FERRETERIA Y MATIZADOS LA NACIONAL E.I.R.L.

FERRETERIA Y MATIZADOS LA NACION

RUC Nº 20532947740 RUC Nº 20532947740
TACNA - PERU TACNA - PERU

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 01 DE ENERO DEL 2016
(EN SOLES)

ACTIVO CORRIENTE ANEXOS VALORES PORCENTAJE PASIVO CORRIENTE ANEXOS VALORES PORCENTAJE

Efectivo y equivelentes de efectivo 20,000.00 54.62 % Sobregiro Bancario 0.00 0.00%

Cuentas por cobrar comerciales 0.00 0.00 % Tributos por Pagar 0.00 0.00%
Mercaderías 0.00 0.00 % Cuentas por pagar Comerciales 0.00 0.00%
Activo Diferido 0.00 0.00 % Rem. y Part. por pagar 0.00 0.00%
Crédito Fiscal I.G.V. 0.00 0.00 % Obligaciones Financieras 0.00 0.00%
Crédito Fiscal Percepciones 0.00 0.00 % TOTAL PASIVO CORRIENTE 0.00 0.00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 20,000.00 54.62 %
PASIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Pagar Diversas 0.00 0.00%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00 0.00%

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 16,615.00 45.38 % Capital 36,615.00 100.00%
(-) Deprec. y Amort. Acumulada - - % Resultados acumulados 0.00 0.00%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 16,615.00 45.38 % Resultado del Ejercicio - 0.00%
TOTAL PATRIMONIO 36,615.00 100.00%
TOTAL ACTIVO 36,615.00 100.00 % TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 36,615.00 100.00%

0.00

ROJAS CONDORI PERCY RAUL

GERENTE
FERRETERIALA NACIONAL S.R.L. FERRETERIALA NACIONAL S.R
RUC Nº 20532947740 RUC Nº 20532947740
TACNA - PERU TACNA - PERU

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DEL 2016
(EN SOLES)

ACTIVO CORRIENTE ANEXOS VALORES PORCENTAJE PASIVO CORRIENTE ANEXOS VALORES PORCENTAJE

Efectivo y equivelentes de efectivo 239,188.00 78.64 % Sobregiro Bancario 0.00 0.00%

Servicios y otros contratados 4,583.33 1.51 % Tributos por Pagar 20,349.49 6.86%
Mercaderías 43,909.00 14.44 % Cuentas por pagar Comerciales 0.00 0.00%
Activo Diferido 0.00 0.00 % Rem. y Part. por pagar 836.01 0.28%
Crédito Fiscal I.G.V. 0.00 0.00 % Obligaciones Financieras 203,733.24 68.72%
Crédito Fiscal Percepciones 0.00 0.00 % TOTAL PASIVO CORRIENTE 224,918.74 75.86%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 287,680.33 94.58 %
PASIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Pagar Diversas 0.00 0.00%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00 0.00%

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 16,615.00 5.46 % Capital 36,615.00 12.35%
(-) Deprec. y Amort. Acumulada (138.46) (0.05) % Resultados acumulados 0.00 0.00%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 16,476.54 5.42 % Resultado del Ejercicio 34,951.29 11.79%
TOTAL PATRIMONIO 71,566.29 24.14%
TOTAL ACTIVO 304,156.87 100.00 % TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 296,485.03 100.00%

(7,671.84)

ROJAS CONDORI PERCY RAUL

GERENTE
FERRETERIA Y MATIZADOS LA NACIONAL E.I.R.L.
RUC Nº 20532947740

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCION

01 DE ENERO DEL 2016
AL 31 DE ENERO DEL 2015
(POR FUNCION)
( En Soles )

ANEXO VALORES PORCENTAJE

Ventas Netas 299,661.02 100.00 %

(-) Costo de venta (226,091.00) (75.45) %
UTILIDAD BRUTA 73,570.02 24.55 %

Gastos de Administración (5,877.49) (1.96) %

Gastos de Ventas (4,760.16) (1.59) %
UTILIDAD DE OPERACION 62,932.37 21.00 %
(3,733.24)
Gastos Financieros -1.25 %
Ingresos Financieros 0.00 0.00 %
Ingresos Varios 0.00 0.00 %
Ingresos Excepcionales 0.00 0.00 %
Gastos Varios 0.00 0.00 %
UTILIDAD ANTES DE PARTICIP. 59,199.13 19.76 %

Participación Líquida de los Trabajadores (4,735.93)

Reserva Legal (5,919.91)
RESULTADO ANTES DEL REI DEL EJERCICIO 48,543.29 19.76 %

REI del Ejercicio %

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 48,543.29 19.76

Impuesto a la Renta 28 % (13,592.00) (4.54) %

RESULTADO DEL PERIODO 34,951.29 15.22 %

ROJAS CONDORI PERCY RAUL

GERENTE
FERRETERIA LA NACIONAL S.R.L
RUC Nº 20532947741

ANALISIS DE CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DEL 2016
(En Soles)

DETALLE PARCIAL SUB-TOTAL TOTAL

ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 239,188.00
CUENTAS CORRIENTES 239,188.00
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS 4,583.33
SEGUROS 4,583.33
MERCADERIAS 43,909.00
ALMACEN 43,909.00
INM, MAQ, Y EQUIPO 16,615.00
MUEBLES Y ENSERES 16,615.00
DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA (138.46)
MUEBLES Y ENSERES (138.46)

TOTAL ACTIVO S/. 304,156.87

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
TRIBUTOS POR PAGAR 20,349.49
RENTA ANUAL 2016 16,576.00
I.G.V. ENERO 2016 3,245.49
ESSALUD ENERO 2016 216.00
ONP ENERO 2016 312.00
REMUNERACIONES Y PARTICIP. POR PAGAR 836.01
C.T.S. POR PAGAR 200.01
VACACIONES POR PAGAR 200.01
GRATIFICACIONES POR PAGAR 435.99
OBLIGACIONES FINANCIERAS
PRESTAMOS BANCARIOS 203,733.24
BANCO DE CREDITO DEL PERU 203,733.24

TOTAL PASIVO S/. 224,918.74

PATRIMONIO

CAPITAL 36,615.00
CAPITAL SOCIAL 36,615.00

RESULTADOS ACUMULADOS 0.00

591 RESULTADOS ACUMULADOS 0.00

RESULTADO DEL EJERCICIO 34,951.29

RESULTADOS AL 31/01/2016 34,951.29

TOTAL PATRIMONIO S/. 71,566.29

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/. 296,485.03