Manual de Parametrizaciones

FI-AA
ÍNDICE

1 HISTORIA DEL DOCUMENTO......................................................................................................3

1.1 LOCALIZACIÓN DEL DOCUMENTO.......................................................................................3
1.2 HISTORIA DE REVISIONES.......................................................................................................3
1.3 DISTRIBUCIÓN............................................................................................................................3
2 INTRODUCCIÓN..............................................................................................................................4
3 CONTABILIDAD DE ACTIVOS FIJOS..........................................................................................5
3.1 ESTRUCTURAS DE ORGANIZACIÓN......................................................................................5
3.1.1 Definir Plan de Valoración...................................................................................................5
3.1.2 Asignar Plan de Valoración a Sociedad FI..........................................................................7
3.1.3 Clases de Activos..................................................................................................................8
3.1.3.1 Crear determinación de cuentas...............................................................................................8
3.1.3.2 Crear Reglas Estructuración de Pantallas.................................................................................9
3.1.4 Definir intervalos de Rangos de Números..........................................................................10
3.1.5 Clases de Activos................................................................................................................11
3.2 INTEGRACIÓN CON EL LIBRO MAYOR...............................................................................13
3.2.1 Asignación de Cuentas de Mayor.......................................................................................13
3.2.2 Asignación de indicador de IVA soportado para operaciones de altas no relevantes para
impuestos...........................................................................................................................................15
3.2.3 Asignación de la Versión de Balance.................................................................................16
3.2.4 Contabilizar Amortizaciones en el Libro Mayor................................................................16
3.2.4.1 Clase de Documento para la amortización.............................................................................16
3.2.4.2 Especificar periodicidad / Reglas de imputación....................................................................17
3.2.5 Objetos de imputación a contabilizar asociadamente........¡Error! Marcador no definido.
3.2.5.1 Activar objeto de imputación.................................................................................................18
3.2.5.2 Fijar clases de imputación para objetos imputación...............................................................19
3.3 VALORACIÓN GENERAL.........................................................................................................19
3.3.1 Determinar valoración de clases de Activos Fijos.............................................................19
3.4 AMORTIZACIONES...................................................................................................................20
3.4.1 Métodos de cálculo.............................................................................................................20
3.4.1.1 Actualizar clave de Amortización..........................................................................................20
3.5 DATOS MAESTROS...................................................................................................................21
3.5.1 Estructura de Pantalla........................................................................................................21
3.5.1.1 Definir Estructura de Pantalla................................................................................................21
3.5.2 Campos de usuario.............................................................................................................22
3.5.2.1 Marcar criterios de clasificación de 4 posiciones...................................................................22
3.5.3 Definicion de emplazamientos...........................................................................................24
3.6 SISTEMA DE INFORMACIÓN..................................................................................................25
3.6.1 Definición de Criterios de Clasificación.............................................................................25

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1 HISTORIA DEL DOCUMENTO

1.1 LOCALIZACIÓN DEL DOCUMENTO

Este punto pretende asegurar que el documento está actualizado. Los documentos
impresos y los ficheros copiados localmente pueden quedar obsoletos con respecto a los
cambios que puedan producirse en el documento original.

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2 INTRODUCCIÓN

Este documento describe los parametrizaciones generales de Activos Fijos a seguir en el

nuevo sistema SAP R/3 versión 4.7. El objetivo de este documento es ofrecer al usuario
final una guía operativa de los Parametrizaciones Generales de Activos Fijos del
módulo de Finanzas (FI) sirviendo de soporte durante los procesos de parametrización.

Además de este documento, el usuario puede utilizar la ayuda que ofrece SAP R/3. Para
acceder a esta ayuda se marca cualquier tarea de parametrización y se pulsa el icono de
ayuda . La ayuda aporta información sobre el concepto marcado en la pantalla
activa.

Muchos de los procesos pueden ejecutarse accediendo a través de menús o ejecutando

una transacción.

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3 CONTABILIDAD DE ACTIVOS FIJOS

3.1 ESTRUCTURAS DE ORGANIZACIÓN

Representa las estructuras organizativas relevantes para la Contabilidad de activos fijos

y clasifica los activos fijos de la Sociedad FI, según la Contabilidad de activos.

3.1.1 Definir Plan de Valoración

El plan de valoración es un índice de áreas de valoración desde el punto de vista

empresarial. Todas las sociedades definidas en la contabilidad de activos fijos deben
hacer referencia a un Plan de Valoración
SAP suministra planes de valoración específicos para cada país con áreas de valoración
predefinidas. Sin embargo, estos planes de valoración sirven de referencia para un plan
de valoración y no se pueden utilizar directamente.
Por tanto en el sistema SAP, al crear un Plan de Valoración, se deberá copiar de un Plan
de Valoración de referencia.

Transacción: EC08

Ruta: Gestión financiera / Contabilidad de activos fijos / Estructuras de organización /

Copiar plan de valoración de ref.-áreas de valoración

Se seguirán 3 pasos:

 Copiar Plan de Valoración de Referencia

Parámetro de Definición Código de Parámetro

De Plan de valoración 0ES ( Plan de valoración tipo España) estándar
A Plan de valoración Máx. 4 dígitos (Libremente definible)

 Especificar denominación del Plan de Valoración

Parámetro de Definición Código de Parámetro

Plan de Valoración Máx. 4 dígitos (definido en la tabla anterior)
Denominación Libremente definible

 Copiar/Borrar área de valoración

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 Parámetro de Definición Código de Parámetro
Area de valoración 2 Dígitos
Denominación Denominación de las Areas de Valoración

En este último paso, al copiar el Plan de Valoración de referencia de Sap, en la tabla

aparecerán todas las Áreas de valoración del mismo. Se borrarán aquellas que no se
vayan a utilizar y se dejarán las que sí.

Se han creado las siguientes entradas:

Parámetro de Definición Código de Parámetro

Plan de Valoración 1 000
Denominación Área contable
Areas de Valoración 01
Denominación Amo Técnica
Areas de Valoración 02
Denominación del Plan de Valoración Plan de valoración Activos para el Grupo

Nota: Al borrar las áreas de valoración que no se vayan a utilizar en el Plan de

Valoración, es necesario antes de marcar las áreas para borrar, borrar las reglas de
traspaso definidas de forma estándar por el sistema, ya que si no se realiza este paso, al
intentar borrar las áreas de valoración el sistema dará un error y no permitirá borrarlas.
Para borrar las reglas de traspaso, habrá que ir por:

Transacción: OABD

Ruta: Gestión Financiera / Contabilidad de activos fijos / Valoración General / Áreas

de Valoración / Especificar traspasos de parámetros de valoración

En la tabla se borraría las entradas existentes en toma de parámetros de área de

valoración (Tpr), excepto en el área 02, que se pondría 01 y desactivaríamos de la tabla
el campo Idéntico.

Posteriormente, debemos modificar la tabla de Valores de CAP, (entrada anterior en

IMG)

Transacción: OABD

Ruta: Gestión Financiera / Contabilidad de activos Fijos / Valoración General / Áreas

de Valoración / Especificar traspaso de valores de CAP

En esta tabla, modificamos las entradas eliminando a todas las áreas de valoración 01
en TmVal o TrVal (Toma de valores de área de valoración), excepto en el área 02.

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Y tras realizar estas modificaciones, ya podríamos borrar aquellas áreas que no vaya a
utilizar la Sociedad. ?????

3.1.2 Activar gestión de bienes inmuebles en Sociedad CO.

Ruta: Bienes inmuebles / parametrizaciones básicas /activar gestión de bienes

inmuebles.

3.1.3 Asignar Plan de Valoración a Sociedad FI

En este punto, se asigna el Plan de Valoración a la Sociedad FI. Previamente es

necesario que los datos comunes de la sociedad hayan sido definidos en la Contabilidad
Principal.

Transacción: OAOB

Ruta: Gestión Financiera / Contabilidad de activos fijos / Estructuras de Organización

/ Especificar asignación de sociedad-Plan de valoración

Parámetro de Definición Código de Parámetro

Sociedad Máx. 4 dígitos ( Definida previamente )
Nombre de la empresa Denominación de la Sociedad FI
Plan de valoración Máx. 4 dígitos ( definido previamente )
Denominación Denominación del Plan de valoración

En esta tabla, la sociedad FI y el nombre de la empresa está por defecto, ya que

previamente ha sido creada en la contabilidad principal. Simplemente se asignará a la
Sociedad FI, el Plan de Valoración definido en el punto de parametrización anterior.

Nota muy Importante: Antes de asignar el Plan de Valoración a la sociedad FI, es

necesario haber creado un IVA soportado y repercutido NO RELEVANTE y haberlo
asignado a la sociedad FI.

Gestión Financiera / Contabilidad de activos fijos / contabilidad AF/ Estructuras de

Organización / Asignar indicador de IVA soportado para altas no relevantes p.
Impuestos.

3.1.4 Clases de Activos

En la siguiente sección, se definen los tipos de activos fijos. Estos tipos de activos fijos,
se representan mediante clases de activos fijos y sus particularidades.

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3.1.4.1 Crear determinación de cuentas

En esta actividad, se crean las determinaciones de cuentas para la Contabilidad de

Activos Fijos (Clave y Denominación). La clave debe almacenarse en la clase de
Activos fijos. De este modo la determinación de cuentas relaciona un registro maestro
del activo fijo con las cuentas de mayor, mediante la clase de activos fijos.

Transacción: SPRO

Ruta: Gestión financiera / Contabilidad de activos fijos / Estructuras de organización /

Clases de activos fijos / Crear determinación de cuentas.

Parámetro de Definición Código de Parámetro

Determinación de cuentas Cuenta de Mayor
Denominación de Determinación de Descripción de la cuenta de Mayor
cuentas

Se pueden crear las siguientes entradas:

Determinación cuentas Denominación de Determinación de cuentas

200000 Gastos de constitución
201000 Gastos de primer establecimiento
202000 Gastos de ampliación de capital
210000 Gastos investigación y desarrollo,p. no terminados
211000 Concesiones administrativas
212000 Propiedad industrial
213000 Fondo de comercio
214000 Derechos de traspaso
215000 Aplicaciones informáticas
233000 Maquinaria en curso
237000 Equipos para proceso de información en curso
238000 Gastos financieros en curso

3.1.4.2 Crear Reglas Estructuración de Pantallas

La estructuración de pantallas especifica las propiedades de los campos en el registro

maestro de activo fijo. En concreto, se pude controlar si los campos son entradas
obligatorias u opcionales, o si se desean que se supriman del todo. En este punto, se
definirá sólo la clave y la denominación.

Transacción: SPRO

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Ruta: Gestión financiera / Contabilidad de activos fijos / Estructuras de organización /
Clases de activos fijos / Crear reglas de estructuración de pantallas

Parámetro de Definición Código de Parámetro

Regla estructura de pantalla Máx. 4 dígitos
Denominación Texto libremente definible

Para la creación de una regla de estructura de pantalla, ha de copiarse de alguna

existente en el sistema estándar.

Se se han creado las siguientes entradas:

Regla estructura de pantalla Denominación

2000 Gastos de Establecimiento
2100 Inmovilizado Inmaterial
2200 Inmovilizado Material
2300 Inmovilizado en Curso

3.1.5 Definir intervalos de Rangos de Números

En esta actividad IMG se definen los rangos de números para asignar el número
principal de activo fijo por sociedad. Los rangos de números permiten al usuario hacer
una primera clasificación de sus activos fijos.

Se han definido los rangos de números de manera de asignación interna, y el número se

corresponde con los primeros dígitos de cada clase de activo fijo.

Transacción:

Ruta: Gestión financiera / parametrizaciones básicas de gestión financiera/

documento/ cabecera de doc. / definir clases de documento  escogemos el documento
haciendo doble clic sobre él y ahí viene indicado el contador o rango de números que
tiene asignado

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Transacción: AS08

Ruta: Gestión financiera / Contabilidad de activos fijos / Estructuras de organización /

Clases de activos fijos / Definir intervalos de rangos de números.

Parámetro de Definición Código de Parámetro

Sociedad Máx. 4 dígitos
Intervalos Máx. 12 dígitos
Externo Desactivado

Se pueden definir los siguientes rangos de números:

Nº Desde Nº Hasta Nº
01 000002000000 000002009999
02 000002010000 000002019999
03 000002020000 000002029999
04 000002100000 000002100999
05 000002101000 000002101999
06 000002110000 000002119999
07 000002120000 000002129999
08 000002130000 000002139999
09 000002140000 000002149999
10 000002150000 000002159999
11 000002200000 000002209999
12 000002210000 000002219999
13 000002230000 000002239999
14 000002240000 000002249999
15 000002250000 000002259999
16 000002260000 000002269999
17 000002270000 000002279999
18 000002280000 000002289999
19 000002290000 000002299999

3.1.6 Clases de Activos

Representan una clasificación de los inmovilizados que se corresponderá con las

cuentas de mayor a las que pertenecen. Cada activo fijo, debe estar asignado a una
Clase de Activo Fijo. La Clase de Activos Fijos es el criterio más importante para
estructurar los activos fijos desde el punto de vista contable.

Transacción: OAOA

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 Ruta: Gestión financiera / Contabilidad de activos fijos / Estructuras de organización /
Clases de activos fijos / Definir clases de activos fijos.

Parámetro de Definición Código de Parámetro

Clase Máx. 8 dígitos (Libremente definible)
Denominación Denominación de la clase de activos fijos
Texto breve Texto breve de la denominación
Determinación de cuentas Cuenta de Mayor del Plan contable
Regla estructura de pantalla Máx. 4 dígitos ( Previamente definida )
Rangos de números Rango de números (Previamente
definidos)
Status: Ningún IeC Activado para activos fijos finales
Status: Liquidación de partidas Activado para activos en curso
individuales
Gestionar históricos Desactivado

Se han definido las siguientes Clases de Activos Fijos:

Gastos de
constituc.200
000200001N Cta. de
Denominación Regla est.pantalla Rango nº Status
ingún Mayor
IeCClase
Activo
2010002000
Gastos primer estab. 201000 2000 02 Ningún IeC
00
202000 Gastos ampl. Capital 202000 2000 03 Ningún IeC
210000 Gastos I+D p.no 210000 2100 04 Ningún IeC
term
210100 Gastos I+D 210100 2100 05 Ningún IeC
p.termin.
211000 Concesiones 211000 2100 06 Ningún IeC
adminis.
212000 Propiedad industrial 212000 2100 07 Ningún IeC
213000 Fondo de comercio 213000 2100 08 Ningún IeC
214000 Derechos de 214000 2100 09 Ningún IeC
traspaso

3.2 INTEGRACIÓN CON EL LIBRO MAYOR

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Las entradas y parametrizaciones de sistema de la siguiente sección son necesarias para
la integración de la Contabilidad de activos fijos con el Libro Mayor.

3.2.1 Asignación de Cuentas de Mayor

En esta actividad IMG se determinan las cuentas de balance y las cuentas de

amortización para la Contabilidad de activos fijos.

Transacción: AO90

Ruta: Gestión Financiera / Contabilidad de activos fijos / Integración con el Libro

Mayor / Asignar cuentas de mayor

Se realizarán varios pasos:

 Se marcará el Plan de Cuentas de la Sociedad FI y se pulsará “Seleccionar

asignación de cuentas ”, donde nos llevará a la tabla creada en el punto
3.1.3.1.Crear Determinación de cuentas.

Parámetro de Definición Código de Parámetro

Determinación de cuentas Cuenta de Mayor
Denominación de Determinación de
Descripción de la cuenta de Mayor
cuentas

 Se marcará de una en una las entradas creadas en la tabla y se pulsará “Definir

cuentas de alta/baja”. Se darán entrada a las cuentas de mayor correspondiente al
área 01

Parámetro de Definición Código de Parámetro

Imputación - Altas Cuentas de Mayor correspondientes
Imputación - Bajas Cuentas de Mayor correspondientes

 Tras incluir todas las cuentas de alta/baja a cada entrada, se realizará lo mismo pero
pulsando el botón “Definir cuentas Amo”. Donde se dará entrada a las cuentas de
amortización.

Parámetro de Definición Código de Parámetro

Imputación - Amortización normal Cuentas de Mayor correspondientes

A modo de ejemplo en la determinación de cuentas 226000

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CUENTAS DE BALANCE

Imputación en caso de alta

Alta de costes adquis. y prod 226000

Ctrapartida valor adquis. 410900

Imputación en caso de baja

Pérdidas por baja de inmov. sin in 671000

Compensación ingresos por venta AF 771000
Beneficios por venta activo fijo 771000
Pérdidas por venta de AF 671000
Compens. ingresos p/venta a empr.a 671000

AMORTIZACIONES

Imputación Amortización Normal

Cta. Amo acumulada para Amo norma 282600

Cta. gastos para Amo normal 682000
Ingr. por corrección Amo normal 778400

Imputación Amortización Especial

Cta. Amo acumulada para Amo especial 282600

Cta. gastos para Amo especial 682000
Ingresos por corrección de Amo especial 778400

Imputación Amortización No Planificada

Cta. de Amo acum. para Amo no plan 282600

Cta. gastos para Amo no planificada 682000
Ingresos por corrección de Amo no plan 778400

3.2.2 Asignación de indicador de IVA soportado para operaciones de altas no

relevantes para impuestos.

Esta opción de parametrización es obligatoria. En caso de no crear la entrada, el sistema

nos dará un mensaje de error. De lo que se trata es de almacenar un indicador de IVA
soportado y repercutido NO RELEVANTE previamente definido, que el sistema debe

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utilizar en las contabilizaciones de altas no sujetas a impuestos (el ejemplo más claro
sería aquellos que fuesen de producción propia).

Transacción: OBCL

Ruta: Gestión financiera / Contabilidad de activos fijos / Integración en el Libro

Mayor / Asignar ind.IVA soportado para altas no relevante p.imptos.

Parámetro de Definición Código de Parámetro

Sociedad FI Previamente definida
Indicador de IVA soportado no relevante 2 dígitos ( previamente definido)
Indicador de IVA repercutido no relevante 2 dígitos ( previamente definido)

Se han almacenado las siguientes entradas:

IVA repercutido no
Sociedad IVA soportado no Relevante
Relevante
1000 Z0 Z1

Los indicadores de IVA Z0 y Z1, se han definido previamente en Parametrizaciones

básicas de Gestión Financiera.

3.2.3 Asignación de la Versión de Balance

En esta sección, se asignará la versión de Balance creada previamente en Contabilidad

Principal para informes de activos fijos. Se asignará la versión de balance por área de
valoración.

Transacción: OAYN

Ruta: Gestión financiera / Contabilidad de activos fijos / Integración en el Libro

Mayor/ Especificar versión de balance para informes activos fijos

 En esta primera tabla, se seleccionará la sociedad FI

Parámetro de Definición Código de Parámetro

Sociedad FI Previamente definida

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 Tras seleccionar Sociedad FI, se pulsará “Asignar versión de Balance”, y por cada
área de valoración se especificará la versión de Balance.

Parámetro de Definición Código de Parámetro

Area de Valoración 2 dígitos
Versión de balance Máx. 4 dígitos (previamente definida)

La versión de Balance asignada para nuestra sociedad es la 1000

3.2.4 Contabilizar Amortizaciones en el Libro Mayor

En esta sección, se definen las reglas de contabilización y las clases de documento para
la ejecución de amortización periódica.

3.2.4.1 Clase de Documento para la amortización.

En esta actividad IMG, se especifica la clase de documento para contabilizar las

amortizaciones para cada sociedad. Es necesario que se hayan definido en
Parametrizaciones Básicas de Gestión Financiera , los rangos de números para clases de
documentos.(Muy importante: el rango de números 03 perteneciente a la clase de
documento para amortizaciones, se deberá activar el indicador EXTERNO
aunque el sistema lo numere internamente, por una incongruencia del sistema
SAP).

Ruta: Gestión financiera / Contabilidad de activos fijos / Integración en el Libro

Mayor / Contabilizar amortizaciones en el Libro Mayor / Fijar clase documento. para
contabilizar la amortización

Existen 2 entradas:

Transacción: OBA7

 Definir clases de documento

En esta tabla, no es necesario entrar desde Contabilidad de Activos, pues su creación

estará realizada desde Parametrizaciones Básicas de Gestión Financiera.

Transacción: AO71

 Fijar clase de documento para la contabilización de .amortizaciones.

En esta tabla se asignará a la Sociedad FI la clase de documento para la contabilización

de las amortizaciones.

Parámetro de Definición Código de Parámetro

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 Sociedad FI Definida previamente
Clase de Documento 2 dígitos (Definido previamente )

Se ha definido la siguiente clase de documento:

Sociedad FI Clase de documento para amortizaciones

1000 AF

3.2.4.2 Especificar periodicidad / Reglas de imputación

Se especifica el ritmo de contabilización de la amortización, es decir, la distancia entre

períodos de la ejecución de las amortizaciones. También en este punto del menú de
parametrización se especifica la imputación de las amortizaciones a objetos de coste.

Transacción: OAYR

Ruta: Gestión financiera / Contabilidad de activos fijos / Integración en el Libro Mayor

/ Contabilizar amortizaciones en el Libro Mayor / Especificar periodicidad/reglas de
contabilización. ?????? Me dice que no existe la sociedad AC01

Tras seleccionar la Sociedad FI, se especificarán las siguientes entradas:

Parámetro de Definición Código de Parámetro

Período y procedimiento Período de ejecución de la amortización

Se han especificado las siguientes entradas:

Parámetro de Definición Código de Parámetro

Período y procedimiento La contabilización es mensual (Activado)
Otras opciones de contabilización Todo desactivado

3.2.5 Objetos de imputación a contabilizar asociadamente

3.2.5.1 Activar objeto de imputación

En esta actividad IMG se efectúan parametrizaciones para objetos de imputación

adicionales (por ejemplo centro de coste, orden de inversión) en el caso de
contabilizaciones en la contabilidad de activos fijos.

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Transacción: SPRO

Ruta: Gestión financiera / Contabilidad de activos fijos / Integración en el Libro Mayor

/ Objetos de imputación a contabilizar asociadamente / Activar objetos de imputación

Objeto imputación Denominación Activo

KOSTL Centro de coste Activado

3.2.5.2 Fijar clases de imputación para objetos imputación

Las posibles clases de imputación para un objeto de imputación son la contabilización

en cuenta de balance y la contabilización de amortización. En esta actividad IMG se
asignan clases de imputación a los objetos de imputación en función de

 la sociedad
 el área de valoración
 la clase de movimiento

Transacción: ACSET

Ruta: Gestión financiera / Contabilidad de activos fijos / Integración en el Libro Mayor

/ Objetos de imputación a contabilizar asociadamente / Fijar clases de imputación para
objetos imputación.

Centro de Denominación Clase Texto clase de Clase de Imputar

coste*Cl. movimiento imputación
movimien
to
genér02A
ctivoObjeto
imputación

3.3 KOSTLVALORACIÓN GENERAL

En esta etapa se efectúan las parametrizaciones de sistema que existen en relación a la

valoración de los bienes económicos.

3.3.1 Determinar valoración de clases de Activos Fijos

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En general, los activos que pertenecen a una clase de activos fijos utilizan los mismos
parámetros de amortización (clave de amortización, vida útil…). En esta actividad se
especificarán los parámetros de amortización que se desean que utilicen las clases de
activos fijos. Es necesario que estén creados las clases de activos fijos.

Transacción: OAYZ

Ruta: Gestión Financiera / Contabilidad de activos fijos / Valoración General /

Determinar valoración de clases de activos fijos

Se seleccionará la clase de activo marcándolo y pulsaríamos el botón de áreas de

valoración.

Sirva a modo ejemplo la clase de inmovilizado 223000

Área Valoración Clave de amortización VU

01 LINR 10
02 LINR 20

3.4 AMORTIZACIONES

En esta sección, se efectúan las parametrizaciones de sistema para la amortización de

los activos fijos

3.4.1 Métodos de cálculo

El cálculo de la amortización no está programado de forma fija en el sistema, sino que

está basado en una técnica de codificación flexible. Por tanto, se pueden representar
modalidades de amortización individuales, mediante claves de cálculo y parámetros de
control definidos adecuadamente.

3.4.1.1 Actualizar clave de Amortización

Las Claves de Amortización, contienen parámetros para calcular la amortización y las

claves de cálculo internas para controlar la amortización.

Transacción: AFAMA

Ruta: Gestión Financiera / Contabilidad de activos fijos / Amortizaciones / Métodos de

valoración / Clave de amortización/ Actualizar clave de amortización

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Seleccionamos una clave de amortización y accionamos “asignación de métodos”.

Para la clave de amortización LINR se han definido los siguientes parámetros

10011001002 Fase Método Degresivo Método Método Método

0015Amortiza básico periodos niveles cambio
ción
NormalNorm 2 0017 001 003 013
al

3.5 DATOS MAESTROS

En este punto de la IMG, se definirán las parametrizaciones necesarias para la creación

de las reglas de estructuración de pantalla

3.5.1 Estructura de Pantalla

En esta sección, se puede definir la estructura de los registros maestros de activos fijos
mediante las reglas de estructuración de imágenes.

3.5.1.1 Definir Estructura de Pantalla

Las reglas de estructuración de pantallas contienen entradas acerca de las propiedades

de campos en el registro maestro de activos fijos. Las reglas de estructuración de
pantallas deben almacenarse en la clase de activos fijos. De esta forma, se puede
controlar el formato del registro maestro de forma específica para cada clase de activos
fijos.

Ruta: Gestión Financiera / Contabilidad de activos fijos / Datos Maestros / Estructura

pantalla / Definir estructura pantalla para datos maestros activos fijos.

Se han de seguir los siguientes pasos:

 Crear reglas de estructura de pantalla para maestro activo fijo. Para la creación de
una regla de estructura de pantalla, ha de copiarse de alguna existente en el sistema
estándar. Se marcaría una entrada existente y se pulsará el botón de copiar.

Parámetro de Definición Código de Parámetro

Regla estructura de pantalla Máx. 4 dígitos (se modifica los dígitos )

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 Denominación Texto libremente definible (se modifica el
texto)

 Definición de la estructura de pantalla.

En la primera tabla, se marcaría la Regla de Estructura creada en el punto anterior, y

pulsaríamos el botón “Grupo de campos lógicos” seleccionamos un grupo de campos
y pulsamos el botón “Lógica de reglas para grupos de campos”. Nos aparecerá una
tabla con todos los campos que pueden aparecer en los datos maestros de los activos
fijos. Es aquí donde seleccionaremos aquellos campos que queremos que sean
obligatorios, opcionales o suprimidos, al crearnos un activo fijo desde el menú de
funcionalidad de usuario.
La elección de las propiedades de estos campos (obligatorios, opcionales, suprimidos),
se realizará mediante Activación.

Las entradas creadas son las siguientes:

Regla estructura de pantalla Denominación regla estructura de pantalla

2000 Estr. de pantalla Gastos de Establecimiento
2100 Estr de pantalla Inmovilizado Inmaterial
2200 Estr de pantalla Inmovilizado Material
2300 Estr de pantalla Inmovilizado en Curso

Se han definido como campos obligatorios para todas las reglas los siguientes campos
 Descripción 1
 Asignación de cuentas
 Emplazamiento
 Criterio clasificación 1
 Centro de coste

3.5.2 Campos de usuario

3.5.2.1 Marcar criterios de clasificación de 4 posiciones

Los criterios de clasificación conforman la posibilidad para agrupar los activos fijos
para evaluaciones o matchcodes definidos por el usuario.

Transacción: OAVA

Ruta: Gestión Financiera / Contabilidad de activos fijos / Datos Maestros / Campos de

usuario / Marcar criterios de clasificación de 4 posiciones.

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Número Conc.asign.1-4 Descripción

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1 0000 GASTOS CONSTITUCION GENERAL
1 0001 GASTOS DE CONSTITUCION
1 0100 GTOS 1ER EST GENERAL
1 0101 GTOS 1ER EST. ASESORIA JURIDIC
1 0102 GTOS 1ER EST.COMUNICACIONES
1 0103 GTOS 1ER EST.ESTUDIOS INICIALE
1 0104 GTOS 1ER EST.FACTUR. MATRIZ
1 0105 GTOS 1ER EST.GTOS DE ESTRUCT
1 0106 GTOS 1ER EST.GASTOS DE OBRA
1 0107 GTOS 1ER EST.GASTOS DE VIAJE
1 0108 GTOS 1ER EST.PERSONAL
1 0109 GTOS 1ER EST.SEGUROS
1 0199 GTOS 1ER EST.OTROS GASTOS
1 2201 INST.TECNICAS AIRE COMPRIMIDO
1 2202 INST.TECNICAS CONTRA-INCENDIOS
1 2203 INST.TECNICAS CONTROL Y MANDO
1 2604 MOBILIARIO LABORATORIO
1 2605 MOBILIARIO ALMACEN
1 2699 OTRO MOBILIARIO
1 2700 EQ. PROC.INFORMAC. GENERAL
1 2701 EQ. PROC.INFORMAC.ACCESORIOS
1 2702 EQ. PROC.INFORMAC.CAMARAS

3.5.3 Definición de emplazamientos

Un emplazamiento permite clasificar un centro siguiendo unos criterios espaciales y de

ubicación.
A estos emplazamientos se les pueden asignar los siguientes objetos de datos maestros:
 registros maestros de activo fijo de la gestión de activos fijos.
 Equipos.
 ubicaciones técnicas.
 puestos de trabajo.
 medio auxiliar de fabricación.

Transacción: AS03

Ruta: Estructura de la empresa / Definición / Logística general / especificar

emplazamiento

Centro Emplazamiento Denominación

CEGA 3 Fábrica Galegos
CEOC 1 Central
CETA 2 Fábrica Tajo

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3.6 SISTEMA DE INFORMACIÓN

En esta sección se define:

 la selección de informes en el sistema de información estándar de la Contabilidad de

Activos Fijos.
 Variantes de Clasificación para informes de Activos
 Estructura del cuadro de activos
 Métodos de conversión de moneda
 y otras parametrizaciones de sistema específicas de reporting.

Para la sociedad, el sistema de información estándar se adapta a las necesidades. Por lo

que no se creará o modificará report correspondiente al sistema Info de SAP.

3.6.1 Definición de Criterios de Clasificación

En esta sección se definen las variantes de clasificación, que determinan los criterios de
clasificación y de totalización para informes de activos fijos.

Para agrupar los inmovilizados en función de alguno de los campos del registro maestro
se definirán criterios de clasificación que permiten obtener informes de los activos con
una determinada característica común.

Transacción: OAVI

Ruta: Gestión Financiera / Contabilidad de activos fijos / Sistema de información /

Definir criterios de clasificación para informes activos fijos

Parámetro de Definición Código de Parámetro

Variante de Clasificación Máx. 4 dígitos (recomendable que comience por
Z)
Denominación Texto libremente definible
Tabla Nombre de tabla (ver Match Code)
Nombre campo Ver Match Code
Total Activado
Página siguiente Activado / Desactivado

El campo Total, significa que los valores sean totalizados a ese nivel de clasificación.
El campo Página siguiente, si está activado, permite imprimir otra página si el campo
recibe un nuevo contenido.

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Se ha definido la variante de clasificación Z001 Soc./Criterio clas.1/cta. balance/clase

Tabla Nombre campo Denominación Total Página

ANLAV BUKRS Sociedad Activado
ANLAV ORD41 Crit.clasif.1 Activado
ANLAV KTANSW Cuenta balance Activado
CAP
ANLAV ANLKL Clase act.fijos Activado Activado

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