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RFC
CONCEPTO ENERO
Ingresos Propios Gravados 16% -
(+) Ingresos Propios Gravados 15%
(+) Ingresos Propios Gravados 11%
(+) Ingresos Propios Gravados 0%
(+) Ingresos Propios Exentos -
(+) Ingresos a Favor -
(+) Ganancia Cambiaria -
(+) Recuperación de créditos incobrables -
(+) Anticipo de clientes -
(=) Total de Ingresos Nominales del período -
Ingresos Nominales del período (acumulado) -
(x) Coeficiente de Utilidad -
(=) Utilidad Fiscal Previa -
Pérdida Fiscal actualizada de ejercicios
(-) anteriores pendiente de aplicar
(+) Inventario Acumulable
(-) PTU pagada en el ejercicio
(=) Utilidad fiscal Base -
(x) Tasa Art. 10 LISR 30%
(=) ISR Causado del período -
(-) Pagos provisionales anteriores
(-)
P.T.U. pagada en el ejercicio se dividirá entre 8 y
(=) Pago Provisional de ISR a enterar -
el resultado se irá aplicando a partir del mes de
mayo, acumulandose en los siguientes pagos
provisionales hasta que en dic sume el total de
PTU pagada
RETENCIONES
CONCEPTO ENERO
I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS -
(+) I.S.R. RETENCIONES POR ASIMILADOS -
(+) I.S.R. RETENCION POR SERV. PROFESIONALES -
(+) I.S.R. RETENCION POR ARRENDAMIENTO -
(=) SUMA RETENCIONES I.S.R. -
(-) ACREDITAMIENTO I.D.E.
(=) RETENCIONES A PAGAR -
SUBSIDIO AL EMPLEO.-
CONCEPTO ENERO
Subisdio al Empleo.- -
Subsdio al empleo pend. De acreditar periodos ants. -
Subsidio al empleo aplicado a ISR propio -
Subsidio al empleo aplicado contra retenciones a tercer -
(=) Saldo Subsidio al empleo pendiente de aplicar -
EMPRESA
RFC
-
CONCEPTO ENERO
INGRESOS TASA 16% -
INGRESOS TASA 15%
INGRESOS TASA 0% -
I.V.A. CAUSADO -
(-) IVA ACREDITABLE COMPRAS
(-) I.V.A. ACREEDITABLE 16% -
(-) I.V.A. ACREEDITABLE 15% -
(-) IVA ACREDITABLE 11% -
(-) IVA ACREDITABLE 10% -
(=) SUMA I.V.A. ACREEDITABLE -
(X) PORCENTAJE DE ACREDITAMIENTO 1.0000
(=) I.V.A. ACREEDITABLE -
(+) IVA ACREDITABLE DOS PERIODOS ANTERIORES -
(-) IVA RETENIDO DEL PERIODO -
(=) Total IVA Acreditable -
(=) I.V.A. POR PAGAR (FAVOR) -
(-) RETENCIONES DE I.V.A.
ACREDITAMIENTO DE I.V.A. SALDO
(-) A FAVOR
(=) PAGO PROVISIONAL DE I.V.A. -
GASTOS IVA 0%
GASTOS IVA EXENTO
381450235.xls 3
DEDUCCION DE INVERSIONES EN EL EJERCICIO POR LAS QUE NO SE HUBIERA EFECTUADO DEDUCCION INMEDIATA
DEPRECIACION ACUMULADA
DEPRECIACION MENSUAL
TASA DE DEPRECIACION
DEPRECIACION ANUAL
MONTO PENDIENTE
FECHA ADQUISCION
A OCTUBRE 2015
DE DEPRECIAR A
DICIEMBRE 2014
DEPRECIACION
MESES DE USO
OCTUBRE 2015
ENTRE DOCE
EN 2015 A
A 2014
MOI
CONCEPTO
EQUIPO
DE 25%
TRANSPORTE 25% - 12 - 207,100 - 207,100
25% - 12 - 20,000 - 20,000
25% - 12 - 199,250 - 199,250
25% - 12 - 203,043 - 203,043
25% - 12 - 223,087 - 223,087
25% - 12 - 192,180 - 192,180
25% - 12 - 13,141 - 13,141 8 -
25% - 12 - 127,412 - 127,412 10 -
25% - 12 - 7,659 - 7,659 10 -
25% - 12 - 112,795 175,000 10 -
25% - - 21,875 153,125 10 -
25% - - - - 10 -
25% - 12 - - - 10 -
25% - 12 - - - 5 -
25% - 12 - - - 3 -
- - 156 - 1,327,542 - 864,747 -
MAQUINARIA
Y EQUIPO may-06 2,125 10% 213 12 18 1,828 298 10 177
2 may-08 8,700 10% 870 12 73 5,728 2,972 10 725
### mar-09 3,200 10% 320 12 27 1,840 1,360 10 267
### mar-09 3,000 10% 300 12 25 1,725 1,275 10 250
### ago-09 9,000 10% 900 12 75 4,800 4,200 10 750
### ago-09 1,736 10% 174 12 14 928 808 10 145
### ago-09 750 10% 75 12 6 400 350 10 63
### jun-10 2,586 10% 259 12 22 1,165 1,421 10 216
### abr-12 13,000 10% 1,300 12 108 3,467 9,533 10 1,083
### abr-12 13,684 10% 1,368 12 114 3,648 10,036 10 1,140
### oct-12 2,158 10% 216 12 18 468 1,690 10 180
### oct-12 25,704 10% 2,570 12 214 5,568 20,136 10 2,142
### nov-12 10,086 10% 1,009 12 84 2,102 7,985 10 841
abr-13 75,000 10% 7,500 625 10,000 65,000 10 6,250
ago-13 2,323 10% 232 19 154 2,169 10 194
jun-14 48,249 10% 4,825 12 402 2,412 45,837 10 4,021
mar-15 18,966 10% 1,897 12 158 - 10 1,580
240,267 24,027 180 1,844 46,233 175,069 20,022
EQUIPO
DE ### abr-06 4,348 10% 435 12 36 3,770 578 10 362
OFICINA### abr-06 4,348 10% 435 12 36 3,770 578 10 362
### may-06 1,257 10% 126 12 10 1,078 179 10 105
### may-06 2,711 10% 271 12 23 2,329 382 10 226
### jul-06 5,043 10% 504 12 42 4,242 801 10 420
### sep-06 1,139 10% 114 12 9 939 200 10 95
### sep-06 2,756 10% 276 12 23 2,277 479 10 230
### dic-06 1,738 10% 174 12 14 1,392 346 10 145
### dic-06 519 10% 52 12 4 416 103 10 43
### dic-06 666 10% 67 12 6 536 130 10 56
### ene-07 10,000 10% 1,000 12 83 7,917 2,083 10 833
### may-07 5,652 10% 565 12 47 4,285 1,367 10 471
### jun-07 11,021 10% 1,102 12 92 7,255 3,766 10 918
### jul-07 19,239 10% 1,924 12 160 14,430 4,809 10 1,603
### ago-07 1,327 10% 133 12 11 986 341 10 111
### sep-07 25,895 10% 2,589 12 216 18,988 6,906 10 2,158
381450235.xls 3
EQUIPO
DE oct-06 5,902 30% 12 -
COMPUTO dic-06 16,808 30% 12 -
3 ene-07 9,129 30% 12 -
4 feb-07 12,607 30% 12 -
5 jul-07 2,150 30% 12 -
6 oct-07 2,178 30% 12 -
7 nov-07 5,290 30% 12 -
8 jul-08 22,450 30% 12 -
9 oct-08 1,304 30% 391 12 33 1,434
### ene-09 11,571 30% 3,471 12 289 14,462 - 2,892
### feb-09 3,190 30% 957 12 80 4,148 - 958
### mar-09 1,416 30% 425 12 35 1,911 - 496
### jul-09 2,224 30% 667 12 56 3,448 - 1,224
### ago-09 550 30% 165 12 14 550 -
381450235.xls 3
EQUIPO
DE mar-06 1,770 10% 177 12 15 1,549 221 10 148
TV dic-06 2,802 10% 280 12 23 2,240 562 10 234
3 feb-07 10,348 10% 1,035 12 86 8,099 2,249 10 862
4 ago-07 8,783 10% 878 12 73 6,434 2,349 10 732
5 oct-07 49,361 10% 4,936 12 411 35,366 13,995 10 4,113
6 dic-07 14,602 10% 1,460 12 122 10,228 4,374 10 1,217
7 ene-08 652 10% 65 12 5 440 212 10 54
8 mar-08 14,662 10% 1,466 12 122 9,892 4,770 10 1,222
9 jun-08 4,447 10% 445 12 37 2,892 1,555 10 371
10 jul-08 2,174 10% 217 12 18 1,393 781 10 181
11 ago-08 1,156 10% 116 12 10 740 416 10 96
12 sep-08 10,937 10% 1,094 12 91 6,837 4,100 10 911
13 oct-08 12,177 10% 1,218 12 101 7,510 4,667 10 1,015
14 nov-08 30,912 10% 3,091 12 258 18,809 12,103 10 2,576
15 dic-08 75,035 10% 7,504 12 625 45,020 30,016 10 6,253
### ene-09 16,690 10% 1,669 12 139 9,874 6,816 10 1,391
### feb-09 27,480 10% 2,748 12 229 16,030 11,450 10 2,290
### mar-09 53,025 10% 5,303 12 442 30,493 22,533 10 4,419
### abr-09 12,174 10% 1,217 12 101 6,893 5,281 10 1,014
### jun-09 15,134 10% 1,513 12 126 8,321 6,813 10 1,261
### jul-09 7,407 10% 741 12 62 4,015 3,392 10 617
### sep-09 8,826 10% 883 12 74 4,637 4,189 10 736
### dic-09 8,696 10% 870 12 72 4,350 4,346 10 725
### ene-10 11,017 10% 1,102 12 92 5,418 5,600 10 918
### mar-10 6,525 10% 653 12 9 513 6,012 10 90
###may-10 6,145 10% 615 12 51 2,920 3,225 10 512
### sep-10 13,190 10% 1,319 12 110 5,606 7,584 10 1,099
### oct-10 7,802 10% 780 12 65 3,250 4,552 10 650
### dic-10 25,858 10% 2,586 12 215 10,344 15,514 10 2,155
### ene-11 60,821 10% 6,082 12 507 23,821 37,000 10 5,068
381450235.xls 3
MEJORAS
EN LOCAL
ARRENDADO
mar-14 67,108 5% 3,355 12 280 2,517 64,592 10 2,796
187,133
EMPRESA Factor Act
RFC Tasa Recargos 1.13%
$ -
$ -
0
0
0
EMPRESA Factor Act 1.0015
RFC Tasa Recargos 1.13%
$ -
$ -
EMPRESA Factor Act 1.0021
RFC Tasa Recargos 1.13%
$ -
$ -
EMPRESA Factor Act 1
RFC Tasa Recargos 1.13%
$ -
$ -
EMPRESA Factor Act 1
RFC Tasa Recargos 1.13%
$ -
$ -
EMPRESA Factor Act 1
RFC Tasa Recargos 0.00%
$ -
$ -
EMPRESA Factor Act 1
RFC Tasa Recargos 1.13%
$ -
$ -
EMPRESA Factor Act 1
RFC Tasa Recargos 1.13%
$ -
$ -