Ativo Imobilizado 00

Ativo Fixo
FABRIK Ativo Imobilizado
Índice
1 Introdução ..........................................................................................................................................2
1.1 Objetivo..............................................................................................................................................2
1.2 Conceitos............................................................................................................................................2
1.3 Envolvidos .........................................................................................................................................2
1.4 ER – Ativo Fixo .................................................................................................................................3
2. Operacionalização..............................................................................................................................5
2.1 Cadastro de Tabelas Auxiliares .........................................................................................................5
2.1.1 Cadastro de Conta Contábil para Contabilização da Depreciação.....................................................5
2.1.2 Cadastro de Conta Contábil Imobilizado...........................................................................................7
2.1.3 Método de Cálculo para Correção Monetária/Depreciação ...............................................................8
2.1.4 Cadastro do Bem..............................................................................................................................11
2.2 Cálculos e Contabilizações ..............................................................................................................20
2.2.1 Cálculo de Correção Monetária/Depreciação ..................................................................................20
2.2.2 Geração do Movimento Contábil.....................................................................................................23
2.2.3 Integração do Lote............................................................................................................................25
2.3 Relatórios/Consultas ........................................................................................................................27
2.3.1 Ficha do Bem – Correção Monetária/Depreciação ..........................................................................27
2.3.2 Demonstrativos de Valores dos Bens...............................................................................................29
2.3.3 Demonstrativo de Baixa do Bem .....................................................................................................32
2.3.4 Saldo de Depreciação do Bem .........................................................................................................34
2.3.5 Demonstrativo de Movimentação de Valores por Conta Contábil ..................................................37
2.3.6 Demonstrativo de Valores Contábeis dos Bens ...............................................................................38
2.3.7 Demonstrativo de Aquisição dos Bens ............................................................................................40
2.3.8 Relatório de Ordens de Serviço - Imobilizações em Andamento ....................................................42
2.4 Movimentação do Bem ....................................................................................................................44
2.4.1 Registro da Baixa do Bem ...............................................................................................................44
2.4.2 Transferência do Bem entre Áreas...................................................................................................47
Versão 00.038 Data Versão: 01/10/2001 1/49

Reprodução Proibida sem autorização por escrito da Scope Systems Sistemas Corporativos LTDA
Ativo Fixo
Ativo Imobilizado
1 Introdução
1.1 Objetivo
O sistema de Ativo Fixo tem como objetivo prover as ferramentas necessárias para controle de todo o
ativo Fixo da empresa.
1.2 Conceitos
Ativo Fixo: O ativo fixo é qualquer Bem que tem as seguintes características:
- Ser de natureza relativamente permanente;
- Ser utilizado nas operações inerentes ao ramo de atividades da empresa;
- Não se destinar a venda.
Bem: São todas as coisas com expressão monetária que pertençam a empresa e estejam sob sua posse.
Correção Monetária: Mecanismo de reajuste dos valores patrimoniais da empresa visando neutralizar os
efeitos inflacionários a que foi submetido o patrimônio ao longo do tempo.
Depreciação: Perda do valor do Bem devido ao desgaste pelo uso, obsolescência com o passar do tempo
de uso ou aperfeiçoamento de tecnologia.
Método de Cálculo: O método de cálculo indica as possíveis moedas/índices para administração dos
valores do ativo/Imobilizações. Deve ser definido o índice de correção monetária oficial bem como outros
métodos de correção para fins administrativos (exemplo: Ufir, Euro, Dolar, etc)
1.3 Envolvidos
• Contabilidade;
• Administração de Patrimônio.

Ativo Fixo
1.4 ER – Ativo Fixo

Ativo Fixo

Ativo Fixo
2. Operacionalização
2.1 Cadastro de Tabelas Auxiliares
2.1.1 Cadastro de Conta Contábil para Contabilização da Depreciação
O encargo da depreciação calculada para os Bens da empresa deve ser contabilizado em conta específica
de Custo ou Despesa/Ativo.
Este programa tem como objetivo cadastrar as contas contábeis que serão utilizadas para contabilização
da depreciação calculada.
Para acessar este programa entre em Manut. Tabelas\Conta Contábil Depreciação.
Tela – Conta Contábil Depreciação
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Especificação dos Campos da Tela
1. Estabelecimento Fiscal – Código do estabelecimento fiscal a que pertence a conta contábil ora
cadastrada.
2. Empresa Contábil – Código da empresa contábil a que pertence a conta contábil ora cadastrada.

Ativo Fixo
3. Conta Contábil Ativo Depreciação Acumulada - Código da conta contábil do ativo para
contabilização de depreciação acumulada
4. Número do Centro de Custo - Número de centro de custo beneficiado pelo Bem Imobilizado.
5. Conta Contábil Despesa - Depreciação - Código da conta contábil de despesa para contabilização da
depreciação mensal.

Ativo Fixo
2.1.2 Cadastro de Conta Contábil Imobilizado
Este programa tem como objetivo cadastrar a conta contábil do imobilizado que será utilizada para
contabilizar o Bem e indicar qual será a conta do ativo que receberá a contabilização da Depreciação
Acumulada para o Bem.
Para realizar este cadastro entre em Manut. Tabelas\Cadastro Conta Contábil Imobilizado.
Tela – Conta Contábil Imobilizado
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5
1. Estabelecimento Fiscal – Código do estabelecimento fiscal.
2. Empresa Contábil – Código da empresa contábil.
3. Conta Contábil Imobilizado – Bem - Código da conta contábil do imobilizado.
4. Taxa Depreciação - Percentual de taxa de depreciação anual.
5. Conta Contábil Ativo - Depreciação – Código da conta contábil do ativo para contabilizar a
depreciação acumulada - calculada mensalmente.

Ativo Fixo
2.1.3 Método de Cálculo para Correção Monetária/Depreciação
Este programa tem como objetivo cadastrar os possíveis índices/moedas estrangeiras utilizadas para a
correção monetária do bem e da depreciação acumulada para os bens imobilizados.
Para cadastrar os métodos de cálculo entre em Manut. Tabelas\Método de Cálculo p/ Corr. Mon. e
Deprec.
Tela – Método de Cálculo para Correções Monetárias do Bem/Depreciação
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1. Método de Cálculo - Código do método de cálculo de correção monetária/depreciação do bem.

Número aleatório a ser definido conforme critério do usuário.
2. Contabiliza Imobilizado - Indica se os valores resultantes (depreciação/correção monetária) do cálculo

definido por este método de cálculo deve ser utilizado para contabilização do Imobilizado.

Ativo Fixo
Código Descrição
0 Não
1 Sim
Nota : Somente um método pode ser o contábil.
3. Cálculo Mensal – Indica se o cálculo de valores definido por este método de cálculo deve ser
executado mensalmente, obrigatoriamente.
Código Descriçã Observação

o
0 Não Não executa este cálculo mensalmente, somente mediante solicitação específica
deste método
1 Sim Mensalmente , automaticamente, este método deve ser calculado. Neste caso,
quando executado o programa “Cálculo de Correção Monetária/Depreciação”
(item 2.2.1) e escolhida a opção “Cálculo Oficial – Fechamento Mensal” todos
os cálculos de valores definido pelo método de cálculo com status de Cálculo
Mensal = 1 (Sim) serão efetuados automaticamente.
4. Cálculo Ativo – Indica se este Método de Cálculo está ativo.
Código Descrição
0 Não
1 Sim
OBS: Quando o método de cálculo não está ativo (0 - Não), é ignorado o cálculo.
Moeda /Índice para Correção Monetária do Bem
5. Código da Moeda - Código do índice ou Moeda estrangeira utilizada para corrigir o valor do bem
imobilizado. Exibe o nome da moeda
6. Tipo de Câmbio - Índice ou moeda estrangeira para correção do valor do bem imobilizado. O valor da
taxa a ser aplicada deve ser com base na taxa mensal ou taxa diária da tabela de câmbio.
Código Descrição
1 Mensal
2 Diário
7. Tipo de Taxa – Índice ou moeda estrangeira para correção do valor do bem imobilizado, deve-se obter
o valor da taxa a ser aplicada com base na taxa contábil ou taxa de compra ou taxa de venda definida na
tabela de câmbio Mensal ou diária

Ativo Fixo
Código Descrição
1 Contábil
2 Compra
3 Venda
Moeda /Índice para Correção Monetária da Depreciação
8. Código da Moeda - Código do índice ou Moeda estrangeira utilizada para corrigir o valor da
depreciação acumulada. Exibe o nome da moeda.
9. Tipo de Câmbio - Índice ou moeda estrangeira para correção da depreciação acumulada. O valor da
taxa a ser aplicada deve ser com base na taxa mensal ou taxa diária da tabela de câmbio.
Código Descrição
1 Mensal
2 Diário
10. Tipo de Taxa – Índice ou moeda estrangeira para correção do valor da depreciação acumulada, deve-
se obter o valor da taxa a ser aplicada com base na taxa contábil ou taxa de compra ou taxa de venda
definida na tabela de câmbio Mensal ou diária

Ativo Fixo
2.1.4 Cadastro do Bem
Este programa tem como objetivo cadastrar os diversos dados (Administrativos e Contábeis) dos Bens
que constituem o Ativo Fixo da empresa.
Para acessar este programa entre em Manut. Tabelas\Cadastro do Bem.
Manutenção de Bens – Pasta Ativo Imobilizado
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Especificações dos Campos da Tela
1. Estabelecimento Fiscal – Código do estabelecimento fiscal a que pertence o Bem.
2. Ativo Fixo – Número do ativo fixo do Bem imobilizado.
Quando o Tipo de Bem cadastrado for “Bem Principal” (indicado no campo4) e o parâmetro* indicar que
o código é numérico o sistema gerará automaticamente a numeração do Bem cadastrado, e não permitirá
alteração.
Quando o Tipo de Bem cadastrado for “Bem Complementar” (indicado no campo4) e o parâmetro indicar
que o código é alfanumérico, o código do Bem deverá ser digitado pelo usuário.
*O parâmetro 25509 deve definir o Tipo de Campo do Ativo Fixo, sendo 1=Alfa e 2=Numérico.

Ativo Fixo
3. Seqüência – Número utilizado para indicar a seqüência deste ativo fixo em relação ao Bem Principal.
Quando o Tipo de Bem cadastrado for “Bem Principal” (indicado no campo4) o sistema gerará
automaticamente a numeração deste campo como 000 e não permitirá a alteração.
Quando o Tipo de Bem cadastrado for “Bem Complementar” (indicado no campo4), a numeração deste
campo deverá ser digitada pelo usuário, sendo sempre diferente de 000.
OBS: O programa permite digitação de no máximo 3 caracteres neste campo. Definir parâmetro para
controlar se o programa permite alterar este dado ou deve assumir o número definido pelo programa de
cadastro. Definido pelo parâmetro 25500 (0=Não e 1=Sim).
4. Tipo do Bem – Indica se o Bem imobilizado é um Bem Principal ou um Bem Complementar.
Código Descrição
0 Bem Complementar
1 Bem Principal
5. Descrição do Bem – Descrição principal do Bem.
6. Fornecedor – Código do fornecedor do Bem. Exibe a razão social do fornecedor .

Quando se tratar de um fornecedor que não está cadastrado no Fabrik pode ser digitado diretamente o
nome do fornecedor.
7. Data Aquisição – Data de aquisição do Bem, deve ser informado no formato dd/mm/aaaa.
8. Valor do Bem – Valor do Bem na sua aquisição, em moeda nacional.
9. Empresa Contábil – Código da empresa contábil responsável pelo Bem. Será exibida
automaticamente a partir do Cadastro do Estabelecimento Fiscal , campo 1 acima. Não permitirá
alteração.
10. Conta Contábil – Número da conta contábil do imobilizado. A conta mencionada neste campo deve
estar cadastrada no Sistema de Ativo Imobilizado a partir do programa apresentado no item 2.1.2.
11. Taxa Depreciação Anual – Taxa de depreciação anual do Bem. Este dado será exibido na tela a partir
do cadastro de Conta Contábil de Imobilizado (item 2.1.2) e será permitido alterar.
Se o tipo de depreciação for tipo 1-Linear (campo 15) a pasta “Taxa de Depreciação” será gerada
automaticamente. Esta taxa é considerada para todos os anos que serão necessários para a depreciação
total do Bem.

Ativo Fixo
12. Origem de Entrada – Indica a origem da entrada do Bem.
Código Descrição
1 NF
2 OS
3 Outras Origens
Quando indicada a origem de entrada do Bem como 1-NF a pasta Nota Fiscal ficará ativa para cadastro
das informações da Nota Fiscal. (Fig.12.A).
Quando indicada a origem de entrada do Bem como 2-OS a pasta Ordem Serviço ficará ativa para
cadastro das informações da OS (Fig.12.B).
Quando indicada a origem de entrada do Bem como 3-Outras Origens a pasta Outras Origens ficará ativa
para cadastro da informações da origem (Fig.12.C).
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
12.10
Fig.12.A
12.1 Numero Nota – Número da nota fiscal de entrada do Bem.

Ativo Fixo
12.2 Fornecedor – Código do fornecedor do Bem, conforme nota fiscal.

12.3 Data Entrada – Data de entrada da nota fiscal, deve ser expressa no formato dd/mm/aaaa.
12.4 Número Item NF – Número do item da nota fiscal de entrada do Bem.
12.5 Descrição Artigo – Exibe a descrição do artigo da nota fiscal, conforme item da Nota Fiscal.
12.6 Valor contábil – Exibe o valor contábil, conforme destacado na nota fiscal.
12.7 Valor Mercadoria – Exibe o valor da mercadoria, conforme destacado na nota fiscal.
12.8 Centro de Custo – Exibe o centro de custo de contabilização da nota fiscal.
12.9 Conta Contábil - Exibe o número da conta contábil de contabilização da nota fiscal..
12.10 Observações – Campo reservado para digitação de observações gerais referente a nota fiscal.
12.11
12.12
12.13 11.14 11.15
12.16
12.17
12.18
12.19
Fig.12.B
12.11 Ordem Serviço (OS) – Número de Ordem de Serviço de Controle de Imobilizações em

Andamento.
12.12 Descrição – Exibe a descrição da Ordem de Serviço.

Ativo Fixo
12.13 Data Início – Exibe a data de início da Ordem de Serviço.

12.14 Data Término – Exibe a data prevista de término da Ordem de Serviço.
12.15 Data Encerramento – Exibe a data real de encerramento da Ordem de Serviço.
12.16 Centro de Custo – Exibe o centro de custo indicado na Ordem de Serviço.
12.17 Empresa Contábil – Exibe o código da empresa contábil indicado na Ordem de Serviço.
12.18 Conta Contábil – Exibe o número da conta contábil indicado na Ordem de Serviço.
12.19 Observação – Campo reservado para digitação de observações gerais referente a Ordem de
Serviço.
12.20
12.21
12.22
Fig.12.C
12.20 Número Documento – Número de Documento referente a Origem de Controle de

Imobilizações em Andamento.
12.21 Documento – Descrição do documento origem de entrada do Bem.
12.22 Observações – Campo reservado para observações
13. Centro de Custo – Código do centro de custo de destino do Bem.

Ativo Fixo
14. Área do Bem – Código da área de localização do Bem.

15. Tipo de Depreciação - Tipo de depreciação adotado para este Bem.
Código Descrição
1 Depreciação Linear
2 Depreciação Acelerada
3 Depreciação Incentivada
Quando o tipo de depreciação adotada para o Bem for Depreciação Linear então a taxa informada na
no campo Taxa Depreciação Anual (campo 11) será aplicada para todos os anos que serão
necessários para a depreciação total do Bem.
Quando o tipo de depreciação adotada para o Bem for Depreciação Acelerada ou Depreciação
Incentivada a taxa a ser aplicada deverá ser digitada para cada ano , na pasta correspondente Taxa de
Depreciação (Fig.15.A).
15.1
15.2
Fig.15.A
15.1 Ano de Cálculo – Ano de cálculo da depreciação, deve ser expresso no formato aaaa.
15.2 Taxa de Depreciação – Taxa utilizada para o cálculo de depreciação. A taxa é referente ao ano
indicado no campo 15.1.
16. Data de Depreciação – Data início da depreciação, deve ser informada no formato dd/mm/aaaa. O
sistema exibe como padrão a data de aquisição do Bem e permite alteração.
17. Data de Correção Monetária – Data início da correção monetária, deve ser expressa no formato
dd/mm/aaaa.

Ativo Fixo
Manutenção de Bens – Método de Cálculo
18
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20
21
22
23
18. Método de Cálculo – Código do método de cálculo de correção monetária/depreciação do Bem.
19. Índice para Correção Monetária do Valor do Bem – Exibe o código/descrição do índice ou moeda
para correção monetária do Bem.
20. Valor do Índice – Valor unitário do índice/moeda estrangeira para correção monetária do valor do
Bem, na data de aquisição. Será exibido automaticamente o valor encontrado na tabela de câmbio
conforme critérios cadastrados no método de cálculo selecionado (data base igual a data de aquisição), é
permitido alterar.
21. Índice para Correção Monetária de Depreciação – Exibe o código/descrição do índice ou moeda
para correção monetária da depreciação,
22. Valor do Índice – Valor unitário do índice/moeda estrangeira para correção monetária da depreciação
acumulada, na data de aquisição. Será exibido automaticamente o valor encontrado na tabela de câmbio
conforme critérios cadastrados no método de cálculo selecionado (data base igual a data de aquisição), é
permitido alterar.

Ativo Fixo
23. Valor do Bem na Aquisição – Valor do Bem na data de aquisição, conforme índice/moeda
estrangeira deste método.
Será exibido automaticamente o valor encontrado conforme cálculo abaixo:
(Valor de Aquisição do Bem Moeda Nacional (campo 8 )/ Valor do Índice para Correção do Bem (campo
20} , permite manutenção.

Ativo Fixo
Manutenção de Bens – Idioma
Esta pasta deve ser utilizada para descrição do Bem em idoma estrangeiro e/ou complementar a descrição
no idioma nacional.
24
25
26
24. Idioma – Código do idioma correspondente a descrição complementada. Exibe a descrição do idioma
selecionado.
25. Seqüência – Seqüência de linhas de texto adicionado.
26. Descrição - Descrição do Bem no idioma selecionado pelo código.

Ativo Fixo
2.2 Cálculos e Contabilizações
2.2.1 Cálculo de Correção Monetária/Depreciação
Este programa executa o cálculo de depreciação/correção monetária do bem e correção monetária da

depreciação para métodos de cálculos contábeis e métodos de cálculos criados apenas para fins
informativos/gerenciais, assim como também efetua estes cálculo para mês(es) passado(s) , mês corrente e
mês(es) futuros, de acordo com os critérios de seleção.
Quando o bem/método de cálculo/mês a ser calculado já existe na base, cálculo já executado

anteriormente, este é excluído da base e recalculado .
Quando o período a ser calculado nesta seleção está dentro de um intervalo de período já calculado, este
programa exclui todos os períodos já calculados para o bem/método de cálculo, ou seja, exclui , também,
o(s) período(s) que estão após o último período a ser calculado nesta seleção.
Exemplo:
. Está na base, já calculado para um determinado bem/método de cálculo, os cálculos de 05/2000 até
12/2000.
. Neste novo cálculo o usuário informou o período de “06/2000 : 09/2000”.
. O programa avisará que existe tal situação e se confirmado para prosseguir, excluirá todas os registros
do bem/método de cálculo dos meses “06/2000:12/2000’ . Ao concluir o cálculo ora selecionado, na base
estará o cálculo até o período de 09/2000.
Se o primeiro período a ser calculado nesta seleção não for o período imediatamente posterior ao último
período já existente na base , este programa gerará uma crítica informando sobre o ocorrido.
. Ao iniciar a sua execução, o programa fará a verificação desta situação para todos os bens, avisará
quantos bens estão com esta divergência . Se confirmado para prosseguir , executará o cálculo e os bens
que tem esta divergência não serão calculados e serão gravados em arquivo de críticas.
Para realizar este cálculo entre em Cálculos e Contabilizações\Cálculo Correção Monetária e

Depreciação.

Ativo Fixo
Tela – Cálculo Correção Monetária e Depreciação
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Objetivo
1. Cálculo Oficial – Fechamento Mensal - Cálculo é efetuado para todos os Bens e para o método que é
considerado Contábil e para os métodos de cálculos definidos como necessários serem calculados
mensalmente, desde que ativos.
2. Cálculo para Fins informativos/Gerencial – Esporádico - Cálculo é efetuado para os métodos que
não são considerados contábeis. Neste caso, definir a seleção do cálculo a ser efetuado.
3. Código do Método de Cálculo – Indicação do(s) método(s) de cálculo(s) utilizado(s).
Quando selecionado o Cálculo Oficial será exibido neste campo o(s) método(s) de cálculo considerado
contábil e os métodos de cálculos cujo os cálculos devem ser efetuado mensalmente, não é permitido
alterar esta seleção.
Quando selecionado o Cálculo para fins Informativos este campo ficará habilitado para seleção dos
Métodos de Cálculo a serem considerados.

Ativo Fixo
4. Período Base para o Cálculo (mm/aaaa) – Período selecionado para cálculo, deve ser indicado no
formato mm/aaaa.
Quando o Método de Cálculo selecionado for o Oficial somente será permito selecionar um período a ser
calculado , será sugerido o mês corrente / menos 1, é permitido alterar.
OBS: Podem ser selecionados intervalo de períodos para o cálculo (exemplo: 05/2001:12/2001), quando
o método de cálculo não for o Oficial.
5. Data Base p/ Taxa Índice/Moeda Estrangeira - Data utilizada para identificar a taxa de conversão em
moeda nacional para o índice/moeda estrangeira, de acordo com o índice/moeda estrangeira utilizada,
deve ser expressa no formato dd/mm/aaaa.
Se nenhuma data for informada, a data a ser considerada para pesquisa da taxa na tabela de câmbio será a
última data cadastrada dentro de cada período (ano/mês) de cálculo de depreciação/correção monetária.
Seleção do Bem para o Cálculo Informativo/Gerencial

Os campos abaixo ficarão habilitados quando selecionado o Cálculo para Fins Informativos/Gerencial
– Esporádico.
6. Estabelecimento Fiscal – Código do estabelecimento fiscal do Bem.
7. Empresa Contábil – Código da empresa contábil a que pertence o Bem.
8. Conta Contábil – Número da conta contábil de Imobilizado do Bem.
9. Centro de Custo – Número do centro de custo onde está alocado o Bem.
10. Bem Imobilizado – Código do Ativo Imobilizado.

Ativo Fixo
2.2.2 Geração do Movimento Contábil
Este programa tem como objetivo contabilizar o resultado do cálculo de correção monetária/depreciação
realizado no programa anterior.
Apenas os valores resultantes do cálculo baseado no Método de Cálculo Contábil serão considerados
nesta contabilização.
Para realizar a contabilização entre em Cálculos e Contabilizações\Gera Movto. Contábil Corr.

Monet. e Deprec.
Tela – Gera Movimento Contábil da Correção Monetária e Depreciação
2
3
1. Período Contábil do Cálculo (mm/aaaa) – Ano e mês referente a contabilização do cálculo de

correção monetária/depreciação. A data é sugerida pelo sistema (mês corrente - 1), podendo ser alterada
quando necessário.
Transações a Serem Contabilizadas: As transações assinaladas serão contabilizadas, podendo ser estas:
Entrada do Bem
Depreciação
Baixa do Bem

Ativo Fixo
2. Contabiliza Cálculo? Indica se o cálculo realizado será contabilizado ou não.
Sim – O resultado do cálculo realizado será contabilizado.
Não – O resultado do cálculo realizado não será contabilizado devido a contabilização já ter sido
efetuada.
Para visualizar a apuração dos valores contábeis a opção “Visualiza Documento Contábil” (campo3)
deverá estar marcada como Sim.
3. Visualiza Documento Contábil? Indica se o documento contábil será visualizado ou não.
Sim – Visualiza o documento contábil.
Não – Não visualiza o documento contábil.
Tipo de Documento Contábil
4. Analítico - Se escolhida esta opção, será listada a contabilização (Depreciação, Correção Monetária,
Baixa) efetuada para cada bem imobilizado que tenha gerado uma contabilização no mês.
Classificação Documento Contábil – Possibilita a ordenação do relatório (Documento

Contábil),sendo:
Código Bem/Seqüência Contábil – Ordena o relatório pelo código do bem/ seqüência contábil.
Seqüência Contábil/Código do Bem – Ordena o relatório pela seqüência contábil/código do bem
5. Sintético - Se escolhido esta opção, será listada a contabilização(Depreciação, Correção Monetária,

Baixa) efetuada no mês, acumulando por conta contábil movimentada. A conta só se repetirá no relatório,
se a contabilização exigir um histórico diferenciado ao ser integrada a contabilidade.
Classificação Documento Contábil – Possibilita a ordenação do relatório (Documento Contábil),

sendo:
Seqüência Contábil – Ordena o relatório pelo código do bem/ seqüência contábil.
Nota: A Seqüência Contábil identifica a movimentação contábil do lançamento, exemplo: Entrada,

Baixa, Depreciação , Correção Monetária ,etc.

Ativo Fixo
2.2.3 Integração do Lote
Este programa tem como objetivo gerar o lote contábil referente a contabilização da correção monetária/
depreciação da baixa realizada no programa anterior.
Para acessar este programa entre em Cálculos e Contabilizações\Integração Lote – Ativo Fixo.
Tela – Integração Lote Ativo Fixo
1 2 4
5 6

Para visualizar os lotes pendentes de integração clique no Botão PROSSEGUIR.
1. Código Estabelecimento – Exibe o código do estabelecimento fiscal do lote.
2. Descrição – Exibe a descrição do estabelecimento fiscal.
3. Ano/Mês Contabilização - Exibe o ano/mês de contabilização, sendo este o mesmo período de

correção monetária/depreciação.
4. Processa – Possibilita a seleção do ano/mês que deve ser processado.
Quando a opção estiver marcada serão processados os dados contábeis do Ano/Mês de contabilização.
Quando a opção não estiver marcada não serão processados os dados contábeis do Ano/Mês de
contabilização

Ativo Fixo
5. Gera Lote de Integração – Indica se será gerado o lote de integração.
Quando a opção estiver marcada será gerado o lote na contabilidade

Quando a opção não estiver marcada não será gerado o lote na contabilidade, se existirem problemas
que impeçam a contabilização será listada em relatório as críticas correspondentes.
6. Operador – Campo reservado para digitação do nome do operador.

Ativo Fixo
2.3 Relatórios/Consultas
2.3.1 Ficha do Bem – Correção Monetária/Depreciação
Este relatório demonstra a posição mensal de valores do bem conforme cadastro e cálculos de
depreciação / correção monetária aplicada para o bem e para a depreciação de acordo com o índice
indicado para a devida correção.
Para acessar este programa entre em Relatórios - Consultas \ Ficha Bem – Depr e Cor Monet.
Bem/Depr.
Tela – Depreciação e Correção Monetária do Bem
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Especifcações dos Campos da Tela
Seleção da Base da Posição

1. Método de Cálculo Base – Código do método de cálculo a ser utilizado como base para seleção dos
valores.

Ativo Fixo
2. Período – Período a ser considerado como base das informações do relatório, deve ser expresso no
formato mm/aaaa.
4. Número da Ficha – Número da ficha de ativo fixo do Bem imobilizado.
5. Seqüência da Ficha – Número que indica a seqüência do ativo fixo em relação do Bem principal.
6. Área de Localização – Código da área onde está localizado o Bem.
7. Empresa Contábil – Código da empresa contábil responsável pelo Bem.
8. Conta Contábil – Número da conta contábil de imobilizado do Bem.
9. Centro de Custo – Código do centro de custo do Bem.
10. Data de Aquisição – Data de aquisição do Bem, deve ser expressa no formato dd/mm/aaaa.
11. Imprime Descrição Complementar – Possibilita a impressão da descrição complementar do Bem no

relatório.
Quando escolhida a opção Sim, deve-se escolher qual o idioma da descrição complementar. Será impressa
a descrição cadastrada no Cadastro de Bens, na pasta “Idioma” item 2.1.4.
Situação do Bem
12.Bem Ativo - Se este critério for selecionado, no relatório será listado todo e qualquer bem que não está
baixado no mês de cálculo impresso no relatório. Desde que o bem esteja dentro da seleção efetuada na
Seleção da Base da Posição , campos 1 até 10 acima.
Exemplo: Mês de Cálculo = 05/2001, será considerado todo e qualquer bem ainda não baixado, ou que
tenha sido baixado após 30/04/2001.
13. Bem Depreciado - Se este critério for selecionado, no relatório será listado todo e qualquer bem que
foi depreciado no período selecionado no campo 14 abaixo.
14 Período Base - Indicar o intervalo do período (aaaa/mm) de término da depreciação total do bem a ser
selecionado.
15. Bem Baixado - Se este critério for selecionado, no relatório será listado todo e qualquer bem que foi
baixado no período indicado na seleção da Data Base, campo 16 abaixo.
16 Data Base - Indicar o intervalo de data (dd/mm/aaaa ) de baixa do bem a ser selecionado.

Ativo Fixo
2.3.2 Demonstrativos de Valores dos Bens
Este relatório demonstra o valor do bem no índice/moeda especificada para a correção monetária e o valor
do bem atualizado de acordo com este mesmo índice /moeda.
O demonstrativo é gerado detalhadamente, bem a bem, e também, em resumos por Centro de Custo/Conta
Contábeis , etc.
Para acessar este programa entre em Relatórios - Consultas \ Demonstrativo Valores do Bem
(Planilha).
Tela – Demonstrativo de Valores do Bem (Planilha)
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1. Período da Base Atual
Sim – Considera o período correspondente ao último cálculo de depreciação/correção monetária

efetuado no sistema como base para gerar o Demonstrativo de Valores dos Bens.

Ativo Fixo
Não – Não considera o período atual de cálculo como base para gerar o Demonstrativo de Valores dos
Bens, o período a ser considerado como base deve ser informado pelo usuário.
2. Método de Cálculo Base – Código do método de cálculo considerado base para gerar o Demonstrativo
de Valores dos Bens.
3. Ano Mês Base – Ano/Mês de cálculo de Depreciação/Correção Monetária a ser considerado como base
do Demonstrativo de Valores dos Bens (campo informado quando o Período de Base Atual não for o
critério selecionado, indicado no campo1).
Situação do Bem
12. Bem Ativo - Se este critério for selecionado, no relatório será listado todo e qualquer bem que não
está baixado no mês de cálculo impresso no relatório. Desde que o bem esteja dentro da seleção efetuada
na Seleção da Base da Posição , campos 1 até 11 acima.
14. Período Base (mm/aaaa) - Indicar o intervalo do período (aaaa/mm) de término da depreciação total
do bem a ser selecionado.

Ativo Fixo
16 Data Base - Indicar o intervalo de data (dd/mm/aaaa ) de baixa do bem a ser selecionado. O programa
assumirá automaticamente a seleção do critério, como padrão, necessária para obter a posição conciliada
contabilmente , conforme período base selecionado, vide campo 1,2,3 acima

Ativo Fixo
2.3.3 Demonstrativo de Baixa do Bem
Este relatório demonstra a posição dos valores contábeis do bem no momento da baixa e, também, os
dados de notas fiscais de saída correspondente a baixa do bem – se cadastrado no momento do registro da
baixa.
O demonstrativo é gerado detalhadamente, bem a bem, e também, em resumos de valores por Centro de
Custo/Conta Contábeis , etc.
Para acessar este relatório entre em Relatórios - Consultas/Demonstrativo de Baixa do Bem.
Tela – Demonstrativo das Baixa do Bem (Planilha)
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1. Método de Cálculo Base – Código do método de cálculo considerado base para gerar o
Demonstrativo.

Ativo Fixo

10. Data de Baixa – Data de Baixa do Bem no sistema, deve ser expresso no formato dd/mm/aaaa.
11. Imprime valores em Moeda Nacional?
Sim - Em função do método de Cálculo escolhido para montagem dos valores a serem demonstrados
na planilha , também será demonstrado os valores em moeda nacional convertidos conforme valor da
taxa do índice/moeda no período do cálculo, ou seja, demonstrará os valores conforme índice/moeda e
também em moeda nacional.
Não - Será demonstrado os valores somente no índice/moeda conforme método de cálculo escolhido
na seleção da planilha.

Ativo Fixo
2.3.4 Saldo de Depreciação do Bem
Este relatório demonstra o valor do bem , total depreciado e valor residual no índice/moeda especificada
para a correção monetária e os mesmos valores atualizados (em moeda nacional) com base no mesmo
índice/moeda .
O demonstrativo é gerado detalhadamente, bem a bem, e também, em resumos por Centro de Custo/Conta
Contábeis , etc.
Para gerar este relatório entre em Relatórios - Consultas\Saldo Depreciação do Bem.
Tela – Saldo Depreciação do Bem
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1. Período da Base Atual
Sim – Considera o período correspondente ao último cálculo de depreciação/correção monetária
efetuado no sistema como base para gerar o Demonstrativo.

Ativo Fixo
Não – Não considera o período atual de cálculo como base para gerar o Demonstrativo de Valores dos
Bens, o período a ser considerado como base deve ser informado pelo usuário.
2. Método de Cálculo Base – Código do método de cálculo considerado base para gerar o
Demonstrativo.
3. Ano Mês Base – Ano/Mês de cálculo de Depreciação/Correção Monetária a ser considerado como base
do Demonstrativo de Valores dos Bens (campo informado quando o Período de Base Atual não for o
critério selecionado, indicado no campo1).
12. Valor Residual Atual – Saldo pendente de depreciação do Bem.
Situação do Bem
13. Bem Ativo - Se este critério for selecionado, no relatório será listado todo e qualquer bem que não
15. Período Depreciação (mm/aaaa) - Indicar o intervalo do período (aaaa/mm) de término da

depreciação total do bem a ser selecionado.

Ativo Fixo
17. Data da Baixa : Indicar o intervalo de data (dd/mm/aaaa ) de baixa do bem a ser selecionado. O
programa assumirá automaticamente a seleção do critério, como padrão, necessária para obter a posição
conciliada contabilmente , conforme período base selecionado, vide campo 1,2,3 acima
18.Imprimir Valores em Moeda Nacional
Sim - Em função do método de Cálculo escolhido para montagem dos valores a serem demonstrados
na planilha , também será demonstrado os valores em moeda nacional convertidos conforme valor da
taxa do índice/moeda no período do cálculo, ou seja, demonstrará os valores conforme índice/moeda e
também em moeda nacional.
Não - Será demonstrado os valores somente no índice/moeda conforme método de cálculo escolhido
na seleção da planilha.

Ativo Fixo
2.3.5 Demonstrativo de Movimentação de Valores por Conta Contábil

Este relatório demonstra a movimentação mensal de entrada, baixa , depreciação e valor residual no
índice/moeda e , também os mesmos valores em moeda nacional corrigidos de acordo com este mesmo
índice. Os valores demonstrados estão acumulados por conta contábil de imobilizado.
Para acessar este programa entre em Relatórios-Consultas\ Dem. Movimentação por Cta Imobilizado.
Tela – Demonstrativo Movimentação de Valores por Conta Contábil
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Seleção
1. Estabelecimento Fiscal – Código do estabelecimento fiscal.
4. Método de Cálculo – Código do método de cálculo considerado base para gerar o Demonstrativo.
5. Período Contábil – Período contábil considerado para seleção do Demonstrativo.

Ativo Fixo
2.3.6 Demonstrativo de Valores Contábeis dos Bens
Este relatório demonstra os valores contabilizados em cada bem/conta contábil do plano de conta, desde
que originado pela contabilização do ativo imobilizado.
Os dados desta planilha são obtidos a partir da contabilização (Depreciação/Correção Monetária do Bem ,
Correção Monetária da depreciação, Baixa do Bem ) gerado a partir do cálculo mensal, dados gerados a
partir da execução do programa 2.2.2 “Geração do Movimento Contábil”.
O demonstrativo é gerado detalhadamente, bem a bem, e também, em resumos de valores por Centro de
Custo/Conta Contábil.
Para acessar este programa entre em Relatórios - Consultas \Demonstrativo Valores Contábeis dos
Bens.
Tela – Demonstrativo de Valores Contábeis de Bens
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1. Ano-Mês Base – Ano/Mês base para o demonstrativo

Ativo Fixo
5. Seqüência Contábil – Número seqüencial que identifica o tipo da conta contábil.
Situação do Bem
11.Bem Ativo - Se este critério for selecionado, no relatório será listado todo e qualquer bem que não
13. Período Depreciação (mm/aaaa) - Indicar o intervalo do período (aaaa/mm) de término da

depreciação total do bem a ser selecionado.
15. Data Base - Indicar o intervalo de data (dd/mm/aaaa ) de baixa do bem a ser selecionado. O programa
assumirá automaticamente a seleção do critério, como padrão, necessária para obter a posição conciliada
contabilmente.

Ativo Fixo
2.3.7 Demonstrativo de Aquisição dos Bens
Este relatório demonstra os dados cadastrais do bem e os valores de aquisição nos diversos
índices/moedas a ser administrado o bem, conforme cadastro efetuado através do programa Cadastro de
Bens.
O demonstrativo é gerado detalhadamente, bem a bem, contemplando todas as pastas existentes no

Programa de Cadastro de Bens, item 2.1.4, conforme seleção feita em tela.
Para acessar este programa entre em Relatórios-Consultas\Demonstrativo Valores Contábeis de Bens.
Tela – Demonstrativo Aquisição de Bens
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Ativo Fixo
9. Pastas Geradas
Detalhe
Origem
Taxa Depreciação
Descrição
Resumo Empresa/Conta/Conta Contábil
Resumo Empresa/Conta
Resumo Empresa/Conta Contábil

Ativo Fixo
2.3.8 Relatório de Ordens de Serviço - Imobilizações em Andamento
Para acessar este programa entre em Imobilizações em Andamento \ O.S. de Imobilizações em

Andamento.
Tela – Ativo Fixo – Ordem de Serviço de Imobilização em Andamento
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1. Estabelecimento Fiscal – Estabelecimento fiscal emitente da Ordem de Serviço.
2. Ordem de Serviço – Número da Ordem de Serviço.
3. Origem Ordem de Serviço – Código da origem da Ordem de Serviço, exemplo: 0 – Ferramental / 1-

Máquinas e Equipamentos/2 – Produto.

Ativo Fixo
4. Data Início – Data de início da Ordem de Serviço, deve ser expresso no formato dd/mm/aaaa.
5. Data Término – Data de término prevista da Ordem de Serviço, deve ser expresso no formato
dd/mm/aaaa.
6. Data Encerramento – Data de encerramento real da Ordem de Serviço, deve ser expressa no formato
dd/mm/aaaa.
7. Data Contábil - Data contábil, deve ser expressa no formato dd/mm/aaaa.
8. Origem Movimento Contábil – Origem do movimento contábil, podendo ser este:
Material Comprado
Material Requisitado
M.O Ferramentaria
M.O Manutenção
9. Gerar Planilhas
Detalhe - Imobilizado em Andamento
Resumo – Ordem de Serviço – Mat/Hs -
Resumo Ordem de Serviço – Moedas
Resumo – Ordem de Serviço – Vr Mês.

Ativo Fixo
2.4 Movimentação do Bem
2.4.1 Registro da Baixa do Bem
Este programa tem como objetivo registrar a baixa do Bem na empresa, guardando a posição dos valores
contábeis do Bem no momento da baixa, e também os dados de notas fiscais de saída correspondente a
baixa do Bem.
Para acessar este programa entre em Movimentação \ Baixa do Bem.
Baixa do Bem – Pasta Dados do Bem
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1. Estabelecimento Fiscal – Estabelecimento fiscal de cadastro do Bem.
2. Número da Ficha - Número da ficha de ativo fixo do Bem imobilizado.
3. Seqüência Ficha - Número que indica a seqüência do ativo fixo em relação do Bem principal.
4. Data Baixa – Data de baixa do Bem, deve ser expresso no formato dd/mm/aaaa.
5. Motivo Baixa – Código do motivo da baixa do Bem.
6. Observação – Observações gerais referente a baixa do Bem.

Ativo Fixo
Baixa do Bem – Pasta Dados N.F. Venda/Saída
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7. Formulário – Código do formulário da nota fiscal de venda/saída do Bem.
8. Número da Nota Fiscal – Número da nota fiscal de venda/saída do Bem
9. Cliente – Exibe a descrição do cliente cadastrado na nota fiscal de venda/saída.
10. Número do Item NF – Número do item da nota fiscal de venda/saída do Bem.
11 Valor da Mercadoria – Exibe o valor da mercadoria expresso na nota fiscal de venda/saída .
12. Quantidade – Exibe a quantidade expressa na nota fiscal de venda/saída.
13. Unidade de Venda – Exibe a unidade de venda expressa na nota fiscal de venda/saída.
14. Observação – Observações gerais referente a nota fiscal de venda/saída do Bem.

Ativo Fixo
Baixa do Bem – Índices Correção Monetária
Esta pasta tem como objetivo definir a taxa de correção monetária para o bem e para a depreciação
acumulada no momento da baixa, para cada método de cálculo de controle existente para o bem, se for
necessário, ou seja, se não existir este cadastro o cálculo em questão será baseado na taxa praticada para o
mês, conforme cálculo mensal oficial.
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15. Método de Cálculo - Código do método de Cálculo a ser especificado valor de índice/moeda com
base na data de baixa.
16. Índice Correção do Bem - exibe a descrição do índice/moeda utilizada para correção monetária do
bem definida neste método de cálculo.
17. Valor Índice Correção do Bem - Valor unitário do Índice na Data da Baixa .
18. Índice Correção da Depreciação - Exibe a descrição do índice/moeda utilizada para correção
monetária da depreciação acumulada definida neste método de cálculo.
19.Valor Índice Depreciação - Valor unitário do Índice na Data da Baixa .

Ativo Fixo
2.4.2 Transferência do Bem entre Áreas
Sempre que o bem for movimentado na empresa, efetuar a manutenção dos dados cadastrais alterados
pela movimentação a partir deste programa. Assim os dados alterados ficarão registrados em tabelas
destinadas a registrar esta movimentação, ou seja, de para.
Para acessar este programa entre em Movimentação \ Transferência do Bem Entre Áreas.
Tela Ativo Fixo – Transferência do Bem entre Áreas
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Seleção
1. Estabelecimento Fiscal – Estabelecimento fiscal a que pertence o Bem.
2. Número da Ficha - Número da ficha de ativo fixo do Bem imobilizado.
3. Seqüência - Número que indica a seqüência do ativo fixo em relação do Bem principal.

Ativo Fixo
4. Data Transferência – Data de transferência do Bem.
5. Observação – Observações gerais referente a transferência do Bem.
Origem
6. Estabelecimento Fiscal – Estabelecimento fiscal origem, que estava no sistema no momento da

transferência.
7. Centro de Custo – Número do centro de custo origem, que estava no sistema no momento da
transferência.
8. Área – Código da área origem, que estava no sistema no momento da transferência.
9. Empresa Contábil – Número da empresa contábil origem, que estava no sistema no momento da
transferência.
10. Conta Contábil – Número da conta contábil origem, que estava no sistema no momento da
transferência.
Destino
11. Estabelecimento Fiscal – Estabelecimento fiscal destino, que ficará registrado o Bem após a
transferência.
12. Centro de Custo – Número do centro de custo destino, que ficará registrado o Bem após a
transferência.
13. Área – Código da área destino, que ficará registrado o Bem após a transferência.
14. Empresa Contábil – Código da empresa contábil destino, que ficará registrado o Bem após a
transferência.
15. Conta Contábil – Número da conta contábil destino, que ficará registrado o Bem após a
transferência.

Ativo Fixo
Scope Systems Sistemas Corporativos LTDA

Outubro/2001


Ativo Imobilizado 00

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Ativo Fixo

FABRIK Ativo Imobilizado

Versão 00.038 Data Versão: 01/10/2001 1/49

FABRIK Ativo Imobilizado

Versão 00.038 Data Versão: 01/10/2001 2/49

FABRIK Ativo Imobilizado

1.4 ER – Ativo Fixo

Versão 00.038 Data Versão: 01/10/2001 3/49

FABRIK Ativo Imobilizado

Versão 00.038 Data Versão: 01/10/2001 4/49

FABRIK Ativo Imobilizado

2.1 Cadastro de Tabelas Auxiliares

2.1.1 Cadastro de Conta Contábil para Contabilização da Depreciação

Para acessar este programa entre em Manut. Tabelas\Conta Contábil Depreciação.

Tela – Conta Contábil Depreciação

Especificação dos Campos da Tela

Versão 00.038 Data Versão: 01/10/2001 5/49

FABRIK Ativo Imobilizado

Versão 00.038 Data Versão: 01/10/2001 6/49

FABRIK Ativo Imobilizado

2.1.2 Cadastro de Conta Contábil Imobilizado

Tela – Conta Contábil Imobilizado

Especificação dos Campos da Tela

1. Estabelecimento Fiscal – Código do estabelecimento fiscal.

2. Empresa Contábil – Código da empresa contábil.

3. Conta Contábil Imobilizado – Bem - Código da conta contábil do imobilizado.

4. Taxa Depreciação - Percentual de taxa de depreciação anual.

Versão 00.038 Data Versão: 01/10/2001 7/49

FABRIK Ativo Imobilizado

2.1.3 Método de Cálculo para Correção Monetária/Depreciação

Tela – Método de Cálculo para Correções Monetárias do Bem/Depreciação

Especificação dos Campos da Tela

1. Método de Cálculo - Código do método de cálculo de correção monetária/depreciação do bem.

2. Contabiliza Imobilizado - Indica se os valores resultantes (depreciação/correção monetária) do cálculo

Versão 00.038 Data Versão: 01/10/2001 8/49

FABRIK Ativo Imobilizado

Nota : Somente um método pode ser o contábil.

Código Descriçã Observação

4. Cálculo Ativo – Indica se este Método de Cálculo está ativo.

Moeda /Índice para Correção Monetária do Bem

Versão 00.038 Data Versão: 01/10/2001 9/49

FABRIK Ativo Imobilizado

Moeda /Índice para Correção Monetária da Depreciação

Versão 00.038 Data Versão: 01/10/2001 10/49

FABRIK Ativo Imobilizado

2.1.4 Cadastro do Bem

Para acessar este programa entre em Manut. Tabelas\Cadastro do Bem.

Manutenção de Bens – Pasta Ativo Imobilizado

Especificações dos Campos da Tela

1. Estabelecimento Fiscal – Código do estabelecimento fiscal a que pertence o Bem.

2. Ativo Fixo – Número do ativo fixo do Bem imobilizado.

Versão 00.038 Data Versão: 01/10/2001 11/49

FABRIK Ativo Imobilizado

4. Tipo do Bem – Indica se o Bem imobilizado é um Bem Principal ou um Bem Complementar.

5. Descrição do Bem – Descrição principal do Bem.

6. Fornecedor – Código do fornecedor do Bem. Exibe a razão social do fornecedor .

8. Valor do Bem – Valor do Bem na sua aquisição, em moeda nacional.

Versão 00.038 Data Versão: 01/10/2001 12/49

FABRIK Ativo Imobilizado

12. Origem de Entrada – Indica a origem da entrada do Bem.

Especificações dos Campos da Tela

12.1 Numero Nota – Número da nota fiscal de entrada do Bem.

Versão 00.038 Data Versão: 01/10/2001 13/49

FABRIK Ativo Imobilizado