ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE FINANZAS

Revisado Enero 2007

GERENTE DE ANALISTA ANALISTA Asistente ASISTENTE ANALISTA ADMINISTRADORES ANALIST
FINANZAS Y CONTADORA CONTABLE: CONTABLE: Financiero ADMINISTRATIVA FINANCIERO FINANCIEROS FINANCIER
ADMINISTRACION GENERAL: Dora Mosquera Diego Arellano Proyecto DOT FINANCIERA: GENERAL DBA: Gonzalo Calvopiña Luis Sala
Cecilia Calderón Doris Guerra Sandra Pacheco Marisol Hidalgo Fernando López Carlos Mayanquer Jacqueli
Arguell
 Supervisar de manera  Supervisión  Ingreso de  Revisa  Participar en la  Recepción  Mantenimiento  Participar en la  Monito
general los procesos y
planificación del los
sistemas de manejo de las solicitudes propuesta planificación Dinero, Base de Datos
financiero para asegurar Departamento de conven
que todos están actividades de cheque en pagos con del Programa, elaboración de Scala en los Finanzas y en func
funcionando Administración y de los
eficientemente y contables en módulo de documentos proyectos y de Depósitos. diferentes
efectivamente y que los
en el presupu
datos financieros en el Quito y Cuentas por  Maneja Finanzas  Manejo del Módulos cumplimiento de s aprob
sistema están correctos sus objetivos y y de añ
y actualizados a tiempo suboficinas, Pagar el asegurando el Fondo de Caja  Análisis de
actividades fiscales
en todo el país.
asesoramient  Análisis sistema cumplimiento Chica de la cuentas de relacionadas a sus elabora
 Supervisar y dar
acompañamiento a la funciones. informe
oy de de de Misión Grants &
gestión de la Gerencia  Coordinar con el gerenci
de Operaciones, capacitación cuentas: cheques cronogramas y  Cartas a los Contracts 4210 Departamento de con
asegurando la
Finanzas y recome
elaboración,  Revisión e 1341/13 y compromisos y bancos para 4310 5XXX,
implementación, Administración ones
mantenimiento y ingreso al 12/1362 ANEXO productos. transferencias, 2220, 1220, los procesos a su  Apoyar
monitoreo de política de cargo, asegurando la
adquisiciones, sistema de /1343/1 S  Participar en la inversiones  Diarios de
inventarios y logistica, y
el cumplimiento elabora
que éstos funcionan Notas de 402/234 consolid programación garantías, cuentas ajustes de políticas, de
eficiente y
débito y procedimientos, presupu
efectivamente. 0y ando la mensual de corrientes firmas  Importación de
cronogramas, etc. s anual
 Monitorear los
crédito y elaborac informa actividades. etc. Y transacciones  Monitorear los de nuev
resultados financieros
para detectar riesgos y ajustes en convenios en propue
ión de ción a  Registrar en el seguimiento  Importación de
oportunidades a la función de los  Hacer
atención de la Dirección Diario General ajustes nivel sistema los  Elaboración y presupuestos presupuestos control
y áreas programáticas.
y módulo de aprobados y de ingreso
 Elaborar y/o aplicar de nacional anticipos y distribución de  Actualización
políticas y años fiscales. desemb
procedimientos Cuentas por reclasifi  Coordin liquidaciones Correspondencia de Elaborar informes y
Financieros gerenciales y contrap
 Dar lineamientos para la Cobrar caciones ación de socios, así interna y externa, transacciones
 elaboración de  Realiza y con como los y otros para recomendaciones de
presupuestos anuales y
 Hacer control de conven
de nuevas propuestas pagos y correcci subofici autoreversos. documentos. indicadores
 Revisar propuestas ingresos, contrat
financieras y reportes a compensa ones nas,  Asistir en el  Seguimiento del  Actualización desembolsos y  Realiza
Donantes, Gobierno y a contraparte de accione
CARE USA, para ciones en  Realiza revisión análisis, cronograma de de indicadores
asegurar que cumple las
convenios y prevent
políticas de CARE, de el módulo pagos y de monitoreo y Finanzas  Tablas de contratos. y
Donantes y del país al  Realizar acciones correct
mismo tiempo que de compen compro control de la  Asuntos distribución
preventivas y  Ingresa
presentan costos reales,
cuentas saciones bantes ejecución logísticos del  Presupuesto de correctivas en el Ajustes
estimaciones realistas y
recuperación de costos. manejo financiero Sistema
por cobrar en el de presupuestaria departamento y la Misión
 Asegurar el y administrativo.  Prepara
cumplimiento de al fin de módulo retenció cumpliendo las sus actividades  Monitoreo de  Preparar informes informe
convenios y contratos
para auditores para
identificando problemas mes de ny políticas  Archivo total de la Misión
para sugerir acciones externos y de auditor
correctivas y dar  Intracompañía cuentas liquidaci administrativas documentos de  Monitoreo CARE USA. externo
seguimiento.  Monitorear los de CAR
 Asegurar el , formulario por ones de y financieras de finanzas Fondos de
cumplimiento con los
subconvenios y USA
estándares nacionales 1900, Ajustes cobrar al bienes y CARE,  Facilita Emergencia hacer visitas de  Monito
 Comunicar de manera
y Seguimiento revisión los
permanente sobre el fin de servicio donantes, documentos para  Pipeline y
financiera a subcon
seguimiento financiero
 Mayorización mes (en s fondos consulta actualización socios. s y hac
con Gerentes de Sector,
Regional, Programa o  Impresión de  Elaborar los visitas
ausencia  Consoli privados y  Registro y  Análisis
Componente, Director reportes a revisión
Adjunto y Director de Transacciones de la dación legales distribución de distribución de Donantes. financi
País.
en Módulos  Dar cumplimiento socios
 Revisar solicitudes de Contado de necesarios que ajustes y costos fijos y
FC, aprobarlas, enviar a a las  Elabora
CARE USA y dar  Corrección ra informa aseguren el uso Solicitudes de compartidos recomendaciones reporte
seguimiento de Auditoría. Donant
 Aprobar y asignar las errores en el  Reclamo ción eficiente de los cheque  Emisión de
codificaciones locales  Asegurar el  Prepara
para el plan de cuentas sistema IVA Scala, recursos  Preparación de reportes para cumplimiento de informa
y los ingresos al sistema
 Propuesta de políticas y  Dar
 Entrenar al personal  Revisa cada ANEXO entregados por Ordenes de Atlanta
procedimientos
 Requerir, atender y
Pago, cumpli
coordinar auditorías. factura con S/Reten los mismos. Adquisición/Serv  Exportación de para los procesos
 Aprobar la contratación impresión y de adquisición y o a las
información ciones  Revisa y icios y otros datos
de firmas auditoras y administración de
términos de referencia. actualización recome
de COA y para asegura la asuntos  Diseño de bienes servicios y
 Asegurar el
cumplimiento de los (vendors) otros relacionados ones de
listado de declarac documentación administrativos reportes en
planes de acción de las a su posición, que
Audito
 recomendaciones de  Bloquear Cheques ión SRI soporte y  Revisa y llama a CRYSTAL involucran el uso
Auditoría
eficiente y
 Desarrollar reportes pagos  Compara y  Elabora procesa todas personas  Distribución
financieros de proyectos efectivo de los
veraces y a tiempo  Imprime elabora cheques las deudoras o del presupuesto recursos de
 Proveer de información CARE.
sobre la Oficina de País listado de registro por  Análisis de transacciones acreedoras de por sector,
y presupuestos de
 Asegurar el
proyectos cheques fondos Cuentas:, del proyecto en CARE (cuentas proyecto y cumplimiento de
 Asegurar una apropiada políticas y
asignación de costos  Absorbe  Recibe Bancos el sistema por cobrar y fondo
procedimientos
compartidos
consultas de facturas de Cajas SCALA. cheques  Conciliación de previos a la firma
 Manejo de flujo de caja
 Elaborar cronogramas de subconvenios
Oficinas oficinas Chica /  Procesa ajustes pendientes) presupuestos
financieros locales
 Dar
Regionales regionales, 2042/2310/2 propuestos por  Revisión y  Preparación de fortalecimiento
integrados a los de
Financiero-
CARE USA,  Chequeo Trial compara con 360/2408/24 el clasificación de Uploads
Administrativo a
Balance con el reporte y 04/1303/202 Administrador- facturas para  Ajuste del socios.
Módulos y elabora el 0/1422/2441/ Financiero reclamo de IVA y Rol de
coordina el reclamo, y 2412 más  Apoya al Llenado del Pagos
análisis de las carpetas elaboración administrador formulario para  Income
cuentas con para envío de ajustes de en el firma del Informatio
Analistas  Da reclasifación seguimiento de Director. n
contables y seguimiento y subconvenios.  Entrega de  Apoyo en
hace de la entrega correcciones  Eventualmente cheques la
correcciones al SRI y de  Conciliacion apoya en  Ingreso de preparació
 Correr tablas las es Bancarias talleres y en Proveedores, n de
en cierre devoluciones mensuales revisiones justificado con presupuest
 Cálculo y por  Flujo de financieras a todos los os de
registro Convenio Caja y subreceptores. respaldos. nuevas
vacaciones  Revisa control  Provee cierta  Ingreso al propuestas
del personal devoluciones de información al Sistema del
internacional y e identifica saldos Administrador banco para
 Rol rechazos y diarios Financiero para obtención de
Internacional hace ajustes  Revisar la elaboración Estados de
 Cálculo y  Revisar ingresos al de Reportes al cuenta
registro de ingresos sistema y Donante.  Entrega de
amortización, al sugerir  Realiza análisis comprobantes de
depreciación y sistema correcciones de cuentas del retenciòn via Fax
transacciones y sugerir  Revisiones mayor general, y la confirmaciòn
de auto correcci Financieras a cuentas por de la recepciòn
reversión ones Suboficinas, cobrar, cuentas
 Análisis  Revisio arqueos, por pagar
cuentas, nes inventarios, anticipos y
1812,1390,12 Financie etc otros.
32,1391,1221 ras a  Apoyo al  Realiza
390,1900 Subofici Departament conciliaciones
 Revisión de nas, o Financiero bancarias de la
Nómina y arqueos, cuenta del
acrruals inventar proyecto.
 Revisión de ios, etc
Importaciones  Realiza
 Seguimiento arqueos
con el de caja e
Servicio de inventar
Rentas ios a
Internas de nivel de
todos los Quito
procesos de  Realiza
 la Misiòn Notas de
 Realizar Debito ,
procesos de Crédito
capacitaciòn y
al personal de transfere
la Misiòn, ncias
socios y otros