Fecha Cargo ($) Abono ($) Descripción

7/1/2015 5,000 Giro en Cajero Automático

7/2/2015 464,500 Transf. de HECTOR DAMIAN GATIC
7/2/2015 464,500 Transf. Internet a otro Bancos
7/6/2015 2,277,000 Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte
7/6/2015 100,000 Transf. Internet a otro Bancos
7/6/2015 100,000 Transf. Internet a otro Bancos
7/6/2015 204,000 Transf. Internet a otro Bancos
7/6/2015 60,300 Transf. Internet a otro Bancos
7/6/2015 1,750,000 Transf. Internet a otro Bancos
7/6/2015 12,000 Transf a GATICA LOPEZ
7/6/2015 15,000 Transf a GATICA LOPEZ
7/6/2015 2,500 COMPRA DINOS POLLO
7/6/2015 36,000 Transf. a HECTOR DAMIAN GATICA
7/7/2015 757,001 Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte
7/7/2015 46,000 Transf otro Bco Felix Rodrigo Garc
7/7/2015 600,000 Transf. a HECTOR DAMIAN GATICA
7/7/2015 45,950 Transf. a SOCIEDAD FACTOSUR VA
7/7/2015 10,000 Giro en Cajero Automático
7/8/2015 37,603 COMPRA PETROBRAS PICARTE
7/8/2015 15,000 Transf. a HECTOR DAMIAN GATICA
7/8/2015 95,000 Giro en Cajero Automático
7/10/2015 1,268,000 Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte
7/10/2015 350,000 Transf. Internet a otro Bancos
7/10/2015 200,000 Transf. Internet a otro Bancos
7/10/2015 125,000 Transf. Internet a otro Bancos
7/10/2015 125,000 Transf a GATICA LOPEZ
7/10/2015 3,211 Comisión Única por Administración
7/13/2015 200,000 Giro en Cajero Automático
7/13/2015 122,000 Transf. a HECTOR DAMIAN GATICA
7/14/2015 50,000 Transf. Internet a otro Bancos
7/17/2015 16,451 COMPRA KUPFER HERMANOS V
7/17/2015 35,920 COMPRA MILAN FABJANOVIC
7/17/2015 9,420 COMPRA MILAN FABJANOVIC
7/17/2015 15,000 Transf a GATICA LOPEZ
7/17/2015 5,000 PAGO EN LINEA ENTEL RECARGA DE CEL
7/17/2015 5,350 COMPRA SODIMAC VALDIVIA
7/20/2015 6,000 Transf. Internet a otro Bancos
7/23/2015 2,517,000 Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte
7/23/2015 450,000 Transf. Internet a otro Bancos
7/23/2015 479,000 Transf a GATICA LOPEZ
7/23/2015 50,000 Transf a GATICA LOPEZ
7/23/2015 94,000 Transf a GATICA LOPEZ
7/23/2015 94,000 Transf. Internet a otro Bancos
7/23/2015 25,040 COMPRA SODIMAC VALDIVIA
7/23/2015 27,000 COMPRA SODIMAC VALDIVIA
7/23/2015 200,000 Giro en Cajero Automático
7/24/2015 50,000 Transf. a HECTOR DAMIAN GATICA
7/24/2015 203,000 Transf. Internet a otro Bancos
7/24/2015 160,000 Transf. Internet a otro Bancos
7/24/2015 15,950 Transf. Internet a otro Bancos
7/24/2015 30,000 Transf. Internet a otro Bancos
7/24/2015 80,000 Transf. Internet a otro Bancos
7/24/2015 10,200 COMPRA KUPFER HERMANOS S
7/24/2015 139,182 Transf. a ASTRA IMPORTADORA Y
7/24/2015 5,000 PAGO EN LINEA ENTEL RECARGA DE CEL
7/24/2015 20,000 Transf. a HECTOR DAMIAN GATICA
7/27/2015 200,000 Giro en Cajero Automático
7/27/2015 3,600 PAGO EN LINEA CLARO RECARGA DE CEL
7/27/2015 65,000 Transf. Internet a otro Bancos
7/28/2015 16,190 COMPRA MILAN FABJANOVIC
7/28/2015 41,000 COMPRA FERRETERIA ALEMAN
7/28/2015 15,059 COMPRA SODIMAC VALDIVIA
7/28/2015 1,000 PAGO EN LINEA CLARO RECARGA DE CEL
7/28/2015 35,601 Transf. Internet a otro Bancos
Facturas centro de costo Proyecto
Administración
Préstamos
Préstamos
Factoring Garcés
Préstamos
Préstamos
Producción Proyecto estanque A Collico
Producción Proyecto estanque A Collico
Factoring Garcés
Administración
Producción Collico
Administración
Encomindas
factoring Collico
Factorig Garcés
Producción Planta tres puentes
Factoring Garcés
Administración
Administración
Administración

Producción
Producción Collico
Administración
Administración
Administración
Administración
Producción Planta Carva
Producción
6239971
1613729
1613730
Administración
Administración
69632637
Administración
Factoring Collico
Producción
Administración
22723 Préstamo Circuito Agua Collico
Administración
 Administración
69771359
69672141
Administración
Préstamos
Administración
Producción Circuito Agua Collico
Producción
Producción
Producción Mantención Bomba de Agua
6246227
Producción Planta Carva
Administración
Administración
Producción Planta 150
Préstamos
Producción Estanque A
1616922 Producción Proyecto Planta Carva
5002 Producción Planta Carva
69782695

Préstamo
Detalle
almuerzos
Consigue prestamo para pago de documento Mauricio Arismendi
Pago de documento Mauricio Arismendi
Garcés solicita Factoring de documentos
Abono préstamo angelina
A Aejandra Cárdenas por Cristian Reyes
Pagos días trabajados Oscar Durán
Fletes Carlos Bravos Mes Junio
Tranferencia saldo cheques factorizados por Garcés
Dos dias de almuerzo
Cargas de Gasolina
almuerzos
Encomiendas gasolinas y almuerzos.
Devolución exedente factura collico
Pago prorroga Factosur
Primera cuota devolución
Tranferencia de prorroga a factosur
almuerzos
Gasolina
Compra articulos Librería

Pago sueldo Roberto Becerra

Pago de 5 días trabajado Hugo Galáz
Retiro Cristian Reyes
Retiro Hector Gatica
Mantención cuenta Vista
Pago de arriendo taller mes Junio
botella de argón y gasolina
Abono sueldo Cristian Reyes

Abono Sueldo Hector Gatica

Moden

Abono sueldo Hector Gatica

Factorización linea de agua y manteciones varias
Saldo de sueldo Cristian Reyes
Saldo de sueldo Hector Gatica
Devolución Préstamo Compra manufacturas Gloria y tres almuerzos
Retiro Hector Gatica
Retiro Cristian Reyes

Pago arriendo Julio

Préstamo a Hector Gatica
188.000 Abono Préstamo Inicial y 15000 devolución préstamo a Acuña transferencia se realiza a cristin reyes
Pago 4 días Hugo Galaz
Pago horas extras Roberto Becerra
Anticipo Oscar Durán
Pago mecánico Humberto Carrasco

Compra plancha perforada

Pago Modem
Compra Modem
Compra plancha acero inoxidable 1,5
Préstamos recaga Hector Gatica
Pago Asesoría Prevencionista
Compra pernos acero inoxcidable
Compra termómetros

Préstamo a Hector Gatica

 Julio Agosto Septiembre Octubre
Arriendo 200,000 200,000 200,000 200,000
Gastos Comunes 45,000 45,000 45,000 45,000
Préstamo Papá Cristian 170,000 170,000 170,000 170,000
Préstamo Mamá Hector 135,000 135,000 135,000 135,000
Préstamo Alexis Rivas 91,500 91,500 91,500 91,500
Sueldo Cristian Reyes 589,000
Sueldo Hector Gatica 377,000
Sueldo Oscar Durán 350,000
Sueldo Roberto Becerra 412,000
Sueldo Dual 110,000
Sueldos Cyntia Rivera 350,000
Gasolina 140,000
Seguridad 50,000
Iva atrasado 450,000
Cotizaciones 400,000
Insumos 400,000
Deuda Sra Nirva 100,000 100,000
TOTAL 4,369,500

préstamo mamá de Hector * 60 cuotas de 135.000

préstamo papá de Cristian * 21 cuotas de 170.000
Préstamo Alexis Rivas * 18 cuotas de 91500
Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000
170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000
135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000
91,500 91,500 91,500 91,500 91,500 91,500 91,500 91,500
Julio
200,000
45,000
170,000
135,000
91,500
 INSUMOS
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
ARGÓN 320,000
DISCO DE CORTE 30,000
APORTE DE SOLDADURA 65,000
DISCO TRASLAPADO 23,000
CONSUMIBLES TIG 25,000
GEL DECAPANTE 15,000
TOTAL 478,000
 INSUMOS
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
JUNIO JULIO