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a & Ganedoriay Pesca ‘wu’ UCAR PresidenciadelaNacin | — REPUBLICA ARGENTINA Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca Unidad para el Cambio Rural | Programa de Desarrollo de Areas Agroproductivas en Provincias Fronterizas de la Cuenca del Plata FONPLATA AR-22/2014 Reglamento Operativo Octubre de 2015, Contenido I. INTRODUCCION.... A. Objetivos del Proyecto nn B. Cobeituca Geogrificn. UL ORGANIZACION PARA LA BJECUCION.. A. Organismos de Ejecucién.. eed A nivel Nacional. a 7 9 A nivel provincial... B. Organismo Financiador. C. Organismos Reguladores, D. Organismos de Control E, Instrumentos de Planificacién del Programa. IV, MONITOREO Y EVALUACION.. if ¥ ACUERDOS PARA LA PUESTA EN MARCHA Y BJECUCION DEL PROYECTO... A. Marco Legal. B. Condiciones Genezales y/o particulates «re CC. Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones.. Vi. DISPOSICIONES VARIAS... A. Cédigo de ética B. _ Modificaciones al Reglamento Operativo VIL, APENDICES .... ae fa ‘Apéndice N° 1, Estructura Organizativa de la UCAR Apéndice N° 2: Modelo de Convenio de Gestidn con las Provinciss mn ‘Apéndice N° 3: Modelo de Plan Operativo Anual (POA) y de Plan de Adquisiciones (PAC). 21 Apéndice N° 4: Matriz de Resultados... 24 indice de Cuadros Cuadro 1: Presupuesto por categorias del gasto y fuente de financiamiento (en millones de USD)... K ABREVIATURAS, SIGLAS Y DEFINICIONES Concepto Significado z EE. Entidad de Enlace aay Easad de Programacion de Desarrollo gropecuario EPAF Entidad de Programacién Financicra 2 Ministerio de Agricultora, Ganaderia y Pesca ore dela Nacin TFONPLATA Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata PAC Plan de Adguisiciones y Contrataciones POA. Plan Operativo Anual Tra Etapa: Chaco, Corrientes, Entre Rios, i ; , ee Formosa, Jujuy, Misiones y Salta Sistema Integrado e Integial de Gestion SIG GIG) SNO Solicitud de No objecion del FONPLATA TDRs ‘Téxminos de Referencia UEP Unidad Bjecutora Provincial UEFA Unidad Ejecutora Provincial Administativa UET?, Unidad Ejecutora Provincial Técnica TUCAR Unidad para el Cambio Rural i Sistema Gestidn Financiera para la Unidades Bjecutoras de Proyectos con Financiamiento ae Externo provisto. por el Ministerio de Economia de la Naci, I, INTRODUCCION 1. El presente Reglamento contiene el marco institucional y normativo para la ejecucién del Programa de Desarrollo de Areas Agto-productivas en Provincias Fronterizas de la Cuenca del Plata “Primera Etapa”, que en adelante se denominari Proyecto de acuerdo # lo indicado en el Contrato de Préstamo. En sus aspectos institucionales el Reglamento contiene la descripeién de los principales actores involuceados en el Proyecto y las modalidades de coopetacién entre éstos, tanto en los aspectos financieros como opetativos del mismo, como asi también aquellos vinculados a su implementacién. En sus aspectos notmativos, el Reglamento detalla los componentes, actividades, procedimientos, mecanismos y controles que serin aplicados para la gestion del Proyecto. 2, El Reglamento se desasrolla y toma como base el Manual de Organizacién y Funciones de la Unidad para el Cambio Rural (UCAR) el cual describe su estructura organizacional, instrumentos y niveles de responsabilidad de las instancias, instituciones y organismos involucrados en su gestion, Se entiende que dicho Manual, junto con el Manual de Procedimientos de Ia UCAR regulan todos aquellos aspectos no desasrollados bajo el presente Reglamento y que tienen relacién con kt implementacién del Proyecto. 3, Bste Reglamento, el Manual de Organizacién y Funciones y el Manual de Procedimientos de la UCAR, serin de uso obligatotio pata todos los funcionarios, dizectivos, técnicos y consultores en general afectados al cumplimiento de los objetivos del Proyecto. PROPOSITO 4, El propésito del presente Reglamento Operativo es presentar las principales normas relativas a la ejecucién del Progratna de Desarrollo de Areas Agto-productivas en Provincias Fronterizas de la Cuenca del Plata “Primera Etapa”(ARG-22/2014). 5. Sialguna disposicién incluida en el presente es, o zesulta ser en la prictica, incompatible con las disposiciones del Contrato de Préstamo ARG-22/2014, prevaleceri lo dispuesto en dicho Contrato y, de ser necesatio, se procederd a enmendar el Reglamento Operativo. 6, Este Reglamento Operativo es la guia normativa de ejecucién del Proyecto. La UCAR pod sugerit modificaciones para adaptarlo a nuevas circunstancias 0 condiciones que pudieren presentarse durante la ejecucién, como un medio de asegurar el logro de sus objetivos. Las modificaciones al Reglamento Operativo deberin contar con la No Objecién del FONPLATA. Las mismas entrain en vigencia cuando FONPLATA comunique dicha No Objecién. 7. El Contrato de Préstamo ARG-22/2014, sus enmiendas y los acuerdos complementarios entre la Republica Argentina y el FONPLATA, tienen preeminencia notmativa respecto de las leyes ye que se contrapongan a sus disposiciones. I. EL PROYECTO 8, El Programa de Desarrollo de Areas Agro Productivas en Provincias Fronterizas de la Cuenca del Plata, en adelante “el Proyecto”, es una iniciativa del Gobierno de la Repiblica Argentina, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadesia y Pesca financiada parcialmente con fondos provenientes de Fondo Financiezo pata el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA). Paza ello el Poder Ejecutivo Nacional mediante Decreto N° 238/2015 aprobs el Modelo de Contato de Préstamo ARG-22/2014, suscripto entre Ja Nacién Argentina y el FONPLATA, en el cual se establecen los alcances técnicos, administrativos y financieros que regulan la ejecucién del Proyecto. 9. El Proyecto sera ejecutado por el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca (MAGyP) de la Repiblica de Argentina a través de la Unidad para el Cambio Rural (UCAR). E Ministerio de Economia y Finanzas Piblicas (MECON), como septesentante del Prestatario pondsi a disposicién del Bjecutor, los recursos del Préstamo. La supervisin seri realizada directamente por el FONPLATA, en la medida en que la requietan los procedimientos. A.Objetivos del Proyecto 10. El Objetivo general del Proyecto es contribuir al progreso sustentable en las provincias fronterizas de la Cuenca del Plata y a su integracién tegional y el acceso al comercio, desatrollando polos sociales productives que favorezcan la radicacién y el ctecimiento de la poblacién local, ptincipalmente de las comunidades més catenciadas. Especificamente el Proyecto buscardi () optimizar el aprovechamiento eficiente de los recursos disponibles; (i) atraigar a sus pobladozes; e (i incrementar el desarrollo econémico y social, asi como la produccién y economias regionales. 11. El Proyecto se propone abordar la problemética del desarrollo de areas ago productivas de tuna manera compleja atendiendo, por un Indo, a la dimensién de la infraestructura sobre la que se asienta el conjunto de procesos y relaciones que involucra la dinémica productiva; y, por el otro, a fortalecer el conjunto de capacidades blandas que se montan sobre esa infraestructura y que se requieren para emprender esos procesos. Con esto se hace referencia a las capacidades de los actores del desarrollo en las dimensiones tecnolégica, organizacional e institucional. B.Cobertura Geogrifica 12. BI Proyecto tiene un alcance regional, abarcando a todas aquellas provincias argentinas que sean frontesizas con los restantes paises miembros de la Cuenca del Plata. En su Primera Etapa, el Proyecto alcanza a las provincias de Chaco, Corrientes, Entre Rios, Formosa, Jujuy, Misiones y Salta. x Poblacién Beneficiaria 13. Son beneficiatios del Proyecto todos aquellos productores que se vean positiva y directamente afectados por los proyectos realizados en el mazco del mismo. Se estima que, en total, los proyectos a desazrollarse en la primera etapa del Proyecto alcanzan a alrededor de 2.142 beneficiarios. D. Categorias de gasto 14, Fl Proyecto esta estructurado en cinco (5) categorias de gasto, a saber: 15. Obras Civiles. Incluye la ejecucién de las obras fisicas tratadas en el Proyecto; entre las que se encuentran: () electrificacién rural en la Provincia de Misiones: (i) electrficacién rural en la Provincia de Salta: (ii) construccién del muelle de carga en Puerto Las Palmas en la Provincia del Chaco: y (iv) desarrollo productivo en le zona norte Rivadavia, Provincia de Salta. 16. Bienes y Equipos. Comprende la adquisicién del equipamiento informitico, herramientas y equipamiento necesario pata la operatividad de los proyectos, sea mediante el fortalecimiento institucional de las unidades cjecutoras o de la adquisicién de bienes necesarios para la operatividad de las obras. 17. Consultoria y Capacitacién. Comprende la contratacién de recutsos hamanos para realizar las actividades de asistencia y capacitacién. Personal que cumpliré con las acciones de capacitacién en Ia utilizacin efectiva y eficiente de los recursos a brindar por medio de los diferentes Proyectos; entre otros, uso racional de la energia, de los recursos hidricos, asi como otras iniciativas para mejorar la capacidad de gestidn de los beneficiarios. Asimismo, incluye los gastos de consultoria para auditoria externa y evaluacién. 18. Gastos Operativos. Corresponde a los gastos administrativos necesarios para el fancionamiento de] Programa, no incluidos en las categorfas de Bienes y Equipos; y Consultoria y Capacitacién, 19. Comisién de administracién. 20, El cuadzo que sigue detalla los montos por Categoria de gasto por fuente: x Cuadzo 1: Presupuesto por categorias del gasto y fuente de financiamiento (en millones de USD) Categorias del Gasto FONPLATA | Aporte | Toul) % local 1 Obras Civiles Tot 4,81 28s | 85% 2 Bienes y equipos 039 a7 7a 1 3. Consultorla y eapacitacign 0,73 0,55 128 4 Gastos Operatives Ot 0,03 0 | osm [TE Comision de Administracion os 0,00 as | 05% TOTAL B40 610 24,50 Participacion en % 75% 25% 100% E. Estrategia y Gestion Socio Ambiental 21. La ejecucién de los componentes del Proyecto cumpliré con los requeriniientos en materia ambiental y social derivados de las normas nacionales y provinciales que le sean aplicables, las que serin identificadas y contempladas en cada proyecto. x IIL, ORGANIZACION PARA LA EJECUCION A. Organismos de Bjecucién A nivel Nacional Ministerio de Agricultura, Ganadesia y Pesca 22, Bl MAGyP es el organismo ejecutor del Proyecto, responsable de la administracién y gjecucién del mismo, que delegz en Ia UCAR Ja diteccién, coordinacién, gestion y administracién de los recursos técnicos, humanos y financieros del Proyecto. La UCAR depende de manera directa del Ministro de Agricultura, Ganaderia y Pesca. 23. Son funciones del MAGyP: i) Garantizar que los Programas y Proyectos con Financiamiento extemno se encuadren en las politicas piblicas pata el sector; il) Propiciar que otros ministerios participen activamente en acciones communes e integrales de los Programas y Proyectos; i) Facilitar a los organismos internacionales y al Ministerio de Economia y Finanzas Pblicas, una gestién flexible y dinémica de todo trimite que involucre la administeacién de Convenios de Préstamo. Unidad pata el Cambio Rural 24. La UCAR es la Unidad Ejecutora Central de todos los Programas y Proyectos vigentes y a ejecutarse en el futuro, que posean financiamiento internacional. Funciona bajo la dependencia directa del Ministro de Agricultura, Ganaderia y Pesca de la Naci6n. 25. La UCAR esti conformada por funcionatios, directivos, técnicos y consultores, los cuales ‘estin capacitados para coordinar, gestionar, administrat y controlar la correcta implementacién de los Progsamas y Proyectos con financiamiento externo del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca. Es una unidad coordinadora, ejecutora y facilitadora destinada a garantizar la calidad y eficiencia de todas las actividades de los Programas y Proyectos a su cargo. En el ‘Apéndice N° 1 se detalla la estructura organizativa de la UCAR junto con su organigrama. 26. La UCAR es la Unidad Bjecutora del Programa de Desarrollo de Areas Agroproductivas fen Provincias Frontesizas de la Cuenca del Plata. Pata su desattollo efectuaté los arreglos institucionsles suficientes que garanticen la gestién eficaz y eficiente de la operator, lo cual podria incluir Ia conformacién o fortalecimiento de Unidades Ejecutotas Provinciales (UEP), ‘con funcionamiento en la sede del Ministerio provincial pertinente para In ejecucion del Proyecto. 27. Las fanciones de la UCAR se encuentran definidas en su Manual de Organizacién y Funciones, destacindose Jas siguientes funciones y responsabilidades en el mazco del Proyecto: a) Establecer acciones prioritarias de acuerdo con los objerivos y politicas que sean definidos; b) Aprobac la programacién de actividades, los esquemas operativos de conduccién, coordinacién, ejecucién y evaluacién de los distintos componentes y subcomponentes, que sexin financiados dentto del Proyecto; <) Aprobar los Manuales de Operacién y de Procedimicntos relacionados con la ejecucién del Proyecto; d) Aprobar los Balances pasciales y el Balance General Anual del Proyecto; ¢) Aprobar el Presupuesto General del Proyecto y esponsabilizarse de su cumplimiento; f) Representar al Proyecto ante cl Ministerio de Economia y Finanzas Piblicas a fin de formular, programar, elaborar y cjecutar los componentes; g) Contratar en nombre del Proyecto sobre la base de las Especificaciones Técnicas aprobadas; h) Resolver los asuntos que sean prescntados y por las Unidades Bjecutoras Provinciales; i) Representar al Gobierno Nacional ante los Gobiernos Provinciales fen lo concesniente a Ia ejecucién del Proyecto; j) Aplicar sanciones a las Provincias participantes a efectos de velar por el logro de los objetivos del Proyecto; k) Proponer los ajustes que fueren necesatios 0 convenientes pata la cjecucién de las actividades del Proyecto; 2) Contratar a los consultores del Proyecto sobre la base de las especificaciones clevadas por las Unidades Ejecutoras Provinciales; m) Coordinar, gestionar y supervisar los. recursos técnicos y humanos del Proyecto y ser el nexo con las provincias participantes en los aspectos técnicos del mismo; n) Supervisar y coordinar técnicamente la instrumentacion del Proyecto; ©) Gestionar los convenios de adhesién con las provincias patticipantes; p) Promover la ejecucién del Proyecto por parte de las Provincias y efectores; q) Ejecutar todas las actividades con el fin de asegurar que el Proyecto se cumpla con los plazos, las normas y las condiciones establecidos en el Contrato; t) Solicitar la conteatacién y definir los requerimientos técnicos de todos los bienes, servicios de consultoria y al personal que se requieran para la ejecucién del Proyecto; s) Preparar para envio a RONPLATA la informacién necesaria para los informes de Ejecucién del Proyecto; t) Realizar el seguimiento de las actividades del Proyecto y coordinar las actividades de evaluaci6n en conjunto con las Unidades Ejecutoras Provinciales; u) Ser la contrapaste técnica en las actividades de supervisi6n del FONPLATA en coordinacién con las Unidades Bjecutoras Provinciales. Coordinador Bjecutivo 28. El Ministeo de Agricultura, Ganaderia y Pesca designa en su representacién para la conduccién de la Unidad para el Cambio Rural a un Cootdinador Bjecutivo, que tiene las siguientes funciones: i) Gestionar y controlar la ejecucién de los programas y proyectos con financiamiento internacional de la UCAR; il) Velar por el cumplimiento de los objetivos y metas de los Programas y Proyectos y evaluar sus resultados; il) Realizar el seguimiento de los compromisos adquitidos por el Gobierno Nacional con las diferentes Agencias y Organismos Internacionales en cuanto a Ia debida ejecucién de los Programas y Proyectos a su cargo; iv) Evaluar la oportunidad y conveniencia del desarrollo y gestién de nuevos programas 0 proyectos a ejecutar con financiamiento total o parcialmente externo, con los respectivos anilisis de factibilidad econémica y financiera; v) organizat el trabajo de la UCAR e indicar a las Unidades Ejecutoras de Programas y Proyectos, en cuanto a sus incumbencias especificas ‘en tétminos de gestion, las ditectivas necesarias a efectos de permitir que Ia instrumentacién de las acciones a su cargo sean realizadas de conformidad con las pautas y politicas establecidas por el MAGyP; vi) Coordinar y supervisar las acciones vinculadas con la administracién financiera, la gesti6n presupuestaria de partidas nacionales, los procedimientos de adquisiciones y contrataciones, la prestacién de sezyicios de los ejecutores, las rendiciones de cuentas, la administracién de las cuentas bancarias y las solicitudes de desembolsos procesadas y evaluadas de los programas y proyectos; vil) Representar al Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca (MAGyP) en todas les transacciones que se realicen con los financiadores y otras terceras partes en relacién 2 aspectos inherentes a la implementacién de os Programas y Proyectos; viii) Gestionar todo asunto inherente a la UCAR, que sea adecuado para lograr un eficaz cumplimiento de las acciones a su cargo. 29. La coordinacién de la cjecucién del Proyecto estar a cargo de la Unidad de Infraesteuctura y Servicios-PROSAP, dependiente del Area de GestiGn de Programas y Proyectos, quien coordinasi los aspectos técnicos vinculados a la ejecucién del Proyecto. Las funciones del Area asi como de la Unidad de Infraestructura y Servicios se encuentran detalladas en el Manual de Organizacién y Funciones de la UCAR. 30. La Unidad Ambiental y Social seré responsable de la supervision de los aspectos ambientales y sociales de la ejecucién de los proyectos. 31. Las cuestiones fiduciarias serén asumidas por las areas de Administeacién, Finanzas y Contabilidad y por la de Adquisiciones y Contrataciones. BI Area de Gestién de Recursos Humanos sera responsable del Sistema de administracién de personal A nivel provincial 32. Para el desarrollo del Proyecto, la UCAR efectuaré los atreglos institucionales suficientes que garanticen la gestién eficaz y cficiente de la operatoria, lo cual podria incluit le conformacién © fortalecimiento de una Unidad Ejecutora Provincial (UEP), con funcionamiento en Ia sede del Ministerio provincial pertinente para la ejecucién del Proyecto en cada provincia beneficiatia del mismo. 33. Para la ejecucién de los proyectos aprobados, se firmari un acuerdo de ejecucién entre cada provincia y el MAGyP. Provincia de Misiones 34. A los efectos de la ejecucién del Proyecto de Hlectrficacién II, Erapa Il, en la provincia de Misiones, la UCAR cuenta con el apoyo de la Entidad de Progeamacién del Desarrollo Agropecuatio (EPDA) en el ambito del Ministerio del Agro y la Produccién, y le Entidad Provincial de Administracién Financiera (EPAF), en la Secretaria de Estado de Hacienda, Finanzas y Obras y Servicios Pablicos. La EPDA, entidad dedicada a le planificacion y programacién de lineas de intervencién en el ambito agratio, tiene la funcién de coordinar y supervisar la ejecuci6n de los proyectos que se ejecuten en el tertitorio, dentro del contexto de Ia UCAR, mientras que la EPAF, por su parte, tiene como funciones principales realizar la programacién presupuestaria de los recursos de contrapartida del proyecto que se desatrolla, y procesac los desembolsos de acuerdo al Manual de Procedimientos de la UCAR y al plan de cuentas acordadas con la UCAR y of organismo de financiacién interviniente. 35. El esquema de ejecucién en la provincia de Misiones, prevé el apoyo de la UEP ya constituida en el émbito de Electricidad de Misiones S.A., EMSA, Unidad que ha intervenido y_ continda participando en los proyectos de electrificacién rural que han sido ejecutados y se fjecutan en el contexto de la UCAR La UEP brindari apoyo en la ejecucién de los Componentes de obras, de fortalecimiento institucional y de capacitacién Provincia de Salta 36. La ejecucidn de los proyectos en la provincia se realizari a través de In Unidad Ejecutora Provincial (UEP) la cual se conforma a partic de la Unidad Ejecutora Provincial Técnica ern y la Unidad Bjecutora Provincial Administrativa (UEPA). 37. La UEPT se constituye en el Ambito del Ministerio de Derechos Humanos y tendré a su ‘cargo! 2) definic el planteo técnico y la estrategia de implementaciones de las inversiones previstas en el Proyecto; b) gestionar la liberacién fisica y legal, de las zonas de obra, realizando las expropiaciones, estableciendo servidumbres y/u obteniendo las donaciones segiin corresponda y gestionando los permisos de paso necesatios para In ejecucién de las obras; ¢) colaborar con la UCAR en las acciones de supervisién y certificaci6n que ésta le encomiende; d) resolver con otros organismos piblicos o privados cualquier inconveniente que pueda producir atzasos en los cronogramas previstos; ) adoptar las medidas necesarias paca garantizar que los beneficiarios del Proyecto se hagan cargo de la administracién, operacién y mantenimiento de la obra, y asuman los costos de dichas actividades; f) velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, tanto nacional como provincial y municipal, asi como colaborar con la contratacién de un Inspector Ambiental y Social (ASO) que estard a ‘cargo de la verificacidn del cumplimiento de los requisitos ambientales y sociales del Proyecto 38. La UEPA, por su parte, se conforma en la Entidad de Enlace (EE) de la Secretaria de Asuntos Agratios, dependiente del Ministerio de Ambiente y Produccién Sustentable, En tanto tal, tiene a su cargo: a) la ejecucién del Proyecto y sus obras; b) llevar a cabo los procesos de adquisiciones pectinentes; c) efecruar pagos a contratistas, consultores y provecdores ‘cuando asi corresponds; d) colaborar con la UCAR en las acciones de supervision y certificacién que ésta le encomiende; e) Ia responsabilidad técnica de la inspeccién de In obra, la confeccién y elevacidn de las actas de medicién, la planificacién de los trabajos, asi como la resolucién de todos los aspectos técnicos no resueltos; f) cumplir Ins funciones de adiministracién que demanden las actividades a tealizarse en el marco del Proyecto. Provincia del Chaco 39. La ejecucién, control y seguimiento del Proyecto, recaerf en la Unidad Ejecutora del Proyecto, constituida a tal fin dentro del Ministerio de Infraestructura, organismo provincial que lleva a cabo Ia ejecucin de otros proyectos de inversin y financiamiento externo de la UCAR. Asimismo, la Entidad de Enlace y la EPAF pertenecientes al Ministerio de Planificacién y Ambiente supervisarin la ejecucién y serin el nexo con la Unidad Bjecutora Central 40. La Unidad Ejecutora de Proyecto dependesé funcionalmente del Ministerio de le Infraestructura no obstante lo cual, para asegurar una eficiente ejecucién, se constituiré una estructura de dedicacin exclusiva al proyecto que dependeri directamente del Ministro de la Producci6n. Provincia de Jujuy 41. La ejecucién, el control y seguimiento del Proyecto queda definido en la Unidad Hjecutora del Proyecto, que se constituye en el ambito de Ia Secretatia de Cultura de ln provincia, dependiente directamente de la gobernacién. Asi mismo la EPDA (Unidad Provincial de Bjecucién ~ UPE) dependiente del Ministerio de Produccién seguiré en su rol de vinculo con la Unidad Ejecutora Central. La EPAF se constinuira en el ambito de la Secretaria antes mencionada, Otras Provincias xX 10 42. En el caso de las demés provincias comprendidas por el Programa — Corrientes; Entre Rios y Formosa la organizacién a nivel provincial seri ‘definida en este Reglamento, en la medida en que se incorporen acciones concretas al financiamiento de las diversas etapas. B. Organismo Financiador 43. Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA): Es la centidad financiadoca del Proyecto. Su rol principal es intervenir durante todo el ciclo del Proyecto, desde su aprobacién como asi también el seguimiento de Ia ejecucién. C. Organismos Reguladores 44, Son organismos con incidencia en el accionat de la UCAR de manera previa a la ejecucién en lo correspondiente a la priorizacién de nuevas operatorias como asf también ejercen un rol activo en la etapa de ejecucién del Proyecto y en toda instancia de supervision y evalurcién de fa ejecucién. Ministerio de Economia y Finanzas Publicas 45, Institucién encargada de administrar los recursos financieros del pais y de firmar los acuerdos de préstamo con los organismos financiadotes cn representacion del Gobierno Argentino. Jefatura de Gabinete de Ministros 46, Participa como regulador de la administracién piblica nacional en la coordinacién y control de prioridades y relaciones interjurisdiccionales vinculadas con la gestién y ejecucién del financiamiento proveniente de OICs en el marco del art. 16, inc. 21 de la ley 22.520 y modificatorias, D. Organismos de Control 47. Son organismos que ejercen la funcién de controlar Ia aplicacién de los recursos del préstamo que da origen al Proyecto, ya sea pot aplicacién del Convenio de Préstamo, la normativa nacional en la matetia y/o la provincial Auditorfa General de la Nacién (AGN) 48, Es la responsable, conforme lo establecido en los diferentes Convenios y Contratos de Préstamo, de efectuar la auditorla de los estados financieros de las operaciones de los Programas y Proyectos de la UCAR \ 1 49. Se acordd, como criterio general, que la auditoria anual de los estados financieros del Proyecto seri levada a cabo por la Auditoria General de Ia Nacién (AGN) de acuerdo a lineamientos acordados con FONPLATA. Sin perjuicio de ello, si por alguna razén la AGN no pudiesa incluis al Proyecto en su Plan de Auditorfa, la misma podré ser llevada a cabo por uns firma auditora externa, de ser necesatio. Auditorias Externas 50. Fl Bjecutor podeé presentar estados financieros anuales del Proyecto 2 FONPLATA auditados por una firma auditora externa 51. La firma auditora debe ser aceptable para FONPLATA, quien de manera previa acordari los Términos de Referencia que dacin origen a la contratacién. Los Términos de Referencia del Auditor Extemo, asi como el alcance de las tareas serin los establecidos en la “Guta para la Ejecucién de Operaciones” emitida por FONPLATA. 52. La auditoria externa cubrisi ta toralidad de la informacién de los recursos y gastos del Proyecto reportados en los estados financieros del mismo. 53. La revisiGn de las clausulas conteactuales, el reglamento operativo y la evaluacién de la efectividad del sistema de control intemo son partes de la auditorfa de los estados financiccos que deberén realizar los auditores independientes a los efectos de ascgurar la validez, integridad, correcta acumulacién, valuacién y presentacién de todas las transacciones pertinentes @ la ejecucién del préstamo, 54. El objetivo principal de Ia revisién seri verificar que los gestos relacionados con los fondos desembolsados por FONPLATA: 8) Estén adecuadamente sustentados con comprobantes fidedignos mantenidos en los archivos del Prestatario 0 ejecutor; b) Que fueron debidamente autorizados por el Prestatario 0 ejecuror, ©) Que son aceptables de acuerdo con los términos del contrato de préstamo; 2) Que se hayan cumplido los procedimientos de adquisicién y contratacién pettinentes a los efectos de la ejecucién de los fondos conforme sea acordado en el Contzato de Préstamos y 6) Que fueron contabilizados correctamente, de acuerdo a los Principios y Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas. Sindicatura General de la Nacién (SIGEN) 55, Organo rector del sistema de control interno que coordina actividades orientadas a lograr 88 a que la gestién del sector puiblico nacional alcance los objetivos de gobierno, mediante un empleo adecuado de los recursos dentro del marco legal vigente. Unidad de Auditorfa Interna (UAI) del MAGyP_ 2 56. Es in Unidad en Ia jurisdiccién del MAGyP que ejerce la auditoria interna de los recursos presupuestarios asignados a la misma, cualquiera sea su origen. 57. Asimismo, la UCAR cuenta con una Unidad de Control Interno que reports al Coordinador Bjecutivo. El control es ex-post y por muestra, tanto para los procesos que involucren fondos de aporte local como con fondos de financiamiento. 5, Instrumentos de Planificacién del Programa, 58. El Proyecto contars con los siguientes instrumentos de planificacién: 8) Plan Operative Anual (POA). Contempla la planificacién y seguimiento anual del Proyecto. Tanto la programacién como los informes de ejecucién setdn anualizados considerando los plazos de aprobacién del FONPLATA y del Gobierno Nacional Contendré un Informe con Metas ¢ Indicadores fisicos de ejecucién tanto de resultado como de proceso, y un segundo reporte con Ia planificacién financiera para el ejercicio calendatio. b) Plan de Adquisiciones y Contrataciones (PAC). Contempla todos los procesos de adquisiciones y contrataciones por toda Ia vida del Proyecto que seri actualizado al menos en forma anual 0 segtin sea necesatio para reflejar las necesidades reales de la implementacién del Proyecto y mejotas en la capacidad institucional. ©) Presupuesto Nacional. Contempla los requetimientos financieros en moneda nacional, y que respalda las inversiones planificadas expuestas en el POA Financiero y en el PAC. Trimestralmente se actualizaré a partir de las replanificaciones que otigine cl POA previendo el compromiso y devengado necesarios de acuerdo a la normativa nacional de aplicacién. 13 IV. MONITOREO Y EVALUACION, 59. La UCAR sert responsable de coordinar el seguimiento y evaluacién del Proyecto, La Matiz de Productos, incluye los indicadores y medigs de verificacién que se utilizarin para el monitoreo de la ejecucién de cada uno de los componentes. Durante In ejecucién se tealizaci, cn caso de considerarse necesaria, una evaluacin de medio término, ademas de la final, La evaluacién de medio término podrs ser solicitada al cumplirse el cincuenta por ciento (50%) del plzo de desembolsos 0 al ser desembolsado el cincuenta por ciento (50%) del financiamiento de FONPLATA. Una ver. requerida, el informe de la evaluacién intermedia ser presentado al Oxganismo dentro del plazo de ciento veinte (120) dias, contados desde la fecha de la firma del contrato de servicios de consultoria. 60. Se realizaré una evaluacién final, por medio de servicios de consultoria, la conclusion de la ejecucién del Proyecto. Dicho informe sera presentado en un plazo de hasta ciento ochenta (180) dias contados a partir de la fecha del sltimo desembolso. 61. El seguimiento incluir4, como minimo, los indicadores relacionados esencialmente con: i) Evolucién y geado de cumplimiento de Convenios de Gestién por Provincia; il) Evolucién de las actividades; il) Monitoreo de los Indicadores de Proyecto; iv) Monitoreo de los supuestos y riesgos del Proyecto y evolucién de resultados espetados; v) reportes vinculados a aspectos ambientales de disposicién de residuos. 62, Bl seguimiento del Proyecto se realizaré en el marco del Sistema Integrado e Integral de Gestién (STIG) que lleva a cabo la Unidad de Monitoreo y Bvaluacién de Programas y Proyectos del Area de Control de Gestién de la UCAR, mediante un médulo que facilita el seguimiento y la evaluacién de cada uno de los componentes del mismo, A su vez, se ‘stableceri una metodologia con la cval se definird Ia linea base de “El Proyecto Ita Etapa” y ‘que se alimentatd de las lineas base de cada proyecto provincial. Ademis, se contemplard en los informes de monitoreo semesteales, informacién que permita la atencién y el seguimiento de los aspectos ambientales y sociales referidos a lz ejecucién del proyecto, FONPLATA supervisaré el desempefio del Proyecto comparando las desviaciones entce la planificacion y la ejecucién fisica y financiera. 63. Durante la ejecucién se elaborard el Informe Semestral de Gestién del Proyecto que seri elevado FONPLATA denteo de los sesenta (60) dias siguientes al vencimiento de cada semestee (ie 30 de junio y 31 de diciembre), que contended el avance fisico y financieco (acumulado) de las diferentes actividades contempladas en cada uno de los componentes del 14 V. ACUERDOS PARA LA PUESTA EN MARCHA Y EJECUCION DEL PROYECTO A. Marco Legal 64, El marco legal del Proyecto lo constituyen el Contrato de Préstamo y el presente Reglamento Operativo, B, Condiciones Generales y/o pasticulares 65. La entenda en vigencia del Reglamento Operativo del Proyecto (ROP), aprobado por los organismos participantes, es condicién pars el primer desembolso. €. Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones 66. Las adquisiciones y contrataciones del Proyecto serin efectuadas de acuerdo a lo ‘estublecido en los documentos que a continuacién se detallan, teniendo en cuenta el siguiente orden de prelacién: 2) Contrato de Préstamo b) Politicas paca In Adquisicién de Bienes y Servicios y para la Contratacion de Consultores y Firmas Consultoras por Prestatatios y Beneficiarios de FONPLATA. ©) Manual de Procedimientos de la UCAR 4) Reglamento Operativo del Programa 6) Planes de Adquisiciones. 67. En cuanto a la clegibilidad, las Politicas para la Adquisiciones de Bienes y Servicios y para la Contratacién de Consultores y Fitmas Consultoras por Prestatarios y Beneficiarios de FONPLATA mencionan en su articulo LD.01 que “Los fondos del financiamiento solo pueden ser utllizados para el pago de obras, biertes y servicios a ser contratados con firrnas € individuos originarios de los paises miembros”, siendo dichos paises: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. La UCAR podra solicitar la excepcién « FONPLATA al articulo LD.Ot o el articulo relative a la elegibilidad que esté vigente al momento de solicitar la excepcién, debiendo tal solicitud encontratse debidamente fundada en las situaciones de hecho y/o de derecho que se considere justifiquen la habilitacién de la misma, 68. La UCAR serii responsable de la gestion general de adquisiciones, la gestién de contratos y el procesamiento de pago a proveedores y consultores de acuerdo a lo establecido en el ‘Manual de Procedimientos de la UCAR. ‘Tipos, métodos y revision por el FONPLATA de las adquisiciones y contrataciones 69. A los efectos de las adquisiciones y contrataciones necesarias para la ejecucién del Proyecto, se aplicarin los diferentes métodos previstos en la normativa vigente, segin su tipo, ‘objeto, costos involucrados y componente al que estin destinados. x 15 70. Los métodos de adquisicién y contratacién, asi como su revision se emplearin de conformidad con el Plan de Adquisiciones y sus respectivas actualizaciones, que cuenten con k No Objecién del FONPLATA. 16 VI. DISPOSICIONES VARIAS A. Cédigo de ética 71, Se aplicasé la Legislacién Angentina vigente en Ia materia, Ley Neo. 25.188, parte pentinente. B. Modificaciones al Reglamento Operative 72. Las modificaciones posteriores que se realicen al ROP previamente serin acordadas entre el Organismo Bjecutor y FONPLATA. 73. Bn caso de discrepancia o conteadiccién entre lo establecido en el presente Reglamento Operativo y el Contrato de Préstamo XXX, prevaleceré lo establecido en este iltimo. 74. Como resultado de esta aprobacién se hari la version modificada del ROP, que sera la cer a partic de la fecha de no objecién. 7 VIL. APENDICES Apéndice N° 1. Estructura Organizativa de la UCAR La Unidad Ejecutora Central del Proyecto (UEC) es la UCAR, que se encuentza diigida por una Coordinacién Ejecutiva (CE), de la cual dependen 8 Areas y 4 Unidades de Stafi * Area Planeamiento y Gestion Estratégica. + Area Desarrollo Institucional. ¢ Area Formulacién de Proyectos. + Acea Gestién de Programas y Proyectos. + Area Administracién, Finanzas y Contabilidad. «Area Gestién de Recursos Humanos. + Acca Adquisiciones y Contrataciones. © Area Control de Gestién. © Unidad Ambiental y Social, + Unidad Asuntos Juridicos. ‘© Unidad Asesoria y Secretaria General + Unidad Control Interno, La descripcién detallada de las principales funciones de las Areas y Unidades de Staff de In UCAR se encuentra en su Manual de Organizacién y Funciones. \ 18, Apéndice N” 2: Modelo de Convenio de Gestién con las Provincias 1, Identificacin de las partes, 2, Deseripcién del Objetivo buscado con la suscripcién del Convenio. 3. Proyecto a desarrollar, con descripcin técnica y financicza (puede ser adjuntado a modo de Anexo 0 Apéndice del Convenio). 4. Responsabilidades de los partes intervinientes. 5. Obligaciones de las partes intervinientes. 6. En caso de corresponder, aporte a sealizar por cada una de las partes, sea este dinerazio 0 n0, y en caso de serlo, indicacién del origen de los fondos. Cuando haya transferencia de recursos que importe endeudamiento, se deberi incorporar plan de amortizacién, intereses, fechas de pago y todo aquello relativo a la devolucién de los fondos. 7. Rubros o actividades a los que se aplicarin los fondos antes referidos. 8. Plazo de duracién del Convenio suscripto. 9. Condiciones previas al primer desembolso. 10. Método de resolucién de conflictos. 11, Penalidades por incumplimientos. 12, Posibilidad o modo de realizar modificaciones al Convenio. 20 bein t ra : # of = i a a eee, i (oWa) sauorysmbpy ap ueyg ap 4 (yOd) fenuy oanezado uvid ap OfPPOW :€ .N 21PUadY -aqueysia 9p ody undias 011029 [2 SosasBU! ap O.nSIBoy :uoDEDyLIaA ap OIPAN (€.ouv) 000'07 (vt0z) 0 TOY ef Sp UODEISIAISIUT Sp OAUSH OF SEPITANT ET 20 [e0g, POINT EITONGAS Old “ugi8au e| ap ennonpoud A jesmjno “jeumeu Pepisianip 2] ap UpISnJIp ap sopluauoD so} sopeljossesap ‘A ego e| epezijeuy ap oye s9¢ |e upDeLsdsaIUI ap O1UBD 19 1A anb sejsiuny ap pepnued :T°€ opeynsay ap 4ope>1pUL “up/8as e] ap jeanjna A oonspiny ojjousesap ja eved esmonaseesgul e] JOIN += opeNnseN voypakord [ap ug1anda!e 2) ap opeBieoua odinba jap sajensowin saUuoju] —:uoperyaA —_-aP__—OPOW. 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