SALDO INGRESO GASTO

1. EFECTIVO
EFECTIVO 20000 $ -

TOTAL EFECTIVO $ 20,000 20000 $ -

2. PASIVOS
PRESTAMOS 140000 0-
OLAYA 65000
CODENSA
TOTAL PASIVO 140000

3. GUARDADO 0
 CONCEPTO FECHA INGRESO GASTO SALIDA
1 GUARDAR 3/1/2017 20000
2 BILLETERA 3/9/2017 20000
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
 ingreso sale
1 20000 20000

SALDO 0
 CONCEPTO ESTADO VALOR FECHA
1 CARMEN SIN PAGAR 50000 3/1/2017
2 JAVIER SIN PAGAR 50000 3/1/2017
3 DANIEL F SIN PAGAR 40000 3/1/2017
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
TASA DE
INT 2.44%
CUOTA DE
MANEJO 12900
SEGURO 1100

VALOR CUOTAS CUOTA DE

INTERES CUOTAS SEGURO
N° COMPRA POR PAGAR MANEJO
a 1500000 $834,878.73 24 24 309600 26400
b 299000 $62,650.90 12 12 0 0
c 480000 $79,386.06 12 12 0 0

TOTAL PROYECTADAS TOTAL INT A PAGAR

$3,591,915.70 $976,915.70
 PAGOS
VALOR CUOTA DE
TOTAL COMPRA VALOR SEGURO
MENSUAL MANEJO
$2,670,878.73 97,287 1 90739 7900 1050
$361,650.90 $30,137.58 1 90748 7900 1017
$559,386.06 $46,615.51 1 95242 12500 982
1 95386 12500 1005
1 95273 12500 969
1 95389 12500 1122
1
 PAGOS
PAGO
MORA PAGO CAPITAL POR PAGAR DIFERENCIA
INTERES
106 $ 47,749 $33,934.00 $ 1,452,251 - 6,548
148 $ 48,829 32854 $ 1,403,422 6,539
77 $ 49,934 31749 $ 1,353,488 2,045
198 $ 51,064 30619 $ 1,302,424 1,901
121 $ 52,219 29464 $ 1,250,205 2,014
84 $ 53,400 28283 $ 1,196,805 1,898
FECHA DESDE HASTA VALOR TOTAL TRANS $ -