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# ACCIONES VALOR
MARIBEL MALDONADO 2.000,00 2.000.000,00
KARINA NOLE 1.800,00 1.800.000,00
JHANDRA ROMERO 1.800,00 1.800.000,00
TATIANA ERAZO 1.800,00 1.800.000,00
ANDREINA CAMBIZACA 1.700,00 1.700.000,00
PAOLA GRANDA 1.700,00 1.700.000,00
M. LUISA CAMACHO 1.700,00 1.700.000,00
JOSSELYN ESPEJO 1.500,00 1.500.000,00
14.000,00 14.000.000,00
Abril 4
Previo acuerdo notaria los accionistas cancelan el 60% de las acciones suscritas, para lo
cual se deposita en el Banco del Pacifico.
Abril 8
Mediante cheque 001, se procede a retirar del Banco del Pacifico la cantidad de $
2´000.000,00 para cubrir obligaciones y dar inicio a las operaciones del banco
Abril 10
Abril 10
Abril 11
Abril 12
abril 15
Abril 17
Abril 18
Abril 20
Se adquiere en la Mueblería “ Reina del Cisne”, de propiedad del sr. Javier Gálvez (
PNCC) s/f 001-002-794, se cancela con cheque de gerencia #005:
o 20 escritorios con sillón $ 350,00 c/u
o 5 docenas de sillas $ 300,00 c/d
o 15 archivadores $ 120,00 c/u
o 5 estantes $ 180,00 c/u
Abril 22
Abril 25
s/f 001-001-01347, se cancela al Ing. Francisco Cevallos ( PNSC), por instalación de luz
y otros cables, por el valor de $3.200,00 subtotal, de los cuales 800,00 corresponden a
la mano de obra y la diferencia a los materiales de instalación, se cancela con cheque #
009
Abril 26
Abril 28
Se adquiere a Romero y Asociados S.A. s/f 001-003-709, 3 cajas fuerte por el valor de
$ 1.300,00 subtotal, 5 máquinas de contar billetes por el valor de $550,00 subtotal, se
cancela con cheque de gerencia # 009
Abril 30
Se cancela a la Sra. Sonia Piedad Palacios (PNSC), por concepto de arriendo de edificio
desde el 1ero de Abril al 30 de Junio el valor de $6.000,00 subtotal por los tres meses
s/f 001-001-262, se canela con cheque #001
Abril 30
Abril 30
CHE. DE GEREN.
CARGO S.B.U. H.S H.E
#
ALEX CELI CARRION GERENTE 1200,00 20 15 11
SOFIA COSTA VERA CONTADOR 900,00 15 12
KARLA VELEZ TORRES J. CREDITO 720,00 13
PAUL VASQUEZ ERAZO J. SER. VARIOS 720,00 18 15 14
ANA DIAZ POMA CAJERA 540,00 20 15
LUCIA ARCOS MORENO CAJERA 540,00 25 16
DANIEL MORA LOPEZ SERVICIOS VARIOS 510,00 30 25 17
Mayo 2
Mayo 3
Mayo 5
Mayo 8
Mediante cheque de gerencia nro. 018 se cancela al Ing. Walter Solís Torres (PNSC) el
valor de $ 5.000,00 (subtotal) por concepto de la implementación de un software
contable en el banco, según factura nro. 001-001-0097.
Mayo 12
Se adquiere a LOJACAR (CE) del Sr. Homero Cuenca una camioneta doble cabina por el
valor de $ 30.000,00 (Total) según factura nro. 001-002-2482. Se cancela con el cheque
de gerencia nro. 019.
Mayo 15
Se realiza un contrato con la compañía de seguridad SEGURPI Cía. Ltda. para vigilancia
y seguridad del banco por 6 meses por el valor de $ 10.000,00 a partir de la presente
fecha. Se cancela $ 5.000,00 con el cheque de gerencia nro. 020 según factura nro.
001-001-0529 y la diferencia se cancelará en 3 meses.
Mayo 16
Mayo 18
Mayo 19
Mayo 19
Mayo 22
El gerente dispone la apertura de un fondo de caja chica por el valor de $1.000,00 para
lo cual gira el cheque de gerencia nro. 0021 a cargo de la Sra. Sofía Costa Vera, cheque
que es efectivizado de manera inmediata.
Mayo 23
Se cancela a gasolinera Silva según factura 002- 001- 01823 el valor de $20,00 por
gasolina con fondo de caja chica
Mayo 25
Mayo 26
Mayo 26
Se cancelan las obligaciones tributarias del mes de abril y mayo con transferencia.
Mayo 29
Mayo 30
Se paga a la Sra. Sonia Piedad Palacios mediante el cheque de gerencia nro. 023 los
siguientes conceptos por los meses de abril y mayo: Luz $ 230,00 y agua $ 120,00. El
pago se respalda con un comprobante de egreso nro. 001.
Mayo 31
Se cancelan los sueldos y salarios del mes de mayo según rol de pagos con los cheques
de gerencia del nro. 024 al 030 (DATOS DE ABRIL)
Mayo 31
Mayo 31
Se acreditan los intereses de las cuentas de ahorros sobre saldos del mes de mayo,
considerando la siguiente información:
RANGO INTERÉS
Mayo 31
Se cancela mediante transferencia del Banco del Pacífico, las obligaciones con el IESS
correspondiente al mes de abril más $ 32 de recargo por pago atrasado.
Mayo 31
Se transfiere del Banco del Pacífico al Banco Central del Ecuador el valor equivalente al
2% de todos depósitos recibidos tanto en Ctas. Ctes y de ahorro durante el mes mayo
por encaje.
Junio 01
Se cancela con fondos de caja chica el valor total de $ 115 al señor Milton Cabrera
Sánchez por entrega de la prensa de circulación local y nacional correspondiente al
mes de mayo, según comprobante de egreso Nro. 002 (No Deducible)
Junio 01
Se efectivizan los cheques de gerencia del 022 al 030
Junio 02
Retiro de cuenta de ahorros:
NRO. CUENTA VALOR
010 380,00
015 500,00
020 450,00
Junio 05
Se concede un crédito comercial a la Sra. Jissella Caiminagua cuenta corriente nro. 140
por el valor de $ 10.000,00 con un interés del 15% a 1 año plazo, con pagos mensuales
mediante cuota fija. (Hacer tabla de amortización) (REALIZADO EN EL AULA)
Junio 06
Se cancela con fondos de caja chica el valor total de $ 18,50 por compra de
combustible a la gasolinera de la Cooperativa Loja, según factura Nro. 001-001-002391
Junio 07
Se apertura las siguientes cuentas corrientes:
NOMBRE CTA. VALOR EFECTIVO CHEQUE CHEQUERA
Tania Vélez Quizhpe 155 2.700,00 √ 100 unid
Jimi Garnica Moreno 160 2.300,00 √ 100 unid
Karen Coronel Gaona 165 3.100,00 √ 100 unid
Anahí Morocho Ordóñez 170 2.200,00 √ 100 id
Junio 08
Se pagan los siguientes cheques:
CTA. CHEQUE VALOR
100 001 2.250,00
105 001 1.520,00
115 001 900,00
140 001 13.000,00
150 001 1.840,00
165 001 1.400,00
Junio 12
La Srta. Jhandra Romero, suscribe un contrato de sobregiro por el valor de $ 5.000,00 a
60 días plazo, a un interés del 16%.
Junio 13
Se paga el cheque Nro. 003 de la cuenta corriente Nro. 125 por el valor de $ 9.500,00.
Junio 14
Se aperturan las siguientes cuentas de ahorro.
NOMBRES Y APELLIDOS CTA VALOR
Karina Nole Vivanco 45 1.400,00
Valeria Mocha Brito 50 1.700,00
Karen Coronel Gaona 55 1.300,00
Junio 15
Se cancela mediante transferencia del Banco del Pacífico, las obligaciones con el IESS
correspondiente al mes de mayo.
Junio 19
Se paga el cheque Nro. 002 de la cuenta corriente Nro. 100 por el valor de $ 5.000,00.
(Sobregiro ocasional)
Junio 20
Se aperturan las siguientes cuentas de ahorro.
NOMBRES Y APELLIDOS CTA VALOR
Andreína Cambizaca 60 3.750,00
Josselyn Espejo 65 4.120,00
María Belén Simbaña 70 3.550,00
Anahí Morocho 75 3.280,00
Junio 21
Se concede un crédito comercial a la Srta. Andreína Cambisaca, cuenta corriente nro.
110 por el valor de $ 8.000,00 con un interés del 16% a 18 meses plazo, con pagos
mensuales mediante cuota variable. (Hacer tabla de amortización)
Junio 22
Se pagan los siguientes cheques:
CTA. CHEQUE VALOR
110 002 750,00
120 002 600,00
130 001 800,00
145 001 550,00
Junio 23
Junio 26
8.520,00
Junio 28
Se cancela por compra de combustible a la gasolinera Valdivieso con caja chica el valor
de $ 18,50 según factura nro. 001-001-2891
Junio 29
Junio 30
Se transfiere del Banco del Pacífico al Banco Central del Ecuador el valor equivalente al
2% de todos depósitos recibidos tanto en Ctas. Ctes y de ahorro.
Junio 30
Se cancelan los sueldos y salarios del mes de junio según rol de pagos con los cheques
de gerencia.
Junio 30
Se efectivizan los cheques de gerencia del 031 al 037 del pago de sueldos
Junio 30
Se realiza los ajustes por gastos pre pagados.
Julio 03
Se cancela a la Sra. Sonia Piedad Palacios (PNSC), por concepto de arriendo de edificio
desde el 1ero de julio al 31 de Agosto el valor de $4.000,00 subtotal por los dos meses
s/f 001-001-876, se cancela con cheque de gerencia nro. 038.
Julio 04
Mediante transferencia interbancaria se otorga un crédito al Banco del Austro por $
1.500.000,00 a 8 días plazo con un interés del 20 %.
Se debita de la cuenta cte 140 de la Sra. Caiminagua el valor de la primera cuota por el
crédito concedido el día 5 de junio.
Julio 05
Previo acuerdo notaria los accionistas cancelan el 50% del saldo de las acciones
suscritas, para lo cual se deposita en el Banco del Pacifico.
Julio 10
Se reciben los siguientes depósitos
CUENTA CORRIENTE DETALLE CHEQUES DEPOSITADOS
14.250,00
Julio 11
Se recibe un depósito de la Sra. Renata Patiño a 180 días plazo por $ 5.000,00 a un
interés del 6,50%, los intereses se pagaran al final.
Julio 12
Mediante transferencia bancaria nos cancela el Banco del Austro el crédito otorgado
más los respectivos intereses.
Julio 12
Para el desarrollo de cámara de compensación se considera la siguiente información:
Nos protestan el cheque nro. 110 del Banco Activo por insuficiencia de fondos.
Nos protestan el cheque nro. 108 del Banco Villonaco por insuficiencia de fondos.
Se recibe del Banco Activo los siguientes cheques:
Cheque nro. 002 de la cuenta corriente 130 por el valor de $1.500,00
Cheque nro. 003 de la cuenta corriente 135 por el valor de $1.000,00 (devuelto)
Cheque nro. 001 de la cuenta corriente 170 por el valor de $700,00
Del Banco Villonaco se recibe los siguientes cheques:
El cheque nro. 002 de la cuenta corriente 165 por el valor de $1.750,00 (devuelto)
El cheque nro. 002 de la cuenta corriente 105 por el valor de $ 700,00
El cheque nro. 001 de la cuenta corriente 155 por el valor de $ 500,00
Julio 14
Se cancela mediante transferencia del Banco del Pacífico, las obligaciones con el IESS
correspondiente al mes de junio
Julio 17
Se cancelan las obligaciones tributarias del mes de junio con transferencia.
Julio 21
Debito de la primera cuota del préstamo realizado a la Srta. Andreina Cambizaca
mediante cuota Variable a 18 meses.
Julio 24
Depósitos de los siguientes cheques en las cuentas corrientes
Julio 31
Se acreditan los intereses de las cuentas de ahorros sobre saldos del mes de julio.
Julio 31
Se realizan los ajustes por los pagos anticipados de seguridad y arriendo
Julio 31
Se cancelan los sueldos y salarios del mes de julio según rol de pagos con los cheques
de gerencia del nro. 039 al 045.
Agosto 01
Agosto 03
Agosto 05
Se concede un crédito comercial a la Sra. Karina Nole cuenta corriente nro. 105 por el
valor de $ 10.000,00 con un interés del 15% a 18 meses plazo, con pagos mensuales
mediante cuota variable
Agosto 10
Depósitos de los siguientes cheques en las cuentas corrientes
Agosto 11
Agosto 15
Agosto 21
Cobro de las segunda letra de los créditos otorgados a la Sra. Jissela Caiminagua Y
Andreina Cambizaca.
Agosto 25
Agosto 27
Se recibe un depósito del Sr. Francisco Javier Carvajal a 360 días plazo por $ 20.000,00
a un interés del 8,50%, los intereses se pagaran al final.
Agosto 28
Agosto 31
Agosto 31
Agosto 31
Agosto 31
Se cancelan los sueldos y salarios del mes de Agosto según rol de pagos con los
cheques de gerencia del nro. 053 al 059.
Septiembre 1
Septiembre 1
Septiembre 4
Septiembre 5
Cobro de las letras de los créditos otorgados a la Sra. Jissela Caiminagua Y Karina Nole.
Septiembre 8
Se concede un crédito comercial a la Sr. Jimy Garnica cuenta corriente nro. 1 por el
valor de $ 7.000,00 con un interés del 15.50% a 18 meses plazo, con pagos mensuales
mediante cuota variable se acredita a su cuenta corriente.
Septiembre 10
Septiembre 12
Mediante transferencia bancaria nos cancela el Banco de Loja el crédito otorgado más
los respectivos intereses.
Septiembre 14
Cuentas cantidad
010 2100
025 1400
060 3300
065 2600
Septiembre 15
Cuentas Valor
105 390
120 470
145 530
160 850
Septiembre 15
Septiembre 16
Cuenta Valor
100 1150
110 920
125 850
165 1500
Septiembre 18
Cuenta Valor
10 380
25 400
40 700
55 680
70 750
75 250
Septiembre 21
Septiembre 22
Septiembre 26
005 560
015 440
035 630
050 710
060 400
Septiembre 30
Se paga a la Sra. Sonia Piedad Palacios mediante el cheque de gerencia nro. 061 los
siguientes conceptos por los meses de agosto y septiembre: Luz $ 460,00, teléfono
$600 y agua $ 840,00. El pago se respalda con un comprobante de egreso nro. 002.
Se cancela el sueldo a los empleados mediante cheque de gerencia.
Se realiza ajuste de gastos prepagados.
Se realiza acreditación de intereses en la cuentas de ahorro del mes de septiembre.
Se cancela a la Sra. Sonia Piedad Palacios (PNSC), por concepto de arriendo de edificio
desde el 1ero de septiembre al 31 de Octubre el valor de $4.000,00 subtotal por los
dos meses s/f 001-001-890, se cancela con cheque de gerencia nro. 069.