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POLÍTICA DE VENTA:
La decisión de inversión de inversión ha sido examinada por los socios con atención al mercado y
la situación actual en que se encuentra por tal razón y en base a nuestra interpretación confiamos
llevar acabo nuestra inversión.
Utilizar las estrategias de mercado para lograr excelentes ventas.
Promover de manera especial el buen trato con todos nuestros clientes.
Después de la quinta compra o visita promover el trato especial y un descuento del 10% con
nuestros clientes.
POLÍTICA DE COMPRA:
Evitar la duplicación de pedidos, reducir o eliminar los desperdicios, evitar tener productos obsoletos
para malas gestiones de compras.
Mantener los niveles de calidad de los productos.
Seleccionar adecuadamente al os proveedores de la empresa.
Solicitar el envió de muestras antes de realizar la orden de pedido.
Analizar si se acepta o no una nueva lista de precios.
Negociar descuentos y condiciones de pago.
Realizar previsiones en la demanda para me trizar cuando se compra.
Verificar que se cumplan las ordenes de compras emitidas.
Renegociar los servicios que prestan los proveedores.
Aplicar estrategias que sean de utilidad en la gestión de lo que compra la empresa.
PRECIO:
POLÍTICA DE DEVOLUCIONES:
POLÍTICAS DE ENVIÓ
OBJETIVOS GENERALES:
Llevar el mejor servicio de estética dentro del complejo de productos de belleza viendo la
necesidad de hacer una boutique donde las turistas no tengan que salir a otro lugar y puedan
tener algo nuevo donde adquirir sus productos, y puedan arreglarse con el fin de poner bella a
todas las jóvenes y sus señoras adultas que nos visiten
Elaboración de productos de belleza de buena calidad con modernidad para el gusto y atracción
de muchas mujeres.
Nos gustaría llegar a hacer una de las empresas de la mejor empresa cosmética.
Y que nuestros productos se extiendan a nivel mundial, nacional e internacional.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Tener en cuenta la información necesaria para determinar los gastos y comodidades de las
mujeres.
Tener la creación de dichos productos para logar una mejor satisfacción para las mujeres.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CONTROL INTERNO
Mostrar un modelo de control interno para empresas con pequeña capacidad administrativa que permita
un mejor desarrollo de los procesos, mayor eficiencia en la operación del negocio y que ayude al
crecimiento y productividad de este tipo de organizaciones. Así mismo proporcionar al empresario una
herramienta que permita un mejor manejo de la entidad, mediante un sistema coordinado entre las
funciones de los empleados y todos los planes y políticas de la organización que lo lleva a:
Proteger todos los activos de la organización, encontrando entre ellos los bienes tangibles
(inmuebles, maquinaria y equipo), intangibles (patentes y marcas) y el capital humano
Producir la información financiera amplia, satisfactoria y oportuna, para que se puedan tomar
decisiones relación a ella.
Apegarse a las políticas prestablecidas por el entre económico y se promueva un trabajo eficiente.
ÍNDICES PARA LA CEDULA
A SUMARIA DE CAJA Y BANCOS
A-1 DETALLES DE FONDO DE CAJA
A-1-1 ARQUEOS DE LOS FONDOS DE CAJA
A-1-2 ESTUDIO DE MOVIMIENTOS NORMALES EN EL EJERCICIO
MARCA SIGNIFICADO
SUMA VERIFICADA
SUMA CUADRADA
OPERACIÓN
VERIFICADA(MULTIPLICACION,DIVISION,ETC)
OFERTAS O DATOS COTEJADOS CONTRA
(ESPECIFICACIÓN EN PAPELES DE TRABAJO)
PENDIENTE
PENDIENTE CUMPLIDO
ASIENTO DE AJUSTE
ASIENTO DE RECLASIFICACIÓN
CUALQUIER EXPLICACIÓN ADICIONAL EN UNA
MISMA CEDULA
COMPROBANTE VISTO QUE REÚNE
REQUISITOS FISCALES
CORTEJO CONTRA PAPELES DE TRABAJO
CORTEJO CONTRA PAPELES DE TRABAJO AÑO
ANTERIOR
KAROLY S. A
MUNDO DE CHICAS S. A
ESTIMADO(S) SEÑOR(ES)
Con motivo de la auditoria que está llevando a cabo el despacho de contadores públicos DOMÍNGUEZ
ORTIZ A.C a los estados financieros de nuestra empresa, con cifras al 31 de diciembre de 2016. Solicitamos
a usted (es), manifestarnos directamente su conformidad u inconformidad Y observaciones sobre su saldo,
anotando la repuesta en el talón anexo a la presente y enviarlo en el sobre porteado que acompañamos.
El saldo que figura en nuestro libro es de $181,500.00(CIENTO OCHENTA Y MIL QUINIENTOS NUEVOS
PESOS 00/100M.N)
GERENTE GENERAL
DOMÍNGUEZ ORTIZ, S. A
EL SALDO A NUESTRO CARGO POR $167,000.00 QUE APARECE EN LOS LIBRO DE KAROLY, AL 31 DE DIC DE
20’6 ES:
CORRECTO:
INCORRECTO
OBSERVACIONES:
KAROLY S. A
CUERNAVACA, MORELOS
ESTIMADO(S) SEÑOR(ES)
Con motivo de la auditoria que está llevando a cabo el despacho de contadores públicos DOMÍNGUEZ
ORTIZ A.C a los estados financieros de nuestra empresa, con cifras al 31 de diciembre de 2016. Solicitamos
a usted (es), manifestarnos directamente su conformidad u inconformidad Y observaciones sobre su saldo,
anotando la repuesta en el talón anexo a la presente y enviarlo en el sobre porteado que acompañamos.
El saldo a cargo es de 187,000.00 M.N (CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.)
GERENTE GENERAL
PÚBLICOS
El saldo de nuestro cargo n$187,000.00 que aparece en los libros de karoly, al 31 de dic de 2016 es:
CORRECTO
OBSERVACIONES
KAROLY S.A
ESTIMADO(S) SEÑOR(ES)
Con motivo de la auditoria que está llevando a cabo el despacho de contadores públicos DOMÍNGUEZ
ORTIZ A.C al os estados financieros de nuestra empresa, con cifras al 31 de diciembre de 2016. Solicitamos
a usted (es), manifestarnos directamente su conformidad u inconformidad Y observaciones sobre su saldo,
anotando la repuesta en el talón anexo a la presente y enviarlo en el sobre porteado que acompañamos.
El saldo a cargo que figura en nuestros libros es de 187,000.00 M.N (CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL PESOS
00/100 M.N.)
GERENTE GENERAL
DESPACHO DE CONTADORES
El saldo de nuestro cargo por “187,00.00 que parece en los libros de COFASA, al 31 de diciembre de 2016
es:
CORRECTO:
OBSERVACIONES:
KAROLY S.A
ESTIMADO(S) SEÑOR(ES)
Con motivo de la auditoria que está llevando a cabo el despacho de contadores públicos DOMÍNGUEZ
ORTIZ A.C a los estados financieros de nuestra empresa, con cifras al 31 de diciembre de 2016. Solicitamos
a usted (es), manifestarnos directamente su conformidad u inconformidad Y observaciones sobre su saldo,
anotando la repuesta en el talón anexo a la presente y enviarlo en el sobre porteado que acompañamos.
El saldo a cargo que figura en nuestros libros es de 187,000.00 M.N (CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL PESOS
00/100 M.N.)
GERENTE GENERAL
DESPACHO DE CONTADORES
el saldo de nuestro cargo por “187,00.00 que parece en los libros de KAROLY, al 31 de diciembre de 2016
es:
CORRECTO:
OBSERVACIONES:
KAROLY S.A
ESTIMADO(S) SEÑOR(ES)
Con motivo de la auditoria que esta llevando a cabo el despacho de contadores públicos DOMÍNGUEZ
ORTIZ A.C a los estados financieros de nuestra empresa, con cifras al 31 de diciembre de 2016. Solicitamos
a usted (es), manifestarnos directamente su conformidad u inconformidad Y observaciones sobre su saldo,
anotando la repuesta en el talón anexo a la presente y enviarlo en el sobre porteado que acompañamos.
El saldo a cargo que figura en nuestros libros es de 187,000.00 M.N (CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL PESOS
00/100 M.N.)
GERENTE GENERAL
DESPACHO DE CONTADORES
el saldo de nuestro cargo por “187,00.00 que parece en los libros de KAROLY, al 31 de diciembre de 2016
es:
CORRECTO:
OBSERVACIONES:
DOMÍNGUEZ ORTIZ S.A DE CV
PRESENTE:
Atentamente
AUDITOR
C.C.P El Auditor
KAROLY S.A
CONCILIACIÓN BANCARIA DE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
MENOS: 00
$85,000.00
MAS:
MES 1,200.00
14,300.00
FORMULO: M. PELIKAN
AUTORIZO P.VIGIL
DOMÍNGUEZ ORTIZ A.C
CORRECTO:
OBSERVACIONES: deben verificar sus registros, porque el día 17 de este mes de enero les enviamos un
pago por $ 55,000 que no esta deducido en saldo
CONCLUSIONES
DE ACUERDO ALA CONFIRMACIÓN RECIBIDA DE LA CHICA BONITA S.A DE C.V. SE ENCONTRÓ UNA
DIFERENCIA DE $99,000.000 ESTA DIFERENCIA SE DEBE A UN CHEQUE ENVIADO POR CHICA BONITA,
DICHA CONFORMIDAD NO ES IMPORTABLE ALA EMPRESA POR LO TANTO NO PROCEDE AJUSTE, POR QUE
SE CONCLUYE SIN OBSERVACIONES
KAROLY S.A
CLIENTES
CONFIRMACIONES
CONCLUSIONES
SECCIÓN ÍNDICE
HOJA DE TRABAJO 10
INVENTARIOS 2000
KAROLY S.A
GTE. DE BANCOMER
MI SEÑOR NUESTRO
Con nuestro de la auditoria que está llevando a cabo el despacho de C.P, DOMÍNGUEZ ORTIZ A.C. los
estados financieros de la empresa karoly s.a. con cifras al 31 de diciembre de 2016, solicitamos a usted nos
proporcione a la mayor brevedad, la información de las cuentas bancarias a nombre de la empresa, así
como el nombre de las personas autorizadas para expedir cheques.
ATENTAMENTE
AUDITOR
KAROLY S.A
TEL. 5-25-19-14
MÉXICO, D.F.
ESTIMADOS(S) SEÑOR(ES):
Con motivo de la auditoria que está llevando a cabo el despacho de contadores públicos DOMÍNGUEZ
ORTIZ A.C a los estados financieros de nuestra empresa, con cifras al 31 de diciembre de 2016.
Solicitamos a usted (es), manifestarnos directamente su conformidad u inconformidad Y observaciones
sobre su saldo, anotando la repuesta en el talón anexo a la presente y enviarlo en el sobre porteado que
acompañamos. El saldo a cargo que figura en nuestros libros es de $ 118,000.00 ( CIENTO DIECIOCHO MIL
OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N)
Agradezco de antemano su (s) atención (es) quedando de usted (es), su atento y seguro servidor.
GERENTE GENERAL
CORRECTO
OBSERVACIONES:
DOMÍNGUEZ ORTIZ A.C
CORRECTO: X
OBSERVACIONES:
CONCLUSIONES
KAROLY S.A
CLIENTES
CONFIRMACIONES
CONCLUSIONES
DOMÍNGUEZ ORTIZ A.C
CORRECTO:
OBSERVACIONES: Nuestros libros indican $109,500.00 quizá la diferencia se deba al último pago enviado a
la Cía. El 25 de dic. Por $72,000.00
CONCLUSIONES:
CLIENTES 72,000
DE MUNDO DE CHICAS
KAROLY S,A
CLIENTES
CONFIRMACIONES
CONCLUSIONES.
CONCLUSIÓN:
Con motivo de acuerdo efectuado al fondo fijo del departamento de compras se concluyeron lo siguiente
1. Ala fecha del arqueo 6 de enero del 2017 se encontró la factura del día 15 de diciembre del 2016 por
la compra de papelería y útiles con importe de sueldo que por su fecha debió haber sido contabilizada
dentro del ejercicio que se revisa.
2. Un vale a nombre de Cristóbal roque con fecha 20 diciembre de 2016 por concepto de préstamo
personal cuyo importe es de 1,500
3. Un vale proporcional por un n$1,700 de gatos por comprobar con una fecha de 1 de diciembre de
2016 a cargo del agente Mauricio castillo
4. Se recomienda a la gerencia que imparte la política de que los fondos fijos de empresa se repongan el
ultimo día por cada cierre de ejercicio, para que sean correctamente registrados en el ejercicio que
corresponda.
5. El control interno se quebranta, en cuanto prestamos empleados por lo tanto sugerimos apagarse a
dicho control. Por lo tanto, se propone el siguiente ajuste:
Gatos de admón.
Caja
KAROLY
CAJA
CONCLUSIONES
KAROLY S.A
VILLAHERMOSA, TAB.
ESTIMADOS(S) SEÑOR(ES):
Con motivo de la auditoria que está llevando a cabo el despacho de contadores públicos DOMÍNGUEZ
ORTIZ A.C a los estados financieros de nuestra empresa, con cifras al 31 de diciembre de 2015.
Solicitamos a usted (es), manifestarnos directamente su conformidad u inconformidad Y observaciones
sobre su saldo, anotando la repuesta en el talón anexo a la presente y enviarlo en el sobre porteado que
acompañamos. El saldo a cargo que figura en nuestros libros es de $ 124,300.00 (CIENTO VEINTICUATRO
MIL TRECIENTOS NUEVOS PESOS 00/100 M.N)
Agradezco de antemano su (s) atención (es) quedando de usted (es), su atento y seguro servidor.
GERENTE GENERAL
CORRECTO
OBSERVACIONES
KAROLY S.A
CUERNAVACA MORELOS.
ESTIMADOS(S) SEÑOR(ES):
Con motivo de la auditoria que está llevando a cabo el despacho de contadores públicos DOMÍNGUEZ
ORTIZ A.C al os estados financieros de nuestra empresa, con cifras al 31 de diciembre de 2016. Solicitamos
a usted (es), manifestarnos directamente su conformidad u inconformidad Y observaciones sobre su saldo,
anotando la repuesta en el talón anexo ala presente y enviarlo en el sobre porteado que acompañamos. El
saldo a cargo que figura en nuestros libros es de $ 187,000.00 (CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NUEVOS
PESOS 00/100 M.N)
Agradezco de antemano su (s) atención (es) quedando de usted (es), su atento y seguro servidor.
GERENTE GENERAL
CORRECTO
OBSERVACIONES:
KAROLY S.A
AUDITOR
PRESENTE:
En atención a lo solicitado por usted, me presento infórmale que las cuentas a nombre de la empresa, es
solo una, acaro de Bancomer, s.a. esta cuenta en la numero 91011 y contra ella puede girar cheque en
forma mancomunada, los siguientes funcionarios:
Esperando aun dicha información sea útil y oportuna, sin más que decir hasta el momento quedo de
usted.
ATENTAMENTE
GERENTE GENERAL
OBSERVACIONES
a) que todos los comprobantes del fondo fijo de caja, de departamento de compras, están debidamente
ordenadas y clasificadas.
b) los comprobantes como vales y facturas especifican el importe, el concepto y el nombre de quien están
expedidos
c)la existencia del fondo fijo de caja de la dirección general, está debidamente confirmado para la srita
Laura muñoz
d) ambos fondos están con poder de las secretarias de los departamentos correspondientes.
f) todo el documento como vales y facturas están formadas por el gerente de compras
en virtud de lo anterior se corrobora que la empresa conoce las políticas del control interno no
establecidas.
Karoly s.a
Caja
Observaciones
Observaciones
Los certificados financieros a plazo fijo de 6 meses que adquirieron y mantienen depositados en el banco,
Bancomer s.a genera un interés actual del 13% con un impuesto sobre la renta del 1.95% anual (retenido)
de vengando por consecuencia un interés anual neto de 11.05% anual, pagaderos mensualmente
KAROLY S.A.
INVERSIONES EN VALORES
OBSERVACIONES
KAROLY S.A
TEL. 6-13-24-22
ESTIMADOS(S) SEÑOR(ES):
Con motivo de la auditoria que está llevando a cabo el despacho de contadores públicos DOMÍNGUEZ
ORTIZ A.C a los estados financieros de nuestra empresa, con cifras al 31 de diciembre de 2015.
Solicitamos a usted (es), manifestarnos directamente su conformidad u inconformidad Y observaciones
sobre su saldo, anotando la repuesta en el talón anexo ala presente y enviarlo en el sobre porteado que
acompañamos. El saldo a cargo que figura en nuestros libros es de $ 132,000.00 ( CIENTO TREINTA Y DOS
MIL NUEVOS PESOS NUEVOS PESOS 00/100 M.N)
Agradezco de antemano su (s) atención (es) quedando de usted (es), su atento y seguro servidor.
GERENTE GENERAL
CORRECTO
OBSERVACIONES:
KAROLY S.A
MAZATLÁN SIN.
ESTIMADOS(S) SEÑOR(ES):
Con motivo de la auditoria que está llevando a cabo el despacho de contadores públicos DOMÍNGUEZ
ORTIZ A.C al os estados financieros de nuestra empresa, con cifras al 31 de diciembre de 2016.
Solicitamos a usted (es), manifestarnos directamente su conformidad u inconformidad Y observaciones
sobre su saldo, anotando la repuesta en el talón anexo a la presente y enviarlo en el sobre porteado que
acompañamos. El saldo a cargo que figura en nuestros libros es de $ 195,000.00 (CIENTO NOVENTA Y
CINCO MIL NUEVOS PESOS NUEVOS PESOS 00/100 M.N)
Agradezco de antemano su (s) atención (es) quedando de usted (es), su atento y seguro servidor.
GERENTE GENERAL
CORRECTO
OBSERVACIONES:
KAROLY S.A
GUADALAJARA JAL.
ESTIMADOS(S) SEÑOR(ES):
Con motivo de la auditoria que esta llevando a cabo el despacho de contadores públicos DOMÍNGUEZ
ORTIZ A.C a los estados financieros de nuestra empresa, con cifras al 31 de diciembre de 2016. Solicitamos
a usted (es), manifestarnos directamente su conformidad u inconformidad Y observaciones sobre su saldo,
anotando la repuesta en el talón anexo a la presente y enviarlo en el sobre porteado que acompañamos.
El saldo a cargo que figura en nuestros libros es de $ 182,000.00 (CIENTO OCHENTA Y DOS MIL NUEVOS
PESOS NUEVOS PESOS 00/100 M.N)
Agradezco de antemano su (s) atención (es) quedando de usted (es), su atento y seguro servidor.
GERENTE GENERAL
CORRECTO
OBSERVACIONES:
DOMÍNGUEZ ORTIZ S.A
PRESENTE:
con motivo de la auditoria que esta realizado el despacho de contadores públicos DOMÍNGUEZ ORTIZ A.C.
a los estados financieros de la empresa KAROLY S.A por el ejercicio de 01 de diciembre de 2016. Solicitaos
manifestar directamente a nuestro despacho la existencia y el monto de fondo fijo de caja de la dirección
general
ATENTAMENTE
AUDITOR
c.c.p el auditor
KAROLY S.A
GUADALAJARA JAL.
ESTIMADOS(S) SEÑOR(ES):
Con motivo de la auditoria que está llevando a cabo el despacho de contadores públicos DOMÍNGUEZ
ORTIZ A.C a los estados financieros de nuestra empresa, con cifras al 31 de diciembre de 2016. Solicitamos
a usted (es), manifestarnos directamente su conformidad u inconformidad Y observaciones sobre su saldo,
anotando la repuesta en el talón anexo a la presente y enviarlo en el sobre porteado que acompañamos.
El saldo a cargo que figura en nuestros libros es de $ 99,000.00 (NOVENTA Y NUEVE MIL NUEVOS PESOS
NUEVOS PESOS 00/100 M.N)
Agradezco de antemano su (s) atención (es) quedando de usted (es), su atento y seguro servidor.
GERENTE GENERAL
CORRECTO
OBSERVACIONES:
OBSERVACIONES
NO SE respeta el control interno establecido en cuanto afirmas autorizadas para expedir cheques, ya que
inicialmente se nos informa que si se da aviso al banco cuando una persona ya no labora en la empresa y
el banco nos informa que el sr aún está autorizado para firmar cheques sin saber que dicha persona laboro
hasta el mes de mayo
Sugerencia
QUE SE INFORME DE INMEDIATO AL BANCO SOBRE LA SEPARACIÓN DE LAS PERSONAS QUE ESTÁN
RELACIONADAS CON LA AUTORIZACIÓN DE CHEQUES YA QUE SE A INDIVIDUAL O EN FORMA
MANCOMUNADA PARA EDITAR ALGUNA FORMA IRREGULAR EN CUANTO ALA EXPEDICIÓN DE CHEQUES
QUE NO CORRESPONDA A ALGUNA OPERACIÓN REALIZADA POR LA EMPRESA
KAROLY S.A
BANCOS
OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS
KAROLY S.A
GERENTE GENERAL
PRESENTE:
Con motivo de la auditoria que está llevando a cabo el despacho de contadores públicos DOMÍNGUEZ
ORTIZ A.C. a los estados financieros de la empresa KAROLY, por el ejercicio al 31 de diciembre de 2016,
solicitando a su persona manifestamos la información de las cuentas bancarias a nombre de la empresa y
los nombres de las personas autorizadas para expedir cheques.
ATENTAMENTE
AUDITOR
C.C.P EL AUDITOR
KAROLY S.A
MAQUILLAJES TAPATÍOS
ESTIMADOS(S) SEÑOR(ES):
Con motivo de la auditoria que está llevando a cabo el despacho de contadores públicos DOMÍNGUEZ
ORTIZ A.C a los estados financieros de nuestra empresa, con cifras al 31 de diciembre de 2016. Solicitamos
a usted (es), manifestarnos directamente su conformidad u inconformidad Y observaciones sobre su saldo,
anotando la repuesta en el talón anexo a la presente y enviarlo en el sobre porteado que acompañamos.
El saldo a cargo que figura en nuestros libros es de $ 92,400.00 (NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
NUEVOS PESOS NUEVOS PESOS 00/100 M.N)
Agradezco de antemano su (s) atención (es) quedando de usted (es), su atento y seguro servidor.
GERENTE GENERAL
CORRECTO
OBSERVACIONES
Conclusiones
De la de reducción practicada a la conciliación bancaria de la cuenta n: 91011 que se tiene con el banco
Bancomer s.a 31 diciembre de 2016 se encontró lo siguiente:
1-. El cheque n. 3802 por cantidad de $7500 esta extraviado, cheque fue enviado por cobro un pago de
suscripción de una revista con fecha de 16 de junio de 2016, está prevista no se ha encontrado,
consideramos que habrá de cancelar el cheque y enviar uno nuevo para garantizar el envió de dicha
revista.
2. se encuentra pendiente de registrar en la empresa las comisiones cobradas por el banco, por la cantidad
de n$1200.00 dicho cargo se origina por los cheques recibido de clientes depositados en el mes.
3-.se encontraron 2 cheques que fueron devueltos por el banco a cargo de la bellísima s.a. de C.V. y la
bonita s.a. por falta de fondos y por falta de una firma respectivamente, respectivamente reincorporar a la
cta de cheques el importe de los cheques devueltos para restaurar su adeudo verdadero. Las facturas
deben contener la leyenda y los cheques devueltos causaran un 20% sobre el importe del mismo para
evitar atraso en el pago.
Banco 750
Clientes 14,300
5000
9 300
Comisiones bancarias
Bancos 15,500
Otros
AUDITORIA
BANCOS
CORRECTO:
OBSERVACIONES:
CONCLUSIONES:
KAROLY S.A.
CLIENTES
CONFIRMACIONES
CONCLUSIONES
KAROLY S.A
ROSA FRESCA
MÉRIDA YUC.
ESTIMADOS(S) SEÑOR(ES):
Con motivo de la auditoria que está llevando a cabo el despacho de contadores públicos DOMÍNGUEZ
ORTIZ A.C a los estados financieros de nuestra empresa, con cifras al 31 de diciembre de 2016. Solicitamos
a usted (es), manifestarnos directamente su conformidad u inconformidad Y observaciones sobre su saldo,
anotando la repuesta en el talón anexo a la presente y enviarlo en el sobre porteado que acompañamos.
El saldo a cargo que figura en nuestros libros es de $ 88,000.00 (OCHENTA Y OCHO MIL NUEVOS PESOS
NUEVOS PESOS 00/100 M.N)
Agradezco de antemano su (s) atención (es) quedando de usted (es), su atento y seguro servidor.
GERENTE GENERAL
CORRECTO
KAROLY, S.A
CAJA
COL. CENTRO.
XALAPA, VER
ESTIMADOS(S) SEÑOR(ES):
Con motivo de la auditoria que está llevando a cabo el despacho de contadores públicos DOMÍNGUEZ
ORTIZ A.C a los estados financieros de nuestra empresa, con cifras al 31 de diciembre de 2016. Solicitamos
a usted (es), manifestarnos directamente su conformidad u inconformidad Y observaciones sobre su saldo,
anotando la repuesta en el talón anexo a la presente y enviarlo en el sobre porteado que acompañamos.
El saldo a cargo que figura en nuestros libros es de $ 154,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL
NUEVOS PESOS NUEVOS PESOS 00/100 M.N)
Agradezco de antemano su (s) atención (es) quedando de usted (es), su atento y seguro servidor.
GERENTE GENERAL
CORRECTO
OBSERVACIONES
DOMÍNGUEZ ORTIZ A.C.
CORRECTO: X
OBSERVACIONES: ES CORRECTO
CONCLUSIONES:
KAROLY S.A.
CLIENTES
CONFIRMACIONES
CONCLUSIONES
DOMÍNGUEZ ORTIZ A.C.
CORRECTO:
OBSERVACIONES: cifra correcta $26,500 que corresponde al saldo insoluto de la última remesa de
muebles recibidos en noviembre
CONCLUSIONES:
KAROLY S.A.
CLIENTES
CONFIRMACIONES
KAROLY S.A
AUDITOR
PRESENTE:
En atención a lo solicitado por usted, me permito infórmale que el fondo fijo de la dirección
general existente al 31 de diciembre de 2015, que se encuentra en mi poder, asciende a la cantidad de
52,000.00 esperando que dicha información sea útil y oportuna quedo de usted.
ATENTAMENTE
C.C.P EL AUDITOR
DE ACUERDO ALA RECISIÓN EFECTUADA ALA CUENTA DE IVA POR PAGAR, SE OBSERVO QUE LA EMPRESA
KAROLY S.A NO TOMO EN CUENTA EL IVA POR PAGAR DE OTROS PRODUCTOS QUE SE ORIGINARON POR
LA CUENTA DEL DESPERDICIO QUE CAUSA IVA POR LO TANTO SE PROPONE EL SIGUIENTE AJUSTE:
AJ/7
ANTONIO BARUCH
REGISTRO DE IVA
PRODUCTOS
KAROLY S.A
CONCLUSIONES
KAROLY S.A
TAMPICO, TAMAULIPAS
ESTIMADOS(S) SEÑOR(ES):
Con motivo de la auditoria que está llevando a cabo el despacho de contadores públicos DOMÍNGUEZ
ORTIZ A.C al os estados financieros de nuestra empresa, con cifras al 31 de diciembre de 2016. Solicitamos
a usted (es), manifestarnos directamente su conformidad u inconformidad Y observaciones sobre su saldo,
anotando la repuesta en el talón anexo a la presente y enviarlo en el sobre porteado que acompañamos.
El saldo a cargo que figura en nuestros libros es de $ 181,500.00 (OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS
NUEVOS PESOS NUEVOS PESOS 00/100 M.N)
Agradezco de antemano su (s) atención (es) quedando de usted (es), su atento y seguro servidor.
GERENTE GENERAL
CORRECTO
OBSERVACIONES:
DOMÍNGUEZ ORTIZ A.C.
CORRECTO:
CONCLUSIONES:
KAROLY S.A.
CLIENTES
CONFIRMACIONES
CONCLUSIONES