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PROFESOR: LUIS RAMOS

NOMBRE:......................................................................................................................... FECHA:.........................................
NOR - TAC SAC
I.Proyección del Flujo de Fondos
En miles de dólares AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015

FUENTE U ORIGEN DE FONDOS 15000 5000 7000


Capital en acciones 15000 0 0
Deuda a largo plazo 5000 7000

USO O APLICACION DE FONDOS 15000 5000 7000

Existencias 0 0 1500
Activo Fijo 13300 4000 2700
Costos preoperativos 700 1000 1300
Efectivo 1000 0 1500

II. Proyección de la Situación Financiera


IV. Proyección de la Situación Financiera
ACTIVO AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019

1 Caja o Bancos 1000 1000 2500 500 500 500 1778


2 Cuentas por cobrar 0 0 0 3038 3881 4849 5558
3 Existencias de Materias Primas 0 0 1500 1700 1700 1700 1700
4 Existencias de Productos Terminados 0 0 0 2580 2909 3474 3849
5 IME (Activo Fijo) NETO 13300 17300 20000 19800 19400 18800 18000
a.- Valor no Depreciado 13300 17300 20000 22000 24000 26000 28000
b.- Menos : Depreciación ACUMULADA 0 0 0 (2200) (4600) (7200) (10000)
6 Activos Intangibles 700 1700 3000 2400 1800 1200 600
TOTAL ACTIVO 15000 20000 27000 30018 30190 30523 31484 COSTO DE VENTAS
31 de diciembre 31 de diciembre
PASIVO AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019

7 Crédito Bancario a Corto Plazo 0 0 0 2722 3511.5 1810.85


8 Cuentas por pagar 0 0 0 2580 2900 3460 3840
9 Impuestos por pagar 0 0 0 0 0 826 1415
9a Dividendos por pagar 0 0 0 0 0 0 1129
10 Deuda a Largo Plazo, a pagar 12 meses 0 0 1500 1500 1500 1500 1500
11 Deuda a Largo Plazo 0 5000 10500 9000 7500 6000 4500
PATRIMONIO
12 Capital 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
13 Utilidades acumuladas 0 0 0 (785) (222) 1927 4100
TOTAL PASIVO y PATRIMONIO. 15000 20000 27000 30018 30190 30523 31484

ACTIVO - ( PAS + PAT ) = 0 0 0 0 0 0.00 0

Capital de trabajo 1016 1078 2927 5000

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019
Utilidad del ejercicio (785) 563 2148 3302
Dividendos por pagar 0 0 0 (1129)
Utilidad acumulada (785) (222) 1927 4100

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