User Manual

Facturación Final

1. General Data

Company Schneider Electric

Fecha de confección 22/04/2010
Version 1.0

1.1. General information

Transaction Code VF04

Transaction Text Maintain Billing Due List

1.2. Person Responsible for Documentation

Name Mail/telephone Role

Mariano Sabiche INT 339 PS Analyst
Gerardo Garrido INT 339 Project Leader

1.3. Person Applicant

Name Mail/telephone Role

Federico Szuchet Federico.Szuchet@ar.schneider-electric.com PS Responsible
Pablo Lotartaro Pablo.Lotartaro@ar.schneider-electric.com PS Responsible

1.4. Business Applicant

- Argentina:
 Integration Test - PS - Argentina
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2. New Functions

2.1. Facturación Final

Para poder realizar una facturación final de una Sales Order, primero debemos tener en cuenta que la
Sales Order debe tener los siguientes objetos disponibles:

 Billing Date  Fecha de Facturación del Item, debe tener la fecha del día a facturar.

o Se encuentra dentro del Item, en la solapa , esta fecha solamente

puede ser cambiada desde el Proyecto (CJ20N) confirmando la actividad a la que
pertenece el “Milestone” de facturación. En caso de ni confirmarse la actividad, el ítem
queda bloqueado para facturar, con el bloqueo “22”.
o En caso de no poseer “Billing Plan” (casos de NO Proyecto), se encuentra en la solapa

.
 Reason for rejection  NO se encuentra anulado el ítem a facturar.

o Se encuentra en la solapa con un indicador en el campo

.
 Credit Limit  NO posea límite de crédito el Cliente del cual se desea facturar.
o Durante el tratamiento en la Sales Order, arroja un mensaje de información con el Límite
de Crédito excedido.
 Delivery  Se encuentra bloqueada (casos de NO proyecto).

Teniendo en cuenta todos estos puntos, debemos poder facturar sin ningún inconveniente, y seguir
cada uno de estos pasos mencionados:

1) Accedemos a la transacción VF04.

 Ingresando los siguientes datos:
o Billing Date from  Fecha actual para facturación
o SD Document  Nro. de Sales order a facturar
o Order Related  Tilde seleccionado

2) Al ejecutar ingresamos a la pantalla, donde encontraremos las Sales Order

a facturar, según los parámetros de selección ingresados.
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3) Seleccionamos la posición a facturar, con la opción y luego ejecutamos la opción

.

4) Se generará el Nro. de Factura creada.

Nota: Para aquellos casos en los que arroje un error la facturación:

Debemos acceder al Menú de opciones, en: Edit  Log

Y visualizamos el mensaje de error.

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2.2. Imprimir Documento Contable - Facturación

Para imprimir cualquier documento debemos acceder a la transacción VF02.

1) Para imprimir la factura, accedemos a la VF02 – Modificación de factura. Ingresamos el Nro. de

Documento.

2) Seleccionamos la opción en el menú (sin ejecutar la transacción), “Issue OutPut To”.

3) Una vez seleccionado, nos aparecerá una nueva ventana, en donde debemos seleccionar la
impresora donde queremos imprimir nuestro documento.

Seleccionamos la línea (única) del Message Type.

Y la opción “Print Options” para seleccionar la impresora.

4) Ingresamos la impreso que se encuentre a disposición.

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Y hacemos clic en “Execute” para aceptar los cambios realizados.

5) Al volver a la pantalla anterior, hacemos clic en “Imprimir”, para obtener nuestro documento

impreso.

Si deseamos visualizar el documento antes de imprimirlo, podemos utilizar la opción “preview”

.
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Signs

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User Functional Analyst Technicall Analyst

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Project Manager Project Manager
(Client)