Republica Bolivariana de Venezuela

Ministerio del Pode Popular para la Educacion

Universidad Politecnica Territorial Andres Eloy Blanco
Barquisimeto,Edo-Lara

Conciliacion Bancaria

Integrante:
Genesis Sequera C.I: 25951217
Seccion: CO2210
Prof: Agusmer Perez
Area: Herramientas Tecnologica
 Hoja1

Enpresa C.A
Conciliacion Bancaria
Banco Regional

Cuenta N* 8901 Año, Abril 2012

Fecha Descripcion Cifras Parciales

Saldo 30/04/12
Partida No Registrada En Banco
Cheques en transito (No cobrados)
28/02/12 N* 12401 La Grua C.A 2,460.00
07/04/12 N* 12409 Flecha C.A 1,280.00
12/04/12 N* 12412 La Iracunda S.A 3,290.00
27/04/12 N* 12417 La Favorita 2,860.00
28/04/12 N* 12418 Enteve C.A 3,410.00
30/04/12 N* 12422 La Sensata C.A 1,390.00
30/04/12 N* 12423 Caracol S.A 2,420.00
-17,110.00
Depositos en transito (No abonados)
30/04/2012 N* 1430 7,610.00
Partidas No Registrada En Libros
Notas de Debito
14/04/2012 N* 231 Intereses 400.00
25/04/2012 N* 313 Cheque Devuelto 2,060.00
-2,460.00
Notas de Credito
29/04/2012 N* 119 Transferencia 3,380.00
30/04/2012 N* 192 Transferencia 2,600.00
5,980.00
Errores
Según Libros
Cheques mal registrados
N*12413 Registrado: 1,260.00 -360.00
Correcto: 1,620.00
Depositos mal registrados
N*3570 Registrado: 4,390.00 540.00
Correcto: 4,930.00
Según Banco
Cheque que no pertenece a la empresa
26/04/2012 N* 2435602 4,380.00
Saldo Ajustado

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 Hoja1

Enpresa C.A
Conciliacion Bancaria
Banco Regional

Año, Abril 2012 Cuenta N* 8901

Saldo S/Libro Saldo S/Banco

Descripcion
42,730.00 51,550.00
Saldo 30/04/12
Partidas No Registrada En Banco
Cheques en transito (No cobrados)
28/02/12
07/04/12
12/04/12
27/04/12
28/04/12
30/04/12
-17,110.00 30/04/12
Depositos en transito (No abonados)
7,610.00 30/04/2012
Partidas No Registrada En Libros
Notas de Debito
14/04/2012
25/04/2012
-2,460.00
Notas de Credito
29/04/2012
30/04/2012
5,980.00
Errores
Según Libros
Cheques mal registrados
-360.00 N*12413 Registrado:
Correcto:
Depositos mal registrados
540.00 N*3570 Registrado:
Correcto:
Según Banco
Cheque que no pertenece a la empresa
4,380.00 26/04/2012
46,430.00 46,430.00 TOTAL
SALDO AJUSTADO 30/04/12
TOTAL

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 Hoja1

Enpresa C.A
Conciliacion Bancaria
Banco Regional

Cuenta N* 8901 Año, Abril 2012

Según Libro Según Banco

Descripcion
Debe Haber Debe Haber
Saldo 30/04/12 42,730.00 51,550.00
Partidas No Registrada En Banco
heques en transito (No cobrados)
N* 12401 La Grua C.A 2,460.00
N* 12409 Flecha C.A 1,280.00
N* 12412 La Iracunda S.A 3,290.00
N* 12417 La Favorita 2,860.00
N* 12418 Enteve C.A 3,410.00
N* 12422 La Sensata C.A 1,390.00
N* 12423 Caracol S.A 2,420.00
epositos en transito (No abonados)
N* 1430 7,610.00
Partidas No Registrada En Libros
Notas de Debito
N* 231 Intereses 400.00
N* 313 Cheque Devuelto 2,060.00

Notas de Credito
N* 119 Transferencia 3,380.00
N* 192 Transferencia 2,600.00

Errores
Según Libros
Cheques mal registrados
1,260.00 360.00
1,620.00
Depositos mal registrados
4,390.00 540.00
4,930.00
Según Banco
eque que no pertenece a la empresa
N* 2435602 4,380.00
TOTAL 49,250.00 2,820.00 17,110.00 63,540.00
SALDO AJUSTADO 30/04/12 46,430.00 46,430.00
TOTAL 49,250.00 49,250.00 63,540.00 63,540.00

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 Enpresa C.A
Conciliacion Bancaria
Banco Regional
Cuenta N* 8901 Año, Abril 2012
Descripcion Cifras parciales
Saldo según Banco 30/04/12
Partidas No Registrada En Banco
Cheques en transito (No cobrados)
28/02/12 N* 12401 La Grua C.A 2,460.00
07/04/12 N* 12409 Flecha C.A 1,280.00
12/04/12 N* 12412 La Iracunda S.A 3,290.00
27/04/12 N* 12417 La Favorita 2,860.00
28/04/12 N* 12418 Enteve C.A 3,410.00
30/04/12 N* 12422 La Sensata C.A 1,390.00
30/04/12 N* 12423 Caracol S.A 2,420.00
Depositos en transito (No abonados)
30/04/2012 N* 1430 7,610.00
Partidas No Registrada En Libros
Notas de Debito
14/04/2012 N* 231 Intereses 400.00
25/04/2012 N* 313 Cheque Devuelto 2,060.00
Notas de Credito
29/04/2012 N* 119 Transferencia 3,380.00
30/04/2012 N* 192 Transferencia 2,600.00
Errores
Según Libros
Cheques mal registrados
N*12413 Registrado: 1,260.00 360.00
Correcto: 1,620.00
Depositos mal registrados
N*3570 Registrado: 4,390.00 540.00
Correcto: 4,930.00
Según Banco
Cheque que no pertenece a la empresa
26/04/2012 N* 2435602 4,380.00
Saldo según Libro 30/04/12
onciliacion Bancaria
Año, Abril 2012
Cifras totales
51,550.00

-17,110.00

7,610.00

2,460.00

-5,980.00

360.00

-540.00

4,380.00
42,730.00