Curs Contabilitate Financiara

Suport curs de baza modul Contabilitate Financiara
CUPRINS
1. CATALOAGE.............................................................................................................................................................................3
1.1. PLAN DE CONTURI............................................................................................................................................................................3
1.2. TIPURI DE TVA................................................................................................................................................................................5
1.3. MONOGRAFIA CONTABILA..................................................................................................................................................................6
1.4. CURSURI DE SCHIMB........................................................................................................................................................................7
1.5. TIPURI DE DOCUMENTE.....................................................................................................................................................................8
2. CONTARE AUTOMATA...........................................................................................................................................................9
2.1. DEFINIRE CARACTERIZARI CONTABILE..................................................................................................................................................9
2.2. DEFINIRE FORMULE CONTABILE........................................................................................................................................................11
2.3. CARACTERIZARI CONTABILE – ARTICOLE............................................................................................................................................13
2.4. CARACTERIZARI CONTABILE – TERTI.................................................................................................................................................14
2.5. CARACTERIZARI CONTABILE - ANGAJATI.............................................................................................................................................15
3. APROVIZIONARE..................................................................................................................................................................15
3.1. BORDEROU DE OPERATII - APROVIZIONARE........................................................................................................................................15
3.2. INSTRUMENTE DE PLATA..................................................................................................................................................................17
4. DESFACERE.............................................................................................................................................................................18
4.1. BORDEROU DE OPERATII - DESFACERE..............................................................................................................................................18
4.2. INSTRUMENTE DE INCASARE............................................................................................................................................................19
5. GESTIUNEA STOCURILOR.................................................................................................................................................19
5.1. BORDEROU DE OPERATII - GESTIUNE................................................................................................................................................19
6. IMOBILIZARI..........................................................................................................................................................................20
6.1. BORDEROU DE OPERATII - IMOBILIZARI..............................................................................................................................................20
6.2. DOCUMENTE NECONTATE IMOBILIZARARI............................................................................................................................................21
7. SALARIZARE..........................................................................................................................................................................21
7.1. BORDEROU DE OPERATII - SALARIZARE.............................................................................................................................................21
7.2. DOCUMENTE NECONTATE SALARIZARE...............................................................................................................................................21
8. OBIECTE DE INVENTAR......................................................................................................................................................22
8.1. BORDEROU DE OPERATII – OBIECTE DE INVENTAR...............................................................................................................................22
9. TREZORERIE..........................................................................................................................................................................22
9.1. DEFINIRE TREZORERII.....................................................................................................................................................................22
9.2. CASA...........................................................................................................................................................................................23
9.3. BANCA.........................................................................................................................................................................................26
9.4. DIVERSE......................................................................................................................................................................................28
9.5. COMPENSARI................................................................................................................................................................................29
9.5.1. CIRCUIT DE COMPENSARE............................................................................................................................................................29
9.5.2. ORDIN DE COMPENSARE.............................................................................................................................................................30
9.6. REGULARIZARE AVANSURI...............................................................................................................................................................31
10. SOMATII..................................................................................................................................................................................33
10.1. PLAJE DE NOTIFICARE...................................................................................................................................................................33
10.2. CARACTERIZARE FIRMA.................................................................................................................................................................34
10.3. URMARIRE CREANTE.....................................................................................................................................................................34
382842446.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 1 din 52

11. OPERATIUNI DIVERSE.........................................................................................................................................................35
11.1. REGULARIZARI FACTURI.................................................................................................................................................................35
11.2. NOTE CONTABILE DIVERSE.............................................................................................................................................................37
11.3. ACTUALIZARE CREANTE SI DATORII IN VALUTA....................................................................................................................................37
11.4. INCHIDERE CONTURI DE VENITURI SI CHELTUIELI................................................................................................................................39
11.5. INCHIDERE CONTURI TVA..............................................................................................................................................................39
11.6. INCHIDERE DE LUNA......................................................................................................................................................................40
12. RAPOARTE..............................................................................................................................................................................41
12.1. RAPOARTE FINANCIARE.................................................................................................................................................................41
12.1.1. BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA SI ANALITICA............................................................................................................................41
12.1.2. FISA CONT ANALITICA.................................................................................................................................................................44
12.1.4. SITUATIE FACTURI CU SOLD.........................................................................................................................................................45
12.1.5. SITUATIA PLATILOR / INCASARILOR................................................................................................................................................46
12.1.6. SITUATIE FACTURI PARTENERI......................................................................................................................................................46
12.1.7. SITUATIE SOLDURI PARTENERI.....................................................................................................................................................47
12.1.8. SITUATIE SOLDURI.....................................................................................................................................................................48
12.1.9. NOTE CENTRALIZATOARE............................................................................................................................................................48
12.2. RAPOARTE DE TREZORERIE...........................................................................................................................................................49
12.2.1. REGISTRUL DE CASA..................................................................................................................................................................49
12.2.2. REGISTRUL DE BANCA................................................................................................................................................................50
13. RAPOARTE DIRECTIA FINANCIARA...............................................................................................................................35
13.1. DECLARATIA INFORMATIVA LIVRARI /ACHIZITII....................................................................................................................................37
13.2. DECLARATIA RECAPITULATIVA.........................................................................................................................................................37

CONTABILITATE FINANCIARA
1. Cataloage
1.1. Plan de conturi

(Meniu Contabilitate financiara – Cataloage – Plan de conturi)
Aceasta fereastra permite modificarea, adaugarea, stergerea unui plan de conturi, precum si a conturilor din cadrul lui.
Un singur plan de conturi poate fi activ la un moment dat.
In cazul in care se doreste definirea de conturi analitice pentru conturi pe care exista inregistrari, acest lucru este posibil
prin preluarea pe un analitic definit a tuturor inregistrarilor efectuate cu contul care se deriveaza.

Atentie!
Inclusiv soldurile de pe perioadele anterioare vor putea fi vizualizate doar pe noul analitic definit.
Dupa definirea analiticului este indicata verificarea formulelor contabile si a caracterizarilor contabile definite.
Se vor inregistra urmatoarele informatii cu privire la Contul ce se va defini:
Simbol cont – in cazul in care este vorba despre un cont analitic se va prelua automat simbolul contului parinte,
urmand ca utilizatorul sa completeze simbolul aferent analiticului.
Denumire cont – in cazul in care este vorba despre un cont analitic se va prelua automat denumirea contului parinte,
urmand ca utilizatorul sa completeze sau sa modifice aceasta denumire.
Tip cont – se va selecta din lista tipul contului in conformitate cu normele contabile: activ, pasiv sau bifunctional.
Categorie cont – se va selecta din lista clasa din care face parte contul.
Observatie:
 pentru conturile de banci, case se va atasa categoria TREZORERIE - Banci respectiv TREZORERIE -
Case pentru a putea fi urmarite in rapoartele Registrul de Banca respectiv Registrul de Casa si pentru a putea
defini noi registre de trezorerie in Contabilitate Financiara/Trezorerie/Definire Trezorerii.
 pentru conturile de clienti, furnizori se va selecta TERTI – Clienti respectiv TERTI – Furnizori pentru a putea
fi vizualizate in rapoartele de terti (Balanta analitica Furnizori, Balanta analitica Clienti, Situatie facturi cu sold).
 doar conturile incadrate in categoriile de cont CHELTUIELI / VENITURI se vor inchide automat la “Inchidere
venituri cheltuieli”
 un articol, ce are atasat ca si cont reprezentativ un cont incadrat in categoria IMOBILIZARI, va fi tratat ca si
Mijloc fix dar nu va fi preluat in modulul “Imobilizari”.
Permite contare – se bifeaza pentru conturile care permit contare. La crearea unui cont analitic acest camp se va
debifa automat pentru contul parinte. Conturile care nu au bifat acest camp nu vor fi vizibile in listele de selectie (de
exemplu in rapoarte sau in fereastra ”Note contabile centralizate”).
Analitice detaliate – se bifeaza grupele de analitice din care poate face parte contul.
Daca se lucreaza cu sintetice de gradul 2 operationale sau cu analitice, nu este permisa folosirea contului sintetic
pentru operarea in note contabile.
Exemplu: 1. Daca pentru contul 401 se doreste o evidenta analitica pe tert, nu mai este necesara definirea acestor
analitice ca si conturi (401.01, 401.02), ci doar marcarea contului ca fiind cu analitic de “Tert”. Toate notele contabile
generate pe contul 401, vor avea informatia despre tert preluata de pe documentul primar. Notele contabile culese de
catre utilizator in fereastra “Note contabile diverse” vor avea obligatoriu specificat analiticul.
Bifarea optiunilor “Angajat”, “Articol”, “Trezorerie” functioneaza similar.
Optiunea “Costuri” se marcheaza pentru conturile urmarite in modulul Contabilitate de gestiune.
Pe langa analiticele detaliate pentru un cont se poate preciza daca este urmarit in gestiune stocurilor sau nu. Numai
conturile care au bifa „Stocuri“ vor aparea in rapoartele: Fisa cont analitica de valori materiale, Balanta de valori
materiale, Centralizator intrari / iesiri.
Implicit toate conturile operationale din clasa 3 vor avea acesta „bifa”.
Daca se incearca bifarea pentru un cont care NU este din clasa 3 se da un mesaj de eroare.
Daca se incearca debifarea pentru un cont care are deja miscari in stocuri se da un mesaj de eroare.

1.2. Tipuri de TVA
(Meniu Contabilitate financiara – Cataloage – Tipuri de TVA)
In aceasta fereastra sunt afisate cotele standard de TVA si conturile aferente; acestea sunt de tip sistem si nu se pot
sterge.
De asemenea se pot configura si alte cote de TVA in functie de necesitatile firmei.
Pentru a adauga un nou tip de TVA se completeaza:

Tip TVA – denumirea cotei de TVA
%TVA – procentul cotei de TVA
Pozitia JC – nr coloanei din Jurnalul de cumparari pe care sa apara cota respectiva de TVA
Pozitia JV – nr coloanei din Jurnalul de Vanzari pe care sa apara cota respectiva de TVA
Pozitia D – nr pozititei din decont pe care sa apara cota respectiva de TVA.
In functie de cota ce se doreste a fi definita se vor bifa:
Achizitie – se bifeaza daca se doreste sa se selecteze cota de TVA definita pe documente de achizitie
Impozabil – se bifeaza daca se doreste ca valoarea TVA-ului calculata cu cota nou definita sa fie inclusa in soldul
documentelor pe care se foloseste.
UE - se selecteaza daca se doreste utilizarea tipului de TVA pentru documentele utilizate in tranzactiile intracomunitare
Intern – se bifeaza daca se doreste folosirea cotei de TVA pe toate documentele .
Extern - se bifeaza daca cota de TVA va fi folosita doar pe documente de tip extern
Cont TVA – se selecteaza contul de categoria TVA specific cotei de TVA de pe linia respectiva cumprarari"

Activ – fara aceasta bifa nu se poate selecta cota respectiva de TVA pe documente.
1.3. Monografia contabila
(Meniu Contabilitate financiara – Cataloage – Monografie contabila)
Aceasta fereastra permite introducerea, modificarea si stergerea de formule contabile. Pe baza acestor formule se
determina corectitudinea formulelor contabile introduse in fereastra „Note contabile diverse”, respectiv cele generate
prin contare automata.
La salvarea unei formule contabile care nu este conforma cu Monografia contabila, va aparea mesajul „Nota contabila
nu este conforma cu Monografia – Doriti salvarea? Daca se alege Da, nota va fi salvata, dar va fi colorata distinct.
Notele contabile conforme cu Monografia si cele neconforme cu monografia vor aparea in toate situatiile si rapoartele
contabile.

1.4. Cursuri de schimb
(Meniu Contabilitate Financiara – Cataloage – Cursuri de schimb)
In aceasta fereastra se vor introduce cursurile valutare la zi in functie de moneda si banca selectata din lista. Aici se
gestioneaza cursurile valutare atat pentru moneda paralela precum si pentru alte monede. Gestionarea cursurilor pentru
moneda paralela prevede alegerea unei Banci implicite, la cursurile careia vor fi inregistrate documentele.
Cursul selectat la Banca implicita, care se situeaza in aplicatie in partea stanga jos, va fi propus pe toate documentele
care se introduc in acea zi. Daca se vor inregistra documente cu data anterioara celei curente, cursul de schimb propus
va fi cel care este cel mai apropiat datei documentului. Pentru schimbarea cursului propus, se acceseaza catalogul de
cursuri de pe fiecare document si se alege cursul dorit. Evidenta in moneda paralela a tuturor documentelor se face la
cursul salvat pe document.
Pentru documentele in alta moneda decat moneda casei (ROL) se acceseaza catalogul de cursuri si se alege sau
introduce cursul dorit.
Observatie!
Utilizatorul nu are posibilitatea de a introduce o noua moneda.
Prin apasarea tastei F5 (cand cursorul e pozitionat pe campul “Banca”) se deschide fereastra „Banci”, unde se pot
adauga sau sterge Institutii Bancare. Stergerea este posibila doar daca nu s-au efectuat operatii pe baza ei.
Butonul “Implicit“ va seta banca selectata ca banca implicita (la deschiderea ferestrei vor aparea implicit cursurile
aferente bancii).

1.5. Tipuri de documente

(Meniu Contabilitate Financiara – Cataloage – Tipuri de documente)
Permite adaugarea, stergerea (doar tipurile pe baza carora nu s-au facut inregistrari pot fi sterse) si modificarea tipurilor
de documente.
Se pot introduce numai documente de tip Trezorerie si Diverse.

Tipurile de documente Trezorerie vor putea fi selectate in toate trezoreriile.
Tipurile de documente Diverse vor putea fi selectate in Note contabile Diverse.
Se vor inregistra urmatoarele informatii cu privire la tipurile de documente:
Tip document – reprezinta denumirea tipului de document.

Jurnal – se selecteaza jurnalul in care vor aparea inregistrarile aferente acelui tip de documente (Rapoarte – Rapoarte
contabile – Registru jurnal).
Explicatii - reprezinta explicatia ce va fi preluata implicit pe tipul de document.
Contare automata – daca e selectat, la salvarea documentului se va genera automat nota contabila (de ex. daca
incarcarea contului de imobilizare se face la inregistrarea facturii furnizor, documentul de receptie imobilizari-furnizori nu
va mai trebui contat, deoarece s-ar dubla soldul contului aferent imobilizarii).
Observatie!
Acest camp are functionalitate in special pentru Operatiunile sistem.
Configurare numar – reprezinta configurarea referintei interne (numar generat automat de sistem cu scopul de a
asigura un numar unic pentru documentele primare operate). Este format din:
- Prefix – set de caractere reprezentativ ce va identifica in mod unic tipul documentului.

- Primul – cifra de la care porneste incrementarea numarului din referinta.
- Pas – pasul de incrementare.
- Ultimul – valoarea maxima pe care o poate atinge referinta.
- Contine data – daca este bifat, referinta documenului va contine si data inregistrarii.
Operatiuni - operatiunile de tip sistem sunt cele implicite, care nu se pot adauga sau modifica.
2. Contare automata
2.1. Definire caracterizari contabile

(Meniu Contabilitate Financiara – Contare automata – Definire caracterizari contabile)
Permite adaugarea, modificarea si stergerea de caracterizari contabile.

O caracterizare contabila este creata in vederea contarii automate a documentelor. Caracterizarea se va atasa
articolului, tertului si angajatului. Conturile din caracterizarea contabila reprezinta de fapt conturile pe care se va regasi
articolul in functie de operatiile efectuate asupra lui. Cu ajutorul liniilor din caracterizarile contabile, carora le corespund
conturi operationale din planul de conturi se creeaza formule contabile pentru contarea automata a documentelor.

La adaugare se va deschide fereastra “Browse”, unde se va selecta caracterizarea standard (macheta cu tipurile de
conturi ce pot fi completate) pentru caracterizarea contabila pe care dorim sa o definim.
Selectarea se realizeaza prin pozitionarea cursorului pe tipul caracterizarii si dublu clic pentru preluarea in fereastra
“Definire caracterizari contabile”.
In cazul in care definim o caracterizare de tip “articol stocabil” in sectiunea “Date generale”, putem alege metoda dupa
care se va efectua descarcarea automata de gestiune (campul “Descarcare automata de gestiune” trebuie bifat).

La modificarea metodei de gestiune sistemul va genera, conform principiului contabil “Permanenta metodelor”, un mesaj
de atentionare.
2.2. Definire formule contabile

(Modul Contabilitate financiara – Contare automata – Definire formule contabile)
Permite adaugarea, modificarea si stergerea unei formule contabile. Pe baza acestor formule contabile se genereaza
automat, la salvarea documentelor, nota contabila.
Definirea formulelor contabile presupune parcurgerea urmatorilor pasi:
I. Selectare tip de document

II. Selectare operatie economica
III. Intocmire formula contabila

1. Introducerea datelor se va efectua din partea dreapta a ferestrei curente. In partea stanga a ferestrei se vor
afisa notele contabile create si structura lor;
2. In fereastra de prelucrare a notelor contabile, butonul se va folosi pentru adaugarea unei noi linii in formula
contabila curenta, iar se va folosi pentru crearea unei noi formule contabile pentru operatia selectata;
3. Dupa definirea si salvarea unei operatii noi (ex.in fereastra "Sponsorizari/Reclamatii " din modulul "Desfacere")
se impune crearea formulei contabile aferente;
Campul "Operatie" din fereastra curenta se va actualiza automat cu noua inregistrare;
Atentie!
Soldurile pe facturi vor fi corecte daca intr-o formula nou creata se specifica contul de tert care trebuie sa se regaseasca
si in caracterizarea contabila aferenta;
Se poate opta si pentru selectarea "TertDebit" sau "TertCredit" corespunzator debitului sau creditului formulei contabile,
optiune care va recunoaste caracterizarea contabila aferenta;
IV. Completare explicatii formula contabila
V. Salvare formula contabila
Observatie!
O formula contabila poate fi definita pe baza liniilor din caracterizarile contabile definite sau cu ajutorul conturilor din
planul de conturi.
Atentie !!
In lista de tipuri de documente se vor putea doar tipurile de documente care in catalogul “Tipuri de documente ”
(Contabilitate financiara\Cataloage\Tipuri de documente) au bifat campul “Contare”.
2.3. Caracterizari contabile – Articole

(Meniu Contabilitate Financiara – Contare automata – Caracterizari contabile Articole)
Permite atasarea de caracterizari contabile grupelor de articole (sau fiecarui articol in parte).
In cazul in care o grupa de articole este omogena, contine articole care se vor conta pe acelasi cont, este suficienta
caracterizarea grupei, urmand ca articolele componente sa preia automat caracterizarea grupei. Orice articol nou
introdus intr-o grupa caracterizata deja va prelua automat caracterizarea grupei.
In cazul in care grupa este eterogena, contine articole care se conteaza pe conturi diferite, fiecare articol va fi
caracterizat separat fara a mai caracteriza grupa.
Observatii!
Daca transferam un articol in alta grupa, acesta va prelua caracterizarea grupei in care a fost transferat. La modificarea
caracterizarii grupei articolele deja caracterizate nu vor fi modificate.
Un articol trebuie caracterizat atat din punct de vederea al contului sau reprezentativ cat si din punct de vederea al
TVA-ului.
Atentie ! In cazul articolelor de tip imobilizari acestea mai trebuie caracterizate si ca si imobilizari in curs sau de natura
obiectelor de inventar, daca este cazul.

Lipsa unei caracterizari a articolelor din toate punctele de vedere va face imposibila contarea automata a documentelor
pe care sunt prinse respectivele articole.
2.4. Caracterizari contabile – Terti

(Meniu Contabilitate Financiara – Contare automata – Caracterizari contabile Terti)
Permite atasarea caracterizarii contabile diferitelor grupe de terti.

Dupa definirea caracterizarilor contabile specifice tertilor, acestea se ataseaza fiecarei grupe de terti, urmand ca tertii
din cadrul grupelor sa fie caracterizati automat.

2.5. Caracterizari contabile - Angajati
(Meniu Contabilitate Financiara – Contare automata – Caracterizari contabile Angajati)
Permite atasarea caracterizarii contabile fiecarui angajat in parte sau grupei „Angajati”.
Caracterizarile atasate angajatilor au fost definite in prealabil in Caracterizari contabile.
3. Aprovizionare
3.1. Borderou de operatii - Aprovizionare

(Meniu Contabilitate Financiara – Aprovizionare – Borderou de operatii - Aprovizionare)
In aceasta fereastra vor putea fi vizualizate si validate notele contabile centralizate aferente documentelor introduse in
modulul Aprovizionare.

Functionalitati:
I. Vizualizare document primar

La pozitionarea pe campul “Numar” va aparea un buton, la apasarea butonului se va deschide fereastra cu
documentul primar.
II. Vizualizare nota contabila detaliata
Prin dublu clic pe oricare alt camp in afara de “Numar” se va deschide fereastra “Nota contabila”.
III. Validarea notelor contabile
Validarea notelor contabile ale documentelor presupune blocarea acestora.
Pentru validarea notelor contabile este necesara marcarea lor pentru validare, fie prin apasarea butonului (care
marcheaza toate campurile din coloana “Validare” – se foloseste atat pentru marcare cat si pentru demarcare), fie prin
marcarea manuala a campurilor aferente notei contabile, din coloana “Validare”. Validarea propriu-zisa se realizeaza
prin apasarea butonului ; se vor valida doar notele contabile marcate.
Atentie!
Aceasta operatie este ireversibila. Dupa validare, un document nu mai poate fi modificat, e posibila doar stornarea.
IV. Previzualizare raport
Raportul poate fi vizualizat filtrat dupa orice camp. Filtrarea se realizeaza pozitionand cursorul pe campul dupa care se
doreste filtrarea si apasand butonul ; anularea filtrului se realizeaza cu butonul .
I. Vizualizare nota contabila

Apasand butonul se poate vizualiza nota contabila.

II. Validare nota contabila
Validarea se realizeaza din fereastra “Note contabile centralizate”, care se deschide la apasarea butonului .
Pentru validarea notelor contabile e necesara marcarea lor pentru validare, fie prin apasarea butonului (care
marcheaza toate campurile din coloana “Validare” – se foloseste atat pentru marcare cat si pentru demarcare), fie prin
marcarea manuala a campurilor aferente notei contabile, din coloana “Validare”. Validarea propriu-zisa se realizeaza
prin apasarea butonului ; se vor valida doar notele contabile marcate.
Atentie!
La validarea DVI-ului se va valida automat si Factura de import.
3.2. Instrumente de plata

(Meniu Contabilitate financiara – Aprovizionare – Instrumente de plata)
Permite gestionarea instrumentelor de plata (cecuri, bilete la ordin, etc.).
Se vor inregistra urmatoarele informatii cu privire la instrumentele de plata:

Furnizor – denumirea furnizorului pentru care se inregistreaza instrumentul de plata.
Instrument de plata – numarul instrumentului de plata.
Tip intr. Plata – se va selecta din lista tipul instrumentului de plata. Folosind F5, dublu click pe camp, click buton
albastru se va deschide catalogul “Tip instrument de plata” unde se va permite adaugarea de noi tipuri de instrumente
de plata.
Scadenta – scadenta instrumentului de plata.
Valoarea – valoarea instrumentului de plata.
Data platii – data la care se achita obligatia fata de furnizor, se introduce manual de utilizator (in luna urmatoare platii,
instrumentul nu va mai aparea in lista cu instrumente).
Factura – unui instrument i se poate atasa o factura (nu este obligatoriu, instrumentul se poate referi la mai multe
facturi – in acest caz nu se ataseaza nici o factura). Daca unui instrument nu i se ataseaza factura, acesta nu va aparea
ca informatie in trezorerie sau in rapoarte.
Referinta interna – cod generat automat de aplicatie
Scadenta – scadenta facturii.
Valoare – valoarea facturii.
Sold – suma ramasa de achitat din valoarea facturii
Suma blocata in circuite – suma cuprinsa intr-un circuit de compensare (Meniu Contabilitate Financiara – Trezorerie
– Compensari – Circuit de compensare).
Atentie!
Inregistrarea unui instrument de plata nu determina modificarea soldului (nu se conteaza, are rol informativ).
Informatia referitoare la valoarea aferenta instrumentului de plata atasat unei facturi, va putea fi urmarita in fereastra
“Selectie facturi“ din trezorerie si in raportul “Situatie facturi cu sold”.
- este posibila ordonarea informatiilor, pe fiecare coloana
4. Desfacere
4.1. Borderou de operatii - Desfacere

(Meniu Contabilitate Financiara – Desfacere – Borderou de operatii - Desfacere)
Permite vizualizarea si validarea notelor contabile centralizate generate de documentele inregistrate in modulul de
Desfacere.
Observatie!
Are aceleasi functionalitati ca si Borderou de operatii - Aprovizionare.

4.2. Instrumente de incasare
(Meniu Contabilitate financiara – Desfacere – Instrumente de incasare)
Permite gestionarea instrumentelor de incasare (cecuri, bilete la ordin, etc.).
Observatie!
Functioneaza in acelasi mod ca si Instrumente de plata.
5. Gestiunea stocurilor
5.1. Borderou de operatii - Gestiune

(Meniu Contabilitate Financiara – Desfacere – Borderou de operatii - Gestiune)
Permite vizualizarea si validarea notelor contabile centralizate generate de documentele inregistrate in modulul
Gestiunea stocurilor. Validarea unui document nu mai permite stergerea acestuia. In cazul in care se doreste o stergere
a documentului solutia ar fi stornarea lui.

Observatie!
Are aceleasi functionalitati ca si Borderou de operatii - Aprovizionare.
6. Imobilizari
6.1. Borderou de operatii - Imobilizari

(Meniu Contabilitate financiara – Imobilizari– Borderou de operatii-Imobilizari)
Permite vizualizarea si validarea notelor contabile centralizate din modulul Imobilizari. Daca nota contabila este gresita,
se poate sterge nota contabila din fereastra deschisa cu dublu clic pe unul din campurile notei. Dupa stergerea notei
documentul va ajunge in fereastra “Documente necontate imobilizari/salarizare” unde va putea fi recontat.

6.2. Documente necontate imobilizarari
(Meniu Contabilitate financiara – Imobilizari – Documente necontate imobilizari)
Permite recontarea documentelor marcate. Marcarea lor pentru contare se poate efectua, fie prin apasarea butonului
(care marcheaza toate campurile din coloana “Contat” – se foloseste atat pentru marcare cat si pentru
demarcare), fie prin marcarea manuala a campurilor, din coloana “Contat”. Recontarea se realizeaza prin apasarea
bulonului .
7. Salarizare
7.1. Borderou de operatii - Salarizare

(Meniu Contabilitate financiara –Salarizare – Borderou de operatii - salarizare)
Permite vizualizarea si validarea notelor contabile centralizate din modulul Salarizare. Daca nota contabila este gresita,
se poate sterge nota contabila din fereastra deschisa cu dublu clic pe unul din campurile notei. Dupa stergerea notei
documentul va ajunge in fereastra “Documente necontate imobilizari/salarizare” unde va putea fi recontat.
7.2. Documente necontate salarizare
(Meniu Contabilitate financiara –Salarizare –Documente necontate salarizare)
Permite recontarea documentelor marcate. Marcarea lor pentru contare se poate efectua, fie prin apasarea butonului
(care marcheaza toate campurile din coloana “Contat” – se foloseste atat pentru marcare cat si pentru

demarcare), fie prin marcarea manuala a campurilor, din coloana “Contat”. Recontarea se realizeaza prin apasarea
bulonului .
8. Obiecte de inventar
8.1. Borderou de operatii – Obiecte de inventar

(Meniu Contabilitate financiara –Obiecte de inventar – Borderou de operatii – obiecte de inventar)
Permite vizualizarea si validarea notelor contabile centralizate din modulul Obiecte de inventar. Daca nota contabila
este gresita, se poate sterge nota contabila din fereastra deschisa cu dublu clic pe unul din campurile notei. Dupa
stergerea notei documentul va ajunge in fereastra “Documente necontate imobilizari” unde va putea fi recontat.
9. Trezorerie
9.1. Definire trezorerii

(Meniu Contabilitate financiara – Trezorerie – Definire trezorerii)
In aceasta fereastra vor putea fi definite CASE, BANCI, DIVERSE. Toate acestea vor aparea corespunzator in formurile
de Registru de Casa, Registru de banca si respectiv in Diverse putandu-se crea inregistrari pe aceste trezorerii.
Vor putea fi consultate rapoartele “Registru de casa” respectiv “Registru de Banca” pentru Casele si respectiv Bancile
create prin intermediul “Definire Trezorerii”. Doar conturile pe care au fost definite trezorerii de tipul CASE vor aparea in
lista din raportul Registru de casa, analog pt. Banci.
Case: Pot fi definite Case pe baza conturilor incadrate in planul de conturi in grupa “Trezorerie-CASE”.
Banci: Pot fi definite Banci pe baza conturilor incadrate in planul de conturi in grupa “Trezorerie-BANCI”.
Diverse: Pot fi definite Diverse pe baza conturilor bifate in planul de conturi ca avand analitice de trezorerie. Trezoreria
Diverse poate fi folosita pentru gestiunarea de: acreditive, credite, urmarirea de cecuri dupa inchiderea creantelor si
datoriilor.

Folosind tasta functionala F5 pe campul “Trezorerie” se pot introduce detaliile aferente trezoreriei.
9.2. Casa
(Meniu Contabilitate financiara – Trezorerie – Casa)
Inregistrarea operatiunilor de incasari si plati prin casa in lei si valuta presupune parcurgerea urmatorilor pasi:

I. Definire Registre de casa
Se realizeaza in fereastra “Definire trezorerii”.
II. Selectare Registru de casa

Se realizeaza in fereastra “Casa”. Daca este blocat campul, se apasa butonul .
III. Completare date de identificare document de incasare sau plata
La selectarea din lista “Sursa / Destinatie” a optiunii Client / Furnizor se va deschide fereastra “Selectie facturi”, unde
se va selecta din lista de terti Clientul/Furnizorul pentru care se va efectua incasarea / plata.
In coloana “Valoare I/P” se trece valoarea care se incaseaza/plateste din respectiva factura.
Prin apasarea butonului Accepta se vor prelua informatiile in fereastra “Casa”.
La alegerea optiunii “Angajat” din lista “Sursa/Destinatie” se va deschide fereastra “Selectie angajati“. Detaliile acestui
document cuprind decontarile cu respectivul angajat.
In urma selectarii optiunii “Cont” campul Cont din detalii va fi activ, utilizatorul poate inregistra plati/incasari direct pe/de
pe cont.
Atentie!
Valoarea cumulata din detalii trebuie sa fie egala cu valoarea din antet.
Observatie!
Daca se doreste plata/incasarea unei facturi cu o valoare mai mica sau mai mare decat valoarea facturii, diferenta se
poate trece in campul “Diferente mici”. Nota contabila va fi fie de exemplu 5311=758, fie 658=5311.
Pentru incasarea sau plata unor facturi in alta moneda decat ROL, aplicatia va calcula si conta automat diferenta de
curs, intre cursul documentului primar si cel al documentului de incasare sau plata. Aceste operatiuni se vor face in
cadrul unui Registru de casa definit in moneda respectiva.
Este posibila plata unui client/incasarea unui furnizor. In acest caz in fereastra “Selectie Facturi” se vor regasi facturile
cu sold negativ (facturi de retur, facturi de discount).
IV. Salvare document de incasare sau plata

Se realizeaza prin apasarea butonului .
V. Verificare Registru de casa

VI. Vizualizare Registru de casa

VII. Listare Registru de casa
Se realizeaza prin apasarea butonului din raport.

VIII. Vizualizare nota contabila
IX. Vizualizare note contabile centralizate

X. Vizualizare documente de incasare sau plata in rapoarte trezorerie
9.3. Banca
(Meniu Contabilitate financiara – Trezorerie – Banca)
Inregistrarea operatiunilor de incasari si plati prin banca in lei si valuta presupune parcurgerea urmatorilor pasi:
I. Definire Registre de banca

Se realizeaza in fereastra “Definire trezorerii”.
II. Selectare Registru de banca

Se realizeaza din meniul “Banca”. Daca este blocat campul, se apasa butonul .
III. Completare date de identificare document de incasare sau plata
La selectarea din lista “Sursa / Destinatie” a optiuni Client / Furnizor se va deschide fereastra “Selectie facturi”, unde
se va selecta din lista de terti Clientul/Furnizorul pentru care se va efectua incasarea / plata.

In coloana “Valoare I/P” se trece valoarea care se incaseaza/plateste din respectiva factura.
Prin apasarea butonului Accepta se vor prelua informatiile in fereastra “Banca”.
La alegerea optiunii “Angajat” din lista “Sursa/Destinatie” se va deschide fereastra “Selectie angajati“. Detaliile acestui
document cuprind decontarile cu respectivul angajat.
La selectarea optiunii “Cont” campul Cont din detalii va fi activ, utilizatorul poate inregistra plati/incasari direct pe/de pe
cont.
Atentie!
Valoarea cumulata din detalii trebuie sa fie egala cu valoarea din antet.
Observatii!
Daca se doreste plata/incasarea unei facturi cu o valoare mai mica sau mai mare decat valoarea facturii, diferenta se
poate trece in campul “Diferente mici”. Nota contabila va fi fie 5121=758, fie 658=5121.
In cazul operatiilor in valuta Diferentele de curs valutar se calculeaza automat si se conteaza corespunzator.
Este posibila plata unui client/incasarea unui furnizor. In acest caz in fereastra “Selectie Facturi” se vor regasi facturile
cu sold negativ (facturi de retur, facturi de discount).

IV. Salvare document de incasare sau plata
V. Verificare Registru de banca

Prin apasarea butonului se deschide fereastra “Registru banca”.
VI. Vizualizare Registru de banca

Se realizeaza prin apasarea butonului
VII. Listare Registru de banca
Se realizeaza prin apasarea butonului din raport.
VIII. Vizualizare nota contabila

IX. Vizualizare note contabile centralizate

X. Vizualizare documente de incasare sau plata in rapoarte trezorerie
9.4. Diverse
(Meniu Contabilitate financiara – Trezorerie – Diverse)
Fereastra activa permite inregistrarea registrelor particularizate, predefinite in "Definire trezorerii" atat in moneda
nationala cat si in valuta.
Are aceleasi functionalitati ca si Casa sau Banca.

9.5. Compensari
(Meniu Contabilitate financiara – Trezorerie – Compensari)
9.5.1. Circuit de compensare

(Meniu Contabilitate financiara – Trezorerie – Compensari – Circuit de compensare)
Circuitele de compensari marcheaza soldurile documentelor de datorii si/sau creante, deci a anumitor tipuri de
documente, ca fiind blocate la plata sau incasare.
Suma blocata nu poate fi platita sau incasata prin documente de trezorerie.
Suma blocata nu inseamna stingerea datoriei sau a creantei, deci apare in soldul conturilor si a documentelor in
rapoarte.
Observatie!
Circuitele de compensari nu sunt generatoare de note contabile
Etape de lucru:
I. Utilizatorul stabileste suma de compensat

II. Utilizatorul stabileste tertii care intra in compensare: clientul respectiv furnizorul
III. Utilizatorul stabileste contul de creante respectiv de datorii
Sistemul identifica documentele si propune compensarea lor dupa metoda FIFO.

Sistemul verifica daca exista sume suficiente de compensat pe ambele parti.
Atentie!
Sumele blocate de catre alte circuite de compensare nu pot fi luate in considerare.
Utilizatorul poate accepta propunerea sau o poate modifica dupa care salveaza.
Documentele de creante si datorii prinse in circuit nu mai pot fi sterse sau modificate!
Circuitele de compensari pot fi sterse si modificate atat timp cat nu sunt preluate in Compensari.
Raportul aferent Circuitului de compensare se poate lista pe verso documentului „Ordin de compensare” (Documentul
legal aprobat pentru efectuarea operatiunilor de compensari).

9.5.2. Ordin de compensare

(Meniu Contabilitate financiara – Trezorerie – Compensari – Ordin de compensare)
Compensarile se efectueaza fie prin preluarea unui circuit fie prin stabilirea directa a documentelor ce intra in
compensare.
Etapele de lucru, in cazul operarii directe a compensarii, sunt identice cu cele de la circuite.
Atentie!
Circuitul de compensare preluat nu poat fi actualizat – modificat in cadrul documentului de compensari.
Observatii!
Compensarile sunt generatoare de note contabile, note contabile simple: ex. 401 = 411
Compensarile pot fi modificate sau sterse atat timp cat notele contabile nu sunt validate.
Exista butonul ‘Decontari reciproce’ care permite vizualizarea unei liste cu partenerii care au solduri din facturi de
clienti si furnizori, la data selectata de utilizator, precum si compensarea acestora.

9.6. Regularizare avansuri

(Meniu Contabilitate financiara – Trezorerie – Regularizare avansuri)
Permite inregistrarea si urmarirea decontarilor cu angajatii, pe fiecare angajat in parte.
Pasii parcursi pentru inregistrarea documentului:
I. Selectare registru
- se selecteaza angajatul pentru care se doreste inregistrarea decontarilor.
- pentru schimbarea registrului se apasa butonul “Schimbare registru”.
II. Completare antet

- se vor completa campurile:
Data
Curs RON
Curs EUR
Grupa
Tip doc.
Nr. ref. int. – e generat de sistem.
Moneda – se va selecta moneda in care se inregistreaza documentul.
Numar – numarul documentului.
Tip operatie – se va selecta din lista (Justificare avans).
Valoare RON – reprezinta valoarea documentului
Sursa/Destinatie – reprezinta destinatia avansului, daca se selecteaza Furnizor se va deschide fereastra “Selectie
facturi”, daca se selecteaza Cont, campul Cont din detalii va deveni activ.

Cash-Flow – se va selecta din lista pentru ca inregistrarea sa poata fi urmarita in modulul de Analiza financiara
(Situatia fluxurilor de trezorerie).
La apasarea butonului din subsolul ferestrei se va deschide “Avansuri acordate pe angajat” ce va contine
informatiile referitoare la avansurile acordate prin Banca, Casa etc.

Prin apasarea butonului se deschide fereastra “Avansuri acordate”, unde apar informatiile sintetizate
pe fiecare cangajat, informatii de acordare si restituire avansuri de trezorerie aferente perioadei curente.
Observatie!
Fiecarei operatiuni de Trezorerie i se poate atasa un cod de cash-flow care va genera automat “Situatia fluxurilor de
trezorerie” din modulul Analiza financiara.
10. Somatii
(Meniu Contabilitate financiara – Somatii)
Functionalitata permite gestionarea activitatii de colectare a facturilor emise si neincasate. Utilizatorul poate defini
diverse tipuri de notificari ce se vor atasa fiecarui tert, rezultand astfel raportul “situatia creantelor scadente” respectiv
istoricul somatiilor emise catre clienti.
10.1Plaje de notificare
Se pot defini mai multe notificari care se vor asocia unui catalog de termene sau mai multor cataloage de termene. Se
pot defini notificari cu termen negative ceea ce inseamna ca utilizatorul va fi atentionat in prealabil de scadenta unei
facturi. Se poate fixa si un plafon minim ca si criteriu de selectie al facturilor asupra carora sa fie atentionat

10.2Caracterizare firma
Fiecarui partener i se poate asocia o plaja de notificare iar informatiile salvate pentru acesta vor fi aduse in fisierul *doc
care va constitui documentul ce se trimite ca atentionare.
10.3Situatie creante
1. Situatia creantelor scadente – va permite vizualizarea creantelor scadente pe tert, iar celor care se considera
active li se va putea genera tipul de notificare specific.
2. Istoric creante – vor aparea informatiile referitoare la partenerii si facturile pentru care s-au trimis notificari.

11. Operatiuni diverse

(Meniu Contabilitate financiara – Operatiuni diverse)
10.1. Regularizari facturi

(Meniu Contabilitate financiara – Trezorerie – Regularizari facturi)
Va permite inchiderea soldurilor facturilor cu minus cu cele cu plus aferente aceluiasi tert, astfel incat sa ramana doar
solduri pozitive. In cazul in care se storneaza un document prin utilizarea optiunii de stornare de pe documente, aceasta
operatiune va fi anulata de aplicatie automat, nemaiputand fi vizualizat si regularizata prin aceasta functionalitate.

 Antet Regularizari facturi

Numar
Data
Moneda
Cont – se va selecta din lista contul de furnizori pentru care se doreste regularizarea soldurilor.
Tert – se va selecta din lista tertul pentru care se vor regulariza soldurile.
Explicatii
La apasarea butonului in detalii vor fi preluate toate facturile (care au sold mai mare de zero) aferente
tertului.
 Detalii Regularizari facturi

Numar – numar factura.
Data – data inregistrarii facturii in contabilitate.
Sold – soldul curent al facturii.
Suma regularizata – se va scrie de la tastatura suma de regularizat (sau se utilizeaza tasta Spatiu pentru a prelua
intreaga valoare a soldului).
Valoare – reprezinta valoarea facturii.
Valoare IP – reprezinta valoarea instrumentului de incasare/plata atasat facturii, daca exista.
Observatie!
Aceste operatii nu se reflecta in contabilitate.

10.2. Note contabile diverse
(Meniu Contabilitate financiara – Operatiuni diverse – Note contabile diverse)
Permite utilizatorului sa inregistreze manual note contabile atat in lei cat si in valuta.
Pentru a usura inregistrarea notelor se pot crea sabloane prin apasarea butonului .
Informatia scrisa in campul “Explicatii” va reprezenta denumirea sablonului.
Prin apasarea butonului se va deschide o lista din care se va putea selecta un sablon creat. Se vor prelua
detaliile notei initiale fara sume.
Observatii!
Daca aveti inregistrari contabile ce contin conturi de TVA si doriti ca aceasta inregistrare sa apara in jurnal, trebuie sa
bifati campul “Cumparare” (daca este vorba de contul 4426) respectiv “Vanzare” (daca este vorba de contul 4427) si sa
selectati din campul “Tip TVA” tva-ul corespunzator.
La inregistrarea regularizarii de TVA, daca se doreste ca aceasta suma sa apara automat in “Decontul de TVA”, pe linia
de Regularizare aferenta, se va bifa campul “Regularizare”, care devine activ in momentul in care se va bifa campul
“Cumparare”.
Daca la tip document se selecteaza optiunea “Diferente curs valutar”, se vor putea inregistra diferente de curs doar in
moneda mandantului, nu si in moneda paralela. Acest tip de document se va folosi pentru a regulariza soldul in lei la
trezorerii in valuta.
10.3. Actualizare creante si datorii in valuta

(Meniu Contabilitate financiara – Operatiuni diverse – Actualizare creante si datorii in valuta)

Va genera notele contabile de regularizare a facturilor ramase in sold in fereastra Note contabile diverse,Tip de
document “Actualizare creante si datorii in valuta”.
La calcului diferentei de curs pentru platile / incasarile inregistrate ulterior se va tine cont de cursul de
regularizare si nu de cursul facturii.
Campuri:
Data Se selecteaza data la care se se va realiza regularizarea conform cursului valutar selectat in linia
curenta;
Moneda Se selecteaza moneda pentru care se realizeaza regularizarea la data si cursul selectat in linia
curenta;
Curs Se selecteaza cursul valutar la data introdusa pentru care se realizeaza regularizarea. Pentru
preluarea cursului se apasa tasta F5 sau se acceseaza butonul "triunghi" din coltul dreapta sus al
campului. Campul este obligatoriu;
Responsabil Se selecteaza persoana responsabila pentru intocmirea corecta a documentului curent;
Vizualizare facturi Se apasa butonul corespunzator daca se doreste vizualizarea facturilor cu sold in moneda si la
data selectata in linia curenta care se doresc regularizate;
Reevaloare Se apasa butonul corespunzator daca se doreste regularizarea facturilor in moneda, cursul si la
data selectata in linia curenta;
Raport reevaloare Se selecteaza daca se doreste vizualizarea facturilor regularizate. Situatia va afisa si notele
contabile generate, care se pot vizualiza si in fereastra "Note contabile diverse". Campul este
activ dupa accesarea butonului "Reevaluare" din campul aferent si din linia curenta;
Stergere Se selecteaza daca se doreste stergerea regularizarii efectuate. Campul este activ dupa
accesarea butonului "Reevaluare" din campul aferent si din linia curenta;

10.4. Inchidere conturi de venituri si cheltuieli
(Meniu Contabilitate financiara – Operatii diverse – Inchidere conturi de venituri si cheltuieli)
Permite inchiderea automata a conturilor de venituri si cheltuieli prin apasarea butonului: .

Prin apasarea butonului se poate previzualiza raportul “Inchidere conturi de venituri si cheltuieli”.
In subsolul documentului se gaseste rezultatul exercitiului financiar curent (profit/pierdere).
10.5. Inchidere conturi TVA

(Meniu Contabilitate financiara – Operatii diverse – Inchidere conturi TVA)
Permite inchiderea automata a conturilor de venituri si cheltuieli prin apasarea butonului: .

Prin apasarea butonului se poate previzualiza raportul “Inchidere conturi TVA”.
In subsolul documentului se gaseste rezultatul exercitiului financiar curent (profit/pierdere).

10.6. Inchidere de luna

(Meniu Contabilitate financiara – Operatii diverse – Inchidere de luna)
Inchiderea de luna va bloca pentru scriere toate documentele aferente lunii. Nu va mai fi posibila nici o modificare sau
adaugare. O luna inchisa va putea fi deschisa.
Dupa inchiderea ultimei luni din an, se poate bloca anul.
Atentie! Aceasta operatie este ireversibila.
Verificari facute inante de inchiderea de luna:
1. verificare - luna anterioara este inchisa

2. inchidere de gestiune
3. verificare - inregistrare amortizare si uzura
4. verificare - inchidere de venituri si cheltuieli
5. verificare - inchidere conturi de TVA (4426,4427)
6. verificare - exista documente necontate in toate modulele
7. inchidere perioada curenta + inchidere perioade viitoare in status solduri provizorii.

12. Rapoarte
11.1. Rapoarte financiare

(Meniu Contabilitate financiara – Rapoarte – Rapoarte financiare)
11.1.1. Balanta de verificare sintetica si analitica

(Meniu Contabilitate financiara – Rapoarte – Rapoarte financiare - Balanta)

Raportul va putea fi vizualizat in functie de gradul de detaliere:
- Sintetic de gradul I
- Sintetic de gradul II
- Analitic de gradul I
- Analitic de gradul II
Se vor putea vizualiza, tipari mai multe tipuri de balante:
- Balanta cu 3 egalitati (Sold initial luna, Rulaj curent, Sold final)

- Balanta cu 4 egalitati Sold initial la inceput de an 1 (Sold initial an, Rulaj curent, Rulaj cumulat, Sold final)
- Balanta cu 4 egalitati Sold initial la inceput de an 2 (Sold initial an, Rulaj cumulat, Total sume, Sold final)
- Balanta cu 4 egalitati Total sume precedente (Total sume precedente, Rulaj curent, Total sume curente, Sold
final)
- Balanta cu 5 egalitati 1 (Sold initial an, Rulaj curent, Rulaj cumulat, Total sume, Sold final)
- Balanta cu 5 egalitati 2 (Sold initial an, Rulaj precedent, Rulaj curent, Total sume, Sold final)
- Balanta cu 6 egalitati (Sold initial an, Rulaj precedent, Rulaj curent, Rulaj cumulat, Total sume, Sold final)
Raportul va putea fi vizualizat, listat atat in moneda mandantului (ROL) cat si in valuta paralela.
La apasarea butonului se va deschide fereastra “Balanta”.

La pozitionarea cursorului pe campurile din coloanele Rulaj curent Credit si Rulaj curent Debit, va aparea un buton la a
carui accesare se va deschide fereastra “Nota Centralizatoare” ce va contine nota contabila ce reflecta componenta
contului curent.
La apasarea butonului aferent contului se va deschide o fereastra care va contine toate notele contabile
corespunzatoare contului respectiv.
La accesarea butonului se va face export balanta date brute in format Excel.

Bifand optiunea:“Denumire integrala cont“ – se va afisa in raportul balanta denumirea integrala a conturilor
Bifand optiunea:“Afisare conturi in dreapta“ - se va afisa in raportul balanta atat in dreapta cat si in stanga simbolul
conturilor.
11.1.2. Fisa cont analitica
(Meniu Contabilitate financiara – Rapoarte – Rapoarte financiare – Fisa cont analitica)
In functie de contul selectat – daca acesta are bifat in planul de conturi analitc detaliat – se va putea vizualiza si lista
raportul Fisa contului pe analitice.
Raportul poate fi vizualizat/listat pe mai multe perioade consecutive, respectiv pe monedele in care s-au operat
documentele.

11.1.3. Situatie facturi cu sold
(Meniu Contabilitate financiara – Rapoarte – Rapoarte financiare – Situatie facturi cu sold)
Vor fi afisate toate facturile, aferente tertilor selectati, intocmite pana la data selectata in campul “Data”. Daca se
completeaza campul “Scadenta”, vor fi afisate toate facturile care au scadenta mai mica sau egala cu cea selectata.
La apasarea butonului Preview se va deschide fereastra “Selectie facturi”, unde vor putea fi filtrate dupa diferite
criterii documentele ce se doresc vizualizate in raport.
Raportul va contine doar documentele selectate cu sau folosind mouse-ul, altfel va contine doar documentul pe
care e pozitionat cursorul.
Raportul va fi grupat pe scadente ale facturilor.

11.1.4. Situatia platilor / incasarilor
(Meniu Contabilitate financiara – Rapoarte – Rapoarte financiare – Situatia incasarilor / platilori)
In raport se vor putea vizualiza toate documentele de trezorerie aferente facturilor selectate, documente de trezorerie
culese in perioada selectata aferente atat facturilor in sold cat si facturilor emise in perioada selectata
Raportul poate fi vizualizat atat in format pagina A3 cat si format pagina A4.
11.1.5. Situatie facturi parteneri

(Meniu Contabilitate financiara – Rapoarte – Rapoarte financiare – Situatie facturi parteneri)

Permite construirea a patru tipuri de rapoarte astfel:

1. SITUATIE FACTURI PARTENERI – FARA BIFE
- aduce facturile emise in intervalul selectat cu documentele de plata/incasare emise in acelasi interval pe fiecare
moneda in parte
2. SITUATIE FACTURI PARTENERI – CU BIFA”CU SOLD FINAL CURENT”
- aduce facturile emise in intervalul selectat cu documentele de plata/incasare emise in orice perioada rezultant
astfel soldul curent al facturilor
3. SITUATIE FACTURI PARTENERI – CU BIFA”CU FACTURI IN SOLD INTIAL”
- aduce facturile emise in intervalul selectat + facturile existente in sold initial si toate documentele de
plata/incasare existente in intervalul selectat rezultand soldul final al tertului la data de final al intervalului .
4. SITUATIE FACTURI PARTENERI – CU AMBELE OPTIUNI
- aduce facturile emise in intervalul selectat + facturile existente in sold initial si toate documentele de
plata/incasare existente pe facturi rezultand sold curent pe tert pe toate facturile….
11.1.6. Situatie solduri parteneri

(Meniu Contabilitate financiara – Rapoarte – Rapoarte financiare – Situatie solduri parteneri)

Permite vizualizarea fecturilor emise in perioada si moneda selectata, alaturi de platile, incasarile inregistrate in
perioada selectata.
11.1.7. Situatie solduri

(Meniu Contabilitate financiara – Rapoarte – Rapoarte financiare – Situatie solduri)
Permite vizualizarea soldurilor conturilor pe analitice detaliate, la o anumita data selectata de utilizator.
11.1.8. Note centralizatoare

(Meniu Contabilitate financiara – Rapoarte – Rapoarte financiare – Note centralizatoare)

Raportul va afisa nota contabila centralizatoare aferenta debitului sau creditului contului selectat.
Raportul fara opriunea de conturi operationale poate afisa si nota centralizatoare pe conturile sintetice ( cumuleaza
valorile de pe toate analiticele).
11.2. Rapoarte de trezorerie

(Meniu Contabilitate financiara – Rapoarte – Rapoarte de trezorerie)
11.2.1. Registrul de casa
(Meniu Contabilitate financiara – Rapoarte – Rapoarte de trezorerie – Registrul de casa)

Permite vizualizarea, tiparirea registrului de casa, atat pe zile cat si pe o anumita perioada.
11.2.2. Registrul de banca

(Meniu Contabilitate financiara – Rapoarte – Rapoarte de trezorerie – Registrul de banca)
Permite vizualizarea, tiparirea Registrului de banca, atat pe zile cat si pe o anumita perioada.

13. Rapoarte Directia Financiara
13.1Declaratia informativa livrari /achizitii (394)

(Contabilitate financiara/Rapoarte/Rapoarte Directia financiara)
Se va putea vizualiza/lista un raport de tip 'nedetaliat' care va avea formatul prevazut in OMFP nr. 702/2007 si va cuprinde atat
informatiile din sectiunea 1/Cartusul Rezumat declaratie, cat si din sectiunea 2/Anexa la declaratie, adica valoarea insumata a Bazei de
impozitare la nivelul fiecarei tari si la nivelul fiecarui tert, de pe toate facturile (de livrare, respectiv de achizitie) care indeplinesc
conditiile referitoare la tipul de TVA (de tip impozabil, intern, si cu procent TVA diferit de zero) si tertii de pe documente( acestia trebuie sa
aibe precizat atributul fiscal RO).
Se va putea vizualiza/lista si un raport de tip 'detaliat' (distinct pentru livrari si achizitii) care cuprinde lista facturile emise, respectiv primite
si a caror insumare genereaza valorile din raportul centralizat (pentru ca utilizatorii sa cunoasca exact sursa valorilor afisate).
Prin butonul „Export date in fisier“ permite exportarea datelor di Clarvision in format *txt
13.2Declaratia recapitulative (VIES 390)

(Contabilitate financiara/Rapoarte/Rapoarte Directia financiara)
Se va putea vizualiza/lista un raport de tip 'nedetaliat' care va avea formatul prevazut in OMF 537/2007 si va cuprinde atat informatiile din
sectiunea C (Rezumat declaratie), cat si valoarea insumata a Bazei impozabile si a TVA, la nivelul fiecarui tert, de pe toate facturile (de
livrare, respectiv de achizitie) care indeplinesc conditiile referitoare la cota TVA (sa aiba specificat randul 17 respectiv 21 pentru Jurnal
cumparari si randul 14 pentru Jurnal vanzari )
Se va putea vizualiza/lista si un raport de tip 'detaliat' (distinct pentru livrari si achizitii) care cuprinde lista facturile emise, respectiv primite
si a caror insumare genereaza valorile din raportul centralizat (pentru ca utilizatorii sa cunoasca exact sursa valorilor afisate).


Curs Contabilitate Financiara

Caricato da

Informazioni sul documento

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Opzioni di condivisione

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Copyright:

Formati disponibili

Curs Contabilitate Financiara

Caricato da

Copyright:

Formati disponibili

Suport curs de baza modul Contabilitate Financiara

382842446.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 1 din 52

382842446.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 2 din 52

1.1. Plan de conturi

382842446.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 3 din 52

Se vor inregistra urmatoarele informatii cu privire la Contul ce se va defini:

Bifarea optiunilor “Angajat”, “Articol”, “Trezorerie” functioneaza similar.

Optiunea “Costuri” se marcheaza pentru conturile urmarite in modulul Contabilitate de gestiune.

382842446.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 4 din 52

(Meniu Contabilitate financiara – Cataloage – Tipuri de TVA)

Pentru a adauga un nou tip de TVA se completeaza:

382842446.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 5 din 52

1.3. Monografia contabila

(Meniu Contabilitate financiara – Cataloage – Monografie contabila)

382842446.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 6 din 52

382842446.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 7 din 52

1.5. Tipuri de documente

Se pot introduce numai documente de tip Trezorerie si Diverse.

Se vor inregistra urmatoarele informatii cu privire la tipurile de documente:

Tip document – reprezinta denumirea tipului de document.

- Prefix – set de caractere reprezentativ ce va identifica in mod unic tipul documentului.

2.1. Definire caracterizari contabile

Permite adaugarea, modificarea si stergerea de caracterizari contabile.

382842446.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 9 din 52

382842446.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 10 din 52

2.2. Definire formule contabile

I. Selectare tip de document

382842446.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 11 din 52

Campul "Operatie" din fereastra curenta se va actualiza automat cu noua inregistrare;

2.3. Caracterizari contabile – Articole

382842446.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 13 din 52

2.4. Caracterizari contabile – Terti

Permite atasarea caracterizarii contabile diferitelor grupe de terti.

382842446.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 14 din 52

3.1. Borderou de operatii - Aprovizionare

382842446.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 15 din 52

I. Vizualizare document primar

I. Vizualizare nota contabila

382842446.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 16 din 52

3.2. Instrumente de plata

Permite gestionarea instrumentelor de plata (cecuri, bilete la ordin, etc.).

Se vor inregistra urmatoarele informatii cu privire la instrumentele de plata:

4.1. Borderou de operatii - Desfacere

382842446.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 18 din 52

Permite gestionarea instrumentelor de incasare (cecuri, bilete la ordin, etc.).

5.1. Borderou de operatii - Gestiune

382842446.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 19 din 52

6.1. Borderou de operatii - Imobilizari

382842446.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 20 din 52

6.2. Documente necontate imobilizarari

(Meniu Contabilitate financiara – Imobilizari – Documente necontate imobilizari)

7.1. Borderou de operatii - Salarizare

7.2. Documente necontate salarizare

(Meniu Contabilitate financiara –Salarizare –Documente necontate salarizare)

382842446.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 21 din 52

8.1. Borderou de operatii – Obiecte de inventar

9.1. Definire trezorerii

382842446.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 22 din 52

382842446.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 23 din 52

II. Selectare Registru de casa

III. Completare date de identificare document de incasare sau plata

IV. Salvare document de incasare sau plata

V. Verificare Registru de casa

VI. Vizualizare Registru de casa