TREINAMENTO

Visão

Estar posicionada entre as maiores e melhores provedoras de solução de gestão empresarial

do Brasil.

Missão

Desenvolvimento e fornecimento de soluções e serviços através de softwares para tornar

nossos clientes mais eficazes.

Política

Estamos comprometidos com a melhoria contínua do sistema de gestão da qualidade através

no desenvolvimento de soluções tecnológicas compatíveis com a legislação e as mais
modernas técnicas de gestão para proporcionar negócios mais eficientes e rentáveis,
garantindo assim a satisfação de nossos clientes.

APOSTILA PARA O CURSO WCONT

CONTABILIDADE ALTERDATA

E s s a a p o s t i l a p o d e r á s e r i m p r e s s a e ut i l i z a d a no t r e i n a m e nt o d o s i s t e m a . D e ve r ã o s e r
ut i l i z a d a s f o l h a s d e o f í c i o no fo r m a t o A 4 .

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 SUMÁRIO

Sumário
WPHD .......................................................................................................................... 3

CADASTROS BÁSICOS ............................................................................................... 3

CADASTRO DE BUREAU (Ferramentas\Opções)... ........................................................ 3
CADASTRO DE EMPRESAS........................................................................................ 3
VÍNCULO DE SÓCIOS .............................................................................................. 6
PLANO DE CONTAS ................................................................................................. 7

WCONT .......................................................................................................................11
ABA CADASTRO ........................................................................................................11
EMPRESA ..............................................................................................................11
HISTÓRICO PADRÃO ..............................................................................................13
LANÇAMENTOS AUTOMÁTICOS ................................................................................13
LANÇAMENTOS FIXOS ............................................................................................14

ABA LANÇAMENTOS ..................................................................................................16

NOVOS ou ABRIR LANÇAMENTOS ............................................................................16

ABA CONSULTAS ......................................................................................................20

LANÇAMENTOS ......................................................................................................20
SALDOS ................................................................................................................21
RESULTADO ..........................................................................................................21
DIFERENÇA ...........................................................................................................22
LOCALIZAR LANÇAMENTOS .....................................................................................22

ABA LIVROS E RELATÓRIOS .......................................................................................24

RAZÃO .................................................................................................................24
DIÁRIO .................................................................................................................25
BALANÇO ..............................................................................................................26
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO .............................................................................27
ANÁLISE CRÍTICA ..................................................................................................28
OUTROS ...............................................................................................................28

ABA CONFIGURAÇÕES E MANUTENÇÕES ..........................................................................29

CONFIGURAÇÕES E OPÇÕES ......................................................................................29
ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO ..............................................................................30
DESFAZER ENCERRAMENTO ....................................................................................31

PROGRAMA DO CURSO DE CONTÁBIL .............................................................................32

Atenção: Os exemplos e imagens utilizados na geração das apostilas

são meramente ilustrativos e servem apenas como material didático.

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 WPHD
CADASTROS BÁSICOS
CADASTRO DE BUREAU (Ferramentas\Opções)

Começamos o uso dos sistemas Alterdata preenchendo os cadastros do sistema WPHD, pois os mesmos
serão utilizados em vários locais dos sistemas da linha pack – automação contábil, inclusive na validação de
documentos legais junto a entidades do Governo.

No momento do primeiro acesso ao sistema WPHD será necessário o preenchimento do Bureau, este por sua
vez é o responsável pela contabilidade da empresa.

Estes dados serão de grande importância para diversos relatórios gerados no sistema de Contabilidade pois
serão utilizados para a geração de documentos por meio magnético.

Após o preenchimento das informações do cadastro do bureau iremos preencher o cadastro da empresa no
WPHD.

CADASTRO DE EMPRESAS

Como podemos observar abaixo temos a primeira aba, “Básico”, temos a opção de “Importa dados da
Receita Federal” acessando esta opção o sistema buscará o cadastro básico da empresa na Receita Federal,
(Necessário conexão com a internet) as informações tambem poderam ser colocadas manualmente.

Temos a opção “Empresa desativada”, estando marcada, como o próprio nome indica, esta empresa não
estará mais ativa para efetuar nenhuma movimentação ou processamento, e seus dados serão mantidos para futuras
consultas.

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 Nesta segunda aba “Complementar”, iremos informar dados mais específicos da empresa, como por exemplo
o CNPJ, Natureza Jurídica, inicio das atividades, etc. Vale a pena ressaltar que estas informações são gerais, ou seja,
serão utilizados por todos os sistemas.

Temos que Observar o Campo Código NIRE, que necessariamente deverá estar preenchido. para empresas
que estão obrigadas a geração do SPED contábil ( Escrituração Contábil Digital). Podemos observar que o NIRE é o
mesmo número da Junta Comercial da Empresa. Então, se a empresa for Registrada em Cartório, não terá que
preencher esse campo.

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 Temos algumas informações mais específicas como a aba de “Informações para o Contábil” ou “Manad” que
serão utilizadas pelos sistemas Wdp e Wcont.

Na Aba Informações para o Contábil, temos três opções.

-”Lançamentos Automáticos”, “Centro de Custo” e “Nome Completo”.

- Se as opções de “Lançamento Automático” e “Centro de Custo” estiverem desmarcadas, o sistema não vai
reconhecer que trabalha com essas opções, com isso, vai desabilitar as duas opções no sistema Contábil.
O campo “Nome Completo” será utilizado para colocarmos a Razão Social Completa da empresa sem
abreviações, caso seja extensa e não caiba no campo “Nome” na aba Básico. Esse nome completo só sairá nos Livros
Contábeis, se no cadastro de empresas no Contábil, estiver marcado a opção “Utiliza razão social completo nos
relatórios Legais.

Na aba “Manad”, caso a empresa precise gerar esse arquivo , deverão ser preenchidos os campos com data
início e fim de prestação de serviços de informática e de contabilidade, sem essas informações não será possível a
geração do arquivo no sistema Contábil.

Na aba “Sped ECD”, deverá ser colocado o Código do auditor CVM (comissão de Valores Mobiliários )
e o nome do Auditor independente. Deverá tambem ser colocado o porte da empresa.

Temos ainda a aba “Observação”, que poderá ser utilizada pelo usuário no preenchimento de informações
específicas da empresa, que não serão impressas em nenhum relatório, somente serão utilizadas para uma consulta
futura. Temos também a aba “Logotipo” onde o usuário poderá adicionar o logotipo da empresa para que seja
impressa nos relatórios.

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VÍNCULO DE SÓCIOS

Ainda no cadastro da empresa, será necessário vincular os sócios na empresa, para isso, primeiramente
precisamos efetuar o cadastro dos sócios (WPHD - Sócios), em seguida poderemos vincular o sócio à empresa.

Nesta vinculação é importante verificarmos os campos “Administrador” e “Responsável pelo CNPJ” pois o sócio
que estiver com essas opções marcadas será levado como responsável para assinar os relatórios como RESCISÃO
(Wdp), LIVROS CONTÁBEIS (Wcont - WAtivo).
Outros campos importantes são o “Valor Pró-labore” e “Indexador”, pois é através do preenchimento destes
campos, que o sistema irá “calcular” o Pró-Labore, multiplicando as informações dos campos para encontrar o valor do
salário do Sócio.

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 Temos os campos de “Admissão/Entrada”, “CBO 2002”, “Cód. Retenção do IR”, como campos importantes a
serem preenchidos, pois serão utilizados em outros sistemas.

Na aba Receita Federal, temos que vincular o Percentual de Capital Votante, a Qualificação do Sócio, isso para
gerarmos a DIPJ no sistema , para geração do Arquivo SPED, temos que vincular o Código da função do mesmo para
o SPED.

PLANO DE CONTAS

Este Módulo será utilizado para cadastramento das contas que serão utilizadas nos sistemas de Contabilidade,
Ativo, Fiscal.

As contas vinculadas no Plano de Contas, serão utilizadas na hora da Movimentação dos sistemas citados
acima, bem como na configuração para integração entre os mesmos.

O plano de Contas pode ser utilizado de maneira contínua ( Um plano para todos as empresas ), ou de
maneira individual, criando uma plano de contas com as configurações e necessidade da mesmas.

Abaixo podemos verificar como é configurado o Plano de Contas:

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1° tela – Configuração

Nesta tela será configurada a máscara ( Classificação do Plano ).

Essa configuração servirá para definir os níveis das contas no sistema, onde cada uma irá entrar. Conforme Exemplo
Abaixo:

1 – Ativo
1-1 – Circulante
1-1-01 – Disponível
1-1-01-01 – Numerário de Caixa
1-1-01-01-01 – Caixa
1-1-01-02 – Conta Banco Movimento
1-1-01-02-01 – Banco Itaú
1-1-01-02-02 – Banco Real
1-1-01-02-03 – Banco HSBC

2° Tela – Definição

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 A aba Definição é um das mais importantes no cadastro de Plano de Contas. Pois é através dela que iremos
definir os Níveis dentro do Sistema.

OBS.: O Nível do ATIVO e PASSIVO não podem ser alterados. ( Ativo sempre 1. Passivo sempre 2 ).

Nível do Disponível será vinculado nessa tela para mostrar a disponibilidade da empresa ao imprimir o Livro
Caixa.

Nível do Pat. Líquido definirá a conta sintética do grupo Patrimônio Líquido. Que irá mostrar no Relatório
Balanço a conta passivo a descoberto, quando o Patrimônio líquido for negativo.

OBS.: "De acordo com as resoluções CFC 847/1999 e CFC 1.049/2005, quando o Patrimônio Líquido possui
um valor negativo, ou seja, quando o valor das obrigações para com terceiros é superior ao valor dos ativos, utiliza-se
a expressão "Passivo a Descoberto".
Esta resolução foi revogada a partir de 02.06.2010, pela Resolução CFC 1.283/2010. Para as demonstrações contábeis
encerradas a partir da publicação do novo texto normativo, não será mais necessário alterar a nomenclatura do
Patrimônio Líquido quando ele se tornar negativo.
O sistema Contábil Alterdata já está preparado para emitir o Balanço de acordo com esta nova resolução. Para isto,
deverá ser desabilitada na tela de emissão do balanço a utilização da opção "Pass. descoberto nível passivo"
(Lembrando que como a nossa legislação é alterada constantemente, antes de efetuar essa configuração, consultar a
legislação vigente)

Contas de Resultado - Neste ponto, temos a possibilidade de padronizar as contas de resultado utilizada por
esse plano de contas. Esses contas serão utilizadas ao fazer o encerramento do Execício.

Depois de cadastrar as informações acima, podemos selecionar o plano e clicarmos na palavra “contas” acima
dos botões de atalho, para visualizarmos as contas do plano de contas.

Será exibido a tela a seguir:

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 Ao Clicar no ícone de “Novo Cadastro” ou “Editar”, podemos criar novas contas ou editar contas já existentes,
será exibido a seguinte tela:

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 WCONT
ABA CADASTRO EMPRESA

Após efetuado o cadastramento da empresa no WPHD será necessário a vinculação e o preenchimento dos
dados complementares no sistema Wcont.

Nesta primeira aba “Dados”, devemos informar se esta empresa irá trabalhar com lançamentos temporários,
também conhecido como lotes. Nesta configuração, o usuário poderá separar a sua movimentação em lotes de
trabalho. Deixando a opção desmarcada, o usuário estará trabalhando de forma otimizada, nesse caso, todos os
lançamentos estarão sendo movimentados juntos, sendo separados somente no momento da geração do relatório,
pois é definido o período que deseja verificar.
Ainda nessa tela podemos definir se a empresa irá utilizar ou não a Razão Social Completa nos relatórios. Isso
significa que, se estiver marcado, o sistema irá pegar o nome completo da empresa cadastrado no WPHD -Empresas –
Aba Complementar – Sub aba Informações para o Contábil.
Podemos definir também nesta tela, se a empresa está obrigada a geração do arquivo SPED Contábil ( ECD –
Escrituração Contábil Digital).

Temos que informar também o plano de contas que iremos trabalhar, conforme configurado anteriormente,
precisaremos informar os dados do contador para que o mesmo apareça na impressão dos Livros Contábeis dentro do
sistema Wcont.

A data de fechamento é a data do encerramento do exercício da empresa que será definida no momento do seu
processamento.

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 Outro campo importante é a data de processamento, este por sua vez é uma proteção criada no sistema para
informar o período atual dos lançamentos efetuados para esta empresa e caso o usuário efetue o lançamento, com
data diferente à informada nesse campo, o sistema irá criticar questionando se o lançamento está sendo efetuado no
período correto.

Temos também campo de “E-mails dos usuários que devem receber os relatórios” este é utilizado para o
PACKWEB enviar os relatórios. O PACKWEB é um sistema criado pela Alterdata para o envio e recebimento de
documentos. Através deste sistema o usuário poderá enviar os livros como: Razão, Diário, Livro Caixa, enfim, todos os
relatórios que o usuário queira enviar para outra pessoa e que possua a configuração para tal. Desta forma estará
economizando o custo da impressão e entrega dos documentos, e estará agilizando todos os processos que dependem
da aceitação do cliente.

Na aba Livro\ Termos, podemos definir primeiramente o número do livro Contábil já impressos em outro
sistema por exemplo.

Além disso, definir o Termos de acordo com cada empresa.

HISTÓRICO PADRÃO

Este cadastro será bastante importante para exemplificar os itens que estão sendo movimentados. Poderemos
descrever, e efetuar um complemento a informação.

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LANÇAMENTOS AUTOMÁTICOS

Através dos lançamentos automáticos poderemos definir alguns lançamentos que serão utilizados com
frequência na contabilidade sem a definição de um valor Fixo. Desta forma, iremos facilitar e agilizar os Movimentos
Contábeis.

Ao selecionar o lançamento criado, basta clicar no Menu – Lançamentos para configurar as contas.

Dentro deste cadastro iremos informar o plano de contas que estaremos trabalhando, a conta devedora, a
conta credora e o Histórico padrão, criado anteriormente.

Estas informações dos lançamentos automáticos, poderão ser utilizadas por qualquer empresa, desde que
trabalhe com o mesmo plano de contas.

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LANÇAMENTOS FIXOS

Através dos lançamentos fixos poderemos definir os lançamentos que serão sempre utilizados com um valor
Fixo. Desta forma, não será necessário informar o valor na hora de fazer a movimentação.

Dentro deste cadastro iremos informar o plano de contas que estaremos trabalhando, o VALOR, a conta

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devedora, a conta credora e o Histórico padrão, criado anteriormente.

Além disso, para criação desse fixo, podemos utilizar um lançamento automático criado anteriormente, pois
como foi visto, o lançamento automático é o recurso onde podemos padronizar um lançamento.

E podemos também vincular a esse lançamento fixo um Centro de Custo, caso queira um controle por
departamento.

Depois de configurado os lançamentos Fixos, temos que transportar os mesmos para movimentação contábil
do sistema. Para isso, basta clicar no Menu – Transportes de Fixos.

Nesta tela será informado a descrição do lançamento (Se trabalhar com lotes, será o nome do mesmo) e
vincular um ou mais fixos para o transporte.

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ABA LANÇAMENTOS
NOVOS ou ABRIR

Após termos efetuado todas as configurações no sistema Wcont e no sistema Wphd poderemos efetuar a
movimentação de todas as contas.

Para isso basta clicar com o botão direito na tela demonstrada acima e clicar em novo lançamento, desta
forma estará aparecendo uma nova tela permitindo o usuário definir como irá movimentar determinada conta.

Através dessa tela, poderemos informar o período, o valor e um lançamento automático a que se refere este
lançamento.

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 OBS.: Podemos cadastrar conta a conta sem a necessidade de informar o Lançamento Automático. Nesse
exemplo, podemos verificar um cadastramento utilizando um lançamento Automático. Atualmente podemos verificar
na própria tela de lançamentos, o saldo de cada Conta, conforme a imagem acima. Com isso, irá facilitar uma análise
melhor sobre a conta lançada.

Ao clicar no botão “Movimentos”, irá abrir uma tela onde podemos verificar em um determinado período,
todos os lançamentos feitos nessa conta até o saldo Atual.

Lançamentos Múltiplos

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 Na tela inicial de lançamentos temos o Botão referente a “Múltiplos”, que será muito utilizado para
lançamentos com várias contas, ou seja, um Débito para dois Crédito. Um Crédito para dois Débitos ou Vários Créditos
para vários Débitos. Conforme exemplo abaixo:

O sistema irá demonstrar a seguinte tela para efetuarmos os lançamentos.

Podemos verificar que temos um lançamento de crédito de 9.731,50 para zerar a diferença. Que só será
computado ao clicar no botão “Gravar Partida”.
OBS.: o Botão GRAVAR só ficará habilitado quando não tiver mais diferença.

Conferindo o lançamento Múltiplo

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Explicando os principais botões da aba Lançamentos do sistema Contábil.

Excluir – Ao clicar sobre esse ícone, o sistema irá excluir TODOS os lançamentos dentro do lote. É preciso
ATENÇÃO ao selecionar essa opção, pois caso aconteça, o sistema exclui o LOTE TODO e só será possível retornar o
mesmo se tiver um backup recente do sistema. Então caso queira fazer a exclusão de apenas UM lançamento dentro
do lote, selecione o mesmo e clica na tecla DELETE em seu teclado. Outra forma de excluir é selecionando o
lançamento, clicando com o botão direito e selecionado a opção “Excluir Lançamento”.

Liberar – Ao clicar sobre esse ícone, o sistema irá efetuar um alinhamento dentro deste lote. Atualizando os saldos
das contábil movimentadas.

Fechar – Ao clicar sobre esse ícone, o sistema irá fechar o lote sem atualizar os saldos, ou seja, os lançamentos não
serão perdidos, porém, não irão constar nos relatórios.

Cancelar – Ao clicar sobre esse ícone, o sistema irá fechar o lote sem salvar nenhuma alteração efetuada. Caso
tenha editado um lote e feito novos lançamentos, se clicar sobre esse ícone, os lançamentos serão perdidos.

Após efetuarmos todos os movimentos poderemos gerar as consultas e emitir os relatórios referentes.

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ABA CONSULTAS
lANÇAMENTOS

Utilizando esta consulta poderemos verificar todos os movimentos efetuados para uma determinada conta e
dentro de um período específico.
Esta modalidade de consulta tem como função agilizar o processo de localização de um determinado
lançamento, que possa estar errado, duplicado ou para simples conferência

Um dos grandes diferenciais do “Consultas - Lançamentos” é que através dele, poderá ser feito a conferência
e até mesmo a edição do lançamento sem a necessidade de entrar no Lote ou nos Lançamentos Otimizados.

Para isso, basta dar um duplo clique sobre o lançamento que quer acertar. Irá abrir um nova tela, onde
poderá alterar: Data, Valor ou Contas.

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SALDOS
A consulta de saldos é utilizada para uma verificação anual de determinada conta, pois através dela poderá
selecionar um conta e verificar a movimentação que teve nos meses do Ano Selecionado. Conforme podemos ver
abaixo:

Nesse exemplo, vamos verificar a conta Caixa no ano de 2013, toda movimentação de Agosto.
RESULTADO

Outra consulta que podemos utilizar é a consulta de resultado, através desta consulta iremos verificar o valor
do Ativo, Passivo, Receita e Despesa para o período acumulado antes do da data selecionada. Estas informações
auxiliarão a encontrar alguma diferença, caso tenha, em determinado período, conforme demonstrado abaixo.

A Consulta de Resultado é um grande recurso do sistema, que proporciona uma análise geral do exercício,
dispensando a emissão de relatórios para obter-se os valores referentes ao lucro ou prejuízo da empresa no exercício.

OBS.: O sistema demonstra a consulta com um gráfico em Linhas, informando as variações dentro do período. Podemos verificar na imagem a seguir,
que o sistema está gerando a consulta com o gráfico em colunas, demonstrando os valores de lucro ou prejuízo em cada mês separadamente. Para isso,

temos que pressionar a tecla F3 no teclado.

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DIFERENÇA

A consulta de diferença tem o objetivo de mostrar alguma diferença em determinado período para uma
empresa. Essa diferença pode ser facilmente encontrada para quem opta em trabalhar com lote, pois nos dá uma
localização exata da Diferença. Conforme podemos ver na imagem acima.

LOCALIZAR LANÇAMENTOS
A consulta de lançamentos nos dará a possibilidade de localizar um lançamento de acordo com o parâmetro
utilizado nos filtros.

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 No exemplo iremos localizar um lançamento informado apenas parte do histórico contábil vinculado ao
mesmo.

ABA LIVROS E RELATÓRIOS

RAZÃO

Dentre todos os relatórios utilizados no sistema Wcont podemos exemplificar o Razão, que tem como
finalidade evidenciar os movimentos existentes em uma determinada conta contábil e qual o valor que tal conta possui
em uma determinada data, pois é através do Razão que iremos identificar quais são os valores de cada conta do
patrimônio e após iremos elaborar os balancetes e balanços.

Relatório – Razão Impresso:

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DIÁRIO

Temos o Diário, onde serão impressos todos os fatos contábeis que afetam o patrimônio de uma pessoa. Tais
fatos serão lançados diariamente e em ordem cronológica. As finalidades principais para esse tipo de livro são as
seguintes: Primeiro, uma forma de pesquisa levando em consideração o dia do fato. Isso permite, no futuro, uma
pesquisa tendo como ponto de referência apenas a data para identificar os lançamentos efetuados naquele dia
determinado. A segunda finalidade é propiciar rigidez nos controles patrimoniais, já que, pondo em ordem de data,
sem qualquer linha em branco, impedirá que, passado algum tempo, alguém fraude os registros contábeis interpondo
lançamentos posteriores.

Relatório – Diário Impresso:

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BALANÇO

Podemos efetuar a impressão também do balanço patrimonial que é a demonstração contábil destinada a
evidenciar, quantitativa e qualitativamente, numa determinada data, a posição patrimonial e financeira da entidade.
Para a emissão do Balanço Patrimonial, o usuário deverá ter feito todas as rotinas para o encerramento do exercício.
Serão demonstrados neste Balanço, os saldos das contas de Ativo e Passivo, com a confrontação do saldo do exercício
anterior. Há, ainda, a possibilidade de edição do texto de abertura e encerramento dos livros.

Relatório – Balanço Impresso:

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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Através deste relatório será apurado o resultado de lucro ou prejuízo, sendo confrontados os níveis Receitas,
Despesas e Custos. Podendo ser emitido no curso do exercício, para levantamentos antecipados, ou após o
encerramento do exercício.

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ANÁLISE CRÍTICA

Outro relatório que podemos gerar, é o relatório de Análise Crítica que será usado para demonstrar se existem
divergências entre os dados informados no cadastro da conta e a movimentação da conta em determinado período.
Por exemplo, se informarmos que uma conta terá periodicidade mensal e não existirem lançamentos para esta conta
em um determinado período, o sistema incluirá a conta neste relatório, demonstrando o fato ocorrido como SEM
MOVIMENTO e se o valor de Determinada conta está com o Saldo INVERTIDO, por exemplo: a Conta é de Débito e
está com Saldo Credor. Conforme podemos ver Abaixo:

OUTROS

Teremos a possibilidade de emitir diversos relatórios no sistema Wcont. Como por exemplo:

– Balancete
– Balancete Orçamentário
– Balancete em outros moedas
– Balancete Anual por Centro de Custo
– Livro Caixa
– Termos de Abertura e Encerramento
– Demonstrações Contábeis
– Relatórios Personalizados
– Número de Lançamentos
– Centro de Custo
– Livros Personalizados.

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ABA CONFIGURAÇÕES E MANUTENÇÕES
CONFIGURAÇÕES OPÇÕES

Na aba Geral do módulo Ferramentas > Opções, iremos efetuar as configurações necessárias para criar um
modo de funcionamento do sistema voltado para os seus objetivos específicos de utilização. Permite que o sistema
tenha uma certa individualização para os diversos usuários, aceitando que estes determinem como deverão funcionar
alguns módulos de cadastro, cálculo e impressão. Dentre estas várias configurações poderemos destacar a Mudanças
de campo na digitação do lote com "Enter", onde marcando este campo, no momento em que o usuário estiver
digitando os lançamentos contábeis, a mudança de campo neste cadastramento poderá ser feita com a tecla "Enter",
ao invés da tecla "Tab" , que é o padrão do sistema, agilizando, desta maneira, a digitação dos lançamentos.

Temos também a opção “Repete a data na digitação do lote” que ao digitar os lançamentos, o usuário poderá
definir a repetição automática da data nos lançamentos, o que facilitará se houver vários lançamentos a serem
efetuados com a mesma data.

Podemos configurar também a opção “Crítica em caso de diferença entre débito e crédito, na liberação dos
lançamentos temporários” que irá mostrar uma mensagem de diferença ao Liberar um lote caso haja alguma diferença
entre as conta Crédito e Débito.

Outra opção importante é a “Permitir diferença entre débito e crédito na liberação dos lançamentos
temporários”, se estiver marcada, tendo diferença entre o total de débitos e total de créditos, o sistema permitirá a
liberação dos lançamentos temporários normalmente.

Entre outras opções que poderá ser utilizada da maneira que o usuário achar mais conveniente. Conforme
podemos ver abaixo:

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ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

Este módulo será utilizado para zerar as contas de Receitas de Despesas e jogar os saldos para a Conta de
Resultados, apurando então o Lucro e/ou Prejuízo da empresa.

OBS.: Na primeira tela, temos que informar a empresa que terá o encerramento realizado. Caso as contas de
resultados estejam configuradas no Plano de Contas no WPHD, o sistema pegará automaticamente as mesmas. Porém
se não estiverem vinculadas, poderão ser incluídas manualmente neste ponto.

OBS.: Na Segunda tela, temos que informar a data do Encerramento. ( Lembrando que pode ser
mensalmente, trimestralmente e anualmente ).

A opção “Gravar data do encerramento como data de fechamento da empresa”, será utilizado para fazer o
controle do encerramento do exercício. Se estiver marcado, o sistema irá preencher o campo “Data de Fechamento” no
cadastro de empresas.
E por último, colocar o Histórico referente ao Encerramento.

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DESFAZER ENCERRAMENTO

Este módulo será utilizado para desfazer o encerramento de exercício caso o cliente tenha que alterar alguns
lançamentos contábeis referentes a um exercício para o qual já foi feito encerramento.

Ainda no Menu Ferramentas do sistema, podemos realizar outros procedimentos, Tais como:

 Geração dos arquivos magnéticos SPED, FCONT, SINCO, DIPJ, BACEN e MANAD.
 Auditoria ( Recurso onde ficará registrado os procedimentos efetuados no sistema por seus usuários )

Para demais dúvidas entre em contato através do e-mail:

packstudent@alterdata.com.br

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