total Cartera Vencida + Total Cartera en Ejecucuón)
El volumen máximo para las operaciones de Reporto con valores de cartera propia en las que la Sociedad actúe como reportada, no podrá ser mayor a diez (10) veces su patrimonio neto
Las inversiones de cartera propia para venta en reporto deberán contar con una calificación de riesgo mínima de A1. Las nuevas inversiones de cartera propia financiada con recursos del patrimonio o vía deuda
financiera computadas a partir de la fecha de Autorización de la Oferta Pública e Inscripción en el RMV de ASFI del Programa de Emisiones de Bonos, deberán contar con una calificación de riesgo mínima de BBB2,
con excepción de lo establecido en el artículo 103 de la normativa para Agencias de Bolsa aprobada mediante resolución Administrativa SPVS-IV-No. 751 de 8 de diciembre de 2004. Adicionalmente, a partir de la
fecha de Autorización de la Oferta Pública e Inscripción en el RMV de ASFI del Programa de Emisiones de Bonos, la Sociedad no podrá realizar nuevas inversiones de cartera propia financiada con recursos del
patrimonio o vía deuda financiera en acciones.
Disponibilidad + Inversiones Temporarias + Inv. En Ent. Financ. Del pais / Obligaciones a Corto Plazo
Previsión para incobrables de cartera / Total Cartera Vigente + Total Cartera Vencida + Total Cartera en Ejecucuón
Promedio trimestral de (Previsiones por cartera incobrable + Prevision generica Ciclica)

Promedio Trimestral de cartera en mora
Activo Corriente + EBITDA/ Amortización de capital e intereses

Disponibilidades + Inversiones Temporarias / Obligaciones a CP
Previsiónes / Cartera en Mora
Disponibilidades + Inversiones Temporarias / Obligaciones a CP a la vista + Obligaciones con el público en cuentas de ahorro

+Previsión Genérica Cíclica + Previsión Genérica Voluntarias Cíclica + Previsiones Genéricas Voluntarias
/ Cartera Vencida + Cartera en Ejecución + Cartera repogramada o Reestructurada vencida + Cartera Reprogramada o Reestructurada en Ejecución

Disponibilidades e Inversiones Temporarias / Obligaciones a CP a la vista + Obligaciones con el público en cuentas de ahorro
+Previsión Genérica Cíclica + Previsión Genérica Voluntarias Cíclica + Previsiones Genéricas Voluntarias
Capital Regulatorio / Valor Total de Activos y contingentes Ponderadospor Riesgo
Disponibilidades + Inversiones Temporarias / Obligaciones con el público a la vista + Obligaciones con el público en cajas de ahorro
+Previsión Genérica Cíclica + Previsión Genérica Voluntarias para pérdidas futuras aún no identificadas
EBITDA + CV + Disponibilidades al inicio de gestión/ Amortizaciones de Capital e Intereses
Pasivo Financiero/ Patrimonio Neto
CCP = (Margen de Unipartes semestral / 6) + FL i + EFCA i + MEA / Flujo Cedido

Compromisos Financieros
Emisiones vigentes
por emisión
Compromisos Sobre
Denominación de la Emisión Compromisos Financieros (1)
Ejecutados información al:
Bonos Bisa Leasing II - Emisión 2 ICC >= 100% 150.32% 30-sep-17
Bonos Bisa Leasing III - Emisión 1 y Emisión 2 RL >= 15% 39.68% 30-sep-17
Bonos Bisa Leasing IV - Emisión 1, Emisión 2, Emisión 3, Emisión 4 y Emisión 5 CAP 11% 26.18% 30-sep-17
>=
RCD > 1.10 2.16 30-sep-17
Bonos 2011 Gravetal Bolivia
RDP < 3.00 0.60 30-sep-17
Pagarés Gravetal I - Emisión 4 y Emisión 5
RC > 1.10 2.16 30-sep-17
RCSD >= 1.20 4.99 30-sep-17
RDP =< 1.40 0.74 30-sep-17
RCSD >= 1.50 10.73 30-sep-17
Bonos Soboce VII - Emisión 1
RDP =< 1.40 0.74 30-sep-17
Bonos Elfec IV - Emisión 3 RCD >= 1.05 3.85 30-sep-17
Bonos Elfec V - Emisión 3 RDP =< 1.20 0.20 30-sep-17
Bonos COBEE III - Emisión 1 y Emisión 3 RCD >= 1.20 3.43% 30-sep-17
Bonos COBEE IV - Emisión 1, Emisión 2, Emisión 3, Emisión 4 y Emisión 5 RDP 1.20 0.27% 30-sep-17
=<
RCD >= 1.05 1.31 30-sep-17
RDP =< 1.20 0.74 30-sep-17
Bonos INTI IV - Emisión 1 RDP =< 3.00 0.35 30-sep-17
Bonos INTI V - Emisión 1 RC >= 1.10 4.07 30-sep-17
RDP =< 2.00 0.35 30-sep-17
Bonos INTI VI
RC >= 1.10 4.07 30-sep-17
RCD >= 2.50 4.60 30-sep-17
Bonos IASA II - Emisión 1 y Emisión 2
RDP =< 2.20 1.00 30-sep-17
Bonos IASA III - Emisión 1, Emisión 2, Emisión 3, Emisión 5 y Emisión 6
Bonos IASA IV - Emisión 1 RC 1.15 2.40 30-sep-17
>=
RCD >= 2.00 2.54 30-sep-17
Bonos IOL I - Emisión 2 y Emisión 3 RDP =< 2.50 2.18 30-sep-17
Bonos IOL II - Emisión 1 RC >= 1.20 2.04 30-sep-17
Bonos Telecel S.A. - Emisión 1 RDP =< 2.50 1.50 30-sep-17
Bonos Telecel II - Emisión 1 y Emisión 2 RSCD >= 1.10 4.74 30-sep-17
RC >= 1.10 NA 30-sep-17
DFN / EBITDA (2016) =< 2.50 1.11 30-sep-17
IL(2016) >= 1.10 30-sep-17
Bonos Toyosa I - Emision 2 y Emisión 3 RDL >= 1.00 1.41 30-sep-17
Bonos Toyosa II - Emisión 1 y Emisión 2 RDP =< 2.20 1.73 30-sep-17
Bonos Toyosa III - Emisión 1 RSCD >= 1.30 1.69 30-sep-17
Pagarés Bursátiles Toyosa I - Emisión 4, Emisión 5, Emisión 6 y Emisión 7 OPR =< 0.28 0.21 30-sep-17
RCD >= 1.40 4.64 30-sep-17
Bonos Transierra I - Emisión 1 y Emisión 2 RDP =< 2.00 0.79 30-sep-17
RC >= 1.20 3.48 30-sep-17
RCD >= 1.10 1.20% 30-sep-17
Bonos Nutrioil I - Emisión 1 y Emisión 2 RDP =< 4.00 2.36% 30-sep-17
RC >= 1.00 1.01% 30-sep-17
RL >= 1.50 2.01 30-sep-17
Bonos PROLEGA I - Emisión 1, Emisión 2, Emisión 3, Emisión 4, Emisión 5 y RDP =< 3.00 2.54 30-sep-17
Emisión 6 RCI >= 1.60 2.90 30-sep-17
RL >= 1.50 2.01 30-sep-17
Bonos PROLEGA II - Emisión 1 y Emisión 2 RDP =< 3.00 2.54 30-sep-17
RCI >= 1.60 2.90 30-sep-17
Bonos Aguai RDEM =< 1.00 0.49 31-mar-17
RCDM >= 1.00 1.10 31-mar-17
RDL >= 1.05 1.32 30-sep-17
Bonos Sofia I - Emisión 1 y Emisión 2 RDP =< 2.50 1.22 30-sep-17
RCSD >= 3.00 3.55 30-sep-17
RCD >= 1.20 2.03% 30-sep-17
Bonos Ameco 1 RDP =< 2.50 1.40% 30-sep-17
RC >= 1.10 1.79% 30-sep-17
CSP >= 11% 13.48% 30-sep-17
Bonos Subordinados BNB II - Emisión 1 y Emisión 2 Indice de Liquidez >= 40% 66.87% 30-sep-17
Bonos Subordinados BNB III Indice de Cobertura >= 100% 197.85% 30-sep-17
Bonos Subordinados Banco Ganadero II CAP >= 11% 12.09% 30-sep-17
Bonos Subordinados Banco Ganadero III
Indice de Liquidez >= 50% 71.25% 30-sep-17
Bonos Subordinados Banco Ganadero V Indice de Cobertura >= 90% y 100% 163.93% 30-sep-17
Bonos Subordinados BEC II - Emisión 1 CAP (Promedio de los ultimos 3 meses) >= 11% 11.75% 30-sep-17
Bonos Subordinados BEC II - Emisión 2 Indice de Liquidez (Promedio de los ultimos 3 meses) >= 50% 81.75% 30-sep-17
Bonos Subordinados BEC II - Emisión 3 Indice de Cobertura (Promedio de los ultimos 3 meses) >= 100% 246.03% 30-sep-17
Bonos Subordinados BEC III - Emisión 1 y Emisión 2
CAP >= 11% 12.99% 30-sep-17
Bonos BancoSol - Emisión 1, Emisión 2 y Emisión 3 Indice de Liquidez >= 50% 66.13% 30-sep-17
Bonos BancoSol II - Emisión 1 Indicador de Cobertura >= 100% 542.60% 30-sep-17
Bonos Subordinados Banco Sol I y II
CAP >= 11% 11.26% 30-sep-17
Bonos Subordinados Fassil - Emisión 1 Indice de Liquidez >= 50% 75.27% 30-sep-17
Indice de Cobertura >= 100% 323.56% 30-sep-17
RCVO 1.00 1.3237 30-jun-17

Val.Tit.Cont.Cred. COBOCE - Bisa ST Flujos de Ventas Futuras 002 - Emisión 1 =>
MAD => 1.00 30-jun-17
RCVO => 1.00 1.3710 30-jun-17
Val.Tit.Cont.Cred. COBOCE - Bisa ST Flujos de libre disponibilidad MAD 1.00 30-jun-17
=>
Bonos Subordinados Ecofuturo CAP >= 11% 11.52% 30-sep-17
Bonos Ecofuturo - Emisión 2 Indicador de Liquidez >= 50% 88.43% 30-sep-17
Bonos Subordinados Ecofuturo 2 - Emisión 1 y Emisión 2 Indicador de Cobertura >= 100% 171.42% 30-sep-17

Bonos Subordinados Banco FIE CAP >= 11% 13.27% 30-sep-17
Bonos Subordinados Banco FIE 3 30-sep-17
Indicador de Liquidez >= 45% y 50% 55.09%
Bonos Banco FIE 1 - Emisión 1, Emisión 2 y Emisión 3
Bonos Banco FIE 2 - Emisión 1 y Emisión 2 Indicador de Cobertura >= 100% 255.36% 30-sep-17
CAP >= 11% 11.93% 30-sep-17
Bonos Banco Mercantil Santa Cruz - Emisión 1, Emisión 2, Emisión 3 y Emisión 4
Indicador de Liquidez >= 50% 65.71% 30-sep-17
Bonos Subordinados Banco Mercantil Santa Cruz - Emisión 1 y Emisión 2 Coeficiente para Incobrabilidad >= 100% 108.63% 30-sep-17
RDE < 1.00 0.35 30-sep-17
Bonos CAISA - Emisión 1 Límite Máximo para Operaciones de Reporto < 10.00 5.56 30-sep-17
Límites de Califficación de Riesgo y Tipo de activo >= A1 y/o BBB2 *Ver Nota (2) 30-sep-17
CAP >= 11% 33.05% 30-sep-17
Bonos BDP I - Emisión 2, Emisión 3 y Emisión 4 Indicador de Liquidez >= 10% 876.11% 30-sep-17
Calidad de la Cartera >= 3.50% 3.59% 30-sep-17
Bonos BNB Leasing I - Emisión 2
ICC >= 100% 100.00% 30-sep-17
Emisiones vigentes
por emisión
Compromisos Sobre
Ejecutados información al:
Bonos Ferroviaria Oriental - Emisión 1, Emisión 2, Emisión 3, Emisión 4 y Emisión RCSD ≥ 1,2 2.87% 30-sep-17
5 RDP ≤ 1,0 0.64% 30-sep-17
Bonos Gas & Electricidad - Emisión 2 RCD >= 1.20 3.06 30-sep-17
RDP <= 2.40 2.29 30-sep-17
Bonos Gas & Electricidad Sociedad Anónima RC >= 1.20 2.35 30-sep-17
Bonos Merinco - Emisión 1, Emisión 2, Emisión 3 y Emisión 4 RCSD >= 1.00 1.86% 30-sep-17
RDP <= 2.00 0.57% 30-sep-17
CAP >= 11% 11.82% 30-sep-17
Emisión de Bonos Subordinados - Banco de Crédito de Bolivia S.A. - Emisión I Indicador de Liquidez >= 30% 74.02% 30-sep-17
Indicador de Cobertura >= 100% 198.89% 30-sep-17
Bonos Equipetrol - Emisión 1 RDP =< 1.50 0.52% 30-sep-17

RCSD
Bonos Equipetrol - Emisión 2 >= 1.20 9.18% 30-sep-17
RC >= 1.00 3.23% 30-sep-17
CAP >= 11% 11.85% 30-sep-17
Bonos Subordinados Banco Bisa - Emisión 1 y Emisión 2 Indice de Liquidez >= 50% 62.56% 30-sep-17
Indice de Cobertura >= 100% 265.50% 30-sep-17
RDP 2.00 0.42 30-sep-17

=<
RCD
Bonos La Papelera I Emisión 1 - Emisión 2 >= 1.20 10.49 30-sep-17
RC >= 1.20 3.13 30-sep-17
CAP >= 11% 12.22% 30-sep-17
Bonos Subordinados Banco Fortaleza - Emisión 1 y Emisión 2 Indice de Liquidez >= 50% 52.22% 30-sep-17
Bonos Banco Fortaleza Cobertura de Mora >= 100% 160.44% 30-sep-17
CAP >= 11% 11.40% 30-sep-17
Bonos Subordinados Banco PyME de la Comunidad Indice de Liquidez >= 50% 155.07% 30-sep-17
Cobertura de Mora >= 100% 124.40% 30-sep-17
RCD >= 1.50 4.59 30-sep-17

Bonos PILAT I - Emisión 1, Emisión 2 y Emisión 3
RDP <= 1.20 0.67 30-sep-17
CCP > 6.1838 6.48 30-jun-17

UNIPARTES- BDP ST 030
CCAT > 7.06 7.96 30-jun-17
RCD >= 1.60 208.24% 30-sep-17
Bonos Fancesa IV - Emisión 1 RDP <= 1.20 0.27% 30-sep-17
IC >= 1.10 2.51% 30-sep-17
RCD > 2.19 22.63% 30-sep-17
Bonos Participativos TSM DENIMS 001 RDP < 2.50 1.91% 30-sep-17
RDL >= 1.00 3.61% 30-sep-17

(1) Para mayor información ver el Cuadro de Detalle de Compromisos Financieros
(2) Según la información proporcionada por la Agencia de Bolsa, las Inversiones de cartera propia para venta en reporto tienen una calificación de riesgo mayor a A1 y/o BBB2
Evolutivo de Compromisos
Emisiones Vigentes
Por Emisión
Compromisos Ejecutados
sep-17 jun-17 mar-17 dic-16 sep-16

Bonos Bisa Leasing II - Emisión 2 ICC >= 100% 150.32% 155.44% 176.36% 165.99% 141.78%
Bonos Bisa Leasing III - Emisión 1 y Emisión 2 RL >= 15% 39.68% 31.23% 37.12% 72.52%
Bonos Bisa Leasing IV - Emisión 1, Emisión 2, Emisión 3, Emisión 4 y
11% 26.18% 27.91% 28.04% 30.51%
Emisión 5 CAP >=
RCD > 1.10 2.16% 2.20 3.34 3.29 2.13
Bonos 2011 Gravetal Bolivia
RDP < 3.00 0.60% 0.64 0.66 0.64 0.94
Pagarés Gravetal I - Emisión 4 y Emisión 5
RC > 1.10 2.16% 2.08 3.16 3.32 2.25
RCSD >= 1.20 4.99 5.43 6.76 5.69 10.74
RDP =< 1.40 0.74 0.64 0.57 0.60 0.64
RCSD >= 1.50 10.73 16.04 14.91 16.81 18.97
Bonos Soboce VII- Emisión 1
RDP =< 1.40 0.74 0.64 0.57 0.60 0.64
Bonos Elfec IV - Emisión 3 RCD >= 1.05 3.85% 3.92 4.66 3.93 3.50
Bonos Elfec V - Emisión 3 RDP =< 1.20 0.20% 0.17 0.14 0.15 0.15
Bonos COBEE III - Emisión 1 y Emisión 3 RCD >= 1.20 3.43% 3.30 3.65 3.09 3.45
Bonos COBEE IV - Emisión 1, Emisión 2, Emisión 3, Emisión 4 y Emisión 5 RDP 1.20 0.27% 0.28 0.28 0.29 0.23
=<
RCD >= 1.05 1.31 3.38 5.63 4.65 2.56
RDP =< 1.20 0.74 0.76 0.76 0.70 0.70
Bonos INTI IV - Emisión 1 RDP =< 3.00 0.35 0.37 0.37 0.22 0.24
Bonos INTI V - Emisión 1 RC >= 1.10 4.07 3.66 4.07 3.35 3.08
RDP =< 2.00 0.35 0.37 0.37 0.22
Bonos INTI VI
RC >= 1.10 4.07 3.66 4.07 3.35
Bonos IASA II - Emisión 1 y Emisión 2 RCD >= 2.50 4.60 4.50 3.90 3.50 3.30
Bonos IASA III - Emisión 1, Emisión 2, Emisión 3, Emisión 5 y Emisión 6 RDP 2.20 1.00 1.10 1.30 1.40 1.50
=<
Bonos IASA IV - Emisión 1 RC >= 1.15 2.40 2.30 2.20 2.10 2.00
RCD >= 2.00 2.54 2.19 2.66 2.31 2.03
Bonos IOL I - Emisión 2 y Emisión 3 RDP =< 2.50 2.18 2.30 1.96 1.80 1.78
Bonos IOL II - Emisión 1 RC >= 1.20 2.04 1.51 1.72 1.78 1.46
RDP (3) =< 2.50 1.50 1.55 1.69 1.94 1.91
Bonos Telecel S.A. - Emisión 1 RCSD >= 1.10 4.74 6.56 7.77 8.86 8.39
Bonos Telecel II - Emisión 1, Emisión 2 y Emisión 3 RC (4) >= 1.10 NA NA NA NA NA
DFN / EBITDA (2016) =< 2.50 1.11 1.27 1.27 1.33 0.98
IL(2016) >= 1.10 1.20 1.32 1.44 1.38
Bonos Toyosa I - Emision 2 y Emisión 3 RDL >= 1.00 1.41 1.44 1.48 1.39 1.35
Bonos Toyosa II- Emisión 1 y Emisión 2 RDP =< 2.20 1.73 1.63 1.71 1.87 1.84
Bonos Toyosa III - Emisión 1 RCSD >= 1.30 1.69 2.27 2.42 2.06 1.96
Pagarés Bursátiles Toyosa I - Emisión 4, Emisión 5, Emisión 6 y Emisión 7 OPR 0.30 y0.28 0.21 0.21 0.20 0.19 0.26
=<
RCD >= 1.40 4.64 5.58 5.45 5.24 5.21
Bonos Transierra I - Emisión 1 y Emisión 2 RDP =< 2.00 0.79 0.81 0.88 0.42 0.46
RC >= 1.20 3.48 3.44 3.39 3.35 3.59
RCD >= 1.10 1.20% 1.22 1.60 1.06 1.27
Bonos Nutrioil I - Emisión 1 y Emisión 2 RDP (8) =< 4.00 2.36% 2.84 2.54 2.37 2.61
RC >= 1.00 1.01% 1.00 1.08 1.31 1.35
RL >= 1.50 2.01 2.15 2.41 2.34 4.74
Bonos PROLEGA I - Emisión 1, Emisión 2, Emisión 3, Emisión 4, Emisión 5 y
RDP 3.00 2.54 2.52 2.27 2.21 2.04
Emisión 6 =<
RCI >= 1.60 2.90 5.48 4.31 4.45 2.99
RL >= 1.50 2.01 2.15
Bonos PROLEGA II - Emisión 1 y Emisión 2 RDP =< 3.00 2.54 2.52
RCI >= 1.60 2.90 5.48
Bonos Aguai RDEM =< 1.00 0.49 (7)
RCDM >= 1.00 1.10 (7)
RDL >= 1.05 1.32 1.11 1.06 1.06 1.14

Bonos Sofia I - Emisión 1 y Emisión 2 RDP =< 2.50 1.22 1.27 1.23 1.23 1.20
RCSD >= 3.00 3.55 3.28 3.04 3.35 3.10
RCD >= 1.20 2.03% 1.88 1.63 2.35 3.83
Bonos Ameco 1 RDP 2.50 1.40% 1.37 1.31 1.31 0.99

=<
RC >= 1.10 1.79% 2.16 1.84 2.03 4.35
CSP >= 11% 13.48% 11.13% 11.39% 11.37% 12.03%
Bonos Subordinados BNB II - Emisión 1 y Emisión 2 Indice de Liquidez >= 40% 66.87% 65.04% 67.32% 66.16% 68.72%
Bonos Subordinados BNB III Indice de Cobertura >= 100% 197.85% 237.25% 239.99% 219.35% 232.84%
Bonos Subordinados Banco Ganadero II CAP >= 11% 12.09% 11.94% 11.54% 11.09% 11.26%
Bonos Subordinados Banco Ganadero III
Indice de Liquidez >= 50% 71.25% 70.72% 71.35% 70.22% 66.92%
Bonos Subordinados Banco Ganadero V Indice de Cobertura >= 90% y 100% 163.93% 161.72% 162.91% 170.57% 161.41%
Bonos Subordinados BEC II - Emisión 1 CAP (Promedio de lo Ultimos 3 meses) >= 11% 11.75% 11.91% 11.69% 11.79% 11.96%
Indice de Liquidez (Promedio de los 3 ultimos
Bonos Subordinados BEC II - Emisión 2 >= 50% 81.75% 75.16% 76.98% 77.72% 78.73%
meses)
Indice de Cobertura (Promedio de lo Ultimos 3
Bonos Subordinados BEC II - Emisión 3 >= 100% 246.03% 241.27% 256.12% 268.69% 265.34%
meses)
Bonos Subordinados BEC III - Emisión 1 y Emisión 2
CAP >= 11% 12.99% 13.34% 12.48% 12.31% 12.70%
Bonos BancoSol - Emisión 1, Emisión 2 y Emisión 3
Indice de Liquidez >= 50% 66.13% 68.38% 77.22% 69.68% 73.36%
Bonos BancoSol II - Emisión 1 Indicador de Cobertura >= 100% 542.60% 547.64% 549.61% 531.60% 524.92%
Bonos Subordinados Banco Sol I y II
Evolutivo de Compromisos
Emisiones Vigentes
Por Emisión
Compromisos Ejecutados
sep-17 jun-17 mar-17 dic-16 sep-16

CAP >= 11% 11.26% 11.33% 11.78% 11.19% 11.19%
Bonos Subordinados Fassil - Emisión 1 Indice de Liquidez >= 50% 75.27% 56.71% 56.65% 51.45% 58.25%
Indice de Cobertura >= 100% 323.56% 461.86% 512.59% 721.89% 809.91%
Val.Tit.Cont.Cred. COBOCE - Bisa ST Flujos de Ventas Futuras 002 - Emisión RCVO (2) => 1.00 1.3237 1.4519 1.5340 1.6227
1 MAD 1.00 4.73 2.98
=>
RCVO (2) => 1.00 1.3710 1.5003 1.5842 1.6741
Val.Tit.Cont.Cred. COBOCE - Bisa ST Flujos de libre disponibilidad MAD 1.00 3.72 2.36
=>
Bonos Subordinados Ecofuturo CAP >= 11% 11.52% 11.41% 11.34% 11.35% 11.48%
Bonos Ecofuturo - Emisión 2 Indicador de Liquidez >= 50% 88.43% 90.85% 110.92% 105.65% 96.63%
Bonos Subordinados Ecofuturo 2 - Emisión 1 y Emisión 2 Indicador de Cobertura >= 100% 171.42% 176.44% 172.01% 202.74% 189.92%

Bonos Subordinados Banco FIE CAP >= 11% 13.27% 12.85% 12.00% 12.49% 12.95%
Bonos Subordinados Banco FIE 2 Indicador de Liquidez >= 45 y 50% 55.09% 51.40% 52.83% 51.09% 53.27%
Bonos Subordinados Banco FIE 4 255.36% 264.89% 294.48% 323.06%

Bonos Banco FIE 1 - Emisión 1, Emisión 2 y Emisión 3 Indicador de Cobertura >= 100% 325.46%
Bonos Banco FIE 2 - Emisión 1 y Emisión 2
CAP >= 11% 11.93% 11.64% 11.08% 13.58% 12.04%

Bonos Banco Mercantil Santa Cruz - Emisión 1, Emisión 2, Emisión 3 y
Emisión 4 Indicador de Liquidez >= 50% 65.71% 61.75% 67.17% 66.70% 69.10%
Bonos Subordinados Banco Mercantil Santa Cruz - Emisión 1 y Emisión 2 Coeficiente para Incobrabilidad >= 100% 108.63% 114.30% 133.60% 114.02% 117.57%
RDE < 1.00 0.35 0.35 0.18 0.20 0.26
Bonos CAISA - Emisión 1 Límite Máximo para Operaciones de Reporto < 10.00 5.56 6.50 2.45 3.74 4.93
Límtes de Calificación de Riesgo y Tipo de Activo >= *Ver Nota (5) *Ver Nota (5) *Ver Nota (5) *Ver Nota (5) *Ver Nota (5)
A1
CAP >= 11% 33.05% 31.98% 30.51% 30.97% 30.57%

Bonos BDP I - Emisión 2, Emisión 3 y Emisión 4 Indicador de Liquidez >= 10% 876.11% 131.43% 157.82% 193.11% 315.99%
Calidad de la Cartera >= 3.50% 3.59% 3.57% 3.83% 4.09% 4.28%
Bonos BNB Leasing I - Emisión 2
ICC >= 100% 100.00% 145.74% 143.28% 126.60% 107.87%
Bonos Ferroviaria Oriental - Emisión 1, Emisión 2, Emisión 3, Emisión 4 y RCSD ≥ 1.20 2.87% 2.60 2.52 2.99 3.59
Emisión 5 RDP ≤ 1.00 0.64% 0.65 0.66 0.64 0.67
RCD >= 1.20 3.06 2.03 4.29 2.04 2.51
Bonos Gas & Electricidad - Emisión 2
RDP <= 2.40 2.29 2.22 2.13 2.22 2.35
Bonos Gas & Electricidad Sociedad Anónima
RC* >= 1.20 2.35 1.46 3.74 1.66 2.06
RCSD >= 1.00 1.86% 2.17 2.34 2.82 2.66
Bonos Merinco - Emisión 1, Emisión 2, Emisión 3 y Emisión 4
RDP <= 2.00 0.57% 0.70 0.83 0.85 0.86
CAP >= 11% 11.82% 12.34% 12.37% 12.51% 12.93%
Emisión de Bonos Subordinados - Banco de Crédito de Bolivia S.A. - Emisión I
Indicador de Liquidez >= 30% 74.02% 76.41% 63.68% 70.42% 67.51%
Indicador de Cobertura >= 100% 198.89% 199.28% 202.59% 210.58% 217.56%
Bonos Equipetrol - Emisión 1 RDP =< 1.50 0.52% 0.56 0.58 0.59 0.60
RCSD
Bonos Equipetrol - Emisión 2 >= 1.20 9.18% 50.52 24.04 28.25 26.99
RC >= 1.00 3.23% 5.06 4.61 4.67 4.87
CAP >= 11% 11.85% 11.47% 11.43% 11.57% 12.41%
Bonos Subordinados Banco Bisa - Emisión 1 y Emisión 2 Indice de Liquidez >= 50% 62.56% 61.97% 68.02% 68.35% 70.08%
RDP =< 2.00 0.42 0.41 0.40 0.35 0.36
RCD
Bonos La Papelera I Emisión 1 - Emisión 2 >= 1.20 10.49 28.16 25.09 37.22 21.93
RC >= 1.20 3.13 3.26 3.23 5.45 5.60
Bonos Subordinados Banco Fortaleza - Emisión 1 y Emisión 2 CAP >= 11% 12.22% 12.18% 12.70% 11.76% 11.49%
Bonos Banco Fortaleza Indice de Liquidez >= 50% 52.22% 51.45% 50.91% 56.52% 56.71%
Cobertura de Mora >= 100% 160.44% 155.20% 158.71% 162.83% 151.39%
CAP >= 11% 11.40% 11.43% 11.87% 11.92% 12.18%
Bonos Subordinados - Banco Pyme de la Comunidad Indice de Liquidez >= 50% 155.07% 142.58% 132.63% 165.59% 201.16%
RCD >= 1.50 4.59 4.07 6.28 2.53 1.94
Bonos PILAT I - Emisión 1, Emisión 2 y Emisión 3
RDP <= 1.20 0.67 0.68 0.66 0.69 0.73
UNIPARTES-BDP ST 030 CCP > 6.1838 6.48 6.59
CCAT > 7.06 7.96 10.11
RCD >= 1.20 0.27% 321.19 (16) 562.95 2,112.57
Bonos Fancesa IV - Emisión 1 RDP <= 1.60 208.24% 0.32 (16) 0.23 0.16
IC >= 1.10 2.51% 2.09 (16)
RCD > 2.19 22.63% 14.80 5.72
Bonos Participativos TSM DENIMS 001 RDP < 2.50 1.91% 1.99 1.47
RDL >= 1.00 3.61% 3.57 23.77
(1) Para mayor información ver el Cuadro de Detalle de Compromisos Financieros
(2) Se modificaron los Compromisos Financieros del 31/12/2010 al 31/12/2011, en razón de lo informado por Bisa Sociedad de Titularización en fecha 15/03/2012, información que fue publicada por los medios oficiales de la BBV en cuanto a difusión de
noticias y hechos relevantes del mercado.
(3) Relación de Endeudamiento (RDP) <= 3 hasta el 30/06/2012 y <=2.7 del 01/07/2012 al 30/04/2013 y <=2.5 en adelante.
(4) Coeficiente de Liquidez (RD) >=1 hasta el 30/07/2014 y >=1.10
(5) Según la información proporcionada por la Agencia de Bolsa, todas las inversiones de cartera propia para venta en reporto tienen una calificación de riesgo mayor a A1 y/o BBB2 para las nuevas inversiones de cartera propia.
(6) Corresponde al semestre comprendido entre mayo 2015 y octubre 2015
(7) Corresponde al cierre de la gestión 31 de Marzo de 2016 preliminar
(8) Relación Deuda Patrimonio (RDP) <= 5.00 hasta el 30/06/2014, <= 4.5 hasta 30/06/2015 y a partir de julio 2015 <= 4.00
(9) Corresponde al semestre comprendido entre noviembre 2014 y abril 2015
(10) Compromiso RC de uno coma dos (1,2) veces incluido por determinación de la Asamblea General de Tenedores de Bonos del programa de Bonos Gas & Electricidad celebrada en fecha 19 de octubre de 2015.
(11) Mediante Asamblea General de Tenedores de Bonos Pil Andina Emisión 1 y Emisión 2 de 16/09/2015, se modifica el ratio Relación de Endeudamiento (RDP) <= 1,79 Gestión 2015, <= 1,97 Gestión 2016, <=1,91 Gestión 2017, <=1,81 Gestión 2018,
<=1,70 Gestión 2019 y <=1,65 a partir de la Gestión 2020 en adelante.
(12) Mediante Asamblea General de Tenedores de Bonos Pil Andina Emisión 1 y Emisión 2 de 16/09/2015 incluye el ratio Razón Corriente (RC) >=1.00
(13) Mediante Asamblea General de Tenedores de Bonos de 09/12/2015 modifica ratios financieros y Asamblea de Tenedores de 17/06/2016
(14) Emisiones de Pagarés desde el 30/6/16
(15) A partir de marzo 2017, y debido a que BLA fue absorbido por BME, los compromisos financieros son los mismos al BME
(16) A partir de mayo 2017 mediante AGTB aprueba la modificacion de los calculos de los compromisos financieros (RCSD>=1.6, RDP<=1.2) y la inclusion de un nuevo compromiso financiero (IC>=1.1)

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Descripción de los Compromisos Financieros

Bonos Bisa Leasing II - Emisión 2 ICC Indice de Cobertura de Cartera

RCD Relación de Cobertura de Deuda

RCSD Relación de Cobertura de Deuda

Bonos Elfec IV - Emisión 3 RCD Ratio de Cobertura de deuda

Bonos Elfec V - Emisión 3 RDP Ratio de Endeudamiento (Relación Deuda/Patrimonio)

Bonos Electropaz III - Emisión 1

Bonos INTI IV - Emisión 1 RC Razón Corriente

Bonos INTI V - Emisión 1 RDP Relación Deuda - Patrimonio

RCD Relación Cobertura de Servicio de Deuda

Bonos IASA IV - Emisión 1 RC Razón Corriente

RCD Ratio de Cobertura del Servicio de la Deuda

Bonos Telecel S.A. - Emisión 1 RDP Relación de Endeudamiento

Bonos Telecel II - Emisión 1 y Emisión 2 RCSD Relación de Cobertura de Servicio de Deuda

RDL Relación de Liquidez

Bonos Toyosa I - Emision 2 y Emisión 3 RDP Relación de Endeudamiento

Bonos Toyosa II - Emisión 1 y Emisión 2 RCSD Relación de Cobertura de Servicio de Deuda

RCD Ratio de Cobertura del Servicio de la Deuda

Bonos Transierra I - Emisión 1 y Emisión 2 RDP Ratio deuda a Patrimonio

RCSD Ratio de Cobertura del Servicio de la Deuda

Bonos Nutrioil I - Emisión 1 y Emisión 2 RDP Ratio deuda a Patrimonio

RCI Ratio de Cobertura de Interes

Bonos PROLEGA II - Emisión 1 RL Ratio de Liquidez

RDP Ratio de Endeudamiento

Bonos Aguai RDEM Relación de Endeudamiento Máximo

RCDM Relación de Cobertura de Deuda Mínima

RDL Relación de Liquidez

Bonos SOFIA I - Emisión 1 y Emisión 2 RDP Relación de Endeudamiento

Relación Cobertura de Servicio de Deuda

RCD Relación de Cobertura de Deuda

Bonos Ameco 1 RDP Relación Deuda sobre Patrimonio

CSP Coeficiente de Suficiencia Patrimonial

Bonos Subordinados BNB II - Emisión 1 y Emisión 2 Indice de Liquidez Indice de Liquidez

Bonos Subordinados BNB III Indice de Cobertura Indice de Cobertura

CAP Coeficiente de Adecuación Patrimonial

Bonos Subordinados Banco Ganadero III Indice de Liquidez Indice de Liquidez

Bonos Subordinados Banco Ganadero IV

Coeficiente de Adecuación Patrimonial (Promedio de los 3

Bonos Subordinados BEC II - Emisión 3

CAP Coeficiente de Adecuación Patrimonial

Bonos BancoSol II - Emisión 1

CAP Coeficiente de Adecuación Patrimonial

Bonos Subordinados Fassil - Emisión 1 Indice de Cobertura Indice de Cobertura

Val.Tit.Cont.Cred. COBOCE - Bisa ST Flujos de Ventas Futuras 002 - Emisisón 1

Val.Tit.Cont.Cred. COBOCE - Bisa ST Flujos de libre disponibilidad MAD

Bonos Subordinados Ecofuturo CAP Coeficiente de Adecuación Patrimonial

Bonos Ecofuturo - Emisión 2 Indicador de Liquidez Indicador de liquidez

Bonos Subordinados Ecofuturo 2 - Emisión 1 y Emisión 2

Bonos Subordinados Banco FIE CAP Coeficiente de Adecuación Patrimonial

RDE Relación de Endeudamiento Financiero de Largo Plazo

Límite Máximo para Operaciones de

Límites de Califficación de Riesgo y Tipo

CAP Coeficiente de Adecuación Patrimonial

Bonos BDP I - Emisión 2, Emisión 3 y Emisión 4 Indicador de Liquidez Indicador de liquidez

Calidad de la Cartera Calidad de la Cartera

Bonos BNB Leasing I - Emisión 2 ICC Indice de Cobertura de Cartera

Bonos BNB Leasing II - Emisión 1

RDP Relación de Endeudamiento

CAP Coeficiente de Adecuación Patrimonial

Bonos Equipetrol - Emisión 1 RDP Relación de Endeudamiento

CAP Coeficiente de Adecuación Patrimonial

Indice de Liquidez Indicador de liquidez