Morningstar Quicktake®

PDF | 31-7-2012

BMN Bolsa Japón FI

General Objetivo de inversión

Rating Morningstar Objetivo de inversión: Fondo que invierte habitualmente el 100% de la cartera en valores de
Categoría Morningstar renta variable. Aproximadamente un 75% de la cartera se invertirá en los
RV Japón Cap. Grande valores más representativos en términos de capitalización bursátil del
Fecha del rating 30/6/2012 índice Nikkei 225. El resto se podrá invertir en otras acciones de la zona
Número de fondos en esta categoría - asiática que coticen en los mercados organizados de Nueva York y Londres
VL actual 4.86 y en acciones de otros índices como el Topix o el Jasdaq.
Moneda EUR
Fecha de creación 27/9/1999
Patrimonio (Mill) 3.64 EUR

Datos a 30/07/2012

Rentabilidad Crecimiento de 1.000 Euros

Fondo: BMN Bolsa Japón FI Acc
Rentabilidades acumuladas (%)
Índice: MSCI Japan NR USD
Fondo +/-Cat +/-Ind
Categoría Morningstar: RV Japón Cap. Grande
1 día 0.5 -1.4 -1.7
1 semana -0.1 -0.8 -0.7
1 mes -2.4 -2.8 -2.7
6 meses 0.7 -1.8 -1.6 1190
1 año -3.8 -4.9 -5.6
3 años anualiz. 0.6 -4.2 -4.2 1110
Datos a 30/07/2012

1030
Estadísticas de cartera
950
MSCI Japan NR USD RV Japón Cap. Grande
R² 97.83 -
Beta 1.16 - 870
Alfa -2.01 -
31-7-2009 31-3-2010 30-11-2010 31-7-2011 31-3-2012
Volatilidad 16.38 %
Ratio de Sharpe 0.16

Qué posee el fondo Detalles del estilo de inversión

Morningstar Style Box™ (Acciones)
Distribución de activos 5 regiones principales 5 sectores principales Tamaño
(1) Efectivo 0.3 (1) Japón 100.0 (1) Bienes industriales 26.9 Grande
(2) Acciones 99.7 (2) Australasia 0.0 (2) Bienes de consumo 25.7
(3) Asia (4 Tigres) 0.0 (3) Servicios financieros 21.2
(4) Asia Emergente (excepto 4 Tigres) 0.0 (4) Telecomunicaciones 7.6 Mediano
(5) Norte América 0.0 (5) Salud 5.0
1 Pequeño

2 Valor Mixto Crecim

2 1 1 2345 Estilo
5
4 Capitalización bursátil % de RV Valoración de la inversión Cartera de acciones
Capitalización grande 99.8 Price/Book Ratio 0.98
3 Capitalización mediana 0.2 Price/Earnings Ratio 10.54
Número total de acciones diferentes en cartera: 100 Capitalización pequeña - Price/Cashflow 3.87
Número total de obligaciones diferentes en cartera: 0 Tamaño
% de activos en las 10 mayores posiciones: 34.7 Capitalización bursátil mediana de la cartera $Mill 18421

Las 10 mayores posiciones Perfil histórico

Nombre del activo Sector País % de activos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Año
Cash & Cash Equivalents - 13.1
Futuro S/Topix Vt: 13/09/2012 - 12.8 Rentab. % 40,3 -5,8 -17,0 -27,3 -2,1 19,2 -16,8 4,5
Toyota Motor Corp Bienes de consumo JP 4.6 +/- Ind. % -4,4 -0,8 -3,3 -1,7 -5,0 -4,3 -5,4 -1,4
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Servicios financiero JP 3.2 +/-Cat. % -5,5 3,7 -0,2 2,4 -6,4 -2,0 -5,3 -1,4
Honda Motor Co Ltd Bienes de consumo JP 2.6
Centil 78 25 54 39 85 78 89 --
Canon, Inc. Bienes de consumo JP 2.2
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Servicios financiero JP 2.2
Mizuho Financial Group Inc Servicios financiero JP 2.0 Cálculos históricos ajustados por dividendos y mostrados en euros. (EUR)
Nippon Telegraph & Telephone Corp Telecomunicaciones JP 1.9
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd. Salud JP 1.6

Información de compra Datos del fondo

Comisiones Inversión mínima Datos de contacto:

Gestión 2.20 % Inicial 30 EUR Gestora del fondo: BMN Gestión de Activos
Depósito 0.05 % Adicional 30 EUR Teléfono: +34 93 891 6460
Suscripción (máx) 0.00 % Dirección: Parellada, 18, 08720 Vilafranca del Penedès
Reembolso (máx) 0.00 % Sitio Internet: http://www.caixapenedes.com

©2012 Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidas en esta página (1) incluyen información que es propiedad de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos por
otros medios; (3) no constituyen ninguna recomendación de compra o venta por parte de Morningstar Network S.L.; (4) se ofrecen exclusivamente con un propósito informativo; (4) no se garantiza que sean correctos, completos o actualizados. Morningstar
Network S.L. no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información, datos, análisis u opiniones. Morningstar Network S.L. le informa que (i) debe consultar a un asesor financiero antes
de invertir; (ii) rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras; y (iii) el valor y rendimiento derivado de inversiones financieras puede tanto bajar como subir. Este informe proporcionado por Caixa Penedès se ha elaborado con carácter informativo, a
partir de fuentes públicas consideradas fiables, y no constituye una oferta de compra o venta de los fondos de inversión mencionados. Caixa Penedès no garantiza que esta información sea exacta, cierta, completa o actualizada y no asume responsabilidad
alguna derivada de su utilización. Rentabilidades pasadas no implican rentabilidades futuras. El inversor puede recuperar una cantidad inferior a su inversión inicial. Ciertos fondos de inversión conllevan riesgos específicos por lo que los inversores deben
adoptar sus propias decisiones en base a la documentación oficial registrada, así como utilizando los asesores independientes que estimen necesarios.