PRESUPUESTO ANUAL de EMPRESA

PE097BG v.7.0 Versión resumida y simplificada de Presupuesto Anual de Empresa - BASICO -

Libro para Excel diseñado para elaborar fácilmente un presupuesto completo

Este libro está basado en un diseño original de D.E. Roldán, agradecemos su aportación.

©e.ditor consulting y el autor

Configuración

1. Nombre de tu empresa Asociación de recicladores de Valledupar “ASORECVA”

◄ Indica aquí el nombre de la empresa o proyecto.

2. Ejercicio a presupuestar 2017 ◄ Pon el año o años correspondientes al ejercicio

3. Primer mes del presupuesto Noviembre ◄ Elige del desplegable el primer mes del ejercicio

información comenzar
 Ventas previstas 557,000,000 Ingresos financieros 0 Ing. extraordinarios 0 TOTAL INGRESOS 557,000,000.00

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Total
ventas 43,000,000 50,000,000 54,000,000 51,000,000 47,000,000 42,000,000 56,000,000 56,000,000 29,000,000 32,000,000 55,000,000 42,000,000 557,000,000
▼ Pon el concepto ▼ Pon mes a mes el importe previsto de ventas brutas (sin devoluciones o abonos).
papel 5,000,000 7,000,000 9,000,000 6,000,000 8,000,000 5,000,000 8,000,000 6,000,000 3,000,000 4,000,000 7,000,000 10,000,000 78,000,000
hierro 20,000,000 15,000,000 18,000,000 25,000,000 15,000,000 14,000,000 20,000,000 16,000,000 4,000,000 10,000,000 11,000,000 8,000,000 176,000,000
Aluminio 12,000,000 9,000,000 12,000,000 8,000,000 6,000,000 14,000,000 13,000,000 18,000,000 10,000,000 9,000,000 17,000,000 8,000,000 136,000,000
Cobre 1,000,000 14,000,000 9,000,000 7,000,000 10,000,000 6,000,000 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 15,000,000 10,000,000 98,000,000
Carton 2,000,000 3,000,000 5,000,000 3,000,000 4,000,000 2,000,000 5,000,000 6,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 4,000,000 43,000,000
Plastico 3,000,000 2,000,000 1,000,000 2,000,000 4,000,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 3,000,000 2,000,000 26,000,000
0
0
0
0
0

% menos venta 2.00% ◄Indica aquí el % de devoluciones sobre ventas, cancelaciones o similares. Si no vas a tener, ponlo a cero.

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Total
financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
▼ Pon el concepto ▼ Pon los ingresos financieros (normalmente intereses por cuentas y depósitos y similares) cada mes. Si no vas a tener o es irrelevante, déjalo a cero.
Intereses Depósito 0
Intereses Letras TD 0
0
Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Total
extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
▼ Pon el concepto ▼ Si vas a tener, pon aquí los ingresos extraordinarios (venta de activos o por actividades no ordinarias) donde correspondan. Si no vas a tener o es irrelevante, déjalo a cero.
Venta activos 0
0
1 existencias y compras Stocks y compras de material para la venta.

1.1 stock al inicio 0 ◄ Indica aquí el valor del stock al inicio del período. Empresas de servicios sin coste de material, poner "0".

1.2 stock de seguridad 0 ◄ Indica aquí el valor del stock de seguridad o promedio que quieres mantener durante todo el año. Empresas de servicios sin coste de material, poner "0".

1.3 % margen bruto 0.00% ◄Indica aquí el % de margen bruto (promedio total) sobre compras que prevés. ¿Qué es "Margen Bruto"?
0 Importante: Empresas de servicios sin coste de material, poner 100%.

2 gastos de producción o servicio Gastos de producción, distribución, prestación del servicio, etc. (NO de PERSONAL).

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
2.1 gastos fijos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
▼ Pon el concepto 0 ▼ Pon mes a mes el importe previsto de gasto.
Transporte 0
Almacenaje 0
Transformación 0
▼ Servicio Recogida 0

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
2.2 gastos variables en % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Royalties
▼ Derechos de autor

3 gastos de marketing y ventas Gastos de publicidad, promoción y venta (NO de PERSONAL).

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
3.1 publicidad y promoción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Publicidad prensa 0
Revistas 0
Televisión 0
Creatividad 0
Agencias 0
Relaciones públicas 0
▼ Otros medios 0

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
3.2 otros gastos marketing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Viajes 0
Soportes 0
Alquileres promocional 0
▼ 0

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
3.3 gastos de venta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Zona 1 0
Zona 2 0
Zona 3 0
▼ 0

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
3.4 gastos variables en % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
▼ Pon el concepto ▼ Pon mes a mes el % previsto de gasto sobre el total de las ventas.
Comisionistas
Primas promoción
▼

4 gastos generales y administración Gastos generales y de administración de la empresa (NO de PERSONAL).

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
gastos generales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
▼ Pon el CAPÍTULO y el concepto
0 ▼ Pon mes a mes el importe previsto de gasto.
 Alquileres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Locales 0
▼ Oficinas 0
Suministros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agua 0
Electricidad 0
ADSL 0
Teléfono 0
Telefonía móvil 0
0
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limpieza 0
Mantenimiento 0
▼ 0
Material Oficina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Papelería 0
Consumibles 0
▼ 0
Tributos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oficinas 0
Taller 0
▼ 0
Transportes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mensajería 0
Oficinas 0
▼ 0
Viajes y varios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Locales 0
Oficinas 0
▼ 0
Asesorías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiscal 0
Laboral 0
▼ 0
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
▼ 0
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
▼ 0

5 otros gastos
Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
5.1 amortizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
mobiliario 0
maquinaria 0
▼ equipos informáticos 0

5.2 financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
intereses préstamo 1 0
intereses pólizas 0
▼ 0

5.3 extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Indemnizaciones 0
Multas 0
▼ 0

5.4 % impuestos sobre beneficio ◄Indica aquí el % que debe aplicarse al beneficio.
 dores de Valledupar “ASORECVA” Presupuesto anual - PERSONAL 2017
GASTOS de PERSONAL FIJO 182,516,000 NO FIJO 28,428,000 Comisiones 0 T 210,944,000

1 Personal de producción o prestación del servicio

▼ Pon el número de personas (NO importes) que ocuparán este puesto cada mes ▼
Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
Dirección 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3
Gerente 2,500,000 3.0% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Secretaria 8,000,000 3.0% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
▼ contador 1,500,000 3.0% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Personal Fijo 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Jefe de personal 1,000,000 3.0% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Operador de montacarga 1,000,000 3.0% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Obrero 700,000 3.0% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
▼ Obrero 700,000 3.0% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Obrero 700,000 3.0% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
Personal NO Fijo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
auxiliar 700,000 3.0% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Empacador 800,000 3.0% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
▼ Empacador 800,000 3.0% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Personal de Marketing y Ventas

▼ Pon el número de personas (NO importes) que ocuparán este puesto cada mes ▼
Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
Dirección 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Director Comercial
Otros Directivos

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
Personal Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vendedores

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
Personal NO Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
auxiliar
▼

3 Personal de Administración y DG
▼ Pon el número de personas (NO importes) que ocuparán este puesto cada mes ▼
Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
Dirección 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
Personal Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
Personal NO Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Primas, Bonus e Incentivos

▼ Indica el importe (aquí SI importes) correspondiente en cada mes (donde se devengará)▼
4.1 Pers. Producción o prestación de servicio Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
Dirección %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro personal fijo %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2 Personal de Marketing y Ventas Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
Dirección %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro personal fijo %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3 Personal de Administración y DG Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
Dirección %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro personal fijo %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Comisiones sobre ventas

Indica aquí el % medio de comisión que afectará al total de tus ventas como remuneración y las cargas que correspondan.
%SCE
% Medio de comisión
de recicladores de Valledupar “ASORECVA” Presupuesto económico ANUAL 2017

INGRESOS Total % Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

ventas 557,000,000 43,000,000 50,000,000 54,000,000 51,000,000 47,000,000 42,000,000 56,000,000 56,000,000 29,000,000 32,000,000 55,000,000 42,000,000
menos venta -11,140,000 -2.0% -860,000 -1,000,000 -1,080,000 -1,020,000 -940,000 -840,000 -1,120,000 -1,120,000 -580,000 -640,000 -1,100,000 -840,000
venta neta total 545,860,000 98.0% 42,140,000 49,000,000 52,920,000 49,980,000 46,060,000 41,160,000 54,880,000 54,880,000 28,420,000 31,360,000 53,900,000 41,160,000

GASTOS Total % Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
existencias 545,860,000 100.0% 42,140,000 49,000,000 52,920,000 49,980,000 46,060,000 41,160,000 54,880,000 54,880,000 28,420,000 31,360,000 53,900,000 41,160,000
iniciales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
compras 545,860,000 100.0% 42,140,000 49,000,000 52,920,000 49,980,000 46,060,000 41,160,000 54,880,000 54,880,000 28,420,000 31,360,000 53,900,000 41,160,000
finales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
producción/servicio 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
variables 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fijos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

personal 210,944,000 38.6% 18,952,000 18,952,000 18,952,000 10,712,000 18,952,000 18,952,000 10,712,000 18,952,000 18,952,000 18,952,000 18,952,000 18,952,000
comisiones 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
producción/servicio 210,944,000 38.6% 18,952,000 18,952,000 18,952,000 10,712,000 18,952,000 18,952,000 10,712,000 18,952,000 18,952,000 18,952,000 18,952,000 18,952,000
marketing/ventas 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
administración/DG 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
marketing y vtas 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
publicidad y promoción 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
otros gastos marketing 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gastos de venta 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
variables 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

generales y adm 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alquileres 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suministros 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Material Oficina 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tributos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transportes 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viajes y varios 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asesorías 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total gastos 756,804,000 138.6% 61,092,000 67,952,000 71,872,000 60,692,000 65,012,000 60,112,000 65,592,000 73,832,000 47,372,000 50,312,000 72,852,000 60,112,000

Total % Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
ebidta -210,944,000 -38.6% -18,952,000 -18,952,000 -18,952,000 -10,712,000 -18,952,000 -18,952,000 -10,712,000 -18,952,000 -18,952,000 -18,952,000 -18,952,000 -18,952,000

amortizaciones 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
res. explotación -210,944,000 -38.6% -18,952,000 -18,952,000 -18,952,000 -10,712,000 -18,952,000 -18,952,000 -10,712,000 -18,952,000 -18,952,000 -18,952,000 -18,952,000 -18,952,000

FINANCIEROS
ingresos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gastos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EXTRAORDINARIOS
ingresos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gastos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESULTADO Total % Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
antes impuestos -210,944,000 -38.6% -18,952,000 -18,952,000 -18,952,000 -10,712,000 -18,952,000 -18,952,000 -10,712,000 -18,952,000 -18,952,000 -18,952,000 -18,952,000 -18,952,000
impuestos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
beneficio neto -210,944,000 -38.6% -18,952,000 -18,952,000 -18,952,000 -10,712,000 -18,952,000 -18,952,000 -10,712,000 -18,952,000 -18,952,000 -18,952,000 -18,952,000 -18,952,000
-18,952,000 -37,904,000 -56,856,000 -67,568,000 -86,520,000 -105,472,000 -116,184,000 -135,136,000 -154,088,000 -173,040,000 -191,992,000 -210,944,000
Asociación de recicladores de Valledupar “ASORECVA” Presupuesto Anual

Ventas Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril

Ingresos por Ventas 43,000,000 50,000,000 54,000,000 51,000,000 47,000,000 42,000,000

Menos venta -860,000 -1,000,000 -1,080,000 -1,020,000 -940,000 -840,000
Venta neta 42,140,000 49,000,000 52,920,000 49,980,000 46,060,000 41,160,000

Gastos Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril

Consumo 42,140,000 49,000,000 52,920,000 49,980,000 46,060,000 41,160,000

Variables 0 0 0 0 0 0
Producción 0 0 0 0 0 0
Marketing y ventas 0 0 0 0 0 0
Personal 18,952,000 18,952,000 18,952,000 10,712,000 18,952,000 18,952,000
Comisiones Ventas 0 0 0 0 0 0
Salarios producción y servicio 18,952,000 18,952,000 18,952,000 10,712,000 18,952,000 18,952,000
Salarios marketing y ventas 0 0 0 0 0 0
Salarios admistración y generales 0 0 0 0 0 0

Publicidad y promoción 0 0 0 0 0 0

Gastos Generales 0 0 0 0 0 0
Gastos producción y servicios 0 0 0 0 0 0
Gastos marketing 0 0 0 0 0 0
Gastos ventas 0 0 0 0 0 0
Alquileres 0 0 0 0 0 0
Suministros 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0
 Material Oficina 0 0 0 0 0 0
Tributos 0 0 0 0 0 0
Transportes 0 0 0 0 0 0
Viajes y varios 0 0 0 0 0 0
Asesorías 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0
Amortizaciones 0 0 0 0 0 0

Total Gastos 61,092,000 67,952,000 71,872,000 60,692,000 65,012,000 60,112,000

Ingresos Financieros 0 0 0 0 0 0
Gastos Financieros 0 0 0 0 0 0
Ingresos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0
Gastos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0

Resultados Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril

Resultado antes de impuestos -18,952,000 -18,952,000 -18,952,000 -10,712,000 -18,952,000 -18,952,000

Impuestos 0 0 0 0 0 0
Resultado del ejercicio -18,952,000 -18,952,000 -18,952,000 -10,712,000 -18,952,000 -18,952,000
 Resultados Resultado acumulado
80,000,000
0

60,000,000
-50,000,000
40,000,000

-100,000,000
20,000,000

0 -150,000,000

-20,000,000
-200,000,000

-40,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -250,000,000
1 2 3 4 5 6 7
Ingresos Gastos Resultado
Presupuesto Anual 2017

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Total %

56,000,000 56,000,000 29,000,000 32,000,000 55,000,000 42,000,000 557,000,000

-1,120,000 -1,120,000 -580,000 -640,000 -1,100,000 -840,000 -11,140,000 -2.0%
54,880,000 54,880,000 28,420,000 31,360,000 53,900,000 41,160,000 545,860,000 98.0%

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Total %

54,880,000 54,880,000 28,420,000 31,360,000 53,900,000 41,160,000 545,860,000 100.0%

0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
10,712,000 18,952,000 18,952,000 18,952,000 18,952,000 18,952,000 210,944,000 38.6%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
10,712,000 18,952,000 18,952,000 18,952,000 18,952,000 18,952,000 210,944,000 38.6%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
65,592,000 73,832,000 47,372,000 50,312,000 72,852,000 60,112,000 756,804,000 138.6%
0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Total %
0.0%
-10,712,000 -18,952,000 -18,952,000 -18,952,000 -18,952,000 -18,952,000 -210,944,000 -38.6%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
-10,712,000 -18,952,000 -18,952,000 -18,952,000 -18,952,000 -18,952,000 -210,944,000 -38.6%
esultado acumulado Gastos
80,000,000

70,000,000

60,000,000

50,000,000

40,000,000

30,000,000

20,000,000

10,000,000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 5 6 7 8 9 10 11 Amortizaciones Gastos Generales Publicidad y promoción
Personal Variables Consumo
Asociación de recicladores de Valledupar “ASORECVA” Pérdidas y ganancias (prev

Ventas Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril

Ingresos por Ventas 43,000,000 50,000,000 54,000,000 51,000,000 47,000,000 42,000,000

Menos venta -860,000 -1,000,000 -1,080,000 -1,020,000 -940,000 -840,000
Venta neta 42,140,000 49,000,000 52,920,000 49,980,000 46,060,000 41,160,000

Coste de las ventas 61,092,000 67,952,000 71,872,000 60,692,000 65,012,000 60,112,000

Consumo 42,140,000 49,000,000 52,920,000 49,980,000 46,060,000 41,160,000
Gastos variables 0 0 0 0 0 0
Salarios producción y servicio 18,952,000 18,952,000 18,952,000 10,712,000 18,952,000 18,952,000
Gastos producción y servicios 0 0 0 0 0 0

Margen bruto -18,952,000 -18,952,000 -18,952,000 -10,712,000 -18,952,000 -18,952,000

Costes operativos 0 0 0 0 0 0

Gastos de Ventas y Marketing 0 0 0 0 0 0

Publicidad y promoción 0 0 0 0 0 0
Variables de marketing y ventas 0 0 0 0 0 0
Comisiones Ventas 0 0 0 0 0 0
Salarios marketing y ventas 0 0 0 0 0 0
Gastos marketing 0 0 0 0 0 0
Gastos ventas 0 0 0 0 0 0

Gst. Administración y Generales 0 0 0 0 0 0

Salarios admistración y generales 0 0 0 0 0 0
Alquileres 0 0 0 0 0 0
Suministros 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0
Material Oficina 0 0 0 0 0 0
Tributos 0 0 0 0 0 0
Transportes 0 0 0 0 0 0
Viajes y varios 0 0 0 0 0 0
Asesorías 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0

EBITDA -18,952,000 -18,952,000 -18,952,000 -10,712,000 -18,952,000 -18,952,000

Amortizaciones 0 0 0 0 0 0

EBITA (BAII) -18,952,000 -18,952,000 -18,952,000 -10,712,000 -18,952,000 -18,952,000

Ingresos Financieros 0 0 0 0 0 0
Gastos Financieros 0 0 0 0 0 0
Ingresos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0
Gastos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0

Resultados Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril

Beneficio antes de imp. (BAI) -18,952,000 -18,952,000 -18,952,000 -10,712,000 -18,952,000 -18,952,000
Impuestos 0 0 0 0 0 0
Pérdidas -18,952,000 -18,952,000 -18,952,000 -10,712,000 -18,952,000 -18,952,000
 Resultado explotación BAI acumulado
100,000,000 0

50,000,000
-50,000,000
0

-50,000,000 -100,000,000

-100,000,000
-150,000,000
-150,000,000

-200,000,000 -200,000,000

-250,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -250,000,000
1 2 3 4 5 6 7
Venta neta Margen bruto EBITDA
s y ganancias (previsional) 2017

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Total %

56,000,000 56,000,000 29,000,000 32,000,000 55,000,000 42,000,000 557,000,000

-1,120,000 -1,120,000 -580,000 -640,000 -1,100,000 -840,000 -11,140,000 -2.0%
54,880,000 54,880,000 28,420,000 31,360,000 53,900,000 41,160,000 545,860,000 98.0%

65,592,000 73,832,000 47,372,000 50,312,000 72,852,000 60,112,000 756,804,000 138.6%

54,880,000 54,880,000 28,420,000 31,360,000 53,900,000 41,160,000 545,860,000 100.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
10,712,000 18,952,000 18,952,000 18,952,000 18,952,000 18,952,000 210,944,000 38.6%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%

-10,712,000 -18,952,000 -18,952,000 -18,952,000 -18,952,000 -18,952,000 -210,944,000 -38.6%

0 0 0 0 0 0 0 0.0%

0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%

0 0 0 0 0 0 0 0.0%
 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
-10,712,000 -18,952,000 -18,952,000 -18,952,000 -18,952,000 -18,952,000 -210,944,000 -38.6%

0 0 0 0 0 0 0 0.0%

-10,712,000 -18,952,000 -18,952,000 -18,952,000 -18,952,000 -18,952,000 -210,944,000 -38.6%

0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Total %
0.0%
-10,712,000 -18,952,000 -18,952,000 -18,952,000 -18,952,000 -18,952,000 -210,944,000 -38.6%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
-10,712,000 -18,952,000 -18,952,000 -18,952,000 -18,952,000 -18,952,000 -210,944,000 -38.6%
 Costes
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Gst. Administración y Generales Amortizaciones

Gastos de Ventas y Marketing Coste de las ventas
BAI acumulado Costes
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Gst. Administración y Generales Amortizaciones

5 6 7 8 9 10 11 Gastos de Ventas y Marketing Coste de las ventas