Modelo Liq - Tec

FICHA DE RESUMEN DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA
Dirección Zonal: Lima
Agencia Zonal: Santa Eulalia-Huarochiri
Obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TALLQUI LOCALIDAD DE SALPIN–
DISTRITO DE SAN MATEO DE OTAO – PROVINCIA DE HUAROCHIRI - LIMA
Monto Financiamiento: S/. 640,300.00 Fte. Fto: Recursos Determinados (Tesoro Público)
Ubicación:
Departamento: Lima Distrito: San Mateo de Otao
Provincia: Huarochiri Localidad: Salpin
Documentos tecnico legal Presenta Observación

1 Ficha Resumen de la Liquidación: ( Si ) ( Original )
2 Base de datos ( Si ) ( Original )
3 Memoria Descriptiva Valorizada: ( Si ) ( Original )
4 Valorización de Avance Final
i De la Obra principal, motivo del presupuesto original, aprobado por

el Convenio Específico: ( Si ) ( Original )
ii) De los Adicionales aprobados oficialmente que cuenten con las

respectivas Resoluciones y Addendas. ( No ) ( No Originados )
5 Calculo de reajuste mensual y total ( Si ) ( Original )
6 Copia del Presupuesto Original aprobado, incluido los precios unitarios ( Si ) ( Copia )
7 Calendario Valorizado de Avance, fechado y vigente ( Si ) ( Original )
8 Constancia de Ejecución de Gasto, emitido por la Dirección Zonal ( Si ) ( Original )
9 Liquidación financiera ( Si ) ( Original )
10 Copia simple de los manifiestos de Gasto o de Caja ( Si ) ( Copia )
11 Acta de Instalación en el Terreno, según Modelo del Anexo Nº 001 ( Si ) ( Original )
12 Acta de Entrega y Recepción de la Obra (Anexo Nº 006 - 1 y Anexo Nº

006 - 2) ( Si ) ( Original )
13 Acta de Entrega y Recepción de Materiales y Herramientas (valorizado con

los precios de compra ). Ver Anexo Nº 007 ( Si ) ( Original )
14 Cargo de comunicación de la entrega a la ALA del acta de recepcion de los

trabajos ( Si ) ( Copia )
15 Rejistro de Jornales empleados para la ejecución de obra, según formato
del anexo Nº 004 ( Si ) ( Original )
16 Certificados de ensayos de materiales y/o registros de pruebas de calidad,

cuando la naturaleza de la obra lo exija ( Si ) ( Original )
17 Ficha de seguimiento y supervisión ( Si ) ( Original )
18 Planos finales de la Obra Ejecutada (relación de planos y sus

denominaciones) ( Si ) ( Original )
Relación de planos y sus denominaciones:
Planos Denominación
Plano de Ubicación 01
Plano Planta perfil 0+000 @ 1+000 02
Plano Planta perfil Canal Auxiliar 0+000 @ 0+259 04
Plano Puente Colgante 05
Plano Camara Entrada 06
Plano Camara Salida 07
Plano Desarenador 08
Plano Captación y Canoa 09
Plano Toma Lateral 10
Plano Caida Inclinada 11
Plano Pasarela 12
Plano Detalle Trasvase 13
19 Cuaderno de Obra Original ( Si ) ( Original )
20 Otros, registro fotográficos y los que la Comisión de Recepción y

Liquidación considere pertinentes ( Si ) ( Original )
BASE DE DATOS
Número y fecha de la última revisión de la liquidación: Revisión 01
Nombre del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE
RIEGO TALLQUI LOCALIDAD DE SALPIN– DISTRITO DE SAN
MATEO DE OTAO – PROVINCIA DE HUAROCHIRI - LIMA
Dirección Zonal Lima
Agencia Zonal Santa Eulalia-Huarochiri
Modalidad de Ejecución Administración Presupuestaria Directa
Fuente de Financiamiento Recursos Determinados (Tesoro Público)
Monto Convenio o del Presupuesto Base S/. 640,300.00
Monto Transferencia S/. 634,048.97
Fecha del Presupuesto Base 30/08/16
Ubicación de la obra
Departamento Lima
Provincia Huarochiri
Distrito San Mateo de Otao
Localidad Salpin
Lugar Tallqui
Del Expediente técnico

Elaborado por Ing: Norma Ttimpo Ticona
Aprobado el proyecto de inversión pública (PIP MENOR) Código SNIP Nº
de fecha:
Monto Total Desembolsado 634,048.97

Primer Desembolso 634,048.97 Fecha: 01/05/17
Segundo Desembolso Fecha:
Tercer Desembolso Fecha:
Cuarto Desembolso Fecha:
Monto de Devoluciones Parciales 0.00

Primera Devolución: Fecha:
Segunda Devolución Fecha:
Tercera Devolución Fecha:
Cuarta Devolución Fecha:
Dirección Zonal (bajo cuyos mandatos se ejecutó la obra y/o la liquidación)

Ing. Porfirio Villar Rojas Periodo: 19/09/17 al ACTUAL
Periodo: al
Periodo: al
Periodo: al
Periodo: al
Especialista Administrativo de la Dirección Zonal (bajo cuyas gestiones se ejecutó la obra y/o la liquidación)
Lic. Rene Alexander Diaz Linares Periodo: 19/09/17 al ACTUAL
Periodo: al
Periodo: al
Periodo: al
Especialista en Infraestructura Rural de la Dirección Zonal (bajo cuyas gestiones se ejecutó la obra y/o la
liquidación)
Ing. Ruben Arturo Lopez Vasquez Periodo: 19/09/17 al ACTUAL
Periodo: al
Periodo: al
Jefe de Agencia Zonal (bajo cuyas Jefaturas se ejecutó la obra y/o la liquidación)
Ing. Guillermo Coila Periodo: 19/09/17 al ACTUAL
Periodo:
Periodo:
Profesional en MRRNN (bajo cuya gestión se ejecutó la obra y/o la liquidación).
Ing Pedro Miguel Yman Jimenez Periodo: 19/09/17 al ACTUAL
Periodo: al
Periodo: al
Periodo: al
Supervisor de la Obra, (bajo cuya gestión se ejecutó la obra y/o la liquidación).

Ing. Alex Bonilla Cerron Periodo: 19/09/17 al ACTUAL
Periodo: al
Periodo: al
Periodo: al
Residente, (bajo cuya gestión se ejecutó la obra y/o la liquidación)

Ing. Mario Maximo Alegre Paredes Periodo: 19/09/17 al ACTUAL
Periodo: al
Periodo: al
Periodo: al
Especialistas Administs. A. Zonales (bajo cuyas gestiones se ejecutó la obra y/o la liquidación)
Periodo: al
Periodo: al
Periodo: al
Periodo: al
Miembros del Comité de Obra:

Presidente BEATRIZ ALICIA GONZALES SANTOS 16158006
Secretario ROBERT DE LA CRUZ PEREZ 16156962
Vocal FORTUNATO VALLEJOS ASTUDILLO 16157686
Fecha de Inicio Oficial de Obra: 05/05/17

Plazo Original 90 días calendario o naturales
Primera Ampliatoria 18 Acta de Aprobación DZL Fecha:
Segunda Ampliatoria Acta de Aprobación DZL Fecha:
Fecha de Termino Real: 19/08/17

(del expediente
Total Jornales, mano obra NO calificada: 972.000 Jornales técnico)
Beneficios del proyecto:

Área Incorporada Has
Área Mejorada: 15 Has
Familias beneficiadas por el proyecto: 245 Habitantes
Honorarios mensual del Residente 7,000.00 Según Contrato

Incremento mensual del Honorario del Residente: - Según addenda de su contrato
Cantidad de meses con Incremento (Reajuste): -
Reajuste Honorarios Residente: -
FICHA RESUMEN DE LA LIQUIDACION
1.0 DATOS GENERALES
Revisión 01
1.1 Generalidades
a) Nombre del Proyecto : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TALLQUI
LOCALIDAD DE SALPIN– DISTRITO DE SAN MATEO DE OTAO – PROVINCIA
DE HUAROCHIRI - LIMA
b) Modalidad de Ejecución : Administración Presupuestaria Directa
c) Monto del Convenio o del Presupuesto Original : S/. 640,300.00
d) Monto de Transferencia : S/. 634,048.97
e) Fecha del Presupuesto Original : 30 de agosto de 2016
f) Fuente de Financiamiento : Recursos Determinados (Tesoro Público)
1.2 Ubicación del Proyecto
Dirección Zonal : Lima Departamento : Lima

Agencia Zonal : Santa Eulalia-Huarochiri Provincia : Huarochiri
Distrito : San Mateo de Otao
Localidad : Salpin
Comunidad : Tallqui
Jefe de Agencia Zonal : Ing. Guillermo Coila Periodo: 19/09/17 al ACTUAL

- Periodo: - al -
Profesional en MRRNN : Ing. Ruben Arturo Lopez Vasquez Periodo: 19/09/17 al ACTUAL
- Periodo: - al -
Supervisor(s) de la obra : Ing. Alex Bonilla Cerron Periodo: 19/09/17 al ACTUAL
Residente(s) de la obra : Ing. Mario Maximo Alegre Paredes Periodo: 19/09/17 al ACTUAL
Espec. Administrativo A.Z. : - Periodo: - al -
Miembros del Comité de Obra
Presidente : BEATRIZ ALICIA GONZALES SANTOS

Secretario : ROBERT DE LA CRUZ PEREZ
Vocal : FORTUNATO VALLEJOS ASTUDILLO
Director Zonal : Ing. Porfirio Villar Rojas Periodo: 19/09/17 al ACTUAL

- Periodo: - al -
Espec. Administrativo Zonal : Lic. Rene Alexander Diaz Linares Periodo: 19/09/17 al ACTUAL
- Periodo: - al -
Espec. IR Zonal : Ing Pedro Miguel Yman Jimenez Periodo: 19/09/17 al ACTUAL
- Periodo: - al -
1.3 Inicio y Término del Proyecto
a) Fecha Oficial de Inicio : 5/5/2017

Plazo (en días calendarios) : 90
b) Plazo Original : 90
b.1 1ra. Ampliatoria : 18
b.2 2da. Ampliatoria 0
c) Total Plazo Vigente: b + b.1 + b.2 : 108 días calendario
d) Fecha Término Programado: a+b : 8/2/2017

e) Fecha de Término Vigente: a+c : 8/20/2017
f) Fecha de Termino Real : 8/19/2017
g) Atraso (en días calendario): f-e : (si se aprueba la ampliatoria, este sería el atraso)
h) Plazo de Ejecución Real: f-a : 107 días calendario
Explicación del atraso de la Obra:

Los aconcimientos de mayor impacto y recurrentes en el proceso constructivo de la obra han sido el desabastecimiento de materiales en el mes de Mayo. Y
el acarreo de los materiales de construcción, los agregados y cementos fueron entregados hasta donde existe camino de acceso a la obra, pero sin
embargo estos materiales son acarreados nuevamente a pie de obra. En base a estas circunstancias indicadas se solicitó 18 días de ampliación de plazo
de ejecución de obra y siendo la fecha de término vigente el 20 de Agosto del 2017. Asimismo se indico en el cuaderno de obra Nº 01, en los asientos Nº 93
del folio 82 del residente de obra y así como también en el Carta Nº 30 - 2017/MAP/RO.
1.4 De la mano de obra realmente utilizada, calificada y no calificada (consignar la información REAL de jornales empleados)
a) Total Jornales de mano de obra calificada: 890.00

OPERARIO 617.00
OFICIAL 273.00
b) Total Jornales de mano de obra NO calificada: 972.00

PEON 972.00
1.5 Beneficios
a) Area de cultivos (has)

a.1 Área incorporada, Hectáreas: 0.00 has
a.2 Área Mejorada, Hectáreas: 15.00 has
a.3 Total del área de cultivo beneficiada: a.1 + a.2: 15.00 has
b) Familias beneficiadas por el proyecto: 245 Habitantes
2.0 RECEPCIÓN
Informar resumidamente sobre el acto de recepción de los trabajos y las acciones que adoptó la Comisión:
2.1 Sobre "Acta de Recepción de los Trabajos"
El Acta de Entrega y Recepción de la Obra se encuentra adjunto en el Expediente de Liquidación, cuenta con las firmas del representante de los
beneficiarios, Comision de Recepción, Entrega y Liquidación de la obra, Supervisor y Residente de Obra. Es conforme
2.2 De los documentos previos que revisó la Comisión antes de la recepción:
Se verificaron las planillas de metrados reales finales realizados en la obra terminada, asi como también los planos definitivos obtenidos mediante
georeferenciación. Además adjunta los manifiestos de gasto o de caja tanto los actuales como los anteriores; de acuerdo a la emisión de requeriemintos
efectuados durante la ejecución de la obra, y dicha documentación se encuentra conforme a la conclusión del Proyecto y no habiendo observaciones
emitidas por la comisión de recepción y liquidación de la obra. Es conforme
3.0 LIQUIDACIÓN TÉCNICA (LT)
Revisar y emitir opinión (Conforme o No Conforme), de ser el caso, sobre cada uno de los asuntos siguientes, sin ser limitativos
3.1 De los documentos administrativos (Actas, Cuaderno de Obra, Cuadernos Auxiliares, u otros).
a. Del Acta de Instalación en el Terreno
El acta ha sido suscrita el 04/05/2017, en ella se manifiesta formalmente todas las condiciones previas para dar inicio a la ejecución del Proyecto en el
terreno disponible, y en dicha acta firman por el AGRO RURAL el Jefe de Agencia Zonal, la Especialista en Infraestructura Rural de la Dirección Zonal,
Supervisor y Residente de Obra, y por los representantes de la Organización Campesina. Es conforme
b. Del Acta de Terminación y Conformidad de Obra
Para esto se cuenta con el Acta de Terminación de Obra, suscrita el 19/08/2017 en donde se declara que en la fecha ésta se ha culminado con la
ejecución del Proyecto, en donde además los encargados de verificar la terminación de los trabajos, como los Representantes de los Beneficiarios, el
Residente y Supervisor de Obra, y el Jefe de Agencia Zonal y la Especialista en Infraestructura Rural de la Dirección Zonal, dejando constancia que se
ha cumplido con la ejecución de acuerdo al Expediente Técnico y no habiendo observaciones. Es conforme
c. Del Acta de Entrega y Recepción de la Obra
Según documento firmado el 15/09/2017, se reunieron los integrantes de la Comisión de Recepción y Liquidación de la Obra, con el Residente y
Supervisor de Obra, y los representantes de los beneficiarios elegidos en Asamblea Pública, con la finalidad de: constatar el término satisfactorio de la
obra. Y por medio de la presente Acta, la Comisión de Recepción y Liquidación de la Obra recibe a satisfacción de el Residente y Supervisor de Obra
las obras del Convenio Específico, en el mismo acto hace entrega de las mismas a los representantes de los beneficiarios, para que se hagan cargo
de inmediato de su operación y mantenimiento permanente. Además en dicha Acta en el numeral 1. se describe la obra ejecutada y en señal de
conformidad firman los integrantes de la Comisión de Recepción y Liquidación de la Obra, el Residente y Supervisor de Obra, y los representantes de
los beneficiarios en forma satisfactoria. Es conforme
d. Del Acta Entrega de Materiales y Herramientas Sobrantes
Se menciona en la presente acta el inventario valorizado de los materiales y/o herramientas que están aún en condiciones de continuar siendo
utilizadas por los beneficiarios de la obra del Proyecto. Además los materiales y herramientas que se entragan, serán utilizados para la operación y
mantenimiento de la obra ejecutada. En dicha acta firma la conformidad de entrega de la Comisión de Recepción, Entrega y Liquidación de la obra y
la recepción conforme de los representantes de los beneficiarios. Es conforme
3.2 Las Planillas de Metrados de las Valorizaciones Finales
a. No se han ejecutado Mayores Metrados ni ampliación presupuestal en el proceso constructivo de la obra, y esto según el cuadro de la Valorización de
Avance Final (valorización de la obra principal, sin considerar los Mayores Metrados).
b. La Comisión de Recepción y Liquidación de la Obra, revisó las planillas de metrados reales finales ejecutados en la obra, los cuales fueron obtenidos
en la etapa constructiva de la obra. Es conforme
3.3 Reformular las valorizaciones finales del presupuesto original y de los adicionales, si los precios unitarios utilizados contienen la mano de obra No
Calificada, aún cuando se haya descontado el total de dicha mano de obra, porque los menores o mayores metrados alteran el monto de las valorizaciones.
a. No es el caso de las valorizaciones
3.4 Reformular las valorizaciones finales si de su monto total solo se ha restado el total de la mano de obra No Calificada a pesar que existen Menores y
Mayores. Reformularlas utilizando los precios unitarios sin mano de obra No calificada
a. No es el caso de las valorizaciones
3.5 El cálculo de los Reajustes que correspondan y los documentos que lo sustentan.
a. El calculo del Reajuste Total fue elaborado en base a la información contenida en las copias de la documentación contables a sí como en las boletas
de ventas y facturas de adquisición de los materiales de construcción y/o herramientas manuales.
b. En la determinación del monto del Reajuste se han considerado los materiales e insumos considerados en el requerimiento total de la obra, en tanto
de las boletas de venta, facturas e insumos que corresponden a la obra, es decir toda la documentación contable considerada en la liquidación
financiera de la presente obra.
En la determinación del monto del Reajuste se han considerado los materiales e insumos considerados en el requerimiento total de la obra, en tanto
de las boletas de venta, facturas e insumos que corresponden a la obra, es decir toda la documentación contable considerada en la liquidación
financiera de la presente obra.
3.6 Toda la documentación que influye directa o indirectamente en la Liquidación Técnica (LT) de la obra.
a. La documentación que incide en la liquidación técnica se encuentra conforme como: La planilla de metrados reales finales, la acta de instalación en el
terreno, acta de terminación y conformidad de obra, acta de entrega y recepción de la obra, acta de entrega de materiales y herramientas. Y como
también la valorización de avance final del presupuesto original con metrados reales finales logrados a la culminación del Proyecto.
3.7 Verificar el movimiento de Almacenes estableciendo las diferencias entre las cantidades de los principales materiales: adquiridos, llegados a obra, vales de
salida de almacen. Comprender dentro de esta verificacion a los materiales en cancha, de ser posible efectuarlo documentadamente. Verificar, si las
hubiera, las diferencias entre los asientos en el cuaderno de obra o cuadernos auxiliares sobre el particular y las facturas, vales de almacen otros doc.
a. Se ha verificado que la cantidad de materiales adquiridos es conforme a la arden de los requerimeintos presentado y a lo programado según
expediente tecnico, y sobre todo en lo que respecta a la adquisición de bienes (material de ferreteria, cemento, madera, agregados y herramientas
manuales), y a los cuales se les dio el respectivo movimiento diario de almacén. En casos excepcionales se realizó el requerimiento de materiales no
contemplados y/o escasos en la relación de insumos del expediente de obra, en tal sentido se ha visto por conveniente efectuar gastos en otros
insumos de gran utilidad en el proceso de contrucción de la obra, para esto se ha tomado en cuenta el presupuesto base o del convenio y/o aprobado.
3.8 Revisar y opinar sobre los Planos (o Croquis) Finales de Obra Ejecutada.
a. Se revisó los planos de post construcción y demás documentos técnicos - económicos del expediente de la obra ejecutada, encontránse conforme y
en ellos se reflejan los trabajos correspondientes ejecutados en la obra, estos planos fueron realizados por el profesional encargado de la liquidacion.
3.9 Verificar los documentos de sustento de todas las modificaciones al Convenio (adicionales, reducciones, ampliatorias de plazo, etc.) que se hallan aprobado
oficialmente y consignar en este numeral lo siguiente:
a. En cuanto a la ampliatoria de plazo de ejecución de obra y de acuerdo a las explicaciones de sustento del atraso de la obra del mumeral 1.3 Inicio y
Término del Proyecto, se ha presentado el Carta N° 30-2017-AGRORURAL/MAP/RO, el día 20 de Julio del 2017 al Supervisor de obra, y asimismo se
indico en el cuaderno de obra Nº 01, en los asientos Nº 101 del residente de obra, en donde se manifiesta las circunstancias del atraso y la solicitud
de ampliación de plazo de ejecución de obra en una cantidad de 18 días calendarios a partir del 03 de Agosot hasta el 20 de Agosto del presente año
y aprobada con el visto bueno del supervisor de obra mediante una conformidad de ampliación de plazo de ejecución de obra.
3.10 Sobre el contenido del Cuaderno de Obra (si fue debidamente llevado y si registra los eventos mas importantes de la obra y del ingreso, consumo de
materiales e insumos.)
a. Consta de un cuaderno de obra denominado Cuaderno de Obra Nro. 01, que ha sido legalizadas por el Juzgado de Paz del distrito de San Mateo De
Otao en el día 04 de Mayo del 2017, y es en donde además contiene todas las observaciones y/o ocurrencias destacables durante el proceso
constructivo de la obra en mención, cave indicar que fue asentada y llevada adecuadamente.
b. El cuaderno de obra Nro. 01, fue asentada y llevada por el residente encargado durante el proceso constructivo de la obra, siendo de 100 folios (Pág.
Nº 01 a la Pág. Nº 100) que se compone de Legalización (Páginas Nro. (s) 01 ), 83 asientos del Residente y Supervisor de obra
3.11 Informar sobre la gestion realizada por el Residente y Supervisor a tenor de lo que puede desprenderse de la lectura de los documentos de la obra.
a. Sobre el Residente de la Obra Ing. Mario Maximo Alegre Paredes, durante su permanencia en los trabajos de campo y gabinete demostro
responsabilidad en sus tareas encomendas como residente y cumpliendolas con eficiencia en la ejecucion de obra.
b. En el caso de la Supervisor de la Obra Ing. Alex Bonilla Cerron, durante su permanencia en los trabajos de campo y gabinete demostro
responsabilidad en sus tareas encomendas como supervisor y cumpliendolas con eficiencia en la ejecucion de obra.
3.12 Verificar si el contenido del formato del Anexo Nº 004 guarda relación con los asientos en el cuaderno de obra, Cuadernos auxiliares y declaraciones
Juradas del pago de los trabajadores.
a. Se constato el cumplimiento formal de los jornales de la mano de obra calificada empleada en la ejecución de la obra y la cual guarda relación con los
asientos del cuaderno de obra.
3.13 Monto de la Liquidación Técnica (mLT) según la comision de recepcion y Liquidacion
El monto de la Liquidación Técnica es: S/. 646,362.42 nuevos soles
3.14 Metas programadas y ejecutadas
Descripción de Metas Unidad Programada Ejecutada Saldo

01 CAPTACION
01.01 OBRAS PROVICIONALES
01.01.01 CONSTRUCCIÓN DE ALMACEN M2 40.00 40.00 -
01.01.02 DESVIO PROVICIONAL DE CAUCE DE QUEBRADA GBL 1.00 1.00 -
01.01.03 CARTEL DE OBRA DE 2.4 x 3.6 mts GBL 1.00 1.00 -
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO ML 32.50 32.50 -
01.02.02 LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE TERRENO M2 32.50 32.50 -
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO M3 58.50 58.50 -
01.03.02 EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA M3 10.00 10.00 -
01.03.03 NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN M2 32.50 32.50 -
01.03.04 DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RIO M3 67.50 67.50 -
01.04 CONCRETO
01.04.01 CONCRETO CICLÓPEO FĆ = 210 KG/CM2+70%PG M3 58.50 58.50 -
01.04.02 CONCRETO CICLÓPEO fć = 210 kg/cm2 + 30% PM M3 2.40 2.40 -
01.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS M2 84.00 84.00 -
01.05 ACCESORIOS
01.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO EN LA COMPUERTA GBL 1.00 1.00 -
02 DESARENADOR
02.01 OBRAS PRELIMINARES
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRA
02.03 CONCRETO
02.03.01 CONCRETO SIMPLE fć = 210 kg/cm2 C/EQUIPO M3 0.73 0.73 -
02.03.02 CONCRETO DE fć = 140 kg/cm2 SOLADO C/EQUIPO M3 0.29 0.29 -
02.03.04 ACERO DE REFUERZO FY = 4200 kg/cm2 kg 22.02 22.02 -
02.04 TARRAJEO CON IMPERMEHABILIZANTE
02.04.01 TARRAJEO CON IMPERMEHALIZANTE M2 4.57 4.57 -
02.05 ACCESORIOS
02.05.01 SUM/INSTALACION DE COMPUERTA EN DESARENADOR GBL 1.00 1.00 -
02.05.02 SUM/INSTALACION DE TUBERIA DE DEMASIA ML 18.00 18.00 -
03 CANAL DE CONCRETO
03.02.02 EXCAVACIÓN EN MATERIAL CONGLOMERADO M3 101.45 101.45 -
03.02.03 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO M3 60.00 60.00 -
03.02.05 EXCAVACION EN ROCA FIJA C/EQUIPO M3 144.90 144.90 -
03.02.06 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 22.15 22.15 -
03.02.07 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO M3 124.40 124.40 -
03.02.08 REFINE Y PERFILADO M2 527.86 527.86 -
03.02.09 ELIMINACION DE MATERIAL ESCEDENTE M3 122.78 122.78 -
03.03 MURO DE PROTECCION EN LA 0+201
03.03.01 CONCRETO CICLÓPEO FĆ = 210 KG/CM2+70%PG M3 18.00 18.00 -
03.04 CONCRETO
03.04.01 CONCRETO fć = 175 kg/cm2 S/EQUIPO M3 140.64 140.64 -
03.05 JUNTA DE DILATACIÓN
03.05.01 JUNTAS DE CONTRACCION ML 278.05 278.05 -
03.05.02 JUNTAS DE DILATACION ML 69.51 69.51 -
04 TOMAS PARCELARIOS
04.03 CONCRETO
04.04 ACCESORIO
04.04.01 SUM/INSTALACIÓN DE COMPUERTAS UND 66.00 66.00 -
05 CANOA TIPO I
05.02 CONCRETO
05.02.01 CONCRETO CICLÓPEO fć = 210 kg/cm2 + 30% PM M3 2.12 2.12 -
06 POZA DE AMORTIGUACION
06.02 CONCRETO
06.02.01 CONCRETO SIMPLE fć = 210 kg/cm2 S/EQUIPO M3 10.12 10.12 -
07 PASARELA PEATONAL
07.02 CONCRETO -
07.02.01 CONCRETO SIMPLE fć = 210 kg/cm2 S/EQUIPO M3 0.71 0.71 -
08 CANAL AUXILIAR
08.02 MOVIMIENTODE TIERRA
08.03 INSTALACION DE VÁLVULA
08.03.01 INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE Ø 4" UND 1.00 1.00 -
08.04 CONCRETO
08.04.01 CONCRETO fć = 175 kg/cm2 C/EQUIPO M3 29.75 29.75 -
08.04.03 JUNTAS DE DILATACION ML 68.99 68.99 -
08.05 ACCESORIOS
08.05.01 SUM/INSTALACIÓN DE COMPUERTAS UND 1.00 1.00 -
09 PUENTE COLGANTE
09.03 CONCRETO
09.04 INSTALACION DE PUENTE
09.04.01 INSTALACION DE PUENTE ML 12.50 12.50 -
09.05 CAMARA DE CARGA
09.05.04 ACCESORIOS ENTRADA GLO 1.00 1.00 -
09.06 CAMARA DE SALIDA
09.06.04 ACCESORIOS SALIDA GLO 1.00 1.00 -
10 FLETE
10.01 FLETE TERRESTRE GBL 1.00 1.00 -
10.02 FLETE RURAL GBL 1.00 1.00 -
11 SEGURIDAD EN OBRA
11.01 GESTION EN SEGURIDAD GBL 1.00 1.00 -
11.02 CAPACITACION UND 1.00 1.00 -
12 VARIOS
12.01 PRUEBAS DE CONCRETO UND 20.00 20.00 -
12.02 MONITOREO ARQUEOLOGICO GLO 1.00 1.00 -
12.03 MITIGACION AMBIENTAL GLO 1.00 1.00 -
12.04 DISEÑO DE MEZCLA DIA 1.00 1.00 -
Es conforme de acuerdo a lo observado en las documentacion conjunta.
3.15 Verificar e informar si la obra se ejecutó al 100% o si quedó inconclusa e inoperativa, o inconclusa pero operativa y si se adoptaron las medidas
administrativas para solucionar dicha situacion.
a. La obra se concluyó satisfactoriamente y ejecutándose las metas programadas en su totalidad, que segnifica una ejecución al 100%.
b. La obra se encuentra operativa de acuerdo a lo observado en las fotografias tomadas despues de su ejecución.
c. La valorización de avance final de la Obra y según el presupuesto base con que se aprobó el convenio, es al 100.00%
d. Se observó que todas las partidas consignadas en la obra se ejecutaron en su totalidad, como puede apreciarse en la valorización de avance final y
en la planilla de metrados reales finales respectivos.
e. Asimismo no se ejecutaron Mayores Metrados en las partidas del presupuesto base y ni un Adicional, que representa el 0.00%
del Presupuesto del convenio programado.
4.0 LIQUIDACIÓN FINANCIERA (LF)
Revisar y declarar Conforme o no Conforme, sobre cada uno de los asuntos siguientes, sin ser limitativos:
4.1 Constancia de Ejecución de Gasto:
a. La constancia de ejecución de gasto en este caso fue elaborada por el liquidador de obras, en donde cuantifica los montos de desembolsos para la
ejecución de la obra, acumulado de los manifiestos de caja o de gastos e invertida en la obra a través de rendiciones de cuenta y por último calcular
los saldos por rendir, en tanto la suma de los manifiestos de gastos considerados en la presente obra no exceden más bien al contrario es menor o
igual al presupuesto base o de convenio, por ende el saldo por rendir puede ser cero siendo la CONFORMIDAD del caso.
b. La Comisión de Recepción y Liquidación de la obra revisó los manifiestos de gastos o manifiestos de caja, las rendiciones de cuenta, asi como el
monto total de los gastos realizados para luego confrontarlos con los montos consignados en la Constancia de Ejecución de Gasto y los cuales deben
ser adjuntados y presentados en el expediente de liquidación de obra.
4.2 De los documentos fuente contables que sustenten el Total Rendido consignado en la Constancia de Ejecución de Gasto emitido por la Dirección Zonal.
a. Se revisaron los Comprobantes de Pagos efectudos a las ordenes de compra y/o servicio que a su vez son justificadas con facturas, boletas de venta,
recibos por honorarios y planillas de pagos respectivos, los cuales se encuentran visados y firmados por el Administrador de la Dirección Zonal, el Jefe
de la Agencia Zonal y la Especialista en Infraestructura Rural de la Dirección Zonal. Todos son conformes.
4.3 Fletes pagados al pie de la obra para los principales materiales de la obra
a. En la presente obra se ejecuto la actividad correspondiente a flete rural.
4.4 Presuntas irregularidades, resumir

a. No existen.
b. No existen.
4.5 Relación de documentos que respaldan la presunción de irregularidades
a. No existen.
5.0 CONTENIDO DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA
5.1 Contenido del Expediente de Liquidación Técnica y Financiera
Se considerarán solo los documentos señalados en la Directiva General.

Presenta Observación
a Ficha Resumen de la Liquidación ( Si ) (Original)
b Base de datos ( Si ) (Original)
c Memoria Descriptiva Valorizada ( Si ) (Original)
d Valorización de Avance Final
d.1 De la Obra principal, motivo del presupuesto original, aprobado por el Convenio Específico
( Si ) (Original)
d.2 De los Adicionales aprobados oficialmente que cuenten con las respectivas Resoluciones y
Addendas ( No ) (No Originados)
e Calculo de reajuste mensual y total al que correspondan ( Si ) (Original)
f Copia del Presupuesto Original aprobado, incluido los precios unitarios ( Si ) (Copia)
g Calendario Valorizado de Avance, fechado y vigente ( Si ) (Original)
h Constancia de Ejecución de Gasto, emitido por la Dirección Zonal. ( Si ) (Original)
i Liquidación financiera ( Si ) (Original)
j Copia simple de los manifiestos de Gasto o de Caja ( Si ) (Copias)
k Acta de Instalación en el Terreno, según Modelo del Anexo Nº 001 ( Si ) (Original)
l Acta de Entrega y Recepción de la Obra (Anexo Nº 006 - 1 y Anexo Nº 006 - 2) ( Si ) (Original)
m Acta de Entrega y Recepción de Materiales y Herramientas (valorizado con los precios de
compra ). Ver Anexo Nº 007 ( Si ) (Original)
n Cargo de comunicación de la entrega a la ALA del acta de recepcion de los trabajos ( Si ) (Original)
o Registro de Jornales Empleados para la Ejecución de Obra, según formato del Anexo Nº 004
( Si ) (Original)
p Certificados de ensayos de materiales y/o registros de pruebas de calidad, cuando la naturaleza de
la obra lo exija ( Si ) (Original)
q Ficha de seguimiento y supervisión ( Si ) (Original)
r Planos finales de la Obra Ejecutada (relación de planos y sus denominaciones) ( Si ) (Original)
Relación de planos y sus denominaciones:
Planos Denominación
Plano de Ubicación 01
Plano Planta perfil Canal Auxiliar 0+000 @ 0+259 04
Plano Puente Colgante 05
Plano Camara Entrada 06
Plano Camara Salida 07
Plano Desarenador 08
Plano Captación y Canoa 09
Plano Toma Lateral 10
Plano Caida Inclinada 11
Plano Pasarela 12
Plano Detalle Trasvase 13
s Cuaderno de Obra Original ( Si ) (Original)
t Otros, registro fotográficos y los que la Comisión de Recepción y Liquidación considere pertinentes
( Si ) (Original)
6.0 MONTO DE LA INVERSIÓN (MI)
6.1 Establecido el monto de la Liquidación Técnica (mLT) y el monto de la Liquidación Financiera (mLF), se elegirá al menor de dichos montos como el Monto
de la Inversión (MI). Consignar los montos.
a. Monto de la Liquidación Técnica (mLT): S/. 646,362.42

b. Monto de la Liquidación Financiera (mLF): S/. 524,771.70
c. Monto de la Inversión (MI): S/. 524,771.70 (o Costo Total de la Obra)
7.0 MONTO DE LA DEVOLUCION
7.1 Monto de la Devolución: Conocido el monto de los Desembolsos, consignado en la Constancia de Ejecución de Gasto, y el Monto de la Inversión (MI), el
monto a devolver por el Comité de Obra o por quién corresponda será determinado de la siguiente manera:
a. Desembolso Vigente = Desembolso Total - Devoluciones Parciales
Desembolso Vigente = S/. 634,048.97 - S/. 0.00 = S/. 634,048.97
b. Monto a Devolver = Desembolso Vigente - Monto de la Inversión
Monto a Devolver = S/. 634,048.97 - S/. 524,771.70 = S/. 109,277.27
8.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
8.1 Luego de formulado el expediente de liquidación que consta de …....… Folios, con todos los documentos mínimos requeridos, recomendamos a la
Dirección Zonal, la expedición de la Resolución Directoral Zonal de Aprobación del Expediente de Liquidación Técnica y Financiera de la Obra denominado:
a. Liquidación de la obra : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE

RIEGO TALLQUI LOCALIDAD DE SALPIN– DISTRITO DE SAN
MATEO DE OTAO – PROVINCIA DE HUAROCHIRI - LIMA
b. Monto de Inversión o Costo Total de la Obra es : S/. 524,771.70
8.2 Se ha verificado el contenido del expediente de liquidación de la obra y cuenta con los documentos mínimos necesarios exigidos por la Directiva Nº 0016-
2017-MINAGRI-DVDIAR AGRO RURAL-DE denominada "Normas y Procedimientos para Liquidar Obras de Infraestructura Rural por Administración
Directa", en conclusión esta acorde y conforme.
8.3 Recomendamos para el caso no abrir proceso administrativo a los responsables en la ejecución y supervición de la obra en mención, en vista la devolución
asciende a:
a. El Monto a Devolver asciende a : S/. 109,277.27
Huarochiri, 17 de abril de 2018

Firmas de los integrantes de la Comisión de Recepción y Liquidación:
MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA.
Fecha: Tuesday, April 17, 2018
DATOS GENERALES.
Dirección Zonal: Lima

Obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TALLQUI LOCALIDAD DE SALPIN– DISTRITO DE SAN MATEO DE OTAO – PROVINCIA DE HUAROCHIRI - LIMA
Comunidad: Tallqui
Modalidad de Ejecución: Administración Presupuestaria Directa
I. ANTECEDENTES.
1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO.
1.1. UBICACIÓN.
Departamento: Lima
Provincia: Huarochiri
Distrito: San Mateo de Otao
Localidad: Salpin
1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO.
OBJETIVO GENERAL.
Elevar los niveles de producción agrícola de la localidad de Carampoma de la Comunidad Campesina de Mittma del distrito de Carampoma, provincia de Huarochirí, región Lima.
OBJETIVO ESPECIFICO.
Mejorar e incrementar la producción y productividad agropecuaria de 10.00 hectáreas bajo riego y beneficiar a 240 habitantes de la Comunidad Campesina de Mittma.
II. PROYECTO EJECUTADO.
2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
El Proyecto comprende en el mejoramiento de 01 reservorio de capacita util de 588 m3m. de seccion 10x21x3m de epesor de muro 0.20 m. con espesor de 0.15 m. en la losa de concreto
armado de f¨c=210 kg/cm². Por otro lado el proyecto además consistió en obras de arte (caseta de valvulas, desarenador, canal d elimpia y camara de impacto).
2.2. AVANCE FISICO.
Porcentaje de avance físico alcanzado

100.95%
2.3. PLAZO DE EJECUCIÓN.
Plazo de ejecución inicial Ampliación de plazo Plazo de ejecución final Observaciones

(en días calendarios) (en días calendarios) (en días calendarios)
La ampliación de plazo son justificadas y regularizadas mediante
el Carta Nº 09 - 2017/AGRORURAL/MAP/RO, y cuaderno de obra
Nº 01 en los asientos Nº 083 del residente de obra, y aprobada
con el visto bueno del supervisor de obra mediante la
conformidad de ampliación de plazo de ejecución de obra.
90 18 108
2.4. DETALLE DE LA INVERSION.
DESCRIPCIÓN EJECUTADO S/. %
Costo Directo #REF! #REF!

Mano de Obra Calificada 309,870.00 #REF!
Materiales 130,759.33 #REF!
Herramientas #REF! #REF!
Equipos y Servicios #REF! #REF!
Fletes #REF! #REF!
Servicio de Capacitación y Asistencia técnica 2,500.00 #REF!
Costo del Estudio #REF! #REF!
Sevicios No personales #REF! #REF!
Materiales de escritorio y otros servicios
Gastos Generales 45,734.00 #REF!
Sevicios No personales 24,990.00 #REF!
Materiales de escritorio y otros servicios 20,744.00 #REF!
Gastos Supervisión 27,873.80 #REF!
Sevicios No personales 26,926.80 #REF!
Materiales de escritorio y otros servicios 947.00 #REF!
Total #REF! #REF!
III. MIEMBROS DEL COMITÉ DE OBRA
Presidente BEATRIZ ALICIA GONZALES SANTOS

Secretario ROBERT DE LA CRUZ PEREZ
Vocal FORTUNATO VALLEJOS ASTUDILLO
IV. ENCARGADOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA OBRA
La construcción de la obra estuvo bajo la dirección técnica de los profesionales siguientes:
Profesionales en MRRNN, Especialista IR

Ing Pedro Miguel Yman Jimenez Periodo: 19 de septiembre de 2017 al ACTUAL
Supervisor
Ing. Alex Bonilla Cerron Periodo: 19 de septiembre de 2017 al ACTUAL
Residente
Ing. Mario Maximo Alegre Paredes Periodo: 19 de septiembre de 2017 al ACTUAL
V. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA EJECUTADA

MONTO DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA
Nombre de Proyecto : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TALLQUI LOCALIDAD DE SALPIN– DISTRITO DE
SAN MATEO DE OTAO – PROVINCIA DE HUAROCHIRI - LIMA
Dirección Zonal : Lima Monto del Convenio: S/. 640,300.00
Agencia Zonal : Santa Eulalia-Huarochiri Fuente: Recursos Determinados (Tesoro Público)
Jefe de Agencia : Ing. Guillermo Coila Fuente de Financiamiento: Administración Presupuestaria Directa
- Fecha de Inicio de Obra: 5/5/2017
Profesional en MRRNN : Ing. Ruben Arturo Lopez Vasquez Plazo de Ejecución: 108 dias naturales
-
Supervisor : Ing. Alex Bonilla Cerron
Residente : Ing. Mario Maximo Alegre Paredes Fecha de Termino Real: 8/19/2017
S/. %
Valorizacion Final de Avance del presupuesto principal, aprobado con el Convenio: 640,300.00 100.00%
Valorziación Final de Avance de los Mayores Metrados (sin ampliación presupuestal): 0.00 0.00%
Valorizacion Final del "Adicional n° 1 : expediente de adicionales (con partidas nuevas y precios nuevos) 0.00 0.00%
Reajuste Total (por variación de precios de los materiales e insumos durante la construcción): 6,062.42 0.95%
MONTO DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA: 646,362.42 100.95%
VALORIZACIÓN AVANCE FINAL
Valorización de la obra Principal, sin considerar los mayores metrados
Mes: 19/08/17
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TALLQUI LOCALIDAD DE SALPIN– DISTRITO DE SAN MATEO DE OTAO
Nombre de Proyecto : – PROVINCIA DE HUAROCHIRI - LIMA
Monto del Convenio: S/. 640,300.00
Dirección Zonal : Lima Fuente: Recursos Determinados (Tesoro Público)
Agencia Zonal : Santa Eulalia-Huarochiri Fuente de Financiamiento: Administración Presupuestaria Directa
PRESUPUESTO BASE AVANCE FISICO VALORIZADO SALDO

N° de Ppto. Base (Menores
Descripcion de Partida P. Unit. ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
Partida Unid. Metrado según Exp. metrados)
Base
Tecnico Metrado Valorizado Metrado Valorizado Metrado Valorizado Metrado Valorizado
A B C D E F G H=E*G I J=E*I K=G + I L=H+J M=D - K N = F - L
01 CAPTACION 48 180.17 47444.57 735.60 48180.17 0.00
01.01 OBRAS PROVICIONALES 7 412.35 7 412.35 0.00 7 412.35 0.00
01.01.01 CONSTRUCCIÓN DE ALMACEN M2 40.00 137.71 5 508.40 40.00 5508.40 0.00 0.00 40.00 5508.40 0.00 0.00
01.01.02 DESVIO PROVICIONAL DE CAUCE DE QUEBRADA GBL 1.00 1 009.85 1 009.85 1.00 1009.85 0.00 0.00 1.00 1009.85 0.00 0.00
01.01.03 CARTEL DE OBRA DE 2.4 x 3.6 mts GBL 1.00 894.10 894.10 1.00 894.10 0.00 0.00 1.00 894.10 0.00 0.00
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 122.85 122.85 0.00 0.00 122.85 0.00
01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO ML 32.50 2.20 71.50 32.50 71.50 0.00 0.00 32.50 71.50 0.00 0.00
01.02.02 LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE TERRENO M2 32.50 1.58 51.35 32.50 51.35 0.00 0.00 32.50 51.35 0.00 0.00
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 13 332.93 13 332.93 0.00 13 332.93 0.00
01.03.01 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO M3 58.50 82.18 4 807.53 58.50 4807.53 0.00 0.00 58.50 4807.53 0.00 0.00
01.03.02 EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA M3 10.00 194.77 1 947.70 10.00 1947.70 0.00 0.00 10.00 1947.70 0.00 0.00
01.03.03 NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN M2 32.50 16.88 548.60 32.50 548.60 0.00 0.00 32.50 548.60 0.00 0.00
01.03.04 DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RIO M3 67.50 89.32 6 029.10 67.50 6029.10 0.00 0.00 67.50 6029.10 0.00 0.00
01.04 CONCRETO 26 576.44 26 576.44 0.00 26 576.44 0.00
01.04.01 CONCRETO CICLÓPEO FĆ = 210 KG/CM2+70%PG M3 58.50 316.42 18 510.57 58.50 18510.57 0.00 0.00 58.50 18510.57 0.00 0.00
01.04.02 CONCRETO CICLÓPEO fć = 210 kg/cm2 + 30% PM M3 2.40 268.88 645.31 2.40 645.31 0.00 0.00 2.40 645.31 0.00 0.00
01.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS M2 84.00 88.34 7 420.56 84.00 7420.56 0.00 0.00 84.00 7420.56 0.00 0.00
01.05 ACCESORIOS 735.60 0.00 735.60 735.60 0.00
01.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO EN LA COMPUERTA GBL 1.00 735.60 735.60 0.00 0.00 1.00 735.60 1.00 735.60 0.00 0.00
02 DESARENADOR 3 574.59 2 838.99 735.60 3 574.59 0.00
02.01 OBRAS PRELIMINARES 17.01 0.00 17.01 0.00 0.00 17.01 0.00
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRA 501.53 501.53 0.00 501.53 0.00
02.02.01 EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA M3 2.25 194.77 438.23 2.25 438.23 0.00 0.00 2.25 438.23 0.00 0.00
02.03 CONCRETO 1 265.44 1 265.44 0.00 1 265.44 0.00
02.03.01 CONCRETO SIMPLE fć = 210 kg/cm2 C/EQUIPO M3 0.73 547.85 399.93 0.73 399.93 0.00 0.00 0.73 399.93 0.00 0.00
02.03.02 CONCRETO DE fć = 140 kg/cm2 SOLADO C/EQUIPO M3 0.29 422.63 122.56 0.29 122.56 0.00 0.00 0.29 122.56 0.00 0.00
02.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS M2 6.77 88.34 598.06 6.77 598.06 0.00 0.00 6.77 598.06 0.00 0.00
02.03.04 ACERO DE REFUERZO FY = 4200 kg/cm2 kg 22.02 6.58 144.89 22.02 144.89 0.00 0.00 22.02 144.89 0.00 0.00
02.04 TARRAJEO CON IMPERMEHABILIZANTE 407.55 407.55 0.00 407.55 0.00
02.04.01 TARRAJEO CON IMPERMEHALIZANTE M2 4.57 89.18 407.55 4.57 407.55 0.00 0.00 4.57 407.55 0.00 0.00
02.05 ACCESORIOS 1 383.06 647.46 735.60 1 383.06 0.00
02.05.01 SUM/INSTALACION DE COMPUERTA EN DESARENADOR GBL 1.00 735.60 735.60 0.00 0.00 1.00 735.60 1.00 735.60 0.00 0.00
02.05.02 SUM/INSTALACION DE TUBERIA DE DEMASIA ML 18.00 35.97 647.46 18.00 647.46 0.00 0.00 18.00 647.46 0.00 0.00
03 CANAL DE CONCRETO 279 846.30 242 249.35 37 596.93 279 846.30 0.00
03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 7 994.70 7 994.70 0.00 7 994.70 0.00
03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO ML 2115.00 2.20 4 653.00 2115.00 4653.00 0.00 0.00 2115.00 4653.00 0.00 0.00
03.01.02 LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE TERRENO M2 2115.00 1.58 3 341.70 2115.00 3341.70 0.00 0.00 2115.00 3341.70 0.00 0.00
Mes: 19/08/17

Base
03.02 MOVIMIENTO DE TIERRA 140 136.93 124 664.73 15 472.19 140 136.93 0.00
03.02.01 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO M3 1107.85 82.18 91 043.11 1051.49 86411.45 56.36 4631.66 1107.85 91043.11 0.00 0.00
03.02.02 EXCAVACIÓN EN MATERIAL CONGLOMERADO M3 101.45 110.32 11 191.96 77.80 8582.90 23.65 2609.07 101.45 11191.96 0.00 0.00
03.02.03 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO M3 60.00 131.60 7 896.00 44.80 5895.68 15.20 2000.32 60.00 7896.00 0.00 0.00
03.02.05 EXCAVACION EN ROCA FIJA C/EQUIPO M3 144.90 65.00 9 418.50 129.64 8426.60 15.26 991.90 144.90 9418.50 0.00 0.00
03.02.06 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 22.15 22.09 489.29 15.23 336.43 6.92 152.86 22.15 489.29 0.00 0.00
03.02.07 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO M3 124.40 59.89 7 450.32 91.97 5508.08 32.43 1942.23 124.40 7450.32 0.00 0.00
03.02.08 REFINE Y PERFILADO M2 527.86 4.39 2 317.31 316.72 1390.40 211.14 926.90 527.86 2317.31 0.00 0.00
03.02.09 ELIMINACION DE MATERIAL ESCEDENTE M3 122.78 38.15 4 684.06 84.98 3241.99 37.80 1442.07 122.78 4684.06 0.00 0.00
03.03 MURO DE PROTECCION EN LA 0+201 5 695.56 5 695.56 0.00 5 695.56 0.00
03.03.01 CONCRETO CICLÓPEO FĆ = 210 KG/CM2+70%PG M3 18.00 316.42 5 695.56 18.00 5695.56 0.00 0.00 18.00 5695.56 0.00 0.00
03.04 CONCRETO 118 525.72 98 343.64 20 182.07 118 525.72 0.00
03.04.01 CONCRETO fć = 175 kg/cm2 S/EQUIPO M3 140.64 534.65 75 193.18 113.16 60500.99 27.48 14692.18 140.64 75193.18 0.00 0.00
03.05 JUNTA DE DILATACIÓN 7 493.39 5 550.72 1 942.67 7 493.39 0.00
03.05.01 JUNTAS DE CONTRACCION ML 278.05 21.21 5 897.44 200.00 4242.00 78.05 1655.44 278.05 5897.44 0.00 0.00
03.05.02 JUNTAS DE DILATACION ML 69.51 22.96 1 595.95 57.00 1308.72 12.51 287.23 69.51 1595.95 0.00 0.00
04 TOMAS PARCELARIOS 28 039.48 25 074.69 2 964.79 28 039.48 0.00
04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 129.73 129.73 0.00 129.73 0.00
04.02 MOVIMIENTO DE TIERRA 1 806.87 1 626.58 180.29 1 806.87 0.00
04.03 CONCRETO 9 688.68 8 645.08 1 043.60 9 688.68 0.00
04.03.01 CONCRETO fć = 175 kg/cm2 S/EQUIPO M3 14.85 534.65 7 939.55 13.25 7084.11 1.60 855.44 14.85 7939.55 0.00 0.00
04.04 ACCESORIO 16 414.20 14 673.30 1 740.90 16 414.20 0.00
04.04.01 SUM/INSTALACIÓN DE COMPUERTAS UND 66.00 248.70 16 414.20 59.00 14673.30 7.00 1740.90 66.00 16414.20 0.00 0.00
05 CANOA TIPO I 2 232.40 0.00 2232.40 2232.40 0.00
05.02 CONCRETO 1 809.10 0.00 1 809.10 1 809.10 0.00
05.02.01 CONCRETO CICLÓPEO fć = 210 kg/cm2 + 30% PM M3 2.12 268.88 570.03 0.00 0.00 2.12 570.03 2.12 570.03 0.00 0.00
05.02.02 CONCRETO SIMPLE fć = 210 kg/cm2 C/EQUIPO M3 0.79 547.85 432.80 0.00 0.00 0.79 432.80 0.79 432.80 0.00 0.00
06 POZA DE AMORTIGUACION 9 941.04 9941.04 0.00 9941.04 0.00
06.01.01 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO M3 3.71 82.18 304.89 3.71 304.89 0.00 0.00 3.71 304.89 0.00 0.00
Mes: 19/08/17

Base
06.02 CONCRETO 8 525.96 8 525.96 0.00 8 525.96 0.00
06.02.01 CONCRETO SIMPLE fć = 210 kg/cm2 S/EQUIPO M3 10.12 547.85 5 544.24 10.12 5544.24 0.00 0.00 10.12 5544.24 0.00 0.00
07 PASARELA PEATONAL 2 061.86 2061.86 0.00 2061.86 0.00
07.02 CONCRETO 1 242.27 1 242.27 0.00 1 242.27 0.00
07.02.01 CONCRETO SIMPLE fć = 210 kg/cm2 S/EQUIPO M3 0.71 547.85 388.97 0.71 388.97 0.00 0.00 0.71 388.97 0.00 0.00
08 CANAL AUXILIAR 36 386.12 34344.57 2041.55 36386.12 0.00
08.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1 559.25 1 559.25 0.00 1 559.25 0.00
08.02 MOVIMIENTODE TIERRA 7 489.36 7 489.36 0.00 7 489.36 0.00
08.03 INSTALACION DE VÁLVULA 457.54 0.00 457.54 457.54 0.00
08.03.01 INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE Ø 4" UND 1.00 457.54 457.54 0.00 0.00 1.00 457.54 1.00 457.54 0.00 0.00
08.04 CONCRETO 26 631.27 25 047.26 1 584.01 26 631.27 0.00
08.04.01 CONCRETO fć = 175 kg/cm2 C/EQUIPO M3 29.75 534.65 15 905.84 29.75 15905.84 0.00 0.00 29.75 15905.84 0.00 0.00
08.04.03 JUNTAS DE DILATACION ML 68.99 22.96 1 584.01 0.00 0.00 68.99 1584.01 68.99 1584.01 0.00 0.00
08.05 ACCESORIOS 248.70 248.70 0.00 248.70 0.00
08.05.01 SUM/INSTALACIÓN DE COMPUERTAS UND 1.00 248.70 248.70 1.00 248.70 0.00 0.00 1.00 248.70 0.00 0.00
09 PUENTE COLGANTE 20 517.47 13548.88 6968.59 20517.47 0.00
09.01 TRABAJOS PRELIMINARES 80.40 80.40 0.00 80.40 0.00
09.03 CONCRETO 7 163.06 7 163.06 0.00 7 163.06 0.00
09.03.01 CONCRETO SIMPLE fć = 210 kg/cm2 C/EQUIPO M3 4.95 547.85 2 711.86 4.95 2711.86 0.00 0.00 4.95 2711.86 0.00 0.00
09.03.03 ACERO DE REFUERZO FY = 4200 kg/cm2 kg 305.93 6.58 2 013.02 305.93 2013.02 0.00 0.00 305.93 2013.02 0.00 0.00
09.04 INSTALACION DE PUENTE 7 742.88 0.00 774.29 6 968.59 0.00 7 742.88 0.00
09.04.01 INSTALACION DE PUENTE ML 12.50 619.43 7 742.88 1.25 774.29 11.25 6968.59 12.50 7742.88 0.00 0.00
09.05 CAMARA DE CARGA 1 946.31 1 946.31 0.00 1 946.31 0.00
Mes: 19/08/17

Base
09.05.01 CONCRETO fć = 175 kg/cm2 S/EQUIPO M3 1.12 534.65 598.81 1.12 598.81 0.00 0.00 1.12 598.81 0.00 0.00
09.05.04 ACCESORIOS ENTRADA GLO 1.00 652.00 652.00 1.00 652.00 0.00 0.00 1.00 652.00 0.00 0.00
09.06 CAMARA DE SALIDA 1 446.31 0.00 1 446.31 0.00 0.00 1 446.31 0.00
09.06.01 CONCRETO fć = 175 kg/cm2 S/EQUIPO M3 1.12 534.65 598.81 1.12 598.81 0.00 0.00 1.12 598.81 0.00 0.00
09.06.04 ACCESORIOS SALIDA GLO 1.00 152.00 152.00 1.00 152.00 0.00 0.00 1.00 152.00 0.00 0.00
10 FLETE 99 013.02 76 723.86 22 289.16 99 013.02 0.00
10.01 FLETE TERRESTRE GBL 1.00 11 843.84 11 843.84 1.00 11843.84 0.00 0.00 1.00 11843.84 0.00 0.00
10.02 FLETE RURAL GBL 1.00 87 169.18 87 169.18 0.74 64880.02 0.26 22289.16 1.00 87169.18 0.00 0.00
11 SEGURIDAD EN OBRA 12 300.00 0.00 11 050.00 1 250.00 0.00 12 300.00 0.00
11.01 GESTION EN SEGURIDAD GBL 1.00 9 800.00 9 800.00 1.00 9800.00 0.00 0.00 1.00 9800.00 0.00 0.00
11.02 CAPACITACION UND 1.00 2 500.00 2 500.00 0.50 1250.00 0.50 1250.00 1.00 2500.00 0.00 0.00
12 VARIOS 9 900.00 0.00 9 000.00 900.00 0.00 9 900.00 0.00
12.01 PRUEBAS DE CONCRETO UND 20.00 15.00 300.00 0.00 0.00 20.00 300.00 20.00 300.00 0.00 0.00
12.02 MONITOREO ARQUEOLOGICO GLO 1.00 3 200.00 3 200.00 1.00 3200.00 0.00 0.00 1.00 3200.00 0.00 0.00
12.03 MITIGACION AMBIENTAL GLO 1.00 6 000.00 6 000.00 0.90 5400.00 0.10 600.00 1.00 6000.00 0.00 0.00
12.04 DISEÑO DE MEZCLA DIA 1.00 400.00 400.00 1.00 400.00 0.00 0.00 1.00 400.00 0.00 0.00
COSTO DIRECTO 551 992.45 474 277.81 77 714.64 551 992.45 0.00
GASTOS GENERALES (9.385411% CD) 55 192.22 47 421.75 7 770.47 55 192.22 0.00
GASTOS DE SUPERVISION (2.614588% CD) 33 115.33 28 453.05 4 662.28 33 115.33 0.00
TOTAL 640 300.00 550 152.60 90 147.40 640 300.00 0.00
PORCENTAJE DE AVANCE 85.92% 14.08% 100.00% 0.00%
RESUMEN DEL REAJUSTE MENSUAL Y TOTAL
OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TALLQUI LOCALIDAD
DE SALPIN– DISTRITO DE SAN MATEO DE OTAO – PROVINCIA DE HUAROCHIRI - LIMA

MODALIDAD DE EJECUCIÓN Administración Presupuestaria Directa
AGENCIA ZONAL Santa Eulalia-Huarochiri
FECHA 19/08/17
VALORIZACION
COEFICIENTE REAJUSTE DEDUCCION VALORIZACION NETA
SIN REAJUSTE
MES/AÑO DE REAJUSTE (S/.) (S/.) (S/.)
(S/.)
V K R D VN
May-17 130,825.37 1.009 1,177.43 - 132,002.80
Jun-17 143,001.41 1.010 1,430.01 54.48 144,376.94
Jul-17 276,325.83 1.010 2,763.26 102.53 278,986.56
Aug-17 90,147.39 1.023 2,073.39 1,224.66 90,996.12
TOTAL 640,300.00 7,444.09 1,381.67 646,362.42
CALCULO DEL REAJUSTE MENSUAL Y TOTAL, POR MATERIAL
OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TALLQUI LOCALIDAD DE SALPIN– DISTRITO DE SAN MATEO DE OTAO – PROVINCIA DE HUAROCHIRI - LIMA
AGENCIA ZONAL : Santa Eulalia-Huarochiri MODALIDAD DE EJECUCIÓN : Administración Presupuestaria Directa
FECHA : 19/08/17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Precio de Compra S/. 5.00 Precio de Compra S/. Precio de Compra S/.
CLAVO DE 2" LOTE N° 01 LOTE N° 2 LOTE N° 03
Precio en Presup. S/. 5.00 Precio en Presup. S/. - Precio en Presup. S/. -
UNID. KG 100.00 Reajuste Unitario S/. - - Reajuste Unitario S/. - Reajuste Unitario S/. -
DISTRIBUCION DEL CONSUMO Y REAJUSTES PARCIALES MENSUALES
TOTAL
REAJUSTE REAJUSTE REAJUSTE REAJUSTE REAJUSTE REAJUSTE
MES/AÑO CONSUMO MENSUAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL REAJUSTE
UNITARIO (S/) PARCIAL (S/) UNITARIO (S/) PARCIAL (S/) UNITARIO (S/) PARCIAL (S/)
(S/)
A B C D E=C*D F G H I J K L=E+H+K
Jun-16 30 30
Jul-16 30 30
Aug-16 25 25 - - -
Sep-16 15 15 - - - - - - -
TOTAL 100 100 - - - - - - - -
CLAVO DE 3" LOTE N° 01 LOTE N° 2 LOTE N° 03
Precio en Presup. S/. 5.00 Precio en Presup. S/. Precio en Presup. S/.
UNID. KG 100.00 Reajuste Unitario S/. - Reajuste Unitario S/. Reajuste Unitario S/.
TOTAL
(S/)
Jun-16 30 30 - - -
Jul-16 30 30
Aug-16 25 25
Sep-16 15 15 - - - - - - -
TOTAL 100.00 100.00 - - - - - - - -
ALAMBRE NEGRO N°16 LOTE N° 01 LOTE N° 2 LOTE N° 03
TOTAL
(S/)
Jun-16 25 25
Jul-16 25 25
Aug-16 25 25 - - -
Sep-16 15 15 - - -
TOTAL 90.00 90.00 - - -
ALAMBRE NEGRO N°8 LOTE N° 01 LOTE N° 2 LOTE N° 03
TOTAL
(S/)
Jun-16 12.5 12.5
FECHA : 19/08/17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jul-16 12.5 12.5
Aug-16 12.5 12.5 - - -
Sep-16 12.5 12.5 - - -
TOTAL 50.00 - - - - - - -
CLAVO DE CALAMINA LOTE N° 01 LOTE N° 2 LOTE N° 03
UNID. KG 10.00 Reajuste Unitario S/. - 60.00 Reajuste Unitario S/. Reajuste Unitario S/.
TOTAL
(S/)
Jun-16 10.00 10.00 - - -
TOTAL 10.00 10.00 - - - - -
FIERRO CURRUGADO DE 3/8" LOTE N° 01 LOTE N° 2 LOTE N° 03
UNID. VARILLAS 56.00 Reajuste Unitario S/. - 60.00 Reajuste Unitario S/. Reajuste Unitario S/.
TOTAL
(S/)
Jun-16 14 14
Jul-16 14 14
Aug-16 14 14 -
Sep-16 14 14 -
TOTAL 56.00 56.00 - - - - - - - -
FIERRO CURRUGADO DE 1/2" LOTE N° 01 LOTE N° 2 LOTE N° 03
UNID. VARILLAS 45.00 Reajuste Unitario S/. - 60.00 Reajuste Unitario S/. Reajuste Unitario S/.
TOTAL
(S/)
Jun-16 12 12
Jul-16 12 12
Aug-16 12 12 - - -
Sep-16 9 9 - - -
TOTAL 45.00 45.00 - - - - - -
CLAVO DE 2 1/2" LOTE N° 01 LOTE N° 2 LOTE N° 03
UNID. KG 165.00 Reajuste Unitario S/. - 30.00 Reajuste Unitario S/. Reajuste Unitario S/.
FECHA : 19/08/17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TOTAL
(S/)
Jun-16 45 45
Jul-16 45 45
Aug-16 45 45 -
Sep-16 30 30 -
TOTAL 165.00 165.00 - - - -
YESO DE BOLSA DE 25 KG LOTE N° 01 LOTE N° 2 LOTE N° 03
UNID. BOL 14.00 Reajuste Unitario S/. - Reajuste Unitario S/. Reajuste Unitario S/.
TOTAL
(S/)
Jun-16 4 4
Jul-16 4 4
Aug-16 4 4 - - -
Sep-16 2 2 - - -
TOTAL 14.00 14.00 - - - - - -
Precio de Compra S/. 182.17 Precio de Compra S/. - Precio de Compra S/.
SELLADOR ELASTOMERICO POLIURETANO LOTE N° 01 LOTE N° 2 LOTE N° 03
Precio en Presup. S/. 150.00 Precio en Presup. S/. - Precio en Presup. S/.
UNID. UNIDAD 51.00 Reajuste Unitario S/. 32.17 Reajuste Unitario S/. - Reajuste Unitario S/.
TOTAL
(S/)
Jun-16 15 15 32.17 482.55 482.55
Jul-16 15 15 32.17 482.55 482.55
Aug-16 15 15 32.17 482.55 482.55
Sep-16 6 6 32.17 193.02 - - - 193.02
TOTAL 51.00 51.00 32.17 675.57 - - - - - - 675.57
VESTUARIO BASICO LOTE N° 01 LOTE N° 2 LOTE N° 03
UNID. UNIDAD 2.00 Reajuste Unitario S/. -67.00 10.00 Reajuste Unitario S/. Reajuste Unitario S/.
TOTAL
(S/)
Mar-14 2.00 2.00 -67.00 -134.00 - - - -134.00
Jun-14 2.00 - -67.00 - 2.00 - - -
TOTAL 4.00 2.00 -67.00 -134.00 2.00 - - - - - -134.00
FECHA : 19/08/17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PINTURA ESMALTE LOTE N° 01 LOTE N° 2 LOTE N° 03
UNID. `GLN 2.00 Reajuste Unitario S/. - Reajuste Unitario S/. - Reajuste Unitario S/.
TOTAL
(S/)
Jun-16 0.5
Jul-16 0.5
Aug-16 0.5 - - -
Sep-16 0.5 - - -
TOTAL 2.00 - - - - - - - - - -
IMPRIMANTE DE SELLO ELASTOMERICO LOTE N° 01 LOTE N° 2 LOTE N° 03
UNID. GLN 8.00 Reajuste Unitario S/. 50.00 Reajuste Unitario S/. - Reajuste Unitario S/.
TOTAL
(S/)
A B C D E F G H I J K L=E+H+K
Jun-16 2 2 50.00 100.00 100.00
Jul-16 2 2 50.00 100.00 100.00
Aug-16 2 2 50.00 100.00 100.00
Sep-16 2 2 50.00 100.00 - - 100.00
TOTAL 4.00 4.00 50.00 400.00 - - - - - - 400.00
CALAMINA GALVANIZADA 1.80MxO.83M, Precio de Compra S/. 23.00 Precio de Compra S/. - Precio de Compra S/.
LOTE N° 01 LOTE N° 2 LOTE N° 03
e=0.25MM Precio en Presup. S/. 23.00 Precio en Presup. S/. - Precio en Presup. S/.
UNID. PLANCHA 20.00 Reajuste Unitario S/. - Reajuste Unitario S/. - Reajuste Unitario S/. -
TOTAL
(S/)
Jun-16 5 5
Jul-16 5 5
Aug-16 5 5 -
Sep-16 5 5 - - - -
TOTAL 20.00 20.00 - - - - - - - - -
GUANTES DE CUERO LOTE N° 01 LOTE N° 2 LOTE N° 03
UNID. UNIDAD 24.00 Reajuste Unitario S/. - Reajuste Unitario S/. Reajuste Unitario S/. -
TOTAL
(S/)
Jun-16 6 6
FECHA : 19/08/17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jul-16 6 6
Aug-16 6 6 - - -
Sep-16 6 6 - - - - -
TOTAL 24 24 - - - - - - - -
CASCO DE SEGURIDAD LOTE N° 01 LOTE N° 2 LOTE N° 03
TOTAL
(S/)
Jun-16 6 6
Jul-16 6 6
Aug-16 6 6 - - -
Sep-16 6 6 - - - -
TOTAL 24.00 24.00 - - - - - - - -
Precio de Compra S/. 10.00 Precio de Compra S/. 15.00 Precio de Compra S/.
LENTES DE SEGURIDAD LOTE N° 01 LOTE N° 2 LOTE N° 03
UNID. UNIDAD 24.00 Reajuste Unitario S/. - Reajuste Unitario S/. 15.00 Reajuste Unitario S/. -
TOTAL
(S/)
Jun-16 6 6
Jul-16 6 6
Aug-16 6 6 - - -
Sep-16 6 6 - - -
TOTAL 24.00 24.00 - - - - - - - -
.
RESPIRADORES LOTE N° 01 LOTE N° 2 LOTE N° 03
TOTAL
(S/)
Jun-16 6 6
Jul-16 6 6
Aug-16 6 6 -
Sep-16 6 6 -
TOTAL 24.00 24.00 - - - - - - - -
Precio de Compra S/. 19.90 Precio de Compra S/. 19.90 Precio de Compra S/.
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG) LOTE N° 01 LOTE N° 2 LOTE N° 03
Precio en Presup. S/. 20.00 Precio en Presup. S/. 20.00 Precio en Presup. S/.
UNID. BOL 1,000.00 Reajuste Unitario S/. -0.10 523.00 Reajuste Unitario S/. -0.10 Reajuste Unitario S/. -
FECHA : 19/08/17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TOTAL
(S/)
Jun-16 500 500 -0.10 -50.00 -50.00
Jul-16 500 500 -0.10 -50.00 -50.00
Aug-16 300 - 300.00 -0.10 -30.00 -30.00
Sep-16 223 - 223.00 -0.10 -22.30 -22.30
TOTAL 1,523.00 1,000.00 -0.10 -100.00 523.00 -0.10 -52.30 - - - -152.30
MADERA TORNILLO DE 2"x3"x8´ LOTE N° 01 LOTE N° 2 LOTE N° 03
UNID. LISTON 50.00 Reajuste Unitario S/. -0.60 Reajuste Unitario S/. Reajuste Unitario S/. -
TOTAL
(S/)
Jun-16 13 13 -0.60 -7.80 -7.80
Jul-16 13 13 -0.60 -7.80 -7.80
Aug-16 13 13 -0.60 -7.80 -7.80
Sep-16 11 11 -0.60 -6.60 -6.60
TOTAL 50 50.00 -0.60 -30.00 - - - -30.00
Precio de Compra S/. 13.60 Precio de Compra S/. Precio de Compra S/. 4.00
UNID. LISTON 355.00 Reajuste Unitario S/. -1.40 Reajuste Unitario S/. Reajuste Unitario S/. 4.00
TOTAL
(S/)
Jun-16 100 100 -1.40 -140.00 -140.00
Jul-16 100 100 -1.40 -140.00 -140.00
Aug-16 100 100 -1.40 -140.00 - -140.00
Sep-16 55 55 -1.40 -77.00 -77.00
TOTAL 355 355.00 -1.40 -497.00 -497.00
UNID. UNIDAD 20.00 Reajuste Unitario S/. -14.28 Reajuste Unitario S/. Reajuste Unitario S/. -
TOTAL
(S/)
Jun-16 5 5 -14.28 -71.40 -71.40
Jul-16 5 5 -14.28 -71.40 -71.40
Aug-16 5 5 -14.28 -71.40 -71.40
Sep-16 5 5 -14.28 -71.40 -71.40
TOTAL 20 10.00 -57.12 -285.60 - - - - - - -285.60
FECHA : 19/08/17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TRIPLAY LUPUNA DE 2.4 mx1.20mx18mm LOTE N° 01 LOTE N° 2 LOTE N° 03
UNID. PLANCHA 65.00 Reajuste Unitario S/. 17.00 Reajuste Unitario S/. - Reajuste Unitario S/. -
TOTAL
(S/)
Jun-16 20 20 17.00 340.00 340.00
Jul-16 20 20 17.00 340.00 340.00
Aug-16 20 20 17.00 340.00 - - - 340.00
Sep-16 5 5 17.00 85.00 - - - 85.00
TOTAL 65 25.00 68.00 1,105.00 - - - - - - 1,105.00
TRIPLAY LUPUNA DE 2.4 mx1.20mx4mm LOTE N° 01 LOTE N° 2 LOTE N° 03
UNID. PLANCHA 20.00 Reajuste Unitario S/. -0.40 Reajuste Unitario S/. - Reajuste Unitario S/. -
TOTAL
(S/)
Jun-16 5 5 -0.4 -2 -2
Jul-16 5 5 -0.4 -2 -2
Aug-16 5 5 -0.4 -2 -2
Sep-16 5 5 -0.4 -2 -2
TOTAL 20 20.00 -0.40 -8.00 - - - - - - -8.00
ARENA FINA LOTE N° 01 LOTE N° 2 LOTE N° 03
UNID. M3 6.00 Reajuste Unitario S/. -7.50 1.00 Reajuste Unitario S/. Reajuste Unitario S/. -
TOTAL
(S/)
Jun-16
Jul-16
Aug-16 6.00 6.00 -7.50 -45.00 -45.00
Sep-16 - - -7.50 - - - -
TOTAL 6.00 6.00 -7.50 -45.00 - - - - - - -45.00
PIEDRA CHANCADA DE 3/4" LOTE N° 01 LOTE N° 2 LOTE N° 03
UNID. M3 125.00 Reajuste Unitario S/. -3.49 Reajuste Unitario S/. - Reajuste Unitario S/. -
TOTAL
(S/)
Jun-16 40 40 -3.49 -139.60 -139.60
Jul-16 30 30 -3.49 -104.70 -104.70
Aug-16 30 30 -3.49 -104.70 -104.70
Sep-16 25 25 -3.49 -87.25 - - -87.25
TOTAL 125.00 125.00 -3.49 -191.95 - - - - - -191.95
FECHA : 19/08/17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ARENA GRUESA LOTE N° 01 LOTE N° 2 LOTE N° 03
UNID. M3 107.00 Reajuste Unitario S/. -3.58 Reajuste Unitario S/. Reajuste Unitario S/. -
TOTAL
(S/)
Jun-16 36 36 -3.58 -128.88 -128.88
Jul-16 28 28 -3.58 -100.24 -100.24
Aug-16 30 30 -3.58 -107.40 -107.40
Sep-16 13 13 -3.58 -46.54 - - -46.54
TOTAL 107.00 107.00 -3.58 -153.94 - - - - - -153.94
Precio de Compra S/. 8,000.00 Precio de Compra S/. Precio de Compra S/.
FLETE TERRESTRE LOTE N° 01 LOTE N° 2 LOTE N° 03
Precio en Presup. S/. 8,732.20 Precio en Presup. S/. Precio en Presup. S/.
UNID. GLOBAL 1.00 Reajuste Unitario S/. -732.20 Reajuste Unitario S/. Reajuste Unitario S/. -
TOTAL
(S/)
Jun-16 0.25 0.25 -732.20 -183.05 -183.05
Jul-16 0.25 0.25 -732.20 -183.05 -183.05
Aug-16 0.25 0.25 -732.20 -183.05 -183.05
Sep-16 0.25 0.25 -732.20 -183.05 - - - -183.05
TOTAL 0.50 0.50 -732.20 -732.20 - - - - - -732.20
Precio de Compra S/. 31,715.50 Precio de Compra S/. - Precio de Compra S/.
FLETE RURAL LOTE N° 01 LOTE N° 2 LOTE N° 03
Precio en Presup. S/. 31,715.50 Precio en Presup. S/. - Precio en Presup. S/.
UNID. GLOBAL 1.00 Reajuste Unitario S/. - Reajuste Unitario S/. - Reajuste Unitario S/. -
TOTAL
(S/)
Jun-16 0.25 0.25 - - -
Jul-16 0.25 0.25 - - -
Aug-16 0.25 0.25 - - -
Sep-16 0.25 0.25 - - - - - -
TOTAL 1.00 1 - - - - - - - - -
COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA, Precio de Compra S/. 250.00 Precio de Compra S/. - Precio de Compra S/.
e=3/16"x0.30mx0.25m,H=0.60m Precio en Presup. S/. 350.00 Precio en Presup. S/. - Precio en Presup. S/.
UNID. UNIDAD 40.00 Reajuste Unitario S/. -100.00 Reajuste Unitario S/. - Reajuste Unitario S/. -
FECHA : 19/08/17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TOTAL
(S/)
Jun-16 12 12 -100.00 -1,200.00 -1,200.00
Jul-16 10 10 -100.00 -1,000.00 -1,000.00
Aug-16 10 10 -100.00 -1,000.00 -1,000.00
Sep-16 8 8 -100.00 -800.00 - - - -800.00
TOTAL 40.00 40.00 -100.00 -1,800.00 - - - - - - -1,800.00
COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA, Precio de Compra S/. 400.00 Precio de Compra S/. - Precio de Compra S/.
e=3/16"x0.35mx0.35m,H=0.70m Precio en Presup. S/. 400.00 Precio en Presup. S/. - Precio en Presup. S/.
UNID. UNIDAD 40.00 Reajuste Unitario S/. - Reajuste Unitario S/. - Reajuste Unitario S/. -
TOTAL
(S/)
Jun-16 10 10
Jul-16 10 10
Aug-16 10 10 - - -
Sep-16 10 10 - - - - - -
TOTAL 40 40.00 - - - - - - - - -
CILINDROS DE 55 GN DE PVC LOTE N° 01 LOTE N° 2 LOTE N° 03
TOTAL
(S/)
Jun-16 2 2
Jul-16
Aug-16 - - -
Sep-16 - - - - - -
TOTAL 2 2.00 - - - - - - - - -
MAMELUCOS LOTE N° 01 LOTE N° 2 LOTE N° 03
TOTAL
(S/)
Jun-16 24 24
Jul-16
Aug-16 - - -
Sep-16 - - - - - -
TOTAL 24.00 24.00 - - - - - - - - -
FECHA : 19/08/17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
WINCHA DE LONA DE 50 M LOTE N° 01 LOTE N° 2 LOTE N° 03
TOTAL
(S/)
Jun-16
Jul-16
Aug-16 1.00 1.00 - - -
Sep-16 - - - - - - - -
TOTAL 1.00 1.00 - - - - - - - - -
WINCHA ESTANDAR DE 5M LOTE N° 01 LOTE N° 2 LOTE N° 03
TOTAL
(S/)
Jun-16 1 1
Jul-16 1 1
Aug-16 - - -
Sep-16 - - - - - -
TOTAL 2.00 2.00 - - - - - - - - -
PALA CUCHARA SEMI PESADA LOTE N° 01 LOTE N° 2 LOTE N° 03
TOTAL
(S/)
Jun-16 8
Jul-16
Aug-16 - - -
Sep-16 - - - - -
TOTAL - - - - - - - - - -
PICO SEMI PESADA CON MANGO DE Precio de Compra S/. 35.00 Precio de Compra S/. Precio de Compra S/.
MADERA Precio en Presup. S/. 35.00 Precio en Presup. S/. Precio en Presup. S/.
UNID. UNDIDADES 8.00 Reajuste Unitario S/. - Reajuste Unitario S/. Reajuste Unitario S/. -
TOTAL
(S/)
Jun-16 8
Jul-16
Aug-16 - - -
Sep-16 - - - - - -
TOTAL - - - - - - - - - -
FECHA : 19/08/17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CARRETILLA BUGUI CON LLANTA Precio de Compra S/. 175.00 Precio de Compra S/. - Precio de Compra S/.
REFORZADA Precio en Presup. S/. 175.00 Precio en Presup. S/. - Precio en Presup. S/.
UNID. UNIDADES 8.00 Reajuste Unitario S/. - Reajuste Unitario S/. - Reajuste Unitario S/. -
TOTAL
(S/)
Jun-16 8 8
Jul-16
Aug-16 - - -
Sep-16 - - - - - -
TOTAL 8.00 8.00 - - - - - - - - -
LLANTA DE REPUESTO CON ARCO Y Precio de Compra S/. 25.00 Precio de Compra S/. - Precio de Compra S/.
CAMARA PARA BUGUI Precio en Presup. S/. 25.00 Precio en Presup. S/. - Precio en Presup. S/.
TOTAL
(S/)
Jun-16 1 1
Jul-16 1 1
Aug-16 1 1 - - -
Sep-16 1 1 - - - - - -
TOTAL 4.00 4.00 - - - - - - - - -
INFLADOR LOTE N° 01 LOTE N° 2 LOTE N° 03
TOTAL
(S/)
Jun-16 1 1
Jul-16
Aug-16 - - -
Sep-16 - - - - - - - -
TOTAL 1.00 1.00 - - - - - - - - -
KIT DE PARCHES INCLUIDO LIQUIDO Precio de Compra S/. 5.00 Precio de Compra S/. Precio de Compra S/.
PEGAMENTO Precio en Presup. S/. 5.00 Precio en Presup. S/. Precio en Presup. S/.
TOTAL
(S/)
Jun-16
Jul-16
Aug-16 1.00 1.00 - - -
Sep-16 1.00 1.00 - - 2.00 - - -
TOTAL 2.00 2.00 - - 2.00 - - - - - -
BARRETA TIPO REMO DE 1"x1.60m DE 18 Precio de Compra S/. 55.00 Precio de Compra S/. Precio de Compra S/.
LIBRAS Precio en Presup. S/. 55.00 Precio en Presup. S/. Precio en Presup. S/.
UNID. UNIDAD 2.00 Reajuste Unitario S/. - 2.00 Reajuste Unitario S/. Reajuste Unitario S/. -
FECHA : 19/08/17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TOTAL
(S/)
Jun-16 1 1
Jul-16 1 1
Aug-16 - - -
Sep-16 - - - - -
TOTAL 2.00 2.00 - - - - - - - -
CINCEL DE PUNTA HEXAGONAL 2 mm LOTE N° 01 LOTE N° 2 LOTE N° 03
TOTAL
(S/)
Jun-16 1 1
Jul-16 1 1
Aug-16 1 1 - - -
Sep-16 1 1 - - - - - -
TOTAL 4 4 - - - - - - - - -
COMBA DE ACERO DE 12 LIBRAS CON Precio de Compra S/. 45.00 Precio de Compra S/. - Precio de Compra S/.
MANGO Precio en Presup. S/. 45.00 Precio en Presup. S/. - Precio en Presup. S/.
TOTAL
(S/)
Jun-16 1 1
Jul-16 1 1
Aug-16 - - -
Sep-16 - - - - - -
TOTAL 2.00 2.00 - - - - - - - - -
COMBA DE ACERO DE 8 LIBRAS CON MANGO LOTE N° 01 LOTE N° 2 LOTE N° 03
TOTAL
(S/)
Jun-16 1 1
Jul-16 1 1
Aug-16 - - -
Sep-16 - - - - - -
TOTAL 2.00 2.00 - - - - - - - - -
COMBA DE ACERO DE 4 LIBRAS CON MANGO LOTE N° 01 LOTE N° 2 LOTE N° 03
FECHA : 19/08/17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TOTAL
(S/)
Jun-16 1 1
Jul-16 1 1
Aug-16 - - -
Sep-16 - - - - - -
TOTAL 2.00 2.00 - - - - - - - - -
MANGUERA DE NIVEL TRANSPARENTE DE 50 Precio de Compra S/. 75.00 Precio de Compra S/. - Precio de Compra S/.
M Precio en Presup. S/. 75.00 Precio en Presup. S/. - Precio en Presup. S/.
TOTAL
(S/)
Jun-16
Jul-16
Aug-16 1.00 1.00 - - -
Sep-16 1.00 1.00 - - - - - -
TOTAL 2.00 2.00 - - - - - - - - -
SERRUCHO DE CARPINTERO LOTE N° 01 LOTE N° 2 LOTE N° 03
TOTAL
(S/)
Jun-16 1 1
Jul-16 1 1
Aug-16 1.00 1 - - -
Sep-16 1.00 1 - - - - - -
TOTAL 4.00 4.00 - - - - - - - - -
NIVEL DE MANO DE 60 CM LOTE N° 01 LOTE N° 2 LOTE N° 03
TOTAL
(S/)
Jun-16 1 1
Jul-16 1 1
Aug-16 - - -
Sep-16 - - - - - -
TOTAL 2.00 2.00 - - - - - - - - -
MARTILLO DE CARPINTERO LOTE N° 01 LOTE N° 2 LOTE N° 03
TOTAL
(S/)
FECHA : 19/08/17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jun-16 1 1
Jul-16 1 1
Aug-16 - - -
Sep-16 - - - - - -
TOTAL 2.00 2.00 - - - - - - - - -
PLANCHA DE PULIR LOTE N° 01 LOTE N° 2 LOTE N° 03
TOTAL
(S/)
Jun-16 1 1
Jul-16 1 1
Aug-16 - - -
Sep-16 - - - - - -
TOTAL 2.00 2.00 - - - - - - - - -
PLANCHA DE BATIR LOTE N° 01 LOTE N° 2 LOTE N° 03
TOTAL
(S/)
Jun-16 1 1
Jul-16 1 1
Aug-16 - - -
Sep-16 - - - - -
TOTAL 2.00 2.00 - - - - - - - - -
FROTACHO GRANDE DE MADERA Precio de Compra S/. 10.00 Precio de Compra S/. - Precio de Compra S/.
PREPARADA Precio en Presup. S/. 10.00 Precio en Presup. S/. - Precio en Presup. S/.
TOTAL
(S/)
Jun-16 1 1
Jul-16 1 1
Aug-16 - - -
Sep-16 - - - - -
TOTAL 2.00 2.00 - - - - - - - - -
FECHA : 19/08/17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MANGUERA DE JARDIN DE 3/4" LOTE N° 01 LOTE N° 2 LOTE N° 03
UNID. METROS 100.00 Reajuste Unitario S/. - Reajuste Unitario S/. - Reajuste Unitario S/. -
TOTAL
(S/)
Jun-16
Jul-16
Aug-16 50.00 50.00 - - -
Sep-16 50.00 50.00 - - - - -
TOTAL 100.00 100.00 - - - - - - - - -
VALDE DE PLASTICO DE 5 GAL LOTE N° 01 LOTE N° 2 LOTE N° 03
TOTAL
(S/)
Jun-16
Jul-16
Aug-16 3.00 3.00 - - -
Sep-16 2.00 2.00 - - - - -
TOTAL 5.00 5.00 - - - - - - - - -
CORDEL DE TRES HEBRAS (CONO) LOTE N° 01 LOTE N° 2 LOTE N° 03
TOTAL
(S/)
Jun-16
Jul-16
Aug-16 1.00 1.00 - - -
Sep-16 1.00 1.00 - - - - -
TOTAL 2.00 2.00 - - - - - - - - -
FECHA : 19/08/17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BRUÑA DE CANTO LOTE N° 01 LOTE N° 2 LOTE N° 03
UNID. UND 7.00 Reajuste Unitario S/. - Reajuste Unitario S/. - Reajuste Unitario S/. -
TOTAL
(S/)
Jun-16
Jul-16
Aug-16 - - - - -
Sep-16 - - - - - -
TOTAL - - - - - - - - - - -
BRUÑA DE CENTRO LOTE N° 01 LOTE N° 2 LOTE N° 03
UNID. UND 3.00 Reajuste Unitario S/. - Reajuste Unitario S/. - Reajuste Unitario S/. -
TOTAL
(S/)
Jun-16
Jul-16
Aug-16 1.50 1.50 - - -
Sep-16 1.50 1.50 - - - - -
TOTAL 3.00 3.00 - - - - - - - - -
PLASTICO DOBLE ANCHO LOTE N° 01 LOTE N° 2 LOTE N° 03
UNID. ML 45.00 Reajuste Unitario S/. - Reajuste Unitario S/. - Reajuste Unitario S/. -
TOTAL
(S/)
Jun-16
Jul-16
Aug-16 - - - -
Sep-16 10.00 10.00 - - - - - -
TOTAL 10.00 10.00 - - - - - - - - -
REGLA METALICA DE 3"x2" PARA TARRAJEO LOTE N° 01 LOTE N° 2 LOTE N° 03
UNID. METROS 6.00 Reajuste Unitario S/. - Reajuste Unitario S/. - Reajuste Unitario S/. -
TOTAL
(S/)
Jun-16 1.5 1.5
Jul-16 1.5 1.5
Aug-16 1.5 1.5 - - -
Sep-16 1.5 1.5 - - - - - -
TOTAL 3 3 - - - - - - - - -
FECHA : 19/08/17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Precio de Compra S/. - Precio de Compra S/. - Precio de Compra S/.
ASFALTO RC 250 LOTE N° 01 LOTE N° 2 LOTE N° 03
UNID. GALON 5.00 Reajuste Unitario S/. -12.00 Reajuste Unitario S/. - Reajuste Unitario S/. -
TOTAL
(S/)
Jun-16
Jul-16
Aug-16 5.00 5.00 -12.00 -60.00 -60.00
Sep-16 - - -12.00 - - - - -
TOTAL 5.00 5.00 -12.00 -60.00 - - - - - - -60.00
MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO Precio de Compra S/. 68,471.50 Precio de Compra S/. - Precio de Compra S/.
CALIFICADA Precio en Presup. S/. 68,471.50 Precio en Presup. S/. - Precio en Presup. S/.
UNID. GLB 1.00 Reajuste Unitario S/. - Reajuste Unitario S/. - Reajuste Unitario S/. -
TOTAL
(S/)
Jun-16
Jul-16
Aug-16 0.50 0.50 - - -
Sep-16 0.50 0.50 - - - - - -
TOTAL 1.00 1.00 - - - - - - - - -
TRABAJOS DE TRAZO Y REPLANTEO DE Precio de Compra S/. 2,140.00 Precio de Compra S/. - Precio de Compra S/.
OBRA Precio en Presup. S/. 2,259.00 Precio en Presup. S/. - Precio en Presup. S/.
UNID. GLB 1.00 Reajuste Unitario S/. -119.00 Reajuste Unitario S/. - Reajuste Unitario S/. -
TOTAL
(S/)
Jun-16
Jul-16
Aug-16 0.50 0.50 -119.00 -59.50 -59.50
Sep-16 0.50 0.50 -119.00 -59.50 - - - -59.50
TOTAL 1.00 1.00 -119.00 -119.00 - - - - - - -119.00
DISEÑO MEZCLA CONCRETO LOTE N° 01 LOTE N° 2 LOTE N° 03
TOTAL
(S/)
Jun-16
Jul-16
Aug-16 2.00 2.00 - - -
Sep-16 1.00 1.00 - - - - - -
TOTAL 3.00 3.00 - - - - - - - - -
FECHA : 19/08/17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Precio de Compra S/. 3,200.00 Precio de Compra S/. Precio de Compra S/.
CAPACITACION LOTE N° 01 LOTE N° 2 LOTE N° 03
Precio en Presup. S/. 3,200.00 Precio en Presup. S/. Precio en Presup. S/.
UNID. EVENTO 2.00 Reajuste Unitario S/. - Reajuste Unitario S/. Reajuste Unitario S/. -
TOTAL
(S/)
Jun-16
Jul-16
Aug-16 2.00 2.00 - - -
Sep-16 - - - - -
TOTAL 2.00 2.00 - - - - - - - -
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 - 18 HP LOTE N° 01 LOTE N° 2 LOTE N° 03
UNID. HM 1.00 Reajuste Unitario S/. 1,028.20 Reajuste Unitario S/. - Reajuste Unitario S/. -
TOTAL
(S/)
Jun-16 0.25 0.25 1,028.20 257.05 257.05
Jul-16 0.25 0.25 1,028.20 257.05 257.05
Aug-16 0.25 0.25 1,028.20 257.05 257.05
Sep-16 0.25 0.25 1,028.20 257.05 - - - 257.05
TOTAL 1.00 1.00 1,028.20 514.10 - - - - - - 514.10
MITIGACION E IMPACTO AMBIENTAL LOTE N° 01 LOTE N° 2 LOTE N° 03
TOTAL
(S/)
Jun-16
Jul-16
Aug-16 - - -
Sep-16 1.00 1.00 - - -
TOTAL 1.00 1.00 - - - - -
GASTOS GENERALES LOTE N° 01 LOTE N° 2 LOTE N° 03
UNID. GLB 1.00 Reajuste Unitario S/. -1,619.83 Reajuste Unitario S/. - Reajuste Unitario S/. -
TOTAL
(S/)
Jun-16
Jul-16
Aug-16 1.00 1.00 -1,619.83 -1,619.83 -1,619.83
Sep-16 - - -1,619.83 - - - - -
TOTAL 1.00 1.00 -1,619.83 -1,619.83 - - - - - - -1,619.83
GASTOS DE SUPERVISIÓN LOTE N° 01 LOTE N° 2 LOTE N° 03
FECHA : 19/08/17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GASTOS DE SUPERVISIÓN LOTE N° 01 LOTE N° 2 LOTE N° 03
TOTAL
(S/)
Jun-16
Jul-16
Aug-16 1.00 1.00 - - -
Sep-16 - - - - - - - -
TOTAL 1.00 1.00 - - - - - - - - -
CALENDARIO VALORIZADO DE AVANCE
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TALLQUI LOCALIDAD DE SALPIN– DISTRITO DE SAN MATEO DE O MONTO DEL CONVENIO O MONTO REFERENCIAL: S/. 640,300.00
RESIDENTE: Ing. Mario Maximo Alegre Paredes FECHA DE INICIO DE OBRA: 5/5/2017
SUPERVISOR: Ing. Alex Bonilla Cerron PLAZO DE EJECUCIÓN: 90
PROFESIONALES EN MRRNN: Ing Pedro Miguel Yman Jimenez FECHA DE TERMINO: 8/19/2017
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Administración Presupuestaria Directa
MAYO 2017 JUNIO 2017 JULIO 2017 AGOSTO
PARTIDAS UND METRADO PARCIAL
15-21
22-28
29-31
12-18
19-25
26-30
10-17
17-23
24-31
14-20
8-14
5-11
7-13
C.U.
5-7
1-4
1-2
3-9
1-6
01 CAPTACION 48,180.17
01.01 OBRAS PROVICIONALES 7,412.35
01.01.01 CONSTRUCCIÓN DE ALMACEN M2 40.00 137.71 5,508.40 5,508.40
01.01.02 DESVIO PROVICIONAL DE CAUCE DE QUEBRADA GBL 1.00 1,009.85 1,009.85 1,009.85
01.01.03 CARTEL DE OBRA DE 2.4 x 3.6 mts GBL 1.00 894.10 894.10 894.10
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 122.85
01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO ML 32.50 2.20 71.50 71.50
01.02.02 LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE TERRENO M2 32.50 1.58 51.35 51.35
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 13,332.93
01.03.01 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO M3 58.50 82.18 4,807.53 4,807.53
01.03.02 EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA M3 10.00 194.77 1,947.70 1,947.70
01.03.03 NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN M2 32.50 16.88 548.60 548.60
01.03.04 DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RIO M3 67.50 89.32 6,029.10 1,507.28 1,507.28 3,014.55
01.04 CONCRETO 26,576.44
01.04.01 CONCRETO CICLÓPEO FĆ = 210 KG/CM2+70%PG M3 58.50 316.42 18,510.57 4,627.64 4,627.64 4,627.64 4,627.64
01.04.02 CONCRETO CICLÓPEO fć = 210 kg/cm2 + 30% PM M3 2.40 268.88 645.31 645.31
01.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS M2 84.00 88.34 7,420.56 1,855.14 1,855.14 1,855.14 1,855.14
01.05 ACCESORIOS 735.60
01.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO EN LA COMPUERTA GBL 1.00 735.60 735.60 735.60
02 DESARENADOR 3,574.59
02.01 OBRAS PRELIMINARES 17.01
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRA 501.53
02.02.01 EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA M3 2.25 194.77 438.23 438.23
02.03 CONCRETO 1,265.44
02.03.01 CONCRETO SIMPLE fć = 210 kg/cm2 C/EQUIPO M3 0.73 547.85 399.93 399.93
02.03.02 CONCRETO DE fć = 140 kg/cm2 SOLADO C/EQUIPO M3 0.29 422.63 122.56 122.56
02.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS M2 6.77 88.34 598.06 598.06
02.03.04 ACERO DE REFUERZO FY = 4200 kg/cm2 kg 22.02 6.58 144.89 144.89
02.04 TARRAJEO CON IMPERMEHABILIZANTE 407.55
02.04.01 TARRAJEO CON IMPERMEHALIZANTE M2 4.57 89.18 407.55 407.55
02.05 ACCESORIOS 1,383.06
02.05.01 SUM/INSTALACION DE COMPUERTA EN DESARENADOR GBL 1.00 735.60 735.60 735.60
02.05.02 SUM/INSTALACION DE TUBERIA DE DEMASIA ML 18.00 35.97 647.46 647.46
03 CANAL DE CONCRETO 279,846.30
03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 7,994.70
03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO ML 2,115.00 2.20 4,653.00 930.60 930.60 930.60 930.60 930.60
03.01.02 LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE TERRENO M2 2,115.00 1.58 3,341.70 1,113.90 1,113.90 1,113.90
03.02 MOVIMIENTO DE TIERRA 140,136.93
03.02.01 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO M3 1,107.85 82.18 91,043.11 4,864.23 4,864.23 4,864.23 5,259.52 5,259.52 5,259.52 5,259.52 5,259.52 9,104.23 9,104.23 9,104.23 9,104.23 9,104.23 4,631.66
03.02.02 EXCAVACIÓN EN MATERIAL CONGLOMERADO M3 101.45 110.32 11,191.96 559.32 485.41 485.41 485.41 485.41 485.41 1,566.99 1,566.99 1,566.99 1,566.99 1,566.99 370.67
03.02.03 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO M3 60.00 131.60 7,896.00 631.68 1,316.00 1,105.44 1,105.44 1,105.44 1,105.44 1,105.44 421.12
03.02.04 EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA M3 28.99 194.77 5,646.38 1,073.18 973.85 711.30 711.30 711.30 711.30 711.30 42.85
03.02.05 EXCAVACION EN ROCA FIJA C/EQUIPO M3 144.90 65.00 9,418.50 448.50 448.50 448.50 1,430.00 1,318.59 1,318.59 1,318.59 1,318.59 1,318.59 50.05
03.02.06 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 22.15 22.09 489.29 69.80 168.77 48.95 48.95 48.95 48.95 48.95 5.96
03.02.07 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO M3 124.40 59.89 7,450.32 532.02 532.02 532.02 419.23 419.23 419.23 419.23 745.03 745.03 745.03 745.03 745.03 452.17
03.02.08 REFINE Y PERFILADO M2 527.86 4.39 2,317.31 248.28 248.28 219.50 324.42 324.42 324.42 324.42 303.57 -
03.02.09 ELIMINACION DE MATERIAL ESCEDENTE M3 122.78 38.15 4,684.06 327.71 114.45 114.45 114.45 114.45 114.45 749.42 749.42 749.42 749.42 749.42 37.01
03.03 MURO DE PROTECCION EN LA 0+201 5,695.56
15-21
22-28
29-31
12-18
19-25
26-30
10-17
17-23
24-31
14-20
8-14
5-11
7-13
C.U.
5-7
1-4
1-2
3-9
1-6
03.03.01 CONCRETO CICLÓPEO FĆ = 210 KG/CM2+70%PG M3 18.00 316.42 5,695.56 1,139.11 1,139.11 1,139.11 1,139.11 1,139.11
03.04 CONCRETO 118,525.72
03.04.01 CONCRETO fć = 175 kg/cm2 S/EQUIPO M3 140.64 534.65 75,193.18 5,260.96 5,260.96 5,260.96 5,260.96 5,260.96 7,605.93 7,605.93 7,605.93 13,035.30 13,035.31
03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS M2 490.52 88.34 43,332.54 1,547.94 1,547.94 2,738.72 2,738.72 2,738.72 2,738.72 2,738.72 4,210.64 4,210.64 4,210.64 4,210.64 4,210.64 2,744.95 2,744.95
03.05 JUNTA DE DILATACIÓN 7,493.39
03.05.01 JUNTAS DE CONTRACCION ML 278.05 21.21 5,897.44 848.40 678.72 678.72 678.72 678.72 678.72 551.81 551.81 551.81
03.05.02 JUNTAS DE DILATACION ML 69.51 22.96 1,595.95 574.00 734.72 143.62 143.62
04 TOMAS PARCELARIOS 28,039.48
04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO ML 34.32 2.20 75.50 37.75 37.75
04.01.02 LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE TERRENO M2 34.32 1.58 54.23 27.12 27.12
04.02.01 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO M3 13.73 131.60 1,806.87 361.90 361.90 300.93 300.93 300.93 180.29
04.03 CONCRETO 9,688.68
04.03.01 CONCRETO fć = 175 kg/cm2 S/EQUIPO M3 14.85 534.65 7,939.55 1,924.74 1,719.79 1,719.79 1,719.79 427.72 427.72
04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS M2 19.80 88.34 1,749.13 424.03 378.98 378.98 378.98 94.08 94.08
04.04 ACCESORIO 16,414.20
04.04.01 SUM/INSTALACIÓN DE COMPUERTAS UND 66.00 248.70 16,414.20 795.84 795.84 795.84 795.84 795.84 2,133.85 2,133.85 2,133.85 2,133.85 2,133.85 882.89 882.89
05 CANOA TIPO I 2,232.40
05.02 CONCRETO 1,809.10
05.02.01 CONCRETO CICLÓPEO fć = 210 kg/cm2 + 30% PM M3 2.12 268.88 570.03 570.03
05.02.02 CONCRETO SIMPLE fć = 210 kg/cm2 C/EQUIPO M3 0.79 547.85 432.80 432.80
06 POZA DE AMORTIGUACION 9,941.04
06.01.01 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO M3 3.71 82.18 304.89 304.89
06.01.02 EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA M3 5.70 194.77 1,110.19 1,110.19
06.02 CONCRETO 8,525.96
06.02.01 CONCRETO SIMPLE fć = 210 kg/cm2 S/EQUIPO M3 10.12 547.85 5,544.24 1,108.85 1,108.85 1,108.85 1,108.85 1,108.85
06.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS M2 32.78 88.34 2,895.79 579.16 579.16 579.16 579.16 579.16
07 PASARELA PEATONAL 2,061.86
07.02 CONCRETO 1,242.27
07.02.01 CONCRETO SIMPLE fć = 210 kg/cm2 S/EQUIPO M3 0.71 547.85 388.97 191.75 197.22
07.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS M2 9.40 88.34 830.40 397.53 432.87
07.02.03 ACERO DE REFUERZO FY = 4200 kg/cm2 kg 3.48 6.58 22.90 11.19 11.71
08 CANAL AUXILIAR 36,386.12
08.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1,559.25
08.02 MOVIMIENTODE TIERRA 7,489.36
08.02.01 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO M3 56.91 131.60 7,489.36 1,872.34 1,872.34 1,872.34 1,872.34
08.03 INSTALACION DE VÁLVULA 457.54
08.03.01 INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE Ø 4" UND 1.00 457.54 457.54 457.54
15-21
22-28
29-31
12-18
19-25
26-30
10-17
17-23
24-31
14-20
8-14
5-11
7-13
C.U.
5-7
1-4
1-2
3-9
1-6
08.04 CONCRETO 26,631.27
08.04.01 CONCRETO fć = 175 kg/cm2 C/EQUIPO M3 29.75 534.65 15,905.84 7,952.92 7,952.92
08.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS M2 103.48 88.34 9,141.42 4,570.71 4,570.71
08.04.03 JUNTAS DE DILATACION ML 68.99 22.96 1,584.01 792.01 792.01
08.05 ACCESORIOS 248.70
08.05.01 SUM/INSTALACIÓN DE COMPUERTAS UND 1.00 248.70 248.70 124.35 124.35
09 PUENTE COLGANTE 20,517.47
09.02.02 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO M3 11.81 131.60 1,554.20 1,554.20
09.03 CONCRETO 7,163.06
09.03.01 CONCRETO SIMPLE fć = 210 kg/cm2 C/EQUIPO M3 4.95 547.85 2,711.86 542.37 542.37 542.37 542.37 542.37
09.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS M2 27.60 88.34 2,438.18 487.64 487.64 487.64 487.64 487.64
09.03.03 ACERO DE REFUERZO FY = 4200 kg/cm2 kg 305.93 6.58 2,013.02 402.60 402.60 402.60 402.60 402.60
09.04 INSTALACION DE PUENTE 7,742.88
09.04.01 INSTALACION DE PUENTE ML 12.50 619.43 7,742.88 774.29 1,393.72 1,393.72 1,393.72 1,393.72 1,393.72
09.05 CAMARA DE CARGA 1,946.31
09.05.01 CONCRETO fć = 175 kg/cm2 S/EQUIPO M3 1.12 534.65 598.81 155.05 443.76
09.05.04 ACCESORIOS ENTRADA GLO 1.00 652.00 652.00 652.00
09.06 CAMARA DE SALIDA 1,446.31
09.06.01 CONCRETO fć = 175 kg/cm2 S/EQUIPO M3 1.12 534.65 598.81 155.05 443.76
09.06.04 ACCESORIOS SALIDA GLO 1.00 152.00 152.00 152.00
10 FLETE 99,013.02
10.01 FLETE TERRESTRE GBL 1.00 11,843.84 11,843.84 1,184.39 1,184.38 426.38 426.38 426.38 426.38 426.38 1,468.64 1,468.64 1,468.64 1,468.64 1,468.64
10.02 FLETE RURAL GBL 1.00 87,169.18 87,169.18 8,716.92 3,486.77 3,486.77 3,486.77 3,486.77 3,486.77 6,973.53 6,973.53 6,973.53 20,048.91 13,075.38 6,973.53
11 SEGURIDAD EN OBRA 12,300.00
11.01 GESTION EN SEGURIDAD GBL 1.00 9,800.00 9,800.00 7,350.00 98.00 784.00 784.00 784.00
11.02 CAPACITACION UND 1.00 2,500.00 2,500.00 416.67 416.67 416.67 1,250.00
12 VARIOS 9,900.00
12.01 PRUEBAS DE CONCRETO UND 20.00 15.00 300.00 300.00
12.02 MONITOREO ARQUEOLOGICO GLO 1.00 3,200.00 3,200.00 960.00 1,120.00 1,120.00 -
12.03 MITIGACION AMBIENTAL GLO 1.00 6,000.00 6,000.00 1,200.00 1,800.00 2,400.00 600.00
12.04 DISEÑO DE MEZCLA DIA 1.00 400.00 400.00 400.00 -
COSTO DIRECTO 551,992.45 2,167.35 25,728.98 21,154.95 33,028.46 30,702.73 26,047.23 22,107.88 25,177.11 25,313.95 24,633.05 43,972.60 26,699.04 45,278.87 55,784.49 66,478.24 42,810.57 32,661.50 2,245.43
GASTOS GENERALES (9.385411% CD) 55,192.22 216.71 2,572.57 2,115.23 3,302.43 3,069.88 2,604.39 2,210.51 2,517.39 2,531.07 2,462.99 4,396.70 2,669.56 4,527.31 5,577.74 6,646.98 4,280.51 3,265.73 224.51
GASTOS DE SUPERVISION (2.614588% CD) 33,115.33 130.02 1,543.54 1,269.14 1,981.46 1,841.93 1,562.64 1,326.30 1,510.43 1,518.64 1,477.80 2,638.02 1,601.74 2,716.39 3,346.64 3,988.19 2,568.31 1,959.44 134.71
AVANCE MENSUAL (S/.) 640,300.00 130,825.37 143,001.41 276,322.52 90,150.71
AVANCE SEMANAL(%) 0.39% 4.66% 3.83% 5.98% 5.56% 4.72% 4.01% 4.56% 4.59% 4.46% 7.97% 4.84% 8.20% 10.11% 12.04% 7.76% 5.92% 0.41%
AVANCE MENSUAL(%) 20.43% 22.33% 43.16% 14.08%
AVANCE ACUMULADO(%) 0.39% 5.05% 8.89% 14.87% 20.43% 25.15% 29.16% 33.72% 38.30% 42.77% 50.73% 55.57% 63.77% 73.88% 85.92% 93.68% 99.59% 100.00%
CONSTANCIA DE EJECUCIÓN DE GASTO
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TALLQUI LOCALIDAD DE SALPIN– DISTRITO DE SAN MATEO DE OTAO –
PROVINCIA DE HUAROCHIRI - LIMA
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Administración Presupuestaria Directa
UBICACIÓN: DISTRITO: San Mateo de Otao PROVINCIA: Huarochiri DEPARTAMENTO: Lima
MONTO DEL FINANCIAMIENTO: S/. 640,300.00
FUENTE DE FINANCIAMINETO: Recursos Determinados (Tesoro Público)
Conste por el presente documento que a la fecha se han contabilizado, con cargo a la obra, los montos por los conceptos siguientes
A) DESEMBOLSOS:
NOTA: Monto del desembolso efectuado por clasificador de gasto SIAF 2017 TRANSFERENCIAS
2.6.2.3.4.4 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO - BIENES 2932 67,846.00
2.6.2.3.4.5 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO - SERVICIOS 2932 402,751.00
2.6.7.1.6.2 CAPACITACION Y EXTENSION RURAL - BIENES 2932 500.00
2.6.7.1.6.3 CAPACITACION Y EXTENSION RURAL - SERVICIOS 2932 2,500.00
2.6.8.1.4.2 ADMINISTRACION Y SUPERVISION - BIENES 2932 10,482.00
2.6.8.1.4.3 ADMINISTRACION Y SUPERVISION - SERVICIOS 2932 77,825.00
634,048.97
B) RENDICIONES DE CUENTA:
CLASIFICADOR DE REGISTRO SIAF MANIFIESTO DE CAJA

SIAF ORIGEN IMPORTE S/. PARCIAL S/. ACUMULADO S/.
GASTO 2016 N°
251 2.6.2.3.4.4 6010 01 15,832.80 15,832.80 15,832.80

251 2.6.2.3.4.4 6010 01 13,919.67 13,919.67 29,752.47
2.6.2.3.4.4 6010 01 12,094.50 12,094.50 41,846.97
177 2.6.2.3.4.4 6123 01 30,298.00 30,298.00 72,144.97
2.6.8.1.4.3 2932 4,506.38 4,506.38 76,651.35
2.6.8.1.4.3 2932 4,196.37 4,196.37 80,847.72
2.6.2.3.4.5 2932 235.00 235.00 81,082.72
2.6.8.1.4.3 2932 60 2,714.00 2,714.00 83,796.72
2.6.8.1.4.3 2932 59 380.00 380.00 84,176.72
2.6.8.1.4.3 2932 58 428.00 428.00 84,604.72
2.6.8.1.4.3 2932 58 422.00 422.00 85,026.72
2.6.8.1.4.2 2932 57 1,000.00 1,000.00 86,026.72
2.6.8.1.4.2 2932 57 500.00 500.00 86,526.72
2.6.8.1.4.3 2932 56 3,103.40 3,103.40 89,630.12
2.6.8.1.4.3 2932 55 2,383.60 2,383.60 92,013.72
18 2.6.8.1.4.2 2932 54 1,481.00 1,481.00 93,494.72
18 2.6.8.1.4.2 2932 54 280.00 280.00 93,774.72
18 2.6.8.1.4.3 2932 54 390.00 390.00 94,164.72
423 2.6.8.1.4.2 2932 53 500.00 500.00 94,664.72
423 2.6.8.1.4.3 2932 52 350.00 350.00 95,014.72
423 2.6.2.3.4.5 2932 51 1,000.00 1,000.00 96,014.72
176 2.6.2.3.4.4 2932 50 2,241.40 2,241.40 98,256.12
378 2.6.8.1.4.3 2932 49 600.00 600.00 98,856.12
390 2.6.8.1.4.3 2932 48 416.00 416.00 99,272.12
374 2.6.8.1.4.3 2932 47 450.00 450.00 99,722.12
373 2.6.8.1.4.3 2932 46 300.00 300.00 100,022.12
370 2.6.8.1.4.3 2932 46 2,000.00 2,000.00 102,022.12
320 2.6.8.1.4.3 2932 45 2,000.00 2,000.00 104,022.12
328 2.6.8.1.4.3 2932 45 798.00 798.00 104,820.12
249 2.6.8.1.4.3 2932 45 255.00 255.00 105,075.12
352 2.6.8.1.4.2 2932 45 447.00 447.00 105,522.12
134 2.6.8.1.4.3 2932 44 2,364.31 2,364.31 107,886.43
348 2.6.8.1.4.3 2932 43 1,455.80 1,455.80 109,342.23
133 2.6.8.1.4.3 2932 42 2,533.27 2,533.27 111,875.50
300 2.6.2.3.4.5 2932 41 6,000.00 6,000.00 117,875.50
216 2.6.8.1.4.3 2932 41 422.00 422.00 118,297.50
228 2.6.2.3.4.4 2932 40 90.00 90.00 118,387.50
294 2.6.8.1.4.3 2932 40 570.00 570.00 118,957.50
297 2.6.8.1.4.2 2932 40 2,880.00 2,880.00 121,837.50
379 2.6.7.1.6.3 2932 39 2,500.00 2,500.00 124,337.50
224 2.6.8.1.4.3 2932 38 450.00 450.00 124,787.50
308 2.6.8.1.4.3 2932 38 150.00 150.00 124,937.50
275 2.6.8.1.4.3 2932 37 165.00 165.00 125,102.50
253 2.6.8.1.4.2 2932 36 771.57 771.57 125,874.07
254 2.6.8.1.4.2 2932 35 966.00 966.00 126,840.07
274 2.6.2.3.4.5 2932 35 2,000.00 2,000.00 128,840.07
281 2.6.2.3.4.5 2932 34 35,330.00 35,330.00 164,170.07
231 2.6.2.3.4.4 2932 33 1,061.00 1,061.00 165,231.07
230 2.6.2.3.4.4 2932 32 2,966.00 2,966.00 168,197.07
229 2.6.2.3.4.4 2932 31 2,162.00 2,162.00 170,359.07
2.6.2.3.4.5 2932 30 66,062.00 66,062.00 236,421.07
82 2.6.2.3.4.4 2932 29 23,541.00 23,541.00 259,962.07
SIAF ORIGEN CLASIFICADOR DE REGISTRO SIAF MANIFIESTO DE CAJA IMPORTE S/. PARCIAL S/. ACUMULADO S/.
GASTO 2016 N°
71 2.6.2.3.4.5 2932 28 9,650.00 9,650.00 269,612.07

70 2.6.2.3.4.5 2932 27 8360.00 8,360.00 277,972.07
133 2.6.8.1.4.3 2932 26 7,765.34 7,765.34 285,737.41
134 2.6.8.1.4.3 2932 26 7,247.43 7,247.43 292,984.84
185 2.6.2.3.4.5 2932 25 9,000.00 9,000.00 301,984.84
186 2.6.2.3.4.5 2932 25 700.00 700.00 302,684.84
187 2.6.2.3.4.5 2932 25 5,000.00 5,000.00 307,684.84
188 2.6.2.3.4.5 2932 25 400.00 400.00 308,084.84
189 2.6.2.3.4.5 2932 25 500.00 500.00 308,584.84
168 2.6.2.3.4.4 2932 24 1,549.10 1,549.10 310,133.94
169 2.6.2.3.4.4 2932 24 9,490.90 9,490.90 319,624.84
172 2.6.2.3.4.4 2932 23 1,392.90 1,392.90 321,017.74
211 2.6.2.3.4.4 2932 23 5,678.56 5,678.56 326,696.30
171 2.6.2.3.4.4 2932 22 6,200.10 6,200.10 332,896.40
212 2.6.2.3.4.4 2932 22 2,241.40 2,241.40 335,137.80
2.6.2.3.4.5 2932 21 4,317.50 4,317.50 339,455.30
2.6.2.3.4.5 2932 21 20,137.00 20,137.00 359,592.30
215 2.6.2.3.4.5 2932 20 10,180.00 10,180.00 369,772.30
133 2.6.8.1.4.3 2932 19 4,017.61 4,017.61 373,789.91
200 2.6.8.1.4.3 2932 19 1,250.00 1,250.00 375,039.91
134 2.6.8.1.4.3 2932 18 3,749.65 3,749.65 378,789.56
201 2.6.8.1.4.3 2932 18 1,250.00 1,250.00 380,039.56
214 2.6.2.3.4.5 2932 17 28,043.00 28,043.00 408,082.56
155 2.6.2.3.4.5 2932 16 11,382.50 11,382.50 419,465.06
154 2.6.2.3.4.5 2932 15 27,313.00 27,313.00 446,778.06
143 2.6.8.1.4.2 2932 14 156.00 156.00 446,934.06
134 2.6.8.1.4.3 2932 13 3,432.24 3,432.24 450,366.30
133 2.6.8.1.4.3 2932 12 3,667.40 3,667.40 454,033.70
121 2.6.8.1.4.3 2932 11 1,250.00 1,250.00 455,283.70
116 2.6.2.3.4.5 2932 10 235.00 235.00 455,518.70
120 2.6.8.1.4.3 2932 10 1,250.00 1,250.00 456,768.70
72 2.6.2.3.4.5 2932 9 10,430.00 10,430.00 467,198.70
73 2.6.2.3.4.5 2932 9 18,995.00 18,995.00 486,193.70
56 2.6.2.3.4.5 2932 8 7,585.00 7,585.00 493,778.70
56 2.6.2.3.4.5 2932 8 15,045.00 15,045.00 508,823.70
34 2.6.2.3.4.5 2932 7 11,970.00 11,970.00 520,793.70
55 2.6.8.1.4.3 2932 6 150.00 150.00 520,943.70
32 2.6.8.1.4.3 2932 5 300.00 300.00 521,243.70
57 2.6.8.1.4.3 2932 4 728.00 728.00 521,971.70
32 2.6.8.1.4.3 2932 3 300.00 300.00 522,271.70
51 2.6.8.1.4.3 2932 2 1,250.00 1,250.00 523,521.70
52 2.6.8.1.4.3 2932 1 1,250.00 1,250.00 524,771.70
TOTAL 524,771.70 524,771.70 524,771.70
NOTA: Monto rendido por clasificador de gasto

2.6.7.1.6.2 CAPACITACION Y EXTENSION RURAL - BIENES 2932 -
2.6.7.1.6.3 CAPACITACION Y EXTENSION RURAL - SERVICIOS 2932 2,500.00
TOTAL 524,771.70
C) SALDO POR RENDIR: A - B 109,277.27

2.6.2.3.4.4 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO - BIENES 6010 -
2.6.2.3.4.4 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO - BIENES 6123 -
2.6.7.1.6.2 CAPACITACION Y EXTENSION RURAL - BIENES 2932 500.00
2.6.7.1.6.3 CAPACITACION Y EXTENSION RURAL - SERVICIOS 2932 -
La presente constancia implica nuestra conformidad a: 1) Las acciones administrativas relativas a los procesos de las contrataciones y adquisiciones de bienes
y servicios, de acuerdo a la Ley Nº 26850 y su reglamento, o el dispositivo legal equivalente, y 2) Los documentos contables derivados de dichos procesos,
admitidos por el sistema contable.
Huarochiri, martes, 17 de abril de 2018

LIQUIDACIÓN FINANCIERA
Dirección Zonal: Lima Monto Desembolsado: S/. 634,048.97
Agencia Zonal: Santa Eulalia-Huarochiri Administrador A. Z.: Lic. Rene Alexander Diaz Linares
Fecha de Cantidad
Item Factura, Boleta, RPH, Planillas N° Proveedor Material y/o Insumo o Gastos Generales Unidad Monto Adquirido S/. P. Unit. S/. Clasificador
compra Adquirida
A B C D E F G H I
I.- DETALLE DEL COSTO DIRECTO (CD) 443,129.33

MANO DE OBRA 187,565.00
05/05/2017 al 2 PLANILLA HUISACAYNA SORIA NEIL HONORATO RICHA OPERARIO JORNAL 12.00 1,440.00 120.00 2.6.2.3.4.5
05/05/2017 al 2 PLANILLA ALEGRE TORRES ANDERSON YONATHAN OPERARIO JORNAL 12.00 1,440.00 120.00 2.6.2.3.4.5
05/05/2017 al 2 PLANILLA HURTADO GAMBOA MODESTO OPERARIO ALMAC. JORNAL 12.00 1,440.00 120.00 2.6.2.3.4.5
05/05/2017 al 2 PLANILLA DE LA CRUZ CISNEROS EINSTEIN AQUINO PEON JORNAL 12.00 1,068.00 89.00 2.6.2.3.4.5
05/05/2017 al 2 PLANILLA RAMIREZ CISNEROS LENIN MICHAEL PEON JORNAL 12.00 1,068.00 89.00 2.6.2.3.4.5
05/05/2017 al 2 PLANILLA BALDEON ESPIRITU MARIO ROGER PEON JORNAL 12.00 1,068.00 89.00 2.6.2.3.4.5
05/05/2017 al 2 PLANILLA JULCA RIQUEZ NICACIO ZENON PEON JORNAL 12.00 1,068.00 89.00 2.6.2.3.4.5
05/05/2017 al 2 PLANILLA LOPEZ HUINCHO JUAN CARLOS PEON JORNAL 12.00 1,068.00 89.00 2.6.2.3.4.5
05/05/2017 al 2 PLANILLA GONZALES HUAMAN ADVERSI JOAN PEON JORNAL 12.00 1,068.00 89.00 2.6.2.3.4.5
05/05/2017 al 2 PLANILLA RAMIREZ DE LA CRUZ EDGARD GLANDELINO PEON JORNAL 10.00 890.00 89.00 2.6.2.3.4.5
05/05/2017 al 2 PLANILLA CLEMENTE DE LA CRUZ JEHIELE DOMER PEON JORNAL 4.00 352.00 89.00 2.6.2.3.4.5
22/05/2017 al 0 PLANILLA HURTADO GAMBOA MODESTO OPERADOR JORNAL 12.00 1,440.00 120.00 2.6.2.3.4.5
22/05/2017 al 0 PLANILLA RAMIREZ DE LA CRUZ EDGARD GLANDELINO PEON JORNAL 12.00 1,068.00 89.00 2.6.2.3.4.5
22/05/2017 al 0 PLANILLA CLEMENTE DE LA CRUZ JEHIELE DOMER PEON JORNAL 5.00 445.00 89.00 2.6.2.3.4.5
22/05/2017 al 0 PLANILLA GONZALES SANTOS BEATRIZ ALICIA PEON JORNAL 10.00 890.00 89.00 2.6.2.3.4.5
22/05/2017 al 0 PLANILLA DANIEL ENRIQUE CHUCHON GARCES OPERARIO JORNAL 4.00 480.00 120.00 2.6.2.3.4.5
22/05/2017 al 0 PLANILLA JHONNY GARCIA MOSQUERA OPERARIO JORNAL 4.00 480.00 120.00 2.6.2.3.4.5
22/05/2017 al 0 PLANILLA GARCIA CANTORAL HUGO HECTOR OPERARIO JORNAL 3.00 360.00 120.00 2.6.2.3.4.5
22/05/2017 al 0 PLANILLA ARNOLD DANI CISNEROS RIQUEZ OFICIAL JORNAL 6.00 594.00 99.00 2.6.2.3.4.5
05/06/2017 al 1 PLANILLA HURTADO GAMBOA MODESTO OPERARIO JORNAL 12.00 1,440.00 120.00 2.6.2.3.4.5
Fecha de Cantidad
compra Adquirida
A B C D E F G H I
05/06/2017 al 1 PLANILLA CISNEROS HUAMAN SAMUEL TEOMIRO PEON JORNAL 11.00 979.00 89.00 2.6.2.3.4.5
05/06/2017 al 1 PLANILLA HUAMAN DE LA CRUZ ISAI ELIASIB PEON JORNAL 11.00 979.00 89.00 2.6.2.3.4.5
05/06/2017 al 1 PLANILLA DANIEL ENRIQUE CHUCHON GARCES OPERARIO JORNAL 12.00 1,440.00 120.00 2.6.2.3.4.5
05/06/2017 al 1 PLANILLA JHONNY GARCIA MOSQUERA OPERARIO JORNAL 12.00 1,440.00 120.00 2.6.2.3.4.5
05/06/2017 al 1 PLANILLA GARCIA CANTORAL HUGO HECTOR OPERARIO JORNAL 12.00 1,440.00 120.00 2.6.2.3.4.5
05/06/2017 al 1 PLANILLA ARNOLD DANI CISNEROS RIQUEZ OFICIAL JORNAL 12.00 1,188.00 99.00 2.6.2.3.4.5
19/06/2017 al 0 PLANILLA CISNEROS HUAMAN SAMUEL TEOMIRO PEON JORNAL 12.00 1,068.00 89.00 2.6.2.3.4.5
19/06/2017 al 0 PLANILLA HUAMAN DE LA CRUZ ISAI ELIASIB PEON JORNAL 12.00 1,068.00 89.00 2.6.2.3.4.5
19/06/2017 al 0 PLANILLA ARNOLD DANI CISNEROS RIQUEZ OPERARIO JORNAL 12.00 1,440.00 120.00 2.6.2.3.4.5
19/06/2017 al 0 PLANILLA PEREZ PEREZ RAFAEL WILLIAM PEON JORNAL 6.00 534.00 89.00 2.6.2.3.4.5
03/07/2017 al 1 PLANILLA BALDEON ESPIRITU MARIO ROGER OFICIAL JORNAL 12.00 1,188.00 99.00 2.6.2.3.4.5
03/07/2017 al 1 PLANILLA GERNAN ARMANDO PALACIOS SANCHEZ OFICIAL JORNAL 12.00 1,188.00 99.00 2.6.2.3.4.5
03/07/2017 al 1 PLANILLA INOCENTE ANIBAL GONZALES PEREZ OFICIAL JORNAL 11.00 1,089.00 99.00 2.6.2.3.4.5
03/07/2017 al 1 PLANILLA DE LA CRUZ CISNEROS EINSTEIN AQUINO OFICIAL JORNAL 12.00 1,188.00 99.00 2.6.2.3.4.5
03/07/2017 al 1 PLANILLA JULCA RIQUEZ NICACIO ZENON OFICIAL JORNAL 12.00 1,188.00 99.00 2.6.2.3.4.5
Fecha de Cantidad
compra Adquirida
A B C D E F G H I
03/07/2017 al 1 PLANILLA CISNEROS HUAMAN SAMUEL TEOMIRO PEON JORNAL 12.00 1,068.00 89.00 2.6.2.3.4.5
03/07/2017 al 1 PLANILLA PEREZ PEREZ RAFAEL WILLIAM PEON JORNAL 12.00 1,068.00 89.00 2.6.2.3.4.5
03/07/2017 al 1 PLANILLA JERRY DELMIRO GONZALES CISNERO PEON JORNAL 12.00 1,068.00 89.00 2.6.2.3.4.5
03/07/2017 al 1 PLANILLA FREDOLINO FERNANDO ESPIRITU DE LA CRU PEON JORNAL 12.00 1,068.00 89.00 2.6.2.3.4.5
03/07/2017 al 1 PLANILLA OCTAVIO FLORENTINO JIMENES DE LA CRUZ PEON JORNAL 12.00 1,068.00 89.00 2.6.2.3.4.5
03/07/2017 al 1 PLANILLA URBANO LINNER DE LA CRUZ PEREZ PEON JORNAL 12.00 1,068.00 89.00 2.6.2.3.4.5
17/07/2017 al 3 PLANILLA CASAS YGNACIO PEDRO ELIAS OPERARIO JORNAL 5.00 600.00 120.00 2.6.2.3.4.5
17/07/2017 al 30/07/2017 INOCENTE ANIBAL GONZALES PEREZ OFICIAL JORNAL 13.00 1,287.00 99.00 2.6.2.3.4.5
17/07/2017 al 30/07/2017 DE LA CRUZ CISNEROS EINSTEIN AQUINO OFICIAL JORNAL 13.00 1,287.00 99.00 2.6.2.3.4.5
17/07/2017 al 30/07/2017 RAMIREZ CISNEROS LENIN MICHAEL PEON JORNAL 12.00 1,068.00 89.00 2.6.2.3.4.5
17/07/2017 al 3 PLANILLA RIQUES GONZALES EDSON LINCOL PEON JORNAL 2.00 178.00 89.00 2.6.2.3.4.5
17/07/2017 al 3 PLANILLA FREDOLINO FERNANDO ESPIRITU DE LA CRU OFICIAL JORNAL 13.00 1,287.00 99.00 2.6.2.3.4.5
17/07/2017 al 3 PLANILLA OCTAVIO FLORENTINO JIMENES DE LA CRUZ PEON JORNAL 6.00 534.00 89.00 2.6.2.3.4.5
Fecha de Cantidad
compra Adquirida
A B C D E F G H I
31/07/2017 al 1 PLANILLA CASAS YGNACIO PEDRO ELIAS OPERARIO JORNAL 10.00 1,200.00 120.00 2.6.2.3.4.5
31/07/2017 al 1 PLANILLA INOCENTE ANIBAL GONZALES PEREZ OFICIAL JORNAL 18.00 1,782.00 99.00 2.6.2.3.4.5
31/07/2017 al 1 PLANILLA DE LA CRUZ CISNEROS EINSTEIN AQUINO OFICIAL JORNAL 18.00 1,782.00 99.00 2.6.2.3.4.5
31/07/2017 al 1 PLANILLA GONZALES SANTOS BEATRIZ ALICIA PEON JORNAL 12.00 1,068.00 89.00 2.6.2.3.4.5
31/07/2017 al 1 PLANILLA RIQUES GONZALES EDSON LINCOL PEON JORNAL 18.00 1,602.00 89.00 2.6.2.3.4.5
31/07/2017 al 1 PLANILLA FREDOLINO FERNANDO ESPIRITU DE LA CRU OPERARIO JORNAL 16.00 1,920.00 120.00 2.6.2.3.4.5
31/07/2017 al 1 PLANILLA ESPIRITU PEREZ SANTOS KIDNER STEGER PEON JORNAL 12.00 1,068.00 89.00 2.6.2.3.4.5
31/07/2017 al 1 PLANILLA LIVIA RIQUEZ EMERSON PABLO PEON JORNAL 18.00 1,602.00 89.00 2.6.2.3.4.5
31/07/2017 al 1 PLANILLA JULCA DE LA CRUZ ERWIN WILBERTO PEON JORNAL 18.00 1,602.00 89.00 2.6.2.3.4.5
31/07/2017 al 1 PLANILLA JULCA PEREZ JOSE ALFREDO OPERARIO JORNAL 8.00 960.00 120.00 2.6.2.3.4.5
31/07/2017 al 1 PLANILLA SOTO SORDOMEZ WILTI PEDRO OFICIAL JORNAL 8.00 792.00 99.00 2.6.2.3.4.5
31/07/2017 al 1 PLANILLA VEGA HUAMALIAS AMANCIO FELIX OFICIAL JORNAL 8.00 792.00 99.00 2.6.2.3.4.5
31/07/2017 al 1 PLANILLA CARLOS SOTO FELIX SATURDINO PEON JORNAL 8.00 712.00 89.00 2.6.2.3.4.5
31/07/2017 al 1 PLANILLA CARLOS HERRERA BENJAMIN ALEXANDER PEON JORNAL 8.00 712.00 89.00 2.6.2.3.4.5
31/07/2017 al 1 PLANILLA MARTINEZ VILCHEZ GERARDO ALCIDES PEON JORNAL 4.00 356.00 89.00 2.6.2.3.4.5
31/07/2017 al 1 PLANILLA JULCA DE LA CRUZ ALEXANDER OPERARIO JORNAL 8.00 960.00 120.00 2.6.2.3.4.5
31/07/2017 al 1 PLANILLA DE LA CRUZ CUELLAR SEXTIMA UBIDA PEON JORNAL 8.00 712.00 89.00 2.6.2.3.4.5
31/07/2017 al 1 PLANILLA RODRIGUEZ DE LA CRUZ CENILDA NIDIA PEON JORNAL 8.00 712.00 89.00 2.6.2.3.4.5
31/07/2017 al 1 PLANILLA ROSADIO HERRERA ADAN VICTOR PEON JORNAL 4.00 356.00 89.00 2.6.2.3.4.5
31/07/2017 al 1 PLANILLA CALIXTRO ADRIANO EDWIN EDUARDO OPERARIO JORNAL 8.00 960.00 120.00 2.6.2.3.4.5
31/07/2017 al 1 PLANILLA LAIME FLORES CARLOS ALBERTO OPERARIO JORNAL 8.00 960.00 120.00 2.6.2.3.4.5
31/07/2017 al 1 PLANILLA FIGUEROA VARGAS JOSE ANTONIO OPERARIO JORNAL 18.00 2,160.00 120.00 2.6.2.3.4.5
31/07/2017 al 1 PLANILLA HARVEY RUIS ZENTENO PEON JORNAL 6.00 534.00 89.00 2.6.2.3.4.5
31/07/2017 al 1 PLANILLA MEZA REYES LIZETH JHOANNA PEON JORNAL 10.00 890.00 89.00 2.6.2.3.4.5
31/07/2017 al 1 PLANILLA RAMIREZ DE LA CRUZ EDGARD GLANDELINO OPERARIO JORNAL 18.00 2,160.00 120.00 2.6.2.3.4.5
31/07/2017 al 1 PLANILLA TINEO QUISPE EDSON YAMIT PEON JORNAL 18.00 1,602.00 89.00 2.6.2.3.4.5
Fecha de Cantidad
compra Adquirida
A B C D E F G H I
31/07/2017 al 1 PLANILLA HERRERA LEON ANA LUISA PEON JORNAL 14.00 1,246.00 89.00 2.6.2.3.4.5
31/07/2017 al 1 PLANILLA MELITON CARHUARICRA JAVIER PEON JORNAL 15.00 1,335.00 89.00 2.6.2.3.4.5
31/07/2017 al 1 PLANILLA DURAN YANCE FRANKLIN IVAN PEON JORNAL 14.00 1,246.00 89.00 2.6.2.3.4.5
31/07/2017 al 1 PLANILLA ÑAHUERO YANCE ELVIS EMILIANO PEON JORNAL 18.00 1,602.00 89.00 2.6.2.3.4.5
31/07/2017 al 1 PLANILLA FUENTES SANTOS ROY ITALO PEON JORNAL 13.00 1,157.00 89.00 2.6.2.3.4.5
MATERIALES Y OTROS 172,839.33
6/28/2017 FACTURA Nº 002-002723 ARMAS VICHARRA VICTOR GUILLERMO COMPRA DE MADERA 1.00 23,541.00 23,541.00 2.6.2.3.4.4
7/5/2017 FACTURA Nº E001-41 ESPINOZA ROJAS MODESTO JESUS CONFECCION DE CERRAJERIA 1.00 8,360.00 8,360.00 2.6.2.3.4.5
7/5/2017 FACTURA Nº E001-42 ESPINOZA ROJAS MODESTO JESUS CONFECCION DE CERRAJERIA 1.00 9,650.00 9,650.00 2.6.2.3.4.5
7/11/2017 FACTURA Nº E001-43 ESPINOZA ROJAS MODESTO JESUS CONFECCION DE CERRAJERIA 1.00 235.00 235.00 2.6.2.3.4.5
8/3/2017 FACTURA N* 0003-001060 VICOSEM S.A.C COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 1.00 5,753.85 5,753.85 2.6.2.3.4.4
8/3/2017 FACTURA N* 0003-001073 VICOSEM S.A.C COMPRA DE TUBOS 1.00 1,392.90 1,392.90 2.6.2.3.4.4
8/3/2017 FACTURA N* 0003-001066 VICOSEM S.A.C COMPRA DE VARILLAS DE FIERRO 1.00 1,549.10 1,549.10 2.6.2.3.4.4
8/3/2017 FACTURA N* 0003-001065 VICOSEM S.A.C COMPRA DE IMPERMEABILIZANTES 1.00 9,490.90 9,490.90 2.6.2.3.4.4
8/7/2017 FACTURA N* 0003-001080 VICOSEM S.A.C COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 1.00 446.25 446.25 2.6.2.3.4.4
8/10/2017 FACTURA N* 0003-001059 VICOSEM S.A.C COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 1.00 2,241.40 2,241.40 2.6.2.3.4.4
8/10/2017 FACTURA N* 0003-001071 VICOSEM S.A.C COMPRA DE HERRAMIENTAS 1.00 4,597.86 4,597.86 2.6.2.3.4.4
8/10/2017 FACTURA N* 0003-001072 VICOSEM S.A.C COMPRA DE HERRAMIENTAS 1.00 1,080.70 1,080.70 2.6.2.3.4.4
8/21/2017 FACTURA N* 001-001189 REFRIGERACION Y SERVICIOS TECNICOS EN COMPRA DE HERRAMIENTAS 1.00 90.00 90.00 2.6.2.3.4.4
8/23/2017 FACTURA N* 002-002726 VICTOR GUILLERMO ARMAS VICHARRA COMPRA DE AGREGADOS 1.00 30,298.00 30,298.00 2.6.2.3.4.4
8/28/2017 FACTURA N* 001-002352 INVERSIONES JNR S.A.C ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 1.00 9,000.00 9,000.00 2.6.2.3.4.5
8/28/2017 FACTURA N* 001-002353 INVERSIONES JNR S.A.C ALQUILER DE RADIAL BOSH GKS 1.00 700.00 700.00 2.6.2.3.4.5
8/28/2017 FACTURA N* 001-002351 INVERSIONES JNR S.A.C ALQUILER DE ROTO MARTILLO DESMOLDADOR 1.00 5,000.00 5,000.00 2.6.2.3.4.5
8/28/2017 FACTURA N* 001-002354 INVERSIONES JNR S.A.C ALQUILER DE PLANCHA COMPACTADORA 1.00 400.00 400.00 2.6.2.3.4.5
8/28/2017 FACTURA N* 001-002355 INVERSIONES JNR S.A.C ALQUILER DE AMOLDADORA 1.00 500.00 500.00 2.6.2.3.4.5
8/28/2017 FACTURA N* 001-001187 REFRIGERACION Y SERVICIOS TECNICOS EN COMPPRA DE PRENDAS DE PROTECCION 1.00 2,162.00 2,162.00 2.6.2.3.4.4
8/28/2017 FACTURA N* 001-001188 REFRIGERACION Y SERVICIOS TECNICOS EN COMPPRA DE PRENDAS DE PROTECCION 1.00 2,966.00 2,966.00 2.6.2.3.4.4
8/28/2017 FACTURA N* 001-001186 REFRIGERACION Y SERVICIOS TECNICOS EN COMPPRA DE PRENDAS DE HERRAMIENTAS 1.00 1,061.00 1,061.00 2.6.2.3.4.4
8/28/2017 FACTURA N* 0001-002304 CORPORACION CAF S.A.C COMPRA DE CEMENTO 1.00 15,832.80 15,832.80 2.6.2.3.4.4
9/12/2017 FACTURA N* 001-000523 TRANSFER PEREZ S.A.C ALQUILER DE MAQUINARIAS 1.00 6,000.00 6,000.00 2.6.2.3.4.5
8/31/2017 FACTURA N* E001-16 LAZARO SANTOS JUAN CARLOS TRABAJOS EN OBRA DE SAN MATEO GLO 1.00 2,000.00 2,000.00 2.6.2.3.4.5
8/7/2017 FACTURA N* 001088 VICOSEM S.A.C MATERIALES GLO 1.00 2,241.40 2,241.40 2.6.2.3.4.4
7/11/2017 FACTURA Nº ESPINOZA ROJAS MODESTO JESUS CONFECCION DE CERRAJERIA 1.00 235.00 235.00 2.6.2.3.4.5
Fecha de Cantidad
compra Adquirida
A B C D E F G H I
FLETE 80,225.00
FLETE RURAL 79,225.00
22/05/2017 AL PLANILLA DE FLETE RURAL PALACIOS SANCHEZ GERMAN ARMANDO FLETE RURAL GLB 750.00 2.6.2.3.4.5
22/05/2017 AL PLANILLA DE FLETE RURAL BAUTISTA RODRIGUEZ LUCIA ELENA FLETE RURAL GLB 150.00 2.6.2.3.4.5
22/05/2017 AL PLANILLA DE FLETE RURAL TINEO QUISPE EDSON YAMIT FLETE RURAL GLB 3,000.00 2.6.2.3.4.5
22/05/2017 AL PLANILLA DE FLETE RURAL ÑAHUERO YANCE ELVIS EMILIANO FLETE RURAL GLB 3,685.00 2.6.2.3.4.5
05/06/2017 al 1 PLANILLA DE FLETE RURAL HARVEY RUIS ZENTENO FLETE RURAL GLB 550.00 2.6.2.3.4.5
05/06/2017 al 1 PLANILLA DE FLETE RURAL CAPCHA CISNEROS JUAN EDER FLETE RURAL GLB 350.00 2.6.2.3.4.5
05/06/2017 al 1 PLANILLA DE FLETE RURAL PALACIOS SANCHEZ GERMAN ARMANDO FLETE RURAL GLB 300.00 2.6.2.3.4.5
05/06/2017 al 1 PLANILLA DE FLETE RURAL RAMIREZ DE LA CRUZ EDGARD GLANDELINO FLETE RURAL GLB 1,890.00 2.6.2.3.4.5
05/06/2017 al 1 PLANILLA DE FLETE RURAL TINEO QUISPE EDSON YAMIT FLETE RURAL GLB 2,210.00 2.6.2.3.4.5
05/06/2017 al 1 PLANILLA DE FLETE RURAL FUENTES SANTOS ROY ITALO FLETE RURAL GLB 5,130.00 2.6.2.3.4.5
19/06/2017 al 0 PLANILLA DE FLETE RURAL BAUTISTA RODRIGUEZ LUCIA ELENA FLETE RURAL GLB 350.00 2.6.2.3.4.5
03/07/2017 al 1 PLANILLA DE FLETE RURAL HARVEY RUIS ZENTENO FLETE RURAL GLB 550.00 2.6.2.3.4.5
03/07/2017 al 1 PLANILLA DE FLETE RURAL DE LA CRUZ VARGAS DENNIS HERNAN FLETE RURAL GLB 800.00 2.6.2.3.4.5
03/07/2017 al 1 PLANILLA DE FLETE RURAL ÑAHUERO YANCE ELVIS EMILIANO FLETE RURAL GLB 2,850.00 2.6.2.3.4.5
03/07/2017 al 1 PLANILLA DE FLETE RURAL MEZA REYES LIZETH JHOANNA FLETE RURAL GLB 850.00 2.6.2.3.4.5
17/07/2017 al 3 PLANILLA DE FLETE RURAL VASLID ORLINDA CLEMENTE DE LA CRUZ FLETE RURAL GLB 1,620.00 2.6.2.3.4.5
17/07/2017 al 3 PLANILLA DE FLETE RURAL DE LA CRUZ VARGAS DENNIS HERNAN FLETE RURAL GLB 1,200.00 2.6.2.3.4.5
17/07/2017 al 3 PLANILLA DE FLETE RURAL ÑAHUERO YANCE ELVIS EMILIANO FLETE RURAL GLB 700.00 2.6.2.3.4.5
17/07/2017 al 3 PLANILLA DE FLETE RURAL BAUTISTA RODRIGUEZ LUCIA ELENA FLETE RURAL GLB 100.00 2.6.2.3.4.5
31/07/2017 al 1 PLANILLA DE FLETE RURAL VASLID ORLINDA CLEMENTE DE LA CRUZ FLETE RURAL GLB 1,995.00 2.6.2.3.4.5
31/07/2017 al 1 PLANILLA DE FLETE RURAL TINEO QUISPE EDSON YAMIT FLETE RURAL GLB 400.00 2.6.2.3.4.5
31/07/2017 al 1 PLANILLA DE FLETE RURAL DE LA CRUZ VARGAS DENNIS HERNAN FLETE RURAL GLB 3,425.00 2.6.2.3.4.5
31/07/2017 al 1 PLANILLA DE FLETE RURAL ÑAHUERO YANCE ELVIS EMILIANO FLETE RURAL GLB 1,225.00 2.6.2.3.4.5
31/07/2017 al 1 PLANILLA DE FLETE RURAL PEREZ RAMIREZ OSCAR JOB FLETE RURAL GLB 7,185.00 2.6.2.3.4.5
31/07/2017 al 1 PLANILLA DE FLETE RURAL TORRES RAMOS MARDONE NIKITINA FLETE RURAL GLB 2,500.00 2.6.2.3.4.5
31/07/2017 al 1 PLANILLA DE FLETE RURAL MELITON CARHUARICRA JAVIER FLETE RURAL GLB 1,255.00 2.6.2.3.4.5
31/07/2017 al 1 PLANILLA DE FLETE RURAL DURAN YANCE FRANKLIN IVAN FLETE RURAL GLB 1,255.00 2.6.2.3.4.5
Fecha de Cantidad
compra Adquirida
A B C D E F G H I
31/07/2017 al 1 PLANILLA DE FLETE RURAL TINEO QUISPE JACKELINE VANESSA FLETE RURAL GLB 2,500.00 2.6.2.3.4.5
31/07/2017 al 1 PLANILLA DE FLETE RURAL SALDIVAR MOLLEDA YESENIA SILVANA FLETE RURAL GLB 3,000.00 2.6.2.3.4.5
31/07/2017 al 1 PLANILLA DE FLETE RURAL CABALLERO CASANOVA JUAN PABLO FLETE RURAL GLB 3,000.00 2.6.2.3.4.5
31/07/2017 al 1 PLANILLA DE FLETE RURAL MOLLEDA MARENGO CARMEN JUSTINA FLETE RURAL GLB 3,000.00 2.6.2.3.4.5
31/07/2017 al 1 PLANILLA DE FLETE RURAL FUENTES SANTOS LEISI PILAR FLETE RURAL GLB 2,650.00 2.6.2.3.4.5
31/07/2017 al 1 PLANILLA DE FLETE RURAL RAMIREZ DE LA CRUZ EDGARD GLANDELINO FLETE RURAL GLB 460.00 2.6.2.3.4.5
FLETE TERRESTRE FLETE TERRESTRE 1,000.00 1,000.00

8/28/2017 FACTURA 001- N° 002729 ARMAS VICHARRA VICTOR GUILLERMO FLETE TERRESTRE GL 1.00 1,000.00 1,000.00 2.6.2.3.4.5
CAPACITACION 2,500.00
7/14/2017 FACTURA Nº E001-36 TELLO SHUAN EUGENIO FERNANDO CAPACITACION EN OBRA 1.00 2,500.00 2,500.00 2.6.7.1.6.3
GASTOS GENERALES 53,768.57

6/16/2017 RHNº 0001-02220 GABINO FRANCISCO ARONES ZARATE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA EGD 15 GLO 1.00 728.00 728.00 2.6.8.1.4.3
6/9/2017 RH Nº E001-11 CORDOVA GARCIA YULEISY APOYO ADMINISTRATIVO GLO 1.00 1,250.00 1,250.00 2.6.8.1.4.3
6/9/2017 RH Nº E001-22 MISHEL LILIANA RAMOS CHAVEZ APOYO ADMINISTRATIVO GLO 1.00 1,250.00 1,250.00 2.6.8.1.4.3
7/11/2017 RH Nº E001-12 CORDOVA GARCIA YULEISY APOYO ADMINISTRATIVO GLO 1.00 1,250.00 1,250.00 2.6.8.1.4.3
7/20/2017 RH N* 017494 RENE ALEXANDER DIAZ LINARES GASTO DE MATERIALES REPELENTES GLO 6.00 156.00 26.00 2.6.8.1.4.2
7/17/2017 RH Nº E001-42 ALEGRE PAREDES MARIO MAXIMO RESIDENCIA EN OBRA GLO 1.00 3,432.24 3,432.24 2.6.8.1.4.3
8/7/2017 RH Nº E001-44 ALEGRE PAREDES MARIO MAXIMO RESIDENCIA EN OBRA GLO 1.00 3,749.65 3,749.65 2.6.8.1.4.3
8/21/2017 RH N* E001-45 ALEGRE PAREDES MARIO MAXIMO SERVICIO DE RESIDENTE DE OBRA GLO 1.00 7,247.43 7,247.43 2.6.8.1.4.3
9/28/2017 RHN* E001-46 ALEGRE PAREDES MARIO MAXIMO SERVICIO DE RESIDENTE DE OBRA GLO 1.00 2,364.31 2,364.31 2.6.8.1.4.3
9/19/2017 RH E 001-20 SURICACHI SINCHE MIDORI ANICA ASITENCIA TECNICA GLO 1.00 2,000.00 2,000.00 2.6.8.1.4.3
9/21/2017 BV 023455, BV 013118 RENE DIAZ LINARES GASTOS VARIOS GLO 1.00 798.00 798.00 2.6.8.1.4.3
9/25/2017 RH E 001-24 DURAN MAMANI JESUS HECTOR TRASLADO PERSONAL GLO 1.00 255.00 255.00 2.6.8.1.4.3
9/28/2017 RH N* E001-4 ALEGRE PAREDES MARIO MAXIMO SERVICIO DE RESIDENTE DE OBRA GLO 1.00 4,196.37 4,196.37 2.6.8.1.4.3
8/28/2017 FACTURA N* 001-000345 CORPORACION ERALD E.I.R.L. COMPPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 1.00 966.00 966.00 2.6.8.1.4.2
8/28/2017 FACTURA N* 001-001224 INFORDYSA PERU S.A.C COMPRA DE TONER 1.00 771.57 771.57 2.6.8.1.4.2
9/11/2017 FACTURA N* 002-002725 ARMAS VICHARRA VICTOR GUILLERMO COMPRA DE IMPLEMENTOS 1.00 2,880.00 2,880.00 2.6.8.1.4.2
9/5/2017 BV N° 0001-000454 MODESTO JESUS ESPINOZA ROJAS SERVICIO DE CONFECCION DE DISIPADORES 1.00 570.00 570.00 2.6.8.1.4.3
8/11/2017 BV N° 0006-017439 JESUS HECTOR CCARI MAMANI SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE 1.00 422.00 422.00 2.6.8.1.4.3
10/9/2017 RH E 001-22 SURICACHI SINCHE MIDORI ANICA ASITENCIA TECNICA GLO 1.00 2,000.00 2,000.00 2.6.8.1.4.3
10/9/2017 PLANILLA RENE ALEXANDER DIAZ LINARES GASTOS VARIOS GLO 1.00 300.00 300.00 2.6.8.1.4.3
Fecha de Cantidad
compra Adquirida
A B C D E F G H I
11/6/2017 B/V ESPINOZA ROJAS MODESTO JESUS LETRERO GLO 1.00 350.00 350.00 2.6.8.1.4.3
5/11/2017 FACT015220 HIGH POWER CAR EIRL REPUESTOS CAMIONETA GLO 1.00 1,481.00 1,481.00 2.6.8.1.4.2
5/11/2017 FACT015214 HIGH POWER CAR EIRL REPUESTOS CAMIONETA GLO 1.00 280.00 280.00 2.6.8.1.4.2
5/11/2017 FACT015218 HIGH POWER CAR EIRL REPUESTOS CAMIONETA GLO 1.00 390.00 390.00 2.6.8.1.4.3
12/11/2017 FACTURA N°1337 REBEN SERVICE SAC REPUESTOS CAMIONETA GLO 1.00 2,383.60 2,383.60 2.6.8.1.4.3
12/11/2017 FACTURA N°1336 REBEN SERVICE SAC REPUESTOS CAMIONETA GLO 1.00 3,103.40 3,103.40 2.6.8.1.4.3
12/11/2017 FACTURA N°329 INVERSIONES Y COMERCIALIZACION MAKA SGASOLINA GLO 1.00 500.00 500.00 2.6.8.1.4.2
12/11/2017 FACTURA N°331 INVERSIONES Y COMERCIALIZACION MAKA SGASOLINA GLO 1.00 1,000.00 1,000.00 2.6.8.1.4.2
12/11/2017 B/V N°17508 LUBRICENTROS BAYLON LUBRICANTES CAMIONETA GLO 1.00 422.00 422.00 2.6.8.1.4.3
12/11/2017 B/V N°17501 LUBRICENTROS BAYLON LUBRICANTES CAMIONETA GLO 1.00 428.00 428.00 2.6.8.1.4.3
12/11/2017 B/V N°15 LUIS ALBERTO MEDINA REPUESTOS CAMIONETA GLO 1.00 380.00 380.00 2.6.8.1.4.3
12/14/2017 FACTURA N°2271 ARAONES ZARATE GABINO REPUESTOS CAMIONETA GLO 1.00 2,714.00 2,714.00 2.6.8.1.4.3
GASTOS DE SUPERVISION 27,873.80

5/31/2017 PLANILLA PORFIRIO VILLAR ROJAS COMISION DE SERVICIO GLO 1.00 300.00 300.00 2.6.8.1.4.3
5/31/2017 PLANILLA RUBEN ARTURO LOPEZ VASQUEZ GASTOS Y VIATICOS GLO 1.00 300.00 300.00 2.6.8.1.4.3
7/17/2017 FACTURA N* E001-39 BONILLA CERRON ALEX FAUSTO SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA GLO 1.00 3,667.40 3,667.40 2.6.8.1.4.3
8/7/2017 FACTURA E001-41 BONILLA CERRON ALEX FAUSTO SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA GLO 1.00 4,017.61 4,017.61 2.6.8.1.4.3
8/31/2017 PLANILLA MEDINA MISAJAEL LUIS ALBERTO COMISION DE SERVICIO GLO 1.00 165.00 165.00 2.6.8.1.4.3
9/12/2017 PLANILLA CARMEN ELEODORA VARONA/ MENRIQUE VDCOMISION DE SERVICIO GLO 1.00 150.00 150.00 2.6.8.1.4.3
9/27/2017 PLANILLA PEDRO MIGUEL YMAN JIMENEZ COMISION DE SERVICIO GLO 1.00 1,455.80 1,455.80 2.6.8.1.4.3
10/2/2017 BV 017466 CCARI MAMANI JSESUS HECTOR LUBRICANTES GLO 1.00 447.00 447.00 2.6.8.1.4.2
10/17/2017 BV, 12 Y BV1288 RENE DIAZ LINARES SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMI GLO 1.00 416.00 416.00 2.6.8.1.4.3
10/9/2017 PLANILLA VIATICOS PORFIRIO VILLAR ROJAS VIATICOS GLO 1.00 450.00 450.00 2.6.8.1.4.3
12/10/207 PLANILLA DE VIATICOS PORFIRIO VILLAR ROJAS VIATICOS GLO 1.00 600.00 600.00 2.6.8.1.4.3
11/7/2017 FACT. 001 21942 JUFER IMJPORT E.I.R.L COMPRA DE UTILES DE OFICINA GLO 1.00 500.00 500.00 2.6.8.1.4.2
TOTAL LIQUIDACIÓN FINANCIERA 524,771.70
RESUMEN
CLASIFICADOR DE GASTO Especifica de Gasto Monto Ejecutado S/. Monto Aprobado S/. Saldo S/.
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO - BIENES 2.6.2.3.4.4 130,759.33 139,990.97 9,231.64
Fecha de Cantidad
compra Adquirida
A B C D E F G H I
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO - SERVICIOS 2.6.2.3.4.5 309,870.00 402,751.00 92,881.00
CAPACITACION Y EXTENSION RURAL - BIENE 2.6.7.1.6.2 - 500.00 500.00
CAPACITACION Y EXTENSION RURAL - SERVI 2.6.7.1.6.3 2,500.00 2,500.00 -
ADMINISTRACION Y SUPERVISION - BIENES 2.6.8.1.4.2 8,981.57 10,482.00 1,500.43
ADMINISTRACION Y SUPERVISION - SERVICI 2.6.8.1.4.3 72,660.80 77,825.00 5,164.20
TOTAL PROYECTO 524,771.70 634,048.97 109,277.27
RESUMEN DE MONTOS DE LA LIQUIDACION
Obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO Revisión 01
TALLQUI LOCALIDAD DE SALPIN– DISTRITO DE SAN MATEO DE
Dirección Zonal: OTAO
Lima – PROVINCIA DE HUAROCHIRI - LIMA
1. MONTO DE LA LIQUIDACION TECNICA: S/. 646,362.42

Valorizacion Final de Avance del presupuesto principal, aprobado con el Convenio: S/. 640,300.00
Valorziación Final de Avance de los Mayores Metrados (sin ampliación presupuestal): S/. 0.00
Reajuste Total (por variación de precios de los materiales e insumos durante la construcción): S/. 6,062.42
2. MONTO DE LA LIQUIDACION FINANCIERA: S/. 524,771.70
3. MONTO DE LA INVERSION (es el menor de los montos totales de 1. y 2.) S/. 524,771.70
4. MONTO DEL DESEMBOLSO VIGENTE S/. 634,048.97

Desembolso Vigente = Desembolso Total - Devoluc. Parciales
Desembolso Vigente = S/. 634,048.97 - S/. 0.00 = S/. 634,048.97
5. PRESUNTO MONTO A DEVOLVER A AGRORURAL S/. 109,277.27
Monto a Devolver = Desembolso Vigente - Monto Inversión
Monto a Devolver = S/. 634,048.97 - S/. 524,771.70 = S/. 109,277.27
PRESUPUESTO ANALÍTICO
ITEM DESCRIPCION PROGRAMADO TRANSFERENCIA EJECUTADO SALDO

I COSTO DIRECTO 551,992.45 545,741.97 443,129.33 102,612.64
I.1 BIENES 146,742.38 140,490.97 130,759.33 9,731.64
Materiales y Herramientas 146,242.38 139,990.97 130,759.33 9,231.64
Materiales 500.00 500.00 500.00
I.2 SERVICIO 405,250.07 405,251.00 312,370.00 92,881.00
Servicio de Capacitación y Asistencia técnica 2,500.00 2,500.00 2,500.00 -
Servicios diversos 402,750.07 402,751.00 309,870.00 92,881.00
###
III GASTOS GENERALES 55,192.22 55,191.65 53,768.57 1,423.08

III.1 BIENES 8,416.67 8,416.00 8,034.57 381.43
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 3,500.00 3,500.00 3,500.00 -
IMPRESIONES DE FORMATOS Y PLANOS 3,000.00 3,000.00 3,000.00 -
UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 1,500.00 1,500.00 1,500.00 -
EQUIPO DE SALUD BOTIQUIN (inclye medicinas) 416.673 416.00 34.57 381.43
III.2 SERVICIO 46,775.55 46,775.65 45,734.00 1,041.65

RESIDENTE DE OBRA 21,000.00 21,000.00 20,990.00 10.00
ASISTENTE TECNICO 7,500.00 4,500.00 4,000.00 500.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 7,500.00 7,500.00 7,500.00 -
LIQUIDACIÓN DE OBRA 2,500.00 531.65 531.65
REPARACIÓN DE VEHICULOS 2,504.09 2,504.09 2,504.09 -
VARIOS 5,771.46 10,739.91 10,739.91 -
G
U
IV GASTOS SUPERVISION 33,115.33 33,115.35 27,873.80 5,241.55 A
R
IV.1 BIENES 2,065.32 2,066.00 947.00 1,119.00 D
COMBUSTIBLE 700.00 700.00 447.00 253.00 I
MATERIALES DE OFICINA 1,365.32 1,366.00 500.00 866.00 A
N
E
IV.2 SERVICIO 31,050.01 31,049.35 26,926.80 4,122.55 S
SUPERVISOR DE OBRA 22,500.00 22,500.00 22,490.00 10.00
VIÁTICOS Y PASAJES 5,558.05 5,558.00 4,020.80 1,537.20
MANTENIMIENTO DE CAMIONETA 2,991.96 2,991.35 416.00 2,575.35
Total 640,300.00 634,048.97 524,771.70 109,277.27
NOTAS:
1 Devoluciones Parciales: Es la suma de los montos parciales devueltos directamente a la cuenta de Agro Rural, antes de la aprobación de la
Liquidación. Los montos de dichas devoluciones NO deben incluirse en el monto de la Liquidación Financiera.
2 Desembolso Total: Es el monto total desembolsado por el Agro Rural a la cuenta bancaria mancomunada.
3 Desembolso Vigente: Es el monto del Desembolso Total menos las Devoluciones Parciales.
4 Monto de la Inversión: Es el Costo Total de la Obra, reconocido oficialmente con la Resolución Directoral Zonal que aprueba la Liquidación.
Es el menor de los siguientes montos: De la Liquidación Financiera o de la Liquidación Técnica.
Firma y sello de los miembros de la Comisión de Recepción y Liquidación:
REGISTRO DE JORNALES EMPLEADOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA
FORMATO JEPO - IR
JORNALES EMPLEADOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA RURAL
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TALLQUI LOCALIDAD DE SALPIN– DISTRITO DE SAN MATEO DE OTAO – PROVINCIA DE HUAROCHIRI - LIMA
Mes: 05/05/2017 al 20/05/2017
DIAS TRABAJADOS Total de

Jornal IMPORTE
CATEGORIA L M M J V S D L M M J V S Jornale
S/. Dia s/.
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 s
Topógrafo - 291.6 -
Maestro de Obra - - -
Operario 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 36.0 120.0 4,320.00
Oficial
Mano - 99.0 -
de Varones 8 8 8 8 7 7 0 7 7 7 7 6 6 86.0 89.0 7,654.00
obra
Mujeres - 89.0 -
no
calific Sub Total 8 8 8 8 7 7 0 7 7 7 7 6 6 86.0 89.0 7,654.00
adaJornales 11.0 ### ### ### ### ### - ### ### ### ### 9.0 9.0 122.0 11,974.00
FORMATO JEPO - IR
Mes: 22/05/2017 al 04/06/2017
Jornal S/.
DIAS TRABAJADOS
DOMINICAL
Total de Dia IMPORTE
CATEGORIA L M M J V S D L M M J V S
Jornales s/.
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 S/. Dia
Topógrafo - -
Maestro de Obra - 100.0 -
Operario 3 3 3 3 3 3 0 3 5 5 6 6 4 47.0 120.0 5,640.00
Oficial
Mano 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6.0 99.0 594.00
de Varones 8 8 8 8 8 7 0 7 7 7 7 7 7 89.0 89.0 7,921.00
obra
Mujeres 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 10.0 89.0 890.00
no
calific Sub Total 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.0 - 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0 7.0 99.0 89.0 8,811.00
adaJornales 12.0 ### ### ### ### ### - ### ### ### ### ### 12.0 152.0 15,045.00
FORMATO JEPO - IR
Mes: 05/06/2017 al 18/06/2017

Jornal IMPORTE
CATEGORIA L M M J V S D L M M J V S D Jornale
S/. Dia s/.
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 s
Topógrafo
Maestro de Obra
Operario 6 6 6 6 6 6 0 6 6 6 6 6 6 0 72.0 120.0 8,640.00
Oficial
Mano 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 12.0 99.0 1,188.00
de Varones 6 8 8 8 8 8 0 8 8 8 8 8 8 0 94.0 89.0 8,366.00
obra
Mujeres - - 1.0 1.0 1.0 1.0 - 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 - - 9.0 89.0 801.00
no
calific Sub Tota 6 8 9 9 9 9 0 9 9 9 9 9 8 0 103.0 9,167.00
adaJornales ### 15.0 ### ### ### ### - ### ### ### ### ### ### - 187.0 18,995.00
FORMATO JEPO - IR
Mes: 19/06/2017 al 02/07/2017
DIAS TRABAJADOS Total

de Jornal IMPORT
CATEGORIA L M M J V S D L M M J V S
Jornal S/. Dia E s/.
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 es
Operario 7 7 7 7 7 7 0 7 7 7 7 7 7 84.0 120.0 ###
Oficial
Mano 99.0 -
de Varones 8 8 8 8 8 8 0 9 9 9 9 9 9 102.0 89.0 9,078.00
obra
Mujeres 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 - 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 12.0 89.0 1,068.00
no
calific Sub Tota 9 9 9 9 9 9 0 10 10 10 10 10 10 114.0 ###
adaJornales ### 16.0 ### ### ### ### - ### ### ### ### ### ### 198.0 ###
FORMATO JEPO - IR
03/07/2017 al 16/07/2017 Mes: 03/07/2017 al 16/07/2017

Jornal IMPORTE
CATEGORIA L M M J V S D L M M J V S D Jornale
S/. Dia s/.
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 s
REGISTRO DE JORNALES EMPLEADOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA
Operario 6 6 6 6 7 7 0 7 7 7 7 7 7 0 80.0 120.0 9,600.00
Oficial
Mano 6 6 6 6 6 6 0 6 6 6 6 6 6 0 72.0 99.0 7,128.00
de Varones 9 9 9 9 9 9 0 9 9 9 9 9 9 0 108.0 89.0 9,612.00
obra
Mujeres - 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 - 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 - 11.0 89.0 979.00
no
calific Sub Tota 9 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10 0 119.0 89.0 10,591.00
adaJornales ### 22.0 ### ### ### ### - ### ### ### ### ### ### - 271.0 27,319.00
FORMATO JEPO - IR
Mes: 17/07/2017 al 30/07/2017
DIAS TRABAJADOS
Total de Jornal S/. IMPORTE
CATEGORIA L M M J V S D L M M J V S D
Jornales Dia s/.
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Operario 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 96.0 120.0 11,520.00
Oficial
Mano 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 77.0 99.0 7,623.00
de Varones 8 8 8 8 8 8 0 7 7 8 8 7 7 92.0 89.0 8,188.00
obra
Mujeres - - - - 1.0 1.0 - 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0 89.0 712.00
no
calific Sub Total 8 8 8 8 9 9 0 8 8 9 9 8 8 100.0 89.0 8,900.00
adaJornales 22.0 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 21.0 273.0 28,043.00
FORMATO JEPO - IR
Mes: 31/07/2017 al 19/08/2017
DIAS TRABAJADOS Total

de Jornal IMPORT
CATEGORIA L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S
Jornale S/. Dia E s/.
31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 s
Operario 15 15 15 15 15 15 7 15 15 11 11 10 10 0 7 7 7 6 6 0 202.0 120.0 ###
Oficial
Mano 7 7 7 7 7 7 5 7 7 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 0 106.0 99.0 ###
de Varones 21 21 21 21 19 19 15 18 18 16 16 16 16 0 14 12 12 12 12 0 299.0 89.0 ###
obra
Mujeres 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 1.0 5.0 5.0 3.0 2.0 1.0 1.0 - 2.0 1.0 1.0 - - - 52.0 89.0 4,628.00
no
calific Sub Tota 26 26 26 26 24 24 16 23 23 19 18 17 17 0 16 13 13 12 12 0 351.0 89.0 ###
adaJornales ### 48.0 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### - 28.0 25.0 25.0 23.0 ### - 659.0 ###
RESUMEN DEL JEPO

Operario 617.00
Oficialde
Mano 273.00
obra no 972.00
calificada
FICHA DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION
FECHA DE REPORTE
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA
martes, 17 de abril de 2018
NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TALLQUI LOCALIDAD DE SALPIN– DISTRITO DE SAN MATEO DE OTAO – PROVINCIA DE HUAROCHIRI - LIMA
REGION : LIMA FECHA DE INICIO : 5/5/2017

DEPARTAMENTO : LIMA FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADA : 8/2/2017
PROVINCIA : HUAROCHIRI PARALIZACIÓN : SI HUBO RETRASOS
DISTRITO : SAN MATEO DE OTAO FECHA DE TÉRMINO REAL : 8/19/2017
LOCALIDAD : SALPIN PLAZO DE EJECUCIÓN PROGRAMADA : 90 DÍAS CALENDARIOS
COMUNIDAD : TALLQUI Nº DE FAMILIAS BENEFICIADAS : 245 Habitantes
AGENCIA : SANTA EULALIA-HUAROCHIRI ÁREA BENEFICIADA (Has)
MICROCUENCA : * ÁREA INCORPORADA (Has) : Has
* ÁREA MEJORADA (Has) : 15 Has
DATOS BASICOS DEL PROYECTO
RESIDENTE : ING. MARIO MAXIMO ALEGRE PAREDES Nº CIP 88280 CANAL DE CONDUCCIÓN : Longitud 1.675 Km. Caudal 0.04
SUPERVISOR : ING. ALEX BONILLA CERRON Nº CIP 100208 RESERVORIO : Volumen xxxxx m3 Dimen. xxxxx
PROFESIONAL EN MRRNN : ING PEDRO MIGUEL YMAN JIMENEZ Nº CIP 69500 SAAUM : Longitud total d xxxxx Km.
JEFE DE AGENCIA : ING. GUILLERMO COILA Nº CIP 70320
ADMINISTRADOR : LIC. RENE ALEXANDER DIAZ LINARES RIEGO PRESURIZADO : (Hectáreas) xxxxx ha
PRESIDENTE DEL COMITÉ : BEATRIZ ALICIA GONZALES SANTOS Nº DNI 16162219 MINI PRESA : (Volumen) xxxxx m3
ENTIDAD BANCARIA** : ESTRUCTURA ESPECIAL : (Nombre) xxxxx unidad
NUMERO DE CUENTA :
PRESUPUESTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO APORTE DE LOS BENEFICIARIOS

Recursos Ordinarios RO
PERFIL ( ) PRESUPUESTO CALCULADO S/. #REF! APORTE COMUNAL
FICHA ( ) GASTOS GENERALES S/. #REF!
EXPEDIENTE (X) GASTOS DE SUPERVISION S/. #REF!
COMITÉ DE OBRA ( ) PRESUPUESTO TOTAL APROBADO S/. #REF!
DESCRIPCION DEL PROYECTO (METAS): El Proyecto comprende en el mejoramiento de 1,675.00 m. de canal de sección rectangular, 0.40 m. de altura con espesor de 0.15 m. y 0.40 m. de base con espesor de 0.10 m. de conc
simple de f¨c=175 kg/cm². Por otro lado el proyecto además consistió en el suministro e instalación de 47 compuertas metálicas en la trayectoria del canal mejorado.
INFORMACION MENSUAL (S/.)

META FÍSICA ACUMULADA AL MES VALORIZACION DEL PROYECTO
META PRINCIPAL MATERIAL
UND PROGRAMADA ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO MES OBRA ET GG GS TOTAL
PARTIDA DESCRIPCION CANCHA
TOTAL - - - - - -
MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA

MES OPERARIO OFICIAL VIGILANTE DE SEGURIDAD ALMACENERO HOMBRES MUJERES
Horas Costo/Hora Horas Costo/Hora Horas Costo/Hora Horas Costo/Hora Horas Costo/Hora Horas
TOTAL - - - - - - -
HABILITACION DE LA AGENCIA AL COMITÉ DE OBRA INVERSION AVANCE RENDICION DE CUENTAS RECIBIDA

CLASIFICAD MANIFIEST SALDO POR REN
REGISTRO IMPORTE
FECHA DOCUMENTO MONTO FECHA DOCUMENTO IMPORTE FINANCIERO OR DE O DE CAJA
SIAF 2013 S/.
GASTO Nº
Página 57 de 75
TOTAL ACUMULADO 0.00 TOTAL ACUMULADO 0.00 0.00 #DIV/0! TOTAL ACUMULADO 0.00
INVERSION DESAGRAGADA POR ESPECIFICA INTERESES

EJECUTADO FECHA CONCEPTO IMPORTE S/.
DESCRIPCION PROGRAMADO
ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO % SALDO
TOTAL - - - - #DIV/0! - TOTAL
Página 58 de 75
IMIENTO Y SUPERVISION
DATOS BASICOS DEL PROYECTO
m3/s
(lxaxh)
APORTE DE LOS BENEFICIARIOS
0.00
al de sección rectangular, 0.40 m. de altura con espesor de 0.15 m. y 0.40 m. de base con espesor de 0.10 m. de concreto
ertas metálicas en la trayectoria del canal mejorado.
ACION MENSUAL (S/.)

VALORIZACION DEL PROYECTO
0.00%
MANO DE OBRA NO CALIFICADA

MUJERES
Costo/Hora
SALDO POR RENDIR
Página 59 de 75
0.00
INTERESES
IMPORTE S/.
Página 60 de 75
CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN
AGRO RURAL
Departamento: Lima
Dirección Zonal: Lima Provincia: Huarochiri
Agencia Zonal: Santa Eulalia-Huarochiri Distrito: San Mateo de Otao
Modalidad de Ejecución: Administración Presupuestaria Directa Localidad: Salpin
Fuente de Financiamiento: Recursos Determinados (Tesoro Público) Comunidad: Tallqui
Monto Convenio o del Presupuesto Base: S/. 640,300.00 Fecha: 4/17/2018
CANTIDADES PRECIO IMPORTES

FECHA MATERIAL UNID.
INGRESOS EGRESOS SALDO UNITARIO INGRESOS EGRESOS SALDO
5/30/2016 ALAMBRE NEGRO Nº 16 kg 90.00 90.00 5.00 450.00 450.00
6/30/2016 40.00 50.00 5.00 200.00 250.00
7/30/2016 50.00 50.00 5.00 - 250.00 -
8/30/2016

5/30/2016 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 8 kg 50.00 50.00 5.00 250.00 250.00
6/30/2016 25.00 25.00 5.00 125.00 125.00
7/30/2016 25.00 - 5.00 125.00 -
8/30/2016
5/30/2016 CLAVOS DE 2 1/2" kg 165.00 165.00 5.00 825.00 825.00
6/30/2016 50.00 115.00 5.00 250.00 575.00
7/30/2016 100.00 15.00 5.00 - 500.00 75.00
8/30/2016 15.00 - 5.00 75.00 -

CLAVOS PARA MADERA
5/30/2016 CON CABEZA DE 2 " kg 100.00 100.00 5.00 500.00 500.00
6/30/2016 40.00 60.00 5.00 200.00 300.00
7/30/2016 60.00 60.00 5.00 300.00 300.00
8/30/2016 60.00 - 5.00 300.00 -

CLAVOS PARA MADERA
5/30/2016 CON CABEZA DE 3" kg 100.00 100.00 5.00 500.00 500.00
6/30/2016 30.00 70.00 5.00 150.00 350.00
7/30/2016 30.00 30.00 5.00 150.00 150.00
8/30/2016 30.00 - 5.00 150.00 -

5/30/2016 CLAVOS DE CALAMINA kg 10.00 10.00 7.29 72.90 72.90
6/30/2016 - 10.00 7.29 - 72.90
7/30/2016 10.00 - 7.29 72.90 -

5/30/2016 YESO DE 20KG u 14.00 14.00 15.00 210.00 210.00
6/30/2016 8.00 6.00 15.00 120.00 90.00
7/30/2016 6.00 - 15.00 90.00 -

5/30/2016 PLANCHA DE BATIR gal 2.00 2.00 5.00 10.00 10.00
6/30/2016 1.00 1.00 5.00 5.00 5.00
7/30/2016 10.00 10.00 15.00 150.00 150.00
8/30/2016 5.00 5.00 5.00 25.00 125.00
5.00 - 5.00 25.00 100.00

5/30/2016 PINTURA ESMALTE DE COLOR ROJO gal 2.00 2.00 60.00 120.00 120.00
6/30/2016 1.00 1.00 60.00 60.00 60.00
7/30/2016 1.00 - 60.00 60.00 -

5/30/2016 CALAMINA GALVANIZADA 1.83Mx0.83Mx0 pl 20.00 20.00 23.00 460.00 460.00
6/30/2016 - 20.00 23.00 - 460.00
7/30/2016 20.00 - 23.00 460.00 -

5/30/2016 MAMELUCOS UNID. 24.00 24.00 85.00 2,040.00 2,040.00
6/30/2016 12.00 12.00 85.00 1,020.00 1,020.00
7/30/2016 12.00 - 85.00 1,020.00 -
8/30/2016 - - 85.00 - -
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AGRO RURAL
Departamento: Lima

5/30/2016 CINCEL DE PUNTA HEXAGONAL 520 MM u 4.00 4.00 10.00 40.00 40.00
6/30/2016 2.00 2.00 10.00 20.00 20.00
7/30/2016 2.00 - 10.00 20.00 -
8/30/2016 - - 10.00 - -

5/30/2016 PALA DE CUCHARA SEMI PESADA u 8.00 8.00 - 28.50 228.00 228.00 -

5/30/2016 PICO SEMI PESADA CON MANGO DE MA u 8.00 8.00 - 35.00 280.00 280.00 280.00

5/30/2016 CARRETILLA BUGUI CON LLANTA REFO u 8.00 - 8.00 175.00 1,400.00 - 1,400.00
6/1/2016 8.00 - 175.00 1,400.00 -

5/30/2016 LLANTA DE REPUESTO CON ARO Y CAM u 4.00 4.00 25.00 100.00 100.00
6/1/2016 4.00 - 25.00 100.00 -

12/30/2015 INFLADOR PARA LLANTA DE BUGUI u 1.00 1.00 15.00 15.00 15.00
6/1/2016 1.00 - 15.00 15.00 -

5/30/2016 CINCEL PLANO DE 1" u 4.00 4.00 10.00 40.00 40.00
6/1/2016 2.00 10.00 20.00 20.00

BARRETA TIPO REMO DE 1"x1.60M
u 2.00 2.00 55.00 110.00 110.00
5/30/2016 DE 18 LIBRAS
6/1/2016 2.00 - 55.00 110.00 -

5/30/2016 COMBO DE ACERO DE 12 LIBRAS CON u 2.00 - 2.00 45.00 90.00 90.00
6/30/2016 2.00 - 45.00 90.00 -
7/30/2016

5/30/2016 COMBO DE ACERO DE 8 LIBRAS CON M u 2.00 2.00 45.00 90.00 90.00
6/30/2016 1.00 1.00 45.00 45.00 45.00
7/30/2016 1.00 - 45.00 45.00 -

5/30/2016 MANGUERA DE NIVEL TRANSPARENTE 1/ m 50.00 50.00 1.50 75.00 75.00
7/28/2016 50.00 - 1.50 75.00 -

5/30/2016 SERRUCHO DE CARPINTERO - STANDAR u 4.00 4.00 18.50 74.00 74.00
6/28/2016 3.00 1.00 18.50 55.50 18.50

5/30/2016 NIVEL DE MANO DE 60 CM u 2.00 1.00 19.00 38.00 38.00
6/28/2016 1.00 - 19.00 19.00 19.00
Página 62 04/17/2018
AGRO RURAL
Departamento: Lima

5/30/2016 MARTILLO DE CARPINTERO - STANDARD u 2.00 2.00 18.00 36.00 36.00
6/28/2016 2.00 - 18.00 36.00 -

5/30/2016 BRUÑA DE CANTO - STANDARD u 7.00 7.00 5.00 35.00 35.00
6/28/2016 7.00 - 5.00 35.00 -

5/30/2016 BRUÑA DE CENTRO u 3.00 3.00 5.00 15.00 15.00
6/28/2016 3.00 - 5.00 15.00 -

5/30/2016 PLANCHA DE PULIR - STANDARD u 2.00 2.00 5.00 10.00 10.00
6/28/2016 2.00 - 5.00 10.00 -

5/30/2016 FROTACHO DE MADERA PREPARADA - S u 2.00 2.00 10.00 20.00 20.00
6/28/2016 2.00 - 10.00 20.00 -

5/30/2016 SELLADOR ELASTOMERICO - SIKA FLEX u 51.00 51.00 182.17 9,290.67 9,290.67
6/28/2016 51.00 - 182.17 9,290.67 -

5/30/2016 IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERIO-SIK u 8.00 8.00 195.00 1,560.00 1,560.00
6/28/2016 8.00 - 195.00 1,560.00 -

5/30/2016 BERBIQUI MANUAL CON BROCA Ø 3/8" u 3.00 3.00 25.00 75.00 75.00
6/28/2016 3.00 - 25.00 75.00 -

5/30/2016 BROCA DE REPUESTO Ø 3/8 u 3.00 3.00 5.00 15.00 15.00
6/28/2016 3.00 - 5.00 15.00 -

5/30/2016 LLAVE STANLEY Nº 13 u 1.00 1.00 5.00 5.00 5.00
6/28/2016 1.00 - 5.00 5.00 -

5/30/2016 LLAVE STANLEY Nº 12 u 1.00 1.00 5.00 5.00 5.00
6/28/2016 1.00 - 5.00 5.00 -

5/30/2016 ALICATE UNIVERSAL u 3.00 3.00 19.00 57.00 57.00
6/28/2016 3.00 - 19.00 57.00 -

5/30/2016 CILINDRO DE PVC DE 55 GALONES u 2.00 2.00 70.00 140.00 140.00
6/28/2016 2.00 - 70.00 140.00 -

5/30/2016 VALDES DE 5 GALONES u 5.00 5.00 5.00 25.00 25.00
2/28/2014 5.00 - 5.00 25.00 -
3/17/2014 - - 5.00 - - -
5/25/2014 - 5.00 - - -

5/30/2016 ARCO DE SIERRA CON REGULADOR - S u 3.00 3.00 10.00 30.00 30.00
6/28/2016 3.00 - 10.00 30.00 -
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AGRO RURAL
Departamento: Lima

5/30/2016 HOJA DE SIERRA SANFLEX (ORIGINAL) u 10.00 10.00 4.50 45.00 45.00
6/30/2016 7.00 3.00 4.50 31.50 13.50
7/30/2016 3.00 - 4.50 13.50 -

5/30/2016 CORDEL DE 3 HEBRAS cono 2.00 2.00 20.00 40.00 40.00
6/30/2016 0.50 1.50 20.00 10.00 30.00
7/30/2016 0.50 1.00 20.00 10.00 20.00
8/30/2016 1.00 - 20.00 20.00 -

5/30/2016 GUANTES DE SEGURIDAD pares 24.00 24.00 15.00 360.00 360.00
6/30/2016 15.00 9.00 15.00 225.00 135.00
7/30/2016 9.00 - 15.00 135.00 -

5/30/2016 RESPIRADORES UNID. 24.00 24.00 8.00 192.00 192.00
6/30/2016 12.00 12.00 8.00 96.00 96.00
7/30/2016 12.00 - 8.00 96.00 -

5/30/2016 LENTE DE PROTECCION TRANSPARENT u 24.00 24.00 10.00 240.00 240.00
6/28/2016 24.00 - 10.00 240.00 -

5/30/2016 BOTAS DE JEBE TALLA Nº 39 AL 42 u 10.00 10.00 18.00 180.00 180.00
6/28/2016 10.00 - 18.00 180.00 -

5/30/2016 CASCOS DE SEGURIAD u 24.00 24.00 20.00 480.00 480.00
6/28/2016 20.00 4.00 20.00 400.00 80.00

5/30/2016 MAMELUCOS u 24.00 24.00 85.00 2,040.00 2,040.00
6/28/2016 24.00 - 85.00 2,040.00 -

5/30/2016 REGLA DE ALUMINIO DE 3"x2" m 6.00 6.00 12.36 74.13 74.13
6/30/2016 3.00 3.00 12.36 37.07 37.07
7/30/2016 3.00 - 12.36 37.07 -

5/30/2016 WINCHA DE LONA 50 M - STANDARD u 1.00 1.00 - 45.00 45.00 45.00 -
- -
- -

5/30/2016 WINCHA ESTANDAR DE 5 M - STANDARD u 2.00 2.00 2.00 5.00 10.00 10.00 -

5/30/2016 PLASTICO DOBLE ANCHO m 84.05 84.05 2.00 168.09 168.09
5/31/2016 60.00 24.05 2.00 120.00 48.09
6/1/2016 24.05 - 2.00 48.09 -

5/30/2016 FIERRO CORRUGADO DE Ø 1/2" varillas 45.00 45.00 24.68 1,110.39 1,110.39
6/28/2016 45.00 - 24.65 1,109.25 1.14

5/30/2016 FIERRO CORRUGADO DE Ø 3/8" varillas 56.00 56.00 16.30 912.80 912.80
6/28/2016 56.00 - 16.30 912.80 -
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AGRO RURAL
Departamento: Lima

5/30/2016 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) BOLSAS 300.00 300.00 19.90 5,970.00 - 5,970.00
5/31/2016 28.00 272.00 19.90 557.20 5,412.80
31/06/2016 25.00 247.00 19.90 497.50 4,915.30
01/06/2016 30.00 217.00 19.90 597.00 4,318.30
02/06/2016 22.00 195.00 19.90 437.80 3,880.50
03/06/2016 11.00 184.00 19.90 218.90 3,661.60
05/06/2016 17.00 167.00 19.90 338.30 3,323.30
06/06/2016 18.00 149.00 19.90 358.20 2,965.10
07/06/2016 25.00 124.00 19.90 497.50 2,467.60
08/06/2016 10.00 114.00 19.90 199.00 2,268.60
09/06/2016 - 20.00 94.00 19.90 398.00 1,870.60
10/06/2016 14.00 80.00 19.90 278.60 1,592.00
12/06/2016 11.00 69.00 19.90 218.90 1,373.10
13/06/2016 11.00 58.00 19.90 218.90 1,154.20
14/06/2016 25.00 33.00 19.90 497.50 656.70
15/06/2016 24.00 9.00 19.90 477.60 179.10
16/06/2016 300.00 29.00 280.00 19.90 5,970.00 577.10 5,970.00
17/06/2016 20.00 260.00 19.90 5,174.00 398.00 5,572.00
18/06/2016 - 260.00 19.90 5,174.00 - 5,572.00
19/06/2016 20.00 240.00 19.90 4,776.00 398.00 5,174.00
20/06/2016 - 240.00 19.90 4,776.00 - 5,174.00
21/06/2016 - 240.00 19.90 4,776.00 - 5,174.00
22/06/2016 - 240.00 19.90 4,776.00 - 5,174.00
23/06/2016 26.00 214.00 19.90 4,258.60 517.40 4,656.60
24/06/2016 13.00 201.00 19.90 3,999.90 258.70 4,397.90
25/06/2016 13.00 188.00 19.90 3,741.20 258.70 4,139.20
26/06/2016 - 17.00 171.00 19.90 3,402.90 338.30 3,800.90
27/06/2016 15.00 156.00 19.90 3,104.40 298.50 3,502.40
28/06/2016 14.00 142.00 19.90 2,825.80 278.60 3,223.80
29/06/2016 - 142.00 19.90 2,825.80 - 3,223.80
31/07/2016 10.00 132.00 19.90 2,626.80 199.00 3,024.80
01/07/2016 9.00 123.00 19.90 2,447.70 179.10 2,845.70
02/07/2016 123.00 19.90 2,447.70 - 2,845.70
03/07/2016 - 123.00 19.90 2,447.70 - 2,845.70
04/07/2016 123.00 19.90 2,447.70 - 2,845.70
05/07/2016 11.00 112.00 19.90 2,228.80 218.90 2,626.80
06/07/2016 18.00 94.00 19.90 1,870.60 358.20 2,268.60
07/07/2016 18.00 76.00 19.90 1,512.40 358.20 1,910.40
08/07/2016 76.00 19.90 1,512.40 - 1,910.40
09/07/2016 76.00 19.90 1,512.40 - 1,910.40
10/07/2016 13.00 63.00 19.90 1,253.70 258.70 1,651.70
11/07/2016 8.00 55.00 19.90 1,094.50 159.20 1,492.50
12/07/2016 19.00 36.00 19.90 716.40 378.10 1,114.40
13/07/2016 8.00 28.00 19.90 557.20 159.20 955.20
14/07/2016 18.00 10.00 19.90 199.00 358.20 597.00
15/07/2016 8.00 2.00 19.90 39.80 159.20 437.80
16/07/2016 2.00 19.90 39.80 - 437.80
17/07/2016 310.00 9.00 303.00 19.90 6,029.70 179.10 6,029.70
18/07/2016 19.00 284.00 19.90 5,651.60 378.10 5,651.60
19/07/2016 17.00 267.00 19.90 5,313.30 338.30 5,313.30
20/07/2016 20.00 247.00 19.90 4,915.30 398.00 4,915.30
21/07/2016 19.00 228.00 19.90 4,537.20 378.10 4,537.20
22/07/2016 228.00 19.90 4,537.20 - 4,537.20
23/07/2016 228.00 19.90 4,537.20 - 4,537.20
24/07/2016 228.00 19.90 4,537.20 - 4,537.20
25/07/2016 228.00 19.90 4,537.20 - 4,537.20
26/07/2016 38.00 190.00 19.90 3,781.00 756.20 3,781.00
27/07/2016 12.00 178.00 19.90 3,542.20 238.80 3,542.20
28/07/2016 178.00 19.90 3,542.20 - 3,542.20
29/07/2016 178.00 19.90 3,542.20 - 3,542.20
30/07/2016 28.00 150.00 19.90 2,985.00 557.20 2,985.00
8/1/2016 35.00 115.00 19.90 2,288.50 696.50 2,288.50
8/2/2016 40.00 75.00 19.90 1,492.50 796.00 1,492.50
8/3/2016 38.00 37.00 19.90 736.30 756.20 736.30
8/4/2016 306.00 39.00 304.00 19.90 6,049.60 776.10 6,049.60
8/5/2016 30.00 274.00 19.90 5,452.60 597.00 5,452.60
8/6/2016 274.00 19.90 5,452.60 - 5,452.60
8/7/2016 12.00 262.00 19.90 5,213.80 238.80 5,213.80
8/8/2016 40.00 222.00 19.90 4,417.80 796.00 4,417.80
8/9/2016 13.00 209.00 19.90 4,159.10 258.70 4,159.10
8/10/2016 12.00 197.00 19.90 3,920.30 238.80 3,920.30
8/11/2016 - 197.00 19.90 3,920.30 - 3,920.30
8/12/2016 15.00 182.00 19.90 3,621.80 298.50 3,621.80
8/13/2016 182.00 19.90 3,621.80 - 3,621.80
8/14/2016 182.00 19.90 3,621.80 - 3,621.80
8/15/2016 182.00 19.90 3,621.80 - 3,621.80
Página 65 04/17/2018
AGRO RURAL
Departamento: Lima
8/16/2016 182.00 19.90 3,621.80 - 3,621.80

8/17/2016 41.00 141.00 19.90 2,805.90 815.90 2,805.90
8/18/2016 36.00 105.00 19.90 2,089.50 716.40 2,089.50
8/19/2016 30.00 75.00 19.90 1,492.50 597.00 1,492.50
8/20/2016 75.00 19.90 1,492.50 - 1,492.50
8/21/2016 75.00 19.90 1,492.50 - 1,492.50
8/22/2016 22.00 53.00 19.90 1,054.70 437.80 1,054.70
8/23/2016 307.00 8.00 352.00 19.90 7,004.80 159.20 7,004.80
8/24/2016 44.00 308.00 19.90 6,129.20 875.60 6,129.20
8/25/2016 21.00 287.00 19.90 5,711.30 417.90 5,711.30
8/26/2016 18.00 269.00 19.90 5,353.10 358.20 5,353.10
8/27/2016 8.00 261.00 19.90 5,193.90 159.20 5,193.90
8/28/2016 261.00 19.90 5,193.90 - 5,193.90
8/29/2016 16.00 245.00 19.90 4,875.50 318.40 4,875.50
8/30/2016 20.00 225.00 19.90 4,477.50 398.00 4,477.50
8/31/2016 27.00 198.00 19.90 3,940.20 537.30 3,940.20
9/1/2016 20.00 178.00 19.90 3,542.20 398.00 3,542.20
9/2/2016 17.00 161.00 19.90 3,203.90 338.30 3,203.90
9/3/2016 17.00 144.00 19.90 2,865.60 338.30 2,865.60
9/4/2016 144.00 19.90 2,865.60 - 2,865.60
9/5/2016 14.00 130.00 19.90 2,587.00 278.60 2,587.00
9/6/2016 35.00 95.00 19.90 1,890.50 696.50 1,890.50
9/7/2016 14.00 81.00 19.90 1,611.90 278.60 1,611.90
9/8/2016 22.00 59.00 19.90 1,174.10 437.80 1,174.10
9/9/2016 25.00 34.00 19.90 676.60 497.50 676.60
9/10/2016 8.00 26.00 19.90 517.40 159.20 517.40
9/11/2016 26.00 - 19.90 - 517.40 -
9/12/2016 1,523.00 1,523.00 16,713.00 -
}
5/30/2016 TRIPLAY LUPUNA DE 1.2X2.4X18mm pl 65.00 65.00 96.76 6,289.40 6,289.40
6/28/2016 65.00 - 96.76 6,289.40 -

5/30/2016 TRIPLAY LUPUNA DE 4 mm pl 20.00 20.00 27.14 542.80 542.80
6/28/2016 20.00 - 27.14 542.80 -

5/30/2016 LISTONES TORNILLO DE 2"x3"x8' u 50.00 50.00 24.07 1,203.50 1,203.50
6/28/2016 50.00 - 24.07 1,203.50 -

5/30/2016 LISTONES TORNILLO DE 2"x2"x8' u 355.00 355.00 16.05 5,697.75 5,697.75
6/28/2016 355.00 - 16.05 5,697.75 -

5/30/2016 LISTONES TORNILLO DE 1"x1"x8' u 20.00 20.00 4.01 80.20 80.20
6/28/2016 20.00 - 4.01 80.20 -

5/30/2016 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3 8.00 8.00 128.00 1,024.00 - 1,024.00
5/31/2016 2.34 5.66 128.00 299.37 724.63
31/06/2016 2.09 3.57 128.00 267.29 457.34
01/06/2016 2.51 1.07 128.00 320.75 136.58
02/06/2016 8.00 1.84 7.23 128.00 1,024.00 235.22 925.36
03/06/2016 0.92 6.31 128.00 117.61 807.76
05/06/2016 1.42 4.89 128.00 181.76 626.00
06/06/2016 1.50 3.39 128.00 192.45 433.54
07/06/2016 2.09 3.39 128.00 267.29 433.54
08/06/2016 0.84 2.55 128.00 106.92 326.63
09/06/2016 1.67 0.88 128.00 - 213.84 112.79
10/06/2016 8.00 1.17 7.71 128.00 1,024.00 149.68 987.11
12/06/2016 0.92 6.79 128.00 117.61 869.50
13/06/2016 0.92 5.87 128.00 117.61 751.89
14/06/2016 2.09 5.87 128.00 267.29 751.89
15/06/2016 2.00 3.87 128.00 256.60 495.28
16/06/2016 2.42 1.45 128.00 310.06 185.22
17/06/2016 8.00 1.67 7.78 128.00 1,024.00 213.84 995.39
18/06/2016 - 7.78 128.00 - 995.39
19/06/2016 1.67 6.11 128.00 - 213.84 781.55
20/06/2016 - 6.11 128.00 - 781.55
21/06/2016 - 6.11 128.00 - 781.55
22/06/2016 - 6.11 128.00 - 781.55
23/06/2016 2.17 3.93 128.00 277.99 503.57
24/06/2016 1.09 2.85 128.00 138.99 364.57
25/06/2016 1.09 1.76 128.00 138.99 225.58
26/06/2016 1.42 0.34 128.00 - 181.76 43.82
27/06/2016 8.00 1.25 7.09 128.00 1,024.00 160.38 907.44
28/06/2016 1.17 5.92 128.00 149.68 757.76
29/06/2016 - 5.92 128.00 - 757.76
31/07/2016 0.84 5.08 128.00 106.92 650.84
01/07/2016 0.75 4.33 128.00 96.23 554.62
Página 66 04/17/2018
AGRO RURAL
Departamento: Lima
02/07/2016 - 4.33 128.00 - 554.62

03/07/2016 - 4.33 128.00 - - 554.62
04/07/2016 - 4.33 128.00 - 554.62
05/07/2016 0.92 3.41 128.00 117.61 437.01
06/07/2016 1.50 1.91 128.00 192.45 244.56
07/07/2016 1.50 0.41 128.00 192.45 52.10
08/07/2016 - 0.41 128.00 - 52.10
09/07/2016 - 0.41 128.00 - 52.10
10/07/2016 8.00 1.09 7.32 128.00 1,024.00 138.99 937.11
11/07/2016 0.67 6.65 128.00 85.53 851.58
12/07/2016 1.59 5.07 128.00 203.14 648.43
13/07/2016 0.67 4.40 128.00 85.53 562.90
14/07/2016 1.50 2.89 128.00 - 192.45 370.45
15/07/2016 0.67 2.23 128.00 85.53 284.91
16/07/2016 - 2.23 128.00 - 284.91
17/07/2016 0.75 1.47 128.00 96.23 188.69
18/07/2016 8.00 1.59 7.89 128.00 1,024.00 203.14 1,009.54
19/07/2016 1.42 6.47 128.00 181.76 827.78
20/07/2016 1.67 4.80 128.00 213.84 613.95
21/07/2016 1.59 3.21 128.00 203.14 410.80
22/07/2016 - 3.21 128.00 - 410.80
23/07/2016 - 3.21 128.00 - 410.80
24/07/2016 - 3.21 128.00 - 410.80
25/07/2016 - 3.21 128.00 - 410.80
26/07/2016 3.17 0.04 128.00 406.29 4.52
27/07/2016 8.00 1.00 7.03 128.00 1,024.00 128.30 900.22
28/07/2016 - 7.03 128.00 - 900.22
29/07/2016 - 7.03 128.00 - 900.22
30/07/2016 2.34 4.69 128.00 299.37 600.85
8/1/2016 2.92 1.77 128.00 374.21 226.64
8/2/2016 8.00 3.34 6.43 128.00 1,024.00 427.67 822.96
8/3/2016 3.17 3.26 128.00 406.29 416.68
8/4/2016 3.26 -0.00 128.00 416.98 -0.30
8/5/2016 8.00 2.51 5.49 128.00 1,024.00 320.75 702.95
8/6/2016 - 5.49 128.00 - 702.95
8/7/2016 1.00 4.49 128.00 128.30 574.64
8/8/2016 3.34 1.15 128.00 427.67 146.97
8/9/2016 1.09 0.06 128.00 138.99 7.98
8/10/2016 8.00 1.00 7.06 128.00 1,024.00 128.30 903.68
8/11/2016 - 7.06 128.00 - 903.68
8/12/2016 1.25 5.81 128.00 160.38 743.30
8/13/2016 - 5.81 128.00 - 743.30
8/14/2016 - 5.81 128.00 - 743.30
8/15/2016 - 5.81 128.00 - 743.30
8/16/2016 - 5.81 128.00 - 743.30
8/17/2016 3.42 2.38 128.00 438.36 304.94
8/18/2016 8.00 3.01 7.38 128.00 1,024.00 384.90 944.04
8/19/2016 2.51 4.87 128.00 320.75 623.28
8/20/2016 - 4.87 128.00 - 623.28
8/21/2016 - 4.87 128.00 - 623.28
8/22/2016 1.84 3.03 128.00 235.22 388.07
8/23/2016 0.67 2.36 128.00 85.53 302.53
8/24/2016 8.00 3.68 6.69 128.00 1,024.00 470.44 856.09
8/25/2016 1.75 4.93 128.00 224.53 631.57
8/26/2016 1.50 3.43 128.00 192.45 439.12
8/27/2016 0.67 2.76 128.00 85.53 353.58
8/28/2016 - 2.76 128.00 - 353.58
8/29/2016 1.34 1.43 128.00 171.07 182.51
8/30/2016 8.00 1.67 7.76 128.00 1,024.00 213.84 992.68
8/31/2016 2.26 5.50 128.00 288.68 704.00
9/1/2016 1.67 3.83 128.00 213.84 490.16
9/2/2016 1.42 2.41 128.00 181.76 308.40
9/3/2016 1.42 0.99 128.00 181.76 126.64
9/4/2016 - 0.99 128.00 - 126.64
9/5/2016 8.00 1.17 7.82 128.00 1,024.00 149.68 1,000.96
9/6/2016 2.92 4.90 128.00 374.21 626.75
9/7/2016 1.17 3.73 128.00 149.68 477.06
9/8/2016 1.84 1.89 128.00 235.22 241.84
9/9/2016 5.00 2.09 4.80 128.00 640.00 267.29 614.55
9/10/2016 0.67 4.13 128.00 85.53 529.02
9/11/2016 2.17 1.96 128.00 277.99 251.03
125.00
5/30/2016 ARENA GRUESA m3 8.00 8.00 128.00 -
5/31/2016 1.98 6.02 128.00 -
31/06/2016 1.76 4.26 128.00 -
01/06/2016 2.12 2.14 128.00 -
02/06/2016 1.55 0.59 128.00 -
03/06/2016 8.00 0.78 7.81 128.00 -
05/06/2016 1.20 6.61 128.00 -
06/06/2016 1.27 5.34 128.00 -
07/06/2016 1.76 3.58 128.00 -
08/06/2016 0.71 2.87 128.00 -
09/06/2016 1.41 1.46 128.00 - -
10/06/2016 0.99 0.47 128.00 -
12/06/2016 8.00 0.78 7.69 128.00 99.39 -99.39
13/06/2016 0.78 6.92 128.00 99.39 -198.78
14/06/2016 1.76 5.15 128.00 225.88 -424.66
Página 67 04/17/2018
AGRO RURAL
Departamento: Lima
15/06/2016 1.69 3.46 128.00 216.85 -641.51

16/06/2016 2.05 1.41 128.00 262.02 -903.53
17/06/2016 8.00 1.41 8.00 128.00 180.71 -1,084.24
18/06/2016 - 8.00 128.00 - -1,084.24
19/06/2016 1.41 6.59 128.00 - 180.71 -1,264.94
20/06/2016 - 6.59 128.00 - -1,264.94
21/06/2016 - 6.59 128.00 - -1,264.94
22/06/2016 - 6.59 128.00 - -1,264.94
23/06/2016 1.84 4.75 128.00 234.92 -1,499.86
24/06/2016 0.92 3.84 128.00 117.46 -1,617.32
25/06/2016 0.92 2.92 128.00 117.46 -1,734.78
26/06/2016 - 1.20 1.72 128.00 - 153.60 -1,888.38
27/06/2016 1.06 0.66 128.00 135.53 -2,023.91
28/06/2016 8.00 0.99 7.67 128.00 126.49 -2,150.40
29/06/2016 - 7.67 128.00 - -2,150.40
31/07/2016 0.71 6.96 128.00 90.35 -2,240.75
01/07/2016 0.64 6.33 128.00 81.32 -2,322.07
02/07/2016 - 6.33 128.00 - -2,322.07
03/07/2016 - - 6.33 128.00 - - -2,322.07
04/07/2016 - 6.33 128.00 - -2,322.07
05/07/2016 0.78 5.55 128.00 99.39 -2,421.46
06/07/2016 1.27 4.28 128.00 162.64 -2,584.09
07/07/2016 1.27 3.01 128.00 162.64 -2,746.73
08/07/2016 - 3.01 128.00 - -2,746.73
09/07/2016 - 3.01 128.00 - -2,746.73
10/07/2016 - 0.92 2.09 128.00 - 117.46 -2,864.19
11/07/2016 0.56 1.53 128.00 72.28 -2,936.47
12/07/2016 1.34 0.19 128.00 171.67 -3,108.14
13/07/2016 8.00 0.56 7.62 128.00 72.28 -3,180.42
14/07/2016 1.27 6.35 128.00 - 162.64 -3,343.06
15/07/2016 0.56 5.79 128.00 72.28 -3,415.34
16/07/2016 - 5.79 128.00 - -3,415.34
17/07/2016 0.64 5.15 128.00 81.32 -3,496.66
18/07/2016 1.34 3.81 128.00 171.67 -3,668.33
19/07/2016 1.20 2.61 128.00 153.60 -3,821.93
20/07/2016 1.41 1.20 128.00 180.71 -4,002.64
21/07/2016 8.00 1.34 7.86 128.00 171.67 -4,174.31
22/07/2016 - 7.86 128.00 - -4,174.31
23/07/2016 - 7.86 128.00 - -4,174.31
24/07/2016 - 7.86 128.00 - -4,174.31
25/07/2016 - 7.86 128.00 - -4,174.31
26/07/2016 2.68 5.18 128.00 343.34 -4,517.65
27/07/2016 0.85 4.33 128.00 108.42 -4,626.07
28/07/2016 - 4.33 128.00 - -4,626.07
29/07/2016 - 4.33 128.00 - -4,626.07
30/07/2016 1.98 2.35 128.00 252.99 -4,879.06
8/1/2016 8.00 2.47 7.88 128.00 316.24 -5,195.29
8/2/2016 2.82 5.06 128.00 361.41 -5,556.71
8/3/2016 2.68 2.38 128.00 343.34 -5,900.05
8/4/2016 8.00 2.75 7.62 128.00 352.38 -6,252.42
8/5/2016 2.12 5.51 128.00 271.06 -6,523.48
8/6/2016 - 5.51 128.00 - -6,523.48
8/7/2016 0.85 4.66 128.00 108.42 -6,631.91
8/8/2016 2.82 1.84 128.00 361.41 -6,993.32
8/9/2016 0.92 0.92 128.00 117.46 -7,110.78
8/10/2016 0.85 0.07 128.00 108.42 -7,219.20
8/11/2016 - 0.07 128.00 - -7,219.20
8/12/2016 8.00 1.06 7.01 128.00 135.53 -7,354.73
8/13/2016 - 7.01 128.00 - -7,354.73
8/14/2016 - 7.01 128.00 - -7,354.73
8/15/2016 - 7.01 128.00 - -7,354.73
8/16/2016 - 7.01 128.00 - -7,354.73
8/17/2016 2.89 4.12 128.00 370.45 -7,725.18
8/18/2016 2.54 1.58 128.00 325.27 -8,050.45
8/19/2016 8 2.12 7.46 128.00 271.06 -8,321.51
8/20/2016 - 7.46 128.00 - -8,321.51
8/21/2016 - 7.46 128.00 - -8,321.51
8/22/2016 1.55 5.91 128.00 198.78 -8,520.28
8/23/2016 0.56 5.34 128.00 72.28 -8,592.56
8/24/2016 3.11 2.24 128.00 397.55 -8,990.12
8/25/2016 1.48 0.75 128.00 189.74 -9,179.86
8/26/2016 8 1.27 7.48 128.00 162.64 -9,342.49
8/27/2016 0.56 6.92 128.00 72.28 -9,414.78
8/28/2016 - 6.92 128.00 - -9,414.78
8/29/2016 1.13 5.79 128.00 144.56 -9,559.34
8/30/2016 1.41 4.38 128.00 180.71 -9,740.05
8/31/2016 1.91 2.47 128.00 243.95 -9,984.00
9/1/2016 1.41 1.06 128.00 180.71 -10,164.71
9/2/2016 8 1.20 7.86 128.00 153.60 -10,318.31
9/3/2016 3.40 4.46 128.00 435.20 -10,753.51
9/4/2016 - 4.46 128.00 - -10,753.51
9/5/2016 2.30 2.16 128.00 294.40 -11,047.91
9/6/2016 8.00 2.47 7.69 128.00 316.24 -11,364.14
9/7/2016 2.89 4.80 128.00 369.28 -11,733.42
9/8/2016 2.20 2.60 128.00 281.60 -12,015.02
9/9/2016 3.20 -0.60 128.00 409.60 -12,424.62
9/10/2016 3.00 0.56 1.84 128.00 72.28 -12,496.90
9/11/2016 1.84 0.00 128.00 234.92 -12,731.82
0.00 128.00 - -12,731.82
Página 68 04/17/2018
AGRO RURAL
Departamento: Lima
107.00
5/30/2016 ARENA FINA m3 6.00 8.00 130.00 1,040.00 1,040.00
5/31/2016 1.00 7.00 130.00 910.00 130.00 910.00
31/06/2016 1.00 6.00 130.00 780.00 130.00 780.00
01/06/2016 2.00 4.00 130.00 520.00 260.00 520.00
02/06/2016 1.00 3.00 130.00 390.00 130.00 390.00
03/06/2016 1.00 2.00 130.00 260.00 130.00 260.00
6.00
5/30/2016 COMPUERTA METALICA TIPO IZAJE u 10.00 10.00 400.00 4,000.00 4,000.00
6/28/2016 10.00 - 400.00 4,000.00 -

5/30/2016 COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA u 40.00 40.00 250.00 10,000.00 10,000.00
6/28/2016 40.00 - 250.00 10,000.00 -
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RELACIÓN DE HERRAMIENTAS POR OBRA
AGRO RURAL
Mediante el presente documento, los suscritos declaran que las siguientes Herramientas se encuentran en cancha y/o almacén.
Obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO
TALLQUI LOCALIDAD DE SALPIN– DISTRITO DE SAN MATEO DE OTAO –
PROVINCIA DE HUAROCHIRI - LIMA Departamento:
Dirección Zonal: Lima Provincia:
Agencia Zonal: Santa Eulalia-Huarochiri Distrito:
Modalidad de Ejecución: Administración Presupuestaria Directa Localidad:
Fuente de Financiamiento: Recursos Determinados (Tesoro Públi Comunidad:
Monto Convenio o del Presupuesto Base: S/. 640,300.00 Fecha:
MATERIAL UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO

I. HERRAMIENTAS EN CANCHA
WINCHA DE LONA 50M UND 1.00 45.00
WINCHA ESTANDAR DE 5M UND 2.00 5.00
PALA DE CUCHARA SEMI PESADA UND 8.00 28.50
PICO SEMI PESADA CON MANGO DE MADERA UND 8.00 35.00
CARRETILLA BUGUI CON LLANTA REFORZADA UND 8.00 175.00
LLANTA DE REPUESTO CON ARO Y CAMARA P/B UND 4.00 25.00
INFLADOR PARA LLANTA DE BUGUI UND 1.00 15.00
KIT DE PARCHES INCLUYE LIQUIDO PEGAMENTO UND 2.00 5.00
BARRETA TIPO REMO DE 1''x1.60M DE 18 LIBRAS UND 2.00 55.00
CINCEL DE PUNTA HEXAGONAL 250MM UND 4.00 10.00
CINCEL PLANO DE 1'' UND 4.00 10.00
COMBA DE ACERO DE 12 LIBRAS C/M UND 2.00 45.00
MANGUERA DE NIVEL TRANSPARENTE 1/2'' ML 50.00 1.50
SERRUCHO DE CARPINTERO UND 4.00 18.50
NIVEL DE MANO 60 CM UND 2.00 19.00
MARTILLO DE CARPINTERO UND 2.00 18.00
PLANCHA DE PULIR UND 2.00 5.00
PLANCA DE BATIR UND 2.00 5.00
FROTACHO GRANDE DE MADERA PREPARADA UND 2.00 10.00
MANGUERA DE JARDIN DE 3/4'' ML 100.00 1.50
CILINDRO DE 55 GN DE PVC UND 2.00 70.00
VALDE DE PLASTICO DE 5 GL UND 5.00 5.00
CORDEL DE 3 HEBRAS (CONO) UND 2.00 20.00
BRUÑA DE CANTO UND 7.00 5.00
BRUÑA DE CENTRO UND 3.00 5.00
PLASTICO DOBLE ANCHO UND 84.05 2.00
REGLA METALICA DE 3''x2'' PARA TARRAJEO UND 6.00 12.36
SUB TOTAL
II. MATERIAL EN ALMACEN
SELLADOR ELASTOMERICO-SIKAFLEX UND 51 182.17

IMPERMEABILIZANTEELASTOMERICO-SIKA UND 8 195
GUANTES DE SEGURIDAD UND 24 15
CASCOS DE SEGURIDAD UND 24 20
LENTES DE SEGURIDAD UND 24 10
RESPIRADORES UND 24 8
MAMELUCOS UND 24 85
YESO EN BOLSA UND 14 15
PINTURA ESMALTE-KORAL GLN 2 60
CALAMINA GALBANIZADO PLANCH 20 23
CLAVOS DE 2'' KG 100 5
CLAVOS 3'' KG 100 5
ALAMBRE NEGRO Nº 16 KG 90 5
ALAMBRE NEGRO Nº 08 KG 50 5
Página 70 de 75
CLAVOS DE CALAMINA KG 10 7.29
VARILLAS FIERRO CORRUGADO DE 3/8'' VAR 56 16.3
VARILLAS FIERRO CORRUGADO DE 1/2'' VAR 45 24.68
CLAVOS DE 2 1/2'' KG 165 5
MADERA TORNILLO 2"X3"X8´ PZS 50 24.072
TRIPLAY LUPUNA DE 4x8x4 mm IND PCH 20 27.14
TRIPLAY
COMPUERTALUPUNA DE 4x8x18
MATALICA TIPOmm IND DE
TARJETA PCH 65 96.76
3/16"x0.3x0.25MATALICA
COMPUERTA H=60M TIPO IZAGE DE UND 40 250
3/16"x0.3x0.25 H=0.70M UND 10 400
CONFECCION DE GIGANTOGRAFIA UND 1 350
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOLSA 1000 19.9
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOLSA 523 19.9
ARENA FINA M3 6 130
ARENA GRUESA M3 125 128
PIEDRA CHANCADA DE 3/4 M3 107 128
SUB TOTAL
TOTAL (I+II)
Página 71 de 75
cancha y/o almacén.
E AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO
STRITO DE SAN MATEO DE OTAO –
Lima
Huarochiri
San Mateo de Otao
Salpin
Tallqui
4/17/2018
COSTO
ESTIMADO
S/.
45.00
10.00
228.00
280.00
1400.00
100.00
15.00
10.00
110.00
40.00
40.00
90.00
90.00
50.00
75.00
74.00
38.00
36.00
10.00
10.00
20.00
150.00
140.00
25.00
40.00
35.00
15.00
168.09
74.17
3,418.26
9290.67
1560.00
360.00
480.00
240.00
192.00
2040.00
210.00
120.00
460.00
500.00
500.00
450.00
250.00
Página 72 de 75
72.90
912.80
1110.60
825.00
1203.60
5697.04
80.24
542.80
6289.40
10000.00
4000.00
350.00
19900.00
10407.70
780.00
16000.00
13696.00
108,520.75
111,939.01
Página 73 de 75
ITEM DESCRIPCION PROGRAMADOTRANSFERENC EJECUTADO
I COSTO DIRECTO 551,992.45 545,741.97 443,129.33
I.1 BIENES 146,742.38 140,490.97 130,759.33
Materiales y Herramientas 146,242.38 139,990.97 130,759.33
Materiales 500.00 500.00 -
I.2 SERVICIO 405,250.07 405,251.00 312,370.00
Servicio de Capacitación y Asistencia té 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Servicios diversos 402,750.07 402,751.00 309,870.00
III GASTOS GENERALES 55,192.22 55,191.65 53,768.57
III.1 BIENES 8,416.67 8,416.00 8,034.57
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 3,500.00 3,500.00 3,500.00
IMPRESIONES DE FORMATOS Y PLANOS 3,000.00 3,000.00 3,000.00
UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 1,500.00 1,500.00 1,500.00
EQUIPO DE SALUD BOTIQUIN (inclye medicinas) 416.67 416.00 34.57
III.2 SERVICIO 46,775.55 46,775.65 45,734.00
RESIDENTE DE OBRA 21,000.00 21,000.00 20,990.00
ASISTENTE TECNICO 7,500.00 4,500.00 4,000.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 7,500.00 7,500.00 7,500.00
LIQUIDACIÓN DE OBRA 2,500.00 531.65 -
REPARACIÓN DE VEHICULOS 2,504.09 2,504.09 2,504.09
VARIOS 5,771.46 10,739.91 10,739.91
IV GASTOS SUPERVISION 33,115.33 33,115.35 27,873.80
IV.1 BIENES 2,065.32 2,066.00 947.00
COMBUSTIBLE 700.00 700.00 447.00
MATERIALES DE OFICINA 1,365.32 1,366.00 500.00
IV.2 SERVICIO 31,050.01 31,049.35 26,926.80
SUPERVISOR DE OBRA 22,500.00 22,500.00 22,490.00
VIÁTICOS Y PASAJES 5,558.05 5,558.00 4,020.80
MANTENIMIENTO DE CAMIONETA 2,991.96 2,991.35 416.00
Total 640,300.00 634,048.97 524,771.70
SALDO
102,612.64
9,731.64
9,231.64
500.00
92,881.00
-
92,881.00
1,423.08
381.43
-
-
-
381.43
1,041.65
10.00
500.00
-
531.65
-
-
5,241.55
1,119.00
253.00
866.00
4,122.55
10.00
1,537.20
2,575.35
109,277.27

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FICHA DE RESUMEN DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA

Dirección Zonal: Lima

Agencia Zonal: Santa Eulalia-Huarochiri

DISTRITO DE SAN MATEO DE OTAO – PROVINCIA DE HUAROCHIRI - LIMA

Provincia: Huarochiri Localidad: Salpin

Documentos tecnico legal Presenta Observación

2 Base de datos ( Si ) ( Original )

3 Memoria Descriptiva Valorizada: ( Si ) ( Original )

4 Valorización de Avance Final

i De la Obra principal, motivo del presupuesto original, aprobado por

ii) De los Adicionales aprobados oficialmente que cuenten con las

5 Calculo de reajuste mensual y total ( Si ) ( Original )

7 Calendario Valorizado de Avance, fechado y vigente ( Si ) ( Original )

8 Constancia de Ejecución de Gasto, emitido por la Dirección Zonal ( Si ) ( Original )

9 Liquidación financiera ( Si ) ( Original )

10 Copia simple de los manifiestos de Gasto o de Caja ( Si ) ( Copia )

11 Acta de Instalación en el Terreno, según Modelo del Anexo Nº 001 ( Si ) ( Original )

12 Acta de Entrega y Recepción de la Obra (Anexo Nº 006 - 1 y Anexo Nº

13 Acta de Entrega y Recepción de Materiales y Herramientas (valorizado con

14 Cargo de comunicación de la entrega a la ALA del acta de recepcion de los

16 Certificados de ensayos de materiales y/o registros de pruebas de calidad,

17 Ficha de seguimiento y supervisión ( Si ) ( Original )

18 Planos finales de la Obra Ejecutada (relación de planos y sus

Relación de planos y sus denominaciones:

20 Otros, registro fotográficos y los que la Comisión de Recepción y

Del Expediente técnico

Monto Total Desembolsado 634,048.97

Monto de Devoluciones Parciales 0.00

Dirección Zonal (bajo cuyos mandatos se ejecutó la obra y/o la liquidación)

Supervisor de la Obra, (bajo cuya gestión se ejecutó la obra y/o la liquidación).

Residente, (bajo cuya gestión se ejecutó la obra y/o la liquidación)

Miembros del Comité de Obra:

Fecha de Inicio Oficial de Obra: 05/05/17

Fecha de Termino Real: 19/08/17

Beneficios del proyecto:

Honorarios mensual del Residente 7,000.00 Según Contrato

1.2 Ubicación del Proyecto

Dirección Zonal : Lima Departamento : Lima

Jefe de Agencia Zonal : Ing. Guillermo Coila Periodo: 19/09/17 al ACTUAL

Supervisor(s) de la obra : Ing. Alex Bonilla Cerron Periodo: 19/09/17 al ACTUAL

Espec. Administrativo A.Z. : - Periodo: - al -

Miembros del Comité de Obra

Presidente : BEATRIZ ALICIA GONZALES SANTOS

Director Zonal : Ing. Porfirio Villar Rojas Periodo: 19/09/17 al ACTUAL

1.3 Inicio y Término del Proyecto

a) Fecha Oficial de Inicio : 5/5/2017

d) Fecha Término Programado: a+b : 8/2/2017

Explicación del atraso de la Obra:

a) Total Jornales de mano de obra calificada: 890.00

b) Total Jornales de mano de obra NO calificada: 972.00

a) Area de cultivos (has)

b) Familias beneficiadas por el proyecto: 245 Habitantes

2.1 Sobre "Acta de Recepción de los Trabajos"

2.2 De los documentos previos que revisó la Comisión antes de la recepción:

3.0 LIQUIDACIÓN TÉCNICA (LT)

a. Del Acta de Instalación en el Terreno

b. Del Acta de Terminación y Conformidad de Obra

c. Del Acta de Entrega y Recepción de la Obra

d. Del Acta Entrega de Materiales y Herramientas Sobrantes

3.2 Las Planillas de Metrados de las Valorizaciones Finales

a. No es el caso de las valorizaciones

a. No es el caso de las valorizaciones

3.13 Monto de la Liquidación Técnica (mLT) según la comision de recepcion y Liquidacion