Flujo Proyecto Base

Tasa 6%
Beneficiarios 47,567

Valorización Social de los Costos en $

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7
Inversión Inicial Social 20,047,624
Valor del terreno 126,313,344
Costos Operación
Agua Potable 1,210,084 1,210,084 1,210,084 1,210,084 1,210,084 1,210,084 1,210,084
Consumo eléctrico 806,723 806,723 806,723 806,723 806,723 806,723 806,723
Gtos de Administración 1,512,605 1,512,605 1,512,605 1,512,605 1,512,605 1,512,605 1,512,605
Remuneraciones 4,468,800 4,468,800 4,468,800 4,468,800 4,468,800 4,468,800 4,468,800
Costos de mantención 23,118 23,118 23,118 23,118 23,118 23,118 23,118
Valor Residual
Valor del terreno
Total Flujo 146,360,968 4,491,918 4,491,918 4,491,918 4,491,918 4,491,918 4,491,918 4,491,918

VAC $ 241,018,573
CAE $ 21,013,098
Costo/ Beneficio $ 5,067

Datos de entrada
I.I. privada 27,510,000 Corrección Mano de Obra
IVA 19% % M.O. Total Factor Co. Total
Inversión Sin IVA 23,117,647 9,247,059 0.1 924706 0.98 906,212
Materiales 60% 13,870,588 9,247,059 0.2 1849412 0.68 1,257,600
Mano de obra 40% 9,247,059 9,247,059 0.7 6472941 0.62 4,013,224
Total 6,177,035

Inversión Social = Materiales 60% + M.O. corregida

20,047,624

Con Iva Sin Iva

Cto Mantención 0,1% obra= 27,510 23,118
Inversión Social =

Costos de Operación Privado Social

Remuneraciones: Personal considerado
N° # Sueldo Bruto Total anual Factor Total
1 Administrador 1 $ 380,000 $ 4,560,000 0.98 $ 4,468,800
Total $ 380,000 $ 4,560,000 $ 4,468,800

Costos de Operación Privado Social

Mensual Anual Factor Total
Agua Potable $ 120,000 $ 1,440,000 iva 19% $ 1,210,084
Consumo eléctrico $ 80,000 $ 960,000 iva 19% $ 806,723
Calefacción $ 150,000 $ 1,800,000 iva 19% $ 1,512,605
Gtos de Administración $ 150,000 $ 1,800,000 iva 19% $ 1,512,605
Total $ 500,000 $ 6,000,000 $ 5,042,017

Total $ 880,000 $ 10,560,000 $ 9,510,817

Los consumos de agua potable y energía fueros estimados en proporción a proyecto similar

Total Costos de Operación= $ 10,560,000

Valor Uf 1/12/2016 $ 26,315.28

Terreno en m2 600
Total Terreno $ 126,313,344
Valor Terreno 8 UF /M2

Valor Residual
VR= (I.I /50)*30 12,028,574
Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20

1,210,084 1,210,084 1,210,084 1,210,084 1,210,084 1,210,084 1,210,084 1,210,084 1,210,084 1,210,084 1,210,084 1,210,084 1,210,084
806,723 806,723 806,723 806,723 806,723 806,723 806,723 806,723 806,723 806,723 806,723 806,723 806,723
1,512,605 1,512,605 1,512,605 1,512,605 1,512,605 1,512,605 1,512,605 1,512,605 1,512,605 1,512,605 1,512,605 1,512,605 1,512,605
4,468,800 4,468,800 4,468,800 4,468,800 4,468,800 4,468,800 4,468,800 4,468,800 4,468,800 4,468,800 4,468,800 4,468,800 4,468,800
23,118 23,118 23,118 23,118 23,118 23,118 23,118 23,118 23,118 23,118 23,118 23,118 23,118
12,028,574
126,313,344
4,491,918 4,491,918 4,491,918 4,491,918 4,491,918 4,491,918 4,491,918 4,491,918 4,491,918 4,491,918 4,491,918 4,491,918 142,833,836
 Flujo Alternativa A
Tasa 6%
Beneficiarios 15,382

Valorización Social de los Costos en $

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
Inversión Inicial Social 251,555,455
Valor del terreno 119,791,260
Costos Operación
Agua Potable 1,008,403 1,008,403 1,008,403 1,008,403 1,008,403 1,008,403 1,008,403 1,008,403 1,008,403 1,008,403 1,008,403 1,008,403 1,008,403 1,008,403 1,008,403 1,008,403 1,008,403 1,008,403 1,008,403 1,008,403
Consumo eléctrico 806,723 806,723 806,723 806,723 806,723 806,723 806,723 806,723 806,723 806,723 806,723 806,723 806,723 806,723 806,723 806,723 806,723 806,723 806,723 806,723
Gtos de Administración 1,512,605 1,512,605 1,512,605 1,512,605 1,512,605 1,512,605 1,512,605 1,512,605 1,512,605 1,512,605 1,512,605 1,512,605 1,512,605 1,512,605 1,512,605 1,512,605 1,512,605 1,512,605 1,512,605 1,512,605
Remuneraciones 4,468,800 4,468,800 4,468,800 4,468,800 4,468,800 4,468,800 4,468,800 4,468,800 4,468,800 4,468,800 4,468,800 4,468,800 4,468,800 4,468,800 4,468,800 4,468,800 4,468,800 4,468,800 4,468,800 4,468,800
Costos de Mantención 3,127,789 3,127,789 3,127,789 3,127,789 3,127,789 3,127,789 3,127,789 3,127,789 3,127,789 3,127,789 3,127,789 3,127,789 3,127,789 3,127,789 3,127,789 3,127,789 3,127,789 3,127,789 3,127,789 3,127,789
Total Flujo 371,346,715 10,924,320 10,924,320 10,924,320 10,924,320 10,924,320 10,924,320 10,924,320 10,924,320 10,924,320 10,924,320 10,924,320 10,924,320 10,924,320 10,924,320 10,924,320 10,924,320 10,924,320 10,924,320 10,924,320 10,924,320

VAC $ 496,647,802
CAE $ 43,300,019
CAE/Beneficiario $ 2,815

Datos de entrada
I.I. privada 309,511,800 Corrección Mano de Obra
IVA 19% % M.O. Total Factor Co. Total
Inversión Sin IVA 260,093,950 78,028,185 0.2 15605637 0.98 15,293,524 309511800
Materiales 70% 182,065,765 78,028,185 0.3 23408455 0.68 15,917,750
Mano de obra 30% 78,028,185 78,028,185 0.5 39014092 0.62 24,188,737
Equipos y Equipamiento 16,766,718 Total 55,400,011
Equipo y Equipa. sin IVA 14,089,679

Inversión Social = Materiales 70% + M.O. corregida + Inversión Equipos

$ 251,555,455

Mantención Con Iva Sin Iva

Obra 1% 309,511,800 2,600,939
Equipos 5% 12,539,010 526,849

Inversión Social =

Costos de Operación Privado Social

Remuneraciones: Personal considerado
N° # Sueldo Bruto Total anual Factor Total
1 Administrador 1 $ 380,000 $ 4,560,000 0.98 $ 4,468,800
Total $ 380,000 $ 4,560,000 $ 4,468,800

Costos de Operación Privado Social

Mensual Anual Factor Total
Agua Potable $ 100,000 $ 1,200,000 iva 19% $ 1,008,403
Consumo eléctrico $ 80,000 $ 960,000 iva 19% $ 806,723
Gtos de Administración $ 150,000 $ 1,800,000 iva 19% $ 1,512,605
Total $ 330,000 $ 3,960,000 $ 3,327,731
Total $ 710,000 $ 8,520,000 $ 7,796,531
Los consumos de agua potable y energía fueros estimados en proporción a proyecto similar

Total Costos de Operación= $ 8,520,000

Valor Uf 25/05/2017 $ 26,620.28

Terreno en m2 1500
Total Terreno $ 119,791,260
Valor Terreno 3 UF /M2

Valor Residual
VR= (I.I /50)*30 150,933,273
 Flujo Alternativa B
Tasa 6%
Beneficiarios 15,382

Valorización Social de los Costos en $

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
Inversión Inicial Social 251,555,455
Valor del terreno 29,099,400
Costos Operación
Agua Potable 1,008,403 1,008,403 1,008,403 1,008,403 1,008,403 1,008,403 1,008,403 1,008,403 1,008,403 1,008,403 1,008,403 1,008,403 1,008,403 1,008,403 1,008,403 1,008,403 1,008,403 1,008,403 1,008,403 1,008,403
Consumo eléctrico 806,723 806,723 806,723 806,723 806,723 806,723 806,723 806,723 806,723 806,723 806,723 806,723 806,723 806,723 806,723 806,723 806,723 806,723 806,723 806,723
Gtos de Administración 1,512,605 1,512,605 1,512,605 1,512,605 1,512,605 1,512,605 1,512,605 1,512,605 1,512,605 1,512,605 1,512,605 1,512,605 1,512,605 1,512,605 1,512,605 1,512,605 1,512,605 1,512,605 1,512,605 1,512,605
Remuneraciones 4,468,800 4,468,800 4,468,800 4,468,800 4,468,800 4,468,800 4,468,800 4,468,800 4,468,800 4,468,800 4,468,800 4,468,800 4,468,800 4,468,800 4,468,800 4,468,800 4,468,800 4,468,800 4,468,800 4,468,800
Costos de mantención 3,127,789 3,127,789 3,127,789 3,127,789 3,127,789 3,127,789 3,127,789 3,127,789 3,127,789 3,127,789 3,127,789 3,127,789 3,127,789 3,127,789 3,127,789 3,127,789 3,127,789 3,127,789 3,127,789 3,127,789
Total Flujo 280,654,855 10,924,320 10,924,320 10,924,320 10,924,320 10,924,320 10,924,320 10,924,320 10,924,320 10,924,320 10,924,320 10,924,320 10,924,320 10,924,320 10,924,320 10,924,320 10,924,320 10,924,320 10,924,320 10,924,320 10,924,320

VAC $ 405,955,942
CAE $ 35,393,089
Costo/ Beneficio $ 26,392
Costo Anual Equivalente $ 2,301

Datos de entrada
I.I. privada 309,511,800 Corrección Mano de Obra
IVA 19% % M.O. Total Factor Co. Total
Inversión Sin IVA 260,093,950 78,028,185 0.2 15,605,637 0.98 15,293,524
Materiales 70 182,065,765 78,028,185 0.3 23,408,455 0.68 15,917,750
Mano de obra 30 78,028,185 78,028,185 0.5 39,014,092 0.62 24,188,737
Equipos y Equipamiento 16,766,718 Total 55,400,011
Equipo y Equipa. sin IVA 14,089,679

Inversión Social = Materiales 70% + M.O. corregida + Inversión Equipos

251,555,455

Con Iva Sin Iva

Cto Mantención 1% obra 3,095,118 2,600,939
Equipo 5% 626,951 526,849
3,127,789
Inversión Social =

Costos de Operación Privado Social

Remuneraciones: Personal considerado
N° # Sueldo Bruto Total anual Factor Total
1 Administrador 1 $ 380,000 $ 4,560,000 0.98 $ 4,468,800
Total $ 380,000 $ 4,560,000 $ 4,468,800

Costos de Operación Privado Social

Mensual Anual Factor Total
Agua Potable $ 100,000 $ 1,200,000 iva 19% $ 1,008,403
Consumo eléctrico $ 80,000 $ 960,000 iva 19% $ 806,723
Gtos de Administración $ 150,000 $ 1,800,000 iva 19% $ 1,512,605
Total $ 330,000 $ 3,960,000 $ 3,327,731
Total $ 710,000 $ 8,520,000 $ 7,796,531
Los consumos de agua potable y energía fueros estimados en proporción a proyecto similar

Total Costos de Operación= $ 8,520,000

Valor Uf 25/05/2017 $ 26,620.28

Terreno en m2 5000
Total Terreno $ 29,099,400 29,099,400
Valor Terreno 0.02288UF /M2

Valor Residual
VR=( I.I /50)*30 150,933,273
Descripción Intervenciones Costo con IVA Año de Ejecución
Mayores

Construcción 1 cocinería 16,210,000 2016

Mejoramiento baños 7,500,000 2016
Mejoramiento fachada 3,800,000 2016
Total 27,510,000 2016

Precios sociales

Costo Inversión
Mano de Obra Factor de Mano de Obra
Costo sin Iva 40% Corrección Corregido
16,210,000 13,621,849 5,448,739 0.68 3,705,143
7,500,000 6,302,521 2,521,008 0.68 1,714,286
3,800,000 3,193,277 1,277,311 0.68 868,571
27,510,000 23,117,647 6,935,294 6,288,000
Total Inversión
Corregido
9,916,706
4,588,235
2,324,706
16,829,647
Item Proyecto Base Alternativa A
Inversión (total) 20,047,624 251,555,455
Terreno ($) 126,313,344 119,791,260
Costo Operación Año 1 9,510,817 7,796,531
Costo Mantención Año 1 23,118 2,600,939
Costo Total Año 1 155,894,902 381,744,186
VAC Ev. Social (6%, 20 años) 241,018,573 496,647,802
CAE Ev. Social (6%, 20 años) 21,013,098 43,300,019
CAE Unitario Ev. Social 5,067 2,815
Alternativa B
251,555,455
29,099,400
7,796,531
2,600,939
291,052,326
405,955,942
35,393,089
26,392