Libro Excel

Gestión de Capital

Operaciones Binarias
 Te presentamos el libro con el que podrás gestionar tus operaciones diarias
y así ver los avances de los movimientos de capital invertido.

CABECERA

DIARIO DE OPERACIONES

Pág. 2
GRAFICA RESUMEN ANUAL

TABLA RESUMEN ANUAL

Pág. 3
 Este libro está dividido en 13 hojas (pestañas). Las 12 primeras son las co-
rrespondientes a los meses del año y la última nos muestra el resumen anual de
todas las operaciones.

Cada una de las pestañas correspondiente a los meses del año, tiene una
cabecera en la que verás un resumen del mes, así como una gráfica con los movi-
mientos de capital realizados a lo largo del mes.

• Cabecera

La tabla de Cabecera Resumen Anual quedará fija en la parte superior de

cada hoja mensual del Excel, para que tengas siempre a la vista el resumen de
tus operaciones.
A continuación nos encontramos con unas tablas/recuadros correspon-
dientes a los 20 días del mes, en los que podremos hacer operaciones.

Estas tablas/recuadros de Diario de Operaciones van numerados del 1 al

20.

• Diario de Operaciones:

Pág. 4
 A continuación del Diario de Operaciones veremos la gráfica con el resu-
men de las operaciones del mes.

• Grafica mensual (parte inferior de cada hoja de mes)

Pág. 5
 PASOS A SEGUIR

Lo primero que tendrás que hacer será seleccionar la pestaña correspon-

diente al mes en el que empiezas a operar.

A continuación rellenar en la cabecera la celda donde dice

CAPITAL INICIAL MENSUAL.

En caso de ser tu primer mes, el CAPITAL INICIAL MENSUAL será igual al

importe que has depositado en tu Bróker.

A continuación:

• 1º Pestañas meses (pie de libro Excel)

• 2º Cabecera Mes (Introducir capital inicial)

Pág. 6
 En estas hojas, lo único que tendrás que hacer será rellenar los datos que
aparecen enmarcados en color azul. Aquí te muestro una imagen.

* SOLAMENTE PODRAS UTILIZAR LAS CELDAS QUE ESTAN

DENTRO DEL RECUADRO AZUL, las demás están bloqueadas

• Cuadro de toma de datos diario

Tenemos las siguientes columnas para rellenar:

• NUM. OP.: Ya está rellena, numera las posibles operaciones a

efectuar en el día.

• FECHA: En estas celdas introducirás la fecha del día utilizando este

formato: dd/mm/aa. (día/mes/año)

• MONEDA PAR: Cuando pulsamos sobre esta celda aparecerá un

desplegable con todos los pares de monedas disponibles para nues-
tras operaciones.

*También podrás introducir dichos pares a mano, escri-

biéndolos usando este formato: XXX/XXX (moneda/moneda),
utilizando las abreviaturas correspondientes a cada moneda-
par, escritas en LETRAS MAYÚSCULAS.

Pág. 7
• IMPORTE INVERSION: Es el importe correspondiente a la cantidad
que quieres invertir en esta operación. Este importe nunca podrá
ser superior al capital disponible en ese momento.

• % DE PAGO: En esta columna tienes que introducir el porcentaje de

beneficio que el bróker te ofrece si ganas esta operación.

• GANADA/PERDIDA: Aquí nos aparece un desplegable en el que po-

drás seleccionar entre 3 posibles resultados:

 GANADA
 PERDIDA
 EMPATE

 Si es GANADA será la suma del importe invertido más el be-

neficio obtenido de ella.
(Calculo automático)

 Si es PERDIDA será igual a 0 (cero)

(Calculo automático)

 Si es EMPATE será igual al importe invertido

(Calculo automático)

REVISA LA IMAGEN “Cuadro de toma de datos diario” insertada en

la página anterior.
* Las columnas denominadas:

 RESULTADO OPERACIÓN
 INVERSIÓN+RESULTADO
 CAPITAL DISPONIBLE
Se rellenan de forma automática.

Debajo, ya en la línea de totales y en color amarillo , aparecerá el

porcentaje de beneficio obtenido, respecto a la inversión realizada en
las operaciones del día, el % DE ROI, es decir, el % tanto por ciento
de ganancia sobre el importe invertido .

También encontrarás el resto de subtotales del día.

EL RESTO DE LAS CELDAS DE LA HOJA DE CÁLCULO SE IRÁN

RELLENANDO DE FORMA AUTOMÁTICA.

NO TENDRÁS QUE PREOCUPARTE POR NADA MAS

Pág. 8
 Una vez terminadas las operaciones del mes, compuestas de los 20
días en los que puedes operar, pasarás al siguiente mes. Cambiando a la
pestaña del mes correspondiente.

Normalmente el capital inicial del mes lo toma de forma automática

del mes anterior, en caso de que no lo recargara, lo podrás introducir de
la misma forma que lo hiciste con el CAPITAL INICIAL MENSUAL o
DEPOSITO DEL BROKER, explicado anteriormente.

A partir de ese momento ya podrás continuar con tus operaciones

diarias.

HOJA “RESUMEN ANUAL”

En esta hoja del libro encontrarás las siguientes partes:

• Grafica Resumen Anual

Pág. 9
Esta gráfica te muestra los resultados obtenidos a lo largo del año.

Indica 3 valores, con sus importes correspondientes:

 Capital Principio de Mes (color azul):

Es el Capital con el que has comenzado el mes.

 Capital Final de Mes (color verde):

Es el Capital con el que has terminado el mes.

 Tendencia Anual (color amarillo):

Muestra una línea en la que puedes ver a simple vista las variaciones
de tu Capital a lo largo del año.

• Tabla Resumen Anual

Pág. 10
 Aquí verás todas las cifras detalladas del año.

También verás las cifras resultantes a final de año:

 CAPITAL TOTAL INVERTIDO

 GANANCIA ANUAL ACUMULADA
 % DE ROI ANUAL

Muestra los resultados finales.

*Si las cifras aparecen en rojo, es porque los resultados han sido
negativos.

*Hemos añadido un acceso rápido a la CALCULADORA WINDOWS.

Está situado en la parte superior izquierda de la pantalla, así podrás
utilizarla siempre que la necesitemos sin tener que salir de nuestro
Excel.

Para tu comodidad, este libro de Excel está preparado para poder

imprimirse. De esa forma podrás tener en papel todas las operaciones
que hayas realizado.

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TE DESEA QUE TENGAS UNAS

OPERACIONES MUY POSITIVAS
QUE TE GENEREN UNOS
BUENOS INGRESOS

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